现代投资股份有限公司2014年第一季度报告全文

                      现代投资股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
现代投资股份有限公司
2014 年第一季度报告
    2014-018
      2014 年 04 月
                                         现代投资股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主
管人员)李虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                    第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                       本报告期比上年同
                               本报告期             上年同期
                                                                         期增减（%）
营业收入（元）                 500,826,619.29       435,042,446.94                   15.12%
归属于上市公司股东的净利润
                                92,298,027.88       125,986,641.12                  -26.74%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
                                86,293,499.88       123,799,554.51                  -30.30%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                               348,201,908.07       257,426,475.24                   35.26%
（元）
基本每股收益（元/股）                      0.12                 0.16                -25.00%
稀释每股收益（元/股）                      0.12                 0.16                -25.00%
加权平均净资产收益率（%）               1.51%                 2.21%                  -0.70%
                                                                       本报告期末比上年
                              本报告期末            上年度末
                                                                         度末增减(%)
总资产（元）                 16,627,314,061.86    16,090,948,790.17                    3.33%
归属于上市公司股东的净资产
                              6,166,602,836.45     6,079,411,348.30                    1.43%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                    单位：元
                  项目                     年初至报告期期末金额                 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府                851,000.00
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性             -1,409,233.50
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
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 对外委托贷款取得的损益                                    5,171,500.00
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                        4,500,233.66
 减：所得税影响额                                          2,318,429.83
    少数股东权益影响额（税后）                           790,542.33
 合计                                                      6,004,528.00               --
 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
 □ 适用 √ 不适用
 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                76,086
                                      前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限 质押或冻结情况
                                                持股比例
            股东名称                 股东性质            持股数量 售条件的
                                                  （%）
                                                                  股份数量 股份状态 数量
湖南省高速公路建设开发总公司 国有法人             27.19% 211,624,087
华北高速公路股份有限公司       国有法人            7.29% 56,772,944
通辽市蒙古王工贸有限公司       境内非国有法人      0.41%      3,219,604
林茂祥                         境内自然人          0.35%      2,689,105
周业峰                         境内自然人          0.27%      2,073,000
应京                           境内自然人          0.25%      1,911,000
白国义                         境内自然人          0.21%      1,669,350
中国农业银行—中证 500 交易型
                              其他                 0.19%      1,462,843
开放式指数证券投资基金
胡顺发                         境内自然人          0.19%      1,453,475
李桂香                         境内自然人          0.18%      1,403,680
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
                 股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类           数量
湖南省高速公路建设开发总公司                            211,624,087 人民币普通股           211,624,087
华北高速公路股份有限公司                                   56,772,944 人民币普通股          56,772,944
通辽市蒙古王工贸有限公司                                     3,219,604 人民币普通股          3,219,604
林茂祥                                                       2,689,105 人民币普通股          2,689,105
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周业峰                                                  2,073,000 人民币普通股            2,073,000
应京                                                    1,911,000 人民币普通股            1,911,000
白国义                                                  1,669,350 人民币普通股            1,669,350
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指
                                                        1,462,843 人民币普通股            1,462,843
数证券投资基金
胡顺发                                                  1,453,475 人民币普通股            1,453,475
李桂香                                                  1,403,680 人民币普通股            1,403,680
                                        上述前 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
                                        公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明        未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，及是否属
                                        于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
                                        致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说 应京通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
明（如有）                           证券账户持有公司 1,911,000 股。
 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
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                                    第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                                                                                 单位：元
     报表项目              期末数           期初数         变动比率             变动原因
                                                           （%）
预付款项                 59,397,320.86     26,250,273.49    126.27% 分公司预付工程款增加。
其他流动资产           1,171,453,642.08   747,986,698.90     56.61% 主要是子公司客户保证金
                                                                    增加。
其他非流动资产          922,291,941.30    532,260,086.45     73.28% 主要系溆怀公司预付工程
                                                                    款增加。
应付账款                160,591,472.05    287,102,817.83    -44.06% 本期支付了工程款，应付账
                                                                    款减少。
                           本期数           上期数         变动比率
                                                           （%）
营业总成本              386,724,483.39    268,326,799.28     44.12% 主要系本期利息支出增加。
