中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2013 年第三季度报告全文
中国大连
2013 年 10 月 23 日
第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
三、公司董事长朱明义先生、总经理张兰水先生、主管会计工作负责人崔巧
会女士及会计机构负责人郑广平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准
确、完整。
四、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前期间财务数
据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
项目 本报告期末 上年度末
减（%）
总资产(元) 5,733,158,796.47 6,135,588,367.12 -6.56
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,587,209,120.46 1,549,066,479.92 2.46
本报告期比上年同期增 年初至报告期期末比上
本报告期 年初至报告期期末
减(%) 年同期增减(%)
营业收入(元) 369,410,762.24 -38.37 1,048,135,635.12 -37.76
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,383,825.67 -42.92 85,441,478.87 -44.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性
23,950,010.11 -29.09 76,595,707.25 -17.79
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 124,692,528.86 -28.43 62,260,285.41 -78.20
基本每股收益(元/股) 0.07 -36.36 0.28 -44.00
稀释每股收益(元/股) 0.07 -36.36 0.28 -44.00
加权平均净资产收益率(%) 1.23 下降1.21 个百分点 5.44 下降5.15 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 111,937.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
27,774,516.83
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 922,762.62
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,462,634.05
减：所得税影响额 2,596,986.40
少数股东权益影响额（税后） 1,903,825.21
合计 8,845,771.62
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损
益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释
性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
项目，应说明原因
□ 适用 √不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数 44,307
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 的股份数量 股份状态 数量
中国大连国际经济技术
境内一般法人 18.38 56,772,782 质押 27,500,000
合作集团有限公司
大连瀚盛投资有限公司 境内一般法人 2.09 6,470,000
大连俪友投资有限公司 境内一般法人 1.58 4,880,000
大连市总工会劳动服务
境内一般法人 1.32 4,073,271
公司
大连林沅商贸有限公司 境内一般法人 0.71 2,188,436
大化集团有限责任公司 境内一般法人 0.66 2,036,636 冻结 2,036,636
中国银河投资管理有限
境内一般法人 0.52 1,612,636
公司
陶红雨 境内自然人 0.47 1,443,489
长江证券股份有限公司
基金、理财产品
约定购回式证券交易专 0.46 1,422,100
等
用证券账户
华润深国投信托有限公 基金、理财产品
0.38 1,171,200
司-福麟 9 号信托计划 等
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
中国大连国际经济技术合作集团有限公司 56,772,782 人民币普通股 56,772,782
大连瀚盛投资有限公司 6,470,000 人民币普通股 6,470,000
大连俪友投资有限公司 4,880,000 人民币普通股 4,880,000
大连市总工会劳动服务公司 4,073,271 人民币普通股 4,073,271
大连林沅商贸有限公司 2,188,436 人民币普通股 2,188,436
大化集团有限责任公司 2,036,636 人民币普通股 2,036,636
中国银河投资管理有限公司 1,612,636 人民币普通股 1,612,636
陶红雨 1,443,489 人民币普通股 1,443,489
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 1,422,100 人民币普通股 1,422,100
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划 1,171,200 人民币普通股 1,171,200
公司控股股东与其余前 10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
上述股东关联关系或 信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。公司未知其他股东之间是否存在关联关
一致行动的说明 系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人的情形。
参与融资融券业务股
不适用。
东情况说明（如有）
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目
项目 期末金额 上年末余额 增减率(%) 变动原因
货币资金 743,958,593.94 1,109,979,914.41 -32.98 公司偿还借款
应收账款 96,356,142.51 175,717,219.23 -45.16 公司收回前期应收账款
其他应收款 86,788,739.99 60,557,859.74 43.32 公司远洋运输业务其他应收款增加
在建工程 99,226,262.44 50,499,587.07 96.49 公司按进度支付2 艘秋刀鱼渔船建造款
应付账款 200,707,779.87 399,195,979.58 -49.72 公司支付前期应付账款
预收账款 396,696,503.96 141,715,516.46 179.92 公司预售商品房销售款
应付职工薪酬 31,416,777.17 86,013,617.03 -63.47 公司发放上年提取的职工薪酬
应交税费 29,174,094.23 41,872,789.90 -30.33 公司缴纳上年应交税费
