读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
吉电股份:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-30

证代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2018—026

吉林电力股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人才延福、主管会计工作负责人余正春及会计机构负责人(会计主管人员)郑林声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,294,132,117.422,010,094,532.6314.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)160,692,111.45139,679,727.6415.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)165,555,585.95121,517,656.4136.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)963,065,528.49492,902,404.8895.39%
基本每股收益(元/股)0.07490.065115.05%
稀释每股收益(元/股)0.07490.065115.05%
加权平均净资产收益率2.15%1.89%0.26%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)39,682,904,118.8239,753,012,006.25-0.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)7,543,946,225.097,383,868,290.982.17%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)207,075.00主要系与资产相关的政府补助摊销。
受托经营取得的托管费收入-5,075,533.102019年本公司受四平合营公司委托对发电机组进行生产运行管理,实现净收益-5,075,533.10元,净收益为负主要是因为受本年煤价影响而经营亏损。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,806.56主要为赔偿款收入。
减:所得税影响额5,256.60
少数股东权益影响额(税后)1,566.36
合计-4,863,474.50--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数190,767报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
国家电投集团吉林能源投资有限公司国有法人19.61%420,994,628184,179,499
国家电力投资集团有限公司国有法人7.40%158,884,995
中船投资发展有限公司国有法人2.51%53,920,000
西南证券股份有限公司国有法人2.00%42,950,700
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信投资管理有限公司其他1.67%35,759,757
华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙)其他1.66%35,714,200
中国电能成套设备有限公司国有法人1.14%24,430,7007,817,000
平安基金-包商银行-上海国际集团资产管理有限公司其他1.00%21,428,571
平安大基金-平安银行-国海证其他0.79%16,964,285
券股份有限公司
申万菱信基金-浦发银行-平安信托-平安财富*丰赢68号其他0.74%15,870,558
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
国家电投集团吉林能源投资有限公司236,815,129人民币普通股236,815,129
国家电力投资集团有限公司158,884,995人民币普通股158,884,995
中船投资发展有限公司53,920,000人民币普通股53,920,000
西南证券股份有限公司42,950,700人民币普通股42,950,700
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信投资管理有限公司35,759,757人民币普通股35,759,757
华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙)35,714,200人民币普通股35,714,200
平安基金-包商银行-上海国际集团资产管理有限公司21,428,571人民币普通股21,428,571
平安大华基金-平安银行-国海证券股份有限公司16,964,285人民币普通股16,964,285
中国电能成套设备有限公司16,613,700人民币普通股16,613,700
申万菱信基金-浦发银行-平安信托-平安财富*丰赢68号15,870,558人民币普通股15,870,558
上述股东关联关系或一致行动的说明1. 吉林能投、国家电投、成套公司之间存在关联关系,属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。2.除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目

1.货币资金2019年3月31日期末数65264.86万元,比期初减少36.79%,主要系上年末收回的绿电补贴在本报告期支付影响。2.预付款项2019年3月31日期末数3236.38万元,比期初减少52.33%,主要系报告期煤炭供应形势缓解,预付燃料款减少影响。3.存货2019年3月31日期末数12163.94万元,比期初增加33.02%,主要系报告期煤炭供应形势缓解,燃料增加影响。4.在建工程2019年3月31日期末数173444.1万元,比期初减少30.09%,主要系报告期在建工程转固影响。5.可供出售金融资产2019年3月31日期末数0万元,比2018年12月31日减少100%,主要系执行新金融工具准则的影响。6.其他权益工具投资2019年3月31日期末数45142.39万元,主要系执行新金融工具准则影响。7.预收款项2019年3月31日期末数1827.57万元,比期初减少93.51%,主要系报告期供热期结束预收热费减少影响。8.应付职工薪酬2019年3月31日期末数4739.36万元,比期初增加196.24%,主要系报告期末应付未付考核薪酬增加影响。9.一年内到期的非流动负债2019年3月31日期末数115264.24万元,比期初减少37.18%,主要系报告期借款到期影响。10.其他综合收益2019年3月31日期末数-16674.95万元,主要系执行新金融工具准则影响。11.未分配利润2019年3月31日期末数-20671.14万元,比2018年12月31日增加61.3%,主要系执行新金融工具准则及报告期净利润增加影响。

