泰禾集团：2020年半年度报告

泰禾集团股份有限公司2020年半年度报告

2020年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主管人员)王伟华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求。

公司已在本半年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本半年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”章节“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 29

第六节 股份变动及股东情况 ...... 43

第七节 优先股相关情况 ...... 46

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 47

第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 48

第十节 公司债相关情况 ...... 49

第十一节 财务报告 ...... 56

第十二节 备查文件目录 ...... 187

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、泰禾集团、泰禾	指	泰禾集团股份有限公司
泰禾投资	指	泰禾投资集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《泰禾集团股份有限公司章程》
报告期、本报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	泰禾集团	股票代码	000732
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	泰禾集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）	泰禾集团
公司的外文名称（如有）	TAHOE GROUP CO., LTD
公司的法定代表人	黄其森

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄其森	梁涵
联系地址	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦19层	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦19层
电话	010-85175560	010-85175560-5784
传真	010-85175560-5787	010-85175560-5787
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,462,915,982.63	14,506,174,537.97	-83.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,581,593,775.39	1,560,867,245.86	-201.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,003,379,061.20	1,097,734,483.22	-191.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-909,068,482.26	20,216,079,554.94	-104.50%
基本每股收益（元/股）	-0.6355	0.6271	-201.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.6355	0.6271	-201.34%
加权平均净资产收益率	-8.37%	7.75%	减少16.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	225,515,785,227.30	224,308,564,981.29	0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,057,429,418.81	19,700,203,696.86	-8.34%

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,518,108.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	759,440.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，	6,323,869.10

以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	14,915,402.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-805,209,824.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,603,847.94
减：所得税影响额	-197,262,637.50
少数股东权益影响额（税后）	-14,648,021.67
合计	-578,214,714.19	--

项目	涉及金额（元）	原因
锦绣水乡（现推广名为"福州院子"）	26,846,436.61	本公司受托经营管理锦绣水乡（福州院子）项目，本报告期内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计2,684.64万元，上述收入在本公司经营范围内，为公司经营业务活动形成的正常收入，且具有可持续性，因此本公司未将其列入非经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事住宅地产和商业地产的开发及运营。拥有以泰禾院子系、大院系、园系、公馆系、府系、湾系等系列为核心品牌的中高端住宅地产产品，以泰禾广场为核心品牌的商业地产产品。公司秉持“深耕核心一线，全面布局二线”的区域发展战略，围绕以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区、以广深为中心的粤港澳大湾区、以福州和厦门为中心的福建区域、以武汉为中心的中部地区进行市场开拓，谋定而后动，逐步形成全国性区域发展布局。

报告期内，公司坚持以房地产开发业务为核心，为全面提升城市生活品质和自身多元化发展而践行“泰禾+”战略，依托自身在住宅、商业等领域的优质资源，聚合其他配套服务领域资源，目标为一站式解决业主的购物、社交、养老、医疗、文化和教育等方面的生活需求，为客户不断丰富和提升美好生活的内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初减少13.17%，主要系处置部分股权投资所致
固定资产	较期初减少1.83%，变动较小，无重大影响
无形资产	较期初减少0.24%，变动较小，无重大影响
在建工程	较期初增加3.16%，变动较小，无重大影响

2002年，泰禾集团在北京迈出探索中国居住文化的第一步，随着中国院子的成功，泰禾集团逐渐建立起以院子系为代表的新中式院落精品住宅等特色产品体系，形成业内公认的中高端住宅产品，并在不断迭代与自我完善过程中，通过对中国传统文化和传统建筑的提取与活化，在房地产开发运营方面首创并坚持“文化筑居中国”的品牌理念，逐步形成泰禾集团难以被模仿与复制的独特优势。

目前公司已逐步建立“中国式美好生活”的产品体系，除院子系产品外，泰禾集团还陆续推出了大院系、 园系、公馆系、府系、湾系等多条差异化产品线，已形成了集中高端住宅、高档公寓、甲级办公和城市综合体等业态的更为完整的产品体系。

3、人才致胜：依靠团队，注重人才

泰禾集团一直秉承“对人的投资是企业最重要的投资”理念，始终坚信企业的发展核心在人才。泰禾集团重视管理团队和人力资源建设，依靠团队、制度、体系来管理企业。

泰禾集团以开放、包容的企业文化，为人才搭建了自由施展才华的平台，并根据公司战略、企业文化和价值观建立了以人为本的培训体系和较为完善的激励机制，全面打造一支优秀的职业经理人队伍，形成一支高水平、高素质的骨干队伍。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

宏观经济方面，2020年上半年，新冠肺炎疫情的突然爆发给我国经济社会发展带来严重冲击，2020年上半年我国国内生产总值为456,614亿元，同比下降1.6%。当前，国内疫情已经处于防控的稳定阶段，海外疫情仍在加速蔓延，外需的下滑有可能对国内经济运行形成一定拖累。房地产行业方面，2020年上半年房地产行业销售、开复工等方面受疫情影响严重，销售量价均呈现同比下降的趋势。国家统计局数据显示，2020上半年全国固定资产投资（不含农户）281,603亿元，同比下降3.1%，房地产开发投资增长1.9%；全国商品房销售面积同比下降8.4%，商品房销售额同比下降5.4%。

房地产政策方面，“房住不炒”、“因城施策”依旧是房地产政策的主旋律。2月21日，央行召开2020年金融市场工作会议，部署2020年六项重点工作，就房地产而言，保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，继续“因城施策”落实好房地产长效管理机制，促进市场平稳运行；5月18日，中共中央、国务院发布“关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见”，指出稳妥推进房地产税立法，健全地方税体系，调整完善地方税税制，培育壮大地方税税源，稳步扩大地方税管理权；5月22日，2020年全国两会上，《政府工作报告》再次重申“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展”；8月6日，中国人民银行发布《2020年第二季度中国货币政策执行报告》，报告指出，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度。

报告期内，公司继续坚持以房地产业务为核心，坚持“文化筑居中国”的品牌理念，坚持“为城市创造作品，为时代奉献精品”的高品质高附加值产品路线，深耕一、二线核心城市。

报告期内，公司继续深耕原有进驻城市的项目布局，未进行新的土地获取及区域扩张。目前公司房地产项目主要位于一线及核心二线城市，包括以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区、以广深为中心的粤港澳大湾区、以福州和厦门为中心的福建区域、以武汉为中心的中部地区。

公司具有国家一级房地产开发资质，项目开发经验丰富，产品业态包含中高端住宅、高档公寓、甲级办公和城市综合体等，并已拥有一定的品牌知名度。除了高端改善型院子系产品外，还拥有大院系、园系、公馆系、府系、湾系等多条差异化住宅产品线，以及以泰禾广场为核心品牌的商业地产产品。

报告期内，公司实现营业收入24.63亿元，同比下降83.02%，主要是受2020年上半年新冠肺炎疫情及公司房地产开发项目结算排期的影响，无集中交付的地产项目，仅有零星项目交付结转收入，造成收入较上年同期大幅下降。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为-15.82亿元，同比下降201.33%，主要原因为收入大幅下降造成的营业利润大幅减少，同时，2020年上半年投资收益主要由公司持有的合联营企业投资按权益法确认的投资收益产生，金额较小，较2019年同期大幅减少，此外，报告期内公司对已到期尚未还款的借款计提预计负债并支付其他违约金等约7.76亿元，以上因素叠加导致本报告期出现亏损。

从收入构成看，房地产开发业务仍是公司收入的最主要来源，占营业收入的比重为86.90%；服务、零售和其他业务占比较小。同期，公司房地产行业的毛利率为18.38%，同比下降9.71个百分点，主要是当期结转的房地产项目拿地成本较高，利润水平显著下降。报告期内公司房地产业务营业收入19.53亿元，结转面积36,851.48平方米，其中住宅地产实现销售收入18.06亿元，结转面积28,930.60平方米；商业地产实现销售收入1.47亿元，结转面积7,920.88平方米。

住宅项目方面，报告期内北京金府大院、佛山院子、济南院子、句容金尊府等项目销售良好，住宅类型涵盖别墅、叠拼、大平层住宅、中小户型公寓等。公司一直坚持高品质、差异化的战略方针，不断地用追求艺术的匠心精神进行产品研发和设计，满足城市置业者多样的、不断升级的居住需求，保持着市场竞争力。同时公司积极推进产品标准化进程，受到市场的广泛认可。

在商业地产领域，泰禾集团形成独具特色的“泰禾模式”，涵盖开发、设计、招商、营运、酒店管理、智能支付等领域。目前，泰禾集团已在北京、福建拥有了多个大型城市综合体，包括福州五四北泰禾广场、福州东二环泰禾广场、泉州石狮泰

禾广场、泉州东海泰禾广场、北京泰禾中央广场等，在北京、上海等核心城市布局了写字楼、酒店式公寓、商业步行街等不同业态的商业地产项目。报告期内，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司房地产项目中去化难度较大的高端住宅和商业项目占比高，在公司流动性紧张、行业调控政策持续及疫情的不利影响下，推盘节奏放缓，面临较大去化压力，同时由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，截至2020年6月30日，公司已到期未归还借款金额为225.25亿元，截至本报告披露日，公司已到期未归还借款金额为349亿元，尚未支付的利息为43.32亿元。

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积 （万㎡）	总建筑面积 （万㎡）	剩余可开发建筑面积 （万㎡）
京津冀	232.46	668.19	120.26
福建区域	594.57	1360.47	286.75
长三角	289.26	683.19	322.85
珠三角	131.87	482.73	208.21
华中区域	55.82	75.56	13.69
总计	1,303.98	3,270.14	951.76

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	土地面积（㎡）	规划计容建筑面积（㎡）	本期竣工面积（㎡）	累计竣工面积（㎡）	预计总投资金额（万元）	累计投资总金额（万元）
京津冀	中国院子	北京	低密度住宅	63.63%	2006年12月04日	已完工	223,669	107,517		108,593	399,116	367,536
京津冀	北京院子	北京	低密度住宅	100.00%	2013年09月18日	已完工	58,888	64,777		97,857	479,937	475,077
京津冀	北京院子二期	北京	住宅及综合	100.00%	2018年08月08日	在建	99,900	97,042			1,011,081	906,061
京津冀	通州拾景园	北京	住宅及店面	100.00%	2014年05月19日	已完工	50,730	125,834		143,788	241,293	241,520
京津冀	泰禾1号街区	北京	住宅及店面	100.00%	2013年12月11日	已完工	110,887	163,535		215,460	516,683	516,683
京津冀	长阳半岛中央城	北京	商业、综合	40.00%	2014年10月16日	部分完工	55,400	154,500		196,100	262,936	262,863
京津冀	西府大院	北京	住宅、商业、金融	100.00%	2015年06月19日	部分完工	59,600	170,500		141,650	1,058,383	1,067,769
京津冀	金府大院	北京	居住、教育	100.00%	2017年09月18日	部分完工	117,600	239,373		267,860	1,507,515	1,446,404
京津冀	丽春湖院子	北京	住宅	49.00%	2016年04月25日	已完工	78,814	81,788		126,960	364,689	349,671
京津冀	昌平拾景园-07	北京	住宅	80.00%	2017年06月01日	部分完工	48,800	121,900		50,900	371,060	258,552
京津冀	昌平拾景园-54	北京	住宅及店面	100.00%	2017年08月30日	部分完工	83,900	209,700		81,592	642,293	591,906
京津冀	泰禾中央广场（嘉信）	北京	商业、综合	100.00%	2015年08月21日	已完工	47,871	176,549		265,200	795,051	795,051
京津冀	泰禾中央广场（嘉华）	北京	商业、综合	100.00%	2015年07月23日	已完工	33,629	86,020		142,300	373,569	373,569
京津冀	泰禾长安中心	北京	商业、金融	100.00%	2014年09月01日	已完工	21,071	105,355		137,430	401,581	401,263
京津冀	津海院子	天津	住宅、商服及综合	100.00%	2018年03月19日	在建	54,500	65,000			149,681	142,474
京津冀	石门院子	石家庄	住宅及综合	100.00%	2018年09月19日	在建	122,700	136,639			174,596	78,532
京津冀	廊坊大家商业城	廊坊	住宅、商业	70.00%	2018年06月28日	在建	142,100	312,300			824,342	190,276
京津冀	晋阳湖项目	太原	商务金融、住宅	100.00%	2017年08月25日	在建	170,500	579,600			596,336	327,017
京津冀	汉峪项目	济南	商业商服、住宅	51.00%	2018年04月27日	在建	95,144	289,912			444,237	283,476

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	土地面积（㎡）	规划计容建筑面积（㎡）	本期竣工面积（㎡）	累计竣工面积（㎡）	预计总投资金额（万元）	累计投资总金额（万元）
京津冀	济南东都项目	济南	商业、住宅	100.00%	2012年03月21日	已完工	22,482	112,409		130,814	115,244	109,374
京津冀	上街院子	郑州	住宅及店面	80.00%	2019年04月04日	在建	283,800	551,917			455,059	118,519
京津冀	中州院子	郑州	住宅及商业	100.00%	2018年09月21日	在建	399,300	430,600			367,160	102,188
京津冀	郑州广汇	郑州	住宅	100.00%	2019年04月30日	在建	54,300	113,700			300,321	154,390
福建	泰禾·红树林A、B区	福州	住宅及店面	100.00%	2006年09月25日	已完工	198,792	356,563		389,641	245,082	244,581.99
福建	泰禾·红树林C区	福州	住宅及店面	100.00%	2007年09月10日	已完工	97,014	192,723		192,132	147,015	146,815
福建	泰禾·红峪	福州	住宅及店面	100.00%	2007年09月05日	已完工	215,957	428,694		525,743	416,573	415,533
福建	永泰红峪二期、三期	福州	住宅及店面	100.00%	2015年12月02日	部分完工	106,100	175,100		189,794	81,526	81,526
福建	泰禾青云小镇	福州	住宅及商服	2.50%	2018年05月28日	在建	325,700	349,900			342,513	152,008.21
福建	泰禾·首府	福州	住宅及店面	100.00%	2013年04月07日	已完工	55,667	176,116		183,600	99,649	99,558.03
福建	泰禾·红悦	福州	住宅及店面	100.00%	2013年09月23日	已完工	122,427	269,339		314,101	243,671	234,708.19
福建	泰禾名城	福州	住宅	47.00%	2016年10月11日	部分完工	33,600	88,800		105,462	75,189	69,990.08
福建	泰禾福州湾项目	福州	住宅及商业	40.00%	2016年03月25日	部分完工	196,100	419,800		122,500	596,872	437,566
福建	三江城项目东地块二期	福州	住宅	100.00%	2014年12月09日	在建	65,400	266,700			422,809	260,424.98
福建	桂山院子	福州	住宅	80.00%	2017年12月26日	已完工	60,600	66,100		104,033	172,042	172,042
福建	鼓山院子	福州	住宅	80.00%	2018年11月07日	在建	46,200	47,100			100,401	66,748.57
福建	福州东二环"泰禾广场"东区（含金尊府）	福州	住宅、商服	100.00%	2014年11月25日	部分完工	172,375	576,500		641,400	1,339,348	1,281,756.06
福建	福州东二环"泰禾广场"西区	福州	商业、商务办公、酒店	100.00%	2012年04月10日	已完工	151,078	450,940		566,855	882,951	882,951
福建	福鼎泰禾红郡	宁德	住宅、商服	100.00%	2014年08月13日	部分完工	46,600	107,200		106,700	71,503.82	71,503.82
福建	厦门泰禾?红门	厦门	住宅及店面	100.00%	2013年02月06日	已完工	20,440	54,983		77,176	69,436	69,436
福建	厦门院子	厦门	住宅及店面	100.00%	2014年03月27日	部分完工	172,700	372,300		480,773	840,000	834,916

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	土地面积（㎡）	规划计容建筑面积（㎡）	本期竣工面积（㎡）	累计竣工面积（㎡）	预计总投资金额（万元）	累计投资总金额（万元）
福建	汀溪院子	厦门	住宅	50.00%	2017年06月01日	在建	84,500	92,500			422,132	373,563
福建	华大泰禾广场	泉州	商务办公、商业	100.00%	2013年06月27日	部分完工	108,600	488,800		332,100	473,148	445,877
福建	石狮泰禾广场	泉州	商务办公、金融、商业	100.00%	2013年07月26日	已完工	68,488	306,828		416,283	329,075	329,075
福建	东海泰禾广场	泉州	商服、住宅	100.00%	2014年08月12日	已完工	129,817	470,770		559,597	596,915	596,915
福建	红树湾院子	漳州	住宅及商服	60.00%	2018年04月11日	部分完工	157,200	361,700		160,185	709,457	693,812
福建	漳州香山湾项目	漳州	住宅及商服	70.00%	2018年06月27日	在建	297,000	906,600			758,701	342,036
福建	闽南院子	漳州	住宅及商服	70.00%	2018年10月26日	在建	423,100	186,200			323,170	126,657
福建	白塘湾项目	漳州	住宅、旅游用地	60.00%	2016年12月08日	部分完工	932,000	1,599,107		21,200	1,261,805	579,614
福建	蓝山院子	漳州	住宅	70.00%	2017年04月28日	部分完工	128,094	139,805		37,569	125,444	93,806
福建	南昌院子	南昌	住宅	67.00%	2017年08月21日	部分完工	253,700	283,900		95,400	276,097	213,402
福建	南昌茵梦湖	南昌	住宅及商业	15.00%	2019年01月25日	在建	1,055,800	935,300			1,425,975	247,639
长三角	上海院子	上海	住宅	9.00%	2016年11月02日	部分完工	132,000	148,500		77,227	1,395,860	1,288,558
长三角	上海大城小院一期	上海	住宅	100.00%	2017年04月10日	在建	89,800	134,700			435,944	434,481
长三角	上海大城小院二期	上海	住宅	100.00%	2017年04月10日	在建	114,900	172,300			582,817	517,378
长三角	奉贤海湾院子	上海	住宅	100.00%	2018年03月19日	在建	188,900	93,400			347,245	262,187
长三角	上海红桥	上海	住宅及店面	100.00%	2014年10月13日	已完工	60,825	120,577		145,744	298,726	298,726
长三角	上海泰禾红御	上海	住宅及店面	100.00%	2014年05月30日	已完工	51,556	103,112		124,798	375,568	375,568
长三角	南京院子	南京	住宅、商服	100.00%	2014年10月29日	部分完工	41,700	34,800		53,500	193,072	189,905
长三角	南京路子铺项目	南京	商办混合用地	100.00%	2017年08月15日	在建	13,800	80,000			163,890	156,740
长三角	姑苏院子	苏州	住宅	50.00%	2016年12月06日	部分完工	84,700	116,600		68,639	533,399	434,464
长三角	苏州金尊府	苏州	住宅、商业	100.00%	2017年05月11日	部分完工	63,200	185,100		108,981	553,647	503,624
长三角	太仓院子	江苏太仓	住宅及综合	51.00%	2018年04月04日	在建	142,170	192,647			438,163	218,542

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	土地面积（㎡）	规划计容建筑面积（㎡）	本期竣工面积（㎡）	累计竣工面积（㎡）	预计总投资金额（万元）	累计投资总金额（万元）
长三角	句容金尊府	江苏句容	住宅及商业	100.00%	2018年05月12日	在建	104,300	292,000			426,548	404,050
长三角	杭州大城小院（乐多）	杭州	住宅、商业	70.00%	2016年09月18日	部分完工	268,400	222,100	26,699	26,699	537,125	367,664
长三角	杭州大城小院（多乐）	杭州	住宅	70.00%	2018年11月08日	在建	56,800	30,600			122,555	58,906
长三角	杭州院子	杭州	住宅	51.00%	2016年04月27日	已完工	69,200	70,500		135,600	279,244	265,780
长三角	泰旭乐悠城	杭州	商业、商服	49.00%	2017年09月11日	在建	76,400	183,500			422,814	257,337
华中	知音湖院子	武汉	住宅及商业	98.60%	2018年08月24日	在建	77,200	70,000			90,057	95,208
华中	武汉院子	武汉	住宅	40.00%	2018年02月09日	在建	398,000	191,000			247,741	96,121
华中	合肥院子	合肥	住宅	40.00%	2017年12月06日	部分完工	83,100	124,600	43,830	94,124	340,847	323,424
珠三角	深圳院子	深圳	住宅及商业	100.00%	2018年02月07日	在建	48,900	92,000			1,223,472	988,909
珠三角	坪山中央广场项目	深圳	商业	100.00%	2017年03月15日	在建	107,300	365,000			1,275,301	937,010
珠三角	广州院子	广州增城	住宅及商服	1.00%	2018年11月30日	在建	501,200	1,015,000			2,687,113	941,429
珠三角	佛山院子	佛山	住宅、商服	20.00%	2017年01月13日	在建	120,700	509,600	226,619	226,619	1,072,171	628,055
珠三角	中山汉莎书院	中山	商住	65.00%	2019年05月16日	在建	105,000	157,600			111,505	48,589
珠三角	中山金尊府	中山	住宅及商业	100.00%	2018年09月11日	在建	108,700	195,600			252,478	239,335
珠三角	珠海泰禾中央广场	珠海	商业、商服	100.00%	2017年06月27日	在建	71,900	287,600			603,035	527,716
珠三角	东莞泰禾新天地项目	东莞	商业	80.00%	2017年01月22日	部分完工	26,200	117,900		117,979	220,419	171,017
珠三角	惠州巽寮湾项目	惠州	住宅及店面	100.00%	2019年04月24日	在建	69,800	124,800			134,707	71,259
珠三角	肇庆院子	肇庆	住宅及商业	100.00%	2018年12月29日	在建	109,244	49,000			91,797	71,763

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积（㎡）	可售面积（㎡）	累计预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）金额（万元）	累计结算面积（㎡）	本期结算面积（㎡）	本期结算金额（万元）
京津冀	中国院子	北京	低密度住宅	63.63%	107,517	102,157	60,260			60,260
京津冀	北京院子	北京	低密度住宅	100.00%	64,777	97,857	87,526			84,782
京津冀	北京院子二期	北京	住宅及综合	100.00%	97,042	186,750	134,370	-3,266	-16,748
京津冀	通州拾景园	北京	住宅及店面	100.00%	125,834	143,788	143,000			142,976	65	37
京津冀	泰禾1号街区	北京	住宅及店面	100.00%	163,535	215,460	191,389	2,174	1,275	189,174	-41	-18
京津冀	长阳半岛中央城	北京	商业、综合	40.00%	154,500	163,055	142,184	96	45	134,812
京津冀	西府大院	北京	住宅、商业、金融	100.00%	170,500	154,400	103,596	777	8,751	87,881	5,692	60,928
京津冀	金府大院	北京	居住、教育	100.00%	239,373	291,660	206,381	60,274	126,136	87,279	12,659	87,146
京津冀	丽春湖院子	北京	住宅	49.00%	81,788	126,960	127,266	11,966	61,191	117,778	2,500	4,045
京津冀	昌平拾景园-07	北京	住宅	80.00%	121,900	129,672	108,543	606	2,579	68,902
京津冀	昌平拾景园-54	北京	住宅及店面	100.00%	209,700	236,625	201,308	3,010	10,262	76,073
京津冀	泰禾中央广场（嘉信）	北京	商业、综合	100.00%	176,549	217,800	72,900			71,003
京津冀	泰禾中央广场（嘉华）	北京	商业、综合	100.00%	86,020	109,500	62,300			61,432
京津冀	泰禾长安中心	北京	商业、金融	100.00%	105,355	137,430	53,010			48,800
京津冀	廊坊大家商业城	廊坊	住宅、商业	70.00%	312,300	358,180	51,867	-355	-391
京津冀	晋阳湖项目	太原	商务金融、住宅	100.00%	579,600	756,509	607,518	19,102	12,905
京津冀	汉峪项目	济南	商业商服、住宅	51.00%	289,912	291,866	117,378	39,098	117,020
京津冀	济南东都项目	济南	商业、住宅	100.00%	112,409	130,805	104,351	261	146	59,171	2,086	393
京津冀	上街院子	郑州	住宅及店面	80.00%	551,917	639,672	4,362	721	872
京津冀	中州院子	郑州	住宅及商业	100.00%	430,600	482,578	77,050	9,511	7,499

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积（㎡）	可售面积（㎡）	累计预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）金额（万元）	累计结算面积（㎡）	本期结算面积（㎡）	本期结算金额（万元）
福建	泰禾·红树林A、B区	福州	住宅及店面	100.00%	356,563	389,641	381,565			379,090	-117	-154
福建	泰禾·红树林C区	福州	住宅及店面	100.00%	192,723	192,132	190,252			136,249
福建	泰禾·红峪	福州	住宅及店面	100.00%	428,694	525,743	524,991			518,962	255	598
福建	永泰红峪二期、三期	福州	住宅及店面	100.00%	175,100	189,987	178,719	535	243	177,336
福建	泰禾青云小镇	福州	住宅及商服	2.50%	349,900	482,463	72,511	3,725	5,125
福建	泰禾·首府	福州	住宅及店面	100.00%	176,116	162,748	162,657			162,611	264	363
福建	泰禾·红悦	福州	住宅及店面	100.00%	269,339	314,101	300,734	1,557	387	296,231	75	76
福建	泰禾名城	福州	住宅	47.00%	88,800	105,462	99,424	118	52	98,128	492	219
福建	泰禾福州湾项目	福州	住宅及商业	40.00%	419,800	518,933	237,600	31,729	68,721	110,977	90	145
福建	桂山院子	福州	住宅	80.00%	66,100	104,033	102,121	1,246	2,070	97,461	1,555	3,788
福建	鼓山院子	福州	住宅	80.00%	47,100	72,295	16,380	2,270	5,906
福建	福州东二环"泰禾广场"东区（含金尊府）	福州	住宅、商服	100.00%	576,500	552,272	434,182	6,739	22,790	353,927	7,735	24,654
福建	福州东二环"泰禾广场"西区	福州	商业、商务办公、酒店	100.00%	450,940	274,246	263,381	1,816	3,200	261,222	3,074	8,892
福建	福鼎泰禾红郡	宁德	住宅、商服	100.00%	107,200	117,380	112,813			112,813
福建	厦门泰禾?红门	厦门	住宅及店面	100.00%	54,983	74,177	71,882			71,563
福建	厦门院子	厦门	住宅及店面	100.00%	372,300	480,773	428,124	458	1,673	427,533
福建	汀溪院子	厦门	住宅	50.00%	92,500	149,946	38,476	5,637	4,235
福建	华大泰禾广场	泉州	商务办公、商业	100.00%	488,800	401,488	294,384	2,215	2,942	248,009
福建	石狮泰禾广场	泉州	商务办公、金融、商业	100.00%	306,828	251,008	250,604			246,164
福建	东海泰禾广场	泉州	商服、住宅	100.00%	470,770	373,806	373,872	537	779	347,964	510	740

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积（㎡）	可售面积（㎡）	累计预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）金额（万元）	累计结算面积（㎡）	本期结算面积（㎡）	本期结算金额（万元）
福建	红树湾院子	漳州	住宅及商服	60.00%	361,700	454,332	222,247	13,940	27,759	73,512	3,127	5,948
福建	漳州香山湾项目	漳州	住宅及商服	70.00%	906,600	1,022,851	282,905	17,376	26,625
福建	闽南院子	漳州	住宅及商服	70.00%	186,200	380,814	47,165	2,213	5,308
福建	白塘湾项目	漳州	住宅、旅游用地	60.00%	1,599,107	1,673,137	558,912	272,594	313,155
福建	蓝山院子	漳州	住宅	70.00%	139,805	37,569	32,421	-161	-368	32,421	-161	-338
福建	南昌院子	南昌	住宅	67.00%	283,900	281,364	170,607	5,627	10,057	95,449
福建	南昌茵梦湖	南昌	住宅及商业	15.00%	935,300	972,403	21,676	18,427	26,716
长三角	上海院子	上海	住宅	9.00%	148,500	113,776	59,001			21,225
长三角	上海大城小院一期	上海	住宅	100.00%	134,700	164,132	121,090	402	1,086
长三角	上海大城小院二期	上海	住宅	100.00%	172,300	223,022	93,749	284	801
长三角	奉贤海湾院子	上海	住宅	100.00%	93,400	151,416	34,659	2,288	9,383
长三角	上海红桥	上海	住宅及店面	100.00%	120,577	145,744	125,740			111,118
长三角	上海泰禾红御	上海	住宅及店面	100.00%	103,112	124,798	124,546			124,698	153	520
长三角	南京院子	南京	住宅、商服	100.00%	34,800	57,851	51,244	2,360	13,662	46,950
长三角	姑苏院子	苏州	住宅	50.00%	116,600	143,467	112,867	5,051	12,108	34,357	34,357	114,370
长三角	苏州金尊府	苏州	住宅、商业	100.00%	185,100	160,636	105,901	1,065	2,700	94,393
长三角	太仓院子	江苏太仓	住宅及综合	51.00%	192,647	212,935	136,267	274	644
长三角	句容金尊府	江苏句容	住宅及商业	100.00%	292,000	286,837	205,889	22,143	29,895
长三角	杭州大城小院（乐多）	杭州	住宅、商业	70.00%	222,100	244,773	200,673	34,712	60,494
长三角	杭州院子	杭州	住宅	51.00%	70,500	69,574	68,037	-509	-2,892	67,838	-168	-686
长三角	泰旭乐悠城	杭州	商业、商服	49.00%	183,500	284,916	71,100	23,065	81,414
华中	知音湖院子	武汉	住宅及商业	98.60%	70,000	68,767	62,475	2,228	2,544

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积（㎡）	可售面积（㎡）	累计预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）金额（万元）	累计结算面积（㎡）	本期结算面积（㎡）	本期结算金额（万元）
华中	武汉院子	武汉	住宅	40.00%	191,000	188,941	70,849	4,734	11,106
华中	合肥院子	合肥	住宅	40.00%	124,600	201,628	153,810	25,901	28,005	30,295
珠三角	广州院子	广州增城	住宅及商服	1.00%	1,015,000	1,022,405	43,407	4,224	11,794
珠三角	坪山中央广场项目	深圳	商业	100.00%	365,000	309,000	22,866
珠三角	佛山院子	佛山	住宅、商服	20.00%	509,600	476,161	333,124	10,056	21,405	17,235	17,235	38,667
珠三角	肇庆院子	肇庆	住宅及商业	100.00%	49,000	70,790	21,873	1,220	2,432
珠三角	中山金尊府	中山	住宅及商业	100.00%	195,600	216,174	64,096	4,541	5,037
珠三角	珠海泰禾中央广场	珠海	商业、商服	100.00%	287,600	308,956	118,781	1,716	3,002
珠三角	东莞泰禾新天地项目	东莞	商业	80.00%	117,900	132,640	107,064			96,243

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积（㎡）	累计已出租面积（㎡）	平均出租率
深圳福建大厦A座11层1103室	深圳市福建大厦A座11层1103室	写字楼	100.00%	106.57	-	0.00%
广东惠州商场	广东省惠州瑶芳花园星云楼22号	商铺	100.00%	45.70	45.70	100.00%
市府厦门办事处综合楼	厦门市思明区文园路83号白鹤岩大厦六层	商铺	100.00%	363.00	363.00	100.00%
三明化工局店面	三明市梅列区徐碧一村7幢1062.1064	商铺	100.00%	124.42	124.42	100.00%
成都马鞍山路37号零星商铺	成都金牛区马鞍山路37号	商铺	100.00%	985.53	985.53	100.00%
东二环泰禾广场购物中心	福州市晋安区化工路北侧、连江路东侧	购物中心	100.00%	127,913.20	110,316.58	86.24%
五四北泰禾广场购物中心	福州市晋安区新店镇秀峰路西侧	购物中心	100.00%	68,265.40	57,203.51	83.80%
石狮泰禾广场购物中心	石狮市宝岛路南侧石狮泰禾广场综合体的负一层至第六层部分商铺	购物中心	100.00%	90,709.18	78,954.00	87.04%
泰禾中央广场项目	北京市大兴区黄村镇义和庄	商铺/写字楼	100.00%	190,244.34	26,708.44	14.04%
泉州东海时尚MALL	泉州市丰泽区通港西街与东滨大道交汇处	购物中心	100.00%	79,311.32	58,600.34	73.89%
台湖1号	北京市东五环通州台湖总部基地	商铺	100.00%	11,051.24	11,051.24	100.00%
红树林AB	福州市仓山区浦上大道	商铺	100.00%	3,565.29	2,761.00	77.44%
泰禾大厦	上海市天目西路街道103街坊27丘	写字楼	100.00%	12,937.80	5,227.40	40.40%
济南东都	山东济南历城区工业北路与奥体中路交汇口东100米	公寓	100.00%	23,527.14	2,786.75	11.84%
东四环金尊府	北京市朝阳区东四环中路58 号楼	公寓	100.00%	26,965.79	-	0.00%
泉州华大泰禾广场	泉州市丰泽区324国道与城东街交汇处	购物中心	100.00%	3,384.96	1,582.41	46.75%
长安中心	北京市石景山区鲁谷路与翠园东街交叉路口	写字楼	100.00%	49,588.11	-	0.00%

