天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文
天津鑫茂科技股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管
人员)胡茜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
一、风险提示...................................................................................................................................... 4
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 23
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 31
八、公司治理.................................................................................................................................... 36
九、内部控制.................................................................................................................................... 41
十、财务报告.................................................................................................................................... 43
十一、备查文件目录……………………………………………………………………………..137
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重大风险提示
公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能
存在的经营风险以及 2013 年工作计划，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 鑫茂科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津鑫茂科技股份有限公司
公司的中文简称 天津鑫茂科技股份有限公司
公司的外文名称（如有） TIANJIN XINMAO SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,Ltd
公司的法定代表人 杜克荣
注册地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
注册地址的邮政编码
办公地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.xinmaokeji.com.cn
电子信箱 xinmao@xinmaokeji.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩伟 汤萍
联系地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
电话 022-83710888 022-23080182
传真 022-83710199 022-83710199
电子信箱 whan@xinmaokeji.com.cn tangping@xinmaokeji.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 鑫茂科技公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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天津新技术产业园 国税津字
首次注册 1997 年 09 月 16 日 10307192 10307192-8
区八号路 A14-1
天津新产业园区华
国税津字
报告期末注册 2011 年 05 月 30 日 苑产业区华天道 3 1200001001400 10307192-8
号
1、 天津鑫茂科技股份有限公司（原名天津天大天财股份有限公司）于 1997 年 9
月 29 日在深圳证券交易所上市，原主营业务为计算机软件、硬件、信息系统
集成、信息处理与服务；光机电一体化等。根据中国证监会颁布的《上市公
司行业分类指引》规定，公司行业类别为“计算机应用服务业”。
2、 2、2006 年 1 月 16 日，经公司 2006 年度第 1 次临时股东大会审议通过，公
司实施了重大资产重组。通过本次重大资产重组，公司现控股股东鑫茂集团
将其持有的天津鑫茂科技园有限公司 59.98%的股权置入上市公司，上市公司
主营业务由原“计算机应用服务业”变更为“房地产开发与经营业”。
公司上市以来主营业务的变化情况 3、 3、2009 年 6 月 26 日，公司实施了向鑫茂集团发行股份购买资产，鑫茂集团
将所持有的天津市贝特维奥科技发展有限公司 100%股权、天津市圣君科技发
展有限公司 70％的股权、天津市鑫茂科技园有限公司 30.02%的股权置入本公
司，公司房地产业务占主营业务比重进一步增加。
4、 4、2010 年以来，受地产行业宏观调控政策的影响，公司工业地产销量大幅
下降。针对该情况，公司积极调整产业结构，进一步加大对光通信产业项目
的投入和建设。光通信产业生产规模和盈利水平持续提升，销售收入规模大
幅超过工业地产业务，其占公司主营业务比重进一步增加。自 2011 年 4 月
26 日起，公司所属行业变更为“通信及相关设备制造业”。
历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司控股股东未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层
签字会计师姓名 黄秀娟、张平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,298,633,705.35 1,208,620,970.26 7.45% 862,941,950.59
归属于上市公司股东的净利润
18,556,934.43 -65,002,901.95 128.55% 7,007,998.50
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-25,500,926.89 -68,682,191.11 62.87% -22,689,145.65
