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财信发展:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-29

财信地产发展集团股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲜先念、主管会计工作负责人闫大光及会计机构负责人(会计主管人员)李建英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)16,693,914,092.7312,474,897,138.3733.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,882,300,529.051,885,640,403.96-0.18%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)447,691,998.8732.38%933,764,968.669.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)63,289,051.23828.44%30,267,432.7529.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)52,469,890.86722.66%12,909,164.49-41.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)----1,249,697,203.31119.10%
基本每股收益(元/股)0.0575827.42%0.027529.72%
稀释每股收益(元/股)0.0575827.42%0.027529.72%
加权平均净资产收益率3.46%3.10%1.60%0.36%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,000.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)854,454.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,284,488.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,805,377.79
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,180,050.67
受托经营取得的托管费收入3,599,755.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,871,647.30
减:所得税影响额6,813,929.99
少数股东权益影响额(税后)7,429,575.21
合计17,358,268.26--
报告期末普通股股东总数65,786报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
重庆财信房地产开发有限公司境内非国有法人61.63%678,220,207466,963,150质押504,120,207
李逸微境内自然人0.36%3,995,085
翟淑萍境内自然人0.34%3,707,400
陈冬芸境内自然人0.22%2,418,072
欧婉殷境内自然人0.20%2,233,200
刘凤先境内自然人0.18%1,973,550
华润深国投信托有限公司-黄河9号信托计划其他0.18%1,960,000
蔡金英境内自然人0.17%1,830,500
刘桂玲境内自然人0.16%1,791,000
蒋斌境内自然人0.12%1,301,650
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
重庆财信房地产开发有限公司211,257,057人民币普通股211,257,057
李逸微3,995,085人民币普通股3,995,085
翟淑萍3,707,400人民币普通股3,707,400
陈冬芸2,418,072人民币普通股2,418,072
欧婉殷2,233,200人民币普通股2,233,200
刘凤先1,973,550人民币普通股1,973,550
华润深国投信托有限公司-黄河9号信托计划1,960,000人民币普通股1,960,000
蔡金英1,830,500人民币普通股1,830,500
刘桂玲1,791,000人民币普通股1,791,000
蒋斌1,301,650人民币普通股1,301,650
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东及前十名无限售流通股股东之间,第一大股东与其余九名股东无关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其余九名股东及无限售流通股股东之间是否存在关联关系,或其是否为一致行动人未知。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)报告期末,公司股东李逸微通过普通证券账户持有公司股份1,002,400股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,992,685股,实际合计持有公司股份3,995,085股,位列公司第二大股东。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

财务报表项目期末数期初数同期变动重大变动说明
货币资金1,050,919,437.231,511,030,765.68-30.45%主要系支付供应商款项及归还贷款所致。
交易性金融资产502,700,000.0000%本期新增购买信托产品,根据新金融工具准则,将其归于交易性金融资产。
其他应收款1,188,335,422.38315,917,978.65276.15%系新增星界置业公司少数股东往来2.94亿元和重庆国兴公司对外财务资助3亿元
存货12,861,395,363.289,492,203,734.0535.49%系新增开发项目及重庆国兴北岸江山项目、中梁坤维中梁首府项目、连云港财信铂悦府等11个项目建设成本增加
其他流动资产656,038,659.77326,735,843.54100.79%系本期新增预缴税金所致。
长期股权投资7,103,520.984,083,199.6073.97%新增联营单位海南财兴公司。
固定资产138,968,172.03156,250,730.23-11.06%系政府收购台州丰润公司名下所属宗地及土地范围内建筑物所致
在建工程26,942,369.4219,341,812.0839.30%系工程量增加所致。
其他非流动资产0.00380,160,000.00-100.00%系本公司完成对星界置业的股权收购所致。
短期借款1,014,320,000.0025,020,000.003954.04%主要系本公司之控股子公司星界置业公司,石家庄财信公司及常州凯泽公司新增借款所致
应付账款832,431,409.681,200,849,932.33-30.68%主要系本期支付供应商款项增加所致。
长期借款2,598,890,000.002,069,661,420.0025.57%系连云港财信及兴财茂公司新增借款所致。
预收账款7,264,319,391.954,075,178,345.1278.26%主要系本期新增预售项目及威海国兴名著小区项目、中梁坤维中梁首府项目等11个项目预售回款增加。
其他应付款949,886,612.801,294,151,321.19-26.60%系归还少数股东西南融创2.1亿元借款及鼎茂兴实业2.68亿元借款。
一年内到期的非流动负债907,803,565.941,222,422,573.12-25.74%系归还一年内到期的长期借款所致。

单位:元

财务报表项目本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入933,764,968.66853,014,960.219.47%较去年同期交房面积增加
营业成本693,086,959.95654,762,597.525.85%较去年同期交房面积增加
销售费用115,998,896.2792,493,887.1825.41%项目营销推广力度增加,费用上升
管理费用102,837,697.6885,910,610.3419.70%本期新开发项目所产生费用增加及总部运营中心搬迁至深圳致综合管理成本增加
财务费用11,222,129.774,828,582.95132.41%本期金融机构借款利息增加所致
所得税费用22,815,621.19-4,427,001.28-615.37%本期重庆国兴北岸江山、南宾置业财信城项目、棠城置业海棠国际项目交房结转收入,费用控制较好,净利润增加,导致所得税费用上浮
投资收益2,851,763.201,570,811.6681.55%系本期新增购买的理财产品收益增加
营业外收入21,980,824.821,830,559.211100.77%系政府收购公司名下所属宗地及土地范围内建筑物的土地补偿款
