中百控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二〇一七年第一季度报告全文
2017 年 4 月
中百控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张锦松、主管会计工作负责人张海文及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,294,547,114.78 4,572,912,296.18 -6.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 107,439,260.19 3,873,013.01 2,674.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-121,377,145.12 5,322,098.51 -2,380.63%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 407,585,203.31 550,270,320.37 -25.93%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.01 2,674.05%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.01 2,674.05%
加权平均净资产收益率 3.55% 0.13% 增加 3.42 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,764,277,471.49 9,084,610,858.62 -14.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,082,872,380.75 2,975,433,120.56 3.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,687,140.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
6,612,309.22
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 245,028,842.82
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,650,035.46
减：所得税影响额 -4,289,573.41
少数股东权益影响额（税后） -222,856.06
合计 228,816,405.31
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 26,158
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
例 数量
数量 状态
武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 18.07% 123,067,656 64,741 质押 40,585,387
武汉华汉投资管理有限公司 国有法人 13.93% 94,853,195 质押 40,585,387
重庆永辉超市有限公司 境内非国有法人 10.01% 68,202,800
新光控股集团有限公司 境内非国有法人 6.23% 42,407,628 质押 42,400,000
永辉物流有限公司 境内非国有法人 5.00% 34,042,125
永辉超市股份有限公司 境内非国有法人 4.99% 33,959,390
长江证券－工商银行－长江证券超
其他 2.94% 20,000,000
越理财宝 6 号集合资产管理计划
全国社保基金一一一组合 其他 1.52% 10,384,876
建信人寿保险股份有限公司-传统
其他 1.41% 9,633,800
保险产品
阳光人寿保险股份有限公司－吉利
其他 1.12% 7,602,528
两全保险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
武汉商联（集团）股份有限公司 123,002,915 人民币普通股 123,002,915
武汉华汉投资管理有限公司 94,853,195 人民币普通股 94,853,195
重庆永辉超市有限公司 68,202,800 人民币普通股 68,202,800
新光控股集团有限公司 42,407,628 人民币普通股 42,407,628
永辉物流有限公司 34,042,125 人民币普通股 34,042,125
永辉超市股份有限公司 33,959,390 人民币普通股 33,959,390
长江证券－工商银行－长江证券超越理财宝 6 号集合资
20,000,000 人民币普通股 20,000,000
产管理计划
全国社保基金一一一组合 10,384,876 人民币普通股 10,384,876
建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 9,633,800 人民币普通股 9,633,800
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阳光人寿保险股份有限公司－吉利两全保险产品 7,602,528 人民币普通股 7,602,528
武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理
有限公司的控股股东同为武汉国有资产经营有限
公司。永辉超市股份有限公司及其全资子公司重庆
上述股东关联关系或一致行动的说明
永辉超市有限公司、永辉物流有限公司为一致行动
人。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致
行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
注：武汉商联（集团）股份有限公司及其关联方武汉华汉投资管理有限公司分别将所持有的公司无限
售条件流通股40,585,387股质押给中信银行股份有限公司武汉分行。上述质押已于2015年7月29日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。本次质押期限从股权质押登记日起至武汉
商联集团和华汉投资办理解除质押登记手续之日止。
新光控股集团有限公司2017年3月22日将所持有的公司无限售条件流通股20,000,000股和22,400,000股
分别质押给德邦证券股份有限公司和信达证券股份有限公司，累计质押股份42,400,000股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
截止报告期末，公司连锁网点达到1033家，其中，中百仓储超市182家（武汉市内73家、
市外湖北省内77家、重庆市32家）；中百便民超市822家（含中百罗森便利店86家、邻里生
鲜绿标店26家）；中百百货店11家；中百电器门店18家。
报告期末，公司累计实现营业收入42.95亿元，同比下降6.09%；归属于母公司股东的净
利润10743.93万元，同比增长2674.05%。
报告期，公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：
资产负债表项目 2017年3月31日 2016年12月31日 增减幅度% 说明
应收票据 670,943.15 9,614,551.59 -93.02 本期销售收到的银行承兑汇票减少
存货 1,288,466,200.39 1,868,913,595.26 -31.06 2016 年底为“两节”备货库存较大
其他流动资产 36,868,143.32 63,914,604.17 -42.32 本期理财余额减少
可供出售金融资产 105,000,000.00 260,900,000.00 -59.75 本期理财余额减少
长期股权投资 162,835,799.59 118,307,308.48 37.64 本期增加股权投资
在建工程 21,527,052.84 15,373,442.88 40.03 本期工程投资增加
其他非流动资产 4,356,856.82 2,197,225.20 98.29 按进度支付工程款增加
短期借款 326,000,000.00 1,194,311,998.17 -72.70 本期归还短期借款
应付票据 260,740,802.63 444,773,678.21 -41.38 本期使用应付票据结算量减少
利润表项目 2017年1-3月份 2016年1-3月份 增减幅度% 说 明
2016 年 5 月营改增，2016 年 1-3 月
税金及附加 19,721,566.66 28,202,542.76 -30.07
有营业税，本期无
投资收益 244,970,833.93 564,909.77 43,264.60 本期增加资产证券化收益
营业外收入 7,598,323.90 2,887,574.87 163.14 本期政府补贴增加
本期部分门店改造及转型调整增加
营业外支出 28,323,190.88 6,263,138.13 352.22
资产损失
利润总额 116,488,334.73 16,775,775.04 594.38 本期增加资产证券化收益
