甘肃电投能源发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
甘肃电投能源发展股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
甘肃电投能源发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司负责人李宁平、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)马亚红声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 13,270,409,317.11 13,129,525,529.59 1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,592,949,734.29 3,255,046,526.24 10.38%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年同
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 期增减（%）
营业收入（元） 671,072,876.27 4.11% 1,321,192,773.78 9.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 336,225,218.42 4.52% 403,619,576.95 9.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
336,340,774.59 4.68% 403,669,530.72 9.66%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 879,277,125.21 18.88%
基本每股收益（元/股） 0.4656 4.51% 0.5589 9.48%
稀释每股收益（元/股） 0.4656 4.51% 0.5589 9.48%
加权平均净资产收益率（%） 9.72% -0.54% 11.79% -0.06%
2、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,979.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,761.05
减：所得税影响额 -24,527.22
少数股东权益影响额（税后） -10,259.10
合计 -49,953.77 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,133
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
甘肃省电力投资集团公司 国有法人 84.11% 607,379,805 607,379,805
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大邑县源泉旅游开发有限公司 境内非国有法人 0.95% 6,884,421
文程 境内自然人 0.27% 1,976,699
闫荣 境内自然人 0.17% 1,210,400
靳卫华 境内自然人 0.14% 979,908
罗琼 境内自然人 0.12% 857,300
郑宋妹 境内自然人 0.11% 794,700
王瑉 境内自然人 0.08% 609,708
罗刚 境内自然人 0.08% 604,978
王杰 境内自然人 0.07% 536,025
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大邑县源泉旅游开发有限公司 6,884,421 人民币普通股 6,884,421
文程 1,976,699 人民币普通股 1,976,699
闫荣 1,210,400 人民币普通股 1,210,400
靳卫华 979,908 人民币普通股 979,908
罗琼 857,300 人民币普通股 857,300
郑宋妹 794,700 人民币普通股 794,700
王瑉 609,708 人民币普通股 609,708
罗刚 604,978 人民币普通股 604,978
王杰 536,025 人民币普通股 536,025
杨青云 531,944 人民币普通股 531,944
前 10 名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团公司与其他股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
1、自然人股东郑宋妹通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票
794,700 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 794,700
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股；2、自然人股东杨青云通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股
票 531,944 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票
531,944 股。
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报表项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动金额 变动比率 变动原因
货币资金 75,346,414.80 345,945,978.50 -270,599,563.70 -78.22% 主要为报告期内偿还借款
应收票据 255,338,345.69 177,584,699.65 77,753,646.04 43.78% 季节性应收结算电费增加
应收账款 213,710,718.78 69,463,881.71 144,246,837.07 207.66% 季节性应收结算电费增加
报告期内在建项目按工程进度结
在建工程 1,768,891,040.30 1,320,828,616.10 448,062,424.20 33.92%
算
应付账款 51,027,626.39 83,716,431.55 -32,688,805.16 -39.05% 支付已到期的工程款
一年内到
期的非流 254,680,000.00 469,130,000.00 -214,450,000.00 -45.71% 偿还到期银行借款
动负债
报表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动金额 变动比率 变动原因
管理费用 6,423,968.38 2,016,989.98 4,406,978.40 218.49% 因公司上市所发生费用增加
按规定计提所得税费用，部分电站
所得税费 西部大开发 “两免三减半”所得
34,434,044.93 8,626,017.92 25,808,027.01 299.19%
用 税优惠政策执行完毕，税率由
7.5%变更为 15%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内没有发生或将要发生、或以前期发生延续到报告期的重大事项。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承
承诺事
诺 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
项
方
股改承
无 无 无 无
诺
收购报
告书或 电 通过无偿划转持有的 74221905 股
权益变 投 本公司股份，自本次划转股份过户 2012 年 9 月 18 日-2015 该承诺尚在履行期限内，目前正
2012 年 09 月 18 日
动报告 集 之日起 36 个月内不上市交易或转 年 9 月 18 日 在履行过程中
书中所 团 让
作承诺
关于新增股份的锁定期承诺如下：
电
资产重 对于其所持本公司的 533157900 股
投 2012 年 12 月 28 日 该承诺尚在履行期限内，目前正
组时所 份自股份上市之日起 36 个月内不 2012 年 12 月 27 日
集 -2015 年 12 月 27 日 在履行过程中
作承诺 转让，在此之后，按照中国证监会
团
和深交所的规定执行。
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电
投
关于保证上市公司独立性的承诺 2012 年 12 月 27 日 严格履行
集
团
电
投
关于避免同业竞争的承诺 2012 年 12 月 27 日 严格履行
集
团
电
投
关于规范关联交易的承诺 2012 年 12 月 27 日 严格履行
集
团
1、神树水电站正在建设中，电力
业务许可证和取水许可证正在办
理中；2、橙子沟水电站正在建设
电
关于拟注入水电公司中神树水电 过程中，电力业务许可证正在办
投
站、双冠水电站、橙子沟水电站尚 2012 年 12 月 27 日 理中；3、双冠水电站已于 2012
集
未取得业务资质证书的承诺 年 6 月份并网发电，电力业务许
团
可证（证书编号为
1031112-00019）和取水许可证已