经营活动产生的现金流量净额1,249,697,203.31570,383,455.19119.10%本期预售项目增加,销售回款增加

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
其他对公司中小股东所作承诺西安宝德自动化股份有限公司对于公司购买西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“西安宝德”)持有的陕西华陆化工环保有限公司(以下简称“华陆环保”)60%股权事项中,华陆环保应收账款事项,西安宝德做出承诺:华陆环保将于2018年12月31日前收回4900万元应收账款,若届时实际收回部分不足4900万元的,则实际收回金额与4900万元之间的差额,由西安宝德补足。2017年09月28日2018年12月31日目前财信发展与西安宝德就应收账款收回情况认定存在分歧,计划协商确认应收账款收回金额后,由西安宝德对该差额进行补足。
承诺是否按时履行
证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
信托产品500,000,000.00公允价值计量0.000.000.00500,000,000.000.000.00500,000,000.00交易性金融资产自有资金
合计500,000,000.00--0.000.000.00500,000,000.000.000.00500,000,000.00----
证券投资审批董事会公告披露日期2019年03月27日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金39,100.0020
合计39,100.0020

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:财信地产发展集团股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,050,919,437.231,511,030,765.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产502,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据669,295.3510,109,391.93
应收账款105,573,086.26113,118,079.62
应收款项融资
预付款项10,161,353.1325,843,067.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,202,437,164.84315,917,978.65
其中:应收利息14,101,742.46
应收股利
买入返售金融资产
存货12,861,395,363.289,492,203,734.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产656,038,659.77326,735,843.54
流动资产合计16,389,894,359.8611,794,958,860.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资7,103,520.984,083,199.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产138,968,172.03156,250,730.23
在建工程26,942,369.4219,341,812.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,129,760.0823,175,451.05
开发支出
商誉
长期待摊费用6,125,468.167,240,664.50
递延所得税资产114,750,442.2089,686,420.11
其他非流动资产380,160,000.00
非流动资产合计304,019,732.87679,938,277.57
资产总计16,693,914,092.7312,474,897,138.37
流动负债:
短期借款1,014,320,000.0025,020,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据85,635,549.78165,617,660.84
应付账款832,431,409.681,200,849,932.33
预收款项7,264,319,391.954,075,178,345.12
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,418,415.1739,520,855.67
应交税费104,485,523.00225,965,639.41
其他应付款1,008,279,261.071,331,241,136.87
其中:应付利息58,392,648.2737,089,815.68
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债907,803,565.941,222,422,573.12
其他流动负债1,368,511.96
流动负债合计11,229,061,628.558,285,816,143.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,598,890,000.002,069,661,420.00
应付债券187,060,000.0040,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款13,303,635.9726,056,468.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益59,780,026.7460,332,423.97
递延所得税负债14,232,137.9015,350,028.68
其他非流动负债
非流动负债合计2,873,265,800.612,211,400,341.59
负债合计14,102,327,429.1610,497,216,484.95
所有者权益:
股本1,100,462,170.001,100,462,170.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积248,461,441.32248,461,441.32
减:库存股
其他综合收益1,167.16574.67
专项储备
盈余公积23,355,245.7123,355,245.71
一般风险准备
未分配利润510,020,504.86513,360,972.26
归属于母公司所有者权益合计1,882,300,529.051,885,640,403.96
少数股东权益709,286,134.5292,040,249.46
所有者权益合计2,591,586,663.571,977,680,653.42
负债和所有者权益总计16,693,914,092.7312,474,897,138.37
项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金5,821,302.681,614,441.61
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项459,863.27483,247.89
其他应收款1,534,486,801.841,256,811,364.64
其中:应收利息
应收股利145,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,927,162.72
流动资产合计1,540,767,967.791,274,836,216.86
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,039,957,701.741,014,957,701.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产892,963.021,031,084.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产147,558.4812,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用3,512,403.754,268,701.20
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,044,510,626.991,020,269,987.15
资产总计2,585,278,594.782,295,106,204.01
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,801,495.34
应交税费2,009,431.00674,613.04
其他应付款1,020,076,335.06668,776,888.18
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,000,000.002,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,024,085,766.06673,252,996.56
