天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文
天津鑫茂科技股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和风险提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
董事唐晓峰因公出差，委托董事杜娟代为表决。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管
人员)胡茜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 3
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告.................................................................................................................................. 8
五、重要事项.................................................................................................................................... 22
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 33
八、公司治理.................................................................................................................................... 38
九、内部控制.................................................................................................................................... 43
十、财务报告.................................................................................................................................... 45
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 127
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重大风险提示
公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能
存在的经营风险以及 2014 年工作计划，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 鑫茂科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津鑫茂科技股份有限公司
公司的中文简称 天津鑫茂科技股份有限公司
公司的外文名称（如有） TIANJIN XINMAO SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,Ltd
公司的法定代表人 杜克荣
注册地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
注册地址的邮政编码
办公地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.xinmaokeji.com.cn
电子信箱 xinmao@xinmaokeji.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩伟 汤萍
联系地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
电话 022-83710888 022-23080182
传真 022-83710199 022-83710199
电子信箱 whan@xinmaokeji.com.cn tangping@xinmaokeji.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 鑫茂科技公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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天津新技术产业园区八 国税津字
首次注册 1997 年 09 月 16 日 10307192 10307192-8
号路 A14-1
天津新产业园区华苑产 国税津字
报告期末注册 2013 年 06 月 03 日 120000000009919 10307192-8
业区华天道 3 号
1、天津鑫茂科技股份有限公司（原名天津天大天财股份有限公司）于 1997 年 9 月 29 日在深圳证券交
易所上市，原主营业务为计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化等。根
据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》规定，公司行业类别为“计算机应用服务业”。2、2006
年 1 月 16 日，经公司 2006 年度第 1 次临时股东大会审议通过，公司实施了重大资产重组。通过本次
重大资产重组，公司现控股股东鑫茂集团将其持有的天津鑫茂科技园有限公司 59.98%的股权置入上市
公司，上市公司主营业务由原“计算机应用服务业”变更为“房地产开发与经营业”。3、2009 年 6 月 26
公司上市以来主营
日，公司实施了向鑫茂集团发行股份购买资产，鑫茂集团将所持有的天津市贝特维奥科技发展有限公
业务的变化情况
司 100%股权、天津市圣君科技发展有限公司 70％的股权、天津市鑫茂科技园有限公司 30.02%的股权
置入本公司，公司房地产业务占主营业务比重进一步增加。4、2010 年以来，受地产行业宏观调控政
策的影响，公司工业地产销量大幅下降。针对该情况，公司积极调整产业结构，进一步加大对光通信
产业项目的投入和建设。光通信产业生产规模和盈利水平持续提升，销售收入规模大幅超过工业地产
业务，其占公司主营业务比重进一步增加。自 2011 年 4 月 26 日起，公司所属行业变更为“通信及相关
设备制造业”。
历次控股股东的变更情况 报告期内，公司控股股东未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层
签字会计师姓名 黄秀娟、王善文
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否 单位：元
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入 1,104,710,302.61 1,298,633,705.35 -14.93% 1,208,620,970.26
归属于上市公司股东的净利润 13,765,503.39 18,556,934.43 -25.82% -65,002,901.95
归属于上市公司股东的扣除非经
-95,265,847.48 -25,500,926.89 -273.58% -68,682,191.11
