南京华东电子信息科技股份有限公司2013年第三季度报告全文

               南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
南京华东电子信息科技股份有限公司
       2013 年第三季度报告
          2013 年 10 月
                                            南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员)曾寒梅声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                               （%）
总资产（元）                                  1,161,387,727.62               1,190,116,068.59                           -2.41%
归属于上市公司股东的净资产
                                               397,843,304.64                     461,021,059.68                        -13.7%
（元）
                                                           本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                     本报告期                                        年初至报告期末
                                                             期增减（%）                                     上年同期增减（%）
营业收入（元）                         214,067,899.78                    -8.25%           593,442,453.27                -2.88%
归属于上市公司股东的净利润
                                       -14,148,764.91                   -39.53%            -63,177,755.04              -35.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -18,058,337.06                    -8.12%            -68,200,935.36              -35.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                      -25,796,348.05              -114.99%
（元）
基本每股收益（元/股）                            -0.0394                -39.72%                    -0.1759             -35.62%
稀释每股收益（元/股）                            -0.0394                -39.72%                    -0.1759             -35.62%
加权平均净资产收益率（%）                         -3.49%                  -0.5%                    -14.71%              -3.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                           项目                                  年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             275,640.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  4,249,570.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              2,036,610.71
       少数股东权益影响额（税后）                                                 1,538,640.71
合计                                                                              5,023,180.32                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                        南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                38,868
                                                前 10 名股东持股情况
                                                     持股比例                 持有有限售条          质押或冻结情况
            股东名称                 股东性质                    持股数量
                                                      （%）                   件的股份数量    股份状态         数量
南京华东电子集团有限公司         国有法人                22.7%   81,528,530
上海金石资产管理有限责任公司     境内非国有法人           3.7% 13,298,100                    冻结            13,298,100
上海市物业管理事务中心（上海市
房屋维修资金管理事务中心、上海 境内非国有法人            1.55%    5,584,070
市公房经营管理事务中心）
刘志平                           境内自然人              0.61%    2,202,100
广州移讯网络科技有限公司         境内非国有法人           0.6%    2,142,400
徐孝西                           境内自然人              0.41%    1,470,311
殷成龙                           境内自然人              0.35%    1,257,000
广州彩星贸易有限公司             境内非国有法人          0.34%    1,211,000
龚飞                             境内自然人              0.31%    1,120,650
李红                             境内自然人              0.29%    1,034,700
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类             数量
南京华东电子集团有限公司                                                81,528,530 人民币普通股              81,528,530
上海金石资产管理有限责任公司                                            13,298,100 人民币普通股              13,298,100
上海市物业管理事务中心（上海市
房屋维修资金管理事务中心、上海                                           5,584,070 人民币普通股               5,584,070
市公房经营管理事务中心）
刘志平                                                                   2,202,100 人民币普通股               2,202,100
广州移讯网络科技有限公司                                                 2,142,400 人民币普通股               2,142,400
徐孝西                                                                    1,470,311 人民币普通股              1,470,311
殷成龙                                                                   1,257,000 人民币普通股               1,257,000
广州彩星贸易有限公司                                                      1,211,000 人民币普通股              1,211,000
龚飞                                                                     1,120,650 人民币普通股               1,120,650
李红                                                                     1,034,700 人民币普通股               1,034,700
                                                     南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                               1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的   司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
说明                           2、广州移迅网络科技有限公司与广州彩星贸易有限公司存在关联关系；
                               3、前 10 名其他无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。
参与融资融券业务股东情况说明   公司股东龚飞通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
（如有）                       东 1,120,650 股，占公司总股本的 0.31%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                  南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项        承诺方                 承诺内容                 承诺时间           承诺期限     履行情况
                                   鉴于玥文公司未明确表示同意
                                   在华电集团因司法拍卖而转让
                南京华东电子集团                                2006 年 03 月 18
股改承诺                           的股份过户手续办理完毕后执                      无              履约中
                有限公司                                        日
                                   行华东科技本次股权分置改革
                                   对价安排，为了使华东科技股
                                                    南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                    权分置改革得以顺利进行，华
                                    电集团同意对玥文公司的执行
                                    对价安排先行代为垫付。代为
                                    垫付后，玥文公司所持有的华
                                    东科技股份如上市流通，应当
                                    向代为垫付的华电集团偿还代
                                    为垫付的款项，或者取得华电
                                    集团的同意，并由华东科技向
                                    深圳证券交易所提出该等股份
                                    的上市流通申请。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行      是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用。
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
不适用 。
六、衍生品投资情况
不适用。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间          接待地点   接待方式    接待对象类型   接待对象       谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 23 日    办公室    电话沟通        个人        齐先生    咨询子公司客户情况和年报有关事项
2013 年 07 月 25 日    办公室    电话沟通        个人        杜先生    咨询公司 2012 年年报相关事项
2013 年 08 月 23 日    办公室    电话沟通        个人        王先生    向公司提出发展建议
                                            南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2013 年 08 月 26 日   办公室   电话沟通   个人       何先生    咨询公司业绩情况和未来发展情况
2013 年 09 月 22 日   办公室   电话沟通   个人       汪先生    咨询公司生产经营情况
                                                 南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                            107,527,966.87                      155,279,623.61
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             12,169,386.78                        6,930,992.87
    应收账款                                            197,084,903.58                      154,539,618.68
    预付款项                                              6,918,253.04                        7,081,725.13
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                              1,039,787.86                         806,736.00
    其他应收款                                            4,978,254.99                       12,203,847.08
    买入返售金融资产
    存货                                                162,671,748.50                      156,108,104.24
    一年内到期的非流动资产                                                                       53,142.58
    其他流动资产                                           735,137.58
流动资产合计                                            493,125,439.20                      493,003,790.19
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         33,155,512.63                       34,051,073.58
                         南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产              10,382,288.30                         10,737,834.02
    固定资产                 444,685,380.07                        485,512,938.48