非流动负债:
长期借款169,800,000.00197,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计169,800,000.00197,000,000.00
负债合计1,193,885,766.06870,252,996.56
所有者权益:
股本1,100,462,170.001,100,462,170.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积239,740,889.32239,740,889.32
减:库存股
其他综合收益130.55130.55
专项储备
盈余公积23,355,245.7123,355,245.71
未分配利润27,834,393.1461,294,771.87
所有者权益合计1,391,392,828.721,424,853,207.45
负债和所有者权益总计2,585,278,594.782,295,106,204.01
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入447,691,998.87338,183,838.00
其中:营业收入447,691,998.87338,183,838.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本404,649,951.35341,159,656.10
其中:营业成本315,295,924.15267,982,123.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,007,169.202,464,820.96
销售费用51,718,557.4234,767,263.59
管理费用30,168,414.2132,148,903.57
研发费用307,185.67
财务费用4,152,700.703,796,544.69
其中:利息费用4,755,178.117,371,603.56
利息收入2,347,730.715,234,560.66
加:其他收益186,189.41184,132.41
投资收益(损失以“-”号填列)442,277.92808,405.02
其中:对联营企业和合营企业46,385.41
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-165,286.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)168,000.00-449,406.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)43,673,228.39-2,432,687.11
加:营业外收入20,855,042.901,072,345.54
减:营业外支出164,238.02913,935.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)64,364,033.27-2,274,277.13
减:所得税费用18,435,607.57-5,126,501.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)45,928,425.702,852,223.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)45,928,425.702,852,223.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润63,289,051.236,816,677.93
2.少数股东损益-17,360,625.53-3,964,454.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额45,928,425.702,852,223.90
归属于母公司所有者的综合收益总额63,289,051.236,816,677.93
归属于少数股东的综合收益总额-17,360,625.53-3,964,454.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05750.0062
(二)稀释每股收益0.05750.0062
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入20,523,832.055,130,740.77
减:营业成本7,756,687.450.00
税金及附加152,571.5933,817.85
销售费用
管理费用5,162,660.3810,020,418.71
研发费用
财务费用5,254,088.42-3,577,461.42
其中:利息费用7,509,663.343,393,633.34
利息收入3,718,311.006,975,779.33
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)10,500,000.00140,900.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,066.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)12,697,824.21-1,203,066.99
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,697,824.21-1,203,066.99
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)12,697,824.21-1,203,066.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,697,824.21-1,203,066.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额12,697,824.21-1,203,066.99
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入933,764,968.66853,014,960.21
其中:营业收入933,764,968.66853,014,960.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本937,102,473.86851,121,336.54
其中:营业成本693,086,959.95654,762,597.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,002,362.5812,778,728.19
销售费用115,998,896.2792,493,887.18
管理费用102,837,697.6885,910,610.34
研发费用954,427.61346,930.36
财务费用11,222,129.774,828,582.95
其中:利息费用13,627,339.4131,288,931.11
利息收入6,110,782.1930,632,661.89
加:其他收益854,454.23552,397.23
投资收益(损失以“-”号填列)2,851,763.201,570,811.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益46,385.41-491,724.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)168,000.008,453,294.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)967,348.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,000.00-1,659.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,510,060.4112,468,466.99
加:营业外收入21,980,824.821,830,559.21
减:营业外支出2,109,177.522,266,502.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,381,707.7112,032,524.14
减:所得税费用22,815,621.19-4,427,001.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,433,913.4816,459,525.42
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,433,913.4816,459,525.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润30,267,432.7523,328,950.85
