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华菱钢铁:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-31

湖南华菱钢铁股份有限公司

2020年第三季度报告

公告编号:2020-82

2020年10月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹志强、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管人员)傅炼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)87,577,752,505.5982,928,316,728.4482,928,316,728.445.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)31,551,618,864.5928,219,963,724.8528,219,963,724.8511.81%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)30,866,752,262.6927,674,002,874.7127,355,627,702.0012.84%82,929,993,737.0381,820,008,878.4280,982,971,394.622.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,814,269,379.11999,727,003.371,028,534,102.2276.39%4,837,457,117.353,393,579,094.493,478,251,806.9139.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,808,567,192.621,178,292,210.531,178,292,210.5353.49%4,820,910,805.853,482,549,626.393,482,549,626.3938.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,778,422,963.503,604,803,284.733,568,227,828.51-50.16%3,991,396,153.463,550,922,367.024,119,016,265.80-3.10%
基本每股收益(元/股)0.29600.23680.243721.46%0.78930.80380.8239-4.20%
稀释每股收益(元/股)0.29600.23680.243721.46%0.78930.80380.8239-4.20%
加权平均净资产收益率5.62%4.24%5.57%提升0.05个百分点15.79%17.35%18.68%降低2.89个百分点

财务数据口径说明:

1、公司2019年收购阳春新钢51%股权和华菱节能100%股权,发生同一企业控制下合并,追溯调整上年同期会计数据,因此上表2019年数据存在“调整前”和“调整后”两个口径。

、公司2019年重大资产重组收购了下属主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管(以下统称“三钢”)的少数股权,并于2019年底完成资产交割。因此上表中上年同期“归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”未包含“三钢”少数股权的净利润,而本报告期包含。假设按照重大资产重组完成后的同口径模拟计算,2019年第3年度归属于上市公司股东的净利润为14.35亿元,本报告期同

比增长了26%;2019年1-3季度归属于上市公司股东的净利润为

49.44亿元,本报告期同比降低了2%。

3、剔除公司下属子公司华菱财务公司影响后,公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额约为64亿元。非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-13,476,328.25
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)50,589,240.85主要是获得的节能环保、技术开发等相关政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益6,157,191.49
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回709,676.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,664,854.81
减:所得税影响额6,844,169.81
少数股东权益影响额(税后)4,924,444.44
合计16,546,311.50--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数68,083报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司国有法人27.85%1,707,159,203406,693,685
华菱集团-华泰联合-华菱EB担保及信托财产专户境内非国有法人12.30%753,935,6440质押753,935,644
涟源钢铁集团有限公司国有法人12.06%738,949,194738,949,194
华菱集团-华泰联合证券-华菱EB担保及信托财产专户境内非国有法人8.49%520,321,7830质押520,321,783
香港中央结算有限公司境外法人5.74%351,537,2980
建信金融资产投资有限公司国有法人2.85%174,794,259174,794,259
中银金融资产投资有限公司国有法人2.14%131,096,189131,096,189
湖南省财信常勤基金管理有限公司-湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙)其他2.14%131,096,189131,096,189
中国华融资产管理股份有限公司国有法人1.78%109,246,601109,246,601
农银金融资产投资有限公司国有法人1.43%87,397,12987,397,129
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司1,300,465,518人民币普通股1,300,465,518
华菱集团-华泰联合-华菱EB担保及信托财产专户753,935,644人民币普通股753,935,644
华菱集团-华泰联合证券-华菱EB担保及信托财产专户520,321,783人民币普通股520,321,783
香港中央结算有限公司351,537,298人民币普通股351,537,298
四川郎信投资有限责任公司32,224,808人民币普通股32,224,808
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金25,389,993人民币普通股25,389,993
阿布达比投资局18,268,700人民币普通股18,268,700
四川峨胜水泥集团股份有限公司18,100,180人民币普通股18,100,180
梁道伟14,520,000人民币普通股14,520,000
全国社保基金四一二组合12,401,660人民币普通股12,401,660
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十大股东中,华菱集团因发行可交换债券,另通过“华菱集团-华泰联合-华菱EB担保及信托财产专户”分别持有公司股份753,935,644股、520,321,783股,
占公司总股本的12.30%、8.49%;涟钢集团为华菱集团下属全资子公司;同时,华菱集团下属全资子公司衡钢集团持有公司股份44,866,498股。因此,华菱集团、华菱EB担保及信托财产专户、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系,构成一致行动人关系,合计持有公司股份3,765,232,322股,占比61.43%。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

