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现代投资股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-30
                    现代投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
现代投资股份有限公司
2013 年第三季度报告
      2013-027
    2013 年 10 月
                                               现代投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员)李虹
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    现代投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
 一、主要会计数据和财务指标
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 √ 是 □ 否
                                                                                                     本报告期末比上
                                                                       上年度末
                                     本报告期末                                                      年度末增减(%)
                                                            调整前                   调整后              调整后
总资产(元)                       14,447,260,185.87 11,742,136,816.87 11,742,136,816.87                     23.04%
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,936,899,127.13        5,614,550,208.34      5,614,550,208.34               5.74%
                                                                                        年初至报告期末
                                                        本报告期比上年同
                                      本报告期                           年初至报告期末 比上年同期增减
                                                          期增减(%)
                                                                                            (%)
营业收入(元)                       410,673,635.80                  25.01%    1,295,069,327.85              10.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)     131,072,349.43                  -9.98%      397,142,011.79             -12.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     128,079,338.21                 -11.19%      391,200,167.96             -12.17%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         --                    --              1,093,576,598.42             117.72%
基本每股收益(元/股)                            0.17               -10.53%                   0.51          -12.07%
稀释每股收益(元/股)                            0.17               -10.53%                   0.51          -12.07%
加权平均净资产收益率(%)                     2.22%                   0.33%               6.85%              -0.21%
 非经常性损益项目和金额
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                        项目                            年初至报告期期末金额                    说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                         -9,737.00
 销部分)
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                     3,216,000.00
 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 委托他人投资或管理资产的损益                                        3,332,851.62
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                     -2,835,082.13
 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 对外委托贷款取得的损益                                              1,998,000.00
                                                              现代投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           1,365,897.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目                             1,104,655.56
减:所得税影响额                                               2,043,146.31
       少数股东权益影响额(税后)                                   187,595.05
合计                                                           5,941,843.83               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                 单位:股
报告期末股东总数                                                                                         78,164
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限        质押或冻结情况
         股东名称            股东性质     持股比例(%) 持股数量        售条件的
                                                                                     股份状态         数量
                                                                        股份数量
湖南省高速公路建设开
                           国有法人             27.19%   211,624,087
发总公司
华北高速公路股份有限
                           国有法人              7.29%    56,772,944
公司
林茂祥                     境内自然人            0.35%     2,689,105
通辽市蒙古王工贸有限       境内非国有法
                                                 0.28%     2,177,775
公司                       人
周业锋                     境内自然人            0.25%     1,952,140
应京                       境内自然人            0.25%     1,911,000
李桂香                     境内自然人            0.18%     1,403,680
中国农业银行-中证 500
交易型开放式指数证券 其他                        0.17%     1,348,973
投资基金
胡顺发                     境内自然人            0.16%     1,242,475
白国义                     境内自然人            0.15%     1,203,790
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类         数量
湖南省高速公路建设开发总公司                                          211,624,087 人民币普通股     211,624,087
                                                         现代投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
华北高速公路股份有限公司                                        56,772,944 人民币普通股        56,772,944
林茂祥                                                           2,689,105 人民币普通股         2,689,105
通辽市蒙古王工贸有限公司                                         2,177,775 人民币普通股         2,177,775
周业锋                                                           1,952,140 人民币普通股         1,952,140
应京                                                             1,911,000 人民币普通股         1,911,000
李桂香                                                           1,403,680 人民币普通股         1,403,680
中国农业银行-中证 500 交易型开放式
                                                                 1,348,973 人民币普通股         1,348,973
指数证券投资基金
胡顺发                                                           1,242,475 人民币普通股         1,242,475
白国义                                                           1,203,790 人民币普通股         1,203,790
                                      上述前 2 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动
                                      信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      在关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
                                      规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)应京为参与融资融券业务股东。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                   现代投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、    报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                                                                                                  单位:元
