东莞发展控股股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）380,492,576.49
378,384,814.30
0.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）275,558,328.88
222,178,102.08
24.03%
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
263,255,712.30
221,355,075.80
18.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）337,886,542.65
86,641,982.70
289.98%
基本每股收益（元/股）0.2651
0.2137
24.05%
稀释每股收益（元/股）0.2651
0.2137
24.05%
加权平均净资产收益率4.19%
3.85%
上升0.34个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）11,581,385,176.11
11,009,361,394.05
5.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）6,704,665,675.75
6,491,953,031.54
3.28%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,039,516,992用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2651非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 220.00
--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
392,100.00
--计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费301,610.26
--除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
14,440,000.00 --除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,269,558.52
--减：所得税影响额 4,100,872.20
--少数股东权益影响额（税后） --合计 12,302,616.58
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 32,539
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态
数量东莞市交通投资集团有限公司
国有法人41.81%
434,671,714
福民发展有限公司
国有法人25%
259,879,247
东莞市福民集团公司
国有法人3.01%
31,291,633
袁仰龙
境内自然人0.95%
9,909,145
孔凡强
境内自然人0.79%
8,220,051
香港中央结算有限公司
境外法人0.57%
5,883,138
广东君之健投资管理有限公司－君之健翱翔稳进证券投资基金
基金、理财产品0.47%
4,868,424
梁伟
境内自然人0.44%
4,611,200
叶冠军
境内自然人0.34%
3,540,089
张建强
境内自然人0.31%
3,261,900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量东莞市交通投资集团有限公司
434,671,714
人民币普通股434,671,714
福民发展有限公司
259,879,247
人民币普通股259,879,247
东莞市福民集团公司
31,291,633
人民币普通股31,291,633
袁仰龙
9,909,145
人民币普通股9,909,145
孔凡强
8,220,051
人民币普通股8,220,051
香港中央结算有限公司
5,883,138
人民币普通股5,883,138
广东君之健投资管理有限公司－君之健翱翔稳进证券投资基金
4,868,424
人民币普通股4,868,424
梁伟
4,611,200
人民币普通股4,611,200
叶冠军
3,540,089
人民币普通股3,540,089
张建强
3,261,900
人民币普通股3,261,900
上述股东关联关系或一致行动的说明
福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市
| 公司收购管理办法》 |
规定的一致行动人。未知其他前10名无限售流通股股东(即前10名股东)之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10
| 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有 |
公司股票9,468,245股；自然人股东孔凡强，通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,220,051股；自然人股东
4,399,300股；自然人股东叶冠军，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,400,000股; 自然人股东张建强，通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,755,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因说明货币资金
2,283,458,142.18 1,622,877,401.72 40.70%
报告期新增银行贷款较去年同期增加所致。
交易性金融资产
101,000,000.00 -- --
报告期执行新金融工具准则对相关会计科目进行重分类调整所致。
一年内到期的非流动资产
1,008,783,913.87 554,219,145.21 82.02%
报告期的一年内到期的应收融资租赁款增加所致。
其他流动资产
119,639,441.41 58,684,963.19 103.87%报告期的短期应收保理款增加所致。
债权投资
24,873,340.00 -- --
报告期执行新金融工具准则对相关会计科目进行重分类调整所致。
可供出售金融资产
-- 127,150,000.00 -100.00%
报告期执行新金融工具准则对相关会计科目进行重分类调整所致。
其他权益工具投资
40,590,000.00 -- --
报告期执行新金融工具准则对相关会计科目进行重分类调整所致。
一年内到期的非流动负债
566,362,614.92 368,862,614.92 53.54%
报告期内的一年内到期的长期借款增加所致。
其他综合收益
10,026,251.02 40,771,262.15 -75.41%
报告期执行新金融工具准则，其他综合收益重分类调整至留存收益所致。
项目 本报告期
上年同期
变动比例
变动原因说明
财务费用
-6,001,821.91 -9,811,294.06 -38.83%报告期新增贷款，利息支出增加所致。
投资收益
74,989,829.7540,469,259.68
85.30%
报告期相较上年同期，东莞证券股份有限公司业绩上升及公司对东莞信托有限公司的持股比例增加、采用权益法核算所致。
公允价值变动收益
14,440,000.00 - --
