中国大连国际合作(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文

中国大连国际合作(集团)股份有限公司
       2015 年第一季度报告
         （公告编号：2015-015）
               中国大连
            2015 年 4 月 23 日
                           第一节   重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司董事长朱明义先生、主管会计工作负责人崔巧会女士及会计机构负责人
郑广平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                              第二节     主要财务数据及股东变化
    一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数
 据
        □ 是          √否
                                                                                       本报告期比上年同期增
                                             本报告期               上年同期
                                                                                               减(%)
营业收入(元)                                474,643,107.28         335,715,556.09                   41.38
归属于上市公司股东的净利润(元)               13,908,414.34          24,112,522.80                  -42.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                             11,631,148.36           8,775,120.98                   32.55
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               71,174,994.80        -510,578,944.15                 -113.94
基本每股收益（元/股）                                   0.05                   0.08                -37.50
稀释每股收益（元/股）                                   0.05                   0.08                -37.50
加权平均净资产收益率                                 0.85%                  1.49%        减少0.64 个百分点
                                                                                       本报告期末比上年度末
                                            本报告期末              上年度末
                                                                                             增减(%)
总资产(元)                                6,118,346,335.74        6,036,745,723.99                      1.35
归属于上市公司股东的净资产(元)            1,651,705,584.21        1,638,856,569.88                      0.78
    非经常性损益项目和金额
        √适用          □不适用                                                      单位：元
 项目                                                               年初至报告期期末金额          说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -492,028.46
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
                                                                                 372,980.68
 额或定量享受的政府补助除外）
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          3,059,445.91
 减：所得税影响额                                                                117,667.88
      少数股东权益影响额（税后）                                                 545,464.27
 合计                                                                          2,277,265.98        --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损
 益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释
  性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
  项目，应说明原因
           □ 适用         √不适用
           公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
  —非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情
  形。
           二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
           1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         43,579
                                              前10 名普通股股东持股情况
                                                                           持有有限售条件     质押或冻结情况
            股东名称              股东性质         持股比例    持股数量
                                                                             的股份数量   股份状态      数量
中国大连国际经济技术合作集团
                               境内非国有法人       18.38%    56,772,782                      质押        27,500,000
有限公司
大连俪友投资有限公司           境内非国有法人        1.58%     4,880,000
大连市总工会劳动服务公司       境内非国有法人        1.32%     4,073,271
大连林沅商贸有限公司           境内非国有法人        0.71%     2,188,436
大化集团有限责任公司           境内非国有法人        0.66%     2,036,636                      冻结        2,036,636
中国光大银行股份有限公司－光
                                       其他          0.49%     1,510,062
大保德信量化核心证券投资基金
四川信托有限公司               境内非国有法人        0.46%     1,413,572
曾丽辉                           境内自然人          0.37%     1,124,700
郭怡萱                           境内自然人          0.32%       988,600
大连国际信托投资公司           境内非国有法人        0.26%       864,000           864,000    冻结          864,000
                                        前10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                持有无限售条件普               股份种类
股东名称
                                                                  通股股份数量         股份种类             数量
中国大连国际经济技术合作集团有限公司                                56,772,782       人民币普通股         56,772,782
大连俪友投资有限公司                                                 4,880,000       人民币普通股         4,880,000
大连市总工会劳动服务公司                                             4,073,271       人民币普通股         4,073,271
大连林沅商贸有限公司                                                 2,188,436       人民币普通股         2,188,436
大化集团有限责任公司                                               2,036,636     人民币普通股        2,036,636
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金           1,510,062     人民币普通股        1,510,062
四川信托有限公司                                                   1,413,572     人民币普通股        1,413,572
曾丽辉                                                             1,124,700     人民币普通股        1,124,700
郭怡萱                                                               988,600     人民币普通股          988,600
王洋                                                                 797,100     人民币普通股          797,100
                         公司控股股东与其余前10 名无限售流通股股东以及前10 名无限售流通股股东股东之间不存在关联
                         关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。公司未知其他
上述股东关联关系或一致行
                         前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关
动的说明
                         系，也未知其其他前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之
                         间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。
前10 名普通股股东参与融
                        不适用。
资融券业务股东情况说明
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进
   行约定购回交易
         □是          √否
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行
   约定购回交易。
         2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
         □适用        √不适用
                                               第三节   重要事项
             一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
             √适用      □不适用
      资产负债表项目           期末余额           期初余额       同比增减（%）                  说 明
应收票据                             199.07             298.14         -33.23 兑现到期的应收票据
应收账款                         39,719.83          25,210.63           57.55 贸易业务应收款增加