净利润 108,461,714.87 3,759,907.45 2,784.69 本期增加资产证券化收益
现金流量表项目 2017年1-3月份 2016年1-3月份 增减幅度% 说 明
本期增加实施资产证券化项目收回
取得投资收益收到的现金 245,228,842.82 1,076,164.39 22,687.30
资金
购建固定资产、无形资产和
133,048,061.87 82,985,661.43 60.33 本期购建固定资产及项目支出增加
其他长期资产支付的现金
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子公司吸收少数股东投资收
80,000,000.00 0.00 本期便利店公司收到基金公司增资
到的现金
偿还债务支付的现金 868,311,998.17 380,000,000.00 128.50 本期归还银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息
7,401,051.01 1,308,428.42 465.64 本期支付借款利息增加
支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为挖掘公司沉淀资产的市场价值，盘活存量资产，公司下属全资子公司武汉中百百货
有限责任公司对部分门店物业实施资产证券化运作。通过此次资产证券化运作，扩宽融资渠
道，降低企业负债，优化资产结构，使公司获得大量的回笼资金，为下步的深化战略转型、
提升效益提供资金支持。（详见2016年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以部分门店物业为标的资产开展
资产证券化的公告》公告号：2016-32）。目前公司已实施完成本次资产证券化交易。（详见
2017年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于实施完成以部分门店物业为标的资产开展资产证券化的公
告》公告号：2017-1）
2、为推动公司便利店业态的快速发展，加速抢滩区域便利店市场，公司全资子公司中百
超市有限公司于2016年12月30日与武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《关
于武汉中百便利店有限公司之投资入股协议》，同意产业基金对中百超市下属子公司武汉中
百便利店有限公司进行增资（详见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于产业基金对武汉中百便利店有限
公司增资暨关联交易的公告》公告号：2017-7）。目前，正在办理工商变更手续。
3、为进行优势互补，实现强强联合，共同做大做强企业，公司拟与永辉超市股份有限公
司共同出资在湖北设立合资公司，合资公司注册资本为10,000万元人民币。合资双方均以现
金方式出资，其中，永辉超市出资5500万元整，占合资公司注册资本的55%，本公司出资4500
万元，占合资公司注册资本的45%。（详见2017年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与永辉超市共同投资
设立合资公司暨关联交易的公告》公告号：2017-12）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于实施完成以部分门店物业为 公告编号 2017-1，刊登在巨潮网
2017 年 1 月 6 日
标的资产开展资产证券化的公告 （www.cninfo.com.cn)
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关于产业基金对武汉中百便利店 公告编号 2017-7，刊登在巨潮网
2017 年 3 月 30 日
有限公司增资暨关联交易的公告 （www.cninfo.com.cn)
关于与永辉超市共同投资设立合 公告编号 2017-12，刊登在巨潮网
2017 年 4 月 15 日
资公司暨关联交易的公告 （www.cninfo.com.cn)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
严格按照在股权分置改
革中关于股权激励所作
的承诺，引导中百集团按
武汉商联（集
国家相关规定进一步修
股改承诺 团）股份有限 其他承诺 2014 年 7 月 3 年内 履行中
改、完善股权激励方案，
公司
争取用 3 年时间，实施中
百集团管理层股权激励
计划。
争取在 5 年之内，采取多
武汉商联（集 种方法逐步解决武商集
收购报告书或权益变 同业竞争
团）股份有限 团、中百集团和武汉中商 2014 年 7 月 5 年内 履行中
动报告书中所作承诺 方面承诺
公司 三家上市公司的同业竞
争问题。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
注：公司 2014 年 7 月 21 日收到公司股东武汉商联（集团）股份有限公司关于规范前期承诺的函，对
同业竞争、股权激励的承诺进行了规范。具体内容详见 2014 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中百控股集团股份有限公司关于公司股东
规范前期承诺的公告》（公告号：2014-45）。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 1 月 10 日 实地调研 机构 公司基本情况及发展规划
2017 年 1 月 19 日 实地调研 机构 公司基本情况及发展规划
2017 年 2 月 7 日 实地调研 机构 公司基本情况及发展规划
2017 年 2 月 22 日 实地调研 机构 公司基本情况及发展规划
2017 年 3 月 31 日 实地调研 机构 公司基本情况及发展规划
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中百控股集团股份有限公司
2017 年 3 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,164,710,104.05 1,308,623,107.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 670,943.15 9,614,551.59
应收账款 76,007,593.35 64,492,127.85
预付款项 251,385,203.20 270,624,085.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 89,948,845.10 78,064,401.67
买入返售金融资产
存货 1,288,466,200.39 1,868,913,595.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,868,143.32 63,914,604.17
流动资产合计 2,908,057,032.56 3,664,246,473.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 105,000,000.00 260,900,000.00
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项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 162,835,799.59 118,307,308.48
投资性房地产 50,574,774.53 50,949,848.42
固定资产 3,670,196,542.17 4,022,010,964.92
在建工程 21,527,052.84 15,373,442.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 433,976,587.85 432,628,542.39
开发支出
商誉 31,653,058.57 31,653,058.57
长期待摊费用 372,562,976.52 423,461,754.79
递延所得税资产 3,536,790.04 62,882,239.39
其他非流动资产 4,356,856.82 2,197,225.20
非流动资产合计 4,856,220,438.93 5,420,364,385.04
资产总计 7,764,277,471.49 9,084,610,858.62
流动负债：
短期借款 326,000,000.00 1,194,311,998.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,740,802.63 444,773,678.21
应付账款 1,573,804,495.23 2,003,738,844.98
预收款项 1,681,396,404.79 1,590,358,886.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,354,092.96 10,419,785.77
应交税费 128,682,945.69 160,688,275.85
