鲁西化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文
鲁西化工集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
鲁西化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张金成、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员
邓绍云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告中涉及的公司发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 34
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 39
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 46
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 48
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 138
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释义
释义项 指 释义内容
公司 本公司 指 鲁西化工集团股份有限公司
鲁化集团 公司控股股东 指 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司
年审会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2012 年度
重大风险提示
公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战
略、2013 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉
及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 鲁西化工 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 鲁西化工集团股份有限公司
公司的中文简称 鲁西化工
公司的外文名称（如有）Luxi Chemical Group Co.,Ltd.
公司的法定代表人 张金成
注册地址 山东省聊城市鲁化路 68 号
注册地址的邮政编码 252000
办公地址 山东聊城经济开发区化工新材料产业园
办公地址的邮政编码 252000
公司网址 http://www.lxchemical.com
电子信箱 lclxhg@public.lcptt.sd.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡英强 李雪莉
山东聊城经济开发区化工新材料 山东聊城经济开发区化工新材料
联系地址
产业园 产业园
电话 0635-3481198 0635-3481198
传真 0635-3481044 0635-3481044
电子信箱 caiyingqiang@lxhg.com lixueli@lxhg.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
http://www.cninfo.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
山东省聊城市鲁
首次注册 1998 年 06 月 11 日 3700001801062 372500614071479 61407147-9
化路 68 号
山东省工商行政
报告期末注册 2011 年 05 月 11 日 3700001801062 372500614071479 61407147-9
管理局
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 路清 潘素娇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区金田路 2012 年 1 月 1 日-2012 年
安信证券股份有限公司 琚泽运 陈君华
4018 号安联大厦 35 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项 目 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 10,240,815,853.69 9,316,448,117.20 9.92 7,685,764,467.11
归 属 于 上 市公 司 股 东的 净 利润
338,560,392.88 423,394,489.55 -20.04 212,025,234.74
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
286,949,504.68 385,787,909.95 -25.62 149,167,462.12
常性损益的净利润（元）
经 营 活 动 产生 的 现 金流 量 净额
1,527,127,592.60 773,138,296.86 97.52 551,422,145.55
（元）
基本每股收益（元/股） 0.231 0.303 -23.76 0.2
稀释每股收益（元/股） 0.231 0.303 -23.76 0.2
净资产收益率（%） 6.42% 9.31% -2.89 8.56%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 15,924,114,038.98 13,173,658,825.20 20.88 11,282,465,301.07
归 属 于 上 市公 司 股 东的 净 资产
（归属于上市公司股东的所有者 5,303,613,053.41 5,104,541,348.51 3.9 2,588,126,059.50
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
33,832.51 2,286,381.53 -30,607,607.85
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 39,274,659.47 26,495,242.81 95,134,235.45
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
-1,570,360.00 -2,768,372.50 2,115,126.96
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
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可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,237,872.71 24,472,218.45 17,751,619.58
所得税影响额 17,365,116.49 12,885,371.52 21,534,978.97
少数股东权益影响额（税后） -6,480.83 622.55
合计 51,610,888.20 37,606,579.60 62,857,772.62 --
第四节 董事会报告
一、概述
2012年，面对复杂多变和持续下行的经济形势，公司继续围绕“安全”与“发展”两大中心任务，坚持安
全发展、绿色发展、循环发展，注重经济效益，一手抓现有装置的安全稳定运行和转型升级，运行质量明
显提升；一手抓园区建设，化工新材料产业园布局初步形成，公司保持了安全、健康、快速发展的良好势
头。按照“持续改进，精打细算，优化经济运行；提升能力，强化目标，确保安全发展”的年度工作方针与
目标要求，按照“五个有利于”，团结协作，开拓创新，积极主动开展工作。全员安全环保意识和管控能力
进一步增强，安全环保管理水平有较大提升；创新项目管理模式，提高了项目建设质量和管理水平，公司
项目建设进展顺利；不断调整完善园区一体化运行管理模式，整体经营管理明显进步；技术创新、项目设
计、装备制造和工程安装能力持续提高，有力推动了公司快速发展；强化目标管理，狠抓装置稳定运行、
节能降耗、现场治理、物资管理等工作，实现了安全稳定经济运行。
二、主营业务分析
1、概述
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:人民币元
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司 2011 年度报告中披露的发展战略和经营计划进展顺利：第一，坚持安全第一的工作
理念，进一步完善安全标准化体系；加大安全和环保投入，完善了安全环保设施；强化各级人员的安全培
训，提高了整体的管控能力。第二，形成了以煤化工、盐化工、氟硅化工为主要产品链条的“一体化、集
约化、园区化”发展模式；甲酸、甲酸钠、四氯乙烯、氯化钙等项目均已建成投产，安全运行；重型装备
制作厂房建设完成正式投入使用，制作安装能力进一步提高。第三，创新项目管理模式，明确项目组的主
体责任，成立项目管理部，充实建设队伍，强化招标、调度、采购、质检及现场监督等管理职能，采取高
层领导分包项目的形式，加大了项目建设管理力度，确保了项目建设质量和进度；己内酰胺、丁辛醇、氟
化工、双氧水及相关配套公用工程等项目进展顺利，均已进入收尾阶段。第四，做好了新产品市场的调研
分析，积极联系开发新客户，装置投产前召开客户座谈会，确保了新产品投放市场的顺利销售；扩大了现
