读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
美达股份:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

广东新会美达锦纶股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
杨燚独立董事出差陈玉宇
郭敏董事出差孙磊

公司负责人李坚之、主管会计工作负责人杨淑垒及会计机构负责人(会计主管人员)杨淑垒声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)734,854,533.96453,916,176.3461.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)20,890,955.71-43,205,847.84148.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)20,461,118.34-62,267,791.49132.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)-119,214,382.23-233,291,113.1048.90%
基本每股收益(元/股)0.04-0.08150.00%
稀释每股收益(元/股)0.04-0.08150.00%
加权平均净资产收益率1.44%-3.08%4.52%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,275,523,110.992,822,548,567.1716.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,461,490,935.791,440,200,110.071.48%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-56,127.57
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)351,486.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出259,242.77
减:所得税影响额124,763.83
合计429,837.37--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数37,580报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
青岛昌盛日电新能源控股有限公司境内非国有法人29.33%154,911,1240质押153,118,182
冻结1,792,942
林清怡境内自然人4.73%25,000,0000
太仓德源投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人1.46%7,726,4890
滕顺祥境内自然人0.95%5,003,0000
薛建新境内自然人0.80%4,220,0000
郑瑞贞境内自然人0.63%3,347,4050
史双富境内自然人0.58%3,039,0000
朱政境内自然人0.56%2,940,0000
滕梓源境内自然人0.54%2,856,8000
于英境内自然人0.38%2,000,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
青岛昌盛日电新能源控股有限公司154,911,124人民币普通股154,911,124
林清怡25,000,000人民币普通股25,000,000
太仓德源投资管理中心(有限合伙)7,726,489人民币普通股7,726,489
滕顺祥5,003,000人民币普通股5,003,000
薛建新4,220,000人民币普通股4,220,000
郑瑞贞3,347,405人民币普通股3,347,405
史双富3,039,000人民币普通股3,039,000
朱政2,940,000人民币普通股2,940,000
滕梓源2,856,800人民币普通股2,856,800
于英2,000,000人民币普通股2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本期金额上期金额变动比例原因
货币资金532,541,585.57343,124,150.7255.20%本期票据贴现增加,回笼资金增加。
应收票据324,944,844.46103,213,901.26214.83%主要是本期未到期的已贴现应收票据增加。
应收款项融资28,709,504.34286,512,099.71-89.98%本期用于后续贴现票据减少。
预付款项92,129,870.0467,182,907.9137.13%本期预付材料增加。
其他应收款5,758,907.0711,338,929.86-49.21%本期收回股权转让款
其他流动资产251,690,324.8819,278,462.081205.55%本期增加子公司的保理业务。
其他非流动资产374,999.88-100.00%预付购置非流动资产款项减少。
短期借款463,801,439.51250,350,010.4185.26%主要是本期未到期的已贴现应收票据列示到短期借款。
应付票据627,811,920.00414,435,442.6551.49%本期原材料开证采购增加
应付账款236,788,229.68173,518,595.5536.46%本期原材料采购增加。
合同负债24,560,006.1665,717,806.64-62.63%本期收到预收货减少。
应付职工薪酬24,166,441.5035,850,635.17-32.59%本期支付奖金所致。
其他流动负债3,030,265.705,531,229.44-45.22%本期转销合同负债对应的增值税减少。
营业收入734,854,533.96453,916,176.3461.89%本期产品价格节节推涨,销售量价齐升,收入增加。
营业成本638,164,235.09412,616,736.7354.66%本期原材料价格节节推涨,采购成本增加,因此营业成本增加。
税金及附加3,399,865.392,168,463.0456.79%毛利增加,增值税增加,税金增加。
销售费用8,815,229.9315,840,473.91-44.35%执行新收入准则,将运费调整至营业成本列报。
管理费用31,175,947.7920,434,368.3252.57%主要是本期增加职工工资、奖金。
财务费用5,116,901.149,974,428.64-48.70%本期票据贴现息列报至投资收益,上期在本科目列报。
其中:利息费用5,783,847.5110,859,814.08-46.74%本期票据贴现息列报至投资收益,上期在本科目列报。
利息收入464,162.64926,905.77-49.92%本期银行利息收入减少。
其他收益398,201.5016,622,820.00-97.60%本期政府补助减少所致。
信用减值损失19,507,683.87-1,317,208.371580.99%本期按照公司的会计制度计提了保理业务的信用减值所致。
资产减值损失5,976,354.8455,825,342.02-89.29%本期由于产品价格上行,对应的计提减值准备减少。
营业外收入218,527.27315,208.51-30.67%本期收到与生产无关的政府补助减少。
所得税费用3,028,705.00100.00%本期盈利,所得税费用增加。
归属于母公司股东的净利润20,890,955.71-43,205,847.84148.35%本期产品价格节节推涨,销售量价齐升,收入增加,毛利增加,利润增加。
收到的税费返还664,665.341,686,686.11-60.59%本期出口退税减少。
收到其他与经营活动有关的现金3,559,827.3019,811,696.00-82.03%本期政府补助减少。
支付的各项税费10,175,916.807,816,020.4830.19%本期盈利增加,增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金32,769,468.1823,472,368.2139.61%本期销量增加,运费增加。
收回投资收到的现金0.00196,000,000.00-100.00%收回理财产品投资。
取得投资收益收到的现金8,746,588.81254,4326.23243.77%本期收到银行的分红增加。
投资支付的现金100,000,000.00296,000,000.00-66.22%本期支付理财产品减少所致。
取得借款收到的现金135,000,000.00261,796,459.30-48.43%本期贷款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金207,751,429.10100.00%主要是本期未到期的已贴现应收票据列示到短期借款。
偿还债务支付的现金130,100,000.0054,484,437.57138.78%本期归还贷增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,750,316.3510,482,664.92-45.14%本期票据贴现息列报至投资收益,上期在本科目列报。
经营活动产生的现金流量净额-119,214,382.23-233,291,113.1048.90%本期未到期的已贴现应收票据未确认现金收入,货款回笼减少。
现金及现金等价物净增加额-2,770,492.85-134,331,636.58-97.94%本期未到期的已贴现应收票据未确认现金收入,货款回笼减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2019年度财务报表已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了信会师报字[2020]第ZC10297号保留意见审计报告。根据保留意见所述事项,公司重新聘请第三方资产评估机构对其他非流动金融资产进行了重新评估,根据重新评估的结果对2019年度的其他非流动金融资产、公允价值变动收益进行了追溯调整,并向本公司2020年度的审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)提供了银行股权所要求的全部资料,并使中审亚太会计师不受限制的实施了审计程序。由此,公司已解决、消除保留意见所述事项的影响。

