华东科技：2017年第一季度报告全文

南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
南京华东电子信息科技股份有限公司
       2017 年第一季度报告
          2017 年 04 月
                                 南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人徐国飞、主管会计工作负责人艾兴海及会计机构负责人(会计主
管人员)吴毓臻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                        南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                             1,252,838,689.63           209,183,642.50                     498.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）            -249,547,893.90           -22,814,805.45                    -993.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            -259,171,596.21           -39,884,360.88                    -549.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            -222,708,289.36          -154,520,658.61                     -44.13%
基本每股收益（元/股）                                 -0.0551                 -0.005                   -1,002.00%
稀释每股收益（元/股）                                 -0.0551                 -0.005                   -1,002.00%
加权平均净资产收益率                                  -2.34%                  -0.27%                      -2.07%
                                          本报告期末               上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              32,742,497,462.56        33,792,112,243.31                      -3.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）          10,520,902,258.09        10,770,616,518.10                      -2.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    54,453.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      10,459,284.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                         756,363.01
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   1,549,597.89
减：所得税影响额                                                         347,625.00
     少数股东权益影响额（税后）                                        2,848,371.47
合计                                                                   9,623,702.31               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                           南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               123,048
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条         质押或冻结情况
            股东名称                股东性质    持股比例       持股数量
                                                                             件的股份数量      股份状态         数量
南京中电熊猫信息产业集团有限
                                国有法人           24.51% 1,110,344,828        1,110,344,828           冻结 555,172,414
公司
南京新工投资集团有限责任公司 国有法人              10.79%      488,566,244      488,566,244
南京机电产业（集团）有限公司 国有法人              10.78%      488,203,268      488,203,268
南京华东电子集团有限公司        国有法人            3.62%      163,832,956
诺安基金－工商银行－诺安金狮
                                其他                3.41%      154,560,000
39 号资产管理计划
张杰                            境内自然人          0.80%       36,297,640
张素芬                          境内自然人          0.36%       16,300,000
韩文彬                          境内自然人          0.32%       14,599,075
深圳市国能通达投资管理企业（有 境内非国有
                                                    0.27%       12,054,383
限合伙）                        法人
                                境内非国有
上海沪旭投资管理有限公司                            0.27%       12,032,200
                                法人
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                             持有无限售条件股份数                  股份种类
                         股东名称
                                                                       量                   股份种类          数量
南京华东电子集团有限公司                                                  163,832,956 人民币普通股            163,832,956
诺安基金－工商银行－诺安金狮 39 号资产管理计划                            154,560,000 人民币普通股            154,560,000
张杰                                                                         36,297,640 人民币普通股           36,297,640
张素芬                                                                       16,300,000 人民币普通股           16,300,000
韩文彬                                                                       14,599,075 人民币普通股           14,599,075
深圳市国能通达投资管理企业（有限合伙）                                       12,054,383 人民币普通股           12,054,383
                                                     南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
上海沪旭投资管理有限公司                                            12,032,200 人民币普通股        12,032,200
袁楚丰                                                              11,756,400 人民币普通股        11,756,400
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证
                                                                    11,564,300 人民币普通股        11,564,300
券投资基金
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中
                                                                    11,168,140 人民币普通股        11,168,140
心、上海市公房经营管理事务中心）
                                                        上述股东中南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东
上述股东关联关系或一致行动的说明                        电子集团有限公司存在关联关系；南京新工投资集团有限责
                                                        任公司和南京机电产业（集团）有限公司存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）      无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                            南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内因平板显示公司尚未实现满产满销，产品结构未达最优，毛利偏低，截至2017年3月底实现营业
                                                           南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收入108148.99万元，效益尚未充分显现。1-3月份平板显示加快手机和显示器面板的新品研发，推进与联
想洽谈和产品导入，不断完善与华勤合作产品的方案，加速与DELL的产品送样、验证，2017年2月底通过
了第三方TUV的Non-VAP EICC审核，获得客户DELL的认可。目前公司已与Acer、熊猫、康佳、长虹、海尔
等客户建立了较为稳定的合作关系。
                    重要事项概述                         披露日期                    临时报告披露网站查询索引
本公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，2017 年 01 月 05 日         巨潮资讯网《关于重大资产重组停牌进展公告》
公司股票（股票简称：华东科技，股票代码：000727）2017 年 01 月 12 日       巨潮资讯网《关于重大资产重组停牌进展公告》
自 2016 年 11 月 17 日开市起停牌；经公司确认，本
                                                                          巨潮资讯网《第八届董事会第十次临时会议决议
次筹划事宜构成重大资产重组，经向深圳证券交易所
                                                    2017 年 01 月 13 日   公告》和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌
申请，公司股票自 2016 年 12 月 1 日开市起转入重大
                                                                          公告》
资产重组事项继续停牌；自进入重大资产重组程序以
来，公司及有关各方积极推进相关工作。由于本次重 2017 年 01 月 19 日        巨潮资讯网《关于重大资产重组停牌进展公告》
组事项涉及的交易对方较多，相应需协调、商议的事                            巨潮资讯网《第八届董事会第十一次临时会议决
                                                    2017 年 01 月 25 日
情较多，需要报送相关监管部门的审批时间较长，且                            议公告》
2017 年 2 月 10 日召开的公司 2017 年第一次临时股 2017 年 01 月 26 日      巨潮资讯网《关于重大资产重组停牌进展公告》
东大会未通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项
