A股股票代码:000898
公司简称：鞍钢股份
鞍钢股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人龚金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ? 否
金额单位：人民币百万元本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增
减（%）营业收入 20,337
24,463
-16.87
归属于上市公司股东的净利润 292
-29.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-30.61
经营活动产生的现金流量净额 -3,064
2,009
-252.51
基本每股收益（人民币元/股） 0.031
0.044
-29.55
稀释每股收益（人民币元/股） 0.031
0.041
-24.39
加权平均净资产收益率（%） 0.56
0.80
下降0.24个百分点
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减（%）总资产 90,188
87,808
2.71
归属于上市公司股东的净资产 52,397
52,079
0.61
注：公司于2019年6月28日实施2018年度利润分配，以资本公积金向全体股东转股，每10股转增3股，股本由7,235百万股变为9,405百万股。因此，上年同期基本每股收益及稀释每股收益按转增后股本重新计算。
非经常性损益项目和金额? 适用 □ 不适用
金额单位：人民币百万元项目 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置及报废损益
-16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
交易性金融资产公允价值变动 -12
其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2
小计 27
减：所得税影响额 7
合计 20
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 102,587户，其中H股498户
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态
数量鞍山钢铁集团有限公司 国有法人
53.33%
5,016,111,529
-
-
香港中央结算（代理人）
有限公司
境外法人
14.86%
1,397,738,106
-
-
中国石油天然气集团有限
公司
国有法人
8.98%
845,000,000
-
-
中国电力建设集团有限公
司
国有法人
4.98%
468,000,000
-
-
中央汇金资产管理有限责
任公司
国有法人
1.00%
94,348,670
-
-
香港中央结算有限公司 境外法人
0.94%
88,093,717
-
-
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资
基金
其他 0.42%
39,722,704
-
-
中国银行股份有限公司－富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资
基金
其他 0.32%
30,459,171
-
-
中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资
基金
其他 0.31%
29,591,800
-
-
中国建设银行股份有限公司－易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
其他 0.22%
20,405,900
-
-
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股份
数量
股份种类股份种类 数量鞍山钢铁集团有限公司 5,016,111,529
人民币普通股 5,016,111,529
香港中央结算（代理人）有限公司 1,397,738,106
境外上市外资股 1,397,738,106
中国石油天然气集团有限公司 845,000,000
人民币普通股 845,000,000
中国电力建设集团有限公司 468,000,000
人民币普通股 468,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 94,348,670
人民币普通股 94,348,670
香港中央结算有限公司 88,093,717
人民币普通股 88,093,717
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券投资基金
39,722,704
人民币普通股 39,722,704
中国银行股份有限公司－富国中证国企一带一路
交易型开放式指数证券投资基金
30,459,171
人民币普通股 30,459,171
中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券投资基金
29,591,800
人民币普通股 29,591,800
中国建设银行股份有限公司－易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
20,405,900
人民币普通股 20,405,900
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
-公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 ? 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 ? 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
? 适用 □ 不适用
1、本报告期资产减值损失比上年同期增加人民币251百万元，主要原因是本期计提存货跌价准备人民币121百万元，上年
同期冲回存货跌价准备人民币130百万元影响。
2、本报告期营业外收入比上年同期减少人民币9百万元，主要原因是固定资产报废利得减少影响。
3、本报告期所得税费用比上年同期减少人民币91百万元，主要原因是公司利润总额减少影响。
4、货币资金比上年末减少人民币1,854百万元，主要原因是经营活动减少现金人民币3,064百万元，投资活动减少现金人民
币792百万元，筹资活动增加现金人民币2,002百万元影响。
5、其他流动资产比上年末增加人民币349百万元，主要原因是增值税留抵税额增加影响。
6、其他非流动金融资产比上年末减少人民币12百万元，主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响。
7、使用权资产比上年末增加人民币746百万元，主要原因是租赁固定资产增加影响。
8、应付职工薪酬比上年末增加人民币50百万元，主要原因是计提应付职工薪酬影响。
9、应交税费比上年末增加人民币135百万元，主要原因是本期收到上年汇算清缴退回的企业所得税款影响。
10、长期借款比上年末增加人民币1,099百万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公司存货增加、预收账款减少，公司为弥补资金缺口增加长期借款。
11、其他非流动负债比上年末减少人民币41百万元，主要原因是可转换债券权益部分公允价值变动影响。
12、租赁负债比上年末增加人民币722百万元，主要原因是租赁固定资产应付款增加影响。
13、专项储备比上年末增加人民币26百万元，主要原因是计提安全生产费影响。
14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币5,073百万元，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，公司本期钢
材销量及产品单价均低于上年同期，使本期销售商品收到的现金比上年同期减少人民币4,280百万元；二是公司购买商品、接受劳务的现金支出增加人民币1,204百万元。
15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币2,304百万元，主要原因一是取得借款收到的现金比上年同期增加
人民币520百万元，二是偿还借款支付的现金比上年同期减少人民币1,800百万元影响。
16、现金流量净额比上年同期减少人民币2,762百万元，主要原因一是经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币
5,073百万元影响，二是投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币7百万元影响，三是筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币2,304百万元影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 ? 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 ? 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 ? 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项? 适用 □ 不适用承诺事由
承诺
方
承诺类型
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
资
产
重
组
时
所
作
承
诺
鞍山钢铁集团有限公司
同业竞争承诺
《鞍山钢铁集团有限公司（以下简称“鞍山钢铁”）避免同业竞争承诺函》：
（1）鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方面符合国家有关规定。
（2）鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢铁主业构成直接或间接
