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美达股份:2020年第三季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2021-01-19

广东新会美达锦纶股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李坚之、主管会计工作负责人杨淑垒及会计机构负责人(会计主管人员)杨淑垒声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,005,046,374.472,663,559,828.4712.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,365,914,395.551,424,457,133.18-4.11%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)606,560,078.70-17.72%1,638,192,521.24-28.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)2,855,173.13107.33%-39,050,526.34-6.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-3,292,790.3892.15%-67,596,694.29-47.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----214,788,403.04-232.00%
基本每股收益(元/股)0.01-114.29%-0.074-5.71%
稀释每股收益(元/股)0.01-114.29%-0.074-5.71%
加权平均净资产收益率0.20%2.96%-2.80%-0.20%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-167,335.13
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)21,120,417.06
委托他人投资或管理资产的损益3,823,770.66
对外委托贷款取得的损益3,045,990.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出951,718.71
少数股东权益影响额(税后)228,393.92
合计28,546,167.95--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数38,000报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
青岛昌盛日电新能源控股有限公司境内非国有法人29.33%154,911,12481,818,182质押153,118,182
冻结1,792,942
林清怡境内自然人4.73%25,000,000
太仓德源投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人1.73%9,124,389
薛建新境内自然人0.77%4,078,000
史双富境内自然人0.57%2,999,000
殷佳夏境内自然人0.51%2,691,593
朱政境内自然人0.50%2,657,100
于英境内自然人0.44%2,323,000
金红境内自然人0.42%2,200,200
郑瑞贞境内自然人0.39%2,061,405
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
青岛昌盛日电新能源控股有限公司73,092,942人民币普通股73,092,942
林清怡25,000,000人民币普通股25,000,000
太仓德源投资管理中心(有限合伙)9,124,389人民币普通股9,124,389
薛建新4,078,000人民币普通股4,078,000
史双富2,999,000人民币普通股2,999,000
殷佳夏2,691,593人民币普通股2,691,593
朱政2,657,100人民币普通股2,657,100
于英2,323,000人民币普通股2,323,000
金红2,200,200人民币普通股2,200,200
郑瑞贞2,061,405人民币普通股2,061,405
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)段瑞庭通过信用交易担保证券账户持有公司2691593股股份;金红通过信用交易担保证券账户持有公司100股股份。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目本期金额上期金额变动比例原因
货币资金535,825,876.80356,951,290.7350.11%本期用于开具银行票据保证金增加
交易性金融资产180,000,000.00100.00%购买理财产品增加。
应收票据176,296,892.6060,125,294.03193.22%本期票据贴现减少导致票据增加
应收款项融资4,565,273.4949,035,669.98-90.69%由于后续贴现及背书的票据减少
其他应收款3,627,739.36147,022.172,367.48%本期增加支付信用保证金
其他流动资产18,392,899.80166,721,201.16-88.97%收回委外贷款
短期借款301,842,641.00109,390,000.00175.93%本期银行贷款增加。
交易性金融负债1,519,500.00-100.00%理财赎回结转损益
应付票据634,091,522.65471,998,550.0034.34%本期采购材料开银行承兑汇票增加
应付账款190,386,016.75129,513,935.8647.00%本期原材料采购增加。
应付利息669,652.77485,353.9637.97%本期贷款增加,利息支出增加
一年内到期的非流动负债34,584,437.57-100.00%归还一年到期贷款
长期借款257,600,000.00177,600,000.0045.05%本期银行贷款增加。
少数股东权益38,252,585.06-100.00%本期母公司收购子公司的外方25%股权,控股100%,转出少数股东权益所致
利息收入1,599,204.613,936,940.94-59.38%本期银行利息收入减少。
其他收益20,643,365.21100.00%本期收到受疫情影响的社保局稳岗补贴所致。
信用减值损失4,434,005.89900,843.34392.21%本期计提保理代付业务坏帐准备增加
资产减值损失16,860,487.726,500,986.46159.35%本期由于受疫情和原油价格大幅下跌影响,存货增加及跌价,计提存货跌价准备所致。
资产处置收益167,017.526,092.192641.50%本期处置资产产生收益
营业外收入1,171,518.712,118,545.96-44.70%收到与日常无关的政府补助减少
营业外支出352,352.65128,519.91174.16%本期资产报废损失增加
所得税费用4,076,649.92298,014.271,267.94%计提所得税费用增加。
销售商品、提供劳务收到的现金1,651,714,923.872,760,424,487.74-40.16%受国内外新冠肺炎疫情的影响,下游需求支撑乏力,公司产品销售受阻,销量减少,价格下降,销售收到现金比上年同期大幅减少
收到其他与经营活动有关的现金31,222,384.309,104,928.36242.92%本期收到受疫情影响的社保局稳岗补贴所致。
收回投资收到的现金1,025,200,000.00293,530,000.00249.27%投资理财收回的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,795,997.0717,861,962.85-73.15%本期固定资产投入减少
投资支付的现金1,115,200,000.00365,000,000.00205.53%投资理财支付的现金增加
支付其他与投资活动有关的现金1,080,000.00-100.00%本期其他投资支付现金减少。
取得借款收到的现金451,796,459.30185,914,198.25143.01%本期贷款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-214,788,403.04162,717,909.44-232.00%由于本期产品量价齐跌,货款回笼减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-77,571,523.69-73,844,667.95-5.05%本期投资理财产品增加支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额199,833,833.57-77,594,264.59357.54%本期借款金额大于还款金额,净额增加。
现金及现金等价物净增加额-94,691,886.2215,384,671.31-715.50%由于货款收到现金减少,支付材料款增加,现金净额减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年9月27日与青岛旅投中骏投资管理有限公司(简称“青岛中骏”)签署《合伙协议》,共同设立“青岛蓝色星空股权投资基金中心(有限合伙)”。青岛中骏为合伙企业的普通合伙人,同时担任合伙企业的执行事务合伙人与基金管理人,美达股份为合伙企业的有限合伙人。本合伙企业初始设立规模为人民币3010万元,其中美达股份拟认缴出资人民币3000万元;青岛中骏拟认缴出资人民币10万元,该事项目前正在有序推进。(详见公司2020年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的公告内容,公告编号2020-041)