(2)利润表项目1.2019年1-3月资产减值损失0万元,比上年同期增加100%,主要系上年同期收回全额计提减值的其他应收款影响。2.2019年1-3月投资收益0.22万元,比上年同期减少99.91%,主要系上年同期使用暂时闲置定增资金购买的理财产品取得理财收入影响。3.2019年1-3月营业外收入33.79万元,比上年同期减少94.69%,主要系上年同期取得火电关停补贴影响。4.2019年1-3月营业外支出30.61万元,比上年同期增加151.46%,主要系报告期支付的赔偿款影响。5.2019年1-3月所得税费用3195.78万元,比上年同期增加226.74%,报告期利润总额同比增加影响。

(3)现金流量表项目

1.2019年1-3月收到的税费返还675.78万元,比上年同期增加 150.73%,主要系报告期收到的即征即退增值税增加影响。

2.2019年1-3月收回投资收到的现金0万元,比上年同期减少100%,主要系上年同期暂时闲置资金购买理财产品到期收回影响。3.2019年1-3月取得投资收益收到的现金0万元,比上年同期减少100%,主要系上年同期暂时闲置资金购买理财产品收益影响。4.2019年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53393.39万元,比上年同期减少55.56%,主要系报告期项目投资减少影响。5.2019年1-3月投资支付的现金0万元,比上年同期减少100%,主要系上年同期暂时闲置资金购买理财产品影响。6.2019年1-3月吸收投资收到的现金5290万元,比上年同期增加57.18%,主要系报告期下属公司吸收少数股东股权投资增加影响。7.2019年1-3月偿还债务支付的现金361793.01万元,比上年同期增加83.67%,主要系报告期偿还借款及融资租赁款同比增加影响。8.2019年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金29520.21万元,比上年同期增加58.12%,主要系报告期偿还利息同比增加影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺一、吉林能投、成套公司。非公开发行股票承诺自吉电股份新增股份上市首日起,获配股份三十六个月内不转让。2017年01月04日2017年1月4日至2020年1月4日正在履行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺一、吉林能投减少关联交1.减少和规范2012年10月2012年10月正在履行
易避免同业竞争的承诺关联交易承诺:(1)吉林能投承诺用5到8年时间,将吉林能投直接或间接持有的吉林省范围内的电力资产,在该等资产符合相关条件时注入吉电股份,以减少因为委托管理产生的关联交易。(2)吉林能投承诺通过推动吉电股份资产结构和业务结构的改变,降低吉林能投及吉林能投关联企业与吉电股份关联交易相关项目下的比重。(3)吉林能投承诺在吉电股份股东大会对涉及吉林能投及吉林能投控制的其他企业关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。(4)吉林能投将诚信和善意履行作为吉电股份控股股东的10日10日至2020年10月10日
益。2.避免同业竞争承诺:(1)吉林能投及吉林能投下属全资子公司、控股子公司、分公司或吉林能投拥有实际控制权或重大影响的其它公司未来在吉林省投资或发展任何电力业务,均由吉电股份作为吉林能投在吉林区域的投资载体。(2)对于吉林能投及吉林能投下属全资子公司、控股子公司、分公司或吉林能投拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产,吉林能投承诺用5到8年的时间,在该等资产符合相关条件时注入吉电股份。
二、国家电投减少关联交易避免同业竞争的承诺1、减少和规范关联交易承诺:(1)国家电投承诺用5到8年时2012年10月10日2012年10月10日至2020年10月10日正在履行
吉林省投资或发展任何电力业务,在不违反国家电投在国内外证券市场已公开作出的承诺且吉电股份具有相应业务资质的情况下,均由吉电股份作为国家电投在吉林区域的投资载体。(2)对于国家电投及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或国家电投拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产,国家电投承诺用5到8年的时间,在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份。
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:吉林电力股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金652,648,613.681,032,532,444.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款3,836,914,616.273,360,743,457.98
其中:应收票据98,823,754.148,710,820.00
应收账款3,738,090,862.133,352,032,637.98
预付款项32,363,766.2767,886,420.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款179,668,542.99166,445,192.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货121,639,407.7291,447,071.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产766,433,763.78718,134,362.83
流动资产合计5,589,668,710.715,437,188,949.10
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产451,423,873.05
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款11,250,000.0011,250,000.00
长期股权投资65,744,167.2265,741,958.86
其他权益工具投资451,423,873.05
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产30,121,609,551.0629,591,116,414.81
在建工程1,734,441,026.572,480,900,856.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产395,926,188.85401,631,998.69
开发支出
商誉125,383,633.05125,383,633.05
长期待摊费用246,758,459.65247,675,813.61
递延所得税资产40,952,727.5340,952,727.53
其他非流动资产899,745,781.13899,745,781.13
非流动资产合计34,093,235,408.1134,315,823,057.15
资产总计39,682,904,118.8239,753,012,006.25
流动负债:
短期借款6,041,450,000.007,197,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,821,495,685.152,615,026,702.10
预收款项18,275,732.66281,686,511.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬47,393,644.5215,998,565.13
应交税费55,937,135.1853,056,950.50
其他应付款423,363,301.76445,293,450.41
其中:应付利息100,827,565.80103,992,427.20
应付股利12,993,540.9512,961,799.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,152,642,357.971,834,885,290.96
其他流动负债1,279,790,000.001,520,178,666.64
流动负债合计11,840,347,857.2413,963,426,137.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款13,811,695,781.0411,799,718,401.72
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款3,304,721,907.943,549,920,464.90
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益47,882,450.5248,445,817.24
递延所得税负债47,303,952.2847,303,952.28
其他非流动负债
非流动负债合计17,211,604,091.7815,445,388,636.14
负债合计29,051,951,949.0229,408,814,773.45
所有者权益:
股本2,146,313,980.002,146,313,980.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,672,666,917.125,673,281,094.46
减:库存股
其他综合收益-166,749,510.83
专项储备
盈余公积98,426,246.1498,426,246.14
一般风险准备
未分配利润-206,711,407.34-534,153,029.62
归属于母公司所有者权益合计7,543,946,225.097,383,868,290.98
少数股东权益3,087,005,944.712,960,328,941.82
所有者权益合计10,630,952,169.8010,344,197,232.80
负债和所有者权益总计39,682,904,118.8239,753,012,006.25