2.少数股东损益-31,701,346.23-6,869,425.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,433,913.4816,459,525.42
归属于母公司所有者的综合收益总额30,267,432.7523,328,950.85
归属于少数股东的综合收益总额-31,701,346.23-6,869,425.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.02750.0212
(二)稀释每股收益0.02750.0212
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入22,090,320.6317,163,670.70
减:营业成本7,756,687.450.00
税金及附加163,850.30370,045.60
销售费用
管理费用22,398,258.9921,142,217.13
研发费用
财务费用12,324,002.48-6,704,465.43
其中:利息费用21,894,693.6014,142,494.45
利息收入11,486,183.1420,864,281.06
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)10,500,000.00163,827.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,066.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-10,052,478.592,521,768.06
加:营业外收入
减:营业外支出300,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-10,352,478.592,521,768.06
减:所得税费用-6,348,987.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-10,352,478.598,870,755.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-10,352,478.598,870,755.19
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,044,902,580.523,454,311,116.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,260,648,832.731,390,975,598.40
经营活动现金流入小计5,305,551,413.254,845,286,714.84
购买商品、接受劳务支付的现金2,257,760,523.642,906,710,556.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金146,609,743.73100,500,896.18
支付的各项税费502,581,732.59235,825,731.27
支付其他与经营活动有关的现金1,148,902,209.981,031,866,075.26
经营活动现金流出小计4,055,854,209.944,274,903,259.65
经营活动产生的现金流量净额1,249,697,203.31570,383,455.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,179,643,684.22
取得投资收益收到的现金13,240,440.891,852,655.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,830,508.16100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金25,872,307.97
投资活动现金流入小计53,943,257.022,181,496,440.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,441,316.5311,593,078.49
投资支付的现金554,000,000.002,227,922,162.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额206,173,853.1643,429,200.00
支付其他与投资活动有关的现金1,013,285,190.67
投资活动现金流出小计1,779,900,360.362,282,944,441.46
投资活动产生的现金流量净额-1,725,957,103.34-101,448,001.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金53,050,000.0061,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,985,144,229.311,577,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金247,480,663.05433,557,407.11
筹资活动现金流入小计3,285,674,892.362,072,407,407.11
偿还债务支付的现金1,910,056,687.891,402,171,028.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金267,620,271.38214,014,492.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,060,498,430.51428,481,051.50
筹资活动现金流出小计3,238,175,389.782,044,666,572.63
筹资活动产生的现金流量净额47,499,502.5827,740,834.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-428,760,397.45496,676,288.37
加:期初现金及现金等价物余额1,479,251,004.68560,884,422.57
六、期末现金及现金等价物余额1,050,490,607.231,057,560,710.94
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金670,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,839,582,189.602,818,857,563.73
经营活动现金流入小计2,839,582,189.602,819,527,563.73
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金177,749.5313,460,882.00
支付的各项税费207,595.72531,481.99
支付其他与经营活动有关的现金2,924,953,507.413,059,080,872.49
经营活动现金流出小计2,925,338,852.663,073,073,236.48
经营活动产生的现金流量净额-85,756,663.06-253,545,672.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,311,133,631.67710,053,684.22
取得投资收益收到的现金155,910,208.4486,704,804.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,887,762.91
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,467,043,840.11824,646,251.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金198,959.35669,634.68
投资支付的现金1,319,990,794.76745,003,854.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,979,200.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,320,189,754.11769,652,688.76
投资活动产生的现金流量净额146,854,086.0054,993,562.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金201,279,000.00
筹资活动现金流入小计401,279,000.00
偿还债务支付的现金27,068,365.071,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,822,196.8042,977,274.48