2020年第三季度,公司克服主要原材料价格上涨压力,持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设三大战略支撑体系建设,实现钢材产量639万吨,同比增长9.37%;实现归属于上市公司股东的净利润18.14亿元,同比增长26%(去年同期数按模拟重组后的同口径计算),其中子公司华菱涟钢同比增幅超过50%,继续保持了较高盈利水平。

2020年前三季度,公司累计实现钢材产量1,846万吨,同比增长

5.93%;累计实现利润总额

60.67亿元、实现归属于上市公司股东的净利润

48.37亿元,基本追平2019年前三季度经营结果。其中,子公司华菱涟钢高端热处理板前三季度销量

36.75万吨、收入

18.87亿元,同比增幅均超过120%。子公司汽车板公司实现营业收入

47.05亿元,同比增长

29.61%;实现净利润

2.34

亿元,同比增长

59.70%。

(1)经营结果分析单位:(人民币)元

项目2020年1-9月2019年1-9月增减率变动幅度较大原因
研发费用3,361,843,478.48881,174,213.21281.52%主要是今年开始按照湖南省科技厅、统计部等相关主管部门要求调整研发费用的归集范围,且研发投入有所增长所致
投资收益53,174,050.6915,389,004.88245.53%主要是下属财务公司投资债券的收益同比增加所致
公允价值变动收益-14,489,564.76-29,741,979.42-51.28%主要是由于公司衍生品投资盈亏变化所致
信用减值损失-35,852,924.71-64,429,707.51-44.35%主要是由于公司计提的应收账款坏账同比减少所致
营业外支出42,255,821.94101,723,371.64-58.46%主要是子公司资产报废支出同比减少所致
归属于母公司所有者的净利润4,837,457,117.353,478,251,806.9139.08%主要是公司2019年重大资产重组完成后,华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管由公司控股子公司变成全资子公司所致
少数股东损益394,805,717.291,835,471,015.00-78.49%主要是公司2019年重大资产重组完成后,华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管由公司控股子公司变成全资子公司所致

)财务状况分析单位:(人民币)元

项目2020年9月30日2019年12月31日增减率变动幅度较大原因
货币资金3,823,015,867.216,684,578,746.74-42.81%主要是由于为了提高暂时闲置资金使用效率,公司使用部分货币资金购买保本结构性存款所致
衍生金融资产2,062,491.00569,280.00262.30%主要是由于子公司期货套保投资增加所致
应收款项融资9,597,956,475.386,995,585,606.4137.20%主要是由于受新冠肺炎疫情影响,客户更多地使用银行承兑汇票支付货款。由于公司应收银行承兑汇票背书转让及贴现较为频繁,因此根据新金融工具准则的有关规定,将其列报于"应收款项融资"项目
预付款项1,979,908,502.371,449,886,055.8736.56%主要是由于预付的进口矿等大宗原燃料采购款增加所致
其他应收款284,667,938.10153,266,830.0285.73%主要是由于公司向铁路局预付的运费款增加所致
一年内到期的非流动资产2,633,449,602.861,601,367,405.6464.45%主要是由于报告期内财务公司向控股股东华菱集团及其他成员单位发放贷款导致期末余额较期初大幅提高所致
其他流动资产2,449,292,492.671,674,338,230.0246.28%主要是由于为了提高暂时闲置资金使用效率,公司购买的保本结构性存款增加所致
长期应收款25,000,000.0010,000,000.00150.00%主要是由于子公司汽车板公司向合营企业华安钢宝利提
供借款所致
其他权益工具投资33,069,345.4320,100,534.6664.52%主要是由于子公司投资的平煤股份股票期末公允价值较年初大幅增加所致
在建工程4,924,322,048.772,801,083,025.1375.80%主要是由于公司提质增效、环保技改、信息化改造等项目增加所致
开发支出3,787,331.131,737,531.42117.97%主要是由于子公司华菱电子商务增加电商平台建设投入所致
拆入资金500,000,000.00800,000,000.00-37.50%主要是由于财务公司归还部分到期的部分拆入资金所致
应付票据10,141,236,824.316,882,835,727.8847.34%主要是由于受新冠肺炎疫情影响,公司更多地使用银行承兑汇票支付货款
吸收存款及同业存放1,374,322,436.592,752,610,733.28-50.07%主要是由于2019年末财务公司加强对成员单位的资金归集力度,导致公司2019年末吸收存款大幅增加,而2020年由于生产经营需要,成员单位将资金用于经营周转,导致吸收存款减少
应交税费548,175,697.22365,890,409.4649.82%主要是由于计提和缴纳税款存在时间差导致应交税费增加
一年内到期的非流动负债1,675,335,246.464,263,478,457.87-60.70%主要是由于公司归还到期的贷款所致
其他流动负债59,658,411.21176,841,622.35-66.26%主要是由于公司已背书票据的到期金额大于新增金额所致
长期应付款5,288,530.86128,491,998.85-95.88%主要是由于子公司的融资租赁款结转至“一年内到期的非流动负债”所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

