中冶美利纸业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中冶美利纸业股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                       中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张强先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人
(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                    上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   148,134,838.56              160,177,916.61                          -7.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -63,285,367.04              -42,179,982.72                         -50.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -33,386,602.24              -45,188,723.64                         26.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -5,419,756.89              -58,495,782.31                         90.73%
基本每股收益（元/股）                                      -0.20                          -0.13                     -50.21%
稀释每股收益（元/股）                                      -0.20                          -0.13                     -50.21%
加权平均净资产收益率                                     -31.52%                     -9.93%                         -21.59%
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                   上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                   1,497,590,318.22            1,505,928,144.14                          -0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）                -232,432,938.11             -169,147,571.07                         -37.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                           项目                              年初至报告期期末金额                       说明
债务重组损益                                                                 55,782.80
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                               -29,592,086.96
受托经营取得的托管费收入                                                  1,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -1,862,460.64
合计                                                                     -29,898,764.80                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                    中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                 17,407
                                               前 10 名普通股股东持股情况
                                                                       持有有限售条            质押或冻结情况
         股东名称              股东性质     持股比例     持股数量
                                                                       件的股份数量       股份状态              数量
                                                                                       质押                     37,929,255
中冶纸业集团有限公司     国有法人               27.03%    85,631,048
                                                                                       冻结                     85,631,048
上海进锋投资管理有限
公司－进锋喜羊羊证券     其他                    0.86%     2,726,913
投资基金
刘玉英                   境内自然人              0.60%     1,912,928
缪建                     境内自然人              0.54%     1,714,800
宁夏回族自治区百货总     境内非国有法
                                                 0.51%     1,600,000
公司                     人
中国建设银行－上投摩
根双息平衡混合型证券     其他                    0.45%     1,412,600
投资基金
张敏                     境内自然人              0.41%     1,300,000
沈灏波                   境内自然人              0.39%     1,245,000
吕相男                   境内自然人              0.39%     1,244,000
唐庆萍                   境内自然人              0.38%     1,196,200
                                          前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                    股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                          股份种类              数量
中冶纸业集团有限公司                                                      85,631,048 人民币普通股               85,631,048
上海进锋投资管理有限公司－进锋喜羊羊证券
                                                                            2,726,913 人民币普通股               2,726,913
投资基金
刘玉英                                                                      1,912,928 人民币普通股               1,912,928
缪建                                                                        1,714,800 人民币普通股               1,714,800
宁夏回族自治区百货总公司                                                    1,600,000 人民币普通股               1,600,000
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券
                                                                            1,412,600 人民币普通股               1,412,600
投资基金
张敏                                                                        1,300,000 人民币普通股               1,300,000
                                                     中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
沈灏波                                                      1,245,000 人民币普通股         1,245,000
吕相男                                                      1,244,000 人民币普通股         1,244,000
唐庆萍                                                      1,196,200 人民币普通股         1,196,200
上述股东关联关系或一致行动的说明   上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。
     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交
易
      □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                             中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     其他流动资产:期末余额为447,695.90元,期初余额为874,345.90元,较期初余额下降
48.80%,主要是本期子公司留底增值税较期初减少及递延收益-未实现售后租回损益进行分摊
完毕所致。
    其他非流动资产:期末余额为0元,期初余额为2,720,000.00元,较期初余额下降100%,主
要是本期预付设备款发票入账所致。
    预收账款：期末余额为10,770,996.51元,期初余额为5,835,376.79元,较期初余额增长
84.58%,主要是公司本期收到客户预付的购纸款增加所致。
    未分配利润：期末余额为-973,392,398.50元,期初余额为-910,107,031.46元,较期初余