                                                 2017 年 02 月 09 日      巨潮资讯网《关于重大资产重组停牌进展公告》
的议案》，公司无法确保在停牌期间完成方案。鉴于
上述原因，为维护全体股东合法权益，2017 年 2 月                            巨潮资讯网《2017 年第一次临时股东大会决议
                                                    2017 年 02 月 11 日
13 日公司第八届董事会第十二次临时会议决定终止                             公告》
筹划本次重大资产重组事项，公司股票自 2017 年 2                            巨潮资讯网《第八届董事会第十二次临时会议决
月 15 日开市起复牌，公司承诺自股票复牌之日起 1 2017 年 02 月 15 日        议公告》和《关于终止筹划重大资产重组事项暨
个月内不再筹划重大资产重组事项。                                          公司股票复牌公告》
本公司持有 57.65%股份的控股子公司南京中电熊猫
平板显示科技有限公司获得政府补助 63,262 万元和
                                                                          巨潮资讯网《关于控股子公司和控股子公司的全
本公司持股 83.35% 的控股子公司南京中电熊猫晶        2017 年 01 月 06 日
                                                                          资子公司获得政府补助的公告》
体科技有限公司的全资子公司廊坊中电熊猫晶体科
技有限公司获得政府补贴 200 万元。
本公司持有 83.35%股权的控股子公司南京中电熊猫                             巨潮资讯网《关于控股子公司获得政府补助的公
                                                    2017 年 01 月 19 日
晶体科技有限公司获得政府补助 300 万元。                                   告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                     南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
                                                                                                                            期末投
                                                                                                       计提减
衍生品                                 衍生品                                                                               资金额
                             衍生品                                              报告期 报告期 值准备                                报告期
投资操 关联关 是否关                   投资初 起始日 终止日 期初投                                                 期末投 占公司
                             投资类                                              内购入 内售出          金额                         实际损
作方名         系   联交易             始投资         期        期     资金额                                      资金额 报告期
                                  型                                             金额       金额        （如                         益金额
     称                                 金额                                                                                末净资
                                                                                                        有）
                                                                                                                            产比例
                                                 2016 年 2019 年
中国银 非关联                利率掉
                    否                  10,000 06 月 06 07 月 19        10,000          0          0           0   10,000             -7.02
行        方                 期
                                                 日        日
                                                 2016 年 2019 年
中国银 非关联                利率掉
                    否                  10,000 06 月 13 07 月 19        10,000          0          0           0   10,000             -4.94
行        方                 期
                                                 日        日
                                                 2016 年 2019 年
中国银 非关联                利率掉
                    否                  10,000 06 月 24 07 月 19        10,000          0          0           0   10,000             -0.78
行        方                 期
                                                 日        日
                                                 2016 年 2019 年
建设银 非关联                利率掉
                    否                  10,000 06 月 27 07 月 19        10,000          0          0           0   10,000              0.96
行        方                 期
                                                 日        日
                                                 2016 年 2019 年
农业银 非关联                利率掉
                    否                  10,000 06 月 27 07 月 19        10,000          0          0           0   10,000              0.09
行        方                 期
                                                 日        日
合计                                    50,000        --        --      50,000          0          0           0   50,000    0.00% -11.69
衍生品投资资金来源                     所述投资资金为名义本金，无实际本金交割
涉诉情况（如适用）                     无
衍生品投资审批董事会公告披露日
                                       2016 年 06 月 02 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
                                       2016 年 06 月 29 日
期（如有)
                                       一、风险分析 1、市场风险：开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内
                                       经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对金融衍生品交易产
报告期衍生品持仓的风险分析及控
                                       生不利影响；2、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的
制措施说明（包括但不限于市场风
                                       风险；3、操作风险：在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及
险、流动性风险、信用风险、操作
                                       审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损
风险、法律风险等）
                                       失或丧失交易机会；4、法律风险：开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理
                                       解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成
                                                      南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                 的交易损失。二、控制措施 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具
                                 开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。2、选择信用级别高的大型商业
                                 银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低
                                 信用风险；3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责
                                 任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道
                                 德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的
                                 发生；4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，
                                 最大程度的避免可能发生的法律争端；5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、
                                 内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
                                 平板显示公司开展的金融衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透
已投资衍生品报告期内市场价格或
                                 明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会
产品公允价值变动的情况，对衍生
                                 计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》对金融衍
品公允价值的分析应披露具体使用
                                 生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》对金融衍生
的方法及相关假设与参数的设定
                                 品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无