                      期末金额                期初金额          变动比率(%)             变动原因
货币资金              1,445,750,227.44        930,605,474.37         55.36% 大有期货客户权益增加及期末公司
                                                                            经营、融资收到的现金增加所致
预付账款                  799,723,309.85      507,103,278.17         57.70% 溆怀项目、潭耒改造项目预付工程
                                                                            款增加
其他流动资产              746,600,504.20      410,783,538.32         81.75% 主要是大有期货客户保证金增加
在建工程              6,665,499,279.96      4,881,642,397.19         36.54% 溆怀建设投资和潭耒路改造投资增
                                                                            加所致
短期借款                  924,000,000.00      400,000,000.00        131.00%
应付账款                  196,735,175.93      484,715,411.69         -59.41% 应付工程款减少
                   期初至报告期末             上年同期          变动比率(%)
营业成本                  545,807,893.47      392,452,466.74         39.08% 潭耒路一期改造于2012年竣工,转
                                                                            增固定资产,本期新增折旧所致。
销售费用                    5,223,771.53        2,148,301.66          143.16 主要是现代威保特增加销售费用
经营活动产生的        1,093,576,598.42        502,274,691.18        117.72% 大有期货客户保证金增加及公司支
现金流量净额                                                                付的税费比上年同期减少等所致。
投资活动产生的       -2,859,471,480.65      -1,900,568,881.19        50.45% 主要是溆怀建设、潭耒路改造投资
现金流量净额                                                                增加所致
筹资活动产生的        2,362,755,837.87       -179,802,471.95       -1414.08% 筹集溆怀建设、潭耒路改造等项目
现金流量净额                                                                 所需资金,新增银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           重要事项概述                          披露日期                     临时报告披露网站查询索引
2013 年 4 月 16 日公司第五届董事
会第二十七次会议审议通过了《关
                                                                          巨潮资讯网:
于对现代威保特科技投资有限公
                                 2013 年 04 月 18 日                      http://www.cninfo.com.cn
司增加注册资本的议案》,公司以
                                                                          (2013-001,2013-006 公告)
自有资金向现代威保特科技投资
有限公司增加注册资本 25000 万
                                                                   现代投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
元。报告期内,公司已对现代威保
特增加了注册资本,现代威保特已
完成工商登记变更。
                                                                          巨潮资讯网:
2013 年 4 月 16 日公司第五届董事 2013 年 04 月 18 日                      http://www.cninfo.com.cn
会第二十七次会议审议通过了                                                (2013-001 公告)
《2012 年度利润分配预案》,2013                                           巨潮资讯网:
年 6 月 25 日公司 2012 年度股东大 2013 年 06 月 26 日                     http://www.cninfo.com.cn
会审议通过了《2012 年度利润分配                                           (2013-017 公告)
方案》,2013 年 7 月 11 日,公司实                                        巨潮资讯网:
施了该利润分配方案。               2013 年 07 月 04 日                    http://www.cninfo.com.cn
                                                                          (2013-020 公告)
2013 年 6 月 4 日公司第五届董事会                                         巨潮资讯网:
第二十九次会议、第五届监事会第 2013 年 06 月 05 日                        http://www.cninfo.com.cn
二十三次会议》分别审议通过了                                              (2013-010,2013-011 公告)
《关于董事会换届选举的议案》和
《关于监事会换届选举的议案》。
                                                                          巨潮资讯网:
2013 年 6 月 25 日公司 2012 年度股
                                   2013 年 06 月 26 日                    http://www.cninfo.com.cn
东大会审议通过了《关于董事会换
                                                                          (2013-017 公告)
届选举的议案》和《关于监事会换
届选举的议案》。
2013 年 8 月 15 日公司第六届董事
会第二次会议审议通过了《关于小                                            巨潮资讯网:
额贷款公司增加发起人的议案》。 2013 年 08 月 17 日                        http://www.cninfo.com.cn
目前,小额贷款公司仍在申报待批                                            (2013-021,2013-024 公告)
中。
三、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
                       最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代                                                           会计核 股份来
              证券简称 资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值     损益
  种     码                                                             算科目   源
                       (元) (股) (%) (股) (%) (元) (元)
                            2,091,0                                                   -9,149.5
基金    150019 银华锐进             300,000                   0                0.00
                              00.00
                            5,533,7                                        6,389,87 856,081.          二级市
股票    6000030 中信证券                                 519,925
                              96.50                                            8.25      75           场购入
                                                               现代投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                                                  参股股
                                                                                                  份转流
                         3,577,8 10,012,8           10,512,8            62,130,7 12,491,7
股票   601901 方正证券                      0.16%               0.17%                             通股及
                           00.00      23                 23                83.93    41.79
                                                                                                  二级市
                                                                                                  场购入
                         11,202, 10,312,8           11,032,7            68,520,6 13,338,6
合计                                        --                    --                                  --
                         596.50       23                 48                62.18    73.97
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                     现代投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
(一)合并资产负债表
编制单位:现代投资股份有限公司
                                                                                       单位:元
             项目                   期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                             1,445,750,227.44                       930,605,474.37
