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鲁西化工:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-09

鲁西化工集团股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主管人员)闫玉芝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)4,968,695,599.724,893,291,570.771.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)361,846,606.25817,320,185.63-55.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)357,589,353.43814,516,455.19-56.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)604,370,932.68495,438,705.4721.99%
基本每股收益(元/股)0.2430.535-54.58%
稀释每股收益(元/股)0.2430.535-54.58%
加权平均净资产收益率3.41%10.01%-6.60%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)27,983,819,810.5527,786,544,712.190.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)11,106,694,157.9710,747,513,798.233.34%

注:每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润,减去对其他权益工具持有者已滋生但尚未分配的利息,除以发行在外的普通股的加权平均数计算。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,354,442.11
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,944,628.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,643,688.82
减:所得税影响额976,622.11
合计4,257,252.82

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数128,981报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
鲁西集团有限公司国有法人33.60%492,248,464质押196,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.67%39,124,000
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红其他1.08%15,887,541
香港中央结算有限公司境外法人0.75%10,992,127
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.72%10,585,298
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合其他0.55%8,100,166
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金其他0.41%6,000,039
全国社保基金一零二组合其他0.36%5,274,301
梁锦国境内自然人0.35%5,167,500
廖承佳境内自然人0.34%4,929,100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
鲁西集团有限公司492,248,464人民币普通股492,248,464
中央汇金资产管理有限责任公司39,124,000人民币普通股39,124,000
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红15,887,541人民币普通股15,887,541
香港中央结算有限公司10,992,127人民币普通股10,992,127
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金10,585,298人民币普通股10,585,298
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合8,100,166人民币普通股8,100,166
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金6,000,039人民币普通股6,000,039
全国社保基金一零二组合5,274,301人民币普通股5,274,301
梁锦国5,167,500人民币普通股5,167,500
廖承佳4,929,100人民币普通股4,929,100
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前10名无限售股东中,股东梁锦国通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股,占公司总股本的0.34%。股东廖承佳通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,151,100股,占公司总股本的0.28%。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1、应收账款较年初增加71.17%,主要原因系公司应收信用证增加所致;2、预付账款较年初增加37.04%,主要原因系公司预付的货款增加所致;3、其他应收款较年初减少26.24%,主要原因系公司应收出口退税款减少所致;4、其他流动资产较年初减少19.69%,主要原因系公司待抵扣进项税额减少所致;5、在建工程较年初减少15.98%,主要原因系公司工程项目转资所致;6、应付票据及应付账款较年初增加17.24%,主要原因系公司应付票据及应付货款增加所致;7、应交税费较年初减少22.61%,主要原因系公司应交所得税和增值税减少所致;8、其他应付款较年初增加40.17%,主要原因系公司应付利息和关联方借款增加所致;9、其他流动负债较年初减少14.05%,主要原因系公司超短期融资券减少所致;10、营业成本较上年同期增加14.95%,主要原因系公司产品产销量增加和原料价格变化所致;11、研发费用较上年同期增加394.67%,主要原因系公司加大研发投入所致;12、净利润较上年同期减少55.72%,主要原因系公司产品销售价格同比下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用本公司已收到聊城市中级人民法院送达的庄信万丰戴维科技有限公司、陶氏环球技术有限责任公司申请承认和执行上述仲裁裁决一案的《应诉通知书》[案号:(2019)鲁15协外认1号],请求金额折合人民币约7.49亿元。目前本公司尚未收到法院开庭传票,该案尚未开庭审理。本公司已聘请国内律师进行积极应对,并将依法采取最有利措施维护公司利益。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于仲裁事项的进展公告2019年03月04日详见公司于2019年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项的进展公告》,公告编号2019-005。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺鲁西集团有限公司公司控股股东鲁西集团有限公司继续把鲁西化工作为发展化工业务的平台,坚决杜绝开展任何与鲁西化工形成同业竞争的业务,规范和逐步减少乃至最终消除可能存在的关联交易,继续以提供贷款担保等方式支持鲁西化工的经营,把鲁西化工做强做大。2012年09月27日长期截至目前,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。
鲁西集团有限公司就鲁西化工为鲁西集团融资提供不高于20亿元担保额度,在总额度内,鲁西集团将根据资金需求情况,与银行及其他机构签订贷款合同,如需鲁西化工提供担保时,鲁西集团将同时按照不低于融资额度签订反担保合同。2016年05月16日2016年5月24日-2019年5月23日截至目前,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。
承诺是否按时履行

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年02月15日实地调研机构详见深圳证券交易所互动易平台《鲁西化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2019年02月20日实地调研机构详见深圳证券交易所互动易平台《鲁西化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2019年02月21日实地调研机构详见深圳证券交易所互动易平台《鲁西化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2019年02月22日实地调研机构详见深圳证券交易所互动易平台《鲁西化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表》