公司根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2018年修订)等有关规定,2021年1月18日召开董事会审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,对2020年发现的前期会计差错进行更正,并对受影响的以前年度的合并财务报表进行了追溯调整和重述。

(以上事项内容,详见公司2021年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的公告内容)

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响的消除2021年01月19日www.cninfo.com.cn
关于前期会计差错更正2021年01月19日www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金10,00010,0000
合计10,00010,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金532,541,585.57343,124,150.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据324,944,844.46103,213,901.26
应收账款274,307,962.58230,540,371.87
应收款项融资28,709,504.34286,512,099.71
预付款项92,129,870.0467,182,907.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,758,907.0711,338,929.86
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货437,692,066.39379,759,473.52
合同资产33,515,516.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产251,690,324.8819,278,462.08
流动资产合计1,947,775,065.331,474,465,813.31
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资19,909,126.2119,909,126.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产344,732,396.96344,732,396.96
投资性房地产178,537,021.00178,537,021.00
固定资产713,863,270.73735,070,890.77
在建工程12,046,981.5210,485,293.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产43,411,524.7543,704,611.88
开发支出
商誉
长期待摊费用3,395,854.003,416,543.51
递延所得税资产11,851,870.4911,851,870.49
其他非流动资产374,999.88
非流动资产合计1,327,748,045.661,348,082,753.86
资产总计3,275,523,110.992,822,548,567.17
流动负债:
短期借款463,801,439.51250,350,010.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据627,811,920.00414,435,442.65
应付账款236,788,229.68173,518,595.55
预收款项
合同负债24,560,006.1665,717,806.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,166,441.5035,850,635.17
应交税费8,983,891.049,970,000.72
其他应付款42,001,409.5343,986,164.44
其中:应付利息512,017.91570,693.05
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债91,500,000.0091,600,000.00
其他流动负债3,030,265.705,531,229.44
流动负债合计1,522,643,603.121,090,959,885.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款165,000,000.00165,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,600,000.0014,600,000.00
递延所得税负债111,788,572.08111,788,572.08
其他非流动负债
非流动负债合计291,388,572.08291,388,572.08
负债合计1,814,032,175.201,382,348,457.10
所有者权益:
股本528,139,623.00528,139,623.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积627,762,424.19627,762,424.19
减:库存股
其他综合收益-7,306,056.20-7,705,926.21
专项储备
盈余公积96,457,812.3296,457,812.32
一般风险准备
未分配利润216,437,132.48195,546,176.77
归属于母公司所有者权益合计1,461,490,935.791,440,200,110.07
少数股东权益
所有者权益合计1,461,490,935.791,440,200,110.07
负债和所有者权益总计3,275,523,110.992,822,548,567.17