为进一步降低公司资产负债率,满足子公司提质增效、节能环保等投资项目资金需求,公司公开发行可转换公司债券,其中,发行规模

亿元,债券期限

年。该事项已于2020年

月获得中国证监会证件许可【2020】2298号文核准,2020年

日完成发行。其中,本次发行向原股东优先配售28,704,322张,占本次发行总量的

71.76%;网上投资者缴款认购11,075,605张,占本次发行总量的

27.69%;联席主承销商包销220,073张,包销比例为

0.55%。具体详见以下公告:

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复2020年9月28日巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告(公告编号:2020-66)》
公开发行可转换公司债券发行2020年10月21日巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券发行公告(公告编号:2020-73)》
2020年10月26日巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告(公告编号:2020-77)》
2020年10月29日巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券发行结果公告(公告编号:2020-80)》

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√适用□不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
债券101801178.IB18华菱钢铁MTN002290,000,000.00公允价值计量287,100,000.0011,211,479.4411,211,479.44298,311,479.44交易性金融资产财务公司自有资金
债券1480582.IB14海控债0250,000,000.0050,000,000.002,120,684.942,120,684.9452,120,684.94
债券101900073.IB19华菱集团MTN001400,000,000.00209,640,061.652,276,137.016,384,240.35207,363,924.64
债券101900406.IB19华菱集团MTN002100,000,000.00100,910,015.411,121,917.803,123,365.2299,788,097.61
债券101900719.IB19华菱集团MTN003300,000,000.00306,730,046.233,175,890.428,710,902.03303,554,155.81
债券102000499.IB20华菱集团MTN001200,000,000.000.00284,185,093.824,129,199.99284,185,093.82
债券102001714.IB20湘高速MTN004100,000,000.000.00100,053,287.6753,287.67100,053,287.67
其他-------------350,000,000.00356,266,666.67-12,166,864.766,744,375.02200,000,000.007,086,245.56150,844,176.93
其他------------100,000,000.00-2,790,000.00100,000,000.00-2,373,561.6397,210,000.00
期末持有的其他证券投资------
合计1,890,000,000.00--1,310,646,789.96-14,956,864.760.00504,314,920.89206,573,945.2340,445,843.571,593,430,900.86----
证券投资审批董事会公告披露日期2008年04月29日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用

说明:根据中国银监会《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增加业务范围的批复》(银监复[2008]17号文),证券投资为公司控股子公司财务公司的主营业务范围。公司已于2008年4月25日召开临时董事会审议通过了《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》,授权财务公司开展证券投资。

2、衍生品投资情况

√适用□不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
华菱钢铁及其子公司期货套保02020年01月01日2020年09月30日56.938,150.58,047.91206.250.01%568.99
合计0----56.938,150.58,047.91206.250.01%568.99
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2009年08月27日
2013年04月27日
2014年08月08日
2018年04月28日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)公司开展钢材期货套期保值选择上海期货交易所,铁矿石期货交易选择在大连商品交易所,同时选择运作规范、市场信誉良好的期货经纪机构公司;公司已制订了《大宗商品衍生品业务管理办法》,对交易权限和审批流程作了详细规定;公司针对钢材套期保值、铁矿石期货建立了一些风险控制措施,防范人为操作风险,如加强套期保值交易监管,执行每日报告制度,采取止损限额措施等;公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期末,公司已投资衍生品报告期内公允价值的变动并不重大。公司持有螺纹钢期货期末公允价值以上海期货交易所公布的期末钢材期货结算价计算。公司持有的铁矿石期货公允价值以大连商品交易所公布的期末铁矿石期货结算价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号-衍生品投资》等有关规定,我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表如下意见:1、通过开展钢材、铁矿石套期保值业务有利于规避产品和原料价格剧烈波动风险,控制经营风险,改善盈利能力,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东的利益情况;2、公司所采取的决策程序符合相关法律、法规的规定,并且套期保值操作过程中严格遵守了公司相关的管理制度,做好交易的风险防范和控制工作。

五、募集资金投资项目进展情况

√适用□不适用公司公开发行可转换公司债券项目于2020年

日发行完毕,募集资金总额4,000,000,000.00元,扣除承销保荐费用、律师费、会计师费、资信评级等发行费,并加上发行费用中可抵扣进项税,公司本次募集资金净额为3,993,907,175.97元。相关募集资金投资项目正在按照计划推进。