法定代表人:才延福 主管会计工作负责人:余正春 会计机构负责人:郑林

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金11,245,311.90210,711,814.11
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款692,894,239.38603,787,717.16
其中:应收票据
应收账款692,894,239.38603,687,717.16
预付款项15,120,531.6256,474,712.65
其他应收款22,066,896.1829,655,818.18
其中:应收利息
应收股利
存货85,911,748.0870,381,678.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产832,741,648.471,874,606,133.85
流动资产合计1,659,980,375.632,845,617,874.79
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产451,423,873.05
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款36,000,000.0036,000,000.00
长期股权投资9,266,123,368.739,134,601,160.37
其他权益工具投资451,423,873.05
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产9,450,531,419.599,615,793,666.16
在建工程469,834,809.58418,483,169.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产85,497,882.2187,543,410.64
开发支出
商誉
长期待摊费用16,183,166.2916,281,993.49
递延所得税资产
其他非流动资产486,851,658.81599,492,418.89
非流动资产合计20,262,446,178.2620,359,619,691.69
资产总计21,922,426,553.8923,205,237,566.48
流动负债:
短期借款5,745,110,000.007,310,110,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,242,033,544.29838,677,814.30
预收款项15,531,847.79220,295,163.96
合同负债
应付职工薪酬36,642,374.9613,726,475.69
应交税费4,612,613.8016,775,384.17
其他应付款300,613,844.15280,886,183.18
其中:应付利息105,319,647.6586,292,950.66
应付股利12,961,799.8412,961,799.84
持有待售负债
一年内到期的非流动负债243,471,777.70904,872,289.65
其他流动负债850,000,000.00850,000,000.00
流动负债合计8,438,016,002.6910,435,343,310.95
非流动负债:
长期借款5,069,029,213.704,221,169,580.05
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,795,954,909.451,927,322,619.06
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,736,471.3520,931,867.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,885,720,594.506,169,424,066.56
负债合计15,323,736,597.1916,604,767,377.51
所有者权益:
股本2,146,313,980.002,146,313,980.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,749,497,254.995,749,497,254.99
减:库存股
其他综合收益-166,749,510.83
专项储备
盈余公积98,426,246.1498,426,246.14
未分配利润-1,228,798,013.60-1,393,767,292.16
所有者权益合计6,598,689,956.706,600,470,188.97
负债和所有者权益总计21,922,426,553.8923,205,237,566.48

