鞍钢股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
鞍钢股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
鞍钢股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张晓刚、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(会计主
管人员)车成伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（百万元） 18,399 19,168 -4.01
归属于上市公司股东的净利润（百万元） 286 540 -47.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
248 513 -51.66
益的净利润（百万元）
经营活动产生的现金流量净额（百万元） 1,045 5,487 -80.95
基本每股收益（元/股） 0.040 0.075 -46.67
稀释每股收益（元/股） 0.040 0.075 -46.67
加权平均净资产收益率（%） 0.61 1.16 下降 0.55 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（百万元） 93,624 92,865 0.82
归属于上市公司股东的净资产（百万元） 47,318 47,026 0.62
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：百万元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 167629 户，其中 H 股股东总数为 613 户
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
鞍山钢铁集团公司 国有法人 67.80 4,904,908,290 - - -
香港中央结算（代理
境外法人 14.84 1,073,370,280 - - -
人）有限公司
瑞士信贷（香港）有
境外法人 0.43 31,069,881 - - -
限公司
UBS AG 境外法人 0.30 21,776,665 - - -
DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLS 境外法人 0.25 18,160,961 - - -
CHAFT
国泰君安－中行－
渣打银行（香港）有 境外法人 0.24 17,575,113 - - -
限公司
骆云 境内自然人 0.17 12,041,783 - - -
李玉兰 境内自然人 0.17 11,968,740 - - -
MORGAN
STANLEY & CO.
境外法人 0.16 11,859,663 - - -
INTERNATIONAL
PLC
MERRILL LYNCH
境外法人 0.16 11,655,719 - - -
INTERNATIONAL
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
鞍山钢铁集团公司 4,904,908,290 人民币普通股 4,904,908,290
香港中央结算（代理人）有限公司 1,073,370,280 境外上市外资股 1,073,370,280
瑞士信贷（香港）有限公司 31,069,881 人民币普通股 31,069,881
UBS AG 21,776,665 人民币普通股 21,776,665
DEUTSCHE BANK
18,160,961 人民币普通股 18,160,961
AKTIENGESELLSCHAFT
国泰君安－中行－渣打银行（香港） 17,575,113 人民币普通股 17,575,113
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有限公司
骆云 12,041,783 人民币普通股 12,041,783
李玉兰 11,968,740 人民币普通股 11,968,740
MORGAN STANLEY & CO.
11,859,663 人民币普通股 11,859,663
INTERNATIONAL PLC
MERRILL LYNCH
11,655,719 人民币普通股 11,655,719
INTERNATIONAL
本公司第一大股东鞍山钢铁集团公司与前 10 名股东之间无关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，本公司未知
明 其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、本报告期营业税金及附加较上年同期减少，主要原因一是本报告期应纳增值税比上年同期减少，影响
营业税金及附加减少；二是本期出口产品免抵退税额减少，影响营业税金及附加减少。
2、本报告期销售费用较上年同期增加，主要原因一是由于销量增加影响；二是由于公司优化物流管理，
到岸价结算的销售钢材结算量增加，导致运输费用增加影响。
3、本报告期管理费用较上年同期减少，主要原因是公司对修理费与产品生产的相关性进行进一步细化分
析，将部分费用划归制造费用核算，使本期管理费用比上年同期减少。
4、本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少，主要原因是
由于钢材市场价格较上年同期下降影响。
5、货币资金比上年末增加人民币1,385百万元，主要原因一是由于经营活动产生现金净流入人民币1,045百
万元；二是投资活动产生的现金净流出人民币577百万元；三是筹资活动产生的现金净流入人民币917百万
元。
6、预付账款比上年末增加人民币1,475百万元，主要原因是由于进口原燃料采购量增加，预付款增加影响。
7、工程物资比上年末增加人民币96百万元，主要原因是工程物资到货尚未领用影响。
8、应付票据比上年末减少人民币32百万元，主要原因是本期票据背书增加，无票据开出及解付到期票据
影响。
9、应付利息比上年末增加人民币126百万元，主要原因是由于公司计提本季度短期融资券及中期票据利息
影响。
10、应缴税费比上年末增加人民币222百万元，主要原因是3月末实现应交增值税较年初增加影响
11、一年内到期的非流动负债比上年末减少人民币470百万元，主要原因是偿还到期的银行借款影响。
12、专项储备比上年末增加人民币12百万元，主要原因是本报告期安全生产费计提额大于支出额影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变
- - - - -
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 - - - - -
首次公开发行或再融
- - - - -
资时所作承诺
其他对公司中小股东 鞍山钢铁集团公司 鞍山钢铁避免 2007 年 05 月 20 日 长期有效 报告期内承诺人没有违
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所作承诺 同业竞争承诺 反相关承诺的情况
鞍山钢铁在增持期间及