六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用

七、日常经营重大合同

□适用√不适用

八、委托理财

√适用□不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管自有资金463,000200,0000
银行理财产品财务公司自有资金95,00010,0000
信托理财产品财务公司自有资金92,5008,0000
其他类财务公司自有资金35,00015,0000
合计685,500233,0000

说明:华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管购买理财属于保本结构性存款;财务公司购买理财属于其主营业务范围。单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用

九、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年07月02日410会议室电话沟通机构中国信达资管、左岸资管、中投晟业资管等公司是否发展IDC业务、汽车板公司的产能利用率、原材料的库存情况和产品订单情况等;未提供资料https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-06%2F1208007266.docx
2020年07月15日410会议室实地调研机构天风证券公司最近冷轧板需求、公司的产量是否还有上升的空间、发行可转债的原因等;未提供资料http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-07-17/1208044352.pdf
2020年07月30日411会议室电话沟通机构海通证券、上海东方证券资管、润晖投资等公司在省内的市场份额、公司下游需求情况、汽车板公司情况等;未提供资料http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-03/1208118363.pdf
2020年08月27日411会议室电话沟通机构长江证券、中银资管、华商基金等公司有无兼并计划、汽车板情况、订单和库存情况等;未提供资料http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-31/1208353509.pdf
2020年08月27日411会议室电话沟通机构华安证券公司有无兼并计划、对未来铁矿石价格的看法、品种钢的市占率等;未提供资料http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-31/1208353510.pdf
2020年08月27日411会议室电话沟通机构华泰证券、平安养老、国寿安保等未来提质增效的空间、提升公司市值的举措、五大生产基地的盈利情况等;未提供资料http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-31/1208353511.pdf
2020年09月01日410会议室实地调研机构长江证券、嘉实基金产量增长的空间、热轧板需求等;未提供资料http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-03/1208389438.pdf
2020年09月01日410会议室电话沟通机构东吴证券、上海竞增资管、四川发展基金等半年度业绩超预期的原因、对钢铁行业的看法、无缝钢管的需求等;未提供资料http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-03/1208389439.pdf
2020年09月01日410会议室电话沟通机构方正证券、国金基金、天宏基金等半年度业绩超预期的原因、产量增长的空间、公司有没有兼并重组的计划等;未提供资料http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-03/1208389440.pdf
2020年09月02日410会议室电话沟通机构国泰君安、长江证券(上海)资管、华泰证券(上海)资管、中信证券半年度业绩超预期的原因、未来业绩增长的空间、目前的所得税政策等;未提供资料http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-03/1208389441.pdf
2020年09月04日410会议室实地调研机构睿远基金省委省政府对公司降负债的要求、产量增长的原因、分红率是否有提高的空间等;未提供资料http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-07/1208405388.pdf

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表编制单位:湖南华菱钢铁股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3,823,015,867.216,684,578,746.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,593,430,900.861,310,646,789.96
衍生金融资产2,062,491.00569,280.00
应收票据768,889,684.82605,133,835.00
应收账款3,502,732,381.093,589,961,855.67
应收款项融资9,597,956,475.386,995,585,606.41
预付款项1,979,908,502.371,449,886,055.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款284,667,938.10153,266,830.02
其中:应收利息
应收股利4,269,177.554,269,177.55
买入返售金融资产0.00185,220,000.00
存货9,958,919,197.948,496,560,610.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,633,449,602.861,601,367,405.64
其他流动资产2,449,292,492.671,674,338,230.02
流动资产合计36,594,325,534.3032,747,115,246.30
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款25,000,000.0010,000,000.00
长期股权投资352,615,489.00288,876,914.35
其他权益工具投资33,069,345.4320,100,534.66
其他非流动金融资产51,227,424.2051,566,600.40
投资性房地产66,272,824.2667,298,871.34
固定资产40,851,980,331.7042,163,232,846.77
在建工程4,924,322,048.772,801,083,025.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,478,207,425.824,567,801,287.04
开发支出3,787,331.131,737,531.42
商誉
长期待摊费用18,993,372.98
递延所得税资产176,944,196.59209,078,149.49
其他非流动资产1,007,181.41425,721.54
非流动资产合计50,983,426,971.2950,181,201,482.14
资产总计87,577,752,505.5982,928,316,728.44
流动负债:
短期借款13,966,051,644.6415,755,292,399.24
向中央银行借款
拆入资金500,000,000.00800,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,141,236,824.316,882,835,727.88
应付账款6,346,842,295.085,434,238,553.25
预收款项3,848,483,349.82
合同负债5,708,943,020.94
卖出回购金融资产款1,704,958,162.721,473,722,470.93
吸收存款及同业存放1,374,322,436.592,752,610,733.28
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,091,883,814.50858,865,005.48
应交税费548,175,697.22365,890,409.46
其他应付款4,995,995,431.604,742,874,195.12
其中:应付利息
应付股利575,000.0049,952,900.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,675,335,246.464,263,478,457.87
其他流动负债59,658,411.21176,841,622.35
流动负债合计48,113,402,985.2747,355,132,924.68
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,400,036,055.562,022,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,288,530.86128,491,998.85
长期应付职工薪酬306,656,848.29354,605,789.46
预计负债4,242,659.00
递延收益527,475,769.66538,561,778.28
递延所得税负债1,954,599.881,150,037.12
其他非流动负债
非流动负债合计3,245,654,463.253,045,309,603.71
负债合计51,359,057,448.5250,400,442,528.39
所有者权益:
股本6,129,077,211.006,129,077,211.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,626,121,139.2710,626,121,139.27
减:库存股
其他综合收益33,871,560.1829,633,949.23
专项储备22,229,714.190.00
盈余公积947,063,305.19947,063,305.19
一般风险准备
未分配利润13,793,255,934.7610,488,068,120.16
归属于母公司所有者权益合计31,551,618,864.5928,219,963,724.85
少数股东权益4,667,076,192.484,307,910,475.20
所有者权益合计36,218,695,057.0732,527,874,200.05
负债和所有者权益总计87,577,752,505.5982,928,316,728.44