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,294,132,117.422,010,094,532.63
其中:营业收入2,294,132,117.422,010,094,532.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,037,972,350.291,851,325,374.58
其中:营业成本1,694,774,188.331,562,240,994.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加24,480,492.6420,225,095.56
销售费用
管理费用16,556,284.6818,440,650.54
研发费用
财务费用302,161,384.64250,466,513.84
其中:利息费用297,991,955.50249,666,145.62
利息收入467,190.90857,548.41
资产减值损失-47,880.08
信用减值损失
加:其他收益9,618,938.639,055,159.31
投资收益(损失以“-”号填列)2,208.362,506,541.66
其中:对联营企业和合营企业的投资2,208.36-1,177,665.70
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)265,780,914.12170,330,859.02
加:营业外收入337,942.576,366,583.55
减:营业外支出306,136.01121,745.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)265,812,720.68176,575,697.29
减:所得税费用31,957,783.689,780,774.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)233,854,937.00166,794,923.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)233,854,937.00166,794,923.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润160,692,111.45139,679,727.64
2.少数股东损益73,162,825.5527,115,195.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额233,854,937.00166,794,923.02
归属于母公司所有者的综合收益总额160,692,111.45139,679,727.64
归属于少数股东的综合收益总额73,162,825.5527,115,195.38
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.07490.0651
(二)稀释每股收益0.07490.0651

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:才延福 主管会计工作负责人:余正春 会计机构负责人:郑林

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,398,034,911.491,231,895,937.50
减:营业成本1,204,505,299.451,081,342,075.79
税金及附加15,275,082.2314,322,612.36
销售费用
管理费用16,551,501.2718,435,866.90
研发费用
财务费用163,959,998.63132,621,057.19
其中:利息费用161,619,925.63133,878,684.87
利息收入122,266.71175,922.19
资产减值损失71.43
信用减值损失
加:其他收益193,164.053,822,060.97
投资收益(损失以“-”号填2,208.36-1,867,665.70
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,208.36-1,867,665.70
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,061,597.68-12,871,350.90
加:营业外收入281,365.415,759,783.55
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,780,232.27-7,111,567.35
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,780,232.27-7,111,567.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,780,232.27-7,111,567.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-1,780,232.27-7,111,567.35
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,818,481,360.151,516,326,742.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,757,824.872,695,227.57
收到其他与经营活动有关的现金28,206,863.8328,350,338.53
经营活动现金流入小计1,853,446,048.851,547,372,308.66
购买商品、接受劳务支付的现金567,284,031.40771,387,556.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金126,322,691.70123,451,808.87
支付的各项税费161,717,931.81132,556,274.96
支付其他与经营活动有关的现金35,055,865.4527,074,263.67
经营活动现金流出小计890,380,520.361,054,469,903.78
经营活动产生的现金流量净额963,065,528.49492,902,404.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金865,120,000.00
取得投资收益收到的现金3,884,374.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计869,004,374.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金533,933,944.431,201,537,848.32
投资支付的现金374,790,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计533,933,944.431,576,327,848.32
投资活动产生的现金流量净额-533,933,944.43-707,323,473.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金52,900,000.0033,656,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金52,900,000.0033,656,200.00
取得借款收到的现金3,150,345,940.422,937,523,089.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金479,596,000.00500,012,349.16
筹资活动现金流入小计3,682,841,940.423,471,191,638.94
偿还债务支付的现金3,617,930,097.051,969,804,179.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金295,202,145.10186,700,445.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金578,724,432.65630,659,207.23
筹资活动现金流出小计4,491,856,674.802,787,163,832.34
筹资活动产生的现金流量净额-809,014,734.38684,027,806.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-379,883,150.32469,606,738.04
加:期初现金及现金等价物余额1,029,944,996.38532,563,237.77
六、期末现金及现金等价物余额650,061,846.061,002,169,975.81