其他流动负债 3,273,374.23 502,170,254.32 -99.35 公司偿付到期短期融资债券
合并年初到本报告期末利润表项目
项目 本期数 上年同期数 增减率(%) 变动原因
营业收入 1,048,135,635.12 1,683,922,566.30 -37.76 进出口业务、工程承包业务营业收入同比下降
营业成本 778,715,544.82 1,321,720,807.02 -41.08 营业收入下降相应营业成本下降
营业税金及附加 68,015,993.83 39,660,005.30 71.50 公司土地增值税同比增加
销售费用 17,588,265.17 12,902,313.07 36.32 公司房地产业务广告宣传费用同比增长
财务费用 -22,132,889.52 67,007,357.59 -133.03 公司利息收入同比增加
投资收益 11,595,606.22 101,629,167.32 -88.59 公司处置长期股权投资收益同比减少
营业外收入 32,913,142.60 5,208,135.59 531.96 公司收到财政补贴同比增加
营业外支出 15,486,624.25 2,790,289.00 455.02 公司房地产业务支付解除合同补偿款
净利润 85,441,478.87 153,502,906.20 -44.34 公司远洋运输业务利润及投资收益同比下降
合并现金流量表项目
项目 本期数 上年同期数 增减率(%) 变动原因
经营活动产生的现金 公司支付前期应付账款等经营活动现金流出增
62,260,285.41 285,642,915.05 -78.20
流量净额 加
投资活动产生的现金
35,387.47 -89,375,165.76 100.04 公司购建固定资产支付的现金同比减少
流量净额
筹资活动产生的现金
-424,291,546.75 -569,313,663.86 -25.47 公司偿还银行借款及短期融资券
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售
控股股东—国 所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内 2008年12月
股改承诺 长期 严格履行中
合集团 减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易 31 日
日内通过公司对外披露出售提示性公告。
(1)在未来12个月内没有继续增持或处置大连国际股份
2012年08月
的计划。(2)在本次权益变动完成之日起12 个月内，不 12 个月 履行完毕
23 日
得通过国合集团转让其在大连国际拥有权益的股份。
收购报告书或权益
实际控制人— (1)将继续保持大连国际人员独立、资产完整、财务独
变动报告书中所作
翰博投资 立、机构独立和业务独立。(2)承诺从根本上避免和消
承诺 2012年08月
除大连翰博投资有限公司及其关联方侵占大连国际的 长期 严格履行中
23 日
商业机会和形成同业竞争的可能性，保证不利用控股股
东地位损害上市公司及中小股东的利益。
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 否
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 743,958,593.94 1,109,979,914.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 96,356,142.51 175,717,219.23
预付款项 321,684,379.88 325,559,622.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 86,788,739.99 60,557,859.74
买入返售金融资产
存货 1,327,766,131.03 1,233,422,384.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,214,517.96 33,409,244.04
流动资产合计 2,650,768,505.31 2,938,646,244.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 15,873,409.09 15,121,180.76
长期股权投资 23,828,885.37 23,267,657.99
投资性房地产 20,758,186.49 21,310,266.38
固定资产 2,914,161,867.74 3,077,970,775.21
在建工程 99,226,262.44 50,499,587.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,773,222.60 1,924,197.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,768,457.43 6,848,457.43
其他非流动资产
非流动资产合计 3,082,390,291.16 3,196,942,122.41
资产总计 5,733,158,796.47 6,135,588,367.12
流动负债：
短期借款 697,044,520.00 691,454,998.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 200,707,779.87 399,195,979.58
预收款项 396,696,503.96 141,715,516.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,416,777.17 86,013,617.03
应交税费 29,174,094.23 41,872,789.90
应付利息 10,240,109.57
应付股利 1,889,347.70 1,802,947.70
其他应付款 345,669,801.40 376,703,477.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 202,109,352.00 206,629,527.00
其他流动负债 3,273,374.23 502,170,254.32
流动负债合计 1,907,981,550.56 2,457,799,217.71
非流动负债：
长期借款 1,451,089,953.24 1,283,221,406.88
应付债券
长期应付款 67,975,463.75 77,186,124.23
专项应付款
预计负债 21,816,639.10 26,315,502.85
递延所得税负债 27,586,040.82 30,026,873.89
其他非流动负债 45,008,895.47 49,362,102.51
非流动负债合计 1,613,476,992.38 1,466,112,010.36
负债合计 3,521,458,542.94 3,923,911,228.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,918,400.00 308,918,400.00
资本公积 253,727,633.77 253,727,633.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 132,866,459.25 132,866,459.25
一般风险准备
