天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
天津鑫茂科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示和目录
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
韩传模 独立董事 因公出差 侯欣一
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管
人员)胡茜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示和目录 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 13
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 21
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 22
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 103
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 鑫茂科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津鑫茂科技股份有限公司
公司的外文名称（如有） TIANJIN XINMAO SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,Ltd
公司的法定代表人 杜克荣
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩伟 汤萍
联系地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
电话 022-83710888 022-23080182
传真 022-83710199 022-83710199
电子信箱 whan@xinmaokeji.com.cn tangping@xinmaokeji.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化，具体可参见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 445,627,213.29 427,064,989.86 4.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） -59,187,646.53 50,234,712.14 -217.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-59,309,234.31 -58,854,224.18 -0.77%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 47,643,144.72 -32,950,887.46 244.59%
基本每股收益（元/股） -0.2024 0.1717 -217.88%
稀释每股收益（元/股） -0.2024 0.1717 -217.88%
加权平均净资产收益率 -8.11% 6.45% -14.56%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,488,538,704.32 2,455,794,330.68 1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 699,939,876.47 759,127,523.00 -7.80%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -530.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
2,000.00
府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,574.74
少数股东权益影响额（税后） 77,456.40
合计 121,587.78
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司在外部经营环境极为不利的情况下，立足现有主营业务，放眼公司长远发展。一
方面，公司继续严控成本，力争做优、做精、做强主营业务；另一方面，公司积极推进非公开发行工作，
以进一步完善主营板块产业链。2014年上半年公司实现营业收入4.46亿元，实现净利润-5919万元。
1、光通信产业：
光通信产业是公司核心业务板块。目前已具备年产光纤2100万芯公里和年产光缆400万芯公里的生产
能力。2013年底，公司通过收购久智光电子材料科技有限公司52.86%的控股权（以下简称“久智科技”）已
初步形成了“光纤预制棒套管-光纤-光缆”的产业链，产业竞争能力进一步增强。
但近一两年，在光通信行业快速发展和产业总体规模不断扩大的同时，随着行业内光纤光缆企业纷纷
扩大产能，光纤光缆行业呈现出阶段性供大于求的局面，给公司产业发展带来了一定的竞争压力。对此，
公司光通信产业遵循“做精、做优、做强”方针，对内通过技术改进、加强管理来提高光纤光缆的成品率、
合格率，不断降低生产过程中的转换成本；对外继续高度关注产业环境变化和行业发展的最新动态，通过
鼓励营销策略和激励机制的创新，增强公司市场开拓能力，加大自营品牌的销售扩展力度，努力提升光纤
光缆产品销量。本报告期公司累计销售光纤约540万芯公里，销售光缆约124万芯公里，累计实现销售收入
约3.4亿元。
2、其他高科技产业：
公司下属从事系统集成业务的天津天地伟业科技有限公司在巩固和扩大主营系统集成业务的基础上，
继续加大相关软件领域的前期建设和该类业务开拓，该公司2014年度计划将提供智慧城市建设服务作为重
点工作，并继续发展计算机信息系统集成、信息安全、智能建筑系统等工程项目，同时拓展IT软硬件产品
代理、销售、信息服务等领域的工作。
3、工业地产相关产业：
报告期内，受多重因素影响，公司房产销售未有明显起色，仍存在较大幅度亏损，给公司业绩带来了
较大压力。预期工业地产销售持续低迷的趋势不会短期内改变，为此，公司计划将该业务板块资产尽快盘
活销售或剥离，以减少或消除该板块业务的亏损，提升上市公司业绩。报告期内，公司在狠抓成本控制尽
