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泰禾集团:2015年半年度报告 下载公告
公告日期:2015-08-12
                    泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
泰禾集团股份有限公司
  2015 年半年度报告
    2015 年 08 月
                                           泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人黄其森先生、主管会计工作负责人黄其森先生及会计机构负责
人(会计主管人员)王星明先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
                                                                           泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                         目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 36
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 37
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 117
                                                 泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
泰禾集团、公司、本公司   指   泰禾集团股份有限公司
泰禾福建                 指   泰禾(福建)集团有限公司
泰禾投资                 指   福建泰禾投资有限公司
福州中维                 指   福州中维房地产开发有限公司
泰禾新世界               指   福州泰禾新世界房地产开发有限公司
宁德中维                 指   宁德市中维房地产开发有限公司
福州泰航                 指   福州泰航房地产开发有限公司
泉州华大                 指   泉州华大泰禾广场投资有限公司
厦门新世界               指   厦门泰禾新世界房地产开发有限公司
福州泰维                 指   福州泰维房地产开发有限公司
上海红御投资             指   上海红御投资管理有限公司
化学农药                 指   福建三农化学农药有限责任公司
中维泰禾置业             指   北京中维泰禾置业有限公司
江阴泰禾                 指   江阴泰禾房地产开发有限公司
福州泰屿                 指   福州泰屿房地产开发有限公司
石狮泰禾                 指   石狮泰禾广场投资有限公司
北京泰禾置业             指   北京泰禾置业有限公司
北京泰禾嘉盈             指   北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司
中维泰禾房产             指   北京中维泰禾房地产开发有限公司
上海红御                 指   上海红御房地产开发有限公司
上海泰维                 指   上海泰维房地产开发有限公司
福州泰瑞                 指   福州泰瑞房地产开发有限公司
福州泰盛                 指   福州泰盛置业有限公司
厦门泰禾                 指   厦门泰禾房地产开发有限公司
宁德泰瑞                 指   宁德市泰瑞房地产开发有限公司
福州中夏                 指   福州中夏房地产开发有限公司
福州泰福                 指   福州泰福房地产开发有限公司
福州泰禾                 指   福州泰禾房地产开发有限公司
                                       泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
福建中维       指   福建中维房地产开发有限公司
北京泰禾       指   北京泰禾房地产开发有限公司
福州泰禾物业   指   福州泰禾物业管理有限公司
北京祥筑       指   北京祥筑房地产开发有限公司
北京嘉华       指   北京泰禾嘉华房地产开发有限公司
北京嘉信       指   北京泰禾嘉信房地产开发有限公司
北京中维       指   北京中维房地产开发有限公司
福鼎泰禾       指   福鼎泰禾房地产开发有限公司
泉州连禾置业   指   泉州连禾置业有限公司
南京吉庆       指   南京吉庆房地产有限公司
尤溪泰禾       指   尤溪泰禾房地产开发有限公司
上海禾启       指   上海禾启房地产开发有限公司
美鸿生态园林   指   福州美鸿生态园林有限公司
泰禾金控       指   泰禾金控(平潭)集团有限公司
香港泰禾       指   泰禾集团(香港)有限公司
                                                                      泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 泰禾集团                              股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           泰禾集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)   泰禾集团
公司的外文名称(如有)   THAIHOT GROUP CO.,LTD
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                 洪再春                                黄汉杰
联系地址                             福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼    福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼
电话                                 0591-87580732                         0591-87731557
传真                                 0591-87731800                         0591-87731800
电子信箱                             dongmi@thaihot.com.cn                 huanghj@thaihot.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                  泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
                                                                  泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期               上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                              4,165,566,415.31           2,253,436,196.92                   84.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)              566,103,821.18            424,113,581.93                    33.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              581,158,821.52            424,952,196.92                    36.76%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              686,317,217.69      -13,833,925,391.54                      不适用
基本每股收益(元/股)                                  0.5565                   0.4170                    33.45%
稀释每股收益(元/股)                                  0.5565                   0.4170                    33.45%