法定代表人:曹志强主管会计工作负责人:肖骥会计机构负责人:傅炼

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金51,860,892.8693,381,230.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项0.002,768.42
其他应收款137,933,762.612,196,164,276.32
其中:应收利息
应收股利87,390,098.181,546,163,856.82
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,703,479.826,097,429.41
流动资产合计196,498,135.292,295,645,704.35
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资23,813,176,118.6023,813,176,118.60
其他权益工具投资13,794,443.986,189,384.96
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,949,529.472,695,476.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计23,828,920,092.0523,822,060,979.82
资产总计24,025,418,227.3426,117,706,684.17
流动负债:
短期借款0.00300,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款656,741.03656,741.03
预收款项
合同负债
应付职工薪酬4,301,098.139,789,360.66
应交税费2,455,622.032,563,277.90
其他应付款592,205,699.63536,708,305.16
其中:应付利息
应付股利575,000.00575,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,120,000,000.001,700,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,719,619,160.822,549,717,684.75
非流动负债:
长期借款290,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,199,530.863,593,780.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计292,199,530.863,593,780.86
负债合计2,011,818,691.682,553,311,465.61
所有者权益:
股本6,129,077,211.006,129,077,211.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积13,422,883,511.7813,422,883,511.78
减:库存股
其他综合收益11,086,020.003,620,943.36
专项储备
盈余公积947,063,305.19947,063,305.19
未分配利润1,503,489,487.693,061,750,247.23
所有者权益合计22,013,599,535.6623,564,395,218.56
负债和所有者权益总计24,025,418,227.3426,117,706,684.17

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入30,941,084,253.4827,412,794,856.70
其中:营业收入30,866,752,262.6927,355,627,702.00
利息收入71,717,771.9552,761,796.63
已赚保费
手续费及佣金收入2,614,218.844,405,358.07
二、营业总成本28,728,309,365.3425,560,857,483.82
其中:营业成本26,811,957,556.6623,789,070,855.20
利息支出44,019,929.6916,075,504.44
手续费及佣金支出958,421.29763,305.77
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加152,523,589.84180,247,380.63
销售费用360,332,900.50364,901,090.54
管理费用631,018,563.58577,572,770.22
研发费用589,262,565.67409,447,719.21
财务费用138,235,838.11222,778,857.81
其中:利息费用303,057,060.47323,131,766.41
利息收入93,309,750.7956,782,959.65
加:其他收益77,709,222.4972,301,671.32
投资收益(损失以“-”号填列)10,161,202.32-42,386,728.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)409,300.0054,435,037.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,441,196.20-48,946,447.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00-209,858.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,295,613,416.751,887,131,046.37
加:营业外收入3,541,034.074,183,234.11
减:营业外支出16,962,634.4282,706,227.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,282,191,816.401,808,608,053.01
减:所得税费用333,224,270.94249,648,681.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,948,967,545.461,558,959,371.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,948,967,545.461,558,959,371.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,814,269,379.111,028,534,102.22
2.少数股东损益134,698,166.35530,425,268.91
六、其他综合收益的税后净额964,333.803,363,727.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额964,333.803,568,752.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益13,100,759.46-4,618,317.82
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动13,100,759.46-4,618,317.82
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-12,136,425.668,187,070.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-12,136,425.668,187,070.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.00-205,025.66
七、综合收益总额1,949,931,879.261,562,323,098.21
归属于母公司所有者的综合收益总额1,815,233,712.911,032,102,854.96
归属于少数股东的综合收益总额134,698,166.35530,220,243.25
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.29600.2437
(二)稀释每股收益0.29600.2437

