数源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
数源科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
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数源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主
管人员)李兴哲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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数源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义...............................................................................2
第二节 公司简介...................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要........................................................................... 7
第四节 董事会报告.................................................................................................. 9
第五节 重要事项.................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................25
第七节 优先股相关情况.........................................................................................28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................. 29
第九节 财务报告.................................................................................................... 30
第十节 备查文件目录...........................................................................................118
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 数源科技股份有限公司
西湖电子集团 指 西湖电子集团有限公司
报告期 指 2016 年 1-6 月
中兴房产 指 杭州中兴房地产开发有限公司
易和网络 指 杭州易和网络有限公司
数源贸易 指 浙江数源贸易有限公司
景河房产 指 杭州景河房地产开发有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 数源科技 股票代码 000909
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 数源科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 数源科技
公司的外文名称（如有） SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SOYEA
公司的法定代表人 章国经
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈欣 -
联系地址 杭州市西湖区教工路一号 -
电话 （0571）88271018 -
传真 （0571）88271038 -
电子信箱 stock@soyea.com.cn -
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2013 年 07 月 02 浙江省工商行政
报告期初注册 330000000044723 330165712559793 71255979-3
日 管理局
2016 年 06 月 12 浙江省工商行政 913300007125597 913300007125597 913300007125597
报告期末注册
日 管理局 931 931
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 608,422,009.33 616,938,930.41 -1.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,275,415.04 19,838,677.23 -17.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,047,431.50 16,593,152.21 -51.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 153,774,557.23 -231,620,767.62 大幅增加
基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29%
加权平均净资产收益率 2.22% 2.66% 减少 0.44 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,461,784,034.05 4,395,222,506.19 1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 743,232,578.17 726,035,810.22 2.37%
注释：
1. 本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，主要原因系公司房地产销售收入大幅下降所致，本
期中兴房产主要以房地产去库存为主，销售收入均来自各项目公司尾盘存量房的去化。
2．本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降，主要系本期房产项目公司对