报告期执行新金融工具准则，交易性金融资产公允价值上升所致。
经营活动产生的现金流量净额
337,886,542.65 86,641,982.70 289.98%
报告期经营活动产生的现金流入较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额
-8,583,352.45 13,024,437.39 -165.90%
报告期取得的投资收益现金流入较去年同期下降所致。
现金及现金等价物净增加额
660,580,740.46 381,987,866.02 72.93%
报告期经营活动产生的现金流量净额上升所致。
注：公司自2019年1月1日期执行财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》 （简称，新金融工具准则） ，具体情况详见本季度报告“第四节 财务报表”之“二、财务报表调整情况说明”。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金2,283,458,142.18
1,622,877,401.72
结算备付金
拆出资金交易性金融资产 101,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款21,638,613.74
22,630,776.67
其中：应收票据应收账款21,638,613.74
22,630,776.67
预付款项 106,383.26
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,322,552.43
3,604,987.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产1,008,783,913.87
554,219,145.21
其他流动资产119,639,441.41
58,684,963.19
流动资产合计3,540,949,046.89
2,262,017,273.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资 24,873,340.00
可供出售金融资产
127,150,000.00
其他债权投资持有至到期投资长期应收款
3,006,294,198.35
3,607,866,094.88
| 3,006,294,198.35 |
长期股权投资3,056,798,142.40
3,036,653,997.32
其他权益工具投资 40,590,000.00
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,484,307,909.24
1,535,803,062.56
在建工程
生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产265,589,375.76
273,637,538.70
开发支出商誉2,725,259.09
2,725,259.09
长期待摊费用142,608,076.20
146,858,312.15
递延所得税资产16,614,946.68
16,614,973.99
其他非流动资产34,881.50
34,881.50
非流动资产合计
8,747,344,120.19
| 8,040,436,129.22 |
资产总计11,581,385,176.11
11,009,361,394.05
流动负债：
短期借款947,800,000.00
887,800,000.00
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项4,638,020.84
891,833.37
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬43,887,047.23
53,053,233.73
应交税费73,303,548.60
64,152,995.41
其他应付款632,347,669.03
647,147,497.84
其中：应付利息11,726,047.06
6,346,740.78
应付股利550,359,189.54
550,359,189.54
应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债566,362,614.92
368,862,614.92
其他流动负债600,000,000.00
600,000,000.00
流动负债合计2,868,338,900.62
2,621,908,175.27
非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,376,310,098.15
1,261,775,751.88
应付债券300,000,000.00
300,000,000.00
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款157,476,832.58
163,988,243.33
长期应付职工薪酬预计负债递延收益12,939,300.00
13,331,400.00
递延所得税负债70,256,375.00
66,646,375.00
其他非流动负债56,091,529.26
54,946,732.42
非流动负债合计1,973,074,134.99
1,860,688,502.63
负债合计4,841,413,035.61
4,482,596,677.90
所有者权益：
股本1,039,516,992.00
1,039,516,992.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,138,638,505.13
1,138,638,505.13
减：库存股其他综合收益10,026,251.02
40,771,262.15
专项储备盈余公积775,520,311.19
782,972,378.54
一般风险准备未分配利润3,740,963,616.41
3,490,053,893.72
归属于母公司所有者权益合计6,704,665,675.75
6,491,953,031.54
少数股东权益35,306,464.75
34,811,684.61
所有者权益合计6,739,972,140.50
6,526,764,716.15
负债和所有者权益总计11,581,385,176.11
11,009,361,394.05
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,419,895,369.43
859,410,511.60
交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款21,633,425.06
22,625,899.31
其中：应收票据应收账款21,633,425.06
22,625,899.31
预付款项其他应收款439,308,864.99
436,862,191.89
其中：应收利息3,437,765.94
3,684,356.03
应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,880,837,659.48
1,318,898,602.80
非流动资产：
债权投资 24,873,340.00
可供出售金融资产
33,000,000.00
其他债权投资持有至到期投资长期应收款
2,002,200,000.00
2,074,073,340.00
| 2,002,200,000.00 |
长期股权投资5,054,221,608.05