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力减亏的同时，仍在大股东鑫茂集团支持下继续推进地产剥离事项。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 445,627,213.29 427,064,989.86 4.35%
营业成本 407,697,058.58 380,637,539.20 7.11%
销售费用 11,708,767.49 8,527,977.75 37.30% 合并范围增加及光缆营销费用增加所致
管理费用 56,374,103.68 63,954,308.48 -11.85%
财务费用 37,724,863.88 35,292,556.02 6.89%
所得税费用 494,895.75 7,391.11 6,595.82% 缴纳 2013 年度所得税所致
研发投入 2,476,538.07 679,281.40 264.58% 增加合并范围所致
经营活动产生的现金流量净额 47,643,144.72 -32,950,887.46 244.59% 经营活动付款减少所致
投资活动产生的现金流量净额 -1,731,139.02 136,269,935.67 -101.27% 去年处置固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额 -27,486,276.80 -127,181,655.36 78.39%
现金及现金等价物净增加额 18,425,728.90 -23,862,607.15 177.22% 公司经营活动产生现金变动所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司依据2014年初对公司面临的挑战和严峻形势的判断，通过公司全体人员共同努力，各项战略经营
计划的进展情况如下：
A、报告期内，公司和大股东鑫茂集团仍在继续积极推进地产板块剥离事项，目前正就剥离方案进行
进一步论证，力争早日完成剥离或经公司自身努力实现盘活销售。
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B、为进一步做大做强公司光通信产业，公司于213年末启动了非公开发行工作，拟募集资金约9亿元，
用于投资建设600吨“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”和300吨“光纤预制棒制造项目”。
上述非公开发行事宜已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，相关《非公开发行行政许可申请
材料》已于2014年4月23日报送中国证监会。经证监会审查，已对该行政许可申请予以受理，并出具了《中
国证监会行政许可受理通知书》（140387号）。后，根据证监会初审反馈意见，公司于2014年6月30日召
开了2014年第三次临时股东大会，对本次《非公开发行股票方案》等事项进行了进一步的补充说明。目前
相关反馈回复材料已报送中国证监会。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
房地产开发与销售 10,715,043.89 7,875,830.85 26.50% 31.40% 19.51% 7.32%
信息技术 418,614,462.69 387,759,685.41 7.37% 5.50% 7.73% -1.92%
酒店及其他服务 15,313,674.36 10,466,813.19 31.65% -27.33% -15.06% -9.88%
分产品
光通信网络产品 330,719,759.73 310,972,440.76 5.97% 5.28% 8.48% -2.78%
石英管材制品销售 22,824,304.13 15,124,168.72 33.74% 100.00% 100.00% 100.00%
工程 65,070,398.83 61,663,075.93 5.24% -21.29% -15.87% -6.10%
房租 4,182,970.75 785,818.20 81.21% -18.61% 0.00% -3.50%
酒店 9,980,240.85 9,680,994.99 3.00% -31.58% -16.09% -17.91%
服务 1,150,462.76 100.00% -14.70% 0.00% 0.00%
房地产 10,715,043.89 7,875,830.85 26.50% 31.40% 19.51% 7.32%
分地区
内销 444,643,180.94 406,102,329.45 8.67% 4.37% 7.19% -2.40%
四、核心竞争力分析
受光纤反倾销及4G网络建设规模扩大影响，光纤光缆行业整体需求保持稳定。在光通信领域中，光纤
预制棒是上游原材料，具有较高的行业集中度，随着我国光纤光缆产能的快速增长，为保持和扩大市场份
额，满足产品质量、技术、安全等方面的严格标准，各生产商都需要同拥有光棒供应能力的企业密切合作，
或者自行建设光棒项目，才能保证优质稳定的产品供应链，这也已经成为行业内的共识。而公司同光纤预
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制棒供应方长飞公司是以资本纽带联系在一起，通过双方合作取得共赢，具有可持续性，双方合作具有相
互依赖、相互依存的基础。除此之外，公司已着手实施向上游延伸产业链的长期规划，公司拟投建光纤预
制棒制造项目，加速实现公司“光棒-光纤-光缆”产业链一体化的目标。随着上述项目的建设达产，公司
将实现年产300吨预制棒的生产能力，从而降低公司光棒材料对外依赖，大幅提升公司的核心竞争力。另
外，公司收购的廊坊久智公司的多模光纤用石英套管产品已经具备了一定的生产规模，积累了丰富的生产
经验。公司计划通过本次非公开发行募集资金投资建设PSOD套管项目，挖掘单模光纤市场的巨大潜力，适
应国内光纤行业对套管原材料的巨大需求，有效替代进口、扩大产品应用领域，进一步提升公司的竞争能
力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
13,000,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
石晶制品的制造；新材料技术开发、咨
天津久智光电材料制造有限公司 100.00%
询、服务、转让。
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 主要产品或
公司名称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 服务
天津长飞
鑫茂光通 754,776,916. 358,192,113. 205,557,841. -14,346,746. -14,269,639.
