读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
大亚圣象:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2021-03-26

专项报告第1页

关于大亚圣象家居股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2021]第ZH10037号

大亚圣象家居股份有限公司全体股东:

我们审计了大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“大亚圣象公司”)2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于2021年03月24日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZH10035号的无保留意见审计报告。

大亚圣象公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号,2017年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大亚圣象公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大亚圣象公司2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解大亚圣象公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第2页

本报告仅供大亚圣象公司为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师:肖厚祥(特殊普通合伙)

中国注册会计师:周珺尧

中国·上海 二O二一年三月二十四日

大亚圣象股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年期初占用资金余额2020年度占用累计发生金额(不含利息)2020年度占用资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业
小计----
前大股东及其附属企业
小计----
总计-----
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额(不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业大亚科技集团有限公司控股公司其他应付款12,080,079.6012,080,079.60-租赁费经营性往来
大亚科技集团有限公司控股公司应收账款57,844.8957,844.89-水电费经营性往来
大亚科技(美国)有限公司受同一控股公司控制应收账款944,611.80944,611.80-轮毂款经营性往来
上海大亚进出口有限公司受同一控股公司控制应收账款331,902.65331,902.65-销售纤维板经营性往来
江苏康逸实业有限公司受同一控股公司控制其他应付款5,500,000.005,500,000.00-资金往来非经营性往来
江苏康逸实业有限公司受同一控股公司控制其他应付款2,479,860.932,479,860.93采购刨花板经营性往来
上海圣世年轮家具有限公司受同一控股公司控制应收账款12,120.6912,120.69经营性往来
江苏大亚铝业有限公司受同一控股公司控制其他应收款37,376.9234,854.1872,231.10-水费经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额(不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业江苏大亚铝业有限公司受同一控股公司控制应收账款516,173.93516,173.93-代收代付电费经营性往来
江苏大亚印务有限公司受同一控股公司控制预收账款86,465.479,611,448.618,669,546.111,028,367.97代收代付电费经营性往来
江苏大亚新型包装材料有限公司受同一控股公司控制应收账款2,217,600.006,819,176.317,633,901.311,402,875.00蒸汽费经营性往来
江苏大亚新型包装材料有限公司受同一控股公司控制预收账款923,493.869,343,215.949,343,215.94923,493.86代收代付电费经营性往来
江苏大亚滤嘴材料有限公司受同一控股公司控制应收账款147,185.001,071,848.881,106,803.88112,230.00蒸汽费经营性往来
江苏大亚滤嘴材料有限公司受同一控股公司控制其他应付款4,600,000.004,600,000.00-资金往来非经营性往来
镇江大亚家居有限公司受同一控股公司控制应收账款922,161.90922,161.90销售刨花板经营性往来
大亚(江西)林业有限公司受同一控股公司控制其他应付款151,530.00151,530.00造林款经营性往来
江苏大亚家具有限公司受同一控股公司控制应收账款19,000.0019,000.00-销售地板、安装费经营性往来
江苏大亚家具有限公司受同一控股公司控制其他应付款8,576,771.858,576,771.85-厂房租赁费经营性往来
江苏大亚家具有限公司受同一控股公司控制应收账款1,400.001,400.00-销售密度板经营性往来
江苏大亚家具有限公司受同一控股公司控制应付账款22,953.45106,397.20111,378.1517,972.50水费经营性往来
江苏合雅木门有限公司受同一控股公司控制应收账款2,065,903.3313,742,917.269,730,988.716,077,831.88销售人造板、装修工程、蒸汽费、电费经营性往来
江苏合雅木门有限公司受同一控股公司控制预付账款85,046.424,146,516.382,395,609.321,835,953.48采购木门经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额(不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业江苏合雅木门有限公司受同一控股公司控制其他应付款-42,908.5025,945.0016,963.50保证金、房租费经营性往来
江苏美诗整体家居有限公司受同一控股公司控制应收账款501,646.003,113,920.351,821,465.361,794,100.99销售密度板经营性往来
江苏美诗整体家居有限公司受同一控股公司控制应付账款11,724.081,640,740.902,063,733.07-411,268.09采购衣柜经营性往来
江苏美诗整体家居有限公司受同一控股公司控制其他应收款-117,300.00117,300.00租赁费、保证金经营性往来
大亚车轮制造有限公司受同一控股公司控制应收账款165,765.60985,559.40999,750.00151,575.00蒸汽费经营性往来
大亚车轮制造有限公司受同一控股公司控制预收账款2,642,433.5922,603,636.2724,970,959.40275,110.46代收代付电费经营性往来
大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司受同一控股公司控制其他应收款14,702.222,503.4417,205.66-水费经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业大亚木业(黑龙江)有限公司子公司其他应收款648,797,905.06629,348.60649,427,253.66资金往来非经营性往来
上海易匠信息科技有限公司子公司其他应收款151,954,400.003,440,000.00155,394,400.00资金往来非经营性往来
圣象集团有限公司子公司其他应收款3,014,755.01490,857,370.42480,857,370.4213,014,755.01资金往来非经营性往来
大亚人造板集团有限公司子公司其他应收款-325,162,778.96760,695,915.56759,000,000.00-323,466,863.40资金往来非经营性往来
大亚木业(福建)有限公司子公司其他应收款52,851,374.141,079,000.00800,000.0053,130,374.14资金往来非经营性往来
上海永荣人造板有限公司子公司其他应收款24,000,000.0024,000,000.00资金往来非经营性往来
大亚木业(江苏)有限公司子公司其他应收款112,560,970.86104,057,200.0013,000,000.00203,618,170.86资金往来非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额(不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业陕西圣象塑料制品有限公司子公司联营公司应付账款797,188.444,574,661.734,994,560.15377,290.02采购配件经营性往来
总计---682,585,177.771,470,060,830.891,360,242,448.30792,403,560.36--

法定代表人:陈建军 主管会计工作负责人:陈钢 会计机构负责人(会计主管人员):陈钢


  附件:公告原文
返回页顶