关于天津富通信息科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2021）第318066号
目 录
| 关于天津富通信息科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | ||
| 天津富通信息科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | |
关于天津富通信息科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2021）第318066号
天津富通信息科技股份有限公司全体股东：
我们接受天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“富通信息公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了富通信息公司2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2021）第318130号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号、证监会公告[2017]16号）及深圳证券交易所的相关要求，富通信息公司编制了本专项说明所附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是富通信息公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富通信息公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对富通信息公司实施于2020年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解富通信息公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供富通信息公司2020年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：
天津富通信息科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： （项目合伙人） |
| 中国注册会计师： | |
| 中国·北京 | 2021年4月28日 |
| 天津富通信息科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：天津富通信息科技股份有限公司 | 单位：元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 成都富通光通信技术有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 450,002.00 | -345,552.00 | 104,450.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 富通住电光导科技（嘉兴）有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 19,657.00 | 58,454.00 | 74,261.00 | 3,850.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 富通住电光纤(杭州)有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 557,430.00 | 1,142,049.00 | 1,104,357.00 | 595,122.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 富通住电光纤（天津）有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 350,403.52 | 492,235.88 | 633,667.40 | 208,972.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 杭州富通通信技术股份有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 408,452,355.01 | 418,452,169.77 | 469,650,591.33 | 357,253,933.45 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 富通住电光纤（嘉兴）有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 59,915.00 | 69,497.00 | 129,412.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 丹东菊花电器（集团）有限公司 | 受持股5%以上股东控制 | 应收账款 | 790,000.00 | 790,000.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 富通昭和线缆（杭州）有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭州富通通信技术股份有限公司下沙分公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 55,490.00 | 5,400.00 | 60,890.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 富通舟山海洋光电缆技术有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 14,360.00 | 14,360.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 吉林富通光通信有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 23,178.00 | 23,178.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 富通嘉善光纤光缆技术有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 380.00 | 115,200.00 | 115,580.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 富通集团（嘉善）通信技术有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 768,552.00 | 768,552.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 富通特种光缆（天津）有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 444,644.00 | 136,542.00 | 308,102.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 嘉兴富通物资有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 531,803.00 | 130,000.00 | 401,803.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江富通科技集团有限公司 | 公司控股股东 | 其他应收款 | 59,580,000.00 | 29,790,000.00 | 29,790,000.00 | 资产处置款 | 经营性往来 | |||
| 杭州富通电线电缆有限公司 | 受同一最终方控制 | 其他应收款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 生产经营周转资金借款 | 非经营性往来 | ||||
| 天津富通集团有限公司（注） | 受同一最终方控制 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 生产经营周转资金借款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州富通电线电缆有限公司（注） | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 2,620,020.00 | 19,770.00 | 2,639,790.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 富通光纤光缆（深圳）有限公司 | 公司董事关联公司 | 应收账款 | 198,978.00 | 198,978.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭州富通电工有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 13,400.00 | 13,400.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 久智光电子材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 9,208,511.72 | 924,512.06 | 10,113,001.85 | 20,021.93 | 资金占用费 | 非经营性往来 | |
| 天津久智光电材料制造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 86,027,749.28 | 85,171,309.19 | 856,440.09 | 生产经营周转资金借款 | 非经营性往来 | |||
| 山东富通光导科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,386,985.22 | 155,771,309.19 | 113,700,000.00 | 43,458,294.41 | 生产经营周转资金借款 | 非经营性往来 | ||
| 久智光电子材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 69,500,000.00 | 4,000,000.00 | 73,500,000.00 | 销售 | 非经营性往来 | |||
| 富通光纤光缆（成都）有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 34,692,772.10 | 34,692,772.10 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 500,505,287.47 | 762,025,031.22 | 924,512.06 | 794,202,517.77 | 469,252,312.98 | |||||
| 注：杭州富通电线电缆有限公司、天津富通集团有限公司期初即已有的600万及100万元系当期同一控制企业合并杭州富通线缆材料研究开发有限公司，追溯调整期初数据造成。上述款项在并购前已全部收回。 | ||||||||||
| 本表已于2021年4月28日获董事会批准。 | ||||||||||
| 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: | ||||||||||