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于参与发起设立军民融合产业投资基金暨关联交易的公告2020年09月27日www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金107,30018,0000
合计107,30018,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金535,825,876.80356,951,290.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产180,000,000.00
衍生金融资产
应收票据176,296,892.6060,125,294.03
应收账款203,775,066.92159,812,260.72
应收款项融资4,565,273.4949,035,669.98
预付款项89,680,522.8397,503,457.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,627,739.36147,022.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货428,373,652.90347,329,873.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,392,899.80166,721,201.16
流动资产合计1,640,537,924.701,237,626,069.97
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产343,215,971.25343,215,971.25
投资性房地产178,722,339.00178,722,339.00
固定资产739,983,592.00796,934,877.16
在建工程39,640,913.1346,409,733.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产44,964,898.8745,864,546.70
开发支出
商誉
长期待摊费用3,194,444.44
递延所得税资产14,786,291.0814,786,291.08
其他非流动资产
非流动资产合计1,364,508,449.771,425,933,758.50
资产总计3,005,046,374.472,663,559,828.47
流动负债:
短期借款301,842,641.00109,390,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,519,500.00
衍生金融负债
应付票据634,091,522.65471,998,550.00
应付账款190,386,016.75129,513,935.86
预收款项57,179,740.53
合同负债39,858,931.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,617,907.9332,178,280.65
应交税费8,883,470.999,322,864.88
其他应付款44,536,590.8543,176,903.86
其中:应付利息669,652.77485,353.96
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债34,584,437.57
其他流动负债
流动负债合计1,244,217,082.04888,864,213.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款257,600,000.00177,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益25,200,000.0022,271,000.00
递延所得税负债112,114,896.88112,114,896.88
其他非流动负债
非流动负债合计394,914,896.88311,985,896.88
负债合计1,639,131,978.921,200,850,110.23
所有者权益:
股本528,139,623.00528,139,623.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积627,758,529.78638,231,507.10
减:库存股
其他综合收益-4,850,558.88-6,374,579.84
专项储备
盈余公积96,266,843.6896,266,843.68
一般风险准备
未分配利润118,599,957.97168,193,739.24
归属于母公司所有者权益合计1,365,914,395.551,424,457,133.18
少数股东权益38,252,585.06
所有者权益合计1,365,914,395.551,462,709,718.24
负债和所有者权益总计3,005,046,374.472,663,559,828.47