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	166.19	8.48%	141.78	8.88	6.30	9.23
债券	216.15	9.16%	157.71	14.99	43.45
非银行类贷款	578.16	10.80%	414.23	94.48	69.45
合计	960.50	10.03%	713.72	118.35	119.20	9.23

发展战略和未来一年经营计划未来一年，公司将继续以房地产业务为核心，抓销售促回款，加强现金流管控，通过多种渠道筹集资金，积极解决债务问题。公司将积极推动引入战略投资者事宜，优化股权结构，完善公司治理，改善公司流动性问题。同时，公司将继续提升管理水平，加强对项目的管控，关注人才的培养，为公司后续经营发展提供动力。

1、积极解决债务问题，化解债务风险

未来一年，公司将积极抓销售促回款，同时积极解决债务问题。为积极稳妥化解公司债务风险，公司已聘请专业机构开展债务重组工作，协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求，并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。公司将综合各方意见形成全面债务重组解决方案，实现公司长远价值，以最大程度保证债权人的利益。

2、引进战略投资者，优化公司股权结构

公司控股股东泰禾投资集团有限公司于2020年7月30日与海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》，公司认为，公司控股股东此次股份转让框架协议的签署，将有助于推动公司目前进行的债务重组工作，盘活存量资产，维持正常经营，同时有助于优化公司股权结构，帮助公司不断完善公司治理，从而帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。

3、提升管理水平，重视人才培养

完善的公司治理体系和人才梯队是保障公司持续健康经营的基础，也是公司一直以来的重点关注事项。未来一年，公司将继续重视自身管理水平的提升，加强对人才的培养。公司将继续推进扁平化的管理体制，提升管理效率。强化重点区域、重点城市、重点项目、重大卡点的监督控制，保障各项目节点顺利完成。人才管理方面，严格贯彻不拘一格、任人唯贤的方针。重视人才内部培养，完善人员内部选拔机制。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

本公司按照房地产经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款担保，该担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房人办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权利证书》交予按揭银行之日止。截至报告期末，本公司为商品房购买人提供的阶段性担保额为261.03亿元。由于截止目前承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□ 适用 √ 不适用

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,462,915,982.63	14,506,174,537.97	-83.02%	报告期地产无集中交付项目，造成收入较上年同期大幅下降
营业成本	2,072,860,998.00	10,477,067,428.77	-80.22%	收入减少，相应的成本减少
销售费用	462,416,791.00	832,961,778.77	-44.49%	在售项目减少，且优化营销推广方式，造成销售费用较上年同期下降
管理费用	310,238,875.42	375,120,912.31	-17.30%	无重大变动
财务费用	730,178,393.70	404,529,572.69	80.50%	费用化利息支出较上年同期增加
所得税费用	-437,638,631.88	565,341,573.31	-177.41%	报告期亏损导致递延所得税费用较大，较上年同期大幅下降
经营活动产生的现金流量净额	-909,068,482.26	20,216,079,554.94	-104.50%	受新冠疫情影响，销售商品收到的现金较上年同期大幅减少

投资活动产生的现金流量净额	-874,409,441.15	10,313,266,702.47	-108.48%	投资收到的现金较上年同期大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额	-6,370,549,695.47	-29,121,527,030.59	不适用	筹资收到与支付的现金均较上年同期大幅减少
现金及现金等价物净增加额	-8,158,751,970.54	1,409,361,200.57	-678.90%	经营、投资与筹资活动现金流入较上年同期大幅减少
投资收益	30,720,189.49	749,000,258.87	-95.90%	上年同期处置子公司确认投资收益较多
营业外支出	819,620,536.14	141,656,215.56	478.60%	报告期因存在已到期未付借款而计提的违约金增加

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	2,462,915,982.63	100%	14,506,174,537.97	100%	-83.02%
分行业
房地产行业	2,140,245,906.10	86.90%	14,082,296,966.31	97.08%	-84.80%
服务行业	288,694,680.64	11.72%	361,906,434.70	2.49%	-20.23%
零售行业	15,091,900.89	0.61%	20,717,703.18	0.14%	-27.15%
其他业务	18,883,495.00	0.77%	41,253,433.78	0.28%	-54.23%
分产品
房地产	1,953,412,251.80	79.31%	13,824,292,535.78	95.30%	-85.87%
租金及托管收入	186,833,654.30	7.59%	258,004,430.53	1.78%	-27.59%
服务	288,694,680.64	11.72%	361,906,434.70	2.49%	-20.23%
零售	15,091,900.89	0.61%	20,717,703.18	0.14%	-27.15%
其他业务	18,883,495.00	0.77%	41,253,433.78	0.28%	-54.23%
分地区
福建区域	900,820,175.51	36.58%	3,753,187,489.42	25.87%	-76.00%
北京区域	1,528,147,092.85	62.05%	5,157,871,530.43	35.56%	-70.37%
华东区域	24,666,373.49	1.00%	3,470,134,324.63	23.92%	-99.29%
广深区域	9,282,340.78	0.38%	2,124,981,193.49	14.65%	-99.56%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业

房地产行业	2,140,245,906.10	1,746,763,485.26	18.38%	-84.80%	-82.75%	-9.71%
分产品
房地产	1,953,412,251.80	1,719,622,047.54	11.97%	-85.87%	-82.97%	-15.00%
分地区
福建区域	900,820,175.51	611,589,769.83	32.11%	-76.00%	-78.67%	8.50%
北京区域	1,528,147,092.85	1,408,305,275.43	7.84%	-70.37%	-53.35%	-33.63%

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	30,720,189.49	-1.53%	主要系报告期按对联营企业和合营企业的投资收益	否
公允价值变动损益	22,164,111.38	-1.10%	主要系持有的金融资产市值变动及处置投资性房地产的公允价值变动	否
营业外收入	15,021,186.53	-0.75%	主要系收到的罚没收入	否
营业外支出	819,620,536.14	-40.85%	主要系捐赠支出及计提违约金等	否
信用减值损失	-48,321,603.73	2.41%	主要系本年计提其他应收款坏账准备所致	否

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	4,305,432,364.98	1.91%	13,195,907,888.88	5.88%	-3.97%	无重大变化
应收账款	1,315,010,461.53	0.58%	1,469,018,543.65	0.65%	-0.07%	无重大变化
存货	153,798,159,279.18	68.20%	146,964,774,389.00	65.52%	2.68%	无重大变化
投资性房地产	25,490,674,875.14	11.30%	25,519,240,598.97	11.38%	-0.08%	无重大变化
长期股权投资	7,030,355,035.45	3.12%	8,096,630,748.31	3.61%	-0.49%	无重大变化
固定资产	3,502,298,489.37	1.55%	3,567,412,381.71	1.59%	-0.04%	无重大变化
在建工程	2,623,806,348.33	1.16%	2,543,445,831.05	1.13%	0.03%	无重大变化
短期借款	4,887,472,531.50	2.17%	4,830,245,696.57	2.15%	0.02%	无重大变化
长期借款	18,833,774,343.57	8.35%	29,103,449,595.40	12.97%	-4.62%	无重大变化

预收账款	334,605,911.28	0.15%	49,676,106,149.03	22.15%	-22.00%	执行新收入准则，原预收房款调整为合同负债科目列示
合同负债	52,086,644,978.74	23.10%	0.00	0.00%	23.10%	执行新收入准则，原预收房款调整为合同负债科目列示
应付债券	5,843,738,088.33	2.59%	12,401,424,413.72	5.53%	-2.94%	无重大变化

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	89,080,363.14	7,248,709.38			40,026,581.35	52,446,351.35		83,909,302.52
2.其他权益工具投资	2,318,215,268.27		9,069,061.81		44,909,250.19	50,270,677.55		2,321,922,902.73
金融资产小计	2,407,295,631.41	7,248,709.38	9,069,061.81	0.00	84,935,831.54	102,717,028.90	0.00	2,405,832,205.25
投资性房地产	25,519,240,598.97					28,565,723.83		25,490,674,875.14
上述合计	27,926,536,230.38	7,248,709.38	9,069,061.81	0.00	84,935,831.54	131,282,752.73	0.00	27,896,507,080.39
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目

余额

受限原因

货币资金	1,085,786,100.79	保证金、司法冻结等
存货	60,201,506,608.38	借款抵押

固定资产	3,266,205,401.87	借款抵押
无形资产	1,509,228,925.61	借款抵押
投资性房地产	22,049,419,214.48	借款抵押

在建工程	650,902,568.72	借款抵押
合计	88,763,048,819.85

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
181,325,210.67	366,625,774.71	-50.54%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	本期投资收益	期末金额	资金来源
股票	146,152,689.20	7,248,709.38					83,909,302.52	自有资金
股票	63,091,677.62		9,069,061.81		50,270,677.55		1,073.43	自有资金
股票	52,446,351.35			40,026,581.35	52,446,351.35	-924,840.28	0.00	自有资金
信托产品	70,000,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	自有资金
其他	2,447,480,264.63			44,909,250.19			2,321,921,829.30	自有资金
合计	2,779,170,982.80	7,248,709.38	9,069,061.81	84,935,831.54	102,717,028.90	-924,840.28	2,405,832,205.25	--

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本

会计计量模式

期初账面价值

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期购买金额

本期出售金额

报告期损益

期末账面价值

会计核算科目

资金来源

境内外股票

000797

中国武夷

146,152,689.20

公允价值计量

76,660,593.14

7,248,709.38

83,909,302.52

交易性金融资产

自有资金

境内外股票

2048

易居企业控股

63,091,677.62

公允价值计量

41,202,689.16

9,069,061.81

50,270,677.55

1,073.43

其他权益工具投资

自有资金

境内外股票

600030

中信证券

52,446,351.35

公允价值计量

12,419,770.00

40,026,581.35

52,446,351.35

-924,840.28

0.00

交易性金融资产

自有资金

信托产品

不适用

中海信托*信迹3号

70,000,000.00

公允价值计

0.00

0.00

交易性金融资产

自有资金

		量
合计	331,690,718.17	--	130,283,052.30	7,248,709.38	9,069,061.81	40,026,581.35	102,717,028.90	-924,840.28	83,910,375.95	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018年06月01日
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有)

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福州泰禾房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	500,000,000.00	62,672,891,183.43	1,678,032,950.74	2,903,657.13	-438,414,083.70	-445,612,063.64
北京中维房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	10,000,000.00	17,441,039,401.49	-448,841,775.85	609,282,848.57	-113,885,487.69	-274,380,738.64

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
漳州泰慧智仁教育投资有限公司	设立	无重大影响
北京泰禾景仁教育科技有限公司	设立	无重大影响
北京泰禾泰仁培训学校有限公司	设立	无重大影响
惠州市泰禾嘉华房地产开发有限公司	注销	无重大影响
佛山市红府房地产开发有限公司	注销	无重大影响
瑞元（深圳）商贸有限责任公司	注销	无重大影响
惠州市泰禾裕仁房地产开发有限公司	注销	无重大影响
深圳泰禾嘉兴商贸有限公司	注销	无重大影响
中山泰禾企业管理有限公司	注销	无重大影响

深圳泰禾嘉悦商贸有限公司	注销	无重大影响
惠州市泰禾鸿运房地产开发有限公司	注销	无重大影响
惠州市金泽嘉鑫房地产开发有限公司	注销	无重大影响
惠州市悦欣恒锦房地产开发有限公司	注销	无重大影响
深圳泰禾金川控股有限公司	注销	无重大影响
深圳亨恒商贸有限公司	注销	无重大影响
深圳泰禾汇盛投资有限公司	注销	无重大影响
徐州泰禾鸿稷置业有限公司	注销	无重大影响
徐州泰禾企业管理咨询有限公司	注销	无重大影响
徐州泰禾网络科技有限公司	注销	无重大影响
太原泰禾嘉华置业有限公司	注销	无重大影响
太原泰禾锦辉置业有限公司	注销	无重大影响
太原泰禾锦兴置业有限公司	注销	无重大影响
河北泰禾嘉华房地产开发有限公司	注销	无重大影响
河北泰禾锦辉房地产开发有限公司	注销	无重大影响
石家庄禾恒房地产开发有限公司	注销	无重大影响
河北泰禾锦兴房地产开发有限公司	注销	无重大影响
河北泰禾永盛房地产开发有限公司	注销	无重大影响

房地产行业是国民经济的重要行业，与民生和社会经济紧密相关，这决定了政府对房地产行业的关注度高，适时干预的可能性大。国家通过行政、金融等手段引导房地产市场的稳定发展，行业受国家宏观调控政策影响较大。近年来各地政府根据房住不炒、因城施策等政策，出台限购、限贷、限售等一系列调控措施；同时加大对土地出让、房地产企业融资等环节的干预，从供需两侧共同遏制市场过热状况并取得一定成效。预计未来一段时间内，房地产行业仍将延续以政策调控为主基调。

应对措施：公司将继续加强对宏观政策的研究，及时调整经营策略，顺应政策导向和市场需求，合理布局，增强协同效益，有效防范政策性风险。

4、短期流动性风险

受到宏观经济形势和融资环境的影响，房地产行业近年来面临着融资难的问题，加之2020年受到新冠肺炎疫情的影响，许多实体企业尤其是民营企业均不同程度出现流动性问题。公司所处的房地产行业存在负债规模普遍较大、负债率普遍较高的特点。截至报告期末，公司有息负债规模较大，资产负债率维持较高水平，存在短期流动性风险。

应对措施：公司将积极改善治理结构，抓销售促回款，盘活存量资产，通过多渠道筹措资金解决流动性问题。公司将持续关注自身的负债规模、资产负债率等指标，加强公司运营管理能力，提升销售回款率，缩短回款周期，积极调整公司资产负债结构，合理控制负债规模。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
泰禾集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.0030%	2020年02月11日	2020年02月12日	公告编号：2020-009；公告名称：泰禾集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告；披露网站：www.cninfo.com.cn
泰禾集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.6776%	2020年03月20日	2020年03月21日	公告编号：2020-014；公告名称：泰禾集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告；披露网站：www.cninfo.com.cn

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”或“会计师”）对泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾集团”）2019年度财务报表进行了审计，并于2020年6月12日出具了非标准无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字[2020]0010383号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会就相关事项说明如下：

一、非标准无保留审计意见内容

大华在审计报告中关于非标准无保留意见涉及事项内容如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四（二）所述，泰禾集团截至到本报告披露日止，公司存在大额已到期未归还借款，并且公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人。泰禾集团已在财务报表附注三（二）中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、会计师出具非标准无保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1324号-持续经营》第三十一条规定：如果认为被审计单位在编制财务报表时运用持续经营假设是适当的，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，注册会计师应当考虑：财务报表是否己充分描述导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项或情况，以及管理层针对这些事项或情况提出的应对计划：（二）财务报表是否己清楚指明可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，被审计单位可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

第三十二条规定：如果财务报表己作出充分披露，注册会计师应当出具无保留意见的审计报告，并在审计意见段之后增加强调事项段，强调可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实，并提醒财务报表使用者注意财务报表附注中对有关事项的披露。

上述强调事项段中涉及事项属于审计准则第1324号准则正文和应用指南中所规定的运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性且重大不确定性己充分披露情形。根据我们的职业判断，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，认为有必要提醒财务报表使用者关注该事项。

根据《中国注册会计师审计准则第1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》的规定，我们在审计报告中的强调事项段中进行说明，提醒财务报表使用者关注。

我们认为泰禾集团虽然已在财务报表附注三（二）中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。根据准则的相关规定，我们在报告中对持续经营能力予以强调，出具了带持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。

三、公司董事会对非标准无保留意见所涉事项的专项说明

公司董事会经过认真讨论，认为大华发表的非标准无保留意见的审计报告，如实体现了公司截至审计报告披露日的状况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。针对审计意见，公司董事会说明如下：

针对大额已到期未归还借款，以及公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人的事项，一方面，公司控股股东泰禾投资集团有限公司正在筹划公司引入战略投资者事宜（详见公司2020-037号公告），公司认为该引战事项将有助于帮助减轻目前大额到期未归还借款带来的压力。另一方面，公司积极采取多种措施，一是加大营销力度，二是拓展融资渠道，三是与金融机构开展展期磋商，力争通过以上措施降本增效，提高自身抗风险能力。

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因股权转让纠纷事项，沃得重工（中国）有限公司、江苏沃得工程机械销售有限公司及江苏沃得起重机有限公司与公司全资子公司江苏泰禾锦城置业有限公司发生诉讼	我方作为原告涉案金额为299,667.61万元，我方作为被告涉案金额为52,623.36万元	否	进行中	该事项对公司生产经营及偿债能力无重大影响。目前本诉讼涉及的房地产项目尚未开发及销售，因此本诉讼对项目公司的生产经营无直接影响	不适用	2019年02月12日	巨潮资讯网《重大诉讼公告》（公告编号：2019-013号）
因公司原全资子公司福州泰佳实业有限公司的商票纠纷事项，公司被部分票据持有人诉讼，相关案件共8起，单个案件涉案商票金额涉案商票金额为600万元至5,000万元不等	15,700	否	已作出裁定	泰佳实业已将对应商票备付金全额支付给本公司，本事项预计不会对公司造成损失，公司未计提预计负债	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-018号）
因股权转让纠纷，公司控股子公司东莞市金泽置业投资有限公司的股东卢泽芳、王照文就金泽置业股权转让纠纷一事提起仲裁申请	16,750	是	进行中	目前该案件账面已于2019年计提1,908.36万元的预计负债	不适用	2019年05月24日	巨潮资讯网《重大仲裁公告》（公告编号：2019-061号）

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
截至报告期末，公司及下属子公司涉及的诉讼案件共148起，大部分为金额较小的商品房合同纠纷及物业合同纠纷。	135,063.11	否	进行中	尚无法判断具体影响，未计提预计负债	不适用	不适用	不适用

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年6月30日，公司已到期未归还借款金额为225.25亿元，截至本报告披露日，公司已到期未归还借款金额为349亿元，尚未支付的利息为43.32亿元。公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人，相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。最近一年公司控股股东泰禾投资作为主债务人和因履行担保义务涉及的已到期未归还有息负债金额共计41.88亿元。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

泰禾投资集团有限公司及其控制的其他企业

控股股东及其控制的其他企业

日常关联交易

与关联方因日常经营发生的出租商品、提供物业管理服务等

市场公允价格

不适用

80.82

0.00%

1,000

否

现金

不适用

2020年06月13日

2020-048号

泰禾投资集团有限公司及其控制的其他企业

控股股东及其控制的其他企业

日常关联交易

与关联方因日常经营发生的购买商品、接受劳务等

市场公允价格

不适用

1,300.81

0.00%

4,000

否

现金

不适用

2020年06月13日

2020-048号

合计

--

--

1,381.63

--

5,000

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

无

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
泰禾投资集团有限公司	控股股东	泰禾金控（平潭）集团有限公司	金融投资	25亿元	234,649.64	234,733.54	-53.45
嘉兴焜昱投资有限公司	控股股东控制的其他企业	嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	认缴出资额200.05亿元	862,632.28	862,448.77	-0.13
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
无	无	无	否	0	0	0	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
泰禾投资集团有限公司及其控制的其他企业	控股股东及其控制的其他企业	向关联方借款	67,562.63	203,942.16	261,417	0.00%	0	10,087.79
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据
泰禾（福建）集团有限公司	本公司	管理“锦绣水乡”房地产项目，管理服务包括建筑设计、工程管理、销售代理和综合管理等	2013年11月1日	2020年11月1日	1、设计管理服务费、工程管理服务费，分别为项目销售额的2%，但分别不低于每年400万元。 2、品牌使用及综合管理费，为项目销售额的1%，但不低于每年200万元。
济南东拓置业有限公司	济南泰禾置业集团有限公司	代办项目开发期建设手续、规划设计、招投标管理、施工管理、成本与费用控制、竣工验收、交付与保修、物业服务等内容	2017年11月22日		本次合作代建服务费预计为3,000万元人民币
上海坤安置业有限公司	福州泰禾丽创置业有限公司	提供项目代建及销售管理服务	2017年11月15日		管理费用小于等于总销售收入的1.5%，销售费用小于等于总销售收入的2%

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	2017年07月12日	200,000	2018年01月09日	12,750	连带责任保证	3年	否	否
厦门泰世房地产开发有	2016年11	155,000	2017年	50,505	连带责任保证	4年	是	否

限公司	月22日		01月11日
厦门泰世房地产开发有限公司（含调剂）	2020年01月21日	61,000	2020年03月13日	10,000	连带责任保证	4年	否	否
厦门泰世房地产开发有限公司（含调剂）			2020年06月23日	50,505	连带责任保证	3年6个月	否	否
苏州禾发房地产开发有限公司	2016年07月23日	100,470
苏州禾发房地产开发有限公司	2016年12月15日	80,000	2016年12月26日	6,800	连带责任保证	6年	否	否
太仓禾发房地产开发有限公司	2018年04月21日	120,000	2018年05月03日	15,300	连带责任保证	2年	是	否
北京泰禾影视文化发展有限公司	2017年07月11日	50,000	2017年09月11日	30,100	连带责任保证	5年	否	否
福州泰盛置业有限公司	2016年04月29日	50,000
福州泰盛置业有限公司（含调剂）	2018年04月25日	30,000	2019年04月09日	1,450	连带责任保证	3年	否	否
福州泰盛置业有限公司	2019年04月13日	70,000
湖南浔龙河泰维置业有限公司	2019年06月06日	30,000	2019年06月25日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	2016年04月29日	400,000	2017年03月31日	17,230	连带责任保证	5年	否	否
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	2017年02月16日	240,000	2017年05月12日	96,000	连带责任保证	3年	否	否
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	2018年01月12日	40,000	2018年04月26日	38,400	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		61,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		60,505
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,626,470		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		273,235
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
福州泰禾房地产开发有限公司	2016年12月22日	200,000	2017年02月09日	72,000	连带责任保证	3年	否	否
福州泰禾房地产开发有限公司	2017年03月29日	20,000	2017年12月19日	57,500	连带责任保证	5年	否	否

福州泰禾房地产开发有限公司	2018年02月13日	500,000	2018年02月13日	116,865	连带责任保证	5年	否	否
福州泰禾房地产开发有限公司			2018年10月23日	10,880	连带责任保证	2年6个月	否	否
福州泰禾房地产开发有限公司	2019年04月13日	850,000	2019年08月13日	176,000	连带责任保证	1年	否	否
福州泰禾房地产开发有限公司			2019年08月20日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
福州泰禾房地产开发有限公司			2019年09月03日	70,000	连带责任保证	1年	否	否
福州泰禾房地产开发有限公司			2019年09月25日	110,000	连带责任保证	1年	否	否
福州泰禾房地产开发有限公司			2019年09月30日	80,000	连带责任保证	1年	否	否
福州泰禾房地产开发有限公司			2020年01月09日	70,000	连带责任保证	1年	否	否
福州泰禾房地产开发有限公司	2020年01月22日	234,500	2020年04月18日	234,500	连带责任保证	8年	否	否
福建中维房地产开发有限公司	2019年04月13日	100,000	2019年09月03日	28,200	连带责任保证	1年	否	否
福州中夏房地产开发有限公司	2015年12月31日	120,000
福州中夏房地产开发有限公司	2017年03月01日	200,000
福州中夏房地产开发有限公司	2017年03月09日	200,000	2017年03月30日	516,000	连带责任保证	3年	是	否
福州中夏房地产开发有限公司	2019年04月13日	230,000
福州中夏房地产开发有限公司	2020年01月22日	516,000	2020年06月24日	516,000	连带责任保证	3年	否	否
福州中维房地产开发有限公司	2015年12月30日	150,000	2016年02月04日	68,000	连带责任保证	10年	否	否
福州中维房地产开发有限公司			2017年05月27日	37,525	连带责任保证	16年	否	否
福州中维房地产开发有限公司	2019年04月13日	100,000
福建泰维置业有限公司	2018年04月25日	200,000	2018年07月20	15,480	连带责任保证	6年	否	否

			日
福建华夏世纪园发展有限公司	2017年02月16日	300,000	2017年03月06日	30,971	连带责任保证	4年	否	否
福建华夏世纪园发展有限公司	2019年04月13日	150,000
福州泰禾新世界房地产开发有限公司	2019年04月13日	600,000	2019年07月17日	284,000	连带责任保证	2年	否	否
福州泰禾运成置业有限公司	2017年04月28日	100,000	2017年07月14日	45,400	连带责任保证	3年	是	否
福州泰禾运成置业有限公司	2019年04月13日	200,000	2019年07月17日	70,000	连带责任保证	2年	是	否
福州新海岸旅游开发有限公司	2017年11月25日	160,000	2018年03月16日	135,797	连带责任保证	3年	否	否
福州新海岸旅游开发有限公司	2019年04月13日	340,000
福建泰康房地产开发有限公司	2018年04月25日	50,000	2019年03月15日	28,820	连带责任保证	3年	否	否
福建泰康房地产开发有限公司	2019年04月13日	30,000
福州泰禾锦兴置业有限公司	2019年04月13日	300,000	2019年07月31日	240,000	连带责任保证	1年	否	否
福州泰禾鸿运置业有限公司	2017年09月21日	90,000	2018年02月06日	59,000	连带责任保证	4年	否	否
福建泰信置业有限公司	2019年04月13日	300,000	2019年07月19日	68,600	连带责任保证	2年	否	否
福建泰信置业有限公司	2019年06月13日	68,000	2020年02月13日	58,000	连带责任保证	1年6个月	否	否
漳州泰禾房地产开发有限公司	2018年6月9日	270,000
漳州泰禾房地产开发有限公司	2019年04月13日	90,000	2019年09月12日	250,940	连带责任保证	3年	否	否
厦门泰禾房地产开发有限公司	2013年10月29日	280,000	2017年07月14日	33,527	连带责任保证	7年	否	否
厦门泰禾房地产开发有限公司			2018年01月15日	41,750	连带责任保证	2年	否	否
泉州连禾置业有限公司	2017年03月17日	275,000	2017年04月24日	42,000	连带责任保证	8年	否	否
泉州连禾置业有限公司	2017年04	100,000	2017年	27,528	连带责任保证	8年	是	否

	月28日		09月27日
石狮泰禾广场投资有限公司	2019年04月13日	150,000	2019年11月28日	84,000	连带责任保证	3年	否	否
北京泰禾房地产开发有限公司	2018年04月23日	280,000	2018年07月26日	100,000	连带责任保证	2年	否	否
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司	2014年05月10日	200,000	2017年03月29日	100,000	连带责任保证	3年6个月	否	否
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司	2019年04月13日	70,000	2019年05月15日	70,047	连带责任保证	3年6个月	否	否
北京泰禾嘉信房地产开发有限公司	2017年03月01日	530,000	2018年03月06日	130,000	连带责任保证	4年	否	否
北京泰禾嘉信房地产开发有限公司			2018年06月28日	147,640	连带责任保证	4年	否	否
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司	2018年02月13日	180,000	2018年04月17日	20,000	连带责任保证	3年	是	否
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司			2018年04月27日	30,000	连带责任保证	3年	否	否
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司	2019年04月13日	120,000
北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司	2017年09月21日	50,000	2017年12月06日	48,924	连带责任保证	4年	是	否
北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司	2019年04月13日	130,000
北京中维房地产开发有限公司	2016年06月14日	570,000	2016年07月19日	190,000	连带责任保证	6年	否	否
北京中维房地产开发有限公司	2017年08月02日	200,000	2018年12月06日	115,429	连带责任保证	3年	否	否
北京中维房地产开发有限公司	2018年02月13日	140,000	2018年04月02日	90,000	连带责任保证	3年	否	否
北京中维房地产开发有限公司	2019年04月13日	90,000	2019年07月20日	200,000	连带责任保证	1年	是	否
河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司	2018年01月05日	34,000	2018年01月23日	23,900	连带责任保证	3年	否	否
天津泰禾锦川置业有限公司	2019年04月13日	100,000	2019年07月24日	25,000	连带责任保证	1年	否	否
郑州泰禾润通置业有限	2017年08	60,000	2017年	8,200	连带责任保证	5年	否	否

公司	月02日		08月18日
郑州泰禾运成置业有限公司	2017年11月25日	120,000	2018年03月28日	95,700	连带责任保证	2年	否	否
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	2019年04月13日	200,000	2020年01月09日	70,000	连带责任保证	1年	否	否
上海禾柃房地产开发有限公司	2019年04月13日	200,000	2019年06月04日	146,500	连带责任保证	2年	否	否
上海红御房地产开发有限公司	2018年04月25日	100,000	2018年06月21日	64,000	连带责任保证	5年	否	否
上海金闵房地产开发有限公司	2018年04月25日	100,000	2018年06月25日	60,000	连带责任保证	3年	否	否
上海务彤投资管理有限公司	2020年01月22日	75,000	2020年04月18日	75,000	连带责任保证	8年	否	否
南京华誉悦港置业有限公司	2020年01月22日	90,000	2020年04月18日	90,000	连带责任保证	8年	否	否
南京泰禾锦鸿置业有限公司	2019年04月13日	120,000	2019年11月19日	67,000	连带责任保证	2年	否	否
苏州禾瑞房地产开发有限公司	2018年04月25日	300,000	2019年02月02日	127,000	连带责任保证	4年	否	否
苏州锦润置业有限公司	2017年11月25日	350,000	2018年02月08日	77,800	连带责任保证	5年	否	否
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司	2018年04月25日	180,000	2018年09月27日	53,768	连带责任保证	3年	否	否
句容濠峰置业有限公司	2018年04月25日	180,000	2018年11月29日	140,000	连带责任保证	3年	否	否
深圳泰禾房地产开发有限公司	2016年01月30日	550,000	2017年04月21日	489,198	连带责任保证	5年	否	否
深圳泰禾房地产开发有限公司、深圳中维菁山房地产开发有限公司	2017年03月09日	1,400,000	2017年04月21日	559,900	连带责任保证	5年	否	否
珠海保税区启航物流有限公司	2017年12月09日	180,000	2018年01月11日	173,470	连带责任保证	5年	否	否
东莞市金泽置业投资有限公司	2016年06月16日	90,000	2017年03月10日	8,000	连带责任保证	3年	否	否
中山市乐美达儿童用品有限公司	2019年10月22日	65,500	2020年04月27	25,154	连带责任保证	2年	否	否

			日
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	2019年04月13日	250,000	2020年01月22日	9,773	连带责任保证	2年	否	否
Tahoe Group Global (Co.,) Limited	2017年07月12日	697,620	2018年01月17日	139,524	连带责任保证	3年	否	否
Tahoe Group Global (Co.,) Limited			2018年01月17日	156,965	连带责任保证	5年	否	否
Tahoe Group Global (Co.,) Limited			2018年03月06日	160,453	连带责任保证	3年	否	否
Tahoe Group Global (Co.,) Limited			2018年05月23日	69,762	连带责任保证	3年	否	否
Tahoe Group Global (Co.,) Limited	2018年05月12日	558,096	2019年07月10日	279,048	连带责任保证	3年	否	否
Tahoe Group Global (Co.,) Limited			2019年09月13日	69,762	连带责任保证	364天	否	否
Tahoe Group Global (Co.,) Limited			2019年09月20日	69,762	连带责任保证	364天	否	否
Tahoe Group Global (Co.,) Limited			2019年12月12日	77,087	连带责任保证	364天	否	否
Tahoe Group Global (Co.,) Limited	2019年07月05日	697,620	2020年01月06日	27,025	连带责任保证	364天	否	否
Tahoe Group Global (Co.,) Limited			2020年04月03日	35,362	连带责任保证	364天	否	否
Tahoe Group Global (Co.,) Limited			2020年04月24日	31,858	连带责任保证	364天	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		915,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,242,672
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		16,461,336		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		7,519,442
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海禾柃房地产开发有限公司	2018年01月12日	63,500	2018年01月23日	63,500	连带责任保证	2年3个月	是	否
苏州锦润置业有限公司	2018年01月23日	150,000	2018年02月08日	77,800	连带责任保证	4年	否	否
福州泰禾鸿运置业有限	2019年02	60,000	2019年	60,000	连带责任保证	6个月	是	否

公司	月20日			02月20日
深圳泰禾房地产开发有限公司	2019年02月20日	41,600		2019年02月20日	41,600	连带责任保证	2年	是	否
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司	2019年07月20日	160,000		2019年07月20日	160,000	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		475,100			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		237,800
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			976,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,303,177
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			18,562,906		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		8,030,477
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例					444.72%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）					7,792,677
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）					6,889,806
上述三项担保金额合计（D+E+F）					7,792,677
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）					截至报告期末，因公司子公司东莞市金泽置业投资有限公司（详见公司 2020-021 号、2020-028 号公告）、北京泰禾嘉信房地产开发有限公司和北京泰禾嘉盈房地产有限公司（详见公司 2020-032 号公告）共计三家未履行还款义务，导致公司被列为被执行人，需要承担连带清偿责任，公司将及时关注相关事项进展，并谨慎判断对公司财务数据的影响，根据规则及时履行信息披露义务。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					不适用

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，亦暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，亦暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