管理费用                 55,399,940.29     41,111,280.60     34.76% 主要系本期新增现代凯莱
                                                                    酒店和子公司管理费用。
财务费用                109,762,493.54     20,491,385.39    435.65% 溆怀高速建成通车、潭耒高
                                                                    速提质改造完成，银行贷款
                                                                    利息支出增加。
销售商品、提供劳务收    507,689,281.33    378,605,218.36     34.09% 主要系本期营业收入增加
到的现金                                                            而导致现金流入增加。
投资支付的现金          256,998,770.72    144,235,313.60     78.18% 主要为子公司购买银行理
                                                                    财产品支出。
取得借款收到的现金      400,000,000.00    790,000,000.00    -49.37% 本期借款减少。
分配股利、利润或偿付     98,014,175.45      5,974,999.99   1540.40% 本期支付银行贷款利息增
利息支付的现金                                                      加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2014年2月21日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于成立现代
投资股份有限公司怀化分公司的议案》，详见2014年2月25日《中国证券报》、
                                                          现代投资股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代
投资股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》和《现代投资股份有限
公司关于成立怀化分公司的公告》。报告期内，现代投资股份有限公司怀化分
公司已完成工商注册登记。
三、证券投资情况
                     最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券 证券代                                                           会计核算 股份来
            证券简称 资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
品种 码                                                                 科目     源
                     （元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
                       5,533,7 519,92           519,92             5,474,8 -1,154, 交易性金 自有资
股票 600030 中信证券
                         96.50      5                5               10.25 233.50 融资产 金购入
                       3,209,9 500,00       500,00       2,700,0 -255,00 交易性金 自有资
股票 601901 方正证券                  0.01%        0.01%
                         00.00      0            0         00.00    0.00 融资产 金购入
                                                                                   参股公
                                                                                   司上
                              10,012,       10,012,       54,069, -5,106, 可供出售 市，原
股票 601901 方正证券     0.00         0.16%         0.16%
                                  823           823        244.20 239.73 金融资产 参股股
                                                                                   份转流
                                                                                   通股
                       8,743,6 11,032,          11,032,            62,244, -6,515,
合计                                       --                --                          --         --
                         96.50    748               748             054.45 473.23
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                           谈论的主要内容及提供的
  接待时间    接待地点     接待方式      接待对象类型       接待对象
                                                                                     资料
                                                          Luminus      1.公司业务简介以及未来
                                                          Management, 业务发展方向。2.对于未来
2014 年 02 月                                             LLC：冯炜； 国内、省内高速公路发展的
              公司会议室 实地调研        机构
20 日                                                     瑞银投资研 展望。3.省内公路开发的进
                                                          究：白仲仪、 度及公司公路开发方面的
                                                          周婉娴。     计划。
                                               现代投资股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司                                          单位：元
                   项目                    期末余额                  期初余额
流动资产：
    货币资金                               1,160,969,096.90         1,434,743,501.03
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                             8,174,810.25              9,584,043.75
    应收票据
    应收账款                                104,789,250.91            111,322,171.90
    预付款项                                 59,397,320.86             26,250,273.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                   8,533,259.13              6,069,921.24
    应收股利
    其他应收款                              136,448,766.31            143,230,276.52
    买入返售金融资产
    存货                                     50,003,707.30             40,083,084.90
    一年内到期的非流动资产                   30,000,000.00             30,000,000.00
    其他流动资产                           1,171,453,642.08           747,986,698.90
流动资产合计                               2,729,769,853.74         2,549,269,971.73
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                         54,069,244.20             59,175,783.93
    持有至到期投资                           32,160,000.00             32,160,000.00
    长期应收款                              240,622,317.03            230,343,546.31
    长期股权投资                               1,400,000.00              1,400,000.00
                              现代投资股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产            62,386,966.40             62,972,018.41
    固定资产              2,618,934,237.71         2,674,362,220.18
    在建工程               725,527,906.17            652,883,782.13
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              9,190,104,554.84         9,249,377,124.61
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用            49,356,716.78             46,033,732.49
    递延所得税资产             690,323.69                 710,523.93
    其他非流动资产         922,291,941.30            532,260,086.45
非流动资产合计           13,897,544,208.12        13,541,678,818.44
资产总计                 16,627,314,061.86        16,090,948,790.17
流动负债：
    短期借款              1,160,000,000.00         1,170,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款               160,591,472.05            287,102,817.83
    预收款项                  2,125,977.57              1,038,780.48
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            12,378,867.44             12,852,428.35
    应交税费                84,028,473.52             92,603,251.90
    应付利息                38,223,216.89             25,647,927.82
    应付股利
    其他应付款             798,919,666.51            770,794,325.16
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                   现代投资股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                       42,200,000.00             42,200,000.00