法定代表人:曹志强主管会计工作负责人:肖骥会计机构负责人:傅炼

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加129,184.560.00
销售费用0.00
管理费用14,766,043.3417,357,098.73
研发费用0.00
财务费用2,525,577.743,065,602.01
其中:利息费用10,107,805.598,333,533.34
利息收入7,896,504.645,020,589.35
加:其他收益140,182.17
投资收益(损失以“-”号填列)-71,284,201.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)58,280,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-17,280,623.47-33,426,901.82
加:营业外收入0.00
减:营业外支出17,981.430.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-17,298,604.90-33,426,901.82
减:所得税费用0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-17,298,604.90-33,426,901.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-17,298,604.90-33,426,901.82
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额9,100,166.40-3,628,097.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益9,100,166.40-3,628,097.28
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动9,100,166.40-3,628,097.28
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-8,198,438.50-37,054,999.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入83,114,048,143.8381,144,612,621.76
其中:营业收入82,929,993,737.0380,982,971,394.62
利息收入174,197,194.45142,794,555.42
已赚保费
手续费及佣金收入9,857,212.3518,846,671.72
二、营业总成本77,205,095,610.7475,122,476,530.63
其中:营业成本69,943,405,845.4369,956,349,128.74
利息支出75,222,391.6140,317,690.53
手续费及佣金支出9,307,839.759,298,862.93
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加464,012,826.48558,160,461.40
销售费用1,051,888,168.401,214,819,328.95
管理费用1,787,583,652.611,777,677,360.25
研发费用3,361,843,478.48881,174,213.21
财务费用511,831,407.98684,679,484.62
其中:利息费用708,157,582.86862,919,754.32
利息收入148,668,353.85126,753,680.52
加:其他收益184,136,003.82216,871,353.51
投资收益(损失以“-”号填列)53,174,050.6915,389,004.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14,489,564.76-29,741,979.42
信用减值损失(损失以“-”号填列)-35,852,924.71-64,429,707.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00-150,874.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,095,920,098.136,160,073,887.61
加:营业外收入13,114,638.8811,595,168.15
减:营业外支出42,255,821.94101,723,371.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,066,778,915.076,069,945,684.12
减:所得税费用834,516,080.43756,222,862.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,232,262,834.645,313,722,821.91
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,232,262,834.645,313,722,821.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4,837,457,117.353,478,251,806.91
2.少数股东损益394,805,717.291,835,471,015.00
六、其他综合收益的税后净额4,237,610.958,279,602.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,237,610.958,271,446.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益11,165,465.72-529,710.38
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动11,165,465.72-529,710.38
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-6,927,854.778,801,157.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6,927,854.778,801,157.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.008,155.67
七、综合收益总额5,236,500,445.595,322,002,424.26
归属于母公司所有者的综合收益总额4,841,694,728.303,486,523,253.59
归属于少数股东的综合收益总额394,805,717.291,835,479,170.67
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.78930.8239
(二)稀释每股收益0.78930.8239