加权平均净资产收益率                                   13.83%                  12.83%                      1.00%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末              上年度末
                                                                                                    减
总资产(元)                               71,480,308,691.58       62,395,452,580.47                      14.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)            5,728,792,395.27           3,812,183,550.93                   50.28%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                       泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                                          单位:元
                           项目                                      金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        820.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         3,116,500.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -22,044,758.92
减:所得税影响额                                                        -3,870,383.14
    少数股东权益影响额(税后)                                              -2,055.36
合计                                                                   -15,055,000.34             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
             项目                 涉及金额(元)                                 原因
                                                     本公司受托经营管理锦绣水乡(泰禾福州院子)项目,本报告期
                                                     内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管
锦绣水乡(现推广名为“福
                                          3,930,817.63 理费合计 393.08 万元,上述收入在本公司经营范围内,为公司经
州院子”)
                                                     营业务活动形成的正常收入,且具有可持续性,因此本公司未将
                                                     其列入非经常性损益。
                                                                      泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、 概述
    2015 年上半年我国经济坚持改革、创新,坚持调结构、转方式,经济在二季度出现了积极的变化,实现了缓中趋稳、
稳中向好的走势,2015 年上半年 GDP 实现同比增长 7%。
    房地产方面,上半年央行多次降准降息,进一步降低企业融资成本,促进企业投资需求;2015 年 3 月 30 日,人民银行、
住建部、银监会联合下发《关于个人住房贷款政策有关问题的通知》,对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭购
二套房,最低首付款比例调整为不低于 40%。同日,财政部和国家税务总局也将个人住房转让免征营业税的期限由购房超
过 5 年(含 5 年)下调为超过 2 年(含 2 年),力度可谓空前。地方政府也因时因地灵活调整,加速房地产市场化转型:限
购、限贷手段逐步退出,并通过公积金、财政补贴等多种支持政策刺激住房需求,加快库存去化。
    在政策影响下,上半年楼市总体有所回暖,中国指数研究院的数据显示,百城住宅均价止跌转涨,上半年累计上涨 0.82%,
以北上深为代表的一线城市房地产出现快速反弹势头。1-6 月,我国商品房销售面积 50,264 万平方米,同比增长 3.9%,其
中住宅销售面积增长 4.5%;商品房销售额 34,259 亿元,同比增长 10%;房地产开发投资 43,955 亿元,同比名义增长 4.6%;
房地产开发企业房屋施工面积 637,563 万平方米,同比增长 4.3%。
    上半年泰禾集团紧紧围绕以房地产为核心、以金融和投资为两翼的发展战略,开拓进取,房地产业务稳定在全国前 30
位的行列,并在金融和投资领域布下重要棋子。上半年公司设立了泰禾金控(平潭)集团有限公司,投资 1.5 亿元参与发起
设立海峡人寿,并成功参股深圳市吉屋网络技术有限公司。
    此外,在资本市场方面,8 月份公司通过非公开方式成功发行 20 亿元公司债,公司的非公开发行 A 股申请已于 2015
年 7 月 30 日获得中国证监会的核准批复,公司将抓紧实施非公开发行 A 股工作。这将极大优化公司的财务结构及增强公司
的资本实力,为公司的进一步发展提供充足的动力。
    (一)房地产业务方面
     报告期内,公司实现营业收入 416,556.64 万元,比上年同期增长 84.85 %,实现归属于上市公司股东的净利润为 56,610.38
万元,比上年同期增长 33.48%。
    2015 年上半年受益于公司业务前瞻性布局优势及产品差异化竞争优势,公司位于北京、上海、厦门、福州等地的项目
积极调整营销策略,顺应大势,延续了 2014 年的热销态势,销售形势良好,继续领跑当地楼市。
    在北京,泰禾 1 号街区以 35 亿元的佳绩完美售罄;泰禾北京院子继续稳居京城别墅销冠,仅 5 月份单月销售就达 5 亿
元;泰禾拾景园洋房 4 月首期开盘即销售 3 亿元,领跑北京通州楼市。在上海,上海泰禾红御荣登 1-6 月全市成交前三甲,
夺得 1-5 月上海中高端楼盘成交面积、销售套数“双冠王”。在福建,泰禾福州院子 5 月 30 日首次开盘两小时狂销 6 亿元,
一个月内四开四清,荣膺 6 月福州单盘成交面积、成交金额“双冠王”,并夺得福州城南区域“销冠”;福州泰禾红悦荣膺
福州南屿区域上半年成交金额、成交面积、成交套数“三冠王”;厦门院子继 1 月荣膺厦门别墅销冠后,4 月再次加冕厦门
楼市销售面积、销售金额“双冠王”。此外,福州泰禾金尊府、福州东二环泰禾广场、泉州东海泰禾广场、宁德泰禾红树林、
泰禾江阴院子等项目,上半年销售业绩也位居当地楼市前列。
    7 月份,泰禾上海红桥、北京长安中心已经实现首期开盘,下半年预计还将有北京泰禾中央广场项目、西府大院(西局
项目)、南京院子等项目实现首期开盘。同时,下半年公司商业地产将有石狮泰禾广场及东二环泰禾广场投入运营,这将进
一步加快泰禾集团商业地产的布局,形成系统的、独具特色的商业地产开发模式,进一步积累在设计、招商、运营等核心环
节丰富的资源和经验。
    (二)金融方面
    上半年公司与控股股东泰禾投资共同出资 10 亿元人民币设立了泰禾金控(平潭)集团有限公司,公司占股 80%,着力
寻找银行、保险、融资租赁、资产管理以及互联网金融等领域的投资机会。上半年公司参与发起设立海峡人寿,目前海峡人
                                                                                  泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
寿的设立报批工作进展顺利。
    (三)投资业务
    上半年公司通过参股的上海中城渝通投资中心(有限合伙)参与深圳市吉屋网络技术有限公司增资扩股。深圳吉屋作为
房地产互联网销售平台,公司与其合作以 O2O 模式形成多平台推广网络,深度挖掘互联网和房地产的契合点,有效拓展营
销覆盖的宽度和深度。公司下半年将积极拓展房地产产业延伸及高端服务等方面的投资机会。
    (四)氟化工业务
    公司万吨级有机氟项目由下属全资子公司福建三农化学农药有限责任公司组织实施,目前仍在试生产阶段。
    (五)房地产项目情况
                                                                                                单位:万平方米
    项目公司           项目名称        公司          项目位置             类型                 开发       占地     总可(租)售