支付其他与筹资活动有关的现金200,000,000.00
筹资活动现金流出小计56,890,561.87243,977,274.48
筹资活动产生的现金流量净额-56,890,561.87157,301,725.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额4,206,861.07-41,250,384.24
加:期初现金及现金等价物余额1,614,441.6147,521,578.13
六、期末现金及现金等价物余额5,821,302.686,271,193.89
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,511,030,765.681,511,030,765.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据10,109,391.9310,109,391.93
应收账款113,118,079.62113,118,079.62
应收款项融资
预付款项25,843,067.3325,843,067.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款315,917,978.65315,917,978.65
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货9,492,203,734.059,492,203,734.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产326,735,843.54326,735,843.54
流动资产合计11,794,958,860.8011,794,958,860.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,083,199.604,083,199.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产156,250,730.23156,250,730.23
在建工程19,341,812.0819,341,812.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,175,451.0523,175,451.05
开发支出
商誉
长期待摊费用7,240,664.507,240,664.50
递延所得税资产89,686,420.1189,686,420.11
其他非流动资产380,160,000.00380,160,000.00
非流动资产合计679,938,277.57679,938,277.57
资产总计12,474,897,138.3712,474,897,138.37
流动负债:
短期借款25,020,000.0025,020,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据165,617,660.84165,617,660.84
应付账款1,200,849,932.331,200,849,932.33
预收款项4,075,178,345.124,075,178,345.12
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬39,520,855.6739,520,855.67
应交税费225,965,639.41225,965,639.41
其他应付款1,331,241,136.871,331,241,136.87
其中:应付利息37,089,815.6837,089,815.68
应付股利0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,222,422,573.121,222,422,573.12
其他流动负债
流动负债合计8,285,816,143.368,285,816,143.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,069,661,420.002,069,661,420.00
应付债券40,000,000.0040,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款26,056,468.9426,056,468.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益60,332,423.9760,332,423.97
递延所得税负债15,350,028.6815,350,028.68
其他非流动负债
非流动负债合计2,211,400,341.592,211,400,341.59
负债合计10,497,216,484.9510,497,216,484.95
所有者权益:
股本1,100,462,170.001,100,462,170.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积248,461,441.32248,461,441.32
减:库存股
其他综合收益574.67574.67
专项储备
盈余公积23,355,245.7123,355,245.71
一般风险准备
未分配利润513,360,972.26513,360,972.26
归属于母公司所有者权益合计1,885,640,403.961,885,640,403.96
少数股东权益92,040,249.4692,040,249.46
所有者权益合计1,977,680,653.421,977,680,653.42
负债和所有者权益总计12,474,897,138.3712,474,897,138.37
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,614,441.611,614,441.61
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项483,247.89483,247.89
其他应收款1,256,811,364.641,256,811,364.64
其中:应收利息
应收股利145,000,000.00145,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,927,162.7215,927,162.72
流动资产合计1,274,836,216.861,274,836,216.86
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,014,957,701.741,014,957,701.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,031,084.211,031,084.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,500.0012,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用4,268,701.204,268,701.20
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,020,269,987.151,020,269,987.15
资产总计2,295,106,204.012,295,106,204.01
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,801,495.341,801,495.34
应交税费674,613.04674,613.04
其他应付款668,776,888.18668,776,888.19
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,000,000.002,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计673,252,996.56673,252,996.57
非流动负债:
长期借款197,000,000.00197,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计197,000,000.00197,000,000.00
负债合计870,252,996.56870,252,996.57
所有者权益:
股本1,100,462,170.001,100,462,170.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积239,740,889.32239,740,889.32
减:库存股
其他综合收益130.55130.55
专项储备
盈余公积23,355,245.7123,355,245.71
未分配利润61,294,771.8761,294,771.86
所有者权益合计1,424,853,207.451,424,853,207.44
负债和所有者权益总计2,295,106,204.012,295,106,204.01

  附件:公告原文
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