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金622,642,140.44579,363,927.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款178,903,124.68103,623,075.37
其中:应收票据3,946,379.931,413,074.00
应收账款174,956,744.75102,210,001.37
预付款项273,895,190.37199,865,993.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,050,743.2020,404,416.86
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,023,192,823.691,052,551,141.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产284,460,525.28354,201,046.59
流动资产合计2,398,144,547.662,310,009,600.61
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资193,629,048.24192,968,471.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产20,949,200,873.6720,378,750,360.93
在建工程2,546,942,273.453,031,457,116.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,469,939,142.841,457,901,215.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产134,215,501.50131,981,872.60
其他非流动资产291,748,423.19283,476,074.32
非流动资产合计25,585,675,262.8925,476,535,111.58
资产总计27,983,819,810.5527,786,544,712.19
流动负债:
短期借款6,767,620,000.006,546,798,750.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,688,635,512.101,440,379,009.73
预收款项423,449,471.48444,676,131.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬61,080,210.5091,894,063.23
应交税费447,675,299.85578,459,301.35
其他应付款611,199,561.69436,028,827.17
其中:应付利息151,584,320.5390,797,379.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债658,900,000.00633,900,000.00
其他流动负债3,022,563,186.153,516,493,307.92
流动负债合计13,681,123,241.7713,688,629,391.38
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款395,000,000.00432,500,000.00
应付债券1,897,613,150.681,897,132,315.94
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款576,128,280.40576,128,280.40
预计负债
递延收益105,633,700.90110,498,329.08
递延所得税负债96,511,516.6396,511,516.63
其他非流动负债
非流动负债合计3,070,886,648.613,112,770,442.05
负债合计16,752,009,890.3816,801,399,833.43
所有者权益:
股本1,464,860,778.001,464,860,778.00
其他权益工具500,000,000.00500,000,000.00
其中:优先股
永续债500,000,000.00500,000,000.00
资本公积2,180,053,860.602,180,053,860.60
减:库存股
其他综合收益-3,086,533.87-3,125,501.22
专项储备2,705,213.86
盈余公积537,863,861.08537,863,861.08
一般风险准备
未分配利润6,427,002,192.166,065,155,585.91
归属于母公司所有者权益合计11,106,694,157.9710,747,513,798.23
少数股东权益125,115,762.20237,631,080.53
所有者权益合计11,231,809,920.1710,985,144,878.76
负债和所有者权益总计27,983,819,810.5527,786,544,712.19

法定代表人:张金成 主管会计工作负责人:邓绍云 会计机构负责人:闫玉芝

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金518,983,448.32513,747,617.55
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款719,534.58143,074.00
其中:应收票据600,000.00143,074.00
应收账款119,534.58
预付款项25,784,172.9420,241,808.96
其他应收款7,156,898,058.316,952,152,422.19
其中:应收利息
应收股利
存货187,005,208.55238,007,001.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产87,964,046.80156,859,447.26
流动资产合计7,977,354,469.507,881,151,371.83
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,265,608,750.931,265,210,384.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产10,883,957,144.4210,431,283,320.84
在建工程622,407,435.151,136,878,001.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产951,620,584.23933,986,777.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,431,989.057,644,929.21
其他非流动资产281,842,347.60274,559,488.55
非流动资产合计14,012,868,251.3814,049,562,901.82
资产总计21,990,222,720.8821,930,714,273.65
流动负债:
短期借款5,682,760,000.005,452,660,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,440,419,201.751,349,436,081.72
预收款项50,091,159.5858,362,273.85
合同负债
应付职工薪酬13,875,957.8825,178,303.02
应交税费131,106,824.27184,175,130.90
其他应付款1,112,162,602.63963,835,504.82
其中:应付利息107,908,872.4858,253,127.42
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债518,900,000.00481,400,000.00
其他流动负债3,004,251,622.253,503,234,172.17
流动负债合计11,953,567,368.3612,018,281,466.48
非流动负债:
长期借款395,000,000.00432,500,000.00
应付债券1,897,613,150.681,897,132,315.94
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款560,724,780.40560,724,780.40
预计负债
递延收益45,755,611.8247,192,538.45
递延所得税负债11,364,223.3811,364,223.38
其他非流动负债
非流动负债合计2,910,457,766.282,948,913,858.17
负债合计14,864,025,134.6414,967,195,324.65
所有者权益:
股本1,464,860,778.001,464,860,778.00
其他权益工具500,000,000.00500,000,000.00
其中:优先股
永续债500,000,000.00500,000,000.00
资本公积2,232,527,821.682,232,527,821.68
减:库存股
其他综合收益
盈余公积537,863,861.08537,863,861.08
未分配利润2,390,945,125.482,228,266,488.24
所有者权益合计7,126,197,586.246,963,518,949.00
负债和所有者权益总计21,990,222,720.8821,930,714,273.65