5,033,009,134.97
其他权益工具投资 33,000,000.00
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,473,489,135.93
1,524,311,083.56
在建工程生产性生物资产
油气资产使用权资产无形资产265,589,375.76
273,637,538.70
开发支出商誉长期待摊费用142,592,732.51
146,858,312.15
递延所得税资产39,702,377.07
40,429,171.78
其他非流动资产34,881.50
34,881.50
非流动资产合计
9,125,353,462.66
| 9,035,703,450.82 |
资产总计10,916,541,110.30
10,444,252,065.46
流动负债：
短期借款897,800,000.00
887,800,000.00
交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬43,408,410.17
50,500,092.07
应交税费56,998,729.71
51,574,059.23
其他应付款608,098,176.50
621,957,807.90
其中：应付利息11,677,713.73
6,346,740.78
应付股利550,359,189.54
550,359,189.54
持有待售负债一年内到期的非流动负债552,500,000.00
355,000,000.00
其他流动负债600,000,000.00
600,000,000.00
流动负债合计2,758,805,316.38
2,566,831,959.20
非流动负债：
长期借款1,372,000,000.00
1,254,000,000.00
应付债券300,000,000.00
300,000,000.00
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款157,476,832.58
163,988,243.33
长期应付职工薪酬预计负债递延收益12,939,300.00
13,331,400.00
递延所得税负债52,506,375.00
52,506,375.00
其他非流动负债56,091,529.26
54,946,732.42
非流动负债合计1,951,014,036.84
1,838,772,750.75
负债合计4,709,819,353.22
4,405,604,709.95
所有者权益：
股本1,039,516,992.00
1,039,516,992.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,143,930,993.09
1,143,930,993.09
减：库存股其他综合收益11,107,085.02
-567,903.85
专项储备盈余公积775,520,311.19
782,972,378.54
未分配利润3,236,646,375.78
3,072,794,895.73
所有者权益合计6,206,721,757.08
6,038,647,355.51
负债和所有者权益总计10,916,541,110.30
10,444,252,065.46
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入380,492,576.49
378,384,814.30
其中：营业收入380,492,576.49
378,384,814.30
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本128,480,620.90
135,836,265.23
其中：营业成本122,168,614.66
133,148,830.72
利息支出手续费及佣金支出
退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,724,700.94
1,761,259.55
销售费用管理费用10,589,236.42
10,071,040.17
研发费用财务费用-6,001,821.91
-9,811,294.06
其中：利息费用10,298,892.88
5,231,671.06
利息收入16,359,836.62
15,083,239.42
资产减值损失-109.21
666,428.85
信用减值损失加：其他收益392,100.00
392,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）74,989,829.75
40,469,259.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益74,989,829.75
40,469,259.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 14,440,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
341,833,885.34
283,409,908.75
加：营业外收入1,277,853.25
438,912.48
减：营业外支出8,074.73
35,254.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
343,103,663.86
283,813,566.86
减：所得税费用67,050,554.84
60,880,046.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
276,053,109.02
222,933,520.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）276,053,109.02
222,933,520.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润275,558,328.88
222,178,102.08
2.少数股东损益494,780.14
755,418.66
六、其他综合收益的税后净额
11,674,988.87
-6,574,587.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额11,674,988.87
-6,574,587.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
11,674,988.87
-6,574,587.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益11,674,988.87
-6,574,587.28
2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额287,728,097.89
216,358,933.46
归属于母公司所有者的综合收益总额287,233,317.75
215,603,514.80
归属于少数股东的综合收益总额494,780.14
755,418.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.2651
0.2137
（二）稀释每股收益0.2651
0.2137
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入302,752,601.87
282,092,634.08