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,392,951.98 64,938,219.63 -102.15% -155,802,640.87
基本每股收益（元/股） 0.0471 0.0634 -25.71% -0.2222
稀释每股收益（元/股） 0.0471 0.0634 -25.71% -0.2222
加权平均净资产收益率（%） 1.82% 2.49% -0.67% -8.83%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产 2,455,794,330.68 2,352,860,766.98 4.37% 2,098,318,568.56
归属于上市公司股东的净资产 759,127,523.00 754,136,954.09 0.66% 735,853,688.77
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
详见审计报告附注四
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
108,299,089.60 40,985,262.47 1,333,673.56 （四十）、（四十一）、
值准备的冲销部分）
（四十二）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
详见审计报告附注四
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,413,993.58 6,074,350.00 3,600,607.33
（四十一）
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 3,816,447.43
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,063.83 352,531.88 129,994.02
减：所得税影响额 6,789,413.36 949,755.84 181,274.02
少数股东权益影响额（税后） 1,755,830.21 2,404,527.19 1,203,711.73
合计 109,031,350.87 44,057,861.32 3,679,289.16 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年度，公司经营运行平稳，主业发展稳定。在董事会领导下，公司经营管理层带领全体员工，立
足于公司长远发展，抓好主营业务，积极应对各种不利影响，控制各项成本，积极推进主导产业扩张，改
善资产质量，取得了较好的经营业绩，顺利完成公司年度经营目标。2013年公司实现营业收入11.05亿元，
实现净利润1376.55万元。
1、光通信产业：
近年来，光通信行业快速发展，产业总体规模不断扩大，这期间资本也迅速涌入市场，供给增长快于
需求增长。本报告期内，公司光通信产业开始由做大向“做精、做优、做强”转变。2013年一季度光纤第二
工厂首期六塔十二线全部投产后，公司光纤产能已达到2100万芯公里，一跃成为国内最大光纤制造企业之
一。
2013年上半年，国内光通信行业因运营商自身战略及人员调整，导致国内市场订单延迟，出现了阶段
性供大于求的局面，光纤价格稳中有跌。在这样的大环境下，公司一方面高度关注产业环境变化，研究行
业发展的最新动态，鼓励营销策略和激励机制的创新，增强市场开拓能力，加大自营品牌的扩展力度，努
力提升光纤光缆产品销量，报告期内，公司在运营商集采体系内中标份额显著提高，自营订单进一步扩大，
产品覆盖区域进一步提高；另一方面，公司通过产品技改、节能降耗，调高设备拉丝及制缆效率、降低光
纤预制棒等主要原材料的采购成本，不断优化和降低生产环节的“转换成本”，最终实现光通信板块整体盈
利。
报告期内，光纤、光缆公司基本实现尽产尽销，生产光纤1068万芯公里，实现产销1064万芯公里，实
现销售收入5.7亿元，净利润2078万元；生产各类光缆285万芯公里，销售光缆约280万芯公里，实现销售收
入2.9亿元，除集采订单外，纯自营订单比例继续保持平稳增长的趋势。
报告期内，公司管理层抢抓机遇，攻坚克难，在董事会支持下，成功收购了久智光电子材料科技有限
公司控股权，为公司后续进军上游产业光纤预制棒奠定了坚实基础，使公司形成了初步的“光缆—光纤—
光棒”产业布局；其次，在公司董事会和大股东鑫茂集团的支持下，公司启动了以久智科技PSOD光纤预制
棒套管项目、鑫茂科技光纤预制棒项目为主体的非公开发行工作。目前该项工作正在积极推进中。
2、其他高科技产业：
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公司下属从事系统集成业务的天津天地伟业科技有限公司在巩固和扩大主营系统集成业务的基础上，
继续加大相关软件领域的前期建设工作，先后完成CNAS软件测评实验室、信息安全资质的年审和国家高
新技术企业、软件企业认证的认定工作。本年度，该公司成功发行3000万元中小企业私募债券，为业务的
扩展和壮大补充了必要的现金流。报告期内，天地伟业公司新获“全国优秀工程勘察设计行业奖”、“天津市
优秀小巨人领军企业”等荣誉。
3、工业地产相关产业：
报告期内，受多重因素影响，公司房产销售未有明显起色，仍存在较大幅度亏损。对此，公司在狠抓
成本控制尽力减亏的同时，在大股东鑫茂集团主导下继续推进地产剥离事项，目前正就剥离方案可行性进
行进一步论证。
此外，为进一步突出核心产业，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将坐落于天津华苑
产业区华天道3号的房地产转让给天津滨海高新区资产管理有限公司，转让价格共计2.09亿元。上述转让为
公司贡献了一定利润和现金流，对于公司2013年度经营盈利、增加对核心业务光通信产业的投入起到了积
极推动作用。
二、主营业务分析
1、概述
2013年，公司实现营业收入11.05亿元。其中，光通信产品实现收入8.6亿元，占公司全部营业收入的
77.83%。经过一些列产业结构的调整，以光通信产业为核心的产业格局已经形成。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司依据2013年初对公司各产业板块所属行业市场环境及发展趋势的判断，确定了2013年“去地产、
上项目、再融资”的经营方针，通过公司全体人员共同努力，各项战略经营计划的进展情况如下：
A、报告期内，公司和大股东鑫茂集团仍在继续积极推进地产板块剥离事项，目前正就剥离方案进行
进一步论证，力争早日完成剥离。
B、为进一步完善光通信产业链，公司成功收购了久智光电子材料科技有限公司控股权，公司将在久
智公司现有研发平台基础上，着手做大做强光纤预制棒套管项目，进而增强公司光通信产业的综合竞争优
势。
C、本年度，公司启动了非公开发行工作，并于12月31日经公司第六届董事会第十三次会议审议，通
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过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，后续工作正在积极推进中。
2、收入
项目 本期营业收入（元） 上期营业收入（元） 增减变动 变动原因
由于供应商订单延迟等原因，光纤销售
光通信网络产品 860,288,863.19 974,282,391.09 -11.7%
量及销售价格有所下降，导致收入下降。
石英管材制品销售 6,062,424.33 100% 新合并子公司