无

（4）后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，亦暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,789,544	0.11%				35,500	35,500	2,825,044	0.11%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,789,544	0.11%				35,500	35,500	2,825,044	0.11%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	2,789,544	0.11%				35,500	35,500	2,825,044	0.11%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,486,111,896	99.89%				-35,500	-35,500	2,486,076,396	99.89%
1、人民币普通股	2,486,111,896	99.89%				-35,500	-35,500	2,486,076,396	99.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,488,901,440	100.00%				0	0	2,488,901,440	100.00%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姜明群	7,500	0	2,500	10,000	高管锁定股	离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
陈波	0	0	33,000	33,000	高管锁定股	离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
合计	7,500	0	35,500	43,000	--	--

报告期末普通股股东总数		50,507		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量		报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
								股份 状态	数量
泰禾投资集团有限公司	境内非国有法人	48.97%	1,218,801,590		0	0	1,218,801,590	质押	1,207,420,000
								冻结	1,218,801,590
叶荔	境内自然人	12.05%	300,000,000		0	0	300,000,000	质押	299,980,000
								冻结	300,000,000
福建智恒达实业有限公司	境内非国有法人	3.56%	88,636,372		0	0	88,636,372	质押	88,620,000
黄敏	境内自然人	1.52%	37,833,862		0	0	37,833,862	质押	36,000,000
								冻结	37,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	33,367,830		-13,987,901	0	33,367,830
王心	境内自然人	0.74%	18,390,010		14,644,110	0	18,390,010
严迎娣	境内自然人	0.47%	11,662,900		11,662,900	0	11,662,900
张悦	境内自然人	0.38%	9,341,371		0	0	9,341,371
黄海涛	境内自然人	0.34%	8,343,193		2,300	0	8,343,193
张建忠	境内自然人	0.31%	7,827,600		7,827,600	0	7,827,600
战略投资者或一般法人因配		无

售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，叶荔女士、黄敏女士与公司控股股东泰禾投资集团有限公司系一致行动人关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类
		股份种类	数量
泰禾投资集团有限公司	1,218,801,590	人民币普通股	1,218,801,590
叶荔	300,000,000	人民币普通股	300,000,000
福建智恒达实业有限公司	88,636,372	人民币普通股	88,636,372
黄敏	37,833,862	人民币普通股	37,833,862
香港中央结算有限公司	33,367,830	人民币普通股	33,367,830
王心	18,390,010	人民币普通股	18,390,010
严迎娣	11,662,900	人民币普通股	11,662,900
张悦	9,341,371	人民币普通股	9,341,371
黄海涛	8,343,193	人民币普通股	8,343,193
张建忠	7,827,600	人民币普通股	7,827,600
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，叶荔女士、黄敏女士与公司控股股东泰禾投资集团有限公司系一致行动人关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	公司股东王心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,390,010股，普通账户持有0股，实际合计持有18,390,010股；公司股东严迎娣通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,662,900股，普通账户持有0股，实际合计持有11,662,900股；公司股东张悦通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,341,371股，普通账户持有0股，实际合计持有9,341,371股；公司股东黄海涛通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,314,793股，普通账户持有28,400股，实际合计持有8,343,193股；公司股东张建忠通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,827,600股，普通账户持有0股，实际合计持有7,827,600股。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈波	副总经理	离任	0	33,000	0	33,000	0	0	0
合计	--	--	0	33,000	0	33,000	0	0	0

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜明群	财务总监	解聘	2020年03月20日	因拟到公司控股股东泰禾投资集团有限公司任职辞去公司财务总监职务
王伟华	财务总监	聘任	2020年03月20日	由公司董事会聘任为公司财务总监
陈波	副总经理	解聘	2020年05月13日	因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将在公司继续担任其他非高级管理人员职务

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）	16泰禾02	112394	2016年05月25日	2021年05月25日	9.06	6.00%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。如果投资者在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2019年5月25日一起支付。
泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）	16泰禾03	112395	2016年05月25日	2021年05月25日	150,000	7.20%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
泰禾集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）	17泰禾01	114205	2017年08月15日	2020年08月15日	81,800	7.50%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。如果投资者在存续期第2年末行使回售选择权，则回售部分在第2年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本。
泰禾集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）	17泰禾02	114219	2017年10月10日	2020年10月10日	159,800	7.50%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。如果投资者在存续期第2年末行使回售选择权，则回售部分在第2年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本。
泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）	18泰禾01	114357	2018年08月02日	2021年08月02日	150,000	8.50%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。如果投资者在存续期第2年末行使回售选择权，则回售部分在第2年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本。
泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）	18泰禾02	114373	2018年09月19日	2021年09月19日	150,000	7.50%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。如果投资者在存续期第2年末行使回售选择权，则回售部分在第2年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本。

2021notes（境外美元债券三年期）		XS1725031105	2018年01月17日	2021年01月17日	141,590	7.88%	利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
2023notes（境外美元债券五年期）		XS1750991744	2018年01月17日	2023年01月17日	159,289	8.13%	利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
2021notes（境外美元债券三年期增发）		XS1725031105	2018年03月06日	2021年01月17日	162,829	7.88%	利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
2021notes（境外美元债券三年期增发）		XS1725031105	2018年05月23日	2021年01月17日	70,795	7.88%	利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
2022notes（境外美元债券三年期）		XS2022228113	2019年07月10日	2022年07月10日	283,180	15.00%	利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
2020notes-Ⅰ（境外美元债券364天第一期）		XS2052134140	2019年09月13日	2020年09月11日	70,795	11.25%	利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
2020notes-Ⅰ（境外美元债券364天增发第一期增发）		XS2052134140	2019年09月20日	2020年09月11日	70,795	11.25%	利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
2020notes-Ⅱ（境外美元债券364天第二期）		XS2090920427	2019年12月12日	2020年12月10日	74,335	11.00%	利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
2020notes-Ⅱ（境外美元债券364天第二期增发）		XS2090920427	2020年01月06日	2020年12月10日	27,093	11.00%	利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所、新加坡交易所（美元债券）
投资者适当性安排		公司非公开发行的公司债券以及面向合格投资者公开发行的公司债券仅限《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者中的机构投资者参与交易。
报告期内公司债券的付息兑付情况		16泰禾02已于2020年5月25日完成2020年度付息；16泰禾03已于2020年5月25日完成2020年度付息；境外美元债券2021notes和2023notes已于2020年1月17日完成2020年度的第一次付息；境外美元债券2022notes已于2020年1月10日完成2020年度的第一次付息；境外美元债券2020notes-Ⅰ已于2020年3月13日完成2020年度的第一次付息；境外美元债券2020notes-Ⅱ已于2020年6月10日完成2020年度的第一次付息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）		18泰禾01的部分投资者选择行使回售选择权，公司已于2020年8月3日完成该部分的回售工作；18泰禾02的部分投资者选择行使回售选择权，公司已于2020年8月14日完成该部分的回售工作。

债券受托管理人：
名称	东兴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、花旗银行（境外美元债券）	办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦6层及12层、上海市浦东新区东园路18号中国金融信息大厦5层、北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27及28层、39/f, Champion Tower, Three Garden Road, Central, Hong Kong	联系人	欧阳灿、孟庆嵩、张翀、Virginia Wong	联系人电话	010-66555196、021-38677939、010-65051166、852-2868796

					2
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称	东方金诚国际信用评估有限公司、联合信用评级有限公司、穆迪亚太有限公司、惠誉国际评级有限公司		办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层、北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层、香港金钟道88号太古广场1座24楼、香港中环德辅道中68号万宜大厦19楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		无

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序
期末余额（万元）	277.92
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

2020年8月12日，东方金诚国际信用评估有限公司发布了《泰禾集团股份有限公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为C，同时维持“16泰禾02”、“16泰禾03”信用等级为C。《泰禾集团股份有限公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》已于2020年8月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

美元债券评级情况：

1、2020年1月6日，公司在境外完成3827万美元债券的发行并在新加坡交易所挂牌，债券代码为XS2090920427。该债券评级情况为：Caa1（穆迪）/ CCC+（惠誉）。公司作为担保人的主体评级为：B3（穆迪）/ B-（惠誉）。

2、2020年3月25日，穆迪投资者服务公司发布公告，将公司的长期公司家族评级从“B3”下调至“Caa1”，同时将高级无抵押评级从“Caa1”下调至“Caa2”，评级展望由“稳定”调整为“负面”。

3、2020年4月29日，惠誉公司发布公告，将公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级“B-”列入负面评级观察。

4、2020年5月11日，惠誉公司发布公告，将公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级从“B -”下调至“CCC+”，该评级已从负面评级观察中移除。

5、2020年5月14日，惠誉公司发布公告，将公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级从“CCC+”下调至“CC”。

6、2020年7月8日，惠誉公司发布公告，将公司的长期外币发行人违约评级从“CC”下调至“RD”，同时将高级无抵押评级和美元债券从“CC”下调至“C”，回收率评级为“RR4”。

7、2020年7月10日，穆迪投资者服务公司发布公告，将公司的公司家族评级从“Caa1”下调至“Caa3”，同时将高级无抵押评级从“Caa2”下调至“Ca”，评级展望维持“负面”。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人严格按照约定履行职责，按期发布年度受托管理事务报告，并根据公司重大事项及时发布临时受托事务管理报告，相关报告均在深圳证券交易所固定收益专区披露。

报告期内债券受托管理人发布的受托管理事务报告如下：

债券简称	受托管理人	报告日期	报告类型	报告事项
16泰禾02 16泰禾03	东兴证券股份有限公司	2020/4/27	受托管理事务临时报告	延期披露2019年经审计年度报告
		2020/5/8	受托管理事务临时报告	评级调整
		2020/5/11	受托管理事务临时报告	被担保人未履行还款义务以及公司及实际控制人被列为失信被执行人
		2020/5/15	受托管理事务临时报告	被担保人未履行还款义务及公司被列为被执行人
		2020/5/15	受托管理事务临时报告	评级调整
		2020/5/21	受托管理事务临时报告	终止筹划发行股份购买资产暨股票复牌、债务逾期、筹划引入战略投资者、人员变动
		2020/6/2	受托管理事务临时报告	股东股份冻结
		2020/6/29	受托管理事务临时报告	财务数据差异
17泰禾01 17泰禾02	国泰君安证券股份有限公司
		2020/4/24	受托管理事务临时报告	延期披露2019年经审计年度报告
		2020/4/29	受托管理事务临时报告	被担保人未履行还款义务以及公司及实际控制人被列为失信被执行人
		2020/5/11	受托管理事务临时报告	重大资产重组停牌、评级调整

2020/5/18	受托管理事务临时报告	评级调整、被担保人未履行还款义务及公司被列为被执行人、终止筹划发行股份购买资产暨股票复牌、筹划引入战略投资者
2020/6/2	受托管理事务临时报告	股东股份冻结

		2020/6/19	受托管理事务临时报告	2019年年度报告
		2020/6/29	受托管理事务临时报告	评级调整
18泰禾01 18泰禾02	中国国际金融股份有限公司	2020/4/29	受托管理事务临时报告	被担保人未履行还款义务以及公司及实际控制人被列为失信被执行人
		2020/4/29	受托管理事务临时报告	重大诉讼进展
		2020/5/7	受托管理事务临时报告	2019年主要经营业绩、重大资产重组停牌、评级调整
		2020/5/18	受托管理事务临时报告	被担保人未履行还款义务及公司被列为被执行人
		2020/5/20	受托管理事务临时报告	人员变动、筹划引入战略投资者、终止筹划发行股份购买资产暨股票复牌、债务逾期
		2020/5/22	受托管理事务临时报告	对深交所《关注函》的回复
		2020/5/27	受托管理事务临时报告	对深交所《关注函》的回复、股东股份冻结
		2020/6/15	受托管理事务临时报告	被担保人未履行还款义务及公司被列为被执行人
		2020/6/18	受托管理事务临时报告	2019年年度报告主要财务指标、大华非标准无保留意见涉及事项的专项说明
		2020/6/22	受托管理事务临时报告	深交所出具《问询函》、评级调整
		2020/6/29	定期受托管理事务报告 （2019年度）	年度受托管理

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	107.52%	120.34%	-12.82%
资产负债率	85.84%	84.95%	0.89%
速动比率	12.37%	17.58%	-5.21%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	-0.23	0.38	-160.53%
贷款偿还率	76.55%	94.99%	-18.44%
利息偿付率	35.95%	100.00%	-64.05%

号、2020-074号公告。）公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人，相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性，提醒广大投资者注意风险。 未按期偿还原因：受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司未能按期完成相关债项兑付。 后续工作安排：1、与持有人保持沟通，积极协商解决办法；2、综合各方意见，尽快形成解决方案；3、通过优化股权结构，推动债务重组工作进程；4、按照要求，持续做好信息披露。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况截至本报告期末，公司获得的银行授信额度1,232.48亿元，实际使用190.59亿元；截至报告期末，公司银行贷款中有15.88亿已到期未归还金额，公司正在与借款机构协商展期方案，争取尽快达成一致意见。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金，按时完成债券的兑付兑息工作，充分保障投资者的利益。报告期末至本报告披露日，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司经多方努力筹资，未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01本息的按时兑付。（详见公司于巨潮网披露的编号2020-062号、2020-068号、2020-069号、2020-074号公告。）

十三、报告期内发生的重大事项

重大诉讼进展：

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对达到信息披露标准的重大诉讼进展事项进行了披露，具体内容详见公司于2020年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-018号）。延期披露2019年经审计年度报告：

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对达到信息披露标准的延期披露2019年经审计年度报告事项进行了披露，具体内容详见公司于2020年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-020号）。被担保人未履行还款义务以及公司及实际控制人被列为失信被执行人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对达到信息披露标准的被担保人未履行还款义务以及公司及实际控制人被列为失信被执行人事项进行了披露，具体内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于被担保人未履行还款义务以及公司及实际控制人被列为失信被执行人的公告》（公告编号：2020-021号）。被担保人未履行还款义务及公司被列为被执行人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对达到信息披露标准的被担保人未履行还款义务及公司被列为被执行人事项进行了披露，具体内容详见公司于2020年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于被担保人未履行还款义务及公司被列为被执行人的公告》（公告编号：2020-032号）。信用评级调整：

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对达到信息披露标准的信用评级调整事项进行了披露，具体内容详见公司于2020年4月29日在深圳证券交易所固定收益专区披露的《关于调整泰禾集团股份有限公司评级展望的公告》、于2020年5月13日在深圳证券交易所固定收益专区披露的《关于主体信用评级发生变化的公告》、于2020年6月19日在巨潮资

讯网披露的《关于下调泰禾集团股份有限公司主体信用等级的公告》、于2020年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于下调泰禾集团股份有限公司主体及向相关债项信用等级的公告》、于2020年7月6日在深圳证券交易所固定收益专区披露的《关于下调泰禾集团股份有限公司信用等级的公告》、于2020年7月7日在巨潮资讯网披露的《关于下调泰禾集团股份有限公司主体及向相关债项信用等级的公告》、于2020年7月7日在深圳证券交易所固定收益专区披露的《关于下调泰禾集团股份有限公司主题长期信用等级及存续期内非公开发行公司债券信用等级的公告》、于2020年8月13日在巨潮资讯网披露的《泰禾集团股份有限公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》。终止筹划发行股份购买资产暨股票复牌：

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对达到信息披露标准的终止筹划发行股份购买资产暨股票复牌事项进行了披露，具体内容详见公司于2020年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止筹划发行股份购买资产暨股票复牌的公告》（公告编号：2020-035号）。筹划引入战略投资者：

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对达到信息披露标准的筹划引入战略投资者事项进行了披露，具体内容详见公司于2020年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划引入战略投资者的提示性公告》（公告编号：2020-037号）。对深交所《关注函》的回复：

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对达到信息披露标准的对深交所《关注函》的回复事项进行了披露，具体内容详见公司于2020年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所<关注函>的回复公告》（公告编号：2020-038号）。股东股份冻结：

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对达到信息披露标准的股东股份冻结事项进行了披露，具体内容详见公司于2020年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东股份冻结的公告》（公告编号：2020-040号）。

十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

2020年06月30日

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	4,305,432,364.98	13,195,907,888.88
交易性金融资产	83,909,302.52	89,080,363.14
衍生金融资产
应收票据	4,739,239.89	4,739,239.89
应收账款	1,315,010,461.53	1,469,018,543.65
预付款项	3,058,488,390.68	1,111,435,775.05
其他应收款	11,705,343,965.57	9,870,051,142.24
其中：应收利息
应收股利	112,979,889.32	1,098,289.32
存货	153,798,159,279.18	146,964,774,389.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,715,722,515.85	3,505,113,204.62
流动资产合计	177,986,805,520.20	176,210,120,546.47
非流动资产：
债权投资	40,530,000.00	40,530,000.00
其他债权投资
长期应收款	100,000,000.00	100,000,000.00

长期股权投资	7,030,355,035.45	8,096,630,748.31
其他权益工具投资	2,321,922,902.73	2,318,215,268.27
其他非流动金融资产
投资性房地产	25,490,674,875.14	25,519,240,598.97
固定资产	3,502,298,489.37	3,567,412,381.71
在建工程	2,623,806,348.33	2,543,445,831.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,594,878,535.73	1,598,700,908.34
商誉	134,183,450.20	134,183,450.20
长期待摊费用	31,890,784.02	35,632,075.35
递延所得税资产	3,949,372,123.63	3,435,386,010.12
其他非流动资产	709,067,162.50	709,067,162.50
非流动资产合计	47,528,979,707.10	48,098,444,434.82
资产总计	225,515,785,227.30	224,308,564,981.29
流动负债：
短期借款	4,887,472,531.50	4,830,245,696.57
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	741,070,702.79	420,185,873.88
应付账款	5,561,265,640.76	7,736,484,427.29
预收款项	334,605,911.28	49,676,106,149.03
合同负债	52,086,644,978.74
应付职工薪酬	106,362,348.65	137,788,325.08
应交税费	5,266,223,442.77	5,248,007,953.30
其他应付款	30,072,725,622.67	27,700,954,572.96
其中：应付利息	5,588,966,894.44	2,313,034,789.34
应付股利	181,011,158.96	214,011,158.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	63,349,653,106.81	50,680,556,782.97
其他流动负债	3,135,178,485.52
流动负债合计	165,541,202,771.49	146,430,329,781.08
非流动负债：
长期借款	18,833,774,343.57	29,103,449,595.40
应付债券	5,843,738,088.33	12,401,424,413.72
其中：优先股

永续债
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08
预计负债	899,838,277.96	175,727,442.80
递延收益	173,179,933.91	193,995,133.64
递延所得税负债	2,291,819,731.67	2,239,796,222.93
其他非流动负债
非流动负债合计	28,052,339,247.52	44,124,381,680.57
负债合计	193,593,542,019.01	190,554,711,461.65
所有者权益：
股本	2,488,901,440.00	2,488,901,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,782,212,456.52	2,819,778,281.82
减：库存股
其他综合收益	5,038,394,409.23	5,050,575,202.77
盈余公积	272,978,729.01	272,978,729.01
未分配利润	7,474,942,384.05	9,067,970,043.26
归属于母公司所有者权益合计	18,057,429,418.81	19,700,203,696.86
少数股东权益	13,864,813,789.48	14,053,649,822.78
所有者权益合计	31,922,243,208.29	33,753,853,519.64
负债和所有者权益总计	225,515,785,227.30	224,308,564,981.29

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	35,770,055.61	34,564,484.81
交易性金融资产	83,909,302.52	76,660,593.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,613,464,165.78	2,390,638,626.85
应收款项融资
预付款项	55,913,798.78	34,207,687.05
其他应收款	130,892,917,856.12	130,375,351,927.24
其中：应收利息
应收股利	1,098,289.32	1,098,289.32

存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,059,023.64	12,278,395.24
流动资产合计	133,694,034,202.45	132,923,701,714.33
非流动资产：
债权投资	40,530,000.00	40,530,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,160,068,275.31	7,158,462,294.02
其他权益工具投资	2,030,330,389.78	2,030,330,389.78
其他非流动金融资产
投资性房地产	14,308,740.00	15,372,320.00
固定资产	235,849,812.30	242,951,130.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,736,085.79	6,098,539.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,274,486,137.89	1,270,663,115.19
其他非流动资产
非流动资产合计	10,761,309,441.07	10,764,407,789.07
资产总计	144,455,343,643.52	143,688,109,503.40
流动负债：
短期借款	213,500,000.00	256,745,696.57
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	531,165.20	531,165.20
应付账款	22,096,538.74	20,919,184.14
预收款项	289,338.15	253,488.67
合同负债
应付职工薪酬	6,811,113.54	7,357,182.43
应交税费	98,214,433.32	72,814,107.41
其他应付款	113,869,907,707.89	112,037,708,906.51
其中：应付利息	1,496,765,670.58	625,614,221.38
应付股利	109,011,158.96	109,011,158.96
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	13,555,856,448.74	16,548,774,808.55
其他流动负债
流动负债合计	127,767,206,745.58	128,945,104,539.48
非流动负债：
长期借款	6,820,007,162.51	1,764,965,239.17
应付债券	1,499,317,056.05	4,495,376,570.16
其中：优先股
永续债
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08
预计负债	14,759,532.10	14,759,532.10
递延收益
递延所得税负债	2,816,890.75	3,048,959.49
其他非流动负债
非流动负债合计	8,346,889,513.49	6,288,139,173.00
负债合计	136,114,096,259.07	135,233,243,712.48
所有者权益：
股本	2,488,901,440.00	2,488,901,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,557,703,021.67	3,557,703,021.67
减：库存股
其他综合收益	27,519,830.78	27,519,830.78
盈余公积	229,956,562.55	229,956,562.55
未分配利润	2,037,166,529.45	2,150,784,935.92
所有者权益合计	8,341,247,384.45	8,454,865,790.92
负债和所有者权益总计	144,455,343,643.52	143,688,109,503.40

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	2,462,915,982.63	14,506,174,537.97
二、营业总成本	3,677,464,171.64	12,887,926,716.49
其中：营业成本	2,072,860,998.00	10,477,067,428.77
税金及附加	101,769,113.52	798,247,023.95
销售费用	462,416,791.00	832,961,778.77
管理费用	310,238,875.42	375,120,912.31
财务费用	730,178,393.70	404,529,572.69
其中：利息费用	605,284,503.58	515,160,471.14

利息收入	-19,404,670.41	-120,592,867.47
加：其他收益	8,179,631.66	9,545,458.24
投资收益（损失以“－”号填列）	30,720,189.49	749,000,258.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,041,181.83	31,361,914.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	22,164,111.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,321,603.73	-123,151,287.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,322.01	-305,556.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,201,841,182.22	2,253,336,694.97
加：营业外收入	15,021,186.53	19,402,214.29
减：营业外支出	819,620,536.14	141,656,215.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,006,440,531.83	2,131,082,693.70
减：所得税费用	-437,638,631.88	565,341,573.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,568,801,899.95	1,565,741,120.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,568,801,899.95	1,565,741,120.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,581,593,775.39	1,560,867,245.86
2.少数股东损益	12,791,875.44	4,873,874.53
六、其他综合收益的税后净额	-12,180,793.54	1,043,295,261.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,180,793.54	1,043,295,261.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,069,061.81
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	9,069,061.81
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-21,249,855.35	1,043,295,261.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-24,016,606.13
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-17,874,688.23	-3,214,579.13
7.其他	-3,375,167.12	1,070,526,446.36

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-1,580,982,693.49	2,609,036,381.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,593,774,568.93	2,604,162,506.96
归属于少数股东的综合收益总额	12,791,875.44	4,873,874.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.6355	0.6271
（二）稀释每股收益	-0.6355	0.6271

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	308,331,908.25	526,999,370.04
减：营业成本	473,500.00	0.00
税金及附加	1,068,958.50	3,956,109.72
销售费用	4,431,687.58	13,222,593.67
管理费用	327,772,435.54	511,425,260.08
财务费用	66,085,441.19	82,928,061.26
其中：利息费用	169,587,020.09	176,289,515.62
利息收入	-184,065,515.29	-93,551,330.90
加：其他收益	689,722.82	442,329.97
投资收益（损失以“－”号填列）	1,605,981.29	-1,244,954.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,605,981.29	-1,244,954.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,658,629.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,095,168.98	-15,596,948.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,193.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-117,669,143.56	-100,932,227.14
加：营业外收入	27,103.11	12,370,060.78
减：营业外支出	31,457.46	8,692.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-117,673,497.91	-88,570,858.59
减：所得税费用	-4,055,091.44	-453,931,952.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-113,618,406.47	365,361,093.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-113,618,406.47	365,361,093.58

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-113,618,406.47	365,361,093.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0457	0.1468
（二）稀释每股收益	-0.0457	0.1468

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,601,740,274.41	32,533,430,867.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,017,184,648.48	2,587,407,243.44
经营活动现金流入小计	7,618,924,922.89	35,120,838,110.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,663,934,327.57	7,408,668,844.56
支付给职工以及为职工支付的现金	1,187,406,653.00	1,934,808,753.68
支付的各项税费	286,222,873.43	2,381,093,865.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,390,429,551.15	3,180,187,091.49
经营活动现金流出小计	8,527,993,405.15	14,904,758,555.60
经营活动产生的现金流量净额	-909,068,482.26	20,216,079,554.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	578,240,304.79	1,919,673,265.62
取得投资收益收到的现金		67,618.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,269,937.54	110,389.83

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,598,748.23	2,299,853,030.12
收到其他与投资活动有关的现金	222,425,225.50	7,388,764,060.05
投资活动现金流入小计	958,534,216.06	11,608,468,364.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,042,448.29	423,023,415.32
投资支付的现金	138,325,210.67	97,822,684.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,000,000.00	268,803,090.32
支付其他与投资活动有关的现金	1,573,575,998.25	505,552,472.07
投资活动现金流出小计	1,832,943,657.21	1,295,201,662.10
投资活动产生的现金流量净额	-874,409,441.15	10,313,266,702.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,566,622,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,566,622,700.00
取得借款收到的现金	1,828,730,000.00	8,099,310,000.00
发行债券收到的现金	941,416,935.80
收到其他与筹资活动有关的现金	2,359,411,214.67	4,904,520,749.84
筹资活动现金流入小计	5,129,558,150.47	16,570,453,449.84
偿还债务支付的现金	4,064,648,836.18	33,809,925,410.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,300,638,271.56	6,684,542,511.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,886,439.89	195,231,376.41
支付其他与筹资活动有关的现金	5,134,820,738.20	5,197,512,558.41
筹资活动现金流出小计	11,500,107,845.94	45,691,980,480.43
筹资活动产生的现金流量净额	-6,370,549,695.47	-29,121,527,030.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,724,351.66	1,541,973.75
五、现金及现金等价物净增加额	-8,158,751,970.54	1,409,361,200.57
加：期初现金及现金等价物余额	11,378,398,234.73	11,557,938,369.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,219,646,264.19	12,967,299,569.79

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	96,682,053.74	90,110,878.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,869,507,632.62	41,088,052,864.41
经营活动现金流入小计	2,966,189,686.36	41,178,163,742.87
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	249,292,178.34	460,553,446.76
支付的各项税费	1,424,071.41	32,612,821.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,675,380,972.97	28,955,056,875.89
经营活动现金流出小计	1,926,097,222.72	29,448,223,143.77

经营活动产生的现金流量净额	1,040,092,463.64	11,729,940,599.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,728,866.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,334,380,794.80
投资活动现金流入小计	1,728,866.00	2,334,380,794.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,781.55	715,657.11
投资支付的现金		875,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	217,781.55	875,715,657.11
投资活动产生的现金流量净额	1,511,084.45	1,458,665,137.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	75,000,000.00	3,027,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,343,594,700.00	1,664,070,511.83
筹资活动现金流入小计	1,418,594,700.00	4,691,880,511.83
偿还债务支付的现金	1,041,721,500.00	17,541,118,184.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,565,360.23	1,478,946,340.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,267,864,665.02	973,944,772.72
筹资活动现金流出小计	2,461,151,525.25	19,994,009,298.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,042,556,825.25	-15,302,128,786.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.28	-16.36
五、现金及现金等价物净增加额	-953,273.88	-2,113,523,065.86
加：期初现金及现金等价物余额	10,681,736.56	2,170,798,517.64
六、期末现金及现金等价物余额	9,728,462.68	57,275,451.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,488,901,440.00				2,819,778,281.82		5,050,575,202.77		272,978,729.01		9,067,970,043.26		19,700,203,696.86	14,053,649,822.78	33,753,853,519.64
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	2,488,901,440.00				2,819,778,281.82		5,050,575,202.77		272,978,729.01		9,067,970,043.26		19,700,203,696.86	14,053,649,822.78	33,753,853,519.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-37,565,825.30		-12,180,793.54				-1,593,027,659.21		-1,642,774,278.05	-188,836,033.30	-1,831,610,311.35
（一）综合收益总额							-12,180,793.54				-1,581,593,775.39		-1,593,774,568.93	12,791,875.44	-1,580,982,693.49
（二）所有者投入和减少资本					-37,565,825.30								-37,565,825.30	-128,741,468.85	-166,307,294.15
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本														-33,000,000.00	-33,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-37,565,825.30								-37,565,825.30	-95,741,468.85	-133,307,294.15
（三）利润分配														-72,886,439.89	-72,886,439.89
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）														-72,886,439.89	-72,886,439.89

的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转											-11,433,883.82		-11,433,883.82		-11,433,883.82
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益											-11,433,883.82		-11,433,883.82		-11,433,883.82
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	2,488,901,440.00				2,782,212,456.52		5,038,394,409.23		272,978,729.01		7,474,942,384.05		18,057,429,418.81	13,864,813,789.48	31,922,243,208.29

项目

2019年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

1,244,450,720.00

3,633,308,028.89

4,379,118,512.27

272,978,729.01

8,928,868,994.23

18,458,724,984.40

13,430,457,061.42

31,889,182,045.82

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他
二、本年期初余额	1,244,450,720.00				3,633,308,028.89		4,379,118,512.27		272,978,729.01		8,928,868,994.23		18,458,724,984.40	13,430,457,061.42	31,889,182,045.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,244,450,720.00				-347,232,866.48		1,043,295,261.10				1,287,088,087.46		3,227,601,202.08	1,643,821,044.22	4,871,422,246.30
（一）综合收益总额							1,043,295,261.10				1,560,867,245.86		2,604,162,506.96	4,873,874.53	2,609,036,381.49
（二）所有者投入和减少资本														2,136,622,700.00	2,136,622,700.00
1．所有者投入的普通股														3,566,622,700.00	3,566,622,700.00
2．其他权益工具持有者投入资本														-1,430,000,000.00	-1,430,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-273,779,158.40		-273,779,158.40	-439,831,957.41	-713,611,115.81
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-273,779,158.40		-273,779,158.40	-439,831,957.41	-713,611,115.81
4．其他
（四）所有者权益内部结转	1,244,450,720.00				-1,244,450,720.00
1．资本公积转增资本（或股本）	1,244,450,720.00				-1,244,450,720.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					897,217,853.52								897,217,853.52	-57,843,572.90	839,374,280.62
四、本期期末余额	2,488,901,440.00				3,286,075,162.41		5,422,413,773.37		272,978,729.01		10,215,957,081.69		21,686,326,186.48	15,074,278,105.64	36,760,604,292.12

项目

2020年半年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,488,901,440.00

3,557,703,021.67

27,519,830.78

229,956,562.55

2,150,784,935.92

8,454,865,790.92

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

2,488,901,440.00

3,557,703,021.67

27,519,830.78

229,956,562.55

2,150,784,935.92

8,454,865,790.92

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-113,618,406.47

-113,618,406.47

（一）综合收益总额

-113,618,406.47

-113,618,406.47

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

2,488,901,440.00

3,557,703,021.67

27,519,830.78

229,956,562.55

2,037,166,529.45

8,341,247,384.45

项目	2019年半年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,244,450,720.00				4,802,153,741.67				229,956,562.55	1,077,503,000.03		7,354,064,024.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,244,450,720.00				4,802,153,741.67				229,956,562.55	1,077,503,000.03		7,354,064,024.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,244,450,720.00				-1,244,450,720.00					91,581,935.18		91,581,935.18
（一）综合收益总额										365,361,093.58		365,361,093.58
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-273,779,158.40		-273,779,158.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-273,779,158.40		-273,779,158.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转	1,244,450,720.00				-1,244,450,720.00
1．资本公积转增资本（或股本）	1,244,450,720.00				-1,244,450,720.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	2,488,901,440.00				3,557,703,021.67				229,956,562.55	1,169,084,935.21		7,445,645,959.43