是否发生重大变化的说明
                                 1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务
                                 的需要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算
独立董事对公司衍生品投资及风险 成本；2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，制定了合理的会计
控制情况的专项意见               政策和会计计量和核算方法，制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，符合谨
                                 慎、稳健的风险管理原则；3、公司拟开展的金融衍生品交易，符合有关法律法规的规
                                 定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                接待对象类型               调研的基本情况索引
2017 年 01 月 10 日      电话沟通                 个人                      咨询公司停牌进展情况
2017 年 01 月 19 日      电话沟通                 个人                      咨询公司重大资产重组进展情况
2017 年 03 月 22 日      电话沟通                 个人                      咨询公司 8.5 代线运营情况
2017 年 03 月 28 日      电话沟通                 个人                      咨询公司平板公司生产情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                 南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                             811,311,169.37                     1,672,664,892.48
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              58,309,468.19                       85,762,043.11
    应收账款                                             556,671,176.85                      414,529,983.20
    预付款项                                              18,673,401.48                       19,840,498.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 415,383.33                          415,383.33
    应收股利                                                  79,061.57                           79,061.57
    其他应收款                                           217,940,282.99                      198,478,698.42
    买入返售金融资产
    存货                                                 926,197,992.87                      910,103,862.56
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         596,910,618.70                      597,283,434.34
流动资产合计                                            3,186,508,555.35                    3,899,157,857.64
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                   南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      1,598,804,880.05                     1,599,915,547.91
    投资性房地产                         11,479,091.23                        16,735,888.91
    固定资产                         26,173,589,428.35                    26,678,541,960.37
    在建工程                            45,201,797.99                         66,866,153.86
    工程物资
    固定资产清理                          4,142,064.73
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          1,058,031,448.25                     1,073,169,160.31
    开发支出                           258,868,528.65                         48,158,723.85
    商誉
    长期待摊费用                        53,744,922.30                         56,839,524.70
    递延所得税资产                     349,422,469.82                        349,422,469.82
    其他非流动资产                        2,704,275.84                         3,304,955.94
非流动资产合计                       29,555,988,907.21                    29,892,954,385.67
资产总计                             32,742,497,462.56                    33,792,112,243.31
流动负债：
    短期借款                           157,000,000.00                        182,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           324,445,860.70                        550,509,211.87
    应付账款                          2,791,545,068.49                     3,410,375,907.44
    预收款项                            84,969,040.58                        149,448,666.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          6,490,342.52                        26,748,502.92
    应交税费                              2,064,320.60                        17,107,506.71
    应付利息                             32,894,361.11                        40,370,237.07
                             南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付股利                        5,999,305.62                         5,999,305.62
    其他应付款                   466,463,462.57                         81,894,957.92
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                          675,065.86
流动负债合计                    3,871,871,762.19                     4,465,129,361.41
非流动负债：
    长期借款                   10,295,957,000.00                    10,352,130,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                    24,400,000.00                          6,400,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                       647,000.00                           485,000.00
    预计负债
    递延收益                     225,007,097.14                        229,819,060.52
    递延所得税负债               432,460,663.68                        432,460,663.68
    其他非流动负债
非流动负债合计                 10,978,471,760.82                    11,021,294,724.20
负债合计                       14,850,343,523.01                    15,486,424,085.61
所有者权益：
    股本                        4,529,566,980.00                     4,529,566,980.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                    6,573,527,169.41                     6,573,527,169.41
    减：库存股
    其他综合收益                   -1,322,738.54                        -1,156,372.43
    专项储备
    盈余公积                      99,143,044.95                         99,143,044.95
                                                 南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         -680,012,197.73                      -430,464,303.83
归属于母公司所有者权益合计                         10,520,902,258.09                    10,770,616,518.10
    少数股东权益                                       7,371,251,681.46                     7,535,071,639.60
所有者权益合计                                     17,892,153,939.55                    18,305,688,157.70
负债和所有者权益总计                               32,742,497,462.56                    33,792,112,243.31
法定代表人：徐国飞                 主管会计工作负责人：艾兴海                    会计机构负责人：吴毓臻
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                             38,693,961.49                        68,767,027.22
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                               1,680,000.00                         1,680,000.00
    应收利息                                                241,212.33                           241,212.33
    应收股利                                               2,480,929.57                         2,480,929.57
    其他应收款                                          209,029,003.28                       178,860,040.41
    存货                                                   5,170,666.67
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           9,918,311.35                       10,558,985.89