减：营业成本89,895,256.95
83,965,593.85
税金及附加1,293,115.67
1,230,292.50
销售费用
管理费用8,791,703.79
8,971,302.01
研发费用财务费用858,792.18
-9,347,436.06
其中：利息费用38,921,875.09
32,307,505.05
利息收入38,105,628.89
41,670,156.30
资产减值损失-2,907,178.80
10,820,721.77
信用减值损失加：其他收益392,100.00
392,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）76,058,157.75
40,469,259.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益76,058,157.75
40,469,259.68
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
281,271,169.83
227,313,519.69
加：营业外收入1,277,633.25
438,912.48
减：营业外支出8,074.00
5,054.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
282,540,729.08
227,747,377.80
减：所得税费用51,620,642.84
46,819,529.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
230,920,086.24
180,927,848.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
230,920,086.24
180,927,848.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
11,674,988.87
-6,574,587.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
11,674,988.87
-6,574,587.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益11,674,988.87
-6,574,587.28
2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额242,595,075.11
174,353,260.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2221 0.1740
（二）稀释每股收益 0.2221 0.1740
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金312,821,722.52
293,847,707.60
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金81,286,062.95
103,562,422.85
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金22,381,499.37
10,407,974.70
经营活动现金流入小计416,489,284.84
407,818,105.15
购买商品、接受劳务支付的现金32,472,795.70
27,264,585.38
客户贷款及垫款净增加额-63,796,948.54
190,074,189.75
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金35,557,024.05
30,395,749.88
支付的各项税费70,238,545.63
67,559,223.27
支付其他与经营活动有关的现金4,131,325.35
5,882,374.17
经营活动现金流出小计78,602,742.19
321,176,122.45
经营活动产生的现金流量净额337,886,542.65
86,641,982.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金319,706.88
22,285,008.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计319,706.88
22,285,008.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金903,059.33
9,260,571.05
投资支付的现金8,000,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计8,903,059.33
9,260,571.05
投资活动产生的现金流量净额-8,583,352.45
13,024,437.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金760,000,000.00
340,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计760,000,000.00
340,000,000.00
偿还债务支付的现金387,965,653.73
22,807,320.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,716,003.12
34,856,897.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 33,800.00
筹资活动现金流出小计428,715,456.85
57,664,217.59
筹资活动产生的现金流量净额331,284,543.15
282,335,782.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-6,992.89
-14,336.48
五、现金及现金等价物净增加额
660,580,740.46
381,987,866.02
加：期初现金及现金等价物余额1,622,877,401.72
1,017,316,997.07
六、期末现金及现金等价物余额
2,283,458,142.18
1,399,304,863.09
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金311,761,930.53
292,820,917.60
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金15,294,350.41
9,672,230.77
经营活动现金流入小计327,056,280.94
302,493,148.37
购买商品、接受劳务支付的现金32,439,709.57
27,221,760.81
支付给职工以及为职工支付的现金31,776,704.54
27,440,216.70
支付的各项税费57,437,090.29
52,753,810.76
支付其他与经营活动有关的现金2,172,275.65
5,387,869.03
经营活动现金流出小计123,825,780.05
112,803,657.30
经营活动产生的现金流量净额203,230,500.89
189,689,491.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金30,634,701.16