三、公司基本情况

1.公司注册地、组织形式和总部地址

泰禾集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原福建三农集团股份有限公司经福建省体改委[1992]103号文、闽体改[1992]130号文批准，于1992年12月29日由原福建省三明农药厂为发起人，以定向募集方式设立, 公司股本为6,352 万元；1995年12月经福建省体改委闽体改[1995]110号文批准，公司扩大股本到8,000 万元；1997年经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]291号文及证监发字[1997]319号文批准，于1997年6月18日至20日向社会公开发行人民币普通股4,000万股，并于1997年7月4日在深圳证券交易所上市。1998 年5 月公司实施1997 年度利润分配方案：每10股送1股，公司股份总数增至13,200万股。2000年经中国证监会证监公司字（2000）12号文核准，公司于2000年3月15至30日实施了10配3的配股方案，实际配售2,066.88万股，公司股本增至15,266.88万股；2003年度实施了10转增3的公积金转增股本方案，公司总股本为19,846.94万元；2009年度根据股改方案，公司实施了以资本公积10转3定向增加股本，公司股本增至233,058,538股；2010年2月20日，中国证券监督管理委员会证监许可（2010）213 号文核准本公司向泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）发行新股784,119,455股，新发行股份于2010年9月30日上市。截至2014年12月31日，本公司总股本为1,017,177,993股，注册资本为1,017,177,993.00元。根据本公司2015年第三次临时股东大会会议决议及中国证监会“证监许可[2015]1812号”文《关于核准泰禾集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司发行人民币普通股（A股）227,272,727股，增加注册资本人民币227,272,727.00元，增资后注册资本为人民币1,244,450,720.00元。2019年6月28日公司发布资本公积转增股本实施公告，公司总股本变为2,488,901,440股，2019年7月5日，公司资本公积转增股本登记完成。截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数2,488,901,440股，注册资本为2,488,901,440元，注册地址：福建省三明市，总部地址：福建省福州市晋安区横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心，母公司为泰禾投资集团有限公司，集团最终实际控制人为黄其森。

2.公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业房地产。本公司主要产品是开发的住宅地产、商业地产等产品。

本公司经营范围为：房地产开发经营；本公司商标特许经营；酒店管理；物业管理；园林绿化工程的设计、施工；商业物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；对外贸易；技术开发及技术转让；对第一产业、第二产业及第三产业的投资及投资管理；营养健康咨询服务；金融信息服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2020年8月14日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共325户，详见“附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少24户，合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

如财务报表附注十四（二）所述，本公司截至到本报告披露日止，存在大额已到期未归还借款。本公司正在筹划引入战略投资者，补充资金流动性以解决目前资金周转。本公司亦采取以下措施缓解资金紧张局面，一是加大营销力度，二是拓展融资渠道，三是与金融机构开展展期磋商。公司管理层认为，通过上述措施可以降本增效，提高自身抗风险能力，本公司自审计报告日起12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法，存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司及各子公司主要从事房地产经营，其营业周期通常从购买土地起到建成开发产品并出售或出租且收回现金或现金等价物为止的期间。该营业期间通常大于12个月。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交

易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形

成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价

值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收

益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资

本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处

理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加

上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进

行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益

法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计

处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公

司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的原公允价值计量的帐面价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务

报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务

合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量

纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一

直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以

目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处

于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间

的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或

业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入

合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司

按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的

被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变

动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分

为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有

确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营

安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化

条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计

量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值

变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具

本公司的金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

以摊余成本计量的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管

理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

能够消除或显著减少会计错配。

根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

（1） 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2） 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确

认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的

金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融

资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的

让步；

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以

及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具

类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融

工具的会计政策。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公

司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平

均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及

未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十）6.金融工具减值。

应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十）6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析法组合

		按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
其他组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备。组合核算内容包括：合并范围内关联方款项、其他关联方款项，其他如政府类款项、借款保证金、并购意向款等	不计提

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析法组合

		按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
其他组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备。组合核算内容包括：合并范围内关联方款项、其他关联方款项，其他如政府类款项、借款保证金、并购意向款等。	不计提

确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

3. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

16、持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

17、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计

处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长

期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权

益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换

换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更

加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的

初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资

调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单

位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、

信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损

益。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权

投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损

益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资

性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。同时结转投资性房地产累计公允价值变动。若存在原转换日计入其他综合收益的金额，也一并结转。

19、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。2． 固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。（4） 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	3%	2.16%-4.85%
机器设备	年限平均法	7-14	3%	6.93%-13.86%
运输设备	年限平均法	5-10	3%	9.70%-19.40%
办公设备及其他	年限平均法	5-8	3%	12.13%-19.40%

21、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

23、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减

记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定设益计划服务成本和设定设益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

26、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

27、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场

的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；

（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内

的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。

股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已

得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权

益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

28、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

（1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

（2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权

益工具；

（4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的

现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负

债的合同义务；

（2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的

自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其

他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品

本公司按照《企业会计准则第14号－收入》中有关商品销售收入确认的原则和方法，并结合本公司房地产销售业务的具体情况确认相关的营业收入。

①开发产品

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

②分期收款销售

在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

③出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

④出租物业收入确认方法

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

⑤其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并

将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况30、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补

助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的

政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府

补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认

政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价

值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为

限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产

生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额

或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在

可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵

扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差

异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四／（二十）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

33、其他重要的会计政策和会计估计

1. 资产证券化

本公司将部分应收款项（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支

持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作

为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议

和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时

提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持

证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信

托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认。在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对

该实体行使控制权的程度：

- 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司予以终止确认该金融资产；- 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；- 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如

果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负

债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

2. 质量保证金核算方法

在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在“应付账款”科目下分单位核算。质量保证期

满，未发生工程质量问题，则根据公司工程开发部门的通知退还质量保证金。

3. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似的，可以合并为一个经营分部。本公司以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

34、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月19日发布的“关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知”财会〔2017〕22号。公司为境内上市企业，按照财政部相关规定，自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。

（2）重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	13,195,907,888.88	13,195,907,888.88
交易性金融资产	89,080,363.14	89,080,363.14
衍生金融资产
应收票据	4,739,239.89	4,739,239.89
应收账款	1,469,018,543.65	1,469,018,543.65
预付款项	1,111,435,775.05	1,111,435,775.05
其他应收款	9,870,051,142.24	9,870,051,142.24
其中：应收利息
应收股利	1,098,289.32	1,098,289.32
存货	146,964,774,389.00	146,964,774,389.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,505,113,204.62	3,505,113,204.62
流动资产合计	176,210,120,546.47	176,210,120,546.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	40,530,000.00	40,530,000.00
其他债权投资
长期应收款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	8,096,630,748.31	8,096,630,748.31

其他权益工具投资	2,318,215,268.27	2,318,215,268.27
其他非流动金融资产
投资性房地产	25,519,240,598.97	25,519,240,598.97
固定资产	3,567,412,381.71	3,567,412,381.71
在建工程	2,543,445,831.05	2,543,445,831.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,598,700,908.34	1,598,700,908.34
商誉	134,183,450.20	134,183,450.20
长期待摊费用	35,632,075.35	35,632,075.35
递延所得税资产	3,435,386,010.12	3,435,386,010.12
其他非流动资产	709,067,162.50	709,067,162.50
非流动资产合计	48,098,444,434.82	48,098,444,434.82
资产总计	224,308,564,981.29	224,308,564,981.29
流动负债：
短期借款	4,830,245,696.57	4,830,245,696.57
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	420,185,873.88	420,185,873.88
应付账款	7,736,484,427.29	7,736,484,427.29
预收款项	49,676,106,149.03	375,657,305.80	-49,676,106,149.03
合同负债		49,300,448,843.23	49,676,106,149.03
应付职工薪酬	137,788,325.08	137,788,325.08
应交税费	5,248,007,953.30	5,248,007,953.30
其他应付款	27,700,954,572.96	27,700,954,572.96
其中：应付利息	2,313,034,789.34	2,313,034,789.34
应付股利	214,011,158.96	214,011,158.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	50,680,556,782.97	50,680,556,782.97
其他流动负债
流动负债合计	146,430,329,781.08	146,430,329,781.08
非流动负债：
长期借款	29,103,449,595.40	29,103,449,595.40
应付债券	12,401,424,413.72	12,401,424,413.72
其中：优先股
永续债
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08
长期应付职工薪酬
预计负债	175,727,442.80	175,727,442.80
递延收益	193,995,133.64	193,995,133.64
递延所得税负债	2,239,796,222.93	2,239,796,222.93
其他非流动负债

非流动负债合计	44,124,381,680.57	44,124,381,680.57
负债合计	190,554,711,461.65	190,554,711,461.65
所有者权益：
股本	2,488,901,440.00	2,488,901,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,819,778,281.82	2,819,778,281.82
减：库存股
其他综合收益	5,050,575,202.77	5,050,575,202.77
盈余公积	272,978,729.01	272,978,729.01
未分配利润	9,067,970,043.26	9,067,970,043.26
归属于母公司所有者权益合计	19,700,203,696.86	19,700,203,696.86
少数股东权益	14,053,649,822.78	14,053,649,822.78
所有者权益合计	33,753,853,519.64	33,753,853,519.64
负债和所有者权益总计	224,308,564,981.29	224,308,564,981.29

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	34,564,484.81	34,564,484.81
交易性金融资产	76,660,593.14	76,660,593.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,390,638,626.85	2,390,638,626.85
应收款项融资
预付款项	34,207,687.05	34,207,687.05
其他应收款	130,375,351,927.24	130,375,351,927.24
其中：应收利息
应收股利	1,098,289.32	1,098,289.32
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,278,395.24	12,278,395.24
流动资产合计	132,923,701,714.33	132,923,701,714.33
非流动资产：
债权投资	40,530,000.00	40,530,000.00
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	7,158,462,294.02	7,158,462,294.02
其他权益工具投资	2,030,330,389.78	2,030,330,389.78
其他非流动金融资产
投资性房地产	15,372,320.00	15,372,320.00
固定资产	242,951,130.41	242,951,130.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	6,098,539.67	6,098,539.67
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,270,663,115.19	1,270,663,115.19
其他非流动资产
非流动资产合计	10,764,407,789.07	10,764,407,789.07
资产总计	143,688,109,503.40	143,688,109,503.40
流动负债：
短期借款	256,745,696.57	256,745,696.57
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	531,165.20	531,165.20
应付账款	20,919,184.14	20,919,184.14
预收款项	253,488.67	253,488.67
合同负债
应付职工薪酬	7,357,182.43	7,357,182.43
应交税费	72,814,107.41	72,814,107.41
其他应付款	112,037,708,906.51	112,037,708,906.51
其中：应付利息	625,614,221.38	625,614,221.38
应付股利	109,011,158.96	109,011,158.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,548,774,808.55	16,548,774,808.55
其他流动负债
流动负债合计	128,945,104,539.48	128,945,104,539.48
非流动负债：
长期借款	1,764,965,239.17	1,764,965,239.17
应付债券	4,495,376,570.16	4,495,376,570.16
其中：优先股
永续债
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08
长期应付职工薪酬
预计负债	14,759,532.10	14,759,532.10
递延收益

递延所得税负债	3,048,959.49	3,048,959.49
其他非流动负债
非流动负债合计	6,288,139,173.00	6,288,139,173.00
负债合计	135,233,243,712.48	135,233,243,712.48
所有者权益：
股本	2,488,901,440.00	2,488,901,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,557,703,021.67	3,557,703,021.67
减：库存股
其他综合收益	27,519,830.78	27,519,830.78
盈余公积	229,956,562.55	229,956,562.55
未分配利润	2,150,784,935.92	2,150,784,935.92
所有者权益合计	8,454,865,790.92	8,454,865,790.92
负债和所有者权益总计	143,688,109,503.40	143,688,109,503.40

项目	2019/12/31	2020/1/1	调整数
预收款项	49,676,106,149.03	375,657,305.80	-49,676,106,149.03
合同负债		49,300,448,843.23	49,676,106,149.03

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	按应税收入的3%、5%、6%、9 %、10%、13%、16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，按简易征收的纳税人按照5%计算增值税。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的25%计缴，不同税率的公司详见续表。
教育费附加	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
土地增值税（预征）	预售收入	按预售收入的2%、3%、4%、5%、6%预缴
土地增值税	房地产销售收入-扣除项目金额	按房地产销售收入-扣除项目金额按照超率累计税率30%-60%。
房产税	房产的计税余额或房产的租金收入	按房产的计税余额1.2%或房产的租金收入

12%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京泰禾商业管理有限公司	5.0%
漳州泰智博仁教育投资有限公司	5.0%
泰禾集团（香港）有限公司	16.5%
卓越设计机构（香港）有限公司	16.5%
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	0.0%
泰禾集团发展有限公司	16.5%
华誉投资发展有限公司	16.5%

项目	期末余额	期初余额
库存现金	474,100.45	470,312.95
银行存款	4,303,239,685.47	11,897,496,580.62
其他货币资金	1,718,579.06	1,297,940,995.31
合计	4,305,432,364.98	13,195,907,888.88
其中：存放在境外的款项总额	17,807,505.64	61,302,560.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,085,786,100.79	1,817,509,654.15

核算科目	受限资金项目	期末余额	受限原因
银行存款	银行监管户资金	100,098,880.92	银行监管户资金
银行存款	司法冻结	892,404,859.06	诉讼纠纷
银行存款	按揭担保保证金	82,167,745.52	按揭担保保证金
银行存款	保函保证金	11,076,983.49	保函保证金
银行存款	其他	37,631.80	货款、风险准备金等
合计	——	1,085,786,100.79	——

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益	83,909,302.52	89,080,363.14

的金融资产
其中：
股票投资	83,909,302.52	89,080,363.14
合计	83,909,302.52	89,080,363.14

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	4,739,239.89	4,739,239.89
合计	4,739,239.89	4,739,239.89

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	4,739,239.89	100.00%	0.00	0.00%	4,739,239.89	4,739,239.89	100.00%	0.00	0.00%	4,739,239.89
合计	4,739,239.89	100.00%	0.00	0.00%	4,739,239.89	4,739,239.89	100.00%	0.00	0.00%	4,739,239.89

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	4,739,239.89	0.00	0.00%
合计	4,739,239.89	0.00	--

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	1,396,575,132.63	100.00%	81,564,671.10	5.84%	1,315,010,461.53
其中：
账龄分析组合	1,182,869,207.83	84.70%	81,564,671.10	6.90%	1,101,304,536.73
其他组合	213,705,924.80	15.30%			213,705,924.80

合计

1,396,575,132.63

100.00%

81,564,671.10

5.84%

1,315,010,461.53

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	1,555,605,117.39	100.00%	86,586,573.74	5.57%	1,469,018,543.65
其中：
账龄分析组合	1,327,347,357.24	85.33%	86,586,573.74	6.52%	1,240,760,783.50
其他组合	228,257,760.15	14.67%			228,257,760.15
合计	1,555,605,117.39	100.00%	86,586,573.74	5.57%	1,469,018,543.65

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	1,182,869,207.83	81,564,671.10	6.90%
合计	1,182,869,207.83	81,564,671.10	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他组合	213,705,924.80	0.00	0.00%
合计	213,705,924.80	0.00	--

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,151,434,924.83
1至2年	217,073,237.90
2至3年	21,565,817.99
3年以上	6,501,151.91
合计	1,396,575,132.63

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

按组合计提预期信用损失的应收账款	86,586,573.74		5,021,902.64			81,564,671.10
合计	86,586,573.74		5,021,902.64			81,564,671.10

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
增城荔丰房地产有限公司	69,635,800.00	4.99%	0.00
增城荔涛房地产有限公司	66,623,200.00	4.77%	0.00
福州市房地产开发总公司	35,729,111.58	2.56%	1,786,455.58
上海泰瓴置业有限公司	34,766,970.32	2.49%	0.00
句容市翔峰置业有限公司	14,181,600.00	1.02%	709,080.00
合计	220,936,681.90	15.83%

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,369,944,437.83	77.49%	581,217,445.10	52.29%
1至2年	688,543,952.85	22.51%	530,218,329.95	47.71%
合计	3,058,488,390.68	--	1,111,435,775.05	--

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	112,979,889.32	1,098,289.32
其他应收款	11,592,364,076.25	9,868,952,852.92
合计	11,705,343,965.57	9,870,051,142.24

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国武夷实业股份有限公司	1,098,289.32	1,098,289.32
北京瑞坤置业有限责任公司	111,881,600.00
合计	112,979,889.32	1,098,289.32

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	1,960,938,862.00	1,847,095,362.78
备用金	9,002,768.39	6,832,907.59
代垫款项	177,554,836.68	71,519,858.62
往来款	1,999,144,667.27	2,258,865,489.05
合营联营企业及合作方往来款	7,659,329,918.11	5,967,869,704.64
其他	399,362,365.38	276,395,365.45
合计	12,205,333,417.83	10,428,578,688.13

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	540,621,740.94		19,004,094.27	559,625,835.21
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	53,343,506.37			53,343,506.37
2020年6月30日余额	593,965,247.31		19,004,094.27	612,969,341.58

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	7,331,570,567.37
1至2年	2,952,521,649.52
2至3年	1,399,388,542.58
3年以上	521,852,658.36
合计	12,205,333,417.83

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提	19,004,094.27					19,004,094.27
组合一	540,621,740.94	53,343,506.37				593,965,247.31
合计	559,625,835.21	53,343,506.37				612,969,341.58

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
厦门泰世房地产开发有限公司	关联方款项	1,171,130,390.49	1至2年	9.60%
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	关联方款项	1,040,049,891.82	1至2年	8.52%
深圳信润房地产开发有限公司	合作方款项	676,267,437.92	2至3年	5.54%
南昌市政公用房地产集团有限公司	关联方款项	518,722,986.81	1年以内	4.25%
杭州傲润企业管理有限公司	合作方款项	464,290,000.00	1年以内	3.80%

合计

--

3,870,460,707.04

--

31.71%

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	137,050,228,579.89	707,459,645.92	136,342,768,933.97	136,614,000,784.67	722,714,918.13	135,891,285,866.54
开发产品	17,669,183,235.12	253,393,844.51	17,415,789,390.61	11,284,092,389.49	253,393,844.51	11,030,698,544.98
原材料	1,979,921.01		1,979,921.01	1,773,975.49		1,773,975.49
库存商品	7,589,945.37	337,167.44	7,252,777.93	7,436,182.30	337,167.44	7,099,014.86
消耗性生物资产	29,727,590.32		29,727,590.32	33,848,272.16		33,848,272.16
低值易耗品	10,667.97		10,667.97	11,517.97		11,517.97
发出商品	57,197.00		57,197.00	57,197.00		57,197.00
建造合同形成的已完工未结算资产	572,800.37		572,800.37
合计	154,759,349,937.05	961,190,657.87	153,798,159,279.18	147,941,220,319.08	976,445,930.08	146,964,774,389.00

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位： 元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	资金来源
昌平拾景园项目	2017年8月	2018年12月	1,013,352.85	4,031,105,636.86			448,321,676.22	4,479,427,313.08	其他
中国院子项目	2004年6月	2012年3月	399,115.79	2,373,091,629.46			7,377,617.10	2,380,469,246.56	其他
泰禾长安中心项目	2014年9月	2018年12月	401,581.00	1,346,431,560.63	1,425,565,613.07		79,134,052.44		其他
长阳半岛中央城项目	2014年10月	2015年3月	262,936.00	152,380,573.28	95,312,931.57		49,500,500.28	106,568,141.99	其他
西府大院项目	2015年6月	2018年2月	1,058,383.01	5,484,070,975.05	5,827,744,871.20		343,673,896.15		其他
北京院子二期	2018年8月	2020年8月	1,011,081.44	6,998,938,052.12			341,718,584.08	7,340,656,636.20	其他
东四环项目					5,557,974.17		5,557,974.17		其他
石门院子项目	2018年9月	2020年11月	174,595.63	843,817,878.99			49,547,943.75	893,365,822.74	其他
济南汉峪项目	2018年4月	2020年8月	385,107.63	2,630,108,116.95			204,649,587.23	2,834,757,704.18	其他
朗诗项目	2018年3月	2022年5月	149,680.52	1,276,948,682.44			67,918,502.54	1,344,867,184.98	其他
上街院子项目	2019年4月	2021年11月	455,059.00	1,294,342,156.66			70,764,360.46	1,365,106,517.12	其他
金水湖项目	2019年7月	2021年12月	120,244.77	622,092,283.84			31,446,466.19	653,538,750.03	其他
野风山项目	2016年9月	2018年9月	860,870.46	3,374,213,593.17			269,207,149.82	3,643,420,742.99	其他
昆山淀山湖项目	2018年1月	2022年3月	611,809.14	2,615,567,996.32			230,222,125.11	2,845,790,121.43	其他
鹿山休闲度假区	2019年3月	2022年12月	763,252.00	4,640,456,546.60			211,042,460.53	4,851,499,007.13	其他
南昌御湖半山项目	2017年8月	2018年11月	257,650.35	1,231,236,739.83	6,339,163.33		164,610,546.22	1,389,508,122.72	其他
句容金尊府项目	2018年5月	2020年10月	426,547.86	3,717,687,368.80			322,809,577.80	4,040,496,946.60	其他
南京江宁院子项目	2019年3月	2021年9月	1,275,412.67	5,606,237,652.40			268,346,220.25	5,874,583,872.65	其他
奉贤海湾院子	2018年3月	2020年12月	347,244.81	2,358,718,678.69			262,977,946.83	2,621,696,625.52	其他
白塘湾国际旅游度假城项目	2016年12月	2019年3月	1,261,805.12	5,896,043,472.90			34,336,934.33	5,930,380,407.23	其他
巽寮湾滨海项目	2019年4月	2021年12月	134,706.87	659,690,605.25			52,901,772.27	712,592,377.52	其他
惠州惠阳金尊府项目	2019年9月	2021年12月	123,559.03	447,199,205.80			21,331,136.80	468,530,342.60	其他
泰禾崇文府	2018年12月	2020年9月	91,796.50	713,753,235.60			69,315,230.88	783,068,466.48	其他
三江城项目	2014年12月	2020年10月	422,809.35	2,442,647,873.76			157,469,857.72	2,600,117,731.48	其他
泰禾香山湾项目	2018年6月	2020年11月	758,701.00	3,189,795,252.93			230,566,578.27	3,420,361,831.20	其他

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	资金来源
泰禾太原晋阳湖项目	2017年8月	2020年9月	596,336.47	3,177,935,176.76			449,168,697.67	3,627,103,874.43	其他
东莞泰禾新天地项目	2017年1月	2018年12月	182,852.95	386,464,553.99			35,538,627.83	422,003,181.82	其他
深圳院子项目	2018年2月	2021年9月	1,223,472.26	9,413,618,638.83			475,471,558.25	9,889,090,197.08	其他
坪山中央广场项目	2017年3月	2020年10月	1,275,300.53	8,977,216,306.79			392,886,689.95	9,370,102,996.74	其他
珠海泰禾中央广场项目	2017年6月	2020年9月	603,035.38	4,832,938,785.12			374,501,588.66	5,207,440,373.78	其他
金尊府项目	2014年11月	2017年8月	1,251,747.75	1,872,157,803.68				1,872,157,803.68	其他
东二环泰禾广场东区项目	2014年11月	2017年8月	1,251,747.75	729,289,196.10				729,289,196.10	其他
福州金府大院	2017年4月	2020年3月	1,251,747.75	579,737,449.99			869,919,923.31	1,449,657,373.30	其他
泰禾福州湾项目	2016年3月	2018年12月	596,872.39	3,084,595,921.21			465,727,549.23	3,550,323,470.44	其他
鼓山院子项目	2018年11月	2020年12月	100,401.00	594,440,751.20			72,435,944.49	666,876,695.69	其他
福鼎红树林项目	2014年8月	2016年6月	66,877.57		58,415,500.00		58,415,500.00		其他
华大泰禾广场项目	2013年6月	2016年1月	473,147.83	2,367,608,900.58			273,400,847.11	2,641,009,747.69	其他
南京院子项目	2014年10月	2017年6月	193,071.65	410,578,576.28			21,471,970.96	432,050,547.24	其他
路子铺项目	2017年8月	2021年6月	155,466.52	972,847,195.71			70,121,786.34	1,042,968,982.05	其他
上海长兴岛项目	2017年4月	2020年9月	941,554.36	9,294,236,049.52			219,512,579.29	9,513,748,628.81	其他
尹山湖项目	2017年5月	2019年7月	553,646.97	1,502,906,566.67			346,329,497.10	1,849,236,063.77	其他
蓝山院子项目	2017年4月	2019年12月	125,443.54	539,747,568.38	-1,339,159.41		3,858,162.17	544,944,889.96	其他
红树湾院子	2018年4月	2020年9月	709,457.24	4,221,046,715.01			335,887,791.71	4,556,934,506.72	其他
江东项目	2018年10月	2020年10月	323,170.07	2,993,293,795.51			392,948,567.27	1,600,345,228.24	其他
同盟古镇项目	2018年9月	2020年9月	300,317.38	902,067,223.70			86,603,161.01	988,670,384.71	其他
廊坊大家商业城	2018年6月	2020年11月	824,342.24	1,727,811,404.75			173,849,651.22	1,901,661,055.97	其他
北京金府大院	2017年9月	2019年12月	1,507,515.38	9,364,640,487.84	691,747,174.15		822,258,985.88	9,495,152,299.57	其他
郑州广汇	2019年5月	2021年4月	300,321.00	1,512,282,925.29			34,310,039.66	1,546,592,964.95	其他
中山金尊府	2018年9月	2020年12月	252,478.36	2,098,571,388.35			203,786,933.77	2,302,358,322.12	其他
君悦花园	2018年8月	2020年9月	90,057.34	815,379,931.86			117,415,495.39	932,795,427.25	其他
汉莎书院	2019年5月	2021年12月	111,505.37	209,700,777.55			38,201,368.69	247,902,146.24	其他
其他				86,310,925.67	23,523,491.04		26,220,874.48	89,008,309.11	其他

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	资金来源
合计	--	--	28,029,189.85	136,614,000,784.67	8,132,867,559.12		8,569,095,354.34	137,050,228,579.89	--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位： 元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
泰禾一号街区项目	2015年12月01日	101,786,185.12		-138,132.40	101,924,317.52
通州拾景园项目	2016年12月01日	50,243,538.68	2,264,909.99	1,810,636.16	50,697,812.51
北京院子项目	2018年12月01日	1,067,718,818.30			1,067,718,818.30
北京中央广场	2018年12月01日	3,412,259.24			3,412,259.24
济南东都项目	2007年12月01日	183,190,643.47		6,828,963.67	176,361,679.80
恒海国际花园别墅项目	2015年06月01日	15,969,402.42			15,969,402.42
泰禾南通首府项目	2013年12月01日	2,504,048.89	2,153,673.00	2,942,199.30	1,715,522.59
荷塘月舍项目	2015年12月01日	8,598,779.28			8,598,779.28
红峪项目	2013年09月01日	33,444,346.54	202,986.30	1,914,663.63	31,732,669.21
泰禾红树林C	2018年12月01日	35,102,421.85			35,102,421.85
泰禾红树林A高	2018年12月01日	29,745,711.97		-614,806.84	30,360,518.81
东二环泰禾广场西区项目	2016年12月01日	1,393,742,962.86		79,588,202.88	1,314,154,759.98
泰禾红悦项目	2016年08月01日	118,567,548.90	7,421,921.75	761,092.04	125,228,378.61
金尊府项目	2016年09月01日	64,114,748.37			64,114,748.37
东二环泰禾广场东区项目	2014年09月01日	1,005,789,053.54			1,005,789,053.54
福州金府大院	2018年12月01日	323,412,357.95		184,379,943.25	139,032,414.70
永泰红峪二期项目	2015年12月01日	45,670,070.29			45,670,070.29
福鼎红树林项目	2015年10月01日	18,926,916.84	58,415,500.00		77,342,416.84
泰禾红门项目	2015年12月01日	20,093,548.79			20,093,548.79
华大泰禾广场项目	2015年12月01日	3,780,735.15			3,780,735.15
宝山红御项目	2016年12月01日	4,147,473.83		3,535,925.06	611,548.77
厦门院子项目	2018年12月01日	1,234,339,085.17	11,480,000.00		1,245,819,085.17
石狮泰禾广场	2016年09月01日	149,413,491.22			149,413,491.22
泉州东海泰禾广场项目	2016年10月01日	58,217,743.81		5,393,886.48	52,823,857.33
上海红桥青浦项目	2016年09月01日	319,122,017.66			319,122,017.66
南昌御湖半山项目	2018年12月01日	199,421,680.66	6,339,163.33	28,931,886.18	176,828,957.81
野风山项目	2018年09月01日	1,053,741,665.91			1,053,741,665.91
南京院子项目	2018年12月01日	104,212,868.55			104,212,868.55
西府大院项目	2018年12月01日	1,849,490.26	5,827,744,871.20	681,322,138.10	5,148,272,223.36
泰禾福州湾项目	2018年12月01日	55,869,071.34		502,277.37	55,366,793.97
杭州院子	2018年12月01日	69,190,039.70		-6,222,443.00	75,412,482.70
长阳半岛中央城项目	2019年08月01日	23,741,614.49	95,312,931.57		119,054,546.06
泰禾长安中心项目	2018年12月01日		1,425,565,613.07		1,425,565,613.07
昌平拾景园	2018年12月01日	161,498,781.58			161,498,781.58
东四环项目	2018年12月01日		5,557,974.17	5,557,974.17
尹山湖项目	2019年07月01日	65,212,180.66			65,212,180.66
北京金府大院	2019年12月01日	1,733,266,447.93	691,747,174.15	684,803,934.04	1,740,209,688.04
红树湾院子	2019年12月01日	1,335,523,965.24		46,453,318.88	1,289,070,646.36
桂山院子项目	2019年12月01日	189,510,673.03		21,364,213.93	168,146,459.10
十里蓝山项目	2019年12月01日		-1,339,159.41	-1,339,159.41

合计

--

11,284,092,389.49

8,132,867,559.12

1,747,776,713.49

17,669,183,235.12

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他
开发成本	722,714,918.13			15,255,272.21		707,459,645.92
开发产品	253,393,844.51					253,393,844.51
库存商品	337,167.44					337,167.44
合计	976,445,930.08			15,255,272.21		961,190,657.87	--

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他
恒海国际花园别墅	1,161,750.00					1,161,750.00
福鼎红树林项目	12,757,146.15					12,757,146.15
厦门院子项目	63,297,921.25					63,297,921.25
泰禾红悦项目	37,405,704.93					37,405,704.93
永泰红峪二期项目	8,758,136.08					8,758,136.08
红峪项目	8,047,131.17					8,047,131.17
桂山院子	61,676,722.00					61,676,722.00
南昌院子、御湖半山	120,889,867.04			15,255,272.21		105,634,594.83
福州金府大院	177,077,448.84					177,077,448.84
上海大城小院一期	325,882,409.96					325,882,409.96
北京金府	159,154,525.22					159,154,525.22
库存商品	337,167.44					337,167.44
合计	976,445,930.08			15,255,272.21		961,190,657.87	--

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
存货	55,863,120,464.01	60,201,506,608.38	借款抵押
合计	55,863,120,464.01	60,201,506,608.38	--

8、合同资产

无

9、一年内到期的非流动资产

无10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项	113,190,125.82	110,418,089.60
预缴税金	3,602,532,390.03	3,394,695,115.02
合计	3,715,722,515.85	3,505,113,204.62

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中信证券——慕盛长租公寓1号资产支持证券	40,530,000.00	0.00	40,530,000.00	40,530,000.00	0.00	40,530,000.00
合计	40,530,000.00	0.00	40,530,000.00	40,530,000.00	0.00	40,530,000.00

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
实质上构成对被投资单位净投资的长期债权	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合计	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	--

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
苏州禾发房地产开发有限公司	720,150,530.96			23,261,184.25						743,411,715.21
厦门泰世房地产开发有限公司*注1
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司*注2
太仓禾发房地产开发有限公司	570,511,538.34			7,880,955.84						578,392,494.18
小计	1,290,662,069.30			31,142,140.09						1,321,804,209.39
二、联营企业
上海泰瓴置业有限公司	32,113,855.83			1,191,409.26						33,305,265.09
北京瑞坤置业有限责任公司	462,018,382.63			730,085.23			111,881,600.00			350,866,867.86
福州盛利俊实业有限公司	180,157,875.36			-2,639,306.56						177,518,568.80
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	110,791,176.43			185,183.69			82,250,000.00			28,726,360.12
北京科技园建设（集团）股份有限公司	2,309,366,722.06			1,867,908.02						2,311,234,630.08
泰禾金控（平潭）集团有限公司	1,151,118,618.14			-261,926.73						1,150,856,691.41
武汉金沙半岛置业有限公司	180,345,345.91									180,345,345.91
天津北科建泰禾建设发展有限公司	3,370,808.48			-103,424.94						3,267,383.54
杭州艺辉商务咨询有限公司	69,226,476.77									69,226,476.77
南昌茵梦湖置业有限公司	912,429,816.38			-8,059,245.03						904,370,571.35
南昌安晟置业有限公司	415,656,679.98			-391,795.70						415,264,884.28
南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司	47,288,605.05			-31,716.25						47,256,888.80
南昌欧风置业有限公司	31,429,868.80			-88,334.23						31,341,534.57

增城荔丰房地产有限公司	488,298,974.37		-488,298,974.37							0.00
增城荔涛房地产有限公司	409,886,320.32		-409,886,320.32							0.00
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	2,469,152.50			2,500,204.98						4,969,357.48
小计	6,805,968,679.01		-898,185,294.69	-5,100,958.26			194,131,600.00			5,708,550,826.06
合计	8,096,630,748.31		-898,185,294.69	26,041,181.83			194,131,600.00			7,030,355,035.45