    其他流动负债                                950,027,103.51            796,311,085.93
流动负债合计                                   3,248,494,777.49         3,198,550,617.47
非流动负债：
    长期借款                                   5,223,800,000.00         4,823,800,000.00
    应付债券                                   1,900,000,000.00         1,900,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                     210,086.81              210,086.81
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 7,124,010,086.81         6,724,010,086.81
负债合计                                      10,372,504,864.30         9,922,560,704.28
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                          778,373,505.00            778,373,505.00
    资本公积                                   1,258,889,876.37         1,263,996,416.10
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                    674,892,224.63            674,892,224.63
    一般风险准备                                   1,804,565.93              1,804,565.93
    未分配利润                                 3,452,642,664.52         3,360,344,636.64
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                     6,166,602,836.45         6,079,411,348.30
    少数股东权益                                  88,206,361.11            88,976,737.59
所有者权益（或股东权益）合计                   6,254,809,197.56         6,168,388,085.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计            16,627,314,061.86        16,090,948,790.17
法定代表人：宋伟杰        主管会计工作负责人：刘玉新        会计机构负责人：李虹
（二）母公司资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司                                              单位：元
                   项目                        期末余额                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                    573,361,184.06            655,058,151.76
                                  现代投资股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                    50,844,808.93             42,157,985.83
    预付款项                    40,166,920.02               8,210,178.17
    应收利息
    应收股利                      1,634,021.85              1,634,021.85
    其他应收款                  99,785,257.43          6,019,571,723.49
    存货                          9,809,601.90              1,124,140.40
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                   775,601,794.19          6,727,756,201.50
非流动资产：
    可供出售金融资产            54,069,244.20             59,175,783.93
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              2,157,875,514.10         2,157,875,514.10
    投资性房地产                91,098,762.48             91,683,814.49
    固定资产                  2,587,399,665.56         2,643,811,698.64
    在建工程                   675,133,633.61            654,727,081.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  9,185,181,123.23         2,205,832,445.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                31,595,884.72             32,814,060.88
    递延所得税资产                2,107,592.36              2,107,592.36
    其他非流动资产
非流动资产合计               14,784,461,420.26         7,848,027,991.34
资产总计                     15,560,063,214.45        14,575,784,192.84
流动负债：
    短期借款                  1,150,000,000.00         1,150,000,000.00
    交易性金融负债
                                                 现代投资股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    应付票据
    应付账款                                  100,803,000.90            177,051,496.03
    预收款项
    应付职工薪酬                                 9,279,660.20            11,342,681.28
    应交税费                                   78,365,028.27             84,225,978.91
    应付利息                                   38,201,216.89             25,602,996.31
    应付股利
    其他应付款                                818,431,308.38            249,951,506.78
    一年内到期的非流动负债                     42,200,000.00             42,200,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                 2,237,280,214.64         1,740,374,659.31
非流动负债：
    长期借款                                 5,223,800,000.00         4,823,800,000.00
    应付债券                                 1,900,000,000.00         1,900,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                               7,123,800,000.00         6,723,800,000.00
负债合计                                     9,361,080,214.64         8,464,174,659.31
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                        778,373,505.00            778,373,505.00
    资本公积                                 1,260,392,848.58         1,265,499,388.31
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                  674,892,224.63            674,892,224.63
    一般风险准备
    未分配利润                               3,485,324,421.60         3,392,844,415.59
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                 6,198,982,999.81         6,111,609,533.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计          15,560,063,214.45        14,575,784,192.84
法定代表人：宋伟杰       主管会计工作负责人：刘玉新        会计机构负责人：李虹
                                                现代投资股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（三）合并利润表
编制单位：现代投资股份有限公司                                             单位：元
                    项目                    本期金额                  上期金额
一、营业总收入                               500,826,619.29            435,042,446.94
    其中：营业收入                           500,826,619.29            435,042,446.94
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                               386,724,483.39            268,326,799.28
    其中：营业成本                           201,262,407.28            190,415,973.08
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                     17,186,133.09             14,606,779.90
           销售费用                            2,633,771.93               2,124,395.89
           管理费用                           55,399,940.29              41,111,280.60
           财务费用                          109,762,493.54             20,491,385.39
           资产减值损失                          479,737.26                -423,015.58
    加：公允价值变动收益（损失以“－”
                                               -1,409,233.50               -147,870.80
号填列）
           投资收益（损失以“－”号填列）      9,669,649.66                -525,474.68
           其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）           122,362,552.06            166,042,302.18
    加：营业外收入