子公司 光通信 光纤 220,000,000
信有限公 25 90 75 51
司
天津长飞
330,524,072. 92,471,378.8 131,147,103. -4,435,811.6 -4,534,179.2
鑫茂光缆 子公司 光通信 光缆 100,000,000
96 9 89 3
有限公司
久智光电 光通信、 光纤预制棒
104,511,821. 76,111,776.2 22,824,304.1
子材料科 子公司 半导体及 衬、套管及把 70,000,000 -445,947.06 -819,807.59
53 8
技有限公 光电系统 棒等；石英制
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司 品等
天津天地
系统集成业 187,938,177. 44,413,195.6 65,070,398.8 -1,514,552.9 -1,514,552.9
伟业科技 子公司 系统集成 60,000,000
务 60 0 3 7
有限公司
天津市贝
特维奥科 科技园开 292,222,555. 44,433,159.6 -6,157,002.1 -6,157,002.1
子公司 工业房产 40,000,000 2,822,028.00
技发展有 发与经营 58 3 6
限公司
天津市圣
君科技发 科技园开 498,961,162. 53,357,738.9 -8,334,721.6 -8,234,721.6
子公司 工业房产 66,000,000 8,225,040.00
展有限公 发与经营 28 9 9
司
天津鑫茂
科技园开 236,376,750. 145,321,818. -5,130,502.4 -5,130,502.4
科技园有 子公司 工业房产 102,000,000 407,633.89
发与经营 64 86 6
限公司
天津鑫茂
酒店服务 17,954,537.0 -36,621,638. -7,132,735.1 -7,133,235.1
天财酒店 子公司 餐饮住宿 2,000,000 9,980,240.85
业 9 84 4
有限公司
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -8,500 -- -7,500 3,088 下降 -375.26% -- -342.88%
基本每股收益（元/股） -0.2906 -- -0.2564 0.1056 下降 -375.19% -- -342.80%
去年一季度公司转让华天道 3 号房地产，产生转让收益约 1 亿元左右，对公司去年 1-9 月份
业绩预告的说明
利润贡献较大。
七、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治
理结构，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，公
司董事、监事以及高级管理人员均能遵照相关监管法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认
真履行职责，维护公司及全体股东利益。公司信息披露事务能够严格按照法律、法规的要求，做到真实、
准确、完整、及时、公平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存
在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
1、中材科技公司买卖合同纠纷诉讼：
1）、诉讼基本情况：2013 年 7 月 18 日，中材科技风电叶片股份有限公司以买卖合同纠纷为由向北京市第
一中级人民法院提起诉讼，以天津鑫茂鑫风能源科技有限公司、酒泉鑫茂科技风电设备制造有限公司、天
津鑫茂科技股份有限公司、天津鑫茂科技投资集团有限公司及苗宏伟为被告，要求鑫风能源公司偿付货款
5,123.2 万元及逾期付款违约金 887 万元，要求酒泉鑫茂公司、鑫茂科技公司、鑫茂集团承担连带清偿责任，
要求苗宏伟在出资不实的范围内承担偿还货款，并由以上被告承担全部案件受理费及保全费和其他费用。
2）、涉案金额：6,619 万元。
3）、是否形成预计负债：否
4）诉讼进展：2014 年 3 月 28 日，公司接到北京市第一中级人民法院民事调解书（【2013】一中民初字第
10702 号），经该院主持调解，涉诉各方当事人已自愿达成调解协议。其中，原告中材叶片公司放弃对我公
司的追诉权及追索权，原告中材叶片公司与我公司再无其他争议。
5）、诉讼(仲裁)审理结果及影响：本次诉讼对公司本期利润无影响。另，原经北京一中院裁定冻结的我公
司渤海银行股份有限公司天津分行公司账户及相应账户资金已于 2014 年 4 月 9 日财产保全到期日自动解
除。
6）、诉讼(仲裁)判决执行情况：已执行。
7）、披露日期：2014 年 4 月 1 日
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8）、披露指引：公告编号：（临）2014-016，《重大诉讼进展公告》，巨潮资讯网
3、余江县人民法院执行案件中要求履行到期债务的诉讼：