    在建工程                   5,643,750.19                          2,331,983.92
    工程物资
    固定资产清理                 222,791.18
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  97,848,910.26                         96,966,049.43
    开发支出                  67,030,450.12                         55,611,722.41
    商誉
    长期待摊费用                7,911,670.65                        10,519,141.54
    递延所得税资产             1,381,535.02                          1,381,535.02
    其他非流动资产
非流动资产合计               668,262,288.42                        697,112,278.40
资产总计                    1,161,387,727.62                     1,190,116,068.59
流动负债：
    短期借款                 169,000,000.00                        179,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                 205,744,823.11                        159,168,196.97
    预收款项                   3,841,277.61                          5,401,244.19
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               2,386,308.53                          3,003,695.50
    应交税费                   -7,234,494.65                        -4,781,992.42
    应付利息                                                          109,051.25
    应付股利                   5,999,305.62                          9,046,547.44
    其他应付款               414,108,549.35                        357,967,845.46
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                    南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                                                      35,000,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                               793,845,769.57                       743,914,588.39
非流动负债：
     长期借款                                               19,000,000.00                        12,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                                              6,400,000.00                         6,400,000.00
     专项应付款
     预计负债                                                3,272,102.07                         3,577,129.41
     递延所得税负债                                            200,588.05                           233,152.60
     其他非流动负债                                          8,144,057.79                         6,644,057.79
非流动负债合计                                              37,016,747.91                        28,854,339.80
负债合计                                                   830,862,517.48                       772,768,928.19
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                    359,157,356.00                       359,157,356.00
     资本公积                                              484,882,360.78                       484,882,360.78
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                               99,143,044.95                        99,143,044.95
     一般风险准备
     未分配利润                                           -545,339,457.09                      -482,161,702.05
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                 397,843,304.64                       461,021,059.68
     少数股东权益                                           -67,318,094.50                       -43,673,919.28
所有者权益（或股东权益）合计                               330,525,210.14                       417,347,140.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                          1,161,387,727.62                     1,190,116,068.59
计
法定代表人：梁生元                    主管会计工作负责人：胡进文                    会计机构负责人：曾寒梅
2、母公司资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                  项目                         期末余额                             期初余额
                             南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
    货币资金                      18,607,794.83                         50,450,788.98
    交易性金融资产
    应收票据                       1,130,000.00                           140,480.00
    应收账款                       1,631,365.37                          1,631,365.37
    预付款项
    应收利息
    应收股利                       3,441,655.86                          3,208,604.00
    其他应收款                   210,166,029.42                        178,938,416.63
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                     234,976,845.48                        234,369,654.98
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                 423,652,015.13                        414,898,562.87
    投资性房地产
    固定资产                      88,832,216.10                         96,632,468.21
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                      11,502,372.70                         12,521,623.66
    开发支出                       7,086,668.35                          7,086,668.35
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                   531,073,272.28                        531,139,323.09
资产总计                         766,050,117.76                        765,508,978.07
流动负债：
                                   南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                            10,494,880.75                         10,494,880.75
    预收款项                                40,000.00                             40,000.00
    应付职工薪酬                            -24,628.08                              594.36
    应交税费                              -252,824.23                           -290,315.32
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         322,961,279.06                        311,549,432.12
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           333,218,707.50                        321,794,591.91
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                        2,300,000.00                         2,300,000.00
非流动负债合计                            2,300,000.00                         2,300,000.00
负债合计                               335,518,707.50                        324,094,591.91
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                 359,157,356.00                        359,157,356.00
    资本公积                           459,688,895.86                        459,688,895.86
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                            99,143,044.95                         99,143,044.95
    一般风险准备
    未分配利润                         -487,457,886.55                      -476,574,910.65
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计           430,531,410.26                        441,414,386.16
负债和所有者权益（或股东权益）总       766,050,117.76                        765,508,978.07
                                                         南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：梁生元                      主管会计工作负责人：胡进文                       会计机构负责人：曾寒梅
3、合并本报告期利润表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                                                                          单位：元
                  项目                           本期金额                                上期金额
一、营业总收入                                               214,067,899.78                         233,306,730.70
       其中：营业收入                                        214,067,899.78                         233,306,730.70
二、营业总成本                                               238,719,613.50                         245,855,833.76
       其中：营业成本                                        194,591,147.01                         208,552,691.76
             营业税金及附加                                    1,024,230.13                           1,101,330.03
             销售费用                                          6,010,968.90                           6,282,767.58
             管理费用                                         27,626,841.26                          21,565,088.50
             财务费用                                          8,630,252.72                           8,637,457.97
             资产减值损失                                        836,173.48                            -283,502.08
             投资收益（损失以“－”号
                                                                 352,542.33                          -3,810,823.54
填列）
             其中：对联营企业和合营
                                                                 352,542.33                          -3,810,823.54
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                            -24,299,171.39                        -16,359,926.60
       加   ：营业外收入                                       5,037,084.78                           4,330,766.60
       减   ：营业外支出                                         435,424.03                            329,534.57
             其中：非流动资产处置损
                                                                 303,333.25                              95,409.82
失
四、利润总额（亏损总额以