51,740,542.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.00
80,000,000.00
投资活动现金流入小计80,634,701.16
131,740,542.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金744,231.33
9,260,571.05
投资支付的现金8,000,000.00
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金259,000,000.00
投资活动现金流出小计8,744,231.33
268,260,571.05
投资活动产生的现金流量净额71,890,469.83
-136,520,028.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金710,000,000.00
340,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计710,000,000.00
340,000,000.00
偿还债务支付的现金384,500,000.00
16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,102,312.89
23,415,855.51
支付其他与筹资活动有关的现金33,800.00
筹资活动现金流出小计424,636,112.89
39,915,855.51
筹资活动产生的现金流量净额285,363,887.11
300,084,144.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
560,484,857.83
353,253,607.19
加：期初现金及现金等价物余额859,410,511.60
866,722,473.96
六、期末现金及现金等价物余额
1,419,895,369.43
1,219,976,081.15
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 1,622,877,401.72
1,622,877,401.72结算备付金拆出资金交易性金融资产 不适用86,560,000.00 86,560,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用衍生金融资产应收票据及应收账款22,630,776.67
22,630,776.67其中：应收票据应收账款22,630,776.67
22,630,776.67
预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,604,987.07
3,604,987.07其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产 不适用持有待售资产一年内到期的非流动资产554,219,145.21
554,219,145.21
其他流动资产58,684,963.19
58,684,963.19
流动资产合计2,262,017,273.86
2,348,577,273.86
86,560,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资 不适用24,873,340.00 24,873,340.00
可供出售金融资产 127,150,000.00
不适用 -127,150,000.00
其他债权投资 不适用持有至到期投资 不适用长期应收款3,607,866,094.88 3,582,992,754.88 -24,873,340.00
长期股权投资3,036,653,997.32
2,986,814,429.31-49,839,568.01
其他权益工具投资 不适用40,590,000.00
40,590,000.00
其他非流动金融资产 不适用投资性房地产固定资产 1,535,803,062.56
1,535,803,062.56在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 不适用无形资产 273,637,538.70
273,637,538.70开发支出商誉2,725,259.09
2,725,259.09
长期待摊费用146,858,312.15
146,858,312.15
递延所得税资产16,614,973.99
16,614,973.99
其他非流动资产34,881.50
34,881.50
非流动资产合计8,747,344,120.19
8,610,944,552.18
-136,399,568.01
资产总计11,009,361,394.05
10,959,521,826.04
-49,839,568.01
流动负债：
短期借款 887,800,000.00
887,800,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 不适用衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项 891,833.37
891,833.37
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬53,053,233.73
53,053,233.73
应交税费64,152,995.41
64,152,995.41
其他应付款647,147,497.84
647,147,497.84
其中：应付利息6,346,740.78
6,346,740.78
应付股利550,359,189.54
550,359,189.54
应付手续费及佣金应付分保账款合同负债 不适用持有待售负债一年内到期的非流动负债368,862,614.92 368,862,614.92
其他流动负债600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计2,621,908,175.27
2,621,908,175.27
非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,261,775,751.88
1,261,775,751.88
应付债券300,000,000.00
300,000,000.00
其中：优先股
永续债租赁负债 不适用长期应付款 163,988,243.33
163,988,243.33预计负债递延收益13,331,400.00
13,331,400.00
递延所得税负债66,646,375.00
66,646,375.00
其他非流动负债54,946,732.42
54,946,732.42
非流动负债合计1,860,688,502.63
1,860,688,502.63
负债合计4,482,596,677.90 4,482,596,677.90
所有者权益：
股本 1,039,516,992.00
1,039,516,992.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,138,638,505.13 1,138,638,505.13
减：库存股其他综合收益40,771,262.15 23,032,367.68 -17,738,894.47
盈余公积782,972,378.54 775,520,311.19 -7,452,067.35
一般风险准备未分配利润3,490,053,893.72 3,465,405,287.53 -24,648,606.19