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项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 828,774.38 828,774.38
其他应付款 253,052,073.78 345,234,447.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,236,859,589.46 5,750,354,691.46
非流动负债：
长期借款
应付债券 319,200,000.00 314,400,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,725,448.71 9,825,448.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 328,925,448.71 324,225,448.71
负债合计 4,565,785,038.17 6,074,580,140.17
所有者权益：
股本 681,021,500.00 681,021,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,070,978,994.01 1,070,978,994.01
减：库存股
其他综合收益
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项目 期末余额 期初余额
专项储备
盈余公积 345,174,012.75 345,174,012.75
一般风险准备
未分配利润 985,697,873.99 878,258,613.80
归属于母公司所有者权益合计 3,082,872,380.75 2,975,433,120.56
少数股东权益 115,620,052.57 34,597,597.89
所有者权益合计 3,198,492,433.32 3,010,030,718.45
负债和所有者权益总计 7,764,277,471.49 9,084,610,858.62
法定代表人：张锦松 主管会计工作负责人：张海文 会计机构负责人：杨蓓
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 615,770,170.64 732,916,386.72
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 621,049.95 120,183.97
应收利息
应收股利
其他应收款 974,919,241.99 1,483,224,791.91
存货 37,009.29 36,002.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,261,723.60 23,351,051.70
流动资产合计 1,594,609,195.47 2,239,648,416.39
非流动资产：
可供出售金融资产 104,750,000.00 260,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,357,734,203.16 2,342,992,212.05
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项目 期末余额 期初余额
投资性房地产 26,390,619.64 26,590,729.21
固定资产 137,028,711.62 138,307,845.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,625,903,534.42 2,768,540,787.01
资产总计 4,220,512,729.89 5,008,189,203.40
流动负债：
短期借款 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 476,707.67 665,044.67
预收款项 35,569.84 35,569.84
应付职工薪酬 8,100,000.00 6,700,000.00
应交税费 61,549,006.59 61,589,616.44
应付利息
应付股利 828,774.38 828,774.38
其他应付款 1,191,400,874.86 1,730,216,766.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,262,390,933.34 2,050,035,771.91
非流动负债：
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项目 期末余额 期初余额
长期借款
应付债券 319,200,000.00 314,400,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 319,200,000.00 314,400,000.00
负债合计 1,581,590,933.34 2,364,435,771.91
所有者权益：
股本 681,021,500.00 681,021,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,075,847,225.68 1,075,847,225.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 345,174,012.75 345,174,012.75
未分配利润 536,879,058.12 541,710,693.06
所有者权益合计 2,638,921,796.55 2,643,753,431.49
负债和所有者权益总计 4,220,512,729.89 5,008,189,203.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,294,547,114.78 4,572,912,296.18
其中：营业收入 4,294,547,114.78 4,572,912,296.18
利息收入
已赚保费
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项目 本期发生额 上期发生额
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,402,304,747.00 4,553,325,867.65
其中：营业成本 3,394,531,934.68 3,667,291,517.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,721,566.66 28,202,542.76
销售费用 827,638,803.98 691,859,912.47
管理费用 141,458,171.00 146,666,335.37
财务费用 18,954,270.68 19,305,559.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 244,970,833.93 564,909.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -58,008.89 -111,254.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,213,201.71 20,151,338.30
加：营业外收入 7,598,323.90 2,887,574.87
其中：非流动资产处置利得 1,215.00
减：营业外支出 28,323,190.88 6,263,138.13
其中：非流动资产处置损失 24,687,140.74 3,896,654.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 116,488,334.73 16,775,775.04
减：所得税费用 8,026,619.86 13,015,867.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,461,714.87 3,759,907.45
归属于母公司所有者的净利润 107,439,260.19 3,873,013.01
少数股东损益 1,022,454.68 -113,105.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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项目 本期发生额 上期发生额
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 108,461,714.87 3,759,907.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 107,439,260.19 3,873,013.01
归属于少数股东的综合收益总额 1,022,454.68 -113,105.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.01