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
易居（中国）企业集团有限公司	1,073.43	41,202,689.16
福建福州农村商业银行股份有限公司	6,944,894.40	6,944,894.40
上海中城渝通有限合伙企业	12,400,000.00	12,400,000.00
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,027,519,830.78	2,027,519,830.78
宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	310,559.00	310,559.00
CITIC Capital London Mayfair Property Fund L.P	104,563,038.80	104,563,038.80
北京泰禾影视文化发展有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
CITIC Capital YBI Fund L.P	52,924,256.13	52,924,256.13
珠海采筑电子商务有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
福州泰盛置业有限公司	29,850,000.00	29,850,000.00
增城荔丰房地产有限公司	24,414,999.53
增城荔涛房地产有限公司	20,494,250.66
合计	2,321,922,902.73	2,318,215,268.27

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
易居（中国）企业集团有限公司			-20.63	-11,433,883.82	出于战略目的而计划长期持有	出售部分股票
福建福州农村商业银行股份有限公司					出于战略目的而计划长期持有
上海中城渝通有限合伙企业					出于战略目的而计划长期持有
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）		27,519,830.78			出于战略目的而计划长期持有
宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业（有限合伙）					出于战略目的而计划长期持有
CITIC Capital London Mayfair Property Fund L.P			-171,963,987.64		出于战略目的而计划长期持有
北京泰禾影视文化发展有限公司					出于战略目的而计划长期持有
CITIC Capital YBI Fund L.P		18,035,721.53			出于战略目的而计划长期持有
珠海采筑电子商务有限公司					出于战略目的而计划长期持有
福州泰盛置业有限公司		850,000.00			出于战略目的而计划长期持有

增城荔丰房地产有限公司					出于战略目的而计划长期持有
增城荔涛房地产有限公司					出于战略目的而计划长期持有

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	25,519,240,598.97			25,519,240,598.97
二、本期变动	-28,565,723.83			-28,565,723.83
加：外购
存货\固定资产\在建工程转入
企业合并增加
减：处置	28,565,723.83			28,565,723.83
其他转出
公允价值变动
三、期末余额	25,490,674,875.14			25,490,674,875.14

项目名称	地理位置	竣工时间	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
深圳福建大厦A座11层1103室	深圳市福建大厦A座11层1103室		106.57	0.00	1,790,376.00	1,790,376.00	0.00%
广东惠州商场	广东省惠州瑶芳花园星云楼22号		45.7	8,857.14	338,180.00	338,180.00	0.00%
福州办事处(国货路万寿商厦三楼)	台江区国货路万寿商厦三楼		99.4	0.00	1,063,580.00	0.00	不适用	已处置
市府厦门办事处综合楼	厦门市思明区文园路83号白鹤岩大厦六层		363	19,047.62	3,463,020.00	3,463,020.00	0.00%

三明化工局店面	三明市梅列区徐碧一村7幢1062.1064		124.42	52,380.96	1,293,968.00	1,293,968.00	0.00%
成都马鞍山路37号零星商铺	成都金牛区马鞍山路37号		985.53	77,250.00	7,423,196.00	7,423,196.00	0.00%
东二环泰禾广场购物中心	福州市晋安区化工路北侧、连江路东侧	2014年12月30日	190,824.40	80,780,344.09	5,492,489,682.13	5,464,987,538.30	-0.50%	处置部分投资性房地产
五四北泰禾广场购物中心	福州市晋安区新店镇秀峰路西侧	2013年11月29日	95,633.67	31,531,165.16	2,340,959,709.76	2,340,959,709.76	0.00%
石狮泰禾广场购物中心	石狮市宝岛路南侧石狮泰禾广场综合体的负一层至第六层部分商铺	2016年03月16日	147,727.84	15,371,560.33	1,824,413,669.24	1,824,413,669.24	0.00%
泰禾中央广场项目	北京市大兴区黄村镇义和庄	2016年12月09日	190,244.34	6,306,558.87	8,200,249,091.00	8,200,249,091.00	0.00%
泉州东海时尚MALL	泉州市丰泽区通港西街与东滨大道交汇处	2016年10月28日	134,348.51	14,220,638.82	1,856,009,079.85	1,856,009,079.85	0.00%
台湖1号	北京市东五环通州台湖总部基地	2015年08月28日	11,051.24	717,286.92	397,912,022.00	397,912,022.00	0.00%
红树林AB	福州市仓山区浦上大道	2011年12月31日	3,784.36	239,026.30	53,737,912.00	53,737,912.00	0.00%
泰禾大厦	上海市天目西路街道103街坊27丘	2016年10月17日	13,719.63	5,049,950.87	1,041,986,961.30	1,041,986,961.30	0.00%
济南东都	山东济南历城区工业北路与奥体中路交汇口东100米	2015年12月31日	23,527.14	2,915,034.74	306,946,528.00	306,946,528.00	0.00%
东四环金尊府	北京市朝阳区东四环中路58 号楼		26,965.79	0.00	2,958,882,414.60	2,958,882,414.60	0.00%
泉州华大泰禾广场	泉州市丰泽区324国道与城东街交汇处	2016年01月21日	3,492.70	0.00	39,040,664.09	39,040,664.09	0.00%
长安中心	北京市石景山区鲁谷路与翠园东街交叉路口	2018年12月17日	49,588.11	0.00	991,240,545.00	991,240,545.00	0.00%
合计	——	——	892,632.35	157,289,101.82	25,519,240,598.97	25,490,674,875.14		——

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	1,983,301,090.49	正在办理中

其他说明投资性房地产抵押情况详见附注七注释76。

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,502,298,489.37	3,567,412,381.71
合计	3,502,298,489.37	3,567,412,381.71

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	3,697,304,532.01	5,353,624.17	83,234,309.41	161,425,457.50	3,947,317,923.09
2.本期增加金额	109,679.11	126,455.49	3,476,660.37	1,441,693.20	5,154,488.17
（1）购置	109,679.11	126,455.49	3,476,660.37	1,441,693.20	5,154,488.17
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	6,032,616.00	2,144,351.60	1,016,597.00	2,418,172.36	11,611,736.96
（1）处置或报废	6,032,616.00	2,144,351.60	1,016,597.00	2,418,172.36	11,611,736.96
4.期末余额	3,691,381,595.12	3,335,728.06	85,694,372.78	160,448,978.34	3,940,860,674.30
二、累计折旧
1.期初余额	223,739,546.59	3,499,916.05	61,014,977.95	86,497,117.24	374,751,557.83
2.本期增加金额	50,975,038.45	178,751.30	6,247,612.13	11,474,070.12	68,875,472.00
（1）计提	50,975,038.45	178,751.30	6,247,612.13	11,474,070.12	68,875,472.00
3.本期减少金额	5,020,876.54	2,043,523.24	982,180.88	2,172,247.79	10,218,828.45
（1）处置或报废	5,020,876.54	2,043,523.24	982,180.88	2,172,247.79	10,218,828.45
4.期末余额	269,693,708.50	1,635,144.11	66,280,409.20	95,798,939.57	433,408,201.38
三、减值准备
1.期初余额				5,153,983.55	5,153,983.55
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额				5,153,983.55	5,153,983.55
四、账面价值
1.期末账面价值	3,421,687,886.62	1,700,583.95	19,413,963.58	59,496,055.22	3,502,298,489.37
2.期初账面价值	3,473,564,985.42	1,853,708.12	22,219,331.46	69,774,356.71	3,567,412,381.71

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	105,829,210.76	正在办理

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,623,806,348.33	2,543,445,831.05
合计	2,623,806,348.33	2,543,445,831.05

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
地质公园	32,842,446.24		32,842,446.24	31,874,757.23		31,874,757.23
亚龙湾泰禾酒店项目	157,771,815.93		157,771,815.93	152,135,215.79		152,135,215.79
新孙河项目自持公寓	425,988,768.92		425,988,768.92	352,232,540.79		352,232,540.79
尹山湖项目自持购物中心	618,517,205.50		618,517,205.50	618,517,205.50		618,517,205.50
南京路子铺项目自持商业	524,429,591.96		524,429,591.96	524,429,591.96		524,429,591.96
坪山泰禾广场购物中心、会所等	864,256,519.78		864,256,519.78	864,256,519.78		864,256,519.78
合计	2,623,806,348.33		2,623,806,348.33	2,543,445,831.05		2,543,445,831.05

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	资金来源
地质公园	35,802,615.43	31,874,757.23	967,689.01			32,842,446.24	91.73%	在建	其他
亚龙湾泰禾酒店项目	845,776,459.69	152,135,215.79	5,636,600.14			157,771,815.93	18.65%	在建	其他
新孙河项目自持公寓	606,674,436.06	352,232,540.79	73,756,228.13			425,988,768.92	70.22%	在建	其他
尹山湖项目自持购物中心	855,465,090.34	618,517,205.50				618,517,205.50	72.30%	在建	其他
南京路子铺项目自持商业	612,700,000.00	524,429,591.96				524,429,591.96	85.59%	在建	其他
坪山泰禾广场购物中心、会所等	1,627,533,705.71	864,256,519.78				864,256,519.78	53.10%	筹建	其他
合计	4,583,952,307.23	2,543,445,831.05	80,360,517.28			2,623,806,348.33	--	--	--

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,621,123,965.59	21,193,355.93	168,000.00	1,642,485,321.52
2.本期增加金额		69,846.67	9,921,617.95	9,991,464.62
（1）购置		69,846.67	9,921,617.95	9,991,464.62

（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	1,621,123,965.59	21,263,202.60	10,089,617.95	1,652,476,786.14
二、累计摊销
1.期初余额	35,502,407.77	8,159,737.85	122,267.56	43,784,413.18
2.本期增加金额	12,676,849.74	1,045,907.34	91,080.15	13,813,837.23
（1）计提	12,676,849.74	1,045,907.34	91,080.15	13,813,837.23
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	48,179,257.51	9,205,645.19	213,347.71	57,598,250.41
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,572,944,708.08	12,057,557.41	9,876,270.24	1,594,878,535.73
2.期初账面价值	1,585,621,557.82	13,033,618.08	45,732.44	1,598,700,908.34

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
南京吉庆房地产	187,012,083.34					187,012,083.34
合计	187,012,083.34					187,012,083.34

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
南京吉庆房地产	52,828,633.14					52,828,633.14
合计	52,828,633.14					52,828,633.14

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
南京院子地产项目	187,012,083.34		187,012,083.34	515,896,600.00	702,908,683.34

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	29,371,413.77	841,345.43	4,888,900.40		25,323,858.80
其他	6,260,661.58	849,056.60	542,792.96		6,566,925.22
合计	35,632,075.35	1,690,402.03	5,431,693.36		31,890,784.02

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	842,905,635.31	210,726,408.83	858,160,907.52	214,540,226.88
内部交易未实现利润	247,566,809.42	61,891,702.36	209,507,553.53	52,376,888.38
可抵扣亏损	11,845,937,108.71	2,961,484,277.18	10,605,210,230.95	2,651,302,557.74
计提土地增值税	1,135,463,778.36	283,865,944.59	1,137,919,306.24	284,479,826.56
交易性金融资产公允价值变动	132,243,386.68	33,060,846.67	116,385,439.97	29,096,359.99
售后回租	171,214,725.88	42,803,681.47	191,938,520.53	47,984,630.13
信用减值	571,598,362.04	142,899,590.51	497,243,355.67	124,310,838.92
预计负债	850,558,688.10	212,639,672.02	125,178,726.09	31,294,681.52
合计	15,797,488,494.50	3,949,372,123.63	13,741,544,040.50	3,435,386,010.12

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,433,941.52	9,108,485.38	36,433,941.52	9,108,485.38
投资性房地产公允价值变动	8,146,818,293.43	2,036,704,573.36	8,143,123,290.16	2,035,780,822.55
投资性房地折旧暂时性差异	984,026,691.70	246,006,672.93	779,627,660.00	194,906,915.00
合计	9,167,278,926.65	2,291,819,731.67	8,959,184,891.68	2,239,796,222.93

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,949,372,123.63		3,435,386,010.12
递延所得税负债		2,291,819,731.67		2,239,796,222.93

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	246,374,656.75	272,408,059.39
可抵扣亏损	458,952,530.80	384,523,432.16
合计	705,327,187.55	656,931,491.55

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		70,886.72
2021	5,448,030.80	5,448,030.80
2022	19,760,278.02	19,760,278.02
2023	213,022,893.34	213,022,893.34
2024	145,163,273.36	146,221,343.28
2025	75,558,055.28
合计	458,952,530.80	384,523,432.16	--

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

西部信托·瑞鑫汇富集合资金信托计划	709,067,162.50		709,067,162.50	709,067,162.50		709,067,162.50
合计	709,067,162.50		709,067,162.50	709,067,162.50		709,067,162.50

项目	期末余额	期初余额
质押借款	350,472,531.50	280,000,000.00
抵押借款	4,397,000,000.00	4,409,310,000.00
保证借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付利息		935,696.57
合计	4,887,472,531.50	4,830,245,696.57

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	741,070,702.79	420,185,873.88
合计	741,070,702.79	420,185,873.88

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	4,956,420,447.19	7,199,798,152.52
购存量房款	249,327,604.27	267,425,197.20
其他	355,517,589.30	269,261,077.57
合计	5,561,265,640.76	7,736,484,427.29

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中福颐养（天津）置业有限公司	233,525,197.20	未结算
中建海峡建设发展有限公司	166,906,274.85	未结算
福建六建集团有限公司	106,606,913.73	未结算
中建四局第四建筑工程有限公司	94,322,052.19	未结算
福建省同源建设工程有限公司	77,378,730.02	未结算
合计	678,739,167.99	--

项目	期末余额	期初余额
货款及其他	334,605,911.28	375,657,305.80
合计	334,605,911.28	375,657,305.80

项目	期末余额	期初余额
房地产开发项目	52,086,644,978.74	49,300,448,843.23
合计	52,086,644,978.74	49,300,448,843.23

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	135,868,414.03	1,129,025,562.89	1,159,875,233.15	105,018,743.77
二、离职后福利-设定提存计划	1,919,911.05	27,216,890.98	28,010,309.15	1,126,492.88
三、辞退福利		917,792.31	700,680.31	217,112.00
合计	137,788,325.08	1,157,160,246.18	1,188,586,222.61	106,362,348.65

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	126,932,828.52	1,017,439,323.03	1,047,523,821.70	96,848,329.85
2、职工福利费		27,026,430.03	27,026,430.03
3、社会保险费	3,167,827.78	29,707,147.06	30,212,895.20	2,662,079.64
其中：医疗保险费	2,911,613.60	26,680,898.07	27,175,409.42	2,417,102.25
工伤保险费	172,529.86	630,434.95	620,197.50	182,767.31
生育保险费	83,684.32	2,395,814.04	2,417,288.28	62,210.08
4、住房公积金	1,827,012.61	53,531,074.99	54,062,349.23	1,295,738.37
5、工会经费和职工教育经费	3,940,745.12	1,321,587.78	1,049,736.99	4,212,595.91
合计	135,868,414.03	1,129,025,562.89	1,159,875,233.15	105,018,743.77

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,855,014.75	26,186,072.50	26,960,156.78	1,080,930.47
2、失业保险费	64,896.30	1,030,818.48	1,050,152.37	45,562.41
合计	1,919,911.05	27,216,890.98	28,010,309.15	1,126,492.88

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,002,586,886.44	1,003,991,987.32
企业所得税	2,478,992,442.35	2,500,305,219.36
个人所得税	40,617,218.32	27,921,050.21
城市维护建设税	70,405,219.96	70,216,278.87
营业税	226,395.78	214,491.02
房产税	10,323,379.95	3,934,236.50
印花税	108,753.70	222,562.42
教育费附加	58,321,023.98	57,863,026.69
堤围防护费	284,052.18	397,903.22
土地使用税	7,582,502.63	6,141,466.87
土地增值税	1,595,279,267.22	1,574,820,016.79
契税	1,384,714.77	1,384,714.77
其他税费	111,585.49	594,999.26
合计	5,266,223,442.77	5,248,007,953.30

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,588,966,894.44	2,313,034,789.34
应付股利	181,011,158.96	214,011,158.96

其他应付款	24,302,747,569.27	25,173,908,624.66
合计	30,072,725,622.67	27,700,954,572.96

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,144,954,466.80	1,416,078,299.57
企业债券利息	1,079,777,506.81	763,808,979.40
短期借款应付利息	364,234,920.83	133,147,510.37
合计	5,588,966,894.44	2,313,034,789.34

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	181,011,158.96	214,011,158.96
合计	181,011,158.96	214,011,158.96

项目	期末余额	期初余额
客户暂收款	2,820,195,029.76	2,070,778,159.96
重组前款项	50,202,265.36	50,240,278.07
保证金押金	293,132,375.11	307,533,191.26
往来款	18,309,166,830.78	20,095,703,141.71
未付股权转让款	2,382,652,085.32	2,382,652,085.32
其他	447,398,982.94	267,001,768.34
合计	24,302,747,569.27	25,173,908,624.66

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沃得国际控股有限公司	760,606,520.00	未结算
苏州禾发房地产开发有限公司	688,379,308.60	未结算
吉川（海外）投资有限公司	605,110,522.50	未结算
永泰城建集团有限公司	517,441,072.46	收购公司欠原股东往来款
太仓禾发房地产开发有限公司	424,095,702.89	未结算
合计	2,995,633,126.45	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,672,806,796.34	42,581,823,545.68
一年内到期的应付债券	12,635,796,230.41	8,057,683,157.23
一年内到期的长期应付款	41,050,080.06	41,050,080.06
合计	63,349,653,106.81	50,680,556,782.97

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,135,178,485.52
合计	3,135,178,485.52

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	币别	面值	发行日期	债券期限	发行金额（原币）	期初余额（原币）	本期发行 （原币）	按面值计提利息（原币）	溢折价摊销（原币）	本期偿还 （原币）	期末余额 （原币）	期末余额 （折人民币）
19泰禾美元债02-01	美元	100.00	2019年9月10日	1年	100,000,000.00	99,516,644.00		5,625,000.00	362,517.00		99,879,161.00	707,094,520.30
19泰禾美元债02-02	美元	100.00	2019年9月17日	1年	100,000,000.00	99,166,632.67		5,625,000.00	625,025.50		99,791,658.17	706,475,043.99
19泰禾美元债03	美元	100.00	2019年12月10日	1年	110,500,000.00	109,528,333.33		6,077,500.00	530,000.00		110,058,333.33	779,157,970.83
20泰禾美元债01	美元	100.00	2020年1月6日	1年	38,270,000.00		38,270,000.00	2,104,850.00	96,057.58		38,173,942.43	270,252,425.40
20泰禾美元债02	美元	100.00	2020年4月3日	1年	50,000,000.00		50,000,000.00	2,750,000.00	50,000.00		49,950,000.00	353,621,025.00
20泰禾美元债03	美元	100.00	2020年4月24日	1年	45,000,000.00		45,000,000.00	935,000.00			45,000,000.00	318,577,500.00
合计		--	--	--	443,770,000.00	308,211,610.00	133,270,000.00	23,117,350.00	1,663,600.08		442,853,094.93	3,135,178,485.52

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	17,023,912,017.61	18,267,926,894.00
抵押借款	40,324,804,184.97	41,244,896,754.18
保证借款	11,737,864,937.33	11,726,551,416.23
信用借款	420,000,000.00	430,000,000.00
应付利息		15,898,076.67
减：一年内到期的长期借款	-50,672,806,796.34	-42,581,823,545.68
合计	18,833,774,343.57	29,103,449,595.40

项目	期末余额	期初余额
公司债券	5,843,738,088.33	12,401,424,413.72
合计	5,843,738,088.33	12,401,424,413.72

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	币别	面值	发行日期	债券期限	发行金额（原币）	期初余额（原币）	期初余额（折人民币）	本期发行（原币）	按面值计提利息（原币）	溢折价摊销（原币）	本期偿还（原币）	期末余额（原币）	期末余额（折人民币）
16泰禾02	人民币	100.00	2016年5月25日	5年	3,000,000,000.00	90,425.46	90,425.46		2,718.00	59.88		90,485.34	90,485.34
16泰禾03	人民币	100.00	2016年5月25日	5年	1,500,000,000.00	1,497,157,042.90	1,497,157,042.90		54,000,000.00	1,012,513.99		1,498,169,556.89	1,498,169,556.89
17泰禾MTN001	人民币	100.00	2017年7月5日	3年	1,500,000,000.00	1,497,575,895.99	1,497,575,895.99		56,250,000.00	2,232,561.95		1,499,808,457.94	1,499,808,457.94
17泰禾01	人民币	100.00	2017年8月15日	3年	3,000,000,000.00	816,449,592.36	816,449,592.36		30,675,000.00	659,072.11		817,108,664.47	817,108,664.47
17泰禾MTN002	人民币	100.00	2017年9月8日	3年	2,000,000,000.00	1,997,728,561.28	1,997,728,561.28		75,000,000.00	1,518,212.98		1,999,246,774.26	1,999,246,774.26
17泰禾02	人民币	100.00	2017年10月10日	3年	3,000,000,000.00	1,595,783,273.91	1,595,783,273.91		59,925,000.00	403,434.28		1,596,186,708.19	1,596,186,708.19
18泰禾01	人民币	100.00	2018年8月2日	3年	1,500,000,000.00	1,499,084,501.45	1,499,084,501.45		63,750,000.00	275,315.21		1,499,359,816.66	1,499,359,816.66
18泰禾02	人民币	100.00	2018年9月19日	3年	1,500,000,000.00	1,499,044,600.36	1,499,044,600.36		56,250,000.00	272,455.69		1,499,317,056.05	1,499,317,056.05
18泰禾美元债01	美元	100.00	2018年1月17日	3年	200,000,000.00	198,579,005.38	1,385,326,857.34		7,875,000.00	683,465.68		199,262,471.06	1,410,678,663.87
18泰禾美元债01	美元	100.00	2018年1月17日	5年	225,000,000.00	223,745,345.77	1,560,892,281.17		9,140,625.00	188,350.74		223,933,696.51	1,585,338,604.46
18泰禾美元债02	美元	100.00	2018年3月6日	3年	230,000,000.00	226,857,435.13	1,582,602,838.99		9,056,250.00	1,515,706.68		228,373,141.81	1,616,767,657.48
18泰禾美元债03	美元	100.00	2018年5月23日	3年	100,000,000.00	97,427,286.25	679,672,234.31		3,937,500.00	1,220,845.02		98,648,131.27	698,379,445.30
19泰禾美元债01	美元	100.00	2019年7月10日	3年	400,000,000.00	386,679,514.89	2,697,553,631.77		30,000,000.00	3,048,916.19		389,728,431.08	2,759,082,427.83
19泰禾美元债02-01	美元	100.00	2019年9月10日	1年	100,000,000.00	99,516,644.00	694,248,011.87		5,625,000.00	362,517.00		99,879,161.00	707,094,520.30
19泰禾美元债02-02	美元	100.00	2019年9月17日	1年	100,000,000.00	99,166,632.67	691,806,262.81		5,625,000.00	625,025.50		99,791,658.17	706,475,043.99
19泰禾美元债03	美元	100.00	2019年12月10日	1年	110,500,000.00	109,528,333.33	764,091,558.97		6,077,500.00	530,000.00		110,058,333.33	779,157,970.83
20泰禾美元债01	美元	100.00	2020年1月6日	1年	38,270,000.00			38,270,000.00	2,104,850.00	96,057.58		38,173,942.43	270,252,425.40
20泰禾美元债02	美元	100.00	2020年4月3日	1年	50,000,000.00			50,000,000.00	2,750,000.00	50,000.00		49,950,000.00	353,621,025.00
20泰禾美元债03	美元	100.00	2020年4月24日	1年	45,000,000.00			45,000,000.00	935,000.00			45,000,000.00	318,577,500.00
小计					-	11,844,414,091.13	20,459,107,570.95	133,270,000.00	478,979,443.00	14,694,510.48		11,992,086,486.46	21,614,712,804.26
减：一年内到期部分年末余额							8,057,683,157.23						12,635,796,230.41
减：短期债券期末余额													3,135,178,485.52
合计		--	--	--	-	-	12,401,424,413.72	133,270,000.00	478,979,443.00	14,694,510.48		11,992,086,486.46	5,843,738,088.33

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无

47、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08
合计	9,988,872.08	9,988,872.08

项目	期末余额	期初余额
改制前债务	9,988,872.08	9,988,872.08
融资租赁借款	41,050,080.06	41,050,080.06
减：一年内到期的长期应付款	-41,050,080.06	-41,050,080.06
合计	9,988,872.08	9,988,872.08

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	49,279,589.85	50,479,589.85	未决诉讼
其他	14,759,532.11	69,126.85	延迟交楼违约金
待承担违约义务	835,799,156.00	125,178,726.10	借款逾期违约金
合计	899,838,277.96	175,727,442.80	--

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,056,614.10		91,405.08	1,965,209.02	详见表1
售后回租	191,938,519.54		20,723,794.65	171,214,724.89

合计

193,995,133.64

20,815,199.73

173,179,933.91

--

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿	2,056,614.10		91,405.08				1,965,209.02	与资产相关
合计	2,056,614.10		91,405.08				1,965,209.02

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	2,488,901,440.00						2,488,901,440.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,938,241,521.58	1,330,516.24	38,896,341.54	1,900,675,696.28
其他资本公积	881,536,760.24			881,536,760.24
合计	2,819,778,281.82	1,330,516.24	38,896,341.54	2,782,212,456.52

55、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-134,627,517.77	-2,364,822.01		-11,433,883.82		9,069,061.81		-125,558,455.96
其他权益工具投资公允价值变动	-134,627,517.77	-2,364,822.01		-11,433,883.82		9,069,061.81		-125,558,455.96
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,185,202,720.54	-17,874,688.23	3,375,167.12			-21,249,855.35		5,163,952,865.19
外币财务报表折算差额	-26,357,388.22	-17,874,688.23				-17,874,688.23		-44,232,076.45
按公允价值计量的投资性房地产	5,211,560,108.76		3,375,167.12			-3,375,167.12		5,208,184,941.64
其他综合收益合计	5,050,575,202.77	-20,239,510.24	3,375,167.12	-11,433,883.82		-12,180,793.54		5,038,394,409.23

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	272,978,729.01			272,978,729.01
合计	272,978,729.01			272,978,729.01

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,067,970,043.26	8,928,868,994.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-51,426,900.00
调整后期初未分配利润	9,067,970,043.26	8,877,442,094.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,581,593,775.39	466,438,784.07
应付普通股股利		-273,779,158.40
所有者权益其他内部结转	-11,433,883.82	-2,131,676.64
期末未分配利润	7,474,942,384.05	9,067,970,043.26

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,428,669,403.32	2,023,961,629.61	14,499,530,890.80	10,476,664,674.73
其他业务	34,246,579.31	48,899,368.39	6,643,647.17	402,754.04
合计	2,462,915,982.63	2,072,860,998.00	14,506,174,537.97	10,477,067,428.77

序号	项目名称	收入金额
1	北京金府大院	871,460,050.46
2	西府大院项目	609,282,848.57
3	福州金府大院	200,699,138.09
4	红树湾院子	59,481,002.77
5	东二环泰禾广场西区项目	58,448,801.99

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,387,440.54	58,488,575.82
教育费附加	8,798,584.90	45,596,637.97
资源税	94,381.19	117,604.24
房产税	30,116,806.97	41,573,399.20
土地使用税	8,466,194.73	2,823,377.85
车船使用税	14,425.00	35,645.00
印花税	3,533,438.35	10,140,997.93
营业税	-268,599.95	517,165.26
土地增值税	36,414,852.38	632,254,691.52
防洪费	2,152,170.70	3,157,031.16
残疾人就业保障金	1,191,452.90	1,422,831.05
其他	1,867,965.81	2,119,066.95
合计	101,769,113.52	798,247,023.95

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	174,653,991.64	427,490,989.04
办公费	7,675,951.65	5,010,505.46
租赁物业费	19,910,858.61	20,766,625.89
差旅费	2,316,113.30	6,140,365.29
交通运输费	2,069,781.69	5,360,215.99
业务招待费	1,272,187.89	4,389,218.37

折旧及摊销	2,210,318.95	2,391,928.56
广告宣传费	241,322,164.08	338,450,681.71
其他	10,985,423.19	22,961,248.46
合计	462,416,791.00	832,961,778.77

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,968,819.28	152,738,297.00
办公费	6,974,759.82	18,239,691.92
修理费	1,546,141.02	1,798,979.69
房租水电物业费	40,300,519.40	40,467,716.77
差旅费	11,847,720.13	25,402,425.59
交通费	977,124.75	1,024,285.51
业务招待费	17,592,642.24	30,826,982.24
会议费	618,714.15	2,990,471.97
邮电通讯费	3,223,716.95	4,145,132.67
折旧及摊销	30,237,354.05	34,444,884.01
中介机构费用	17,639,586.14	54,583,706.65
诉讼仲裁费	13,592,919.97
专业服务费	24,356,476.78
其他	6,362,380.74	8,458,338.29
合计	310,238,875.42	375,120,912.31

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	605,284,503.58	515,160,471.14
利息收入	-19,404,670.41	-120,592,867.47
汇兑损益	140,623,519.45	-79,413.55
银行手续费	3,675,041.08	10,041,382.57
合计	730,178,393.70	404,529,572.69

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,179,631.66	9,545,458.24

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	26,041,181.83	31,361,914.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,036.08	681,812,740.51
处置交易性金融资产取得的投资收益	-924,840.28
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		67,618.95
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		1,674,651.50
其他	5,604,884.02	34,083,333.34
合计	30,720,189.49	749,000,258.87

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,248,709.38
按公允价值计量的投资性房地产	14,915,402.00
合计	22,164,111.38

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-53,343,506.37	-123,871,162.91
应收账款坏账损失	5,021,902.64	719,875.37
合计	-48,321,603.73	-123,151,287.54

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产变卖损失	-35,322.01	-305,556.08

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	759,440.48	12,580,306.51	759,440.48
罚没收入	9,860,045.88	1,881,726.07	9,860,045.88
非流动资产利得	213,033.61	173,424.42	213,033.61

其他	4,188,666.56	4,766,757.29	4,188,666.56
合计	15,021,186.53	19,402,214.29	15,021,186.53

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
招商补助	永泰县国库支付中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		12,370,000.00	与收益相关
失业保险基金款	福州市劳动就业管理中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		306.51	与收益相关
四上企业奖励	郑州市金水区兴达路街道办事处	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		30,000.00	与收益相关
奖励基金	佛山市顺德区财政国库支付中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		50,000.00	与收益相关
财政扶持	上海市宝山区高境镇人民政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		100,000.00	与收益相关
财政扶持	上海高境镇经济发展区管理委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		30,000.00	与收益相关
奖励基金	福州市晋安区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	193,834.00		与收益相关
奖励基金	福州市晋安区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	490,606.48		与收益相关
财政扶持	北京市商务局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	75,000.00		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,060,000.00	84,180,000.00	5,060,000.00
非流动资产处置损失	361,999.34	131,329.79	361,999.34
违约金等	775,626,601.79	43,870,212.29	775,626,601.79
其他	38,571,935.01	13,474,673.48	38,571,935.01
合计	819,620,536.14	141,656,215.56	819,620,536.14

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,422,253.15	874,318,484.85

递延所得税费用	-455,060,885.03	-308,976,911.54
合计	-437,638,631.88	565,341,573.31

项目	本期发生额
利润总额	-2,006,440,531.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-501,610,132.96
子公司适用不同税率的影响	10,956,334.11
调整以前期间所得税的影响	6,251,452.88
非应税收入的影响	-26,927,947.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	66,203,024.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-282,239.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,889,513.82
其他	-11,118,637.18
所得税费用	-437,638,631.88

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	19,571,662.40	120,592,867.47
营业外收入及其他收益中收到的现金	6,441,559.01	11,079,488.35
资金往来等其他收到的现金	556,469,460.54	990,224,479.07
使用受限资金本期减少	1,433,942,526.05	1,452,946,737.58
政府补助收入	759,440.48	12,563,670.97
合计	2,017,184,648.48	2,587,407,243.44

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用支出的现金	3,675,041.08	10,041,382.57
销售费用及管理费用支付的现金	283,652,453.73	376,952,108.58
营业外支出支付的现金	44,697,034.83	86,855,355.04
支付（增加）受限资金	668,218,972.70	555,127,592.14

资金往来等支付的现金	1,390,186,048.81	2,151,210,653.16
合计	2,390,429,551.15	3,180,187,091.49

项目	本期发生额	上期发生额
收回合作方资金资助款及利息	222,425,225.50	3,189,451,355.32
收到/收回合作定金		4,199,312,704.73
合计	222,425,225.50	7,388,764,060.05

项目	本期发生额	上期发生额
支付合联营企业财务资助	1,573,575,998.25	472,252,472.07
支付合作款		33,300,000.00
合计	1,573,575,998.25	505,552,472.07

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	256,181,345.50	54,579,828.21
统借统还收到的资金	2,039,421,626.29	2,686,430,938.19
子公司少数股东款项	63,808,242.88	2,163,509,983.44
合计	2,359,411,214.67	4,904,520,749.84