归属于母公司所有者权益合计6,491,953,031.54
6,442,113,463.53
-49,839,568.01
少数股东权益34,811,684.61
34,811,684.61
所有者权益合计6,526,764,716.15
6,476,925,148.14
-49,839,568.01
负债和所有者权益总计11,009,361,394.05
10,959,521,826.04
-49,839,568.01
调整情况说明：公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，（1）将持有的东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）股权由“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”；（2）将持有的东莞长安村镇银行股份有限公司、东莞市清溪粤海水务有限公司、广东新基地产业投资发展股份有限公司、东莞市清粤市政工程有限公司股权由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”；（3）将对东莞市清溪粤海水务有限公司的借款由“长期应收款”调整至“债权投资”；（4）将持有的东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）的公允价值变动损益由其他综合收益调入留存收益，导致公司期初其他综合收益及留存收益进行相应调整；（5）由于东莞证券股份有限公司执行新金融工具准则等会计政策，其对期初其他综合收益和期初留存收益进行调整，导致公司期初长期股权投资、其他综合收益及留存收益进行相应调整。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 859,410,511.60 859,410,511.60交易性金融资产 不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用衍生金融资产应收票据及应收账款 22,625,899.31 22,625,899.31其中：应收票据应收账款 22,625,899.31 22,625,899.31预付款项其他应收款 436,862,191.89 436,862,191.89其中：应收利息 3,684,356.03 3,684,356.03应收股利存货合同资产 不适用持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,318,898,602.80
1,318,898,602.80
非流动资产：
债权投资 不适用24,873,340.00
24,873,340.00
可供出售金融资产 33,000,000.00 不适用 -33,000,000.00其他债权投资 不适用持有至到期投资 不适用长期应收款2,074,073,340.00 2,049,200,000.00 -24,873,340.00
长期股权投资5,033,009,134.97 4,983,169,566.96 -49,839,568.01
其他权益工具投资 不适用33,000,000.00
33,000,000.00
其他非流动金融资产 不适用投资性房地产固定资产 1,524,311,083.56 1,524,311,083.56在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 不适用无形资产 273,637,538.70 273,637,538.70开发支出
商誉长期待摊费用 146,858,312.15 146,858,312.15递延所得税资产 40,429,171.78 40,429,171.78其他非流动资产 34,881.50 34,881.50非流动资产合计9,125,353,462.66
9,075,513,894.65
-49,839,568.01
资产总计10,444,252,065.46
10,394,412,497.45
-49,839,568.01
流动负债：
短期借款 887,800,000.00 887,800,000.00交易性金融负债 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 不适用衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债 不适用应付职工薪酬 50,500,092.07 50,500,092.07应交税费 51,574,059.23 51,574,059.23其他应付款 621,957,807.90 621,957,807.90其中：应付利息 6,346,740.78 6,346,740.78应付股利 550,359,189.54 550,359,189.54持有待售负债一年内到期的非流动负债 355,000,000.00 355,000,000.00其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00流动负债合计2,566,831,959.20
2,566,831,959.20
非流动负债：
长期借款 1,254,000,000.00 1,254,000,000.00应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债 不适用长期应付款 163,988,243.33 163,988,243.33预计负债递延收益 13,331,400.00 13,331,400.00递延所得税负债 52,506,375.00 52,506,375.00其他非流动负债 54,946,732.42 54,946,732.42
非流动负债合计 1,838,772,750.75 1,838,772,750.75负债合计 4,405,604,709.95 4,405,604,709.95所有者权益：
股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,143,930,993.09 1,143,930,993.09减：库存股其他综合收益-567,903.85 24,113,201.68 24,681,105.53
盈余公积782,972,378.54 775,520,311.19 -7,452,067.35
未分配利润3,072,794,895.73 3,005,726,289.54 -67,068,606.19
所有者权益合计6,038,647,355.51
5,988,807,787.50
-49,839,568.01
负债和所有者权益总计10,444,252,065.46
10,394,412,497.45
-49,839,568.01
调整情况说明：公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，（1）将持有的东莞长安村镇银行股份有限公司、东莞市清溪粤海水务有限公司股权由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”；（2）将对东莞市清溪粤海水务有限公司的借款由“长期应收款”调整至“债权投资”；（3）由于东莞证券股份有限公司执行新金融工具准则等会计政策，其对期初其他综合收益和期初留存收益进行调整，导致公司期初长期股权投资、其他综合收益及留存收益进行相应调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
东莞发展控股股份有限公司
法定代表人：张庆文2019年4月30日