法定代表人:李坚之 主管会计工作负责人:杨淑垒 会计机构负责人:杨淑垒

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金269,965,067.40112,219,314.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据410,691,697.5691,092,097.00
应收账款115,772,478.82101,517,629.33
应收款项融资21,872,435.76262,487,821.12
预付款项67,394,935.8958,874,979.72
其他应收款319,558.43
其中:应收利息
应收股利
存货196,677,293.12179,794,657.09
合同资产20,535,448.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产663,573,472.47473,199,327.95
流动资产合计1,746,266,939.451,299,721,275.07
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资755,584,992.71755,584,992.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产341,124,742.64341,124,742.64
投资性房地产178,159,421.00178,159,421.00
固定资产182,496,971.90189,930,012.75
在建工程1,294,858.741,021,611.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,558,865.908,641,689.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,712,291.615,712,291.61
其他非流动资产
非流动资产合计1,472,932,144.501,480,174,761.32
资产总计3,219,199,083.952,779,896,036.39
流动负债:
短期借款442,855,557.78213,071,008.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据437,811,920.00374,285,442.65
应付账款198,034,820.63139,735,084.80
预收款项
合同负债5,567,748.3537,078,187.30
应付职工薪酬6,055,714.4411,745,596.24
应交税费758,681.904,245,691.50
其他应付款21,938,488.2425,972,785.98
其中:应付利息320,373.47356,548.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债51,500,000.0051,600,000.00
其他流动负债244,459,978.12138,423,374.32
流动负债合计1,408,982,909.46996,157,171.32
非流动负债:
长期借款77,000,000.0077,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,600,000.0014,600,000.00
递延所得税负债108,147,657.85108,147,657.85
其他非流动负债
非流动负债合计199,747,657.85199,747,657.85
负债合计1,608,730,567.311,195,904,829.17
所有者权益:
股本528,139,623.00528,139,623.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积637,717,266.28637,717,266.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积96,427,222.4796,427,222.47
未分配利润348,184,404.89321,707,095.47
所有者权益合计1,610,468,516.641,583,991,207.22
负债和所有者权益总计3,219,199,083.952,779,896,036.39

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入734,854,533.96453,916,176.34
其中:营业收入734,854,533.96453,916,176.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本688,230,167.87462,238,303.02
其中:营业成本638,164,235.09412,616,736.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,399,865.392,168,463.04
销售费用8,815,229.9315,840,473.91
管理费用31,175,947.7920,434,368.32
研发费用1,557,988.531,203,832.38
财务费用5,116,901.149,974,428.64
其中:利息费用5,783,847.5110,859,814.08
利息收入464,162.64926,905.77
加:其他收益398,201.5016,622,820.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,224,732.132,409,113.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-19,507,683.871,317,208.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,976,354.84-55,825,342.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)-56,127.57-51,116.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)23,707,133.44-43,849,442.69
加:营业外收入218,527.27315,208.51
减:营业外支出6,000.006,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,919,660.71-43,540,234.18
减:所得税费用3,028,705.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,890,955.71-43,540,234.18
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,890,955.71-43,540,234.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润20,890,955.71-43,205,847.84
2.少数股东损益-334,386.34
六、其他综合收益的税后净额399,870.01-1,143,055.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额399,870.01-1,143,055.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益399,870.01-1,143,055.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额399,870.01-1,143,055.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21,290,825.72-44,683,289.35
归属于母公司所有者的综合收益总额21,290,825.72-44,348,903.01
归属于少数股东的综合收益总额-334,386.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.04-0.08
(二)稀释每股收益0.04-0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李坚之 主管会计工作负责人:杨淑垒 会计机构负责人:杨淑垒

