茂业物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
茂业物流股份有限公司 2013 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明：保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据及财务指标
是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：√是 □否
因2012年公司发行股份购买资产实施完毕，出现同一控制下的业务合并，公司重述了季度报告上年同
期的合并利润表、合并现金流量表的有关会计数据
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整前 调整后 增减(%)
总资产(元) 1,701,286,812.32 1,829,523,542.87 -7.01
归属于上市公司股
1,146,299,550.75 1,081,498,103.82 5.99
东的净资产(元)
本报告期
上年同期 上年同期 年初至报告
比上年同 年初至报告 期末比上年
本报告期 期(调整
期末 同期(调整
调整前 调整后 后)增减 调整前 调整后 后)增减(%)
(%)
营业收入(元) 463,079,253.41 320,192,846.10 409,741,951.16 13.02 1,577,973,677.66 1,169,038,075.90 1,447,238,400.19 9.03
归属于上市公
司股东的净利 17,848,233.60 11,726,791.02 18,667,472.08 -4.39 75,939,397.74 60,572,077.49 80,331,820.33 -5.47
润(元)
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 17,630,462.83 11,804,583.50 18,737,045.54 -5.91 76,127,641.11 60,292,076.98 79,968,805.33 -4.80
损益的净利润(元)
经营活动产生的现
--- --- --- --- 93,845,020.36 90,104,969.80 117,729,176.16 -20.29
金流量净额(元)
基本每股收益
0.0401 0.0346 0.0419 -4.30 0.1705 0.1788 0.1803 -5.44
(元/股)
稀释每股收益
0.0401 0.0346 0.0419 -4.30 0.1705 0.1788 0.1803 -5.44
(元/股)
加权平均净资 减 0.21 减 1.01 个
1.57 1.51 1.78 6.81 8.00 7.82
产收益率(%) 个百分点 百分点
(注：上表本报告期、重述后基本/稀释每股收益的股本为 445,521,564 股，重述前基本/稀释每股收益的股
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本为 338,707,568 股)。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
项 目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -8,908.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
34,918.00
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 -40,759.77
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -146,439.17
所得税影响额 -27,445.16
少数股东权益影响额 391.19
合计 -188,243.37
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常损益》定义界定的非经常性损益
项目，以及把中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末公司股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股
报告期末公司股东总数 31,952 户
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
比例(%) 情况
数量
1.中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 46.70 208,074,832 106,813,996
2.安徽新长江投资股份有限公司 境内非国有法人 3.44 15,303,800 0 15,300,000
3.秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 国家 2.64 11,742,341 0
4.中国糖业酒类集团公司 国有法人 2.01 8,967,636 0
5.张坤 境内自然人 1.17 5,193,036 0
6.林位春 境内自然人 1.16 5,184,600 0
7.长江证券股份有限公司约定购回专用账户 0.90 3,996,600 0
8.林枝 境内自然人 0.71 3,177,602 0
9.娄美玉 境内自然人 0.69 3,078,619 0
10.孙德庆 境内自然人 0.68 3,030,000 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类
股东名称
条件股份数量 种类 数量
1.中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股 101,260,836
2.安徽新长江投资股份有限公司 15,303,800 人民币普通股 15,303,800
3.秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 11,742,341 人民币普通股 11,742,341
4.中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股 8,967,636
5.张坤 5,193,036 人民币普通股 5,193,036
6.林位春 5,184,600 人民币普通股 5,184,600
7.长江证券股份有限公司约定购回专用账户 3,996,600 人民币普通股 3,996,600