法定代表人:李坚之 主管会计工作负责人:杨淑垒 会计机构负责人:杨淑垒

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金178,980,298.55250,055,737.72
交易性金融资产110,000,000.00
衍生金融资产
应收票据145,158,768.154,083,525.08
应收账款94,428,473.5351,844,866.68
应收款项融资3,535,273.4936,846,042.03
预付款项69,766,698.0086,513,676.57
其他应收款410,706.42
其中:应收利息
应收股利
存货195,769,387.80103,358,554.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产566,431,547.40644,751,062.85
流动资产合计1,364,481,153.341,177,453,465.85
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资719,815,297.65667,635,297.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产343,215,971.25343,215,971.25
投资性房地产178,344,739.00178,344,739.00
固定资产195,723,193.75207,395,759.92
在建工程2,041,440.6211,487,614.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,724,512.168,972,981.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,396,760.955,396,760.95
其他非流动资产
非流动资产合计1,453,261,915.381,422,449,125.00
资产总计2,817,743,068.722,599,902,590.85
流动负债:
短期借款245,000,000.00109,390,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据316,091,522.65421,978,550.00
应付账款151,967,724.4381,901,160.35
预收款项20,516,969.58
合同负债17,698,472.85
应付职工薪酬4,930,824.999,573,681.82
应交税费1,641,995.825,318,266.49
其他应付款23,468,104.4424,149,310.11
其中:应付利息455,508.33233,820.63
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债200,000.00
其他流动负债240,985,681.45163,873,793.32
流动负债合计1,001,784,326.63836,901,731.67
非流动负债:
长期借款129,600,000.0049,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,700,000.0011,771,000.00
递延所得税负债108,985,545.91108,985,545.91
其他非流动负债
非流动负债合计253,285,545.91170,356,545.91
负债合计1,255,069,872.541,007,258,277.58
所有者权益:
股本528,139,623.00528,139,623.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积637,717,266.28637,717,266.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积96,236,253.8396,236,253.83
未分配利润300,580,053.07330,551,170.16
所有者权益合计1,562,673,196.181,592,644,313.27
负债和所有者权益总计2,817,743,068.722,599,902,590.85

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入606,560,078.70737,156,714.18
其中:营业收入606,560,078.70737,156,714.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本611,903,179.23777,951,951.08
其中:营业成本554,324,385.78720,835,770.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,351,999.023,140,590.77
销售费用21,312,169.6921,048,453.12
管理费用20,067,336.5224,705,681.01
研发费用1,806,167.841,624,457.20
财务费用12,041,120.386,596,998.46
其中:利息费用6,739,547.088,368,587.93
利息收入308,675.461,310,590.76
加:其他收益2,166,137.43
投资收益(损失以“-”号填列)2,876,109.053,016,391.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,150,816.80-373,515.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,904,705.74-1,735,035.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)243,682.36-148,883.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,696,717.25-40,036,279.80
加:营业外收入883,298.19187,670.96
减:营业外支出40,010.876,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,540,004.57-39,854,608.84
减:所得税费用1,861,699.25-123,958.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,678,305.32-39,730,649.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,678,305.32-39,730,649.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2,855,173.13-38,940,205.34
2.少数股东损益-176,867.81-790,444.63
六、其他综合收益的税后净额2,622,644.022,433,485.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,622,644.022,433,485.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,622,644.022,433,485.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2,622,644.022,433,485.04
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,300,949.34-37,297,164.93
归属于母公司所有者的综合收益总额5,477,817.15-36,506,720.30
归属于少数股东的综合收益总额-176,867.81-790,444.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01-0.07
(二)稀释每股收益0.01-0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李坚之 主管会计工作负责人:杨淑垒 会计机构负责人:杨淑垒