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,245,204,747.591,116,058,555.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金102,963,659.3554,765,193.30
经营活动现金流入小计1,348,168,406.941,170,823,748.46
购买商品、接受劳务支付的现金527,766,741.73716,503,155.52
支付给职工以及为职工支付的现金80,812,702.6688,493,096.70
支付的各项税费88,628,571.7383,688,946.51
支付其他与经营活动有关的现金59,213,812.76244,835,223.21
经营活动现金流出小计756,421,828.881,133,520,421.94
经营活动产生的现金流量净额591,746,578.0637,303,326.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,246,400,000.00134,000,000.00
投资活动现金流入小计1,246,400,000.00149,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,738,897.0784,929,934.10
投资支付的现金167,785,700.00117,134,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金130,000,000.00775,402,009.00
投资活动现金流出小计392,524,597.07977,466,443.10
投资活动产生的现金流量净额853,875,402.93-828,266,443.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,785,000,000.002,854,402,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金294,456,000.009,180.14
筹资活动现金流入小计2,079,456,000.002,854,411,180.14
偿还债务支付的现金3,378,765,097.051,954,309,135.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金208,779,886.28112,972,074.77
支付其他与筹资活动有关的现金136,999,499.8719,159,285.57
筹资活动现金流出小计3,724,544,483.202,086,440,496.23
筹资活动产生的现金流量净额-1,645,088,483.20767,970,683.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-199,466,502.21-22,992,432.67
加:期初现金及现金等价物余额210,711,814.1158,006,536.11
六、期末现金及现金等价物余额11,245,311.9035,014,103.44

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,032,532,444.001,032,532,444.00
应收票据及应收账款3,360,743,457.983,360,743,457.98
其中:应收票据8,710,820.008,710,820.00
应收账款3,352,032,637.983,352,032,637.98
预付款项67,886,420.8067,886,420.80
其他应收款166,445,192.27166,445,192.27
存货91,447,071.2291,447,071.22
其他流动资产718,134,362.83718,134,362.83
流动资产合计5,437,188,949.105,437,188,949.10
非流动资产:
可供出售金融资产451,423,873.05不适用-451,423,873.05
长期应收款11,250,000.0011,250,000.00
长期股权投资65,741,958.8665,741,958.86
其他权益工具投资不适用451,423,873.05451,423,873.05
固定资产29,591,116,414.8129,591,116,414.81
在建工程2,480,900,856.422,480,900,856.42
无形资产401,631,998.69401,631,998.69
商誉125,383,633.05125,383,633.05
长期待摊费用247,675,813.61247,675,813.61
递延所得税资产40,952,727.5340,952,727.53
其他非流动资产899,745,781.13899,745,781.13
非流动资产合计34,315,823,057.1534,315,823,057.15
资产总计39,753,012,006.2539,753,012,006.25
流动负债:
短期借款7,197,300,000.007,197,300,000.00
应付票据及应付账款2,615,026,702.102,615,026,702.10
预收款项281,686,511.57281,686,511.57
应付职工薪酬15,998,565.1315,998,565.13
应交税费53,056,950.5053,056,950.50
其他应付款445,293,450.41445,293,450.41
其中:应付利息103,992,427.20103,992,427.20
应付股利12,961,799.8412,961,799.84
一年内到期的非流动负债1,834,885,290.961,834,885,290.96
其他流动负债1,520,178,666.641,520,178,666.64
流动负债合计13,963,426,137.3113,963,426,137.31
非流动负债:
长期借款11,799,718,401.7211,799,718,401.72
长期应付款3,549,920,464.903,549,920,464.90
递延收益48,445,817.2448,445,817.24
递延所得税负债47,303,952.2847,303,952.28
非流动负债合计15,445,388,636.1415,445,388,636.14
负债合计29,408,814,773.4529,408,814,773.45
所有者权益:
股本2,146,313,980.002,146,313,980.00
资本公积5,673,281,094.465,673,281,094.46
其他综合收益-166,749,510.83-166,749,510.83
盈余公积98,426,246.1498,426,246.14
未分配利润-534,153,029.62-367,403,518.79166,749,510.83
归属于母公司所有者权益合计7,383,868,290.987,383,868,290.98
少数股东权益2,960,328,941.822,960,328,941.82
所有者权益合计10,344,197,232.8010,344,197,232.80
负债和所有者权益总计39,753,012,006.2539,753,012,006.25