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入587,273,771.79372,633,893.13
减:营业成本542,881,998.52354,882,961.11
税金及附加1,362,556.23875,960.86
销售费用3,678,615.006,351,186.13
管理费用7,839,551.9610,378,436.91
研发费用1,557,988.531,203,832.38
财务费用2,158,694.186,893,758.83
其中:利息费用3,809,341.227,949,569.39
利息收入380,320.30181,758.32
加:其他收益35,683.783,741,390.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,755,236.86140,363.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,667,542.80866,791.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)-424,888.81-21,940,613.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)-56,127.57-51,116.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)26,436,728.83-25,195,427.49
加:营业外收入40,580.59200,000.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,477,309.42-24,995,427.49
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)26,477,309.42-24,995,427.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,477,309.42-24,995,427.49
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额26,477,309.42-24,995,427.49
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.05-0.05
(二)稀释每股收益0.05-0.05

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金598,369,647.26537,442,078.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还664,665.341,686,686.11
收到其他与经营活动有关的现金3,559,827.3019,811,696.00
经营活动现金流入小计602,594,139.90558,940,460.99
购买商品、接受劳务支付的现金609,030,676.36698,543,969.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金69,832,460.7962,399,215.55
支付的各项税费10,175,916.807,816,020.48
支付其他与经营活动有关的现金32,769,468.1823,472,368.21
经营活动现金流出小计721,808,522.13792,231,574.09
经营活动产生的现金流量净额-119,214,382.23-233,291,113.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金196,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,746,588.812,544,326.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,800.0025,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8,806,388.81198,569,326.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,228,864.611,886,966.42
投资支付的现金100,000,000.00296,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计101,228,864.61297,886,966.42
投资活动产生的现金流量净额-92,422,475.80-99,317,640.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金135,000,000.00261,796,459.30
收到其他与筹资活动有关的现金207,751,429.10
筹资活动现金流入小计342,751,429.10261,796,459.30
偿还债务支付的现金130,100,000.0054,484,437.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,750,316.3510,482,664.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计135,850,316.3564,967,102.49
筹资活动产生的现金流量净额206,901,112.75196,829,356.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,965,252.431,447,759.90
五、现金及现金等价物净增加额-2,770,492.85-134,331,636.58
加:期初现金及现金等价物余额312,511,365.01344,732,874.54
六、期末现金及现金等价物余额309,740,872.16210,401,237.96

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金322,610,634.74404,435,382.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,973,082.495,822,696.62
经营活动现金流入小计324,583,717.23410,258,078.93
购买商品、接受劳务支付的现金450,098,200.88627,559,567.05
支付给职工以及为职工支付的现金20,657,627.4318,050,598.45
支付的各项税费5,301,527.035,866,671.55
支付其他与经营活动有关的现金17,846,187.2510,464,423.33
经营活动现金流出小计493,903,542.59661,941,260.38
经营活动产生的现金流量净额-169,319,825.36-251,683,181.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金116,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,746,588.81140,363.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,800.0025,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8,806,388.81116,165,363.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金317,262.451,296,309.78
投资支付的现金196,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计317,262.45197,296,309.78
投资活动产生的现金流量净额8,489,126.36-81,130,946.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金135,000,000.00185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金204,084,549.25
筹资活动现金流入小计339,084,549.25185,000,000.00
偿还债务支付的现金110,100,000.0050,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,845,516.367,772,202.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计113,945,516.3657,872,202.03
筹资活动产生的现金流量净额225,139,032.89127,127,797.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,249,491.4624,850.34
五、现金及现金等价物净增加额65,557,825.35-205,661,479.41
加:期初现金及现金等价物余额91,606,528.64245,812,070.08
六、期末现金及现金等价物余额157,164,353.9940,150,590.67

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东新会美达锦纶股份有限公司

法定代表人:李坚之

2021年4月27日


  附件:公告原文
返回页顶