                                       权益                                                    状态       面积           面积
福建中维         泰禾红树林A、B区 100%        福州三环路与浦上 住宅及店面             销售中            19.88    38.66
                                              路交汇处
福州泰禾         泰禾红树林C区        100%    福州三环路与浦上 住宅及店面             销售中            9.70     19.16
                                              路交汇处
福州泰禾         泰禾红峪             100%    福州浦上路北侧、建 住宅及店面           销售中            21.6     51.19
                                              新大道西侧、洪湾路
                                              东侧
北京泰禾         中国院子             93%     北京长安街东端,京 低密度住宅           销售中            22.37    10.94
                                              杭大运河北起点的
                                              通州新城
福州泰禾新世界   福州东二环“泰禾广   100%    福州市晋安区化工 商业、商务办公、销售中、开发中           15.11    约可租售47
                 场”西区                     路北侧、连江路东侧 酒店
宁德中维         泰禾红郡             100%    福建宁德市富春东 住宅及店面             销售中            3.05     10.44
                                              路南侧
福州泰维         泰禾首府             100%    闽侯县南通镇罗洲 住宅及店面             销售中            5.59     16.54
                                              村
福州泰航         泰禾长乐红誉         100%    福州长乐首占新区 住宅及店面             销售中、开发中    5.72     17.98
厦门泰禾新世界   厦门泰禾红门         100%    厦门翔安区             住宅及店面       销售中            2.04     7.37
泉州华大         泉州华大             100%    泉州城东组团华大 商务办公、商业 销售中、开发中            10.86    约可租售65
                 “泰禾广场”                 片区
江阴泰禾         泰禾江阴院子         100%    江苏江阴云亭街道 住宅及店面             销售中、开发中    13.85    17.64
福州泰屿         泰禾红悦             100%    闽侯南屿               住宅及店面       销售中、开发中    12.23    31.61
石狮泰禾         泉州石狮             100%    泉州石狮               商务办公、       销售中、开发中    6.85     约可租售42
                 “泰禾广场”                                        金融、商业
                                                                             泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北京中维泰禾     泰禾北京院子       100%   北京朝阳区孙河       低密度住宅       销售中、开发中   5.89    7.55
宁德中维         泰禾宁德红树林     100%   宁德市金塔组团       住宅及店面       销售中、开发中   11.57   27.74
福州泰瑞         泰禾长乐红誉二期 100%     首占新区海峡路西 住宅及店面           销售中、开发中   3.48    10.97
                                           侧、和谐路东侧
北京中维泰禾置   泰禾1号街区        100%   北京通州台湖总部 住宅及店面           销售中、开发中   16.76   17.62
业                                         基地
北京泰禾置业     拾景园             100%   北京通州区台湖光 住宅及店面           销售中、开发中   8.22    12.59
                                           机电一体化产业基
                                           地B-03地块
上海红御         闸北项目           100%   上海闸北区103街坊 商业、办公          首期未开盘       0.52    2.09
                                           27丘商办地块
北京泰禾嘉盈     泰禾长安中心       80%    北京石景山区银河 商业、金融           首期开盘         2.13    10.50
                                           商务区K地块
厦门泰禾         泰禾厦门院子       100%   厦门海沧区灌新路 住宅及店面           销售中、开发中   17.27   42.84
                                           与马銮湾大道交叉
                                           口东南侧
上海泰维         上海泰禾红御       51%    上海宝山区高境镇 住宅及店面           销售中、开发中   5.16    12.24
                                           高境社区 N120301
                                           单元 A1-07 地块
福州泰福         永泰泰禾红峪       100%   福州永泰县城峰镇 住宅及店面           销售中、开发中   4.17    11.56
                                           太原村
福州中夏         福州东二环         100%   福州市晋安区岳峰 住宅、商服           销售中、开发中   17.24   31.82
                 “泰禾广场”东区          镇塔头路南侧,化工
                                           路北侧
福州泰盛置业     永泰葛岭项目       100%   福州市永泰县葛岭 住宅、商服           首期未开盘       39.15   35.00
                                           镇黃埔村
泉州连禾置业     东海泰禾广场       49%    泉州市东海组团,经 商服、住宅         销售中、开发中   12.98   39.25
                                           三路以东,泉秀东街
                                           以南,沿海大通道以
                                           北,晋江大桥连接线
                                           以西
上海禾启         上海红桥           100%   上海市青浦区新城 住宅及店面           首期开盘         6.37    11.45
                                           一站大型社区
                                           62A-02A 地块
北京中维         西府大院           100%   北京丰台区卢沟桥 住宅、商业、         首期未开盘       9.64    18.55
                                           乡丰北路北           金融