项目	本期发生额	上期发生额
统借统还支付的资金	2,614,170,037.44	2,752,401,808.75
归还子公司少数股东借款支付的现金	956,820,877.98	596,100,999.17
使用受限资金本期增加		65,931,550.49
借款保证金	204,937,300.00	55,993,100.00
支付其他单位借款	1,325,892,522.78	297,085,100.00
支付永续债	33,000,000.00	1,430,000,000.00
合计	5,134,820,738.20	5,197,512,558.41

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,568,801,899.95	1,565,741,120.39
加：资产减值准备	48,321,603.73	123,151,287.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,875,472.00	68,595,114.56
无形资产摊销	7,630,320.24	10,225,195.90
长期待摊费用摊销	5,431,693.36	8,745,184.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	35,322.01	305,556.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	148,965.73	-42,094.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-22,164,111.38	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	745,908,023.03	515,160,471.14
投资损失（收益以“－”号填列）	-30,720,189.49	-749,000,258.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-508,209,449.48	-346,091,087.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	53,148,564.45	37,114,175.68
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,675,083,170.37	10,256,582,560.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	159,029,984.76	7,325,910,362.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,542,785,951.64	1,399,681,966.00
经营活动产生的现金流量净额	-909,068,482.26	20,216,079,554.94
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,219,646,264.19	12,967,299,569.79
减：现金的期初余额	11,378,398,234.73	11,557,938,369.22
现金及现金等价物净增加额	-8,158,751,970.54	1,409,361,200.57

	金额
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	43,000,000.00
其中：	--
肇庆信威置业发展有限公司	43,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	43,000,000.00

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	125,598,748.23
其中：	--
湖南浔龙河泰维置业有限公司	32,000,000.00
福州泰瑞房地产开发有限公司	9,525,942.28
宁德市中维房地产开发有限公司	25,222,805.95
句容市翔峰置业有限公司	58,850,000.00
处置子公司收到的现金净额	125,598,748.23

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,219,646,264.19	11,378,398,234.73
其中：库存现金	474,100.45	470,312.95
可随时用于支付的银行存款	3,217,453,584.67	11,371,240,457.59
可随时用于支付的其他货币资金	1,718,579.06	6,687,464.19
三、期末现金及现金等价物余额	3,219,646,264.19	11,378,398,234.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		116,271,915.97

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,085,786,100.79	保证金、司法冻结等
存货	60,201,506,608.38	借款抵押
固定资产	3,266,205,401.87	借款抵押
无形资产	1,509,228,925.61	借款抵押
投资性房地产	22,049,419,214.48	借款抵押
在建工程	650,902,568.72	借款抵押
合计	88,763,048,819.85	--

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	3,492,875.46	7.0795	24,727,811.82
欧元	394.63	7.9610	3,141.65
港币	6,161,246.21	0.9134	5,627,928.74
其他应收款	--	--
其中：美元	14,518.69	7.0795	102,785.07
应付债券*注	--	--
其中：美元	1,582,798,966.66	7.0795	11,205,425,284.47
其他应付款	--	--
其中：港币	69.66	0.9134	63.63
应付利息	--	--
其中：美元	69,025,203.30	7.0795	488,663,926.76

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	8,179,631.66	其他收益	8,179,631.66
计入营业外收入的政府补助	759,440.48	营业外收入	759,440.48

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	变动方式
漳州泰慧智仁教育投资有限公司	设立
北京泰禾景仁教育科技有限公司	设立
北京泰禾泰仁培训学校有限公司	设立
惠州市泰禾嘉华房地产开发有限公司	注销
佛山市红府房地产开发有限公司	注销
瑞元（深圳）商贸有限责任公司	注销
惠州市泰禾裕仁房地产开发有限公司	注销
深圳泰禾嘉兴商贸有限公司	注销
中山泰禾企业管理有限公司	注销
深圳泰禾嘉悦商贸有限公司	注销
惠州市泰禾鸿运房地产开发有限公司	注销
惠州市金泽嘉鑫房地产开发有限公司	注销
惠州市悦欣恒锦房地产开发有限公司	注销
深圳泰禾金川控股有限公司	注销
深圳亨恒商贸有限公司	注销
深圳泰禾汇盛投资有限公司	注销
徐州泰禾鸿稷置业有限公司	注销
徐州泰禾企业管理咨询有限公司	注销
徐州泰禾网络科技有限公司	注销
太原泰禾嘉华置业有限公司	注销

太原泰禾锦辉置业有限公司	注销
太原泰禾锦兴置业有限公司	注销
河北泰禾嘉华房地产开发有限公司	注销
河北泰禾锦辉房地产开发有限公司	注销
石家庄禾恒房地产开发有限公司	注销
河北泰禾锦兴房地产开发有限公司	注销
河北泰禾永盛房地产开发有限公司	注销

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
福州中维房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾锦兴置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾丽创置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾润通置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾恒冠文化发展有限公司	福州市	福州市	文化传播	100.00%		设立
福建三农农化有限公司	漳州市	漳州市	商贸	75.00%		设立
福州泰禾房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
福州嘉旺装饰工程有限公司	福州市	福州市	室内外装饰装修工程	100.00%		设立
慕盛（北京）公寓管理有限公司	北京市	北京市	物业管理	100.00%		设立
廊坊市泰禾房地产开发有限公司*1	廊坊市	廊坊市	房地产开发	50.00%		设立
苏州禾宣房地产开发有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	100.00%		设立
福建泰禾商业投资发展有限公司	福州市	福州市	投资管理	100.00%		设立
北京泰禾嘉信房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
福州盛源德利实业有限公司	福州市	福州市	商贸	100.00%		设立
福州美鸿林业有限公司	福州市	福州市	园林绿化	100.00%		设立
福建泰信置业有限公司	漳州市	漳州市	房地产开发	70.00%		设立
福建中设投资有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州福地影视制作有限公司	杭州市	杭州市	会展服务	100.00%		非同一控制下企业合并
福州新海岸旅游开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
福州中维实业有限公司	福州市	福州市	商贸	100.00%		设立
福建一卡通网络有限责任公司	福州市	福州市	软件开发服务	100.00%		非同一控制下企业合并
泉州盛华商贸实业有限公司	泉州市	泉州市	商贸	100.00%		设立
泉州连禾置业有限公司	泉州市	泉州市	房地产开发	100.00%		设立
泉州连禾商贸实业有限公司	泉州市	泉州市	商贸	100.00%		设立
泉州禾悦市场管理有限公司	泉州市	泉州市	市场管理	100.00%		设立
泉州连禾商业物业管理有限公司	泉州市	泉州市	物业管理	100.00%		设立
泉州之眼文化传播有限公司	泉州市	泉州市	文化传播	100.00%		设立
福州泰禾新世界房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾新世界文化发展有限公	福州市	福州市	文化传播	100.00%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
司
福州泰禾酒店管理有限公司	福州市	福州市	酒店管理	100.00%		设立
福州瑞邦道诚实业有限公司	福州市	福州市	商贸	100.00%		设立
福建华夏世纪园发展有限公司*2	福州市	福州市	房地产开发	40.00%		非同一控制下企业合并
福州创睿装饰有限公司*3	福州市	福州市	室内外装饰装修工程	40.00%		设立
北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京宏康鼎成贸易有限公司	北京市	北京市	贸易	100.00%		设立
北京瑞凯金建装饰工程有限公司	北京市	北京市	装修	100.00%		设立
北京谦成永源信息咨询有限公司	北京市	北京市	代理	100.00%		设立
泉州华大泰禾广场投资有限公司	泉州市	泉州市	房地产开发	100.00%		设立
泉州泰禾商业运营管理有限公司	泉州市	泉州市	商业管理	100.00%		设立
上海红御房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
宁德市泰瑞房地产开发有限公司	宁德市	宁德市	房地产开发	100.00%		设立
漳州祥荣房地产开发有限公司	龙海市	龙海市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
北京中维房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
福州青雅装饰有限公司	福州市	福州市	室内外装饰装修工程	100.00%		设立
上海红御投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00%		设立
南京吉庆房地产有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
上海泰维房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
南昌泰禾房地产开发有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰悦房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
北京祥筑房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	40.00%		非同一控制下企业合并
福州泰屿房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
苏州禾瑞房地产开发有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	100.00%		设立
厦门泰禾新世界房地产开发有限公司	厦门市	厦门市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾锦瑞置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
北京中维泰禾置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾物业管理有限公司	福州市	福州市	物业管理	100.00%		非同一控制下企业合并
北京泰禾中维物业管理有限公司	北京市	北京市	物业管理	100.00%		非同一控制下企业合并
石狮泰禾广场投资有限公司	泉州市	泉州市	房地产开发	100.00%		设立
石狮泰禾商业运营管理有限公司	石狮市	石狮市	商业管理	100.00%		设立
福州中夏房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
福州禾悦市场管理有限公司	福州市	福州市	市场管理	100.00%		设立
江西蓝天碧水开发建设有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发	67.00%		非同一控制下企业合并
南昌世邦物业管理有限公司	南昌市	南昌市	物业管理	67.00%		非同一控制下企业合并
福州中维商业物业管理有限公司	福州市	福州市	物业管理	100.00%		设立
福鼎泰禾房地产开发有限公司	福鼎市	福鼎市	房地产开发	100.00%		设立
北京中维泰禾房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾新世界商业物业管理有限公司	福州市	福州市	物业管理	100.00%		设立
福建泰禾新世界商业运营管理有限公司	福州市	福州市	物业管理	100.00%		设立
福州凯泽雅丹实业有限公司	福州市	福州市	商贸	100.00%		设立
泉州泰禾商业物业管理有限公司	泉州市	泉州市	物业管理	100.00%		设立
北京泰禾商业管理有限公司	北京市	北京市	商业管理	100.00%		设立
石狮泰禾商业物业管理有限公司	石狮市	石狮市	物业管理	100.00%		设立
石狮奇幻文化传播有限公司	石狮市	石狮市	文化艺术活动策划	100.00%		设立
泰禾华南集团有限公司	深圳市	深圳市	投资管理	100.00%		设立
中山泰禾装饰工程有限公司	中山市	中山市	装饰装修	100.00%		设立
佛山市泰禾鸿运房地产开发有限公司	佛山市	佛山市	房地产开发	100.00%		设立
深圳泰禾汇天咨询有限公司	深圳市	深圳市	企业管理	100.00%		设立
广州增城区泰禾嘉悦置业有限公司	广州市	广州市	房地产开发	100.00%		设立
东莞泰禾鸿拓房地产有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发	100.00%		设立
佛山市红悦房地产开发有限公司	佛山市	佛山市	房地产开发	100.00%		设立
广州泰禾鸿运房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	100.00%		设立
广州泰禾房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	100.00%		设立
东莞泰禾鸿运房地产开发有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发	100.00%		设立
东莞泰禾房地产开发有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发	100.00%		设立
海南泰禾鸿运房地产开发有限公司	海口市	海口市	房地产开发	100.00%		设立
湛江泰禾企业管理有限公司	湛江市	湛江市	投资管理	100.00%		设立
湛江泰禾科技有限公司	湛江市	湛江市	房地产开发	100.00%		设立
海南泰禾鸿钧置业有限公司	海口市	海口市	房地产开发	100.00%		设立
佛山市盛德源房地产开发有限公司	佛山市	佛山市	房地产开发	100.00%		设立
广州增城区泰禾恒昇置业有限公司	广州市	广州市	房地产开发	100.00%		设立
东莞泰禾红峪房地产有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发	100.00%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
中山泰禾鸿运房地产开发有限公司	中山市	中山市	房地产开发	100.00%		设立
惠州市泰禾鸿钧房地产开发有限公司	惠州市	惠州市	房地产开发	100.00%		设立
佛山市红誉房地产开发有限公司	佛山市	佛山市	房地产开发	100.00%		设立
深圳泰禾嘉鑫商贸有限公司	深圳市	深圳市	商贸	100.00%		设立
广州增城区泰禾嘉鑫置业有限公司	广州市	广州市	房地产开发	100.00%		设立
肇庆信威置业发展有限公司	肇庆市	肇庆市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
中山泰维房地产开发有限公司	中山市	中山市	房地产开发	100.00%		设立
中山市天宝房地产发展有限公司	中山市	中山市	房地产开发	65.00%		非同一控制下企业合并
中山市乐美达儿童用品有限公司	中山市	中山市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳红悦置业有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	100.00%		设立
深圳瑞德置业有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	100.00%		设立
广州增城区泰禾置业有限公司	广州市	广州市	房地产开发	100.00%		设立
福建中维房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
上海丰苗企业管理咨询有限公司	上海市	上海市	企业管理	100.00%		设立
上海兴闳房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
惠州市泰禾嘉盈房地产开发有限公司	惠州市	惠州市	房地产开发	100.00%		设立
惠州市汇景川投资有限公司	惠州市	惠州市	实业投资	100.00%		非同一控制下企业合并
惠州市欣铭嘉悦房地产开发有限公司	惠州市	惠州市	房地产开发	100.00%		设立
惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司	惠州市	惠州市	房地产开发	100.00%		设立
福州冠业房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	80.00%		非同一控制下企业合并
北京泰禾中维园林绿化有限公司	北京市	北京市	园林绿化	100.00%		设立
福州泰维房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
深圳中维菁山房地产开发有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
福建乐统房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
长泰永隆置业发展有限公司	长泰县	长泰县	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
广东中维嘉盈投资有限公司	惠州市	惠州市	投资管理	100.00%		设立
东莞市金泽置业投资有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发	80.00%		非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
福建泰康房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	80.00%		非同一控制下企业合并
北京昌基鸿业房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	80.00%		非同一控制下企业合并
上海郜喆企业管理咨询有限公司	上海市	上海市	企业管理	100.00%		设立
上海禾柃房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
北京泰禾房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	63.63%		非同一控制下企业合并
北京泰禾商务俱乐部有限公司	北京市	北京市	服务业	63.63%		非同一控制下企业合并
上海禾启房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海禾居房地产经纪有限公司	上海市	上海市	房地产经纪	100.00%		设立
深圳泰禾房地产开发有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	100.00%		设立
珠海保税区启航物流有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
北京泰禾置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京天拓远创科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发	100.00%		设立
郑州泰禾中维房地产开发有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
北京华弘浩诚科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发	100.00%		设立
成都泰禾鸿运集团有限公司	成都市	成都市	房地产开发	100.00%		设立
济南泰禾置业集团有限公司	济南市	济南市	房地产开发	100.00%		设立
济南锦兴置业有限公司	济南市	济南市	房地产开发	100.00%		设立
济南东禾置业有限公司	济南市	济南市	房地产开发	51.00%		设立
济南中维置业有限公司	济南市	济南市	房地产开发	100.00%		设立
天津泰禾鸿运集团有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100.00%		设立
天津泰禾锦丰置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100.00%		设立
天津泰禾锦润置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100.00%		设立
天津泰禾锦华置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100.00%		设立
天津泰禾锦川置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100.00%		设立
天津泰禾锦鸿置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100.00%		设立
厦门泰禾房地产开发有限公司	厦门市	厦门市	房地产开发	100.00%		设立
福建泰维置业有限公司	漳州市	漳州市	房地产开发	60.00%		非同一控制下企业合并
漳州泰智博仁教育投资有限公司	龙海市	龙海市	教育、投资	60.00%		设立
漳州泰维旅游开发有限公司	漳州市	漳州市	旅游资源投资开发	60.00%		非同一控制下企业合并
漳州泰维育仁教育投资有限公司	龙海市	龙海市	教育、投资	60.00%		设立
龙海新华都物业服务有限公司	漳州市	漳州市	物业管理	60.00%		非同一控制下企业合并
漳州泰禾慧仁教育投资有限公司	龙海市	龙海市	教育、投资	60.00%		设立
漳州泰永装饰工程有限公司	漳州市	长泰县	建筑装修装饰工程	70.00%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
漳州泰禾房地产开发有限公司	漳州市	漳州市	房地产开发	60.00%		设立
漳州泰漳装修设计有限公司	漳州市	漳州市	建筑装修装饰工程	100.00%		设立
杭州泰峪房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	51.00%		非同一控制下企业合并
漳州泰辉装饰工程有限公司	龙海市	龙海市	建筑装修装饰工程	70.00%		设立
郑州泰禾置业集团有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
郑州泰禾红悦置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
河南同盟文化旅游有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
郑州泰禾润通置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	80.00%		非同一控制下企业合并
郑州泰禾运成置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
西藏创耀实业有限公司	拉萨市	拉萨市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
河南嘉智置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
郑州泰禾兴通置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
郑州泰禾瑞德置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
河南昊隆锦融置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
郑州泰禾红门置业有限公司	郑州市	郑州市	企业管理	100.00%		设立
北京泰禾博仁教育科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务	100.00%		设立
北京泰禾育仁教育科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务	100.00%		设立
北京泰禾慧仁教育科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务	100.00%		设立
厦门市海沧区泰禾慧仁培训中心有限公司	厦门市	厦门市	教育辅助服务	100.00%		设立
福州泰禾鸿运置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
上海金闵房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
福州泰禾嘉启置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
福州金水湖房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
福州泰禾锦辉置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
山西俊嘉房地产开发有限公司	太原市	太原市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
福州泰禾运成置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	70.00%		设立
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
杭州多乐房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
杭州泰禾置业集团有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州泰禾锦宜置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
杭州泰禾锦信置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州泰禾锦鸿置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州嘉源置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州嘉泽置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州嘉灏置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
南京泰禾锦鸿置业有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		设立
句容濠峰置业有限公司	句容市	句容市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
南京泰禾鸿运置业集团有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		设立
南京禾睿宸置业有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		设立
福建凯瑞特贸易有限公司	福州市	福州市	商贸	100.00%		非同一控制下企业合并
南京恒祥置业有限公司	南京市	南京市	房地产开发	65.00%		非同一控制下企业合并
江苏泰禾锦城置业有限公司	句容市	句容市	房地产开发	100.00%		设立
江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司	句容市	句容市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏泰禾锦润置业有限公司	句容市	句容市	房地产开发	100.00%		设立
上海泰禾丽创实业集团有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海泰禾锦御实业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
福建瀚晟同创实业有限公司	福州市	福州市	企业管理	100.00%		非同一控制下企业合并
上海务彤投资管理有限公司	上海市	上海市	企业管理	100.00%		非同一控制下企业合并
上海泰禾丽乐实业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海嘉誉置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海嘉骏置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海泰禾丽宣置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海嘉岚置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海嘉骥置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海齐衡置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
宁波泰禾置业集团有限公司	宁波市	宁波市	房地产开发	100.00%		设立
宁波泰禾弘兴装饰材料有限公司	宁波市	宁波市	装饰材料、建筑材料的批发、零售	100.00%		设立
宁波泰禾瑞海装饰工程有限公司	宁波市	宁波市	建筑装饰工程设计施工	100.00%		设立
浙江泰禾林业有限公司	宁波市	宁波市	林业规划设计	100.00%		设立
浙江泰禾企业管理有限公司	宁波市	宁波市	企业管理咨询	100.00%		设立
浙江泰禾文化传媒有限公司	宁波市	宁波市	文学、美术创作与表演艺术	100.00%		设立
浙江泰禾投资有限公司	宁波市	宁波市	实业投资	100.00%		设立
上海辰英科技有限公司	宁波市	宁波市	技术开发咨询	100.00%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
上海铭绅贸易有限公司	宁波市	宁波市	批发零售	100.00%		设立
上海昀镜企业管理咨询有限公司	宁波市	宁波市	企业管理咨询	100.00%		设立
泰禾华东集团有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海慧择置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海辰逸贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	100.00%		设立
上海樽舜装饰有限公司	上海市	上海市	装饰	100.00%		设立
江苏环宁泰禾置业有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		设立
徐州泰禾置业集团有限公司	徐州市	徐州市	房地产开发	100.00%		设立
徐州泰泽置业有限公司	徐州市	徐州市	房地产开发	100.00%		设立
徐州泰禾锦润置业有限公司	徐州市	徐州市	房地产开发	100.00%		设立
徐州泰禾嘉顺置业有限公司	徐州市	徐州市	房地产开发	100.00%		设立
徐州泰禾弘瑞置业有限公司	徐州市	徐州市	房地产开发	100.00%		设立
徐州泰禾装饰材料有限公司	徐州市	徐州市	商业自营	100.00%		设立
上海泰禾龙润实业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海泰禾新生活实业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
泰禾华东商业管理（上海）有限公司	上海市	上海市	物业管理	100.00%		设立
苏州泰禾置业集团有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	100.00%		设立
苏州锦润置业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	100.00%		设立
江苏东恒海鑫置业有限公司	昆山市	昆山市	房地产开发	80.00%		非同一控制下企业合并
苏州锦耀置业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	100.00%		设立
武汉泰禾房地产开发集团有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		设立
长沙泰禾房地产开发有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00%		设立
长沙泰禾鸿运置业有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00%		设立
长沙泰禾项目管理咨询有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00%		设立
武汉泰维房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		设立
武汉盛德源置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		设立
武汉泰瑞德置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		设立
武汉市泰禾鸿运置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		设立
武汉泰禾中鼎荟置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	70.00%		设立
武汉泰禾海林置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	70.00%		设立
武汉君悦尚品置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	98.60%		非同一控制下企业合并
合肥泰禾房地产开发有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发	100.00%		设立
泰禾集团（香港）有限公司	香港	香港	金融投资	100.00%		设立
卓越设计机构（香港）有限公司	香港	香港	设计	100.00%		设立
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理	100.00%		设立
泰禾集团发展有限公司	香港	香港	金融投资	100.00%		设立
华誉投资发展有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
南京华誉悦港置业有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
嘉兴晟昰投资管理有限公司	嘉兴市	嘉兴市	投资管理	100.00%		设立
嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）*4	嘉兴市	嘉兴市	股权投资	20.01%		设立
泰禾养老产业发展有限公司	北京市	北京市	养老	100.00%		设立
北京泰禾誉战居家养老服务有限公司	北京市	北京市	商业服务	100.00%		设立
泰禾北方集团有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦川置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦鸿置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦华置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦盛置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾鸿运置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京顺祥置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京禾皓置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京禾顺置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦城置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
怀来泰禾房地产开发有限公司	怀来县	怀来县	房地产开发	100.00%		设立
北京顺嘉置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京禾晟置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
贵阳泰禾置业有限公司	贵阳市	贵阳市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦辉置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京侨禧投资有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
河南泰禾置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
新密市泰禾置业有限公司	新密市	新密市	房地产开发	100.00%		设立
张家口泰禾房地产开发集团有限公司	张家口市	张家口市	房地产开发	100.00%		设立
张家口鸿运房地产开发有限公司	张家口市	张家口市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦绣置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
张家口锦鸿房地产开发有限公司	张家口市	张家口市	房地产开发	100.00%		设立
张家口嘉信商贸有限公司	张家口市	张家口市	商品销售	100.00%		设立
张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司	张家口市	张家口市	酒店餐饮	80.00%		非同一控制下企业合并
重庆泰禾鸿运集团有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	100.00%		设立
山东泰禾实业集团有限公司	济南市	济南市	房地产开发	100.00%		设立
济南禾苗置业有限公司	济南市	济南市	房地产开发	100.00%		设立
青岛泰禾鸿运置业有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发	100.00%		设立
青岛泰禾置业有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发	100.00%		设立
太原泰禾置业集团有限公司	太原市	太原市	房地产开发	100.00%		设立
太原泰禾嘉兴置业有限公司	太原市	太原市	房地产开发	100.00%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
太原禾泽房地产开发有限公司	太原市	太原市	房地产开发	51.00%		设立
太原禾兴房地产开发有限公司	太原市	太原市	房地产开发	51.00%		设立
太原泰禾鸿运置业有限公司	太原市	太原市	房地产开发	100.00%		设立
廊坊市泰禾锦鸿房地产开发集团有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	100.00%		设立
廊坊市泰禾鸿鹄房地产开发有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	100.00%		设立
廊坊市泰禾润通房地产开发有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	100.00%		设立
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
廊坊市泰禾永屹房地产开发有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	100.00%		设立
廊坊市泰维房地产开发有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	100.00%		设立
廊坊市泰悦房地产开发有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦润置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京嘉华锦鸿房地产开发有限公司*5	北京市	北京市	房地产开发	40.00%		设立
张家口嘉华房地产开发有限公司*5	张家口市	张家口市	房地产开发	40.00%		设立
张家口锦辉房地产开发有限公司*5	张家口市	张家口市	房地产开发	36.00%		设立
河北泰禾房地产开发集团有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产开发	100.00%		设立
河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产开发	100.00%		设立
河北脉汇房地产开发有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
西安泰禾鸿运实业集团有限公司	西安市	西安市	房地产开发	100.00%		设立
西安泰禾锦慕置业有限公司	福州市	西安市	房地产开发	100.00%		设立
西安泰禾锦荣置业有限公司	福州市	西安市	房地产开发	100.00%		设立
西安泰禾锦瑞置业有限公司	福州市	西安市	房地产开发	100.00%		设立
西安泰禾锦溪置业有限公司	福州市	西安市	房地产开发	100.00%		设立
西安泰禾锦铭置业有限公司	福州市	西安市	房地产开发	100.00%		设立
惠州泰禾瑞元置业有限公司	惠州市	惠州市	房地产开发	80.00%		设立
承德泰禾置业集团有限公司	承德市	承德市	房地产开发	100.00%		设立
承德泰禾锦辉房地产开发有限公司	承德市	承德市	房地产开发	100.00%		设立
上海冠菱贸易有限公司	上海市	上海市	商业运营	100.00%		设立
上海驰菱建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装修装饰工程	100.00%		设立
上海泰禾养老服务有限公司	上海市	上海市	养老	100.00%		设立
东莞泰禾商业管理有限公司	东莞市	东莞市	物业管理	100.00%		设立
北京泰禾立仁教育咨询有限公司	北京市	北京市	教育辅助服务	100.00%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
上海辰菱营销策划有限公司	上海市	上海市	商业服务	100.00%		设立
漳州泰慧智仁教育投资有限公司	龙海市	龙海市	教育、投资	60.00%		设立
北京泰禾景仁教育科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务、教育咨询	100.00%		设立
北京泰禾泰仁培训学校有限公司	北京市	北京市	教育咨询	100.00%		设立

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建泰康房地产开发有限公司	20.00%	-1,025,048.94		32,491,465.92
福州冠业房地产开发有限公司	20.00%	1,552,244.78		125,733,882.59
福建华夏世纪园发展有限公司	60.00%	-7,903,132.37		851,518,225.42
长泰永隆置业发展有限公司	30.00%	-718,349.62		49,326,409.26
福建乐统房地产开发有限公司	30.00%	10,436.29		100,891,912.95
福建泰维置业有限公司	40.00%	8,616,976.88		1,133,537,416.81
福建泰信置业有限公司	30.00%	-8,889,700.25		-65,294,118.45
漳州泰禾房地产开发有限公司	40.00%	-9,770,156.78		13,846,776.27
北京泰禾房地产开发有限公司	36.37%	2,052,303.74		483,038,046.58
北京昌基鸿业房地产开发有限公司	20.00%	-3,347,265.72		82,111,264.33
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	30.00%	-2,309,493.87		97,185,685.23
北京祥筑房地产开发有限公司	60.00%	198,727.66		341,794,370.77
济南东禾置业有限公司	49.00%	-9,655,575.97		14,203,269.32
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	20.00%	-2,027,441.82		137,220,761.27
江苏东恒海鑫置业有限公司	20.00%	-593,089.97		292,471,644.40
南京恒祥置业有限公司	35.00%	-2,379,817.81		169,404,239.80
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司	30.00%	-5,838,782.40		333,926,188.90
杭州多乐房地产开发有限公司	30.00%	3,849.32		117,926,932.74
杭州泰峪房地产开发有限公司	49.00%	-5,091,250.61		369,499,993.48
东莞市金泽置业投资有限公司	20.00%	-1,166,995.68		37,196,561.41

福州创睿装饰有限公司	60.00%	-253,537.31		70,629,429.54
嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）	79.99%	-1,016.85		6,898,965,121.20

子公司名称	期末余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建泰康房地产开发有限公司	4,675,854,499.13	13,585,366.30	4,689,439,865.43	4,281,427,500.40	288,200,000.00	4,569,627,500.40
福州冠业房地产开发有限公司	3,576,342,772.56	26,048,985.24	3,602,391,757.80	3,079,579,797.14		3,079,579,797.14
福建华夏世纪园发展有限公司	2,477,721,229.74	42,535,062.02	2,520,256,291.76	1,951,955,704.99	316,293,349.30	2,268,249,054.29
长泰永隆置业发展有限公司	280,490,429.40	984,958.94	281,475,388.34	183,542,617.26		183,542,617.26
福建乐统房地产开发有限公司	124,574,106.39	950,663.07	125,524,769.46	33,441,002.20		33,441,002.20
福建泰维置业有限公司	3,674,476,251.12	130,553,243.51	3,805,029,494.63	3,633,065,788.63	266,559,000.00	3,899,624,788.63
福建泰信置业有限公司	5,719,472,794.88	71,092,134.17	5,790,564,929.05	4,742,211,990.55	1,266,000,000.00	6,008,211,990.55
漳州泰禾房地产开发有限公司	6,555,538,647.49	11,437,513.84	6,566,976,161.33	4,022,959,220.65	2,509,400,000.00	6,532,359,220.65
北京泰禾房地产开发有限公司	8,008,864,092.96	103,254,085.44	8,112,118,178.40	5,779,342,161.25	1,000,000,000.00	6,779,342,161.25
北京昌基鸿业房地产开发有限公司	894,346,480.59	23,708,105.19	918,054,585.78	507,498,264.08		507,498,264.08
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	1,936,321,737.05	4,838,308.86	1,941,160,045.91	2,024,515,871.79	97,730,000.00	2,122,245,871.79
北京祥筑房地产开发有限公司	1,132,925,984.85	7,250,458.35	1,140,176,443.20	570,519,158.60		570,519,158.60
济南东禾置业有限公司	3,743,999,266.59	22,787,384.32	3,766,786,650.91	3,737,800,386.99		3,737,800,386.99
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	1,381,456,773.03	24,721,083.97	1,406,177,857.00	699,056,887.46	700,000,000.00	1,399,056,887.46
江苏东恒海鑫置业有限公司	1,396,454,769.61	47,791,694.01	1,444,246,463.62	1,509,202,001.40		1,509,202,001.40
南京恒祥置业有限公司	5,395,873,417.92	24,550,006.48	5,420,423,424.40	5,362,181,475.32	114,774,679.14	5,476,956,154.46
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司	5,472,681,309.29	196,991,195.75	5,669,672,505.04	5,063,520,934.01	537,680,000.00	5,601,200,934.01
杭州多乐房地产开发有限公司	503,777,417.82	377,430.01	504,154,847.83	192,619,056.29	0.00	192,619,056.29
杭州泰峪房地产开发有限公司	3,867,209,357.76	1,438,967.77	3,868,648,325.53	2,614,566,706.20	500,000,000.00	3,114,566,706.20
东莞市金泽置业投资有限公司	1,820,559,979.90	19,643,581.60	1,840,203,561.50	1,436,927,658.74	89,490,000.00	1,526,417,658.74
福州创睿装饰有限公司	261,283,191.40	124,648.77	261,407,840.17	143,701,011.59	0.00	143,701,011.59
嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）	8,625,877,374.49	445,388.72	8,626,322,763.21	1,835,111.70	0.00	1,835,111.70

续：

子公司名称	期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建泰康房地产开发有限公司	4,559,682,343.65	11,925,607.85	4,571,607,951.50	4,156,970,341.79	289,700,000.00	4,446,670,341.79
福州冠业房地产开发有限公司	3,598,785,929.91	25,788,946.05	3,624,574,875.96	3,109,524,139.22		3,109,524,139.22
福建华夏世纪园发展有限公司	1,970,822,040.87	36,794,835.63	2,007,616,876.50	1,737,502,751.75		1,737,502,751.75
长泰永隆置业发展有限公司	307,693,415.51	1,118,215.70	308,811,631.21	208,484,361.38		208,484,361.38
福建乐统房地产开发有限公司	123,714,025.91	964,369.50	124,678,395.41	32,629,415.77		32,629,415.77
福建泰维置业有限公司	3,716,552,975.92	130,818,271.97	3,847,371,247.89	3,851,749,984.08	111,759,000.00	3,963,508,984.08
福建泰信置业有限公司	5,348,488,251.67	61,296,530.38	5,409,784,782.05	4,911,799,509.39	686,000,000.00	5,597,799,509.39
漳州泰禾房地产开发有限公司	6,092,990,168.53	3,316,847.62	6,096,307,016.15	3,337,864,683.51	2,699,400,000.00	6,037,264,683.51
北京泰禾房地产开发有限公司	7,926,693,089.95	105,690,231.72	8,032,383,321.67	6,705,250,152.32		6,705,250,152.32
北京昌基鸿业房地产开发有限公司	848,900,995.54	18,135,795.80	867,036,791.34	439,744,141.06		439,744,141.06
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	1,599,062,805.04	2,393,137.48	1,601,455,942.52	1,774,843,455.49		1,774,843,455.49
北京祥筑房地产开发有限公司	1,134,526,852.56	7,257,796.85	1,141,784,649.41	572,458,577.57		572,458,577.57
济南东禾置业有限公司	3,508,099,551.15	16,332,820.69	3,524,432,371.84	3,475,740,850.84		3,475,740,850.84
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	1,319,833,947.26	21,246,589.06	1,341,080,536.32	1,323,822,357.66		1,323,822,357.66
江苏东恒海鑫置业有限公司	1,164,116,524.47	46,261,901.26	1,210,378,425.73	1,272,368,513.68		1,272,368,513.68
南京恒祥置业有限公司	5,126,708,776.40	17,782,282.95	5,144,491,059.35	5,084,013,060.59	96,520,960.00	5,180,534,020.59
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司	5,184,403,756.30	193,604,192.90	5,378,007,949.20	4,752,393,770.16	537,680,000.00	5,290,073,770.16
杭州多乐房地产开发有限公司	476,690,970.12	383,539.22	477,074,509.34	165,551,548.86		165,551,548.86
杭州泰峪房地产开发有限公司	3,954,847,429.57	1,574,030.44	3,956,421,460.01	2,691,949,533.31	500,000,000.00	3,191,949,533.31
东莞市金泽置业投资有限公司	1,800,433,859.17	15,451,300.43	1,815,885,159.60	1,489,146,778.44		1,489,146,778.44
福州创睿装饰有限公司	235,972,496.89	5.89	235,972,502.78	117,843,112.01		117,843,112.01
嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）	8,625,879,069.45	444,964.98	8,626,324,034.43	1,835,111.70		1,835,111.70