软件产品 26,226,793.71 -100% 子公司转出所致
商品 74,887,281.70 51,648,046.23 45.00% 工程与商品重新分类导致商品收入增加
工程 89,914,017.94 148,644,611.96 -39.51% 工程与商品重新分类导致工程收入减少
房租 9,412,395.85 10,940,233.54 -13.97%
酒店 30,352,200.02 32,746,500.39 -7.31%
服务 7,328,716.95 11,107,031.74 -34.02% 子公司转出所致
房地产 23,348,417.51 38,695,741.45 -39.66% 市场调控，收入减少所致
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 13,411,975.84 13,635,437.2 -1.64%
光通信网络产品 生产量 13,334,263.88 13,920,226.69 -4.21%
库存量 349,795.83 427,202.97 -18.12%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 849,188,092.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 76.87%
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公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 长飞光纤光缆有限公司 774,016,272.30 70.07%
2 中国移动通信集团有限公司河北分公司 35,375,879.27 3.2%
3 中国邮政储蓄银行股份有限公司 22,364,102.58 2.02%
4 张艳 9,080,000.00 0.82%
5 双鸭山市财政国库支付中心 8,351,838.45 0.76%
合计 -- 849,188,092.60 76.87%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
房地产开发与销售 15,093,446.31 1.53% 24,509,625.89 2.28% -0.75%
信息技术 940,451,258.12 95.63% 1,028,464,089.33 95.59% 0.04%
酒店及其他服务 27,860,142.48 2.83% 22,896,524.19 2.13% 0.7%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
光通信网络产品 781,362,538.80 79.18% 832,558,172.53 77.04% 2.14%
石英管材制品销售 4,946,257.06 0.5% 0.5%
软件产品 6,571,919.37 0.61% -0.61%
商品 73,881,445.08 7.49% 49,481,703.22 4.58% 2.91%
工程 80,261,017.18 8.13% 139,852,294.21 12.94% -4.81%
房租 4,006,846.44 0.41% 4,006,846.44 0.37% 0.04%
酒店 22,921,195.57 2.32% 18,632,174.14 1.72% 0.6%
服务 932,100.47 0.09% 257,503.61 0.02% 0.07%
房地产 15,093,446.31 1.53% 24,509,625.89 2.27% -0.74%
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公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 727,761,516.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 71.53%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 长飞光纤光缆有限公司 625,441,492.07 61.47%
2 武汉日电光通信工业有限公司 52,579,163.25 5.17%
3 淄博齐都聚龙塑胶有限公司 18,825,229.23 1.85%
4 安庆飞凯高分子材料有限公司 15,871,956.41 1.56%
5 北京浩丰创源科技股份有限公司 15,043,675.21 1.48%
合计 -- 727,761,516.17 71.53%
4、费用
项 目 本期数（元） 上期数（元） 增减变动 变动原因
销售费用 21,041,066.24 27,276,596.55 -22.86%
管理费用 92,353,461.85 89,738,749.50 2.91%
财务费用 73,072,828.94 69,768,597.33 4.74%
所 得 税 15,981,988.42 11,354,988.07 40.75% 摊销所得税资产及应缴所得税减少所致
5、研发支出
为了年新增产能和产值增加，公司每年投入大量研发支出。研发过程包括：技术资料搜集，设备及工
艺路线设计，确定研究计划及试验设备；项目开发、样品试验、确定工艺方案等；工艺跟踪调整，制定成
熟参数及设备调整经验，具备整体推广到其它塔线条件。
项目完成后，立即应用于现有规模生产领域，届时可直接提升光纤光缆生产效率，提高成品率约，提
升设备利用率。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 814,489,586.29 788,923,943.85 3.24%
经营活动现金流出小计 821,509,200.70 723,985,724.22 13.47%
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经营活动产生的现金流量净额 -7,019,614.41 64,938,219.63 -110.81%
投资活动现金流入小计 172,980,519.89 71,078,195.00 143.37%
投资活动现金流出小计 88,197,641.89 206,275,792.07 -57.24%
投资活动产生的现金流量净额 84,782,878.00 -135,197,597.07 -162.71%
筹资活动现金流入小计 368,357,590.29 346,578,300.00 6.28%
筹资活动现金流出小计 412,939,371.13 312,002,009.35 32.35%
筹资活动产生的现金流量净额 -44,581,780.84 34,576,290.65 -228.94%
现金及现金等价物净增加额 33,181,482.75 -35,683,086.79 192.99%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：
1）、投资活动流入增加，主要是本期收到转让固定资产款项所致；
2）、投资活动流出减少，主要是上期预付设备款较大；
3）、筹资活动流出增加，主要是本期偿还借款增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：
本年度净利润主要由非经常损益构成，非经常损益形成的现金流不体现在经营活动产生的现金流量当
中。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