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,968,695,599.724,893,291,570.77
其中:营业收入4,968,695,599.724,893,291,570.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,505,402,207.423,831,553,029.44
其中:营业成本3,915,368,923.693,406,248,174.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加34,073,945.2236,879,071.76
销售费用157,903,546.26132,442,480.81
管理费用64,914,947.0676,376,122.55
研发费用155,522,054.6531,439,651.09
财务费用174,849,444.79147,074,827.15
其中:利息费用169,261,625.43143,148,228.82
利息收入803,324.621,720,960.81
资产减值损失2,769,345.751,092,701.36
信用减值损失
加:其他收益4,944,628.224,660,679.63
投资收益(损失以“-”号填列)660,576.77-2,242,627.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益660,576.77-2,242,627.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,354,442.11-3,461,628.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)466,544,155.181,060,694,965.04
加:营业外收入2,643,688.822,447,052.29
减:营业外支出80,200.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)469,187,844.001,063,061,817.33
减:所得税费用107,745,502.20246,847,998.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)361,442,341.80816,213,818.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)361,442,341.80816,213,818.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润361,846,606.25817,320,185.63
2.少数股东损益-404,264.45-1,106,366.86
六、其他综合收益的税后净额38,967.35-163,219.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额38,967.35-163,219.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益38,967.35-163,219.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额38,967.35-163,219.35
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额361,481,309.15816,050,599.42
归属于母公司所有者的综合收益总额361,885,573.60817,156,966.28
归属于少数股东的综合收益总额-404,264.45-1,106,366.86
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.2430.535
(二)稀释每股收益0.2430.535

法定代表人:张金成 主管会计工作负责人:邓绍云 会计机构负责人:闫玉芝

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,006,428,308.262,029,540,682.78
减:营业成本1,564,948,343.051,480,591,612.62
税金及附加11,680,698.2614,015,885.08
销售费用25,736,371.4025,872,543.74
管理费用42,501,854.9129,439,611.37
研发费用56,930,360.079,739,756.21
财务费用115,509,852.3273,379,094.20
其中:利息费用112,177,258.0170,927,072.87
利息收入729,941.711,514,081.16
资产减值损失-17,325.59-40,800.83
信用减值损失
加:其他收益1,436,926.631,298,717.12
投资收益(损失以“-”号填列)398,366.551,271,247.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益398,366.551,271,247.44
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-623,796.1389,714.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)190,349,650.89399,202,659.72
加:营业外收入966,681.18944,682.28
减:营业外支出80,200.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)191,316,332.07400,067,142.00
减:所得税费用28,637,694.83100,293,208.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)162,678,637.24299,773,933.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)162,678,637.24299,773,933.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额162,678,637.24299,773,933.67
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,630,682,771.475,844,998,534.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21,001,200.4313,982,667.62
收到其他与经营活动有关的现金29,115,876.5711,973,830.13
经营活动现金流入小计5,680,799,848.475,870,955,032.65
购买商品、接受劳务支付的现金3,993,053,129.814,577,581,487.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金409,868,700.15283,428,733.70
支付的各项税费387,883,542.21358,522,567.47
支付其他与经营活动有关的现金285,623,543.62155,983,538.79
经营活动现金流出小计5,076,428,915.795,375,516,327.18
经营活动产生的现金流量净额604,370,932.68495,438,705.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,447,469.688,441,060.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计16,447,469.688,441,060.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金434,889,126.93921,066,790.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计504,889,126.93921,066,790.50
投资活动产生的现金流量净额-488,441,657.25-912,625,730.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,826,720,000.004,756,360,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金62,014,341.61
筹资活动现金流入小计2,888,734,341.614,756,360,000.00
偿还债务支付的现金2,858,398,750.004,018,497,082.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金132,876,728.28171,540,143.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,650,000.00200,000.00
筹资活动现金流出小计2,992,925,478.284,190,237,226.38
筹资活动产生的现金流量净额-104,191,136.67566,122,773.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,450.65
五、现金及现金等价物净增加额11,732,688.11148,935,748.89
加:期初现金及现金等价物余额500,674,758.42500,506,677.37
六、期末现金及现金等价物余额512,407,446.53649,442,426.26

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,218,282,214.802,435,284,943.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金92,308,110.3914,279,866.19
经营活动现金流入小计2,310,590,325.192,449,564,809.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,714,237,370.371,961,761,501.80
支付给职工以及为职工支付的现金148,726,698.32101,872,233.06
支付的各项税费129,376,553.3676,956,028.83
支付其他与经营活动有关的现金92,531,933.8144,104,276.70
经营活动现金流出小计2,084,872,555.862,184,694,040.39
经营活动产生的现金流量净额225,717,769.33264,870,769.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,451,063.951,956,724.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计14,451,063.951,956,724.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金241,435,615.35473,195,487.47
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计241,435,615.35473,195,487.47
投资活动产生的现金流量净额-226,984,551.40-471,238,762.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,126,860,000.003,735,360,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金62,014,341.61
筹资活动现金流入小计2,188,874,341.613,735,360,000.00
偿还债务支付的现金2,136,760,000.003,338,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,507,253.89101,296,730.78
支付其他与筹资活动有关的现金1,650,000.00200,000.00
筹资活动现金流出小计2,205,917,253.893,440,096,730.78
筹资活动产生的现金流量净额-17,042,912.28295,263,269.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-18,309,694.3588,895,275.92
加:期初现金及现金等价物余额435,058,448.76445,371,103.64
六、期末现金及现金等价物余额416,748,754.41534,266,379.56

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

董事长:张金成

鲁西化工集团股份有限公司

二〇一九年四月六日


  附件:公告原文
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