流动资产合计                                            267,214,084.69                       262,588,195.42
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   12,022,534,093.93                    12,023,644,761.79
    投资性房地产
    固定资产                                            105,950,954.04                       108,942,770.17
                                   南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        12,941,587.63                         13,329,835.27
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                       12,141,426,635.60                    12,145,917,367.23
资产总计                             12,408,640,720.29                    12,408,505,562.65
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            13,695,980.34                         15,078,503.41
    预收款项                               199,507.60
    应付职工薪酬
    应交税费                                30,469.39                              8,521.89
    应付利息                                                                       5,866.67
    应付股利
    其他应付款                        1,643,778,565.50                     1,625,548,449.64
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                          1,657,704,522.83                     1,640,641,341.61
非流动负债：
    长期借款                            16,000,000.00                         16,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
                                   南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                                     2,300,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             16,000,000.00                        18,300,000.00
负债合计                              1,673,704,522.83                     1,658,941,341.61
所有者权益：
    股本                              4,529,566,980.00                     4,529,566,980.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          6,667,546,541.76                     6,667,546,541.76
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               99,143,044.95                        99,143,044.95
    未分配利润                         -561,320,369.25                      -546,692,345.67
所有者权益合计                       10,734,936,197.46                    10,749,564,221.04
负债和所有者权益总计                 12,408,640,720.29                    12,408,505,562.65
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                        1,252,838,689.63                         209,183,642.50
    其中：营业收入                    1,252,838,689.63                         209,183,642.50
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,677,759,242.48                         267,232,887.09
    其中：营业成本                    1,462,402,018.61                         211,506,900.05
                                         南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                         1,209,642.86                          964,597.21
             销售费用                          16,615,894.92                        11,733,270.93
             管理费用                         124,079,427.17                        66,817,085.68
             财务费用                          73,337,891.49                        -1,256,671.71
             资产减值损失                         114,367.45                       -22,532,295.07
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                 -354,304.85                        22,557,061.20
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                               -1,110,667.86                           71,851.60
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）           -425,274,857.70                       -35,492,183.39
    加：营业外收入                             12,230,844.64                         6,763,719.23
         其中：非流动资产处置利得                 114,859.13                           74,136.68
    减：营业外支出                               167,508.87                           371,144.47
         其中：非流动资产处置损失                  60,405.68                           26,339.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       -413,211,521.93                       -29,099,608.63
    减：所得税费用                               205,825.05                            24,959.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）           -413,417,346.98                       -29,124,568.42
    归属于母公司所有者的净利润               -249,547,893.90                       -22,814,805.45
    少数股东损益                             -163,869,453.08                        -6,309,762.97
六、其他综合收益的税后净额                       -116,871.17
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                  -67,376.23
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
                                                      南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                  -67,376.23
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
                                                                  -67,376.23
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                  -49,494.94
税后净额
七、综合收益总额                                             -413,534,218.15                      -29,124,568.42
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -249,615,270.13                      -22,814,805.45
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             -163,918,948.02                       -6,309,762.97
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                              -0.0551                               -0.005
    （二）稀释每股收益                                              -0.0551                               -0.005
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐国飞                      主管会计工作负责人：艾兴海                    会计机构负责人：吴毓臻
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                   4,605,247.39                        3,770,295.07
    减：营业成本                                               4,127,864.94                        3,901,505.28
           税金及附加                                              3,600.00                          278,016.99
           销售费用                                               47,384.62
           管理费用                                            2,988,502.27                        4,175,199.99
                                      南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         财务费用                          14,935,316.92                         -1,427,781.86
         资产减值损失                                                            -5,439,273.41
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            -1,110,667.86                           71,851.60