法定代表人:曹志强主管会计工作负责人:肖骥会计机构负责人:傅炼

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入33,018.860.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加952,096.600.00
销售费用0.00
管理费用34,080,613.3142,130,191.61
研发费用0.00
财务费用2,875,812.3717,768,916.75
其中:利息费用34,503,688.9039,082,172.22
利息收入31,937,326.7621,339,742.36
加:其他收益258,451.40
投资收益(损失以“-”号填列)11,643,576.66-70,674,527.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-25,973,475.36-130,573,635.92
加:营业外收入
减:营业外支出17,981.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-25,991,456.79-130,573,635.92
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-25,991,456.79-130,573,635.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-25,991,456.79-130,573,635.92
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额7,465,076.64-1,215,247.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益7,465,076.64-1,215,247.68
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动7,465,076.64-1,215,247.68
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-18,526,380.15-131,788,883.60
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金92,800,228,861.23114,402,083,922.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额80,426,760.59-170,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金78,951,607.6986,287,196.29
吸收存款的净增加-1,378,288,296.69-2,836,152,620.50
拆入资金净增加额-300,000,000.00
回购业务资金净增加额150,800,000.00441,750,000.00
买入返售金融资产的净减少189,000,000.00600,000.00
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还259,548,461.56583,164,398.63
收到其他与经营活动有关的现金746,822,194.77230,189,682.61
经营活动现金流入小计92,627,489,589.15112,737,922,579.13
购买商品、接受劳务支付的现金78,137,825,998.2098,963,112,081.22
客户贷款及垫款净增加额1,153,033,684.89263,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额37,649,984.66-150,591,282.01
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金45,224,833.458,880,529.56
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,548,535,285.213,550,123,996.61
支付的各项税费3,209,774,873.183,965,598,857.69
支付其他与经营活动有关的现金2,504,048,776.102,018,282,130.26
经营活动现金流出小计88,636,093,435.69108,618,906,313.33
经营活动产生的现金流量净额3,991,396,153.464,119,016,265.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,637,199,376.462,840,081,586.30
取得投资收益收到的现金79,549,575.9899,649,183.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,542.92109,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,458,351.3124,405,860.00
投资活动现金流入小计4,722,239,846.672,964,245,629.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,368,296,409.422,153,731,148.70
投资支付的现金4,026,184,561.973,754,003,538.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,241,220,537.8287,437,503.33
投资活动现金流出小计7,635,701,509.215,995,172,190.54
投资活动产生的现金流量净额-2,913,461,662.54-3,030,926,560.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金549,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金26,075,182,620.8618,075,241,463.69
收到其他与筹资活动有关的现金900,486,225.09717,735,578.09
筹资活动现金流入小计26,975,668,845.9519,341,977,041.78
偿还债务支付的现金28,065,851,089.2919,497,577,406.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,260,604,657.061,852,152,761.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,100,000.00223,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金664,587,727.631,937,016,442.10
筹资活动现金流出小计30,991,043,473.9823,286,746,610.53
筹资活动产生的现金流量净额-4,015,374,628.03-3,944,769,568.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32,632,822.8936,648,084.92
五、现金及现金等价物净增加额-2,904,807,314.22-2,820,031,778.96
加:期初现金及现金等价物余额5,799,267,571.707,724,050,752.90
六、期末现金及现金等价物余额2,894,460,257.484,904,018,973.94

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金36,507,019.5533,904,949.14
经营活动现金流入小计36,507,019.5533,904,949.14
购买商品、接受劳务支付的现金60,064,961.02
支付给职工以及为职工支付的现金18,783,214.4729,511,659.59
支付的各项税费1,803,160.662,374,160.05
支付其他与经营活动有关的现金26,476,232.1620,338,289.66
经营活动现金流出小计47,062,607.29112,289,070.32
经营活动产生的现金流量净额-10,555,587.74-78,384,121.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,760,000.00
取得投资收益收到的现金1,470,487,589.409,004,709.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,470,487,589.4010,764,709.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,999.0011,450.00
投资支付的现金81,439,236.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金241,012,397.82
投资活动现金流出小计241,018,396.8281,450,686.81
投资活动产生的现金流量净额1,229,469,192.58-70,685,977.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金290,000,000.00230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,241,048,215.021,173,907,510.42
筹资活动现金流入小计1,531,048,215.021,403,907,510.42
偿还债务支付的现金880,000,000.00650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,566,772,991.6544,748,472.24
支付其他与筹资活动有关的现金344,500,000.001,142,062,731.65
筹资活动现金流出小计2,791,272,991.651,836,811,203.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,260,224,776.63-432,903,693.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209,165.55218,716.88
五、现金及现金等价物净增加额-41,520,337.34-581,755,075.33
加:期初现金及现金等价物余额93,381,230.20834,566,702.80
六、期末现金及现金等价物余额51,860,892.86252,811,627.47