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
64,938,219.63 -155,802,640.87 141.68% 48,079,832.91
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0634 -0.2222 128.53% 0.024
稀释每股收益（元/股） 0.0634 -0.2222 128.53% 0.024
净资产收益率（%） 2.46% -8.83% 11.29% 0.97%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,352,860,766.98 2,098,318,568.56 12.13% 2,509,669,547.89
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 754,136,954.09 735,853,688.77 2.48% 720,551,175.74
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
40,985,262.47 1,333,673.56 11,948,159.46 无
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,074,350.00 3,600,607.33 8,190,600.00 无
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
453,396.81 无
占用费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
9,519,180.07 无
的损益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转
3,311,348.16 无
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 352,531.88 129,994.02 900,227.63 无
所得税影响额 949,755.84 181,274.02 743,085.50 无
少数股东权益影响额（税后） 2,404,527.19 1,203,711.73 3,882,682.48 无
合计 44,057,861.32 3,679,289.16 29,697,144.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是公司实现业绩扭亏和产业结构转型的重要一年。公司按照董事会制定的“扭亏、
转型、增盈”的经营方针，积极推进产业结构调整，通过本年度一系列调整举措，公司目前
已形成以光通信产业为核心的产业格局，综合竞争能力进一步增强，为公司后续可持续发展
奠定了坚实基础。
2012年公司实现扭亏为盈，实现营业收入12.99亿元，比上年同期增长7.45%，实现净利
润1855.69万元。
1）、光通信产业：
本报告期内，光通信产业继续实现快速发展，为公司创造了持续、稳定的收入和效益。
2012年销售各类光缆12.62万皮长公里，实现销售收入4亿元，除集采订单外，纯自营订单比
例继续稳步提升；光纤三期下半期3塔6线扩产项目于2012年一季度投产后，现有光纤第一工
厂的产能达到1200万芯公里，并于2012年实现产销1100万芯公里，实现销售收入7.34亿元，
净利润8200万元。光纤第二工厂于2012年4月中旬开工建设，截止到2012年底累计投资2.2亿
元，现已完成全部9塔18线厂房及外围配套设施的建设，首期6塔12线已全部安装到位（预留3
塔位，将择机扩产），并于2013年一季度陆续投产。本年度新建第二工厂可新增产能900万芯
公里，达产后两光纤工厂总产能将达到2100万芯公里，一跃成为国内最大光纤制造企业之一。
另外，报告期内，公司光纤光缆自主品牌营销规模继续扩大，已累计向三大通信运营商供应
合格光缆40余万芯公里。
另外，光纤光缆公司在增加产能的同时，不断改进和完善生产工艺及流程，设备拉丝及
制缆效率进一步提升，核心竞争力进一步增强。报告期内，光纤、光缆公司分获“小巨人领
军企业”和“科技小巨人”称号，并获得天津市及高新区相应的政策支持。
2）、其他高科技产业：
为进一步突出核心产业，根据董事会的决策，对公司产业结构进行了调整。报告期内，
公司将所持天津天地伟业数码科技有限公司34%的股权及天津神州浩天科技有限公司51%股权
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进行了转让（详细内容已刊登于2012 年7月17日和2012 年10月27日《中国证券报》及《证券
时报》）。通过上述股权转让，一方面为上市公司贡献了部分利润，另一方面还将由于历史
原因形成的往来事项一并解决，同时为上市公司增加了现金流入，对于上市公司经营业绩改
善、增加对核心业务光通信产业的投入起到了积极推动作用。
另外，公司下属从事系统集成业务的天津天地伟业科技有限公司在本年度通过加强内控
建设，规范企业运作，有效降低了运营成本，同时依靠科技创新和市场开拓，核心竞争力进
一步加强，产业规模稳步提升，盈利能力稳步增长。报告期内，公司先后获得“天津市滨海
新区小巨人领军企业”荣誉称号及“天津市科技小巨人企业”荣誉称号。
3）、工业地产：
报告期内，公司和大股东鑫茂集团继续坚定不移地推进地产剥离事项，但由于受到地产
宏观调控环境、资产规模、剥离资金筹措进度等多种因素的影响，剥离事项尚未取得最终突
破。针对此种情况，公司一方面采取多种营销手段继续加大各工业地产公司存量房产的销售
力度，另一方面，积极调整贷款结构，努力减少财务费用，通过增收节支等多种措施降低地
产板块亏损给公司带来的不利影响。通过上述努力，该板块较去年同期亏损幅度已有所降低。
二、主营业务分析
1、概述
1）、2012年，公司实现营业收入12.99亿元，较去年同期增长7.45%。其中，光通信产品
实现收入9.74亿元，较去年同期增长19.29%。公司经过一些列产业结构的调整，已形成了以
光通信产业为核心的产业格局。
2）、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司依据对所属行业市场环境及发展趋势的判断，确定了2012年“扭亏、转型、增盈”
的经营方针。2012年公司上下全力以赴，认真贯彻执行董事会确定的经营战略及方针，经过
各方努力，成功实现了公司经营扭亏的目标，2012年实现营业收入12.99亿元，净利润1855.69
万元。同时公司经过一系列产业结构的调整，已形成了以光通信产业为核心的产业格局，原
计划于2012年启动的光纤第二工厂项目如期完成，目前首期六塔十二线已陆续投产。达产后
两光纤工厂总产能将达到2100万芯公里，一跃成为国内最大光纤制造企业之一，公司综合竞