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入470,855,591.25496,237,285.77
减:营业成本445,353,300.17491,097,235.59
税金及附加855,010.151,480,822.97
销售费用10,347,788.868,552,891.76
管理费用10,756,098.5111,351,061.05
研发费用1,806,167.841,624,457.20
财务费用11,942,524.34681,328.46
其中:利息费用4,540,817.385,177,135.93
利息收入226,729.70551,264.17
加:其他收益22,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,612,290.26358,206.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-884,476.56-123,636.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,640.18-187,686.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,460,625.10-18,503,627.65
加:营业外收入594,290.8457,250.00
减:营业外支出34,010.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-8,900,345.13-18,446,377.65
减:所得税费用-1,111,351.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,900,345.13-17,335,026.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8,900,345.13-17,335,026.38
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-8,900,345.13-17,335,026.38
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.02-0.03
(二)稀释每股收益-0.02-0.03

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,638,192,521.242,288,223,347.11
其中:营业收入1,638,192,521.242,288,223,347.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,692,045,086.042,337,086,302.69
其中:营业成本1,524,984,998.662,170,840,529.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,005,862.838,684,979.46
销售费用58,353,494.5062,743,150.45
管理费用62,909,852.2164,490,668.58
研发费用4,874,520.524,112,011.84
财务费用33,916,357.3226,214,962.51
其中:利息费用28,564,493.4931,559,533.08
利息收入1,599,204.613,936,940.94
加:其他收益20,643,365.21
投资收益(损失以“-”号填列)17,013,713.9516,047,060.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,434,005.89-900,843.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)-16,860,487.72-6,500,986.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)167,017.526,092.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-37,322,961.73-40,211,633.19
加:营业外收入1,171,518.712,118,545.96
减:营业外支出352,352.65128,519.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-36,503,795.67-38,221,607.14
减:所得税费用4,076,649.92298,014.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-40,580,445.59-38,519,621.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-40,580,445.59-38,519,621.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-39,050,526.34-36,713,030.02
2.少数股东损益-1,529,919.25-1,806,591.39
六、其他综合收益的税后净额1,524,020.96-1,992,428.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,524,020.96-1,992,428.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,524,020.96-1,992,428.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,524,020.96-1,992,428.54
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-39,056,424.63-40,512,049.95
归属于母公司所有者的综合收益总额-37,526,505.38-38,705,458.56
归属于少数股东的综合收益总额-1,529,919.25-1,806,591.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.074-0.070
(二)稀释每股收益-0.074-0.070

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李坚之 主管会计工作负责人:杨淑垒 会计机构负责人:杨淑垒

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,288,702,250.421,560,484,745.45
减:营业成本1,229,790,829.571,505,945,025.01
税金及附加2,533,238.783,551,673.65
销售费用26,508,319.1625,827,635.86
管理费用30,619,525.3433,590,298.31
研发费用4,874,520.524,112,011.84
财务费用27,673,238.1118,222,336.34
其中:利息费用20,486,714.3621,874,251.15
利息收入512,877.791,710,954.12
加:其他收益4,125,385.67
投资收益(损失以“-”号填列)12,688,691.879,140,435.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)192,375.31108,766.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,777,427.22-2,792,074.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)-76,664.84116,724.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,145,060.27-24,190,383.58
加:营业外收入794,290.841,803,210.00
减:营业外支出57,555.2022,029.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-19,408,324.63-22,409,202.65
减:所得税费用-1,111,351.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-19,408,324.63-21,297,851.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-19,408,324.63-21,297,851.38
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-19,408,324.63-21,297,851.38
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.04-0.04
(二)稀释每股收益-0.04-0.04