办理完成。
电
投 关于国投甘肃小三峡发电有限公
2012 年 12 月 27 日 2012、2013 和 2014 年 正在履行过程中
集 司盈利预测及业绩补偿的承诺
团
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 不存在未完成履行承诺的情况
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 09 月 12 日 兰州 实地调研 个人 个人投资者 未提供资料
2013 年 09 月 25 日 兰州 实地调研 机构 基金公司 未提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 75,346,414.80 345,945,978.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 255,338,345.69 177,584,699.65
应收账款 213,710,718.78 69,463,881.71
预付款项 192,950,921.83 166,805,346.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 68,556,748.21 75,389,338.66
买入返售金融资产
存货 2,737,961.60 2,168,744.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 808,641,110.91 837,357,990.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 412,650,849.40 377,117,555.55
投资性房地产
固定资产 10,164,247,534.95 10,463,844,984.38
在建工程 1,768,891,040.30 1,320,828,616.10
工程物资 1,716,102.70 14,718,234.27
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,810,146.29 88,205,616.54
开发支出
商誉 18,121,610.82 18,121,610.82
长期待摊费用
递延所得税资产 9,330,921.74 9,330,921.74
其他非流动资产
非流动资产合计 12,461,768,206.20 12,292,167,539.40
资产总计 13,270,409,317.11 13,129,525,529.59
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 342,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,027,626.39 83,716,431.55
预收款项 3,685,580.00 3,412,650.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,581,251.90 4,922,417.91
应交税费 59,585,430.29 47,613,815.77
应付利息 15,416,187.70 17,591,344.09
应付股利 2,137,250.49 4,239,517.03
其他应付款 498,909,052.97 488,382,894.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 254,680,000.00 469,130,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,191,022,379.74 1,461,009,070.41
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非流动负债：
长期借款 8,332,190,000.00 8,277,450,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,332,190,000.00 8,277,450,000.00
负债合计 9,523,212,379.74 9,738,459,070.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 722,157,900.00 722,157,900.00
资本公积 2,069,690,084.61 2,069,690,084.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,470,095.76 9,470,095.76
一般风险准备
未分配利润 791,631,653.92 453,728,445.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,592,949,734.29 3,255,046,526.24
少数股东权益 154,247,203.08 136,019,932.94
所有者权益（或股东权益）合计 3,747,196,937.37 3,391,066,459.18
负债和所有者权益（或股东权益）总
13,270,409,317.11 13,129,525,529.59
计
法定代表人：李宁平 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：马亚红
2、母公司资产负债表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 24,873,394.63 10,650,631.80
交易性金融资产
应收票据
应收账款
甘肃电投能源发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
预付款项
应收利息
应收股利 41,485,710.58 109,330,222.88
其他应收款 156,919.71
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 66,516,024.92 119,980,854.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 4,532,643,200.00 4,412,643,200.00
投资性房地产
固定资产 1,186,038.68 360,520.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 304,500.00 359,310.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,634,133,738.68 4,413,363,030.00
资产总计 4,700,649,763.60 4,533,343,884.68
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 260,980.00 618,890.00
预收款项
甘肃电投能源发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 27,845.20 20,281.14
应交税费 81,898.33 2,040,653.30
应付利息
应付股利
其他应付款 121,184,459.65 178,615.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,555,183.18 2,858,439.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 121,555,183.18 2,858,439.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 722,157,900.00 722,157,900.00
资本公积 3,710,213,299.08 3,710,213,299.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,883,384.28 12,883,384.28
一般风险准备
未分配利润 133,839,997.06 85,230,861.88
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,579,094,580.42 4,530,485,445.24
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,700,649,763.60 4,533,343,884.68
计
法定代表人：李宁平 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：马亚红
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| 公告日期:2013-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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