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争能力进一步增强，为后续可持续发展奠定了坚实基础。另外，公司认真贯彻执行地产板块
减亏、剥离的经营目标，2012年度，通过加大销售、调整贷款结构等多种增收节支措施，使
该板块较去年同期亏损幅度有所降低。同时公司和大股东鑫茂集团一并积极推进地产板块剥
离事项，但由于受到地产宏观调控形势、资产规模、剥离资金筹措进度等多种因素影响，未
能在报告期内取得最终突破。
3）、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
公司原预测2012年度实现净利润1500万元左右，实际经审计净利润1855万元，高于原预
测数23.66%，主要原因系子公司原业绩预测略有偏差所致。
2、收入
项 目 本期营业收入（元） 上期营业收入（元） 增减变动 变动原因
光通信网络产品 974,282,391.09 816,712,448.03 19.29% 光纤扩产，产能及销量增加所致
软件产品 26,226,793.71 27,693,905.75 -5.30%
商 品 51,648,046.23 59,882,952.05 -13.75%
工 程 148,644,611.96 123,875,156.18 20.00%
房 租 10,940,233.54 9,696,739.76 12.82%
酒 店 32,746,500.39 25,945,869.25 26.21% 酒店改造后销售收入有所增加
服 务 11,107,031.74 10,747,067.25 3.35%
房产销售由于受到地产调控影
房地产 38,695,741.45 82,427,325.90 -53.05%
响，销售不畅所致
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否 单位：芯公里
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 13,635,437.2 10,653,061.28 28%
光通信网络产品 生产量 13,920,226.69 10,600,532.76 31.3%
库存量 427,202.97 159,365.84 168.06%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
原因：产量增加由于光纤三期扩厂所致；库存增加由于为运营商备货增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 973,119,229.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 74.93%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 长飞光纤光缆有限公司 924,299,051.00 71.17%
2 中新天津生态城管理委员会 22,100,000.00 1.7%
3 中新天津生态城城市管理综合执法大队 11,040,000.00 0.85%
4 中国农业银行股份有限公司天津市分行 7,945,178.20 0.61%
5 天津市公安局和平分局 7,735,000.00 0.6%
合计 —— 973,119,229.20 74.93%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
房地产开发与销售 24,509,625.89 2.28% 65,288,358.71 6.54% -4.26%
信息技术 1,028,464,089.33 95.59% 912,032,431.85 91.41% 4.18%
酒店及其他服务 22,896,524.19 2.13% 20,373,432.34 2.04% 0.09%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
光通信网络产品 832,558,172.53 77.38% 732,497,597.04 70.63% 6.75%
软件产品 6,571,919.37 0.61% 6,315,752.94 0.61% 0%
商品 49,481,703.22 4.6% 57,667,144.01 5.56% -0.96%
工程 139,852,294.21 13% 115,551,937.86 11.14% 1.86%
房租 4,006,846.44 0.37% 4,006,846.44 0.39% -0.01%
酒店 18,632,174.14 1.73% 16,145,785.77 1.56% 0.17%
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服务 257,503.61 0.02% 220,800.13 0.02% 0%
房地产 24,509,625.89 2.28% 65,288,358.71 6.3% -4.02%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 679,785,319.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 68.15%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 长飞光纤光缆有限公司 600,899,612.63 60.24%
2 武汉日电光通信工业有限公司 20,485,893.40 2.05%
3 安庆飞凯高分子材料有限公司 19,941,880.34 2%
4 淄博欧齐塑胶有限公司 19,697,692.32 1.97%
5 天津英信科技有限公司 18,760,241.00 1.88%
合计 —— 679,785,319.69 68.15%
4、费用
项 目 本期数（元） 上期数（元） 增减变动
销售费用 27,276,596.55 29,552,241.82 -7.70%
管理费用 89,738,749.50 104,614,359.94 -14.22%
财务费用 69,768,597.33 65,889,411.72 5.89%
所得税 11,354,988.07 16,063,641.22 -29.31%
5、研发支出
为了年新增产能和产值增加，公司每年投入大量研发支出。研发过程包括：技术资料搜集，设备及工艺路线设计，确定
研究计划及试验设备；项目开发、样品试验、确定工艺方案等；工艺跟踪调整，制定成熟参数及设备调整经验，具备整体推
广到其它塔线条件。
项目完成后，立即应用于现有规模生产领域，届时可直接提升光纤拉丝生产效率，提高成品率约，提升设备利用率。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 788,923,943.85 1,039,417,476.58 -24.1