子公司名称	本期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建泰康房地产开发有限公司		-5,125,244.68	-5,125,244.68	61,088,992.06
福州冠业房地产开发有限公司	37,735,920.01	7,761,223.92	7,761,223.92	-2,630,105.81
福建华夏世纪园发展有限公司	1,449,838.72	-18,106,887.28	-18,106,887.28	71,285,520.11

长泰永隆置业发展有限公司	-3,375,414.68	-2,394,498.75	-2,394,498.75	-21,429,914.23
福建乐统房地产开发有限公司		34,787.62	34,787.62	-1,857.20
福建泰维置业有限公司	36,125,129.07	21,542,442.19	21,542,442.19	53,333,385.23
福建泰信置业有限公司		-29,632,334.16	-29,632,334.16	-688,429,790.18
漳州泰禾房地产开发有限公司	59,481,002.77	-24,425,391.96	-24,425,391.96	609,664,166.68
北京泰禾房地产开发有限公司		5,642,847.80	5,642,847.80	40,241,849.78
北京昌基鸿业房地产开发有限公司		-16,736,328.58	-16,736,328.58	148,129.64
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司		-7,698,312.91	-7,698,312.91	92,077,057.77
北京祥筑房地产开发有限公司		331,212.76	331,212.76
济南东禾置业有限公司	56,603.76	-19,705,257.08	-19,705,257.08	60,050,159.93
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	56,603.76	-10,137,209.12	-10,137,209.12	666,269.69
江苏东恒海鑫置业有限公司	566,037.48	-2,965,449.83	-2,965,449.83	402,381.90
南京恒祥置业有限公司		-20,489,768.83	-20,489,768.83	-265,661.17
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司		-19,462,608.01	-19,462,608.01	247,078,990.98
杭州多乐房地产开发有限公司		12,831.06	12,831.06	-8,697,824.08
杭州泰峪房地产开发有限公司	-6,295,067.89	-10,390,307.37	-10,390,307.37	-99,184,299.37
东莞市金泽置业投资有限公司		-12,952,478.40	-12,952,478.40	38,853,114.26
福州创睿装饰有限公司		-422,562.19	-422,562.19	-25,464,086.32
嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）		-1,271.22	-1,271.22	-1,694.96

子公司名称	上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建泰康房地产开发有限公司		-6,322,615.35	-6,322,615.35	-898,912,731.11
福州冠业房地产开发有限公司		-8,094,759.80	-8,094,759.80	132,522,196.91
福建华夏世纪园发展有限公司	58,693,261.91	-6,044,590.91	-6,044,590.91	-141,849,919.68
长泰永隆置业发展有限公司		-4,722,424.64	-4,722,424.64	-36,138,920.16
福建乐统房地产开发有限公司		-155,371.15	-155,371.15	-46,124.71
福建泰维置业有限公司		-73,426,089.21	-73,426,089.21	2,173,055,061.19
福建泰信置业有限公司	58,962.27	-41,038,873.52	-41,038,873.52	30,635,088.53
漳州泰禾房地产开发有限公司		-51,480,595.41	-51,480,595.41	564,631,513.36
北京泰禾房地产开发有限公司		7,821,859.85	7,821,859.85	41,539,958.56
北京昌基鸿业房地产开发有限公司	-83,241,261.82	-14,928,194.28	-14,928,194.28	5,296,626.45
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司		-31,581,832.73	-31,581,832.73	210,123,381.78
北京祥筑房地产开发有限公司	3,123,360.88	-35,898,033.54	-35,898,033.54
济南东禾置业有限公司	28,301.88	-18,490,778.14	-18,490,778.14	496,324,954.46

郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	28,301.88	-5,389,471.52	-5,389,471.52	79,801.34
江苏东恒海鑫置业有限公司	188,679.24	-9,531,908.97	-9,531,908.97	784,847.92
南京恒祥置业有限公司		-13,825,191.85	-13,825,191.85	-290,052.00
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司		-60,825,311.40	-60,825,311.40	688,881,349.70
杭州多乐房地产开发有限公司		-23,696.56	-23,696.56	319,040.11
杭州泰峪房地产开发有限公司	75,920,060.83	267,501.95	267,501.95	-73,070,069.83
东莞市金泽置业投资有限公司	-20,558,581.20	-50,717,446.11	-50,717,446.11	270,833,854.26
福州创睿装饰有限公司		-29,085,889.60	-29,085,889.60	-49,198,628.42
嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）		24,842.02	24,842.02	-4,374,975,157.98

子（孙）公司名称	原表决权比例	新表决权比例
河南同盟文化旅游有限公司	70.00%	100.00%

福建三农农化有限公司

75.00%

100.00%

	河南同盟文化旅游有限公司	福建三农农化有限公司
购买成本/处置对价	133,308,285.71
--现金	133,308,285.71
购买成本/处置对价合计	133,308,285.71
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	94,411,944.17	1,330,516.24
差额	38,896,341.54	-1,330,516.24
其中：调整资本公积	38,896,341.54	-1,330,516.24

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
苏州禾发房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产开发	50.00%		权益法
太仓禾发房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产开发	51.00%		权益法
厦门泰世房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产开发	50.00%		权益法
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司*注1	合肥	合肥	房地产开发	40.00%		权益法
上海泰瓴置业有限公司*2	上海	上海	房地产开发	9.00%		权益法
北京瑞坤置业有限责任公司	北京	北京	房地产开发	49.00%		权益法
福州盛利俊实业有限公司	福州	福州	房地产投资	49.00%		权益法
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	长乐	长乐	房地产开发	47.00%		权益法
北京科技园建设（集团）股份有限公司	北京	北京	房地产开发	26.43%		权益法
泰禾金控（平潭）集团有限公司	平潭	平潭	金融投资	49.00%		权益法
武汉金沙半岛置业有限公司	武汉	武汉	房地产开发	40.00%		权益法
天津北科泰禾建设发展有限公司	天津	天津	房地产开发	29.00%		权益法
杭州艺辉商务咨询有限公司*注3	杭州	杭州	商务信息咨询	10.00%		权益法
南昌茵梦湖置业有限公司	南昌	南昌	房地产开发	49.00%		权益法
南昌安晟置业有限公司	南昌	南昌	房地产开发	49.00%		权益法
南昌欧风置业有限公司	南昌	南昌	房地产开发	49.00%		权益法
南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司	南昌	南昌	房地产开发	49.00%		权益法
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司*注4	佛山	佛山	房地产开发	20.00%		权益法

	期末余额/本期发生额
	厦门泰世	苏州禾发	太仓禾发	文一投资
流动资产	3,705,812,836.18	5,149,884,670.70	4,102,626,089.96	2,617,977,043.23
其中：现金和现金等价物	61,483,350.99	89,236,689.98	281,081,953.68	185,832,367.96
非流动资产	53,456,974.80	45,306,412.87	57,431,061.21	682,573.46
资产合计	3,759,269,810.98	5,195,191,083.57	4,160,057,151.17	2,618,659,616.69
流动负债	2,918,486,429.16	3,538,558,813.09	2,980,530,840.76	2,628,178,632.09

非流动负债	990,300,000.00	143,535,053.17	36,645,864.39	250,000,000.00
负债合计	3,908,786,429.16	3,682,093,866.26	3,017,176,705.15	2,878,178,632.09
归属于母公司股东权益	-149,516,618.18	1,513,097,217.31	1,142,880,446.02	-259,519,015.40
按持股比例计算的净资产份额	-74,758,309.09	756,548,608.66	582,869,027.47	-103,807,606.16
--其他		-13,136,893.44	-4,476,533.29
对合营企业权益投资的账面价值		743,411,715.22	578,392,494.18
营业收入		1,049,320,190.24		58,906.42
财务费用
所得税费用
净利润	-84,556,372.85	46,522,368.49	15,452,854.59	-6,980,358.98
综合收益总额	-84,556,372.85	46,522,368.49	15,452,854.59	-6,980,358.98

	期初余额/上期发生额
	厦门泰世	苏州禾发	太仓禾发	文一投资
流动资产	3,798,770,356.15	6,064,504,508.38	4,157,891,609.93	2,984,531,743.05
其中：现金和现金等价物	109,679,060.07	192,510,921.87	536,450,216.87	109,677,184.63
非流动资产	25,419,181.05	45,448,685.30	50,554,627.39	820,500.08
资产合计	3,824,189,537.20	6,109,953,193.68	4,208,446,237.32	2,985,352,243.13
流动负债	3,889,149,782.53	4,613,652,131.76	2,767,928,791.51	2,734,091,569.29
非流动负债		56,000,000.00	321,867,370.62	369,890,000.00
负债合计	3,889,149,782.53	4,669,652,131.76	3,089,796,162.13	3,103,981,569.29
归属于母公司股东权益	-64,960,245.33	1,440,301,061.92	1,118,650,075.19	-118,629,326.16
按持股比例计算的净资产份额	-32,480,122.67	720,150,530.96	570,511,538.35	-47,451,730.46
--其他
对合营企业权益投资的账面价值		720,150,530.96	570,511,538.35
营业收入
财务费用	38,806,097.49	-25,021,647.22	-34,997,551.95	-119,681.56
所得税费用		1,769,254.93	-318,543.72
净利润	-28,883,348.77	5,329,779.56	16,000,000.00	-15,512,038.95
综合收益总额	-28,883,348.77	5,329,779.56	16,000,000.00	-15,512,038.95

	期末余额/本期发生额
	福州盛利俊	上海泰瓴	北京瑞坤	长乐泰城	北京科建	泰禾金控	武汉金沙
流动资产	253,230,535.75	11,418,796,094.79	1,391,212,318.06	219,190,688.60	40,400,334,042.55	2,346,476,875.81	1,409,089,201.68
非流动资产	10,000,780.00	12,999,955.47	117,514,920.20	16,274,059.54	6,690,047,720.19	19,552.53	1,735,374.57
资产合计	263,231,315.75	11,431,796,050.26	1,508,727,238.26	235,464,748.14	47,090,381,762.74	2,346,496,428.34	1,410,824,576.25
流动负债	214,686,064.76	3,122,648,862.27	830,456,375.16	174,354,976.33	27,203,237,296.46	-838,991.89	1,418,418,412.22
非流动负债	214,686,064.76	8,229,900,582.95		174,354,976.33	10,676,598,775.05
负债合计	429,372,129.52	11,352,549,445.22	830,456,375.16	348,709,952.66	37,879,836,071.51	-838,991.89	1,418,418,412.22
少数股东权益					3,210,091,717.48

归属于母公司股东权益	-166,140,813.77	79,246,605.04	678,270,863.10	-113,245,204.52	6,000,453,973.75	2,347,335,420.23	-7,593,835.97
按持股比例计算的净资产份额	-81,408,998.75	7,132,194.45	332,352,722.92	-53,225,246.12	1,585,919,985.26	1,150,194,355.91	-3,037,534.39
--商誉			25,045,744.94		725,314,644.82		172,372,626.30
--其他	258,927,567.55	26,173,070.64	105,350,000.00	81,951,606.24		662,335.50
对联营企业权益投资的账面价值	177,518,568.80	33,305,265.09	462,748,467.86	28,726,360.12	2,311,234,630.08	1,150,856,691.41	169,335,091.91
营业收入		977,040,769.72	40,450,741.63	2,189,053.20	1,621,012,392.68
净利润	-5,386,339.92	13,237,880.64	1,489,969.85	394,007.86	7,067,378.06	-534,544.35	-27,525,635.00
综合收益总额	-5,386,339.92	13,237,880.64	1,489,969.85	394,007.86	7,067,378.06	-534,544.35	-27,525,635.00
本年度收到的来自联营企业的股利			111,881,600.00	82,250,000.00

	期末余额/本期发生额
	天津北科	杭州艺辉	茵梦湖置业	南昌安晟	茵梦湖酒店	南昌欧风	佛山顺德
流动资产	50,479,969.80	4,999,556,283.09	1,525,401,047.98	243,329,860.94	12,301,543.55	54,990,475.54	7,962,349,681.10
非流动资产	523,845.15	3,037,271.99	19,163,830.74	929,416.16	51,047.00	109,263.23	93,364,002.55
资产合计	51,003,814.95	5,002,593,555.08	1,544,564,878.72	244,259,277.10	12,352,590.55	55,099,738.77	8,055,713,683.65
流动负债	39,216,975.17	3,578,213,157.92	1,480,954,689.12	-20,939,118.12	65,102,539.33	134,121,188.02	6,593,992,031.95
非流动负债	520,000.00	1,000,000.00					1,516,296,902.42
负债合计	39,736,975.17	3,579,213,157.92	1,480,954,689.12	-20,939,118.12	65,102,539.33	134,121,188.02	8,110,288,934.37
少数股东权益
归属于母公司股东权益	11,266,839.78	1,423,380,397.16	63,610,189.60	265,198,395.22	-52,749,948.78	-79,021,449.25	-54,575,250.72
按持股比例计算的净资产份额	3,267,383.54	142,338,039.72	31,168,992.90	129,947,213.66	-25,847,474.90	-38,720,510.13	-10,915,050.14
--商誉		-82,232,455.24	873,201,578.44	285,317,670.62	73,104,363.70	70,062,044.71	15,884,407.62
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	3,267,383.54	60,105,584.48	904,370,571.34	415,264,884.28	47,256,888.80	31,341,534.58	4,969,357.48
营业收入
净利润	-356,637.74	-18,614,065.91	-16,447,438.83	-799,583.06	-64,727.04	-180,273.94	12,501,024.91
综合收益总额	-356,637.74	-18,614,065.91	-16,447,438.83	-799,583.06	-64,727.04	-180,273.94	12,501,024.91
本年度收到的来自联营企业的股利

	期初余额/上期发生额
	福州盛利俊	上海泰瓴	北京瑞坤	长乐泰城	北京科建	泰禾金控	武汉金沙
流动资产	412,221,351.61	11,309,474,300.18	1,286,905,310.29	407,277,014.79	32,493,612,389.25	2,347,965,635.53	1,547,525,487.61
非流动资产	732,745,779.30	17,556,619.80	117,535,688.20	16,535,276.09	5,921,239,853.52	19,552.53	1,918,052.35
资产合计	1,144,967,130.91	11,327,030,919.98	1,404,440,998.49	423,812,290.88	38,414,852,242.77	2,347,985,188.06	1,549,443,539.96
流动负债	448,564,665.37	6,895,117,482.19	512,660,105.24	188,096,526.93	19,793,160,131.11	165,249.67	1,534,054,034.98
非流动负债	43,129,704.44	4,365,944,201.62			9,544,655,588.78
负债合计	491,694,369.81	11,261,061,683.81	512,660,105.24	188,096,526.93	29,337,815,719.89	165,249.67	1,534,054,034.98
少数股东权益					1,406,013,616.17
归属于母公司股东权益	653,272,761.10	65,969,236.17	891,780,893.25	235,715,763.95	7,671,022,906.71	2,347,819,938.39	15,389,504.98
按持股比例计算的净资产份额	320,103,652.94	5,937,231.26	436,972,637.69	110,786,409.06	2,027,451,354.24	1,150,431,769.81	6,155,801.99
--商誉		26,176,624.57	25,045,744.94
--其他

对联营企业权益投资的账面价值	171,078,020.68	32,113,855.83	462,018,382.63	110,786,409.06	2,207,047,003.63	1,235,302,990.34	192,670,089.29
营业收入				287,261,027.48	1,414,257,537.16
净利润	-228,753.96	-9,015,754.15	5,390,615.59	69,443,291.38	-3,732,484.37	-527,466.53	-18,183,667.72
综合收益总额	-228,753.96	-9,015,754.15	5,390,615.59	69,443,291.38	-3,732,484.37	-527,466.53	-18,183,667.72
本年度收到的来自联营企业的股利

	期初余额/上期发生额
	天津北科	杭州艺辉	茵梦湖置业	南昌安晟	茵梦湖酒店	南昌欧风	佛山顺德
流动资产	72,184,811.32	7.72	1,361,724,649.24	269,634,741.99	12,156,779.59	54,989,442.80	10,989,449,068.29
非流动资产	615,252.09	298.07	12,448,942.18	659,049.67	67,789.15	139,736.03	777,487.31
资产合计	72,800,063.41	305.79	1,374,173,591.42	270,293,791.66	12,224,568.74	55,129,178.83	10,990,226,555.60
流动负债	60,656,585.89	1,200.00	1,300,775,922.44	4,566,179.87	64,893,048.33	133,939,881.34	9,065,745,214.18
非流动负债	520,000.00						2,049,600,000.00
负债合计	61,176,585.89	1,200.00	1,300,775,922.44	4,566,179.87	64,893,048.33	133,939,881.34	11,115,345,214.18
少数股东权益
归属于母公司股东权益	11,623,477.52	-894.21	73,397,668.98	265,727,611.79	-52,668,479.59	-78,810,702.51	-125,118,658.58
按持股比例计算的净资产份额	3,370,808.48	-89.42	35,964,857.80	130,206,529.78	-25,807,555.00	-38,617,244.23	-25,023,731.72
--商誉
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	4,003,387.37
营业收入
净利润	-2,941,811.49		-8,526,094.29	-628,548.54	-107,479.62	-150,022.16
综合收益总额	-2,941,811.49		-8,526,094.29	-628,548.54	-107,479.62	-150,022.16
本年度收到的来自联营企业的股利

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
厦门泰世房地产开发有限公司	-32,381,716.35	-42,278,186.43	-74,659,902.78
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	-41,040,678.56	-2,792,143.59	-43,832,822.15

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司不存在与合营企业投资相关的需要披露的承诺事项。

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的与合营企业或联营企业相关的或有事项。

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行借款外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年06月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：元

项目	期末数	年初数
现金及现金等价物	3,492,875.46	9,891,551.32

其他应收款	14,518.69
应付债券	1,582,798,966.66	1,441,500,197.42

应付利息

69,025,203.30

65,860,805.79

履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	83,909,302.52			83,909,302.52
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,909,302.52			83,909,302.52
（2）权益工具投资	83,909,302.52			83,909,302.52
（三）其他权益工具投资	1,073.43	2,185,007,125.71	136,914,703.59	2,321,922,902.73
（四）投资性房地产		25,490,674,875.14		25,490,674,875.14
2.出租的建筑物		25,490,674,875.14		25,490,674,875.14
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
泰禾投资集团有限公司	福州市	实业投资	320,000	48.97%	48.97%

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州禾发房地产开发有限公司	合营企业
太仓禾发房地产开发有限公司	合营企业
厦门泰世房地产开发有限公司	合营企业
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	合营企业
上海泰瓴置业有限公司	联营企业
北京瑞坤置业有限责任公司	联营企业
福州盛利俊实业有限公司	联营企业
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	联营企业
北京科技园建设（集团）股份有限公司	联营企业
泰禾金控（平潭）集团有限公司	联营企业
武汉金沙半岛置业有限公司	联营企业
天津北科泰禾建设发展有限公司	联营企业
杭州艺辉商务咨询有限公司	联营企业
南昌茵梦湖置业有限公司	联营企业
南昌安晟置业有限公司	联营企业
南昌欧风置业有限公司	联营企业
南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司	联营企业
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
泰禾（福建）集团有限公司	同一实际控制人控制
北京裕和中西医结合康复医院有限公司	同一实际控制人控制
福建三农新材料有限责任公司	同一实际控制人控制
福建汇天生物医药有限公司	同一实际控制人控制
福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司	同一实际控制人控制
永兴达企业（香港）有限公司	同一实际控制人控制
济南泰禾爱莱恩斯综合门诊有限公司	同一实际控制人控制
北京泰禾健康管理有限公司	同一实际控制人控制
福州泰禾健康管理有限公司	同一实际控制人控制
北京泰禾健康咨询有限公司	同一实际控制人控制
杭州泰禾爱莱恩斯医疗门诊部有限公司	同一实际控制人控制
泉州泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司	同一实际控制人控制
郑州泰禾爱莱恩斯健康管理有限公司	同一实际控制人控制
郑州泰禾健康管理有限公司	同一实际控制人控制
北京国泰保险代理有限公司福建分公司	同一实际控制人控制
上海泰爱禾健康管理有限公司	同一实际控制人控制
泰禾医院管理有限公司	同一实际控制人控制
上海康奈尔国际医院有限公司	同一实际控制人控制
福州泰佳实业有限公司	同一实际控制人控制
福建汇天生物药业有限公司	同一实际控制人控制
宁波汇融沁齐股权投资合伙企业	业务合作关联方
深圳信润房地产开发有限公司	业务合作关联方
上海坤安置业有限公司	业务合作关联方
济南东拓置业有限公司	业务合作关联方
罗源琛凯贸易有限公司	业务合作关联方
南昌市政公用房地产集团有限公司	业务合作关联方
福州运成兴通实业有限公司	子公司少数股东
北京万科企业有限公司	子公司少数股东
康德成	子公司少数股东
林永祥	子公司少数股东
厦门悦衡企业管理有限公司	子公司少数股东
漳州嘉广企业管理有限公司	子公司少数股东
福州恒颜企业管理有限公司	子公司少数股东
福州盛利俊实业有限公司	参股公司
北京泰禾影视文化发展有限公司	参股公司
福州泰盛置业有限公司	参股公司
福建省泉州福泰瑞禾电影放映有限公司	参股公司
长泰广电房地产投资有限公司	联营企业福州盛利俊之子公司
杭州禾睿房地产开发有限公司	联营企业杭州艺辉之子公司
佛山市泰维房地产开发有限公司	联营企业佛山顺德中维之子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京泰禾健康管理有限公司	体检费及家庭医生服务站服务	3,815,627.20		否	78,088.00
福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司	体检费及防疫物资采购	4,798,079.81		否	228,760.00
广州泰禾健康管理有限公司	防疫物资采购	6,742.00		否	51,600.00
杭州泰禾爱莱恩斯医疗门诊部有限公司	体检费	2,830,188.60		否	102,900.00
济南泰禾爱莱恩斯综合门诊有限公司				否	66,037.73
泉州泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司	体检费	1,403,185.82		否	313,920.00
北京泰禾健康咨询有限公司	体检费	20,340.00		否
北京泰禾健康咨询有限公司祈年大街综合门诊部	体检费	11,180.00		否
北京裕和中西医结合康复医院有限公司	体检费	7,740.00		否
福建汇天生物药业有限公司	防疫物资采购	4,097.13		否
郑州泰禾爱莱恩斯健康管理有限公司	防疫物资采购	110,900.00		否
合计		13,008,080.56	40,000,000.00		841,305.73

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建汇天生物药业有限公司	物业收入	182,471.63	137,155.84
泰禾投资集团有限公司	物业收入	501,448.47	362,830.22
福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司	物业收入		31,964.92
厦门泰世房地产开发有限公司	物业收入	1,853,247.46	2,432,522.48
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	物业收入	375,470.75	887,509.59
武汉金沙半岛置业有限公司	物业收入	1,927,982.03	1,484,234.58
泉州泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司	物业收入		6,692,371.20
成都高新泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司	物业收入	23,945.28
上海备孕帮科技有限公司	物业收入	471.70
上海康奈尔国际医院有限公司	物业收入	31,064.15
上海泰爱禾健康管理有限公司	物业收入	53,237.72
泰禾医院管理有限公司	物业收入	15,532.08
北京瑞坤置业有限责任公司	物业收入	7,374,749.28
上海泰瓴置业有限公司	物业收入	454,537.94

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州禾发房地产开发有限公司	物业收入
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	物业收入	3,692,630.38
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	物业收入	1,351,446.85
福州泰盛置业有限公司	物业收入	2,254,418.04
福州泰盛置业有限公司	项目管理服务费收入	258,498.34
杭州禾睿房地产开发有限公司	物业收入	1,528,016.98
南昌茵梦湖置业有限公司	物业收入	2,542,851.33
上海坤安置业有限公司	物业收入	1,517,563.17
深圳信润房地产开发有限公司	物业收入	2,412,866.72
太仓禾发房地产开发有限公司	物业收入	538,824.75
增城荔丰房地产有限公司	物业收入	2,687,462.54
合计		31,578,737.59	12,028,588.83

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
泰禾（福建）集团有限公司	本公司	管理"锦绣水乡"房地产项目，管理服务包括建筑设计、工程管理、销售代理和综合管理等	2013年11月01日	2020年11月01日	1、设计管理服务费、工程管理服务费，分别为项目销售额的2%，但分别不低于每年400万元。2、品牌使用及综合管理费，为项目销售额的1%，但不低于每年200万元。	26,846,436.61
济南东拓置业有限公司	济南泰禾置业集团有限公司	代办项目开发期建设手续、规划设计、招投标管理、施工管理、成本与费用控制、竣工验收、交付与保修、物业服务等内容	2017年11月22日		本次合作代建服务费预计为3,000万元人民币	0.00
上海坤安置业有限公司	福州泰禾丽创置业有限公司	房地产项目：上城院子一期	2017年11月05日		管理费用小于等于总销售收入的1.5%，销售收入小于等于总销售收入的2%	0.00

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福州泰禾鸿运置业有限公司	600,000,000.00	2018年02月06日	2019年08月05日	是
福州泰禾鸿运置业有限公司	590,000,000.00	2017年07月14日	2020年06月26日	否
上海红御房地产开发有限公司	400,000,000.00	2018年06月21日	2023年05月30日	否
上海红御房地产开发有限公司	200,000,000.00	2018年06月22日	2023年05月30日	否
上海红御房地产开发有限公司	10,000,000.00	2019年06月21日	2023年05月30日	否
上海红御房地产开发有限公司	30,000,000.00	2019年11月29日	2023年05月30日	否
南京华誉悦港置业有限公司	800,000,000.00	2018年03月30日	2020年03月29日	是
南京华誉悦港置业有限公司	900,000,000.00	2020年04月18日	2028年04月18日	否
南京吉庆房地产有限公司	2,052,000,000.00	2017年03月27日	2019年03月27日	是
上海禾柃房地产开发有限公司	635,000,000.00	2018年01月02日	2020年03月30日	是
福州泰禾房地产开发有限公司	720,000,000.00	2017年02月09日	2020年02月07日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	575,000,000.00	2017年12月28日	2020年12月28日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	1,168,650,000.00	2018年02月13日	2021年04月27日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	108,800,000.00	2018年10月23日	2022年10月23日	否
福州新海岸旅游开发有限公司	1,357,970,000.00	2018年03月16日	2021年03月13日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	200,000,000.00	2019年08月27日	2021年02月27日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	700,000,000.00	2019年09月20日	2021年03月20日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	1,100,000,000.00	2019年09月29日	2021年03月29日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	800,000,000.00	2019年10月15日	2021年04月15日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	1,760,000,000.00	2019年08月23日	2021年02月23日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	700,000,000.00	2020年01月10日	2021年01月10日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	2,345,000,000.00	2020年04月18日	2028年04月18日	否
福建泰信置业有限公司	686,000,000.00	2019年07月19日	2021年07月18日	否
福建泰信置业有限公司	580,000,000.00	2020年02月13日	2021年08月13日	否
福建泰维置业有限公司	580,000,000.00	2018年07月20日	2020年07月20日	否
泉州连禾置业有限公司	420,000,000.00	2017年06月30日	2019年06月28日	否
泉州连禾置业有限公司	275,280,400.00	2017年09月27日	2020年02月07日	是
厦门泰禾房地产开发有限公司	38,732,000.00	2018年02月09日	2024年03月09日	否
厦门泰禾房地产开发有限公司	296,538,000.00	2018年06月06日	2024年06月08日	否
厦门泰禾房地产开发有限公司	417,500,000.00	2018年01月15日	2022年01月17日	否
石狮泰禾广场投资有限公司	840,000,000.00	2017年01月24日	2020年01月22日	否
漳州泰禾房地产开发有限公司	2,509,400,000.00	2019年09月10日	2022年09月15日	否
中山市乐美达儿童用品有限公司	251,536,781.52	2020年04月27日	2022年07月19日	否
深圳中维菁山房地产开发有限公司	5,599,000,000.00	2017年04月21日	2022年04月18日	否
上海金闵房地产开发有限公司	600,000,000.00	2018年06月25日	2023年06月25日	否
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司	537,680,000.00	2018年09月27日	2023年09月27日	否
苏州禾瑞房地产开发有限公司	1,270,000,000.00	2019年01月01日	2023年03月29日	否
句容濠峰置业有限公司	1,400,000,000.00	2018年11月29日	2023年11月29日	否
上海禾柃房地产开发有限公司	1,465,000,000.00	2019年06月04日	2022年06月04日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福州泰禾新世界房地产开发有限公司	2,840,000,000.00	2017年07月29日	2023年07月20日	否
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司	200,000,000.00	2018年04月17日	2022年01月13日	是
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司	300,000,000.00	2018年04月27日	2022年04月27日	否
北京泰禾房地产开发有限公司	1,000,000,000.00	2018年09月25日	2022年09月24日	否
郑州泰禾润通置业有限公司	82,000,000.00	2017年08月18日	2023年03月18日	否
郑州泰禾运成置业有限公司	957,000,000.00	2018年03月28日	2022年03月28日	否
天津泰禾锦川置业有限公司	250,000,000.00	2019年07月24日	2022年07月23日	否
天津泰禾锦川置业有限公司	150,000,000.00	2018年11月20日	2019年11月26日	是
福州泰禾锦兴置业有限公司	2,400,000,000.00	2019年08月08日	2022年08月29日	否
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	700,000,000.00	2020年10月09日	2021年10月09日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	1,395,240,000.00	2018年01月17日	2021年01月17日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	1,569,645,000.00	2018年01月17日	2023年01月17日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	1,604,526,000.00	2018年03月06日	2021年01月17日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	697,620,000.00	2018年05月23日	2021年01月17日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	2,790,480,000.00	2019年07月10日	2022年07月10日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	697,620,000.00	2019年09月10日	2020年09月12日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	697,620,000.00	2019年09月17日	2020年09月11日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	770,870,100.00	2019年12月12日	2020年12月10日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	270,252,425.40	2020年01月06日	2021年01月06日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	353,621,025.00	2020年04月03日	2021年04月03日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	318,577,500.00	2020年04月24日	2021年04月24日	否
泉州华大泰禾广场投资有限公司	1,370,000,000.00	2017年09月27日	2019年10月13日	是
泉州华大泰禾广场投资有限公司	300,000,000.00	2018年12月21日	2020年06月20日	是
苏州锦润置业有限公司	778,000,000.00	2018年02月08日	2021年01月30日	否
福州中维房地产开发有限公司	680,000,000.00	2016年02月04日	2026年01月28日	否
福州中维房地产开发有限公司	375,250,000.00	2017年05月27日	2026年01月28日	否
福建华夏世纪园发展有限公司	309,713,349.30	2017年03月06日	2020年02月23日	否
福州凯泽雅丹实业有限公司	148,400,000.00	2017年12月08日	2018年12月07日	是
福州瑞邦道诚实业有限公司	140,900,000.00	2017年12月08日	2018年12月07日	是
上海红御房地产开发有限公司	40,000,000.00	2018年05月31日	2023年05月30日	否
上海红御房地产开发有限公司	600,000,000.00	2018年06月21日	2023年05月30日	否
南京泰禾锦鸿置业有限公司	670,000,000.00	2017年10月24日	2020年10月24日	否
福州泰禾运成置业有限公司	454,000,000.00	2017年07月14日	2020年06月26日	是
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司	1,000,000,000.00	2017年03月29日	2019年07月26日	否
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司	700,472,532.50	2018年09月14日	2019年07月26日	否
北京泰禾嘉信房地产开发有限公司	1,300,000,000.00	2018年03月06日	2020年03月14日	否
北京泰禾嘉信房地产开发有限公	1,476,400,000.00	2018年06月28日	2019年07月09日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
司
北京昌基鸿业房地产开发有限公司	1,000,000,000.00	2016年12月20日	2018年12月20日	是
北京中维泰禾置业有限公司	500,000,000.00	2016年09月01日	2019年09月02日	是
北京泰禾置业有限公司	1,000,000,000.00	2018年02月24日	2019年02月24日	是
北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司	500,000,000.00	2017年12月06日	2019年12月06日	是
北京中维泰禾房地产开发有限公司	2,229,000.00	2017年12月13日	2018年12月12日	是
北京泰禾锦辉置业有限公司	3,897,500,000.00	2017年09月19日	2020年09月28日	是
济南中维置业有限公司	4,974,200.00	2017年06月09日	2020年06月08日	是
郑州泰禾红门置业有限公司	1,139,960,000.00	2017年07月12日	2019年06月12日	是
济南东禾置业有限公司	700,000,000.00	2018年03月07日	2020年03月06日	是
河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司	239,000,000.00	2018年01月23日	2020年12月27日	否
深圳泰禾房地产开发有限公司	4,891,982,569.18	2017年04月21日	2020年04月18日	否
深圳中维菁山房地产开发有限公司	5,599,000,000.00	2017年04月21日	2020年04月18日	否
深圳中维菁山房地产开发有限公司	50,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月29日	是
珠海保税区启航物流有限公司	734,800,000.00	2016年12月07日	2023年12月07日	否
珠海保税区启航物流有限公司	1,000,000,000.00	2018年01月11日	2023年12月20日	否
上海兴闳房地产开发有限公司	1,383,840,000.00	2017年03月31日	2019年12月31日	是
上海兴闳房地产开发有限公司	520,000,000.00	2018年01月30日	2021年02月06日	是
上海兴闳房地产开发有限公司	600,000,000.00	2018年12月14日	2019年06月13日	是
北京泰禾锦绣置业有限公司	1,000,000,000.00	2018年10月26日	2023年10月08日	是
东莞市金泽置业投资有限公司	80,000,000.00	2017年03月09日	2020年09月09日	否
东莞市金泽置业投资有限公司	260,000,000.00	2018年03月08日	2019年09月08日	是
北京中维房地产开发有限公司	1,900,000,000.00	2018年12月05日	2020年06月06日	否
北京中维房地产开发有限公司	1,154,286,060.83	2018年12月28日	2020年06月28日	否
北京中维房地产开发有限公司	900,000,000.00	2018年04月02日	2020年04月01日	否
福建中维房地产开发有限公司	282,000,000.00	2019年09月10日	2020年09月10日	否
福州中夏房地产开发有限公司	5,160,000,000.00	2020年06月24日	2023年06月24日	否
上海务彤投资管理有限公司	750,000,000.00	2020年04月18日	2028年04月18日	否
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	97,730,000.00	2020年01月22日	2022年01月22日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄其森、叶荔	686,000,000.00	2019年07月19日	2021年07月18日	否
黄其森、叶荔	446,600,000.00	2018年07月20日	2020年07月20日	否
黄其森、叶荔、济南泰禾置业有限公司	420,000,000.00	2017年06月30日	2019年06月28日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄其森、叶荔	275,280,400.00	2017年09月27日	2020年02月07日	否
黄其森、叶荔	113,553,000.00	2017年09月28日	2020年02月03日	否
黄其森、叶荔	316,938,600.00	2018年02月09日	2020年03月09日	否
黄其森、叶荔	296,538,000.00	2018年06月06日	2020年06月08日	否
黄其森、叶荔	417,500,000.00	2018年01月15日	2022年01月17日	否
黄其森、叶荔	840,000,000.00	2017年01月24日	2020年01月22日	否
黄其森	1,619,640,000.00	2019年09月10日	2022年09月15日	否
厦门悦霖企业管理有限公司	1,079,760,000.00	2019年09月10日	2022年09月15日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	1,495,000,000.00	2017年12月26日	2019年12月25日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	1,500,000,000.00	2018年01月04日	2020年01月03日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	800,000,000.00	2018年01月09日	2020年01月08日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	200,000,000.00	2018年01月19日	2020年01月18日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森	360,940,000.00	2017年04月10日	2019年04月09日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	160,977,200.00	2017年09月22日	2019年09月22日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	715,000,000.00	2017年03月31日	2019年03月30日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	113,652,000.00	2018年02月08日	2020年02月08日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	41,580,000.00	2018年02月27日	2020年02月27日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	62,469,000.00	2018年03月07日	2020年03月07日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	6,187,500.00	2018年03月30日	2020年03月30日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	686,763,000.00	2018年02月13日	2020年02月13日	是
黄其森先生	600,000,000.00	2017年03月09日	2019年09月09日	是
黄其森先生、叶荔女士	339,400,000.00	2017年09月29日	2019年11月03日	是
黄其森先生、叶荔女士	200,000,000.00	2017年12月19日	2019年03月18日	是
泰禾投资集团有限公司	930,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月14日	是
泰禾投资集团有限公司	304,200,000.00	2018年07月31日	2019年07月31日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生	400,980,000.00	2017年04月10日	2019年04月09日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生、叶荔女士	420,977,200.00	2017年09月25日	2019年09月24日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生、叶荔女士	1,280,000,000.00	2017年09月29日	2019年11月28日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生、叶荔女士	800,000,000.00	2017年03月31日	2019年03月30日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先	300,000,000.00	2018年01月17日	2019年01月16日	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
生
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生	1,000,000,000.00	2018年06月01日	2019年06月07日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生	880,800,000.00	2017年09月30日	2019年03月29日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生	600,000,000.00	2017年12月07日	2019年09月28日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生、叶荔女士	930,000,000.00	2017年10月30日	2019年10月29日	是
中合中小企业融资担保有限公司	500,000,000.00	2017年12月25日	2019年12月24日	是
泰禾投资集团有限公司、北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司、张家口鸿运房地产开发有限公司及黄其森先生、叶荔女士	4,000,000,000.00	2017年10月10日	2019年10月09日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森	5,599,000,000.00	2017年04月21日	2022年04月18日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生、叶荔女士	3,000,000,000.00	2018年12月24日	2022年12月24日	否
新华都集团、陈发树先生提供担保	83,330,000.00	2017年01月18日	2020年01月18日	否
新华都集团、陈发树先生提供担保	300,000,000.00	2017年03月07日	2023年03月06日	否