实施股份增持 首次购买股票 法定期内严格履行增持
鞍山钢铁集团公司 2013 年 08 月 02 日
计划 后的六个月内 承诺，未减少其持有的
本公司股份。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
最初 期初 期初 期末 期末 期末 报告期
证券 证券 会计核
证券简称 投资成本 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 账面值 损益 股份来源
品种 代码 算科目
（百万元）（百万股） （%） （百万股） （%） （百万元）（百万元）
可供出
非公开发
股票 600961 株冶集团 81 10 1.9 10 1.9 60 - 售金融
行认购
资产
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：人民币百万元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,511 1,126
交易性金融资产
应收票据 7,812 10,623
应收账款 2,560 2,134
预付款项 4,517 3,042
应收股利
其他应收款 49
存货 13,104 12,356
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 30,558 29,299
非流动资产：
可供出售金融资产 60
长期股权投资 3,299 3,128
投资性房地产
固定资产 45,163 45,452
在建工程 5,403 5,756
工程物资 122
无形资产 6,108 6,147
长期待摊费用
递延所得税资产 2,911 3,001
其他非流动资产
非流动资产合计 63,066 63,566
资产总计 93,624 92,865
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流动负债：
短期借款 11,138 9,241
应付票据 15
应付账款 13,860 15,343
预收款项 4,609 4,031
应付职工薪酬 293
应交税费 -328 -550
应付利息 322
其他应付款 1,857 1,944
一年内到期的非流动负债 801 1,271
其他流动负债 6,014 6,001
流动负债合计 38,581 37,805
非流动负债：
长期借款 2,744 3,044
应付债券 3,971 3,971
递延所得税负债 20
其他非流动负债 926
非流动负债合计 7,661 7,970
负债合计 46,242 45,775
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,235 7,235
资本公积 31,130 31,136
专项储备 33
盈余公积 3,580 3,580
未分配利润 5,340 5,054
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 47,318 47,026
少数股东权益 64
所有者权益（或股东权益）合计 47,382 47,090
负债和所有者权益（或股东权益）总
93,624 92,865
计
法定代表人：张晓刚 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
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2、母公司资产负债表
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：人民币百万元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,067
交易性金融资产
应收票据 7,615 10,578
应收账款 4,126 3,102
预付款项 4,445 2,961
应收利息
应收股利
其他应收款 48
存货 11,316 11,112
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 29,622 28,643
非流动资产：
可供出售金融资产 60
长期股权投资 4,108 3,715
固定资产 45,116 45,405
在建工程 5,054 5,436
工程物资 122
无形资产 5,975 6,013
递延所得税资产 2,873 2,964
其他非流动资产
非流动资产合计 63,308 63,614
资产总计 92,930 92,257
流动负债：
短期借款 11,138 9,241
应付票据
应付账款 13,822 15,328
预收款项 3,929 3,496
应付职工薪酬 293
鞍钢股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
应交税费 -68 -356
应付利息 322
其他应付款 1,848 1,931
一年内到期的非流动负债 801 1,271
其他流动负债 6,014 6,001
流动负债合计 38,099 37,389
非流动负债：
长期借款 2,673 2,973
应付债券 3,971 3,971
递延所得税负债 20
其他非流动负债 773
非流动负债合计 7,437 7,746
负债合计 45,536 45,135
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,235 7,235
资本公积 31,176 31,182
专项储备 33
盈余公积 3,570 3,570
未分配利润 5,380 5,114
所有者权益（或股东权益）合计 47,394 47,122
负债和所有者权益（或股东权益）总
92,930 92,257
计
法定代表人：张晓刚 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
3、合并利润表
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：人民币百万元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 18,399 19,168
其中：营业收入 18,399 19,168
二、营业总成本 18,231 18,806
其中：营业成本 16,450 16,548
营业税金及附加 25
销售费用 506
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管理费用 381
财务费用 318
资产减值损失 551
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
157
填列）
其中：对联营企业和合营
157
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 325
加：营业外收入 60
减：营业外支出 | 鞍钢股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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