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,651,714,923.872,760,424,487.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,371,474.222,077,379.40
收到其他与经营活动有关的现金31,222,384.309,104,928.36
经营活动现金流入小计1,685,308,782.392,771,606,795.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,650,125,763.012,336,342,483.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金149,907,998.72169,734,173.30
支付的各项税费19,910,402.1824,354,846.90
支付其他与经营活动有关的现金80,153,021.5278,457,382.81
经营活动现金流出小计1,900,097,185.432,608,888,886.06
经营活动产生的现金流量净额-214,788,403.04162,717,909.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,025,200,000.00293,530,000.00
取得投资收益收到的现金17,196,473.3816,431,894.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回28,000.00135,400.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,042,424,473.38310,097,294.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,795,997.0717,861,962.85
投资支付的现金1,115,200,000.00365,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,080,000.00
投资活动现金流出小计1,119,995,997.07383,941,962.85
投资活动产生的现金流量净额-77,571,523.69-73,844,667.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金451,796,459.30185,914,198.25
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计451,796,459.30185,914,198.25
偿还债务支付的现金213,384,265.51221,823,140.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,398,360.2241,555,322.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金180,000.00130,000.00
筹资活动现金流出小计251,962,625.73263,508,462.84
筹资活动产生的现金流量净额199,833,833.57-77,594,264.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,165,793.064,105,694.41
五、现金及现金等价物净增加额-94,691,886.2215,384,671.31
加:期初现金及现金等价物余额344,732,874.54366,626,429.25
六、期末现金及现金等价物余额250,040,988.32382,011,100.56

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,262,509,087.521,953,083,434.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12,204,085.034,894,669.86
经营活动现金流入小计1,274,713,172.551,957,978,103.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,288,988,390.481,702,824,121.31
支付给职工以及为职工支付的现金41,377,928.7645,568,004.60
支付的各项税费7,079,971.608,770,832.88
支付其他与经营活动有关的现金35,910,785.4638,387,944.11
经营活动现金流出小计1,373,357,076.301,795,550,902.90
经营活动产生的现金流量净额-98,643,903.75162,427,201.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金793,000,000.00147,050,000.00
取得投资收益收到的现金12,688,691.879,140,435.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,000.00135,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计805,716,691.87156,325,835.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,763,305.1913,673,056.58
投资支付的现金955,180,000.00219,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计958,943,305.19232,673,056.58
投资活动产生的现金流量净额-153,226,613.32-76,347,220.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金375,000,000.00155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计375,000,000.00155,000,000.00
偿还债务支付的现金159,590,000.00190,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,827,819.1232,547,196.49
支付其他与筹资活动有关的现金180,000.00130,000.00
筹资活动现金流出小计190,597,819.12222,877,196.49
筹资活动产生的现金流量净额184,402,180.88-67,877,196.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-373,783.82539,585.18
五、现金及现金等价物净增加额-67,842,120.0118,742,368.99
加:期初现金及现金等价物余额245,812,070.08222,911,836.05
六、期末现金及现金等价物余额177,969,950.07241,654,205.04