8.林枝 3,177,602 人民币普通股 3,177,602
9.娄美玉 3,078,619 人民币普通股 3,078,619
10.孙德庆 3,030,000 人民币普通股 3,030,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期末，长江证券股份有限公司约定购回专用账户持股数由自然人焦长翠持有 2,300,000 股(持股比
例 0.52%)、元圣银持有 1,696,600 股(持股比例 0.38%)构成；焦长翠、元圣银报告期内约定购回初始交易
所涉股份数量及比例与上述期末的相同，报告期内未有购回交易。
第三节 重要事项
一、报告期公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末比上年期
报表项目或财务指标 末增减(+、-)
变动情况及主要原因
货币资金 -37.11% 货币资金减少 11,077.18 万元，是公司偿还了银行贷款。
在建工程 >30.00% 在建工程增加 1,538.56 万元，是公司门店秦皇岛商城改造所致。
短期借款 -100.00% 短期借款减少 8,400 万元，是公司偿还了银行贷款。
应付职工薪酬减少 524.60 万元，是公司当月缴纳社保、支付应付工
应付职工薪酬 -31.41% 资所致。
应交税费 -37.67% 应交税费减少 1,426.67 万元，是公司缴纳税款和增值税留抵增加。
应付利息减少 18.60 万元，是因公司控股子公司安徽国润还清银行贷
应付利息 -100.00% 款后不再计提应付利息。
长期借款 -100.00% 长期借款减少 8,000 万元，是公司偿还了银行贷款。
预计负债 35.64% 预计负债增加 113.26 万元，是因公司计提会员卡积分返利。
未分配利润 34.23% 未分配利润增加 6,480.14 万元，是公司盈利所致。
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本期比上年同
报表项目或财务指标 期增减 (+、-)
变动情况及主要原因
财务费用减少1,324.53万元，是公司偿还长短期借款后借款利息减少
财务费用 -97.97% 了。
资产减值损失 -95.09% 资产减值损失减少 54.71 万元，是计提坏账准备减少所致。
公允价值变动损益 -355.56% 公允价值变动损益减少 3.18 万元，是所持基金市值下降。
营业外收支净额减少 61.53 万元，是代扣增值税手续费收入减少所
营业外收支净额 -124.34% 致。
少数股东损益减少 10.02 万元，是间接控股子公司安徽新长江商品交
少数股东损益 -7952.14% 易有限公司亏损所致。
投资活动产生的现金流量净额减少 1,017.77 万元，是公司门店秦皇
投资活动产生的现金流量净额 -59.80% 岛商城改造支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少 10,049.09 万元，是公司偿还银行
筹资活动产生的现金流量净额 -130.63% 贷款所致。
现金及现金等价物净增加额减少 13,455.28 万元，是公司偿还银行贷
现金及现金等价物净增加额 -565.80% 款所致。
二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012 年度公司完成了发行股份购买资产暨关联交易事项，上年度公司已将购置的资产秦皇岛茂业商厦
经营管理有限公司(秦皇岛茂业百货)纳入合并报表范围，根据企业会计准则相关规定，在编制本期合并财
务报表时，公司对 2013 年第三季度报告的合并利润表、合并现金流量表的相关上年同期数进行重述，重述
的财务报表变动情况见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本次季度报告全文第四节 4.1.5 相关列
表。
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
报告期没有新承诺，持续到报告期内的承诺可查阅《公司 2013 年半年度报告》，该半年报于 2013 年 8
月 16 日在巨潮资讯网上刊载。除长期遵守、限期履行完毕的承诺外，继续履行的承诺情况如下：
承诺
承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
事项
自 2012 年 11 月
股份锁定承诺：中兆投资认购的、公司
13 日本次发行股
非公开发行股票 106,813,996 股 36 个月内不
票在深交所上市 遵守了承诺。
转让，之后按中国证监会及深交所的有关规
之日起 36 个月
定执行。
内。
重组资产价值承诺：自 2012 年起连续 3
资 产 公司控股股 年的各年期末，经公司聘请具有证券业务资
重 组 东中兆投资 格的资产评估机构，分别对各年期末重组资
2012 年 、
产进行评估，若评估值低于重组资产作价价 2012 年 11
时 所 管理有限公 2013 年、2014 年
值 58,000 万元，中兆投资将根据约定的计算 月 10 日 2012 年履行承诺，
共 3 年。
作 承 司(简称中 公式及原则算出应予补偿的股份数，由公司
若出现补偿 未出现补偿情况。2013
诺 兆投资) 以总价人民币 1 元的价格对中兆投资应予补
情况，由公司在
偿的股份进行回购并予以注销。 年和 2014 年各年期末
相应年度报告公
因下列原因包括但不限于地震、台风、 将 按 评 估 结 果履 行 承
告之日起 45 个工
洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，
作日内完成该年 诺。
以及战争、骚乱、罢工等社会性事件，且上
度补偿股份的回
述自然灾害或社会性事件导致秦皇岛茂业发
购注销。
生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境
严重恶化的，导致评估值低于重组资产作价
值时，中兆投资将不予补偿股份。
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重组资产未来 3 年业绩承诺：在公司
2014 年度审计时，经负责公司年度审计工作
公司控股股 的会计师事务所对秦皇岛茂业 2012 年至
2014 年度公司审
东中兆投资 2014 年业绩出具的专项审核结果确定，若秦
皇岛茂业 2012 年、2013 年、2014 年三年扣 2012 年 至 计结束后，按重组资产
管理有限公
除非经常性损益后的实际净利润总额未实现 2014 年共 3 年。 3 年盈利总额审计结果
司(简称中 盈利预测承诺数 10,750.71 万元，中兆投资