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目√是□否合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金6,684,578,746.746,684,578,746.740.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,310,646,789.961,310,646,789.960.00
衍生金融资产569,280.00569,280.000.00
应收票据605,133,835.00605,133,835.000.00
应收账款3,589,961,855.673,589,961,855.670.00
应收款项融资6,995,585,606.416,995,585,606.410.00
预付款项1,449,886,055.871,449,886,055.870.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款153,266,830.02153,266,830.020.00
其中:应收利息
应收股利4,269,177.554,269,177.550.00
买入返售金融资产185,220,000.00185,220,000.000.00
存货8,496,560,610.978,496,560,610.970.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,601,367,405.641,601,367,405.640.00
其他流动资产1,674,338,230.021,674,338,230.020.00
流动资产合计32,747,115,246.3032,747,115,246.300.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款10,000,000.0010,000,000.000.00
长期股权投资288,876,914.35288,876,914.350.00
其他权益工具投资20,100,534.6620,100,534.660.00
其他非流动金融资产51,566,600.4051,566,600.400.00
投资性房地产67,298,871.3467,298,871.340.00
固定资产42,163,232,846.7742,163,232,846.770.00
在建工程2,801,083,025.132,801,083,025.130.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,567,801,287.044,567,801,287.040.00
开发支出1,737,531.421,737,531.420.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产209,078,149.49209,078,149.490.00
其他非流动资产425,721.54425,721.540.00
非流动资产合计50,181,201,482.1450,181,201,482.140.00
资产总计82,928,316,728.4482,928,316,728.440.00
流动负债:
短期借款15,755,292,399.2415,755,292,399.240.00
向中央银行借款
拆入资金800,000,000.00800,000,000.000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据6,882,835,727.886,882,835,727.880.00
应付账款5,434,238,553.255,434,238,553.250.00
预收款项3,848,483,349.820.00-3,848,483,349.82
合同负债3,848,483,349.823,848,483,349.82
卖出回购金融资产款1,473,722,470.931,473,722,470.930.00
吸收存款及同业存放2,752,610,733.282,752,610,733.280.00
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬858,865,005.48858,865,005.480.00
应交税费365,890,409.46365,890,409.460.00
其他应付款4,742,874,195.124,742,874,195.120.00
其中:应付利息
应付股利49,952,900.4049,952,900.400.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,263,478,457.874,263,478,457.870.00
其他流动负债176,841,622.35176,841,622.350.00
流动负债合计47,355,132,924.6847,355,132,924.680.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,022,500,000.002,022,500,000.000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款128,491,998.85128,491,998.850.00
长期应付职工薪酬354,605,789.46354,605,789.460.00
预计负债
递延收益538,561,778.28538,561,778.280.00
递延所得税负债1,150,037.121,150,037.120.00
其他非流动负债
非流动负债合计3,045,309,603.713,045,309,603.710.00
负债合计50,400,442,528.3950,400,442,528.390.00
所有者权益:
股本6,129,077,211.006,129,077,211.000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,626,121,139.2710,626,121,139.270.00
减:库存股
其他综合收益29,633,949.2329,633,949.230.00
专项储备0.000.000.00
盈余公积947,063,305.19947,063,305.190.00
一般风险准备
未分配利润10,488,068,120.1610,488,068,120.160.00
归属于母公司所有者权益合计28,219,963,724.8528,219,963,724.850.00
少数股东权益4,307,910,475.204,307,910,475.200.00
所有者权益合计32,527,874,200.0532,527,874,200.050.00
负债和所有者权益总计82,928,316,728.4482,928,316,728.440.00

调整情况说明:公司于2020年一季度开始执行新收入准则,根据准则相关规定,将原计入预收款项的金额调整至合同负债。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金93,381,230.2093,381,230.200.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项2,768.422,768.420.00
其他应收款2,196,164,276.322,196,164,276.320.00
其中:应收利息1,546,163,856.821,546,163,856.820.00
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,097,429.416,097,429.410.00
流动资产合计2,295,645,704.352,295,645,704.350.00
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资23,813,176,118.6023,813,176,118.600.00
其他权益工具投资6,189,384.966,189,384.960.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,695,476.262,695,476.260.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计23,822,060,979.8223,822,060,979.820.00
资产总计26,117,706,684.1726,117,706,684.170.00
流动负债:
短期借款300,000,000.00300,000,000.000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款656,741.03656,741.030.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬9,789,360.669,789,360.660.00
应交税费2,563,277.902,563,277.900.00
其他应付款536,708,305.16536,708,305.160.00
其中:应付利息
应付股利575,000.00575,000.000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,700,000,000.001,700,000,000.000.00
其他流动负债
流动负债合计2,549,717,684.752,549,717,684.750.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款3,593,780.863,593,780.860.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,593,780.863,593,780.860.00
负债合计2,553,311,465.612,553,311,465.610.00
所有者权益:
股本6,129,077,211.006,129,077,211.000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积13,422,883,511.7813,422,883,511.780.00
减:库存股
其他综合收益3,620,943.363,620,943.360.00
专项储备
盈余公积947,063,305.19947,063,305.190.00
未分配利润3,061,750,247.233,061,750,247.230.00
所有者权益合计23,564,395,218.5623,564,395,218.560.00
负债和所有者权益总计26,117,706,684.1726,117,706,684.170.00

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计□是√否

湖南华菱钢铁股份有限公司

法定代表人:曹志强

2020年


  附件:公告原文
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