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                            -1,110,667.86                           71,851.60
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）         -18,608,089.22                         2,354,479.68
    加：营业外收入                          3,980,065.64                            75,300.00
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                           -14,628,023.58                         2,429,779.68
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）         -14,628,023.58                         2,429,779.68
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
                                          南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           6.其他
六、综合收益总额                                 -14,628,023.58                        2,429,779.68
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金           1,213,296,285.58                         481,211,973.07
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                              42,822,420.39                         1,834,639.35
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 24,607,185.74                         8,305,430.92
金
经营活动现金流入小计                        1,280,725,891.71                         491,352,043.34
     购买商品、接受劳务支付的现金           1,218,192,551.32                         516,183,685.32
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
                                    南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                       193,233,859.60                          70,360,225.82
现金
     支付的各项税费                     16,335,920.17                          14,749,136.29
     支付其他与经营活动有关的现
                                        75,671,849.98                          44,579,654.52
金
经营活动现金流出小计                  1,503,434,181.07                        645,872,701.95
经营活动产生的现金流量净额             -222,708,289.36                       -154,520,658.61
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                225,000,000.00                       6,553,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                                      143,258.08
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          1,552,365.79                         -4,129,196.33
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                           762,612.11                          82,863,945.21
金
投资活动现金流入小计                   227,314,977.90                       6,631,878,006.96
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       971,100,818.16                       1,317,206,359.75
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    205,000,000.00                       4,106,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  1,176,100,818.16                      5,423,206,359.75
投资活动产生的现金流量净额             -948,785,840.26                      1,208,671,647.21
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                                                       354,980,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                       566,099,184.16                           7,127,588.17
金
                                          南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计                             566,099,184.16                      362,107,588.17
     偿还债务支付的现金                           25,062,086.03                       10,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  62,266,300.50                        3,109,788.15
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  47,783,572.25                        1,072,978.01
金
筹资活动现金流出小计                             135,111,958.78                       14,182,766.16
筹资活动产生的现金流量净额                       430,987,225.38                      347,924,822.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   2,514,158.63                         -195,523.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -737,992,745.61                      1,401,880,287.21
     加：期初现金及现金等价物余额           1,316,195,181.17                         852,649,335.76
六、期末现金及现金等价物余额                     578,202,435.56                   2,254,529,622.97
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                   528,187.60
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   2,782,882.18                         543,239.25
金
经营活动现金流入小计                               3,311,069.78                         543,239.25
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                                   1,683,005.81                        3,459,055.67
现金
     支付的各项税费                                        0.00                         296,527.22
     支付其他与经营活动有关的现
                                                   2,061,455.15                        2,427,263.94
金
经营活动现金流出小计                               3,744,460.96                        6,182,846.83
经营活动产生的现金流量净额                          -433,391.18                       -5,639,607.58
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                           25,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                                             100,000.00
                                    南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                    25,000,000.00                            100,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         6,766,100.27                           1,282,676.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                      5,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                    11,766,100.27                           1,282,676.00
投资活动产生的现金流量净额              13,233,899.73                          -1,182,676.00
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                        16,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                       401,000,815.19                                572.61
金
筹资活动现金流入小计                   401,000,815.19                          16,000,572.61
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                            48,000.00                            402,689.63
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                       423,826,389.47                          25,033,950.00
金
筹资活动现金流出小计                   423,874,389.47                          25,436,639.63
筹资活动产生的现金流量净额              -22,873,574.28                         -9,436,067.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -10,073,065.73                        -16,258,350.60
     加：期初现金及现金等价物余额       33,767,027.22                         123,949,820.14
六、期末现金及现金等价物余额            23,693,961.49                         107,691,469.54
                             南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。