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                             9,344,878.25                         2,058,000.00
    应收票据
    应收账款                               76,273,271.93                           95,992,449.11
    预付款项                              799,723,309.85                        507,103,278.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                   2,078,000.00                         4,134,888.90
    应收股利
    其他应收款                             98,757,539.33                           43,113,775.00
    买入返售金融资产
    存货                                   42,576,117.93                          38,700,629.97
    一年内到期的非流动资产                                                        10,000,000.00
    其他流动资产                          746,600,504.20                        410,783,538.32
流动资产合计                             3,221,103,848.93                      2,042,492,033.84
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                       59,175,783.93                          44,156,549.43
    持有至到期投资                         43,160,000.00                          32,160,000.00
    长期应收款                            205,556,404.74                        176,901,970.29
    长期股权投资                               1,400,000.00                         1,400,000.00
                                    现代投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产            59,162,073.65                        60,832,384.28
    固定资产              1,857,729,542.74                    2,027,652,103.77
    在建工程              6,665,499,279.96                    4,881,642,397.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              2,265,278,121.90                    2,404,832,017.35
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用            37,818,341.91                        38,690,572.61
    递延所得税资产            1,376,788.11                        1,376,788.11
    其他非流动资产          30,000,000.00                        30,000,000.00
非流动资产合计           11,226,156,336.94                    9,699,644,783.03
资产总计                 14,447,260,185.87                   11,742,136,816.87
流动负债:
    短期借款               924,000,000.00                      400,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                      5,720,675.21
    应付账款               196,735,175.93                       484,715,411.69
    预收款项                29,158,963.09                         1,298,460.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬              6,525,957.37                        5,324,034.79
    应交税费                96,685,473.10                      146,268,924.01
    应付利息                39,233,315.08                        16,363,256.48
    应付股利
    其他应付款             614,839,301.42                     2,588,343,287.22
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                          现代投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                849,145,489.28                       591,387,799.87
流动负债合计                                   2,756,323,675.27                     4,239,421,849.76
非流动负债:
    长期借款                                   3,836,000,000.00                         1,000,000.00
    应付债券                                   1,900,000,000.00                     1,900,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 5,736,000,000.00                     1,901,000,000.00
负债合计                                       8,492,323,675.27                     6,140,421,849.76
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          778,373,505.00                       598,748,850.00
    资本公积                                   1,263,996,416.10                     1,428,601,836.60
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                    622,529,561.81                       622,529,561.81
    一般风险准备                                    1,551,524.34                        1,551,524.34
    未分配利润                                 3,270,448,119.88                     2,963,118,435.59
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                     5,936,899,127.13                     5,614,550,208.34
    少数股东权益                                 18,037,383.47                        -12,835,241.23
所有者权益(或股东权益)合计                   5,954,936,510.60                     5,601,714,967.11
负债和所有者权益(或股东权
                                              14,447,260,185.87                    11,742,136,816.87
益)总计
法定代表人:宋伟杰             主管会计工作负责人:刘玉新                   会计机构负责人:李虹
(二)母公司资产负债表
编制单位:现代投资股份有限公司
                                                                                            单位:元
            项目                         期末余额                            期初余额
                                        现代投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产:
    货币资金                   834,989,271.18                      504,900,185.14
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                         65,324,760.25
    预付款项                    28,433,785.56                      317,174,445.37
    应收利息
    应收股利                      1,634,021.85                        1,634,021.85
    其他应收款                4,810,747,167.32                    3,154,689,519.24
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  5,675,804,245.91                    4,043,722,931.85
非流动资产:
    可供出售金融资产            59,175,783.93                        44,156,549.43
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              2,017,875,514.10                    1,477,875,514.10
    投资性房地产                 88,558,211.83                       90,228,522.46
    固定资产                  1,835,979,029.78                    2,007,870,076.98
    在建工程                  1,119,605,456.52                     457,808,218.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  2,257,229,206.54                    2,396,516,170.91
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                29,953,415.79                        32,779,396.35
    递延所得税资产                1,368,538.11                        1,368,538.11
    其他非流动资产
非流动资产合计                7,409,745,156.60                    6,508,602,986.77
资产总计                     13,085,549,402.51                

  附件:公告原文
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