应收利息                             302.50             220.00          37.50 计提应收利息增加
其他应收款                          4,336.37         2,462.15           76.12 远洋运输业务周转金增加
                                                                                 远洋渔业业务新造的四艘拖网渔船建造完
在建工程                             181.92          2,988.84          -93.91
                                                                                 成，结转固定资产
一年内到期的非流动资产                15.24             30.48          -50.00 摊销一年内到期的长期待摊费用
应付帐款                         59,702.00          40,556.90           47.21 贸易业务应付款项增加
应付职工薪酬                        6,672.14        10,987.29          -39.27 支付职工薪酬
应付利息                                                89.03         -100.00 支付应付利息
应付股利                             466.43             143.28         225.54 控股子公司应付少数股东股利增加
预计负债                             624.84             946.00         -33.95 远洋运输业务预计的亏损合同部分转回
    利润表项目            本期发生额          上期发生额     同比增减（%）                  说 明
营业收入                         47,464.31          33,571.56           41.38 贸易业务收入同比增加
营业成本                         41,255.99          24,698.95           67.04 贸易业务成本同比增加
营业税金及附加                       381.65             735.25         -48.09 计提的营业税及附加同比减少
销售费用
财务费用                            1,177.00            553.46         112.66 房地产业务财务费用费用化同比增加
所得税费用                           148.08             521.99         -71.63 应纳税所得额同比减少
      现金流量表项目          本期发生额          上期发生额     同比增减（%）                  说 明
购买商品、接受劳务支付的现                                                       本期现金方式支付的采购商品款项同比减
                                 25,018.78          70,960.52          -64.74
金                                                                               少
支付的各项税费                      1,727.86         5,517.01          -68.68 转让房产发生的营业税及附加同比减少
处置固定资产、无形资产和其
                                       3.80          2,548.10          -99.85 处置固定资产同比减少
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其
                                    1,145.00         3,831.03          -70.11 购建固定资产同比减少
他长期资产支付的现金
 偿还债务支付的现金                  25,903.75       12,663.56           104.55 本期现金偿还银行借款增加
           二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □适用           √不适用
           三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期
      内的承诺事项
           √适用           □不适用
     承诺事由           承诺方                      承诺内容                     承诺时间      承诺期限    履行情况
                                     如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统
                      控股股东— 出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六 2008 年12 月
股改承诺                                                                                        长期       严格履行中
                      国合集团 个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前      31 日
                                 两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。
                                  1、翰博投资关于保证大连国际的独立性（五分开）
                              的承诺；
                                  2、翰博投资关于从根本上避免和消除翰博投资及
收购报告书或权益变 实际控制人                                                  2012年8月23
                              其关联方侵占大连国际的商业机会和形成同业竞争的                    长期       严格履行中
动报告书中所作承诺 —翰博投资 可能性的承诺；                                       日
                                  3、翰博投资关于减少和规范可能产生的关联交
                              易，维护大连国际及中小股东的合法权益的承诺。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行                                                                  是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）                                        不适用
           四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
           预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
      生大幅度变动的警示及原因说明
           □适用           √不适用
           五、证券投资情况
           □适用           √不适用
           公司报告期不存在证券投资。
           六、持有其他上市公司股权情况的说明
           □适用           √不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用    √不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用    √不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                     第四节 财务报表
     一、财务报表
     1、合并资产负债表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司                             单位：元
                        项目                           期末余额           期初余额
流动资产：
   货币资金                                            667,393,067.22     765,971,725.96
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                              1,990,697.95       2,981,393.29
   应收账款                                            397,198,274.64     252,106,292.67
   预付款项                                            131,923,438.71     118,120,621.14
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利                                              3,025,000.00       2,200,000.00
   其他应收款                                           43,363,745.95      24,621,548.81
   买入返售金融资产
   存货                                               1,869,446,682.38   1,848,591,183.18
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产                                  152,390.65         304,781.35
   其他流动资产                                         25,329,740.64      24,654,692.55
流动资产合计                                          3,139,823,038.14   3,039,552,238.95
非流动资产：
   发放贷款及垫款
   可供出售金融资产                                      3,000,000.00       3,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款                                           15,135,864.26      15,226,257.62
   长期股权投资                                         21,241,339.40      21,241,339.40
   投资性房地产                                         21,530,500.00      21,754,000.00
   固定资产                                           2,896,783,174.98   2,888,629,351.27
   在建工程                                              1,819,193.28      29,888,426.22
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                                340,181.53         376,790.02
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                        18,673,044.15      17,077,320.51
   其他非流动资产
非流动资产合计                                         2,978,523,297.60   2,997,193,485.04
资产总计                                               6,118,346,335.74   6,036,745,723.99
流动负债：
   短期借款                                             953,149,190.00    1,021,607,550.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                             597,019,988.72     405,568,965.27
   预收款项                                             146,384,373.13     118,552,857.87