调整情况说明

2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

公司于2019年03月27日召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十九次会议决议,分别审议并通过了《关于公司 2018年度会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则,将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金210,711,814.11210,711,814.11
应收票据及应收账款603,787,717.16603,787,717.16
应收账款603,687,717.16603,687,717.16
预付款项56,474,712.6556,474,712.65
其他应收款29,655,818.1829,655,818.18
存货70,381,678.8470,381,678.84
其他流动资产1,874,606,133.851,874,606,133.85
流动资产合计2,845,617,874.792,845,617,874.79
非流动资产:
可供出售金融资产451,423,873.05不适用-451,423,873.05
长期应收款36,000,000.0036,000,000.00
长期股权投资9,134,601,160.379,134,601,160.37
其他权益工具投资不适用451,423,873.05451,423,873.05
固定资产9,615,793,666.169,615,793,666.16
在建工程418,483,169.09418,483,169.09
无形资产87,543,410.6487,543,410.64
长期待摊费用16,281,993.4916,281,993.49
其他非流动资产599,492,418.89599,492,418.89
非流动资产合计20,359,619,691.6920,359,619,691.69
资产总计23,205,237,566.4823,205,237,566.48
流动负债:
短期借款7,310,110,000.007,310,110,000.00
应付票据及应付账款838,677,814.30838,677,814.30
预收款项220,295,163.96220,295,163.96
应付职工薪酬13,726,475.6913,726,475.69
应交税费16,775,384.1716,775,384.17
其他应付款280,886,183.18280,886,183.18
其中:应付利息86,292,950.6686,292,950.66
应付股利12,961,799.8412,961,799.84
一年内到期的非流动负债904,872,289.65904,872,289.65
其他流动负债850,000,000.00850,000,000.00
流动负债合计10,435,343,310.9510,435,343,310.95
非流动负债:
长期借款4,221,169,580.054,221,169,580.05
长期应付款1,927,322,619.061,927,322,619.06
递延收益20,931,867.4520,931,867.45
非流动负债合计6,169,424,066.566,169,424,066.56
负债合计16,604,767,377.5116,604,767,377.51
所有者权益:
股本2,146,313,980.002,146,313,980.00
资本公积5,749,497,254.995,749,497,254.99
其他综合收益-166,749,510.83-166,749,510.83
盈余公积98,426,246.1498,426,246.14
未分配利润-1,393,767,292.16-1,227,017,781.33166,749,510.83
所有者权益合计6,600,470,188.976,600,470,188.97
负债和所有者权益总计23,205,237,566.4823,205,237,566.48

调整情况说明详见合并资产负债表调整情况说明。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
返回页顶