北京祥筑         长阳半岛城         40%    北京市房山区长阳 住宅、商业、         销售中、开发中   14.26   14.67
                                           镇                   金融
                                                                              泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
福鼎泰禾        福鼎泰禾红树林       100%     宁德福鼎市百胜新 住宅、商服         销售中、开发中      4.66       10.62
                                              区 10 号地块
泰禾嘉华        泰禾中央广场         100%     北京市大兴区黄村 商业、综合         首期未开盘          5.26       13.37
                                              镇
泰禾嘉信        泰禾中央广场         100%     北京市大兴区黄村 商业、综合         首期未开盘          8.20       26.23
                                              镇
南京吉庆        南京院子             100%     南京市秦淮区“颜料 住宅、商服       首期未开盘          4.17       3.2588
                                              坊地块”
尤溪泰禾        尤溪泰禾红峪         100%     三明市尤溪县三奎 住宅、商服         销售中、开发中      7.20       17.87
                                              新城
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                          单位:元
                                 本报告期                 上年同期                同比增减                     变动原因
                                                                                                      房地产项目可结转销售
营业收入                         4,165,566,415.31         2,253,436,196.92                   84.85%
                                                                                                      收入增加
                                                                                                      销售收入增加及业态组
营业成本                         2,721,158,108.91         1,152,204,445.92                136.17% 合不同导致营业成本增
                                                                                                      加
                                                                                                      计入期间费用的利息支
财务费用                            6,022,482.88              -3,883,244.60                  不适用
                                                                                                      出增加
所得税费用                        180,930,706.06             127,007,564.33                  42.46% 所得税费用增加
经营活动产生的现金流                                                                                  销售回款增加,支付的
                                  686,317,217.69         -13,833,925,391.54                  不适用
量净额                                                                                                地价款少于上年同期
                                                                                                      取得借款收到的现金减
筹资活动产生的现金流
                                 2,927,202,703.47        12,484,825,290.92                -76.55% 少,偿还借款支付的现
量净额
                                                                                                      金增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
                                                                      泰禾集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三、主营业务构成情况
                                                                                                       单位:元
                                                                  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                   营业收入         营业成本         毛利率
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
分行业
房地产业        4,035,522,162.13 2,603,512,645.19        35.49%           86.41%        133.29%        -12.96%
农药行业                   0.00              0.00        不适用         -100.00%       -100.00%         不适用
服务行业          31,057,129.36    19,851,623.16         36.08%          -26.96%        -23.55%         -2.86%
分产品
房地产产品      4,035,522,162.13 2,603,512,645.19        35.49%           86.41%        133.29%        -12.96%
农药产品                   0.00              0.00        不适用         -100.00%       -100.00%         不适用
服务收入          31,057,129.36    19,851,623.16         36.08%          -26.96%        -23.55%         -2.86%
分地区
省内销售        2,068,959,943.32 1,005,576,183.77        51.40%           -5.64%        -11.21%          3.05%
省外销售        1,997,619,348.17 1,617,788,084.58        19.01%       12,309.98%     14,646.41%        -12.84%
四、核心竞争力分析
    与同行业可比上市公司相比,公司在经

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