有产品的销售市场，区域市场占有率进一步提高；按照采购创造价值的工作理念，全面推行清洁业务操作，
建立了与多家客户的战略业务合作，提升了整体盈利水平。第五，公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的规定，不断完
善法人治理结构。成立了内部控制体系建设组织，在充分识别运营风险的基础上梳理、充实、完善公司管
理制度体系，构建了完整有效的内部控制管理体系。
2、收入
说明
报告期公司实现营业收入 102.41 亿元，较上年增加 9.24 亿元，增长 9.92％，主要是公司募投项目“原
料路线和动力结构调整年产 30 万吨尿素项目”投产后新增营业收入 10.44 亿元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 306.19 261.86 16.93
化肥制造业(万吨) 生产量 307.42 262.69 17.03
库存量 7.66 6.91 10.94
销售量 196.91 252.63 -22.06
化工制造业(万吨) 生产量 311.8 329.9 -5.49
库存量 3.15 3.87 -18.53
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 486,917,661.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 4.76%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 江守商事（中国）贸易有限公司 124,398,900.43 1.21
2 AGRI COMMODITIES&FINANCE FZE 104,417,493.18 1.02
3 江苏滨海崇加克 99,891,976.00 0.98
4 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 89,823,737.50 0.88
5 茌平县信力达木业有限公司 68,385,554.25 0.67
合计 —— 486,917,661.36 4.76
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
（%） 比重（%）
化肥化工制造业 直接材料 6,192,652,864.51 69.23 5,558,674,192.94 71.61 11.41
化肥化工制造业 直接人工 481,276,032.99 5.38 371,734,802.61 4.79 29.47
化肥化工制造业 能源动力 1,200,372,680.01 13.42 961,203,580.95 12.38 24.88
化肥化工制造业 折旧 690,277,103.95 7.72 580,828,624.15 7.48 18.84
化肥化工制造业 其他 380,999,070.33 4.26 289,485,596.07 3.73 31.61
合计: 8,945,577,751.79 100 7,761,926,796.71 100 15.25
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产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
化肥产品 直接材料 5,179,423,969.37 57.9 4,348,970,588.89 56.03 19.1
化肥产品 直接人工 355,716,774.76 3.98 268,578,394.89 3.46 32.44
化肥产品 能源动力 676,411,140.68 7.56 401,795,790.70 5.18 68.35
化肥产品 折旧 515,764,461.83 5.77 427,356,738.92 5.51 20.69
化肥产品 其他 293,973,068.62 3.29 206,040,963.50 2.65 42.68
化肥产品 合计： 7,021,289,415.26 78.49 5,652,742,476.90 72.83 24.21
化工产品 直接材料 1,013,228,895.14 11.33 1,209,703,604.05 15.59 -16.24
化工产品 直接人工 125,559,258.23 1.4 103,156,407.72 1.33 21.72
化工产品 能源动力 523,961,539.33 5.86 559,407,790.25 7.21 -6.34
化工产品 折旧 174,512,642.12 1.95 153,471,885.23 1.98 13.71
化工产品 其他 87,026,001.71 0.97 83,444,632.56 1.08 4.29
化工产品 合计： 1,924,288,336.53 21.51 2,109,184,319.81 27.17 -8.77
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,507,118,640.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 23.39%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 神华销售集团华北能源贸易有限公司 867,453,446.64 8.09
2 山东电力集团公司聊城供电公司 588,225,387.35 5.49
3 山东省东阿县供电公司 415,740,873.53 3.88
4 贵州开磷有限责任公司 337,660,563.70 3.15
5 北京神华昌运高技术配煤有限公司 298,038,369.53 2.78
合计 —— 2,507,118,640.75 23.39
4、费用
报告期销售费用本年较上年增加58,358,872.05 元，增长31.33%，主要系本年运费及销售人员薪酬增加
所致；所得税费用本年较上年减少64,789,875.22元，下降40.29%，主要系本年利润总额下降及公司之子公
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司山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司因清算政策性搬迁所得税减少所致。
5、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 10,797,153,856.30 10,343,731,118.03 4.38
经营活动现金流出小计 9,270,026,263.70 9,570,592,821.17 -3.14
经营活动产生的现金流量净
1,527,127,592.60 773,138,296.86 97.52
额
投资活动现金流入小计 78,158,009.01 57,994,997.89 34.77
投资活动现金流出小计 2,527,717,838.75 2,222,145,095.89 13.75
投资活动产生的现金流量净
-2,449,559,829.74 -2,164,150,098.00 13.19
额
筹资活动现金流入小计 6,638,007,032.02 10,091,877,858.03 -34.22
筹资活动现金流出小计 5,719,992,549.90 8,438,976,878.84 -32.22
筹资活动产生的现金流量净
918,014,482.12 1,652,900,979.19 -44.46
额
现金及现金等价物净增加额 -7,402,057.44 259,523,648.43 -102.85
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额本年较上年增加753,989,295.74元，增长97.52%，主要是产品产销
量增加，收入增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少734,886,497.07元，下降44.46%，主要是上年度发
行公司债所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
化肥行业 8,058,011,667.22 7,021,289,415.26 12.87 26.51 19.49 1.61
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化工行业 2,078,208,804.76 1,924,288,336.53 7.41 -23.49 -9.61 -14.94
其他行业 11,477,397.78 11,018,301.87 4.00 100.00 100.00 4.00
分产品
氮肥产品 4,625,539,146.47 3,929,268,847.33 15.05 53.72 32.69 2.94
复肥产品 3,432,472,520.75 3,092,020,567.93 9.92 2.14 2.72 -0.57
化工产品 2,078,208,804.76 1,924,288,336.53 7.41 -23.49 -9.61 -14.94
其他产品 11,477,397.78 11,018,301.87 4.00 100.00 100.00 4.00
分地区
国内 9,830,955,085.65 8,686,971,502.95 11.64 10.34 14.43 -3.16
国外 316,742,784.11 269,624,550.71 14| 鲁西化工集团股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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