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                          66,721,427.50     109,872,900.03
   应交税费                                               8,735,230.03      11,662,908.65
   应付利息                                                       0.00         890,331.51
   应付股利                                               4,664,268.93       1,432,753.95
   其他应付款                                           297,694,488.33     277,043,080.80
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                               579,313,413.29     578,513,700.10
   其他流动负债                                           5,072,431.06       4,982,523.16
流动负债合计                                           2,658,754,810.99   2,530,127,571.34
非流动负债：
   长期借款                                            1,004,798,361.59   1,052,139,842.59
   应付债券
     其中：优先股
             永续债
   长期应付款                                            52,870,144.86      55,177,037.01
   长期应付职工薪酬                                       7,509,915.89       7,743,313.89
   专项应付款
   预计负债                                               6,248,412.00       9,459,974.00
   递延收益                                              71,635,734.51      72,749,437.83
   递延所得税负债                                        28,849,340.88      29,412,013.18
   其他非流动负债
非流动负债合计                                         1,171,911,909.73    1,226,681,618.50
负债合计                                               3,830,666,720.72    3,756,809,189.84
所有者权益：
   股本                                                   308,918,400.00    308,918,400.00
   其他权益工具
     其中：优先股
             永续债
   资本公积                                               253,733,796.48    253,733,796.48
   减：库存股
   其他综合收益                                           -75,430,035.98    -74,370,635.97
   专项储备
   盈余公积                                               156,753,147.17    156,753,147.17
   一般风险准备
   未分配利润                                          1,007,730,276.54     993,821,862.20
归属于母公司所有者权益合计                             1,651,705,584.21    1,638,856,569.88
   少数股东权益                                           635,974,030.81    641,079,964.27
所有者权益合计                                         2,287,679,615.02    2,279,936,534.15
负债和所有者权益总计                                   6,118,346,335.74    6,036,745,723.99
 法定代表人：朱明义          主管会计工作负责人：崔巧会      会计机构负责人：郑广平
     2、母公司资产负债表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司                              单位：元
                       项目                               期末余额          期初余额
流动资产：
   货币资金                                               403,749,805.53    395,031,378.88
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                               214,091,324.63     88,613,760.07
   预付款项                                               79,138,956.01      83,944,190.61
   应收利息                                                3,025,000.00       2,200,000.00
   应收股利                                                  200,000.00
   其他应收款                                             990,577,475.67   1,143,252,178.77
   存货                                                   222,439,407.99    227,420,400.86
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
流动资产合计                                           1,913,221,969.83    1,940,461,909.19
非流动资产：
   可供出售金融资产                                        3,000,000.00       3,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                           655,783,914.29    655,783,914.29
   投资性房地产
   固定资产                                              53,734,002.11      54,968,899.00
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                                 204,916.36         233,725.36
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                         9,080,459.87       9,080,459.87
   其他非流动资产
非流动资产合计                                          721,803,292.63     723,066,998.52
资产总计                                               2,635,025,262.46   2,663,528,907.71
流动负债：
   短期借款                                             684,266,000.00     753,570,000.00
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                             296,472,111.66      95,209,893.93
   预收款项                                              79,245,576.90      60,089,504.23
   应付职工薪酬                                          18,224,094.80      56,689,350.39
   应交税费                                               6,229,776.57       7,810,147.00
   应付利息                                                                    890,331.51
   应付股利                                               1,432,753.95       1,432,753.95
   其他应付款                                           170,381,313.97     320,815,767.36
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                   589,346.98         589,346.98
   其他流动负债
流动负债合计                                           1,256,840,974.83   1,297,097,095.35
非流动负债：
   长期借款                                             122,844,000.00     122,380,000.00
   应付债券
     其中：优先股
             永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                       7,509,915.89       7,743,313.89
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                                        130,353,915.89           130,123,313.89
负债合计                                             1,387,194,890.72         1,427,220,409.24
所有者权益：
   股本                                               308,918,400.00           308,918,400.00
   其他权益工具
     其中：优先股
            永续债
   资本公积                                           250,611,818.15           250,611,818.15
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                           156,753,147.17           156,753,147.17
   未分配利润                                         531,547,006.42           520,025,133.15
所有者权益合计                                       1,247,830,371.74         1,236,308,498.47
负债和所有者权益总计                                 2,635,025,262.46         2,663,528,907.71
 法定代表人：朱明义           主管会计工作负责人：崔巧会       会计机构负责人：郑广平
     3、合并利润表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司                              单位：元
                            项目                           本期发生额           上期发生额
一、营业总收入                                             474,643,107.28      335,715,556.09
   其中：营业收入                                          474,643,107.28      335,715,556.09
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             470,696,067.41      307,873,347.65
   其中：营业成本                                          412,559,875.94      246,989,464.61
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分