非金融企业收取的资金占用费有所增加所致。
3. 经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系本期房地产项目预售房款增加所致。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,628,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,613,824.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 999,531.21
减：所得税影响额 8,605.52
少数股东权益影响额（税后） 5,250.00
合计 8,227,983.54
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，不断深化企业改革创新，紧紧围绕年初制定目标任务，
全力推进产业转轨升级，积极营造智慧型产业集群，努力实现企业良性化发展。
报告期内，公司实现营业总收入60,842万元；实现利润总额1,418万元；实现归属于上市公司股东的
净利润1,628万元。报告期内，公司重点开展工作如下：
（一）汽车电子业务方面
公司智慧交通产业稳步提高，公司承担了省重大科技专业项目（省级重点研究院）—“面向新能源汽
车的车载智能终端的研发”和“基于新能源汽车的智能化安全运营管理系统”。公司参与的部省合作项目“基
于宽带移动互联网的智能汽车、智慧交通应用示范项目与国内一些知名企业进行了初步合作，公司各事业
部积极参与并推进车联网、智慧交通应用示范项目，重点开展车载智能终端的研发应用。
（二）智慧社区业务方面
数源科技的智慧社区多级管控系统在智慧保障房领域继续保持领先优势。2016年上半年，业务范围
在外地市场有进一步突破。同时，在市场拓展方面，利用现有的存量市场，以经济发达地区为主要突破口，
联合当地的系统集成商或保障房代建单位，利用优势互补，共建共管共赢，共同开拓业务。
（三）房地产业务方面
公司借国家去库存东风，将今年定义为“去库存主题年”，子公司中兴房产采取各项措施，加大库存
销售力度，促进资金回笼。 同时，子公司中兴房产的新建、在建房地产项目均按工程进度稳步推进。
（四）非公开发行A股股票工作
近几年，公司利用自身电子信息制造业的优势条件，深化由传统产业向智慧应用等新兴产业的转型升
级，进一步优化产业结构，在以智慧交通、车联网、智慧社区为主导的智慧应用产业集群加大布局力度。
在此背景下，公司今年启动了非公开发行 A 股股票募集资金，用于投向汽车（含新能源汽车）智能终端及
城市交通信息化平台、智慧社区建筑楼宇智能化二个项目。通过前述二个项目的建设，能够为公司在智慧
交通车联网及智慧社区等重点业务的布局提供充足动力，提高公司在智慧城市应用服务领域的市场竞争力
和盈利能力，有利于公司业务的转型升级及持续发展。
在2016年8月10日，公司上述非公开发行A股股票的申请，已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
（五）基础管理工作
公司开展了知识产权和科技信息相关工作。杭州市重大科技创新专项“基于云化架构的社区综合服务
平台及关键设备的研究与应用”通过了杭州市科委组织的项目验收。公司开展了质量环境体系推进和产品
认证工作：易和网络通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18000三体系认证。
今年3月份，易和网络通过中国电子信息行业联合会组织的国家系统集成资质评审，再次获得信息系
统集成及服务叁级资质；5月份易和网络再次评为杭州市安防协会常务理事单位。
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二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 608,422,009.33 616,938,930.41 -1.38%
营业成本 540,389,304.71 603,416,925.65 -10.45%
销售费用 10,482,621.60 9,263,799.76 13.16%
管理费用 25,930,091.66 26,101,065.98 -0.66%
主要系本期房地产项目已
财务费用 21,550,312.91 4,087,290.18 427.25% 完工交付，财务费用不予
资本化所致
所得税费用 523,088.30 7,260,530.92 -92.80% 主要系本期利润减少所致
主要系本期房地产业务收
营业税金及附加 4,406,753.61 16,187,271.83 -72.78%
入减少所致
主要系上期收回应收款项
资产减值损失 1,839,662.95 -1,298,348.37 大幅增加
所致
主要系本期确认经济适用
营业外收入 5,441,031.92 61,064,500.29 -91.09%
房建设补贴减少所致
主要系本期计缴地方水利
营业外支出 539,949.82 1,390,036.83 -61.16%
建设基金减少所致
研发投入 11,208,756.95 9,224,078.53 21.52%
经营活动产生的现金流量净 主要系本期房地产项目预
153,774,557.23 -231,620,767.62 大幅增加
额 售房款增加所致
投资活动产生的现金流量净 主要系本期收回联营企业
76,070,173.64 -1,590,434.93 大幅增加
额 往来款增加所致
筹资活动产生的现金流量净 主要系公司本期偿还融资
-243,691,058.66 388,664,447.54 大幅减少
额 所致
主要系本期筹资活动现金
现金及现金等价物净增加额 -13,696,908.97 157,638,659.27 大幅减少
流大幅减少所致
主要系本期银行定期存单
应收利息 54,574.72 248,512.50 -78.04%
减少所致
主要系本期预缴税款增加
其他流动资产 66,989,500.87 48,920,169.25 36.94%
所致
主要系本期模具费增加所
长期待摊费用 667,831.25 361,203.83 84.89%
致
主要系本期公司融资额增
短期借款 333,000,000.00 185,000,000.00 80.00%
加所致
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主要系本期采用票据结算