额下降6.95%,主要是本期亏损所致。
    营业税金及附加:本期数为411,834.22元,上年同期数为982,233.31元,较上年同期下降
58.07%,主要是本期应缴纳流转税额比上年同期减少所致。
    销售费用:本期数为3,970,137.06元,上年同期数为1,819,600.30元,较上年同期增长
118.19%,主要是公司自上年3月开始改变销售政策，部分纸种由上年执行的出厂价格调整为到
货价，由公司承担运输费用，因此本期运费较上年同期增加。
    管理费用:本期数为26,546,921.45元,上年同期数为18,220,372.13元,较上年同期增长
45.70%,主要是本期支付了职工安置相关费用。
    营业外收入:本期数为75,002.80元,上年同期数为633,381.43元,较上年同期下降88.16%,
主要是本期债务重组利得比上年同期减少所致。
    营业外支出:本期数为31,473,767.60元,上年同期数为2,787.43元,较上年同期大幅增加,
主要因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金
融借款合同纠纷案件已于2014年8月27日二审判决。报告期内，公司根据判决结果继续计提预
                                                                中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
计负债。
     利润总额:本期数为-63,285,367.04元,上年同期数-42,179,982.72元,较上年同期下降
50.04%,主要因本期营业外支出较上年同期大幅增加所致。
     净利润:本期数为-63,285,367.04元,上年同期数-42,179,982.72元,较上年同期下降
50.04%；归属母公司净利润:本期数为-63,285,367.04元,上年同期数-42,179,982.72元,比上
年同期下降50.04%，主要是本期利润总额比上年同期下降所致。
     每股收益:本期数为-0.20元,上年同期数为-0.13元,较上年同期下降50.21%,主要是本期
归属母公司净利润比上年同期下降所致。
     经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 本 期 数 为 -5,419,756.89 元 , 上 年 同 期 数 为
-58,495,782.31元, 较上年同期增长90.73%,一是公司加强应收账款管理，加大货款的催收力
度，因此货款回笼速度较快；二是支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少所致。
     筹资活动产生的现金流量净额:本期数为1,823,969.06元,上年同期数为52,616,439.06
元, 较上年同期下降96.53%，主要是公司本期收到内部借款较上年同期减少所致。
     现金及现金等价物净增加额:本期数为-3,595,787.83元,上年同期数-5,879,343.25元,
较上年同期增长38.84%,主要是本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺事由      承诺方                     承诺内容                        承诺时间         承诺期限       履行情况
股改承诺
                          1、关于同业竞争的承诺：中国诚通承诺在本次
                          国有股权无偿划转完成后，未来 3 年内按证券
                                                                                        在中国诚通作
收购报告书                法律法规和行业政策要求，在条件具备时积极
             中国诚通控                                                                 为上市公司实
或权益变动                整合梳理同业竞争的业务，并采取符合上市公
             股集团有限                                               2013 年 03 月 11 日 际控制人期间   履行中
报告书中所                司股东利益的方式对同业竞争业务进行整合。
             公司                                                                       持续有效。
作承诺                    中国诚通承诺在整合梳理集团内部同业竞争的
                          业务时，将充分尊重各上市公司的独立经营自
                          主权，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中
                                                             中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                      小股东的合法权益。中国诚通不会利用其对上
                      市公司的控制关系进行损害上市公司及其全体
                      股东利益的经营活动。上述各项承诺在中国诚
                      通作为上市公司实际控制人期间持续有效。2、
                      关于关联交易的承诺：在本次国有股权无偿划
                      转完成后，中国诚通及其下属全资、控股子公
                      司将尽量减少与美利纸业及其控股企业之间的
                      关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生
                      的关联交易，中国诚通及其下属全资、控股子
                      公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公
                      允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法
                      规及规范性文件的规定履行关联交易决策程
                      序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程
                      序，不利用其控股地位损害美利纸业的利益。
                      中国诚通将继续严格按照《公司法》等法律、
                      法规以及美利纸业《公司章程》的有关规定行
                      使相关股东权利。中国诚通作为美利纸业的实
                      际控制人，不会利用其地位损害美利纸业及美
                      利纸业其他股东（特别是中小股东）的合法权
                      益。上述承诺在本次国有股权无偿划转完成后
                      且中国诚通作为美利纸业实际控制人期间，持
                      续有效且不可撤销。3、保证公司独立性的承诺：
                      保证美利纸业与本公司及其下属企业在人员、
                      财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立，
                      切实保障美利纸业在人员、财务、资产、业务
                      和机构方面的独立运作，并遵守中国证监会关
                      于上市公司独立性的相关规定。本承诺在中国
                      诚通作为美利纸业间接控股股东期间，持续有
                      效。
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
的具体原因
             不适用
及下一步计
划（如有）
                                                            中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                   谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点      接待方式      接待对象类型      接待对象
                                                                                            资料
                                                                                  非公开发行股票进展情况，
2015 年 01 月 08 日 宁夏中卫      电话沟通       个人             个人股东
                                                                                  未提供资料
                                                                                  非公开发行股票进展情况，
2015 年 02 月 03 日 宁夏中卫      电话沟通       个人             个人股东
                                                                                  未提供资料
                                                                                  非公开发行股票进展情况，
2015 年 02 月 19 日 宁夏中卫      电话沟通       个人             个人股东
                                                                                  未提供资料
                                                                                  非公开发行股票进展情况，
2015 年 03 月 10 日 宁夏中卫      电话沟通       个人             个人股东
                                                                                  未提供资料
                                                                                  非公开发行股票进展情况，
2015 年 03 月 25 日 宁夏中卫      电话沟通       个人             个人股东
                                                                                  未提供资料
                                                        中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                         17,753,181.00                          21,348,968.83