履行。
兆投资) 将根据约定的计算方式算出应予补偿的股份
资 产 数，由公司以总价人民币 1 元的价格对中兆
投资应予补偿的股份进行回购并予以注销。
重 组
2012 年 11
时 所 进一步解决同业竞争的承诺：(1) 在重 处于履行初期。研
月 10 日
作 承 组完成后 3 年内，在监管政策允许的范围内， 究政策及法规，以解决
诺 公司实际控 启动茂业国际 A 股上市公司业务整合工作； 自 2012 年 11 同 业 竞 争 和 潜在 同 业
制人黄茂如 (2) 在重组完成后，茂业国际将根据境内外 月 13 日本次重组 竞争、推动上市公司健
先生 上市公司需要及业务发展情况，在符合国内 发行股票在深交 康快速发展、保护包括
外证券监管法规并充分保护中小股东利益前 所上市之日起 3 中 小 股 东 在 内的 全 体
提下，研究上市公司业务整合方案，具体方 年内。 股东利益为最终目标，
式包括吸收合并、资产重组、A+H 股上市等合 进 一 步 规 范 上市 公 司
法方式。 经营与运作。
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
4.1 财务报表
是否需要合并报表：√ 是 □ 否 □ 不适用
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4.1.1 合并及母公司资产负债表（2013 年 9 月 30 日）
编制单位：茂业物流股份有限公司 金额单位：元
合并 母公司
项 目
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 187,693,701.29 298,465,458.23 111,826,974.67 210,952,526.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 732,681.76 773,441.53
应收票据
应收账款 31,091,911.45 35,451,232.22
预付款项 14,473,806.29 16,927,237.58 6,272,737.14 1,865,610.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,135,860.21 5,096,790.37 42,382,700.88 117,511,574.75
买入返售金融资产
存货 648,291,128.11 644,355,896.88 25,222,147.02 35,598,960.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 887,419,089.11 1,001,070,056.81 185,704,559.71 365,928,671.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 833,024,359.84 832,724,359.84
投资性房地产 262,457,584.63 269,633,375.76
固定资产 456,668,575.38 472,230,070.13 129,756,907.11 136,843,012.63
在建工程 15,385,610.67 15,385,610.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,910,880.31 56,887,438.29 48,714,080.31 56,672,188.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,677,053.71 14,840,581.64 7,501,445.94 7,919,844.26
递延所得税资产 8,756,876.24 8,850,877.97 7,735,966.69 7,833,189.49
其他非流动资产 1,011,142.27 1,011,142.27 98,000.00 98,000.00
非流动资产合计 813,867,723.21 828,453,486.06 1,042,216,370.56 1,042,090,594.51
资产总计 1,701,286,812.32 1,829,523,542.87 1,227,920,930.27 1,408,019,265.54
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资产负债表(续)
合并 母公司
项 目
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 84,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 202,901,643.68 241,237,068.10 75,687,817.75 116,334,117.99
预收款项 322,981,237.47 290,923,492.26 296,154,800.31 267,661,745.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,456,571.42 16,702,526.30 7,065,281.72 11,564,474.79
应交税费 -52,142,763.27 -37,876,073.37 -53,140,170.25 -46,729,487.11
应付利息 185,956.27
应付股利 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67
其他应付款 57,391,779.50 61,487,380.21 27,040,942.78 126,993,848.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 543,462,495.47 657,534,376.44 353,682,698.98 501,698,726.50
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,310,762.00 3,178,153.00 1,751,920.00 619,311.00
递延所得税负债
其他非流动负债 2,561,231.58 2,561,231.58
非流动负债合计 6,871| 茂业物流股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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