应付票据 85,606,564.10 57,277,899.86 49.46%
方式增加所致
主要系本期公司结算方式
应付账款 511,584,980.61 736,112,057.96 -30.50%
变更所致
主要系本期房产项目预售
预收款项 1,239,323,281.17 788,770,354.60 57.12%
房款增加所致
主要系本期发放上年度计
应付职工薪酬 3,023,996.86 11,555,221.59 -73.83%
提的职工薪酬所致
主要系本期计提 14’西湖
应付利息 19,777,343.90 5,921,837.16 233.97%
电子债利息所致
一年内到期的非流动负债 0.00 850,000,000.00 -100.00% 主要系本期归还借款所致
主要系本期房产项目公司
长期借款 800,000,000.00 283,985,347.23 181.70%
融资额增加所致
主要系本期预收款项所得
递延所得税负债 421,869.31 622,458.67 -32.23%
税影响减少所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期公司按照前期披露的经营计划，有序开展各项工作，具体内容请参阅董事会报告的概述部分。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业成本比
营业收入比上年 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增
同期增减 增减
减
分行业
增加 9.00 个百分点
电子类产品 28,136,256.17 17,287,638.16 38.56% -31.03% -39.84%
增加 43.88 个百分点
房地产 43,664,440.84 29,070,944.34 33.42% -80.08% -87.99%
网络集成安装服
115,632,081.70 94,392,288.28 18.37% 104.45% 94.97% 增加 3.97 个百分点
务
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商贸业务 372,398,140.33 372,921,724.84 -0.14% 34.67% 37.44% 减少 2.02 个百分点
合计 559,830,919.04 513,672,595.62 8.25%
分地区
内销 381,521,051.25 333,040,723.72 12.71% 1.22% -10.45% 增加 11.38 个百分点
外销 178,309,867.79 180,631,871.90 -1.30% -17.50% -17.40% 减少 0.13 个百分点
合计 559,830,919.04 513,672,595.62 8.25%
注释：
1. 电子类产品营业收入较去年同期下降，但毛利率有所提升，主要系产品结构继续调整中，以开拓高附
加值产品为主。
2. 房地产营业收入较去年同期有所下降，主要系房地产去库存为主，销售收入均来自各项目公司尾盘存
量房的去化；毛利率增加，主要系本期房地产销售项目以商铺等为主，去年同期以销售保障房为主。
3. 网络集成安装服务营业收入较去年同期有大幅上升，主要系公司集成工程业务有较大增长。
4. 商贸业务营业收入较去年有所上升，主要系贸易量有较大增长。
四、核心竞争力分析
一、公司拥有较强的技术研发能力。公司以技术创新作为持续发展的动力，根据发展战略，围绕产业
转型、技术升级，不断完善技术创新体系和提升自主创新能力，公司以浙江省省级企业技术中心为依托，
打造了一只锐意进取的研发团队，在产品升级换代、技术能力创新方面皆有多项成果，并多次被省科技厅
等多个部门认定为“浙江省创新型试点企业”。
二、公司加强了智慧社区、智慧交通、车联网等智慧应用领域产品的研发投入力度，成功开发了智能
楼宇门禁安防系统、智能公租房管理系统等产品并投放市场。同时，公司的车载智能终端及信息服务平台
已经初步研发完成。公司将继续大力推进已有产品的规模化应用，通过首次非公开发行股票募集资金，加
大对汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目、智慧社区建筑楼宇智能化项目的建设。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
港股 HK2358 久融控股 47,340,96 266,616,0 7.02% 266,616,0 7.02% 35,319,64 921,352.9 可供出售 二级市场
2.68 00 00 7.99 1 金融资产 购入
合计 47,340,96 266,616,0 -- 26661600 -- 35,319,64 921,352.9 -- --
2.68 00 0 7.99 1
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
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单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
计算机软
件的技术
开发、网络
杭州易和
计算机软 工程、智能 325,851,48 70,827,091. 118,621,42 7,691,014
网络有限 子公司 28,000,000 7,490,546.55
件 化楼宇工 7.13 33 3.63 .84
公司
程，机电设
备的设计
及安装
杭州中兴
房地产开 房地产开 200,000,00 3,855,862,4 398,079,36 54,955,183. 2,886,995
子公司 房地产 5,669,978.55
发有限公 发 0 72.96 7.24 86 .56
司
合肥印象
西湖房地 房地产开 200,000,00 1,021,020,0 302,717,16 252,529,56 19,981,96 14,972,237.6
参股公司 房地产
产投资有 发 0 60.05 1.44 3.98 9.| 数源科技：2016年半年度报告（已取消） |
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| 公告日期:2016-08-16 |
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