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         12,196,160.32                          13,483,738.54
    应收账款                                         93,757,011.81                          99,992,205.14
    预付款项                                         22,591,570.73                          19,724,314.98
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          627,911.69                            561,870.36
    买入返售金融资产
    存货                                            579,691,589.19                         564,634,928.78
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        447,695.90                            874,345.90
流动资产合计                                        727,065,120.64                         720,620,372.53
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 10,500,000.00                         10,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        550,131,618.43                        563,802,971.81
    在建工程                         13,927,836.69                         13,927,836.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    195,965,742.46                        194,356,963.11
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                                          2,720,000.00
非流动资产合计                      770,525,197.58                        785,307,771.61
资产总计                           1,497,590,318.22                     1,505,928,144.14
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        173,788,263.76                        161,649,951.61
    预收款项                         10,770,996.51                          5,835,376.79
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     35,231,844.97                         36,039,003.92
    应交税费                         58,624,899.03                         64,098,531.39
                                  中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                744,886,784.85                        714,807,151.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     32,000,000.00                         39,517,319.98
    其他流动负债                  485,714.28                           485,714.28
流动负债合计                 1,055,788,503.40                     1,022,433,049.24
非流动负债：
    长期借款                  164,000,000.00                        172,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                  316,515,467.18                        286,923,380.22
    递延收益                   18,959,285.75                         18,959,285.75
    递延所得税负债
    其他非流动负债            174,760,000.00                        174,760,000.00
非流动负债合计                674,234,752.93                        652,642,665.97
负债合计                     1,730,023,256.33                     1,675,075,715.21
所有者权益：
    股本                      316,800,000.00                        316,800,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  355,129,019.22                        355,129,019.22
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                             中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              69,030,441.17                           69,030,441.17
    一般风险准备
    未分配利润                                          -973,392,398.50                         -910,107,031.46
归属于母公司所有者权益合计                               -232,432,938.11                        -169,147,571.07
    少数股东权益
所有者权益合计                                           -232,432,938.11                        -169,147,571.07
负债和所有者权益总计                                    1,497,590,318.22                        1,505,928,144.14
法定代表人：张强                   主管会计工作负责人：丁国强                        会计机构负责人：王冬萍
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                        期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    3,677.90                             579,345.62
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              11,484,708.32                           12,768,365.25
    应收账款                                              66,941,963.87                           71,980,084.57
    预付款项                                              56,443,322.40                           44,308,044.55
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               503,453.35                              423,952.02
    存货                                                 578,172,033.73                          562,889,445.78
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                     439,732.39
流动资产合计                                             713,549,159.57                          693,388,970.18
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      10,500,000.00                           10,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         336,000,000.00                          336,000,000.00
    投资性房地产
                                        中冶美利纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        550,703,881.57                        564,335,727.90
    在建工程                         13,927,836.69                         13,927,836.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    195,965,742.46                        194,356,963.11
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                                          2,720,000.00
非流动资产合计                     1,107,097,460.72                     1,121,840,527.70
资产总计                           1,820,646,620.29                     1,815,229,497.88
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款