1）、诉讼基本情况：1998 年 9 月 24 日，天津市第一中级人民法院对原告中国工商银行天津新技术产业园
区支行（以下简称“工行园区支行”）诉被告天津大学北方化工新技术开发公司（以下简称“北方化工公司”）、
天津天大天财股份有限公司（天津鑫茂科技股份有限公司原名称，以下简称“天大天财公司”）借款合同纠
纷一案作出（1998）一中经初字第 74 号《民事判决书》，判决：一、被告北方化工公司偿付原告工行园区
支行贷款本金 500 万元，并支付合同约定的尚未给付的利息及逾期罚息；偿付贷款本金 700 万元及合同约
定的尚未支付的利息。不足部分由天大天财公司承担赔偿责任。二、上述给付事项于本判决生效后十日内
付清，逾期按同期贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。天大天财公司不服一审判决，向天津市高
级人民法院提起上诉。1999 年 1 月 8 日，天津市高级人民法院作出（1998）高经二终字第 164 号《民事判
决书》，判决：驳回上诉，维持原判。2005 年 7 月，债权人工行园区支行将上述债权转让给中国东方资产
管理公司天津办事处。2008 年 6 月 24 日，中国东方资产管理公司天津办事处将债权转让给嘉沃环球基金
（香港）资产管理投资有限公司。2012 年 3 月 30 日，嘉沃环球基金（香港）资产管理投资有限公司将债
权转让给抚州市大象投资顾问有限公司。2013 年 9 月 7 日，抚州市大象投资顾问有限公司将债权转让给曾
智凌。2013 年 12 月 10 日，江西省余江县人民法院以上述两份民事判决书作为确定债权债务的依据，在执
行人申请人林秀芬与被执行人曾智凌民间借贷纠纷一案中，向天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“鑫
茂科技公司”）送达（2012）余执字第 85 号《履行到期债务通知书》，要求鑫茂科技公司在十五日内直接
向申请执行人林秀芬履行对被执行人曾智凌所负的到期债务 610 万元及利息；如有异议，应当在十五内提
出；逾期不履行又不提出异议的，人民法院将强制执行。2013 年 12 月 18 日，鑫茂科技公司向余江县人民
法院提出履行到期债务异议申请。2013 年 12 月 20 日，鑫茂科技公司向余江县人民法院提出履行到期债权
异议补充申请。截至目前，余江县人民法院尚未对鑫茂科技公司的异议申请作出答复，也未对鑫茂科技公
司采取任何强制执行措施。
2）、涉案金额：610 万元。
3）、是否形成预计负债：否
4）诉讼进展：本次诉讼尚在审理过程中。
5）、诉讼(仲裁)审理结果及影响：本次诉讼尚在审理过程中。
6）、诉讼(仲裁)判决执行情况：尚未判决。
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三、重大关联交易
1、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
关联方债权债务往来参见本报告“第八节财务报告”之“八、关联方及管理交易”之“5、关联方应收应
付款项”
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
2、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、天津长飞鑫茂光缆有限公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司租赁厂房，租赁期为 2010 年 10 月 1 日
至 2019 年 7 月 12 日。本报告期确认租赁费为 235.79 万元。
2、2014 年 3 月 18 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行不超过 17,143 万
股股票，公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司拟以现金方式认购本次非公开发行股份的数量不少
于本次非公开发行实际发行股数的 5%（详细公告内容参见 2014 年 1 月 2 日巨潮资讯网“非公开发行股票”
相关公告）。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
天津鑫茂科技股份有限公司房屋租赁暨关联交易公告 2010 年 08 月 19 日 巨潮资讯网
关于控股股东认购非公开发行股票的关联交易公告 2014 年 01 月 02 日 巨潮资讯网
四、重大合同及其履行情况
1、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
是否履 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
行完毕 联方担保
日期 日）
天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
天津天地伟业科技 2012 年 08 月 2012 年 12 月
637.8 637.8 连带责任保证 3