竞争的业务。
（3）鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山钢铁或鞍山钢铁的全资、
控股公司拟出售的与你公司钢铁主业有关的资产、业务的权利。
（4）如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公司构成或可能构成竞争，
鞍山钢铁承诺，在你公司提出要求时，鞍山钢铁将出让鞍山钢铁所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予你公司优先购买该等出资、股份或权益的权利。
（5）如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司钢铁主业构成或可能构
成同业竞争的资产和业务，在你公司提出收购要求时，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给你公司。
（6）在本承诺有效期内，鞍山钢铁与你公司具有同等投资资格的前提下，对于新
业务机会，鞍山钢铁应先通知你公司。如你公司接受该新业务机会，鞍山钢铁需无偿将该新业务机会转让给你公司。如你公司明确拒绝该新业务机会，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司才有权进行投资。
此后若你公司提出收购要求，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给你公司。
（7）采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续从事与你公司不构成竞争的业务，特别是提供你公司经营所需相关材料或服务的业务。鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准，可依据国家规定对承诺的内容做相应调整，国家规定不予禁止的事项鞍山钢铁有权从事。该承诺自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：
（1）鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东；
（2）你公司的股份终止在任何证券交易所上市（但你公司的股票因任何原因暂停
买卖除外。）
（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。
鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产的钢铁主业生产项目，因此，本承诺出具之日前，鞍山钢铁就其与你公司之间竞争关系的一切承诺，如有与本承诺相抵触之处，以本承诺为准。
2007年05月20日
长期有效
未违反承
诺
承诺是否按时履行
是公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
?适用 □ 不适用
金额单位：人民币百万元
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期购买金额
本期出售金额
报告期损
益
期末账面价值
会计核算科目
资金来源
境内外股
票
60096
株冶集团
公允价值计量
-12
-
-
-
-12
交易性金融资
产
自筹资金
期末持有的其他证券投资
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -合计 81
- 38
-12
-
-
-
-12
- -
五、委托理财
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
? 适用 ? 不适用
金额单位：人民币百万元衍生品投资操作方名称
关联关系
是否关联交易
衍生品投资类
型
衍生品投资初始投资金
额
起始日期
终止日期
期初投资金额
报告期内购入金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金
额鞍钢股份
无 否
期货套
保
2015年4月29
日
- 164
-
0.3%
-9
合计
- -
-
0.3%
-9
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2020年3月27日，公司第八届董事会第二十一次会议批准《关于公司2020年度套期保值业务额度的议案》。衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
无
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
(1) 市场风险，持仓品种为钢铁产业相关品种，与公司现货经营具有高度的相关性，
定期对市场进行分析预测，但对市场判断可能存在偏差，具有一定的风险性，但有期现货对冲后，风险可控。
(2) 持仓品种流动性充裕，无流动性风险。
(3) 期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小。
(4) 完全按照套期保值相关规定执行，持仓数量和时间符合公司批准。
公司已对相关法律风险进行评估，按国家期货交易法律法规开展业务，风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
上海期货交易所镍；大连商品交易所铁矿石、焦煤。2020年1月2日主连合约结算价：镍111060元/吨、铁矿655.5元/吨、焦煤1173元/吨；2020年3月31日主连合约结算价：镍 92820元/吨、铁矿649.5元/吨、焦煤1254.5元/吨；公允价值变动：
镍-18240元/吨、铁矿-6元/吨、焦煤+81.5元/吨。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行
了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于
公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确了业务操
作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的
作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际
生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
? 适用 ? 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2020年1月7日 实地调研 机构 深交所互动易/2020年1月7日投资者关系活动记录表2020年3月30日 业绩说明会 其他 深交所互动易/2019年度业绩网上说明会记录
八、违规对外担保情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：人民币百万元
项目2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金2,817
4,671
应收票据3,057
2,635
应收账款2,792
2,569
预付款项4,137
3,405
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
存货12,059
9,793
其他流动资产
流动资产合计
25,632
23,492
非流动资产：
长期股权投资2,914
2,894
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
固定资产50,278
50,966
在建工程1,633
1,549
使用权资产
无形资产6,123
6,163
递延所得税资产1,082
1,028
其他非流动资产1,127
1,051
非流动资产合计64,556
64,316
资产总计90,188
87,808
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
合并资产负债表(续)
2020年3月31日
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：人民币百万元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动负债：
短期借款13,305
12,195
衍生金融负债
应付票据3,274
3,143
应付账款5,540
5,424
合同负债4,111
4,896
应付职工薪酬
应交税费
(3)
其他应付款1,996
2,530
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债1,003
1,003
流动负债合计
29,583
29,341
非流动负债：
长期借款4,491
3,392
应付债券1,558
1,513
租赁负债
长期应付职工薪酬
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,734
5,919
负债合计37,317
35,260
股东权益：
股本9,405
9,405
资本公积33,485
33,485
其他综合收益(139)
(139)
专项储备
盈余公积3,723
3,723
未分配利润5,843
5,551
归属于母公司股东权益合计
52,397
52,079
少数股东权益
股东权益合计52,871
52,548
负债和股东权益总计90,188
87,808
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
截至2020年3月31日止3个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
合并利润表
项目 2020年1-3月 2019年1-3月
一、营业总收入
20,337
24,463
其中:营业收入20,337
24,463
二、营业总成本
19,919
24,103
其中：营业成本 18,362