关联方	拆借金额	说明
拆入
泰禾投资集团有限公司	2,039,421,626.29	往来款
厦门泰世房地产开发有限公司	15,830,425.36	往来款
北京瑞坤置业有限责任公司	33,128,083.34	往来款
苏州禾发房地产开发有限公司	15,080,709.30	往来款
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	65,689.09	往来款
福州盛利俊实业有限公司	20,502,352.96	往来款
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	14,415,090.70	合作款及往来款
北京万科企业有限公司	981,170.08	往来款
野风集团房地产股份有限公司	980,522.40	合作款
南昌茵梦湖置业有限公司	58,231,444.57	合作款及往来款
杭州禾睿房地产开发有限公司	12,167,298.08	合作款及往来款
康德成	7,000,000.00	合作款及往来款
增城荔涛房地产有限公司	24,210,600.00	合作款及往来款
增城荔丰房地产有限公司	3,143,147.45	合作款及往来款
福州泰盛置业有限公司	223,315.62	合作款及往来款
南昌市政公用房地产集团有限公司	2,343,978.54	合作款及往来款
拆出
泰禾投资集团有限公司	2,614,170,037.44	往来款
泰佳实业有限公司	5,708,948.00	商票承兑款

厦门泰世房地产开发有限公司	402,655,763.36	往来款
上海泰瓴置业有限公司	14,282,571.13	往来款
北京瑞坤置业有限责任公司	106,540,000.00	往来款
苏州禾发房地产开发有限公司	95,241,640.36	往来款
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	108,371,953.29	往来款
福州盛利俊实业有限公司	106,933,473.40	往来款
北京泰禾影视文化发展有限公司	6,878,765.41	往来款
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	94,810,086.91	合作款及往来款
武汉金沙半岛置业有限公司	233,983,484.06	合作款及往来款
太仓禾发房地产开发有限公司	169,163,739.65	合作款及往来款
野风集团房地产股份有限公司	14,990,343.61	合作款
南昌茵梦湖置业有限公司	53,452,701.14	合作款及往来款
杭州禾睿房地产开发有限公司	2,770,675.23	合作款及往来款
康德成	94,738,788.79	合作款及往来款
增城荔涛房地产有限公司	69,698,971.77	合作款及往来款
增城荔丰房地产有限公司	312,903,296.91	合作款及往来款
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	636,053,366.27	合作款及往来款
福州泰盛置业有限公司	20,756,102.07	合作款及往来款
南昌市政公用房地产集团有限公司	25,973,626.74	合作款及往来款

项目	本期发生额	上期发生额
董事、独立董事、监事及其他高级管理人员报酬	6,868,100.00	6,351,700.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	1,691,759.67		6,691,759.67
	苏州禾发房地产开发有限公司	275,463.52		2,950,000.00

	厦门泰世房地产开发有限公司	1,964,442.36		1,335,466.19
	安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司			692,530.00
	泰禾投资集团有限公司	566,912.47		65,464.00
	福建汇天生物药业有限公司	780,457.13		597,985.50
	福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司	127,859.68		127,859.68
	济南东拓置业有限公司	10,500,000.00		10,500,000.00
	南昌茵梦湖置业有限公司	1,219,233.00		2,438,333.00
	深圳信润房地产开发有限公司	71,450.95		449,843.40
	福州泰盛置业有限公司	17,355,780.49		17,313,616.33
	福建省泉州福泰瑞禾电影放映有限公司			2,455,148.88
	上海泰爱禾健康管理有限公司	379,368.35		309,903.19
	泰禾医院管理有限公司	326,082.55		309,618.55
	上海康奈尔国际医院有限公司	477,186.55		444,258.55
	上海坤安置业有限公司	1,104,275.00		1,042,119.00
	上海泰瓴置业有限公司	34,766,970.32		38,549,076.75
	杭州禾睿房地产开发有限公司	4,640,075.46		5,725,777.46
	增城荔涛房地产有限公司	66,623,200.00		66,623,200.00
	增城荔丰房地产有限公司	69,635,800.00		69,635,800.00
	成都高新泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司	25,382.00
	佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	1,163,658.06
	太仓禾发房地产开发有限公司	10,567.24
应收账款小计		213,705,924.80		228,257,760.15
其他应收款
	安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	1,040,049,891.82		959,654,895.61
	北京万科企业有限公司	195,666,867.86		196,648,037.94
	北京泰禾影视文化发展有限公司	63,077,621.41		56,198,856.00
	佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	577,101,238.94		4,309,776.30
	济南东拓置业有限公司	94,086,738.44		94,086,738.44
	罗源琛凯贸易有限公司	116,317,933.33		116,317,933.33
	南昌市政公用房地产集团有限公司	518,722,986.81		495,093,338.61
	南昌安晟置业有限公司	745,940.08		745,940.08
	南昌欧风置业有限公司	63,204,148.34		63,204,148.34
	南昌茵梦湖置业有限公司	287,810,753.01		292,589,496.44
	厦门泰世房地产开发有限公司	1,171,130,390.49		784,305,052.49
	上海坤安置业有限公司	253,980,000.00		253,980,000.00
	上海泰瓴置业有限公司	214,702,315.69		200,419,744.56
	深圳信润房地产开发有限公司	676,267,437.92		676,267,437.92
	武汉金沙半岛置业有限公司	410,024,871.90		176,041,387.84
	增城荔涛房地产有限公司	211,778,360.16		166,289,988.39
	厦门悦衡企业管理有限公司	242,345,732.34		242,345,732.34
	康德成	159,806,644.79		72,067,856.00

	林永祥	0.00		25,851,440.40
	漳州嘉广企业管理有限公司	249,320,000.00		397,800,000.00
	福州恒颜企业管理有限公司	0.00		37,876.38
	佛山市泰维房地产开发有限公司	2,279.00		2,279.00
	南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司	63,000.00		63,000.00
	五矿国际信托有限公司	420,994,000.00
其他应收款小计		6,967,199,152.33		5,274,320,956.41
长期应收款	宁波汇融沁齐股权投资合伙企业	100,000,000.00		100,000,000.00
长期应收款小计		100,000,000.00		100,000,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款
	泉州泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司	41,840.00	39,580.00
	福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司	29,495.00	64,620.00
	广州泰禾健康管理有限公司	6,742.00
应付账款小计		78,077.00	104,200.00
其他应付款
	福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	83,076,733.38	191,382,997.58
	增城荔丰房地产有限公司	1,141,620,984.49	1,451,381,133.95
	泰禾投资集团有限公司	100,877,910.17	675,626,321.33
	北京瑞坤置业有限责任公司	280,337,080.56	353,748,997.22
	苏州禾发房地产开发有限公司	688,379,308.60	768,540,239.66
	太仓禾发房地产开发有限公司	424,095,702.89	593,259,442.54
	福州泰佳实业有限公司	132,697,825.21	138,406,773.21
	福州泰盛置业有限公司	237,502,213.33	258,034,999.78
	福州傲尔企业管理有限公司	434,020,000.00	434,020,000.00
	福州盛利俊实业有限公司		86,431,120.44
	杭州禾睿房地产开发有限公司	100,876,001.90	91,479,379.05
	漳州嘉广企业管理有限公司		148,480,000.00
	佛山市顺德区中维房地产开发有限公司		58,952,127.33
	福州恒颜企业管理有限公司		32,270,400.00
	野风集团房地产股份有限公司	23,195,201.44	37,205,022.65
	福州泰禾永盛置业有限公司	66,965,312.00
其他应付款小计		3,713,644,273.97	5,319,218,954.74

十三、股份支付

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.其他重大财务承诺事项

2018年至2020年股东回报规划：

a公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分红的利润分配方式；在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。在有条件情况下，公司可以进行中期现金分红；b公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案；

c公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，现金分红比例具体按照公司所处的发展阶段确定。

2.其他或有负债及其财务影响

本公司按照房地产经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款担保，该担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房人办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权利证书》交予按揭银行之日止。截至报告期末，本公司为商品房购买人提供的阶段性担保额为261.03亿元。由于截止目前承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

3.截至2020年06月30日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 与合营企业和联营企业投资相关的或有负债详见“附注九、在其他主体中的权益3”。

2. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

①2017年9月14日，公司全资子公司江苏泰禾锦城置业有限公司（以下简称“锦城置业”）与沃得国际控股有限公司、沃得重工（中国）有限公司、江苏沃得工程机械销售有限公司、江苏沃得起重机有限公司（以上四家公司合称为“出让方”）签署了《关于江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司之股权转让协议》，以江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司（以下简称“沃得宝华”）股东全部权益评估值人民币323,340.99万元为依据，锦城置业以合计人民币317,895.17万元受让沃得宝华100%股权，同时，锦城置业需向沃得宝华提供人民币62,408.09万元股东借款，专项用于沃得宝华偿还原股东及关联公司、公司认可的其他第三方的相关债务。交易对价合计为380,303.26万元。2017年9月14日，锦城置业受让沃得宝华100%股权已完成相关工商变更事宜。我公司已经于2017年度将沃得宝华纳入合并范围。截至2019年2月12日，锦城置业已支付共计256,512.97万元的交易对价款，包含向出让方支付的196,000万元股权转让对价款以及向沃得宝华提供的60,512.97万元股东借款。

2019年1月13日，因锦城置业与沃得宝华原股东方发生涉及股权转让及项目开发事项的诉讼（详见公司2019-013号公告），本次交易的后续进展以及项目的开发运营将受到影响，存在不确定性。

该事项对公司生产经营及偿债能力无重大影响。目前本诉讼涉及的房地产项目尚未开发及销售，因此本诉讼对项目公司的生产经营无直接影响。由于本案尚未开庭审理，其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。

②2019年4月，公司收到《福建省厦门市中级人民法院告知审判庭组成人员通知书》（（2019）闽02民初20号）、《应诉通知书》及《民事起诉状》，因票据纠纷事项，康佳商业保理（深圳）有限公司（以下简称“康佳商业保理”）向福建省厦门市中级人民法院对公司及相关当事人提起了诉讼，福建省厦门市中级人民法院已受理。

诉讼理由：2017年10月10日，因业务合作，厦门联创与泰佳实业签订了《电子产品购销合同》。2017年10月18日，康佳商业保理与厦门联创签订了《国内有追索权明保理业务合同》，厦门联创将其对泰佳实业的应收账款债权5,000万元转让给原告申请保理融资。2017年10月19日至2017年11月8日，厦门联创先后向原告背书转让电子商业承兑汇票十张，金额合计5,000万元，出票人为泰佳实业、承兑人为公司，收款人为厦门联创。目前，上述票据已到

期，承兑人未付款。本次诉讼所涉事项为公司原全资子公司泰佳实业的商票纠纷事项。公司于2015年12月设立了全资子公司福州泰佳实业有限公司，主要经营业务为商品贸易。2016年至2017年，泰佳实业与晋西国际贸易（上海）有限公司（以下简称“晋西公司”）、厦门联创分别开展贸易业务。根据业务合同约定，泰佳实业向晋西公司、厦门联创分别开具了金额合计1亿元、1.12亿元的商业承兑汇票作为支付货款的担保，并约定该商票仅用于担保支付货款，不得贴现或转让，票据承兑人为泰禾集团。合同约定，在业务实际开展金额累计达到一定标准时，晋西公司、厦门联创须将泰佳实业开具的商票全额返还。2017年11月，泰佳实业发现晋西公司、厦门联创在未征得泰佳实业许可的情形下，通过篡改原购销合同、私刻泰佳实业公章等不正当途径、方式擅自将上述商票转让给第三方，构成违法行为。泰佳实业立即停止与晋西公司、厦门联创的业务往来，并积极向对方追索商票。截至目前，尚余合计1.67亿元的商票未追回。

因商票无法追回，2018年3月、2018年9月，泰佳实业向福州市公安局经济犯罪侦查大队分别就晋西公司、厦门联创违法贴现、转让商票一事提出刑事控告。2018年6月20日及2018年10月25日，泰佳实业收到福州市公安局出具的相关立案通知书。

2018年1月19日，公司与泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）签订《福州泰佳实业有限公司股权转让协议》，以泰佳实业2017年12月31日的账面净资产为依据，以2,200万元将公司持有的泰佳实业100%股权转让给泰禾投资，并约定公司因泰佳实业所开展的业务而产生的应由公司承担的债权债务均由受让方承接。根据股权转让协议约定，对于泰佳实业未收回的由公司承兑的汇票金额共计1.67亿元，泰佳实业已将对应商票备付金全额支付给本公司，作为公司或有承兑义务的保证金。

2018年至今，公司陆续收到上述未追回商票的持票人的诉讼，截至目前，涉案共8起，除本公告所述案件外，其他案件的单个案件涉案商票金额为600万元至5,000万元不等，所有相关案件涉案商票金额合计1.57亿元。（详见公司2019-047号公告、2020-018号公告）

截至本报告披露日，涉及到未由泰佳实业收回的由本公司承兑的汇票金额共计1.67亿元，泰佳实业已将对应商票备付金全额支付给本公司，本事项预计不会对公司造成损失，公司未计提预计负债。该事项对公司生产经营及偿债能力无重大影响。

③卢泽芳、王照文请求中国广州仲裁委员会依法裁决福建中维房地产开发有限公司支付东莞市金泽置业投资有限公司20%股权对价16,750万元及利息19,083,636.58元直至全部清偿为止（按照中国人民银行同期同类逾期贷款利率计算：其中以11,000万元为本金，从2017年10月30日起，暂计至2019年3月31日利息为11,101,335.62元；以5,000万元为本金从2017年12月30日起，暂计至2019年3月31日利息为4,450,684.93元；以7,210万元为本金，从2018年6月30日起，暂计至2019年3月31日利息为3,531,616.03元，并承担本案律师费280万元。

2016年4月20日，本公司旗下全额子公司福建中维房地产开发有限公司与东莞市金泽置业投资有限公司（以下简称“东莞金泽置业”）股东卢泽芳、王照文签署了《股权转让协议》，协议约定以67,000万元对价收购东莞金泽置业80%股权，项目总对价83,750万元。本公司已支付相应股权转让款。

2017年5月19日，基于双方当时特定的合作背景，福建中维房地产开发有限公司出具了《关于东莞市金泽置业投资有限公司自然人股东保底利润的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），《承诺函》中承诺向两股东支付保底利润及股权对价合计共23210万元，付款时间安排为2017年10月30日付款11,000万元、2017年12月30日付款5000万元、2018年6月30日付款7210万元。但《承诺函》出具后，福建中维房地产开发有限公司未能按照《承诺函》的付款时间及付款金额向东莞市金泽置业投资有限公司股东支付承诺的保底金额及股权对价。2019年2月1日，卢泽芳、王照文、东莞金泽置业与福建中维签署《协议书》，协议中约定各方同意以东莞金泽置业的部分物业的方式向股东卢泽芳、王照文支付保底利润6,460万元，但其余的16,750万元至今仍无法支付。目前该案件未开庭，公司已在2019年报表中就申请人仲裁请求中1,908.36万元利息和280.00万元的诉讼费计提预计负债。

④2019年10月21日，浙江稠州商业银行股份有限公司向杭州市中级人民法院提起诉讼，请求泰禾集团股份有限公司归还借款本金16,097.72万元，并支付从2019年9月23日起至借款本金实际清偿完毕之日止计算的罚息。账面已就罚息计提6,056,704.55元的预计负债。

⑤公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人。2018年3月，公司控股子公司北京泰禾嘉信与华能信托签订《项目收益权转让及回购合同》，华能信托以收益权转让及回购的融资方式向北京泰禾嘉信发放项目收益权转让价款13亿元，期限为2018年3月至2020年3月。公司的控股子公司北京侨禧对合同项下的项目收益权回购及回购价款支付义务承担连带责任，泰禾集团为前述义务提供了连带责任担保，相关担保额度经公司第八届董事会第十五次会议以及2017年第三次临时股东大会审议通过（担保事项公告编号：2017-21号）。本次融资事项公司实际控制人黄其森先生亦提供了连带责任担保。2020年一季度，受到新冠病毒肺炎疫情影响，项目公司北京泰禾嘉信销售及回款受到严重影响，导致未能按时支付回购价款，华能信托遂于2020年5月6日申请执行，项目公司、项目公司的连带回购义务人北京侨禧、北京泰禾锦辉置业有限公司以及为该项回购义务提供保证担保的泰禾集团及黄其森先生承担连带责任而被列为被执行人；

2017年12月，公司全资子公司北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司向金融机构借款5亿元，由中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）提供担保，公司就此融资事项提供反担保，相关担保额度经公司第八届董事会第三十四次会议以及2017年第十四次临时股东大会审议通过（担保事项公告编号：2017-189号）。本次融资事项，公司控股股东泰禾投资集团股份有限公司、公司全资子公司济南泰禾置业集团有限公司、公司实际控制人及一致行动人黄其森先生、叶荔女士亦提供了反担保。截至2019年12月，因项目公司销售不达预期导致资金紧张，北京泰禾嘉盈未按时足额清偿上述贷款，中合担保履行了保证责任，代北京泰禾嘉盈偿还了贷款本金及逾期期间的利息共计人民币501,284,246.58元。截至2020年1月，北京泰禾嘉盈分次偿还中合担保代偿款项共计人民币14,000,000

元，抵扣相应利息、罚息和代偿款项本金后，北京泰禾嘉盈尚有代偿款项余款人民币491,205,678.67元未予清偿，公司未履行反担保责任。中合担保遂于2020年4月20日申请执行，债务人北京泰禾嘉盈以及担保方泰禾集团、济南泰禾置业集团有限公司、泰禾投资集团股份有限公司、黄其森先生和叶荔女士被列为被执行人。4月29日，北京泰禾嘉盈向中合担保继续付款1,000万元。

3.对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十二、关联方交易5”。除存在上述或有事项外，截止2020年06月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

4.已到期尚未还款的借款

截至2020年06月30日，已到期尚未还款的借款本金总额为225.25亿元，公司已根据借款合同相关约定在报告期计提了7.25亿元的预计负债。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难。公司经多方努力筹资，未能完成公司中票与债券17泰禾MTN001、18泰禾01 、 17泰禾MTN002、17泰禾01本息的按时兑付。17泰禾MTN001发行总额：人民币15亿元，期限3年，票面年利率7.5%，按年付息到期还本，本期本息兑付日：2020年7月5日，本期应还本息金额：人民币16.125亿元；

18泰禾01发行总额：人民币15亿元 ,期限3年, 第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利率：8.5%，按年付息到期还本，本期本息兑付日：2020年8月2日，本次应支付2019-2020年度利息金额为1.2750亿元，应支付回售本金金额为14.2726亿元，合计为人民币15.5476亿元；17泰禾MTN002发行总额：人民币20亿元 ，期限3年，票面年利率7.5%，按年付息到期还本，本期本息兑付日：2020年8月4日（原兑付日为2020年9月8号，因持有人会议中救济与豁免议案未通过，故加速到期），本期应还本息金额：人民币21.50亿元。

17泰禾01发行总额：人民币30亿元 ,期限3年, 第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利率：

7.5%，按年付息到期还本，本期本息兑付日：2020年8月17日，本次应支付回售实施后债券余额8.18亿元。

（2）2020年7月30日，公司控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）、公司实际控制人黄其森先生与海南万益管理服务有限公司（以下简称“海南万益”）签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。标的股份转让价格为每股人民币4.90元，按前述每股人民币4.90元计算对应目标公司19.9%股份（共计495,291,400股）总对价为人民币2,426,927,860.00元，以各方最终签署的补充协议所约定的价格调整条款（如有）为准。公司控股股东此次股份转让框架协议的签署，不会导致公司的控股权发生变更，将有助于优化公司股权结构，有助于帮助公司不断完善公司治理，同时还有助于推动公司目前进行的债务重组工作，盘活存量资产，维持正常经营，从而帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。

（3）截至报告披露日，公司存在的已到期未归还借款及公司债券金额为349亿元，尚未支付的利息为43.32亿元。除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了房地产和其他共两大报告分部。其中房地产分部又分为福州区域、北京区域、上海区域、广深区域和武汉区域五个分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本公司管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。福州区域包含如下城市：福州、泉州、厦门、宁德和南昌等。北京区域包含如下城市：北京、天津、济南、太原、郑州、环京和石家庄等。上海区域包含如下城市：上海、南京、杭州和苏州等。广深区域包含如下城市：深圳、广州、肇庆、佛山和珠海等。武汉区域包含如下城市：武汉、长沙和合肥等。其他主要是酒店、物业、教育及服务等其他板块业务。为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本公司管理层会定期审阅归属于各分部资产、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括企业在分部的经营中使用的、可直接归属于该分部的资产，以及能够以合理的基础分配给该分部的资产。分部经营成果是指各个分部产生的收入(包括对外交易收入及分部间的交易收入)，扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一分部的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其他对外交易相似的条款计算。未分配项目主要包括总部及香港公司。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项 目	福州区域	北京区域	上海区域	广深区域	武汉区域	其他	分部间抵消	合计
分部营业收入	980,764,890.94	1,553,471,105.76	6,220,046.99	847,976.17	-	332,480,673.97	-410,868,711.20	2,462,915,982.63
分部营业成本	697,575,104.85	1,347,795,946.93	-2,686,517.94	392,299.50	-	13,812,480.01	15,971,684.65	2,072,860,998.00
分部利润总额	-866,726,630.49	-565,820,868.61	-227,436,880.48	-247,915,349.08	-2,147,491.19	-121,348,032.67	24,954,720.69	-2,006,440,531.83
分部资产总额	265,273,156,345.38	200,128,115,889.38	98,520,886,779.61	75,126,577,444.29	155,169,262.26	154,662,123,341.77	-568,350,243,835.39	225,515,785,227.30

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	2,622,411,358.21	100.00%	8,947,192.43	0.34%	2,613,464,165.78
其中：
账龄分析法组合	178,943,848.62	6.82%	8,947,192.43	5.00%	169,996,656.19
其他组合	2,443,467,509.59	93.18%			2,443,467,509.59
合计	2,622,411,358.21	100.00%	8,947,192.43	0.34%	2,613,464,165.78

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	2,395,110,373.05	100.00%	4,471,746.20	0.19%	2,390,638,626.85
其中：
账龄分析法组合	89,434,924.05	3.73%	4,471,746.20	5.00%	84,963,177.85
其他组合	2,305,675,449.00	96.27%			2,305,675,449.00
合计	2,395,110,373.05	100.00%	4,471,746.20	0.19%	2,390,638,626.85

按组合计提坏账准备：账龄分析法组合

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	178,943,848.62	8,947,192.43	5.00%
合计	178,943,848.62	8,947,192.43	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围关联方款项	2,443,467,509.59
合计	2,443,467,509.59		--

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,622,411,358.21
合计	2,622,411,358.21

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,471,746.20	4,475,446.23				8,947,192.43
合计	4,471,746.20	4,475,446.23				8,947,192.43

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳泰禾房地产开发有限公司	320,534,600.00	12.22%
山西俊嘉房地产开发有限公司	188,168,300.00	7.18%
江苏东恒海鑫置业有限公司	137,822,400.00	5.26%
珠海保税区启航物流有限公司	127,231,800.00	4.85%
北京泰禾锦绣置业有限公司	118,083,100.00	4.50%
合计	891,840,200.00	34.01%

（2） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,098,289.32	1,098,289.32
其他应收款	130,891,819,566.80	130,374,253,637.92
合计	130,892,917,856.12	130,375,351,927.24

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国武夷实业股份有限公司	1,098,289.32	1,098,289.32
合计	1,098,289.32	1,098,289.32

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	70,509,479.96	70,126,622.25
备用金	352,171.87	2,060.20
代垫款项	1,905,244.24	1,416,143.94
往来款	130,512,049,336.24	129,934,973,730.90

关联方往来款	380,000,000.00	410,000,000.00
其他	7,542.29	119,565.68
合计	130,964,823,774.60	130,416,638,122.97

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	42,384,485.05			42,384,485.05
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	30,619,722.75			30,619,722.75
2020年6月30日余额	73,004,207.80			73,004,207.80

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	130,552,348,432.68
1至2年	410,098,190.93
2至3年	1,751,094.48
3年以上	626,056.51
合计	130,964,823,774.60

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
账龄分析组合	42,384,485.05	30,619,722.75				73,004,207.80
合计	42,384,485.05	30,619,722.75				73,004,207.80

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福州泰禾房地产开发有限公司	内部关联方往来款	21,019,601,411.55	1年以内	16.05%

深圳泰禾房地产开发有限公司	内部关联方往来款	8,798,492,503.37	1年以内	6.72%
福州中夏房地产开发有限公司	内部关联方往来款	5,540,312,862.98	1年以内	4.23%
张家口鸿运房地产开发有限公司	内部关联方往来款	5,487,322,000.00	1年以内	4.19%
北京泰禾置业有限公司	内部关联方往来款	3,608,054,796.60	1年以内	2.75%
合计	--	44,453,783,574.50	--	33.94%

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,697,976,953.82		3,697,976,953.82	3,697,976,953.82		3,697,976,953.82
对联营、合营企业投资	3,462,091,321.49		3,462,091,321.49	3,460,485,340.20		3,460,485,340.20
合计	7,160,068,275.31		7,160,068,275.31	7,158,462,294.02		7,158,462,294.02

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
北京泰禾博仁教育科技有限公司	9,920,000.00					9,920,000.00
福建三农农化有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00
福州泰禾房地产开发有限公司	1,363,612,672.73					1,363,612,672.73
福州泰禾锦兴置业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00
福州中维房地产开发有限公司	473,444,281.09					473,444,281.09
南京泰禾锦鸿置业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00
武汉泰禾房地产开发有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00

嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）	1,725,000,000.00					1,725,000,000.00
合计	3,697,976,953.82					3,697,976,953.82

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
北京科技园建设（集团）股份有限公司	2,309,366,722.06			1,867,908.02						2,311,234,630.08
泰禾金控（平潭）集团有限公司	1,151,118,618.14			-261,926.73						1,150,856,691.41
小计	3,460,485,340.20			1,605,981.29						3,462,091,321.49
合计	3,460,485,340.20			1,605,981.29						3,462,091,321.49

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	302,793,614.18		523,032,736.02	0.00
其他业务	5,538,294.07	473,500.00	3,966,634.02	0.00
合计	308,331,908.25	473,500.00	526,999,370.04	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,605,981.29	-1,244,954.21
合计	1,605,981.29	-1,244,954.21

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,518,108.52

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	759,440.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,323,869.10
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	14,915,402.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-805,209,824.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,603,847.94
减：所得税影响额	-197,262,637.50
少数股东权益影响额	-14,648,021.67
合计	-578,214,714.19	--

项目	涉及金额（元）	原因
锦绣水乡（现推广名为"福州院子"）	26,846,436.61	本公司受托经营管理锦绣水乡（福州院子）项目，本报告期内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计2,684.64万元，上述收入在本公司经营范围内，为公司经营业务活动形成的正常收入，且具有可持续性，因此本公司未将其列入非经常性损益。

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-8.37%	-0.6355	-0.6355
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.23%	-0.4031	-0.4031

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的会计报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

泰禾集团股份有限公司

法定代表人：黄其森

二〇二〇年八月十五日