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金356,951,290.73356,951,290.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据60,125,294.0360,125,294.03
应收账款159,812,260.72159,812,260.72
应收款项融资49,035,669.9849,035,669.98
预付款项97,503,457.5197,503,457.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款147,022.17147,022.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货347,329,873.67347,329,873.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产166,721,201.16166,721,201.16
流动资产合计1,237,626,069.971,237,626,069.97
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产343,215,971.25343,215,971.25
投资性房地产178,722,339.00178,722,339.00
固定资产796,934,877.16796,934,877.16
在建工程46,409,733.3146,409,733.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产45,864,546.7045,864,546.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产14,786,291.0814,786,291.08
其他非流动资产
非流动资产合计1,425,933,758.501,425,933,758.50
资产总计2,663,559,828.472,663,559,828.47
流动负债:
短期借款109,390,000.00109,390,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,519,500.001,519,500.00
衍生金融负债
应付票据471,998,550.00471,998,550.00
应付账款129,513,935.86129,513,935.86
预收款项57,179,740.53-57,179,740.53
合同负债57,179,740.5357,179,740.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬32,178,280.6532,178,280.65
应交税费9,322,864.889,322,864.88
其他应付款43,176,903.8643,176,903.86
其中:应付利息485,353.96485,353.96
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债34,584,437.5734,584,437.57
其他流动负债
流动负债合计888,864,213.35888,864,213.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款177,600,000.00177,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,271,000.0022,271,000.00
递延所得税负债112,114,896.88112,114,896.88
其他非流动负债
非流动负债合计311,985,896.88311,985,896.88
负债合计1,200,850,110.231,200,850,110.23
所有者权益:
股本528,139,623.00528,139,623.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积638,231,507.10638,231,507.10
减:库存股
其他综合收益-6,374,579.84-6,374,579.84
专项储备
盈余公积96,266,843.6896,266,843.68
一般风险准备
未分配利润168,193,739.24168,193,739.24
归属于母公司所有者权益合计1,424,457,133.181,424,457,133.18
少数股东权益38,252,585.0638,252,585.06
所有者权益合计1,462,709,718.241,462,709,718.24
负债和所有者权益总计2,663,559,828.472,663,559,828.47

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金250,055,737.72250,055,737.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,083,525.084,083,525.08
应收账款51,844,866.6851,844,866.68
应收款项融资36,846,042.0336,846,042.03
预付款项86,513,676.5786,513,676.57
其他应收款
其中:应收利息
应收股利
存货103,358,554.92103,358,554.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产644,751,062.85644,751,062.85
流动资产合计1,177,453,465.851,177,453,465.85
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资667,635,297.65667,635,297.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产343,215,971.25343,215,971.25
投资性房地产178,344,739.00178,344,739.00
固定资产207,395,759.92207,395,759.92
在建工程11,487,614.6811,487,614.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,972,981.558,972,981.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,396,760.955,396,760.95
其他非流动资产
非流动资产合计1,422,449,125.001,422,449,125.00
资产总计2,599,902,590.852,599,902,590.85
流动负债:
短期借款109,390,000.00109,390,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据421,978,550.00421,978,550.00
应付账款81,901,160.3581,901,160.35
预收款项20,516,969.58-20,516,969.58
合同负债20,516,969.5820,516,969.58
应付职工薪酬9,573,681.829,573,681.82
应交税费5,318,266.495,318,266.49
其他应付款24,149,310.1124,149,310.11
其中:应付利息233,820.60233,820.60
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债200,000.00200,000.00
其他流动负债163,873,793.32163,873,793.32
流动负债合计836,901,731.67836,901,731.67
非流动负债:
长期借款49,600,000.0049,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,771,000.0011,771,000.00
递延所得税负债108,985,545.91108,985,545.91
其他非流动负债
非流动负债合计170,356,545.91170,356,545.91
负债合计1,007,258,277.581,007,258,277.58
所有者权益:
股本528,139,623.00528,139,623.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积637,717,266.28637,717,266.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积96,236,253.8396,236,253.83
未分配利润330,551,170.16330,551,170.16
所有者权益合计1,592,644,313.271,592,644,313.27
负债和所有者权益总计2,599,902,590.852,599,902,590.85

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东新会美达锦纶股份有限公司

法定代表人:李坚之

2020年10月29日


  附件:公告原文
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