22,458
税金及附加 258
销售费用
管理费用 277
研发费用 77
财务费用
其中：利息费用 207
利息收入 10
加：其他收益
投资收益（损失以“-”号填列） 40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） (121)
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“
-”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“
-”号填列）
减：所得税费用 54
五、净利润（净亏损以“
-”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
2.少数股东损益
(1)
(2)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 291
归属于母公司股东的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额(1)
(2)
八、每股收益：
（一）基本每股收益（人民币元/股） 0.031
0.044
（二）稀释每股收益（人民币元/股） 0.031
0.041
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
合并现金流量表
截至2020年3月31日止3个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：人民币百万元
项目2020年1-3月
2019年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,233
22,513
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11
经营活动现金流入小计
18,244
22,575
购买商品、接受劳务支付的现金 18,594
17,390
支付给职工以及为职工支付的现金 1,031
1,093
支付的各项税费 669
1,219
支付其他与经营活动有关的现金
1,014
经营活动现金流出小计21,308
20,566
经营活动产生的现金流量净额(3,064)
2,009
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 817
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额(792)
(799)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5
取得借款所收到的现金 7,635
7,115
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
7,640
7,148
偿还债务所支付的现金 5,426
7,226
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 190
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22
筹资活动现金流出小计5,638
7,450
筹资活动产生的现金流量净额2,002
(302)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
(1,854)
加：期初现金及现金等价物余额
4,671
2,154
六、期末现金及现金等价物余额
2,817
3,062
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
母公司资产负债表
2020年3月31日
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：人民币百万元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金1,747
3,237
应收票据2,260
2,200
应收账款5,417
2,760
预付款项3,767
3,239
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
存货7,174
7,308
其他流动资产
流动资产合计
20,650
18,947
非流动资产：
长期股权投资11,557
11,483
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
固定资产43,160
43,784
在建工程1,399
1,319
使用权资产
无形资产5,687
5,725
递延所得税资产
其他非流动资产1,092
1,022
非流动资产合计65,202
64,882
资产总计85,852
83,829
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
母公司资产负债表(续)
2020年3月31日
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：人民币百万元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动负债：
短期借款13,955
12,895
衍生金融负债 19
应付票据 3,058
2,894
应付账款4,687
4,700
合同负债 2,746
3,660
应付职工薪酬 176
应交税费
(69)
其他应付款 1,810
2,356
其中：应付利息 1
应付股利
一年内到期的非流动负债 900
流动负债合计
27,449
27,474
非流动负债：
长期借款 4,350
3,200
应付债券 1,558
1,513
租赁负债
长期应付职工薪酬 95
递延收益 436
递延所得税负债
其他非流动负债 38
非流动负债合计7,445
5,583
负债合计
34,894
33,057
股东权益：
股本 9,405
9,405
资本公积26,527
26,527
其他综合收益 (139)
(139)
专项储备 39
盈余公积3,713
3,713
未分配利润 11,413
11,244
归属于母公司股东权益合计
50,958
50,772
少数股东权益
股东权益合计50,958
50,772
负债和股东权益总计85,852
83,829
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
母公司利润表
截至2020年3月31日止3个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项目 2020年1-3月 2019年1-3月
一、营业总收入
20,944
24,365
其中:营业收入20,944
24,365
二、营业总成本
20,640
24,134
其中：营业成本19,280
22,704
税金及附加
销售费用
管理费用
研发费用
财务费用
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）(121)
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“
-”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“
-”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“
-”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司股东的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
母公司现金流量表
截至2020年3月31日止3个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：人民币百万元
项目2020年1-3月
2019年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17,212
21,988
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
17,220
22,052
购买商品、接受劳务支付的现金17,533
17,828
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金1,006
经营活动现金流出小计
19,967
20,645
经营活动产生的现金流量净额
(2,747)
1,407
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
(742)
(712)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金7,685
7,295
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
7,685
7,364
偿还债务所支付的现金5,475
7,145
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
5,686
7,360
筹资活动产生的现金流量净额
1,999
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
(1,490)
加：期初现金及现金等价物余额
3,237
1,125
六、期末现金及现金等价物余额
1,747
1,824
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 ? 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 ? 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 ? 否
公司第一季度报告未经审计。
鞍钢股份有限公司
董事会.
2020年4月28日