（二）稀释每股收益 0.16 0.01
法定代表人：张锦松 主管会计工作负责人：张海文 会计机构负责人：杨蓓
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,139,167.89 1,407,900.00
减：营业成本 200,109.57 200,109.57
税金及附加 28,593.16 78,842.42
销售费用 218,941.82 101,274.29
管理费用 10,386,975.12 10,102,065.55
财务费用 4,749,399.71 -1,404,824.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,589,036.55 564,909.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -58,008.89 -111,254.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,855,814.94 -7,104,657.48
加：营业外收入 24,180.00 260.00
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项目 本期发生额 上期发生额
其中：非流动资产处置利得 260.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,831,634.94 -7,104,397.48
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,831,634.94 -7,104,397.48
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,831,634.94 -7,104,397.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,182,715,357.94 5,569,346,296.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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项目 本期发生额 上期发生额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,531,016.78 18,599,078.15
经营活动现金流入小计 5,202,246,374.72 5,587,945,374.79
购买商品、接受劳务支付的现金 3,802,268,442.95 4,061,537,842.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 467,763,605.70 420,814,812.90
支付的各项税费 170,394,811.28 187,777,480.38
支付其他与经营活动有关的现金 354,234,311.48 367,544,918.45
经营活动现金流出小计 4,794,661,171.41 5,037,675,054.42
经营活动产生的现金流量净额 407,585,203.31 550,270,320.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,308,000,000.00
取得投资收益收到的现金 245,228,842.82 1,076,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
920,561.75 218,349.71
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,110,000.00
投资活动现金流入小计 1,554,149,404.57 5,404,514.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
133,048,061.87 82,985,661.43
现金
投资支付的现金 1,176,886,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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项目 本期发生额 上期发生额
投资活动现金流出小计 1,309,934,561.87 82,985,661.43
投资活动产生的现金流量净额 244,214,842.70 -77,581,147.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 80,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 868,311,998.17 380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,401,051.01 1,308,428.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 875,713,049.18 381,308,428.42
筹资活动产生的现金流量净额 -795,713,049.18 -381,308,428.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,913,003.17 91,380,744.62
加：期初现金及现金等价物余额 1,308,623,107.22 934,225,170.18
六、期末现金及现金等价物余额 1,164,710,104.05 1,025,605,914.80
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,139,167.89 1,407,900.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,147,852.32 97,989,445.70
经营活动现金流入小计 8,287,020.21 99,397,345.70
购买商品、接受劳务支付的现金 690,210.18 210,324.07
支付给职工以及为职工支付的现金 3,785,392.65 7,555,863.23
支付的各项税费 636,449.47 11,122,708.19
支付其他与经营活动有关的现金 33,953,528.61 12,600,806.20
经营活动现金流出小计 39,065,580.91 31,489,701.69
经营活动产生的现金流量净额 -30,778,560.70 67,907,644.01
中百控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,308,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,847,045.44 1,076,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
260.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,311,847,045.44 1,076,424.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
57,409.16 494,489.67
现金
投资支付的现金 1,147,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,147,157,409.16 494,489.67
投资活动产生的现金流量净额 164,689,636.28 581,934.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,057,291.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 251,057,291.66
筹资活动产生的现金流量净额 -251,057,291.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,146,216.08 68,489,578.73
加：期初现金及现金等价物余额 732,916,386.72 387,087,361.72
六、期末现金及现金等价物余额 615,770,170.64 455,576,940.45
中百控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
中百控股集团股份有限公司董事会
董事长：张锦松
二〇一七年四月二十八日| 中百集团：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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