未分配利润 959,451,080.90 904,901,442.03
外币报表折算差额 -67,754,453.46 -51,347,455.13
归属于母公司所有者权益合计 1,587,209,120.46 1,549,066,479.92
少数股东权益 624,491,133.07 662,610,659.13
所有者权益（或股东权益）合计 2,211,700,253.53 2,211,677,139.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,733,158,796.47 6,135,588,367.12
法定代表人：朱明义 主管会计工作负责人：崔巧会 会计机构负责人：郑广平
2、母公司资产负债表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 408,110,241.04 887,426,429.02
交易性金融资产
应收票据
应收账款 59,764,395.57 60,606,393.52
预付款项 65,805,839.11 39,684,886.93
应收利息
应收股利
其他应收款 820,151,421.94 1,222,971,207.14
存货 73,005,208.42 31,386,263.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,426,837,106.08 2,242,075,179.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 667,092,921.46 665,362,592.08
投资性房地产
固定资产 57,794,513.08 60,306,127.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 377,770.36 464,197.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,504,379.54 6,584,379.54
其他非流动资产
非流动资产合计 731,769,584.44 732,717,296.24
资产总计 2,158,606,690.52 2,974,792,476.20
流动负债：
短期借款 501,480,000.00 592,855,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 70,432,848.57 244,435,387.94
预收款项 101,118,037.50 116,055,059.25
应付职工薪酬 11,168,550.36 55,475,446.27
应交税费 16,075,733.24 -1,452,955.67
应付利息 10,240,109.57
应付股利 1,712,948.55 1,626,548.55
其他应付款 186,441,672.97 397,288,402.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 498,823,671.09
流动负债合计 888,429,791.19 1,915,346,669.91
非流动负债：
长期借款 122,960,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 122,960,000.00
负债合计 1,011,389,791.19 1,915,346,669.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,918,400.00 308,918,400.00
资本公积 250,832,325.14 250,832,325.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 132,866,459.25 132,866,459.25
一般风险准备
未分配利润 454,599,714.94 366,828,621.90
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,147,216,899.33 1,059,445,806.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,158,606,690.52 2,974,792,476.20
法定代表人：朱明义 主管会计工作负责人：崔巧会 会计机构负责人：郑广平
3、合并本报告期利润表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 369,410,762.24 599,366,277.52
其中：营业收入 369,410,762.24 599,366,277.52
二、营业总成本 341,967,575.96 560,480,102.26
其中：营业成本 285,304,424.42 471,577,383.64
营业税金及附加 42,498,660.68 12,633,270.83
销售费用 7,343,134.18 6,603,520.94
管理费用 44,438,995.18 44,577,760.38
财务费用 -37,617,638.50 25,088,166.47
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -236,418.48
投资收益（损失以“－”号填列） 80,676.49 -147,773.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 80,676.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,523,862.77 38,501,983.55
加 ：营业外收入 5,034,865.83 935,988.85
减 ：营业外支出 7,255,272.78 78,170.74
其中：非流动资产处置损失 133.63 7,505.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,303,455.82 39,359,801.66
减：所得税费用 11,559,108.22 -818,734.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,744,347.60 40,178,536.56
归属于母公司所有者的净利润 19,383,825.67 33,961,928.10
少数股东损益 -5,639,478.07 6,216,608.46
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.11
（二）稀释每股收益 0.07 0.11
七、其他综合收益 -5,568,340.30 4,349,048.93
八、综合收益总额 8,176,007.30 44,527,585.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,421,146.94 36,674,882.23
归属于少数股东的综合收益总额 -8,245,139.64 7,852,703.26
法定代表人：朱明义 主管会计工作负| 中国大连国际合作(集团)股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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