江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告全文
江苏华西村股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主
管人员)吴文通声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
性承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 21
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 24
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 28
八、公司治理.................................................................................................................................... 33
九、内部控制.................................................................................................................................... 38
十、财务报告.................................................................................................................................... 40
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 108
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司或华西股份 指 江苏华西村股份有限公司
华西码头 指 江阴华西化工码头有限公司
特种化纤厂 指 江苏华西村股份有限公司特种化纤厂
控股股东、华西集团 指 江苏华西集团公司
华泰证券 指 华泰证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、万元
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重大风险提示
主营业务经营风险：化纤生产为本公司主营业务，主要涉及聚酯切片和涤
纶短纤维的制造和销售。由于受国际市场石油价格一直在高位运行的影响，从
而导致化纤原料价格在高位跌宕起伏；同时由于化纤产品的下游行业竞争激烈，
行情持续低迷，化纤产品价格难以有效提升，导致本公司化纤产品的毛利率一
直偏低。在上述情况下，本公司化纤业务经营存在一定风险。敬请广大投资者
注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华西股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏华西村股份有限公司
公司的中文简称 华西股份
公司的外文名称（如有） JIANGSU HUAXICUN CO.,LTD.
公司的法定代表人 孙云丰
注册地址 江苏省江阴市华士镇华西村
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省江阴市华士镇华西村塔群 2 号 4005 室
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jshuaxicun.com
电子信箱 chinahuaxi@263.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 卞武彪 查建玉
江苏省江阴市华士镇华西村塔群 2 号 江苏省江阴市华士镇华西村塔群 2 号
联系地址
4005 室 4005 室
电话 0510-86217188 0510-86217149
传真 0510-86217177 0510-86217177
电子信箱 chinahuaxi@263.net chinahuaxi@263.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
江阴市华士镇华西
首次注册 1999 年 05 月 24 日 3200001104476 320281142273776 14227377-6
村
江阴市华士镇华西
报告期末注册 2011 年 04 月 19 日 320200000014653 320281142273776 14227377-6
村
公司上市时主营业务(1999.7)：纺织品、化工原料、服装制造、国内贸易、热电站。
第一次主营业务变化(2001.12)：纺织品、化工原料、化学纤维品、服装制造，国
内贸易，热电站。
公司上市以来主营业务的变化情况（如
第二次主营业务变化(2007.4)：纺织品、化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易；
有）
热电站；电气设备的安装、维护、调试服务。
第三次主营业务变化(2011.4)：危险化学品的销售。化工原料、化学纤维品的制造；
国内贸易。
历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东为江苏华西集团公司，上市以来没有变化。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 南京市新街口正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
签字会计师姓名 骆竞 王艳艳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 2,650,851,365.29 3,515,826,754.89 -24.6% 3,245,861,288.99
归属于上市公司股东的净利润
138,475,815.76 152,015,431.05 -8.91% 181,772,989.81
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
52,963,200.42 107,780,648.15 -50.86% 175,707,365.68
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
13,908,302.50 29,103,832.73 -52.21% 330,855,928.21
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5% 0.24
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5% 0.24
净资产收益率（%） 7.62% 7.94% -0.32% 13.62%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,974,054,915.45 3,018,549,261.09 -1.47% 3,540,263,621.44
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,850,685,729.96 1,768,944,194.69 4.62% 1,862,465,781.20
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-98,868.76
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
主要系化纤节能改造
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,020,000.00 264,600.00 350,000.00
及技术创新财政补贴
受的政府补助除外）
非货币性资产交换损益 23,675,577.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 主要系处置华泰证券
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 109,332,630.53 34,521,770.93 7,021,443.85 股票及衍生品产生的
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 收益
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 667,214.92 538,667.22 815,852.58
所得税影响额 28,501,936.36 14,727,506.84 -494,683.99
少数股东权益影响额（税后） 5,293.75 38,325.77 2,517,487.53
合计 85,512,615.34 44,234,782.90 6,065,624.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，受国际、国内宏观经济不景气因素影响，化纤行业遭遇了前所未有的困境，行情持续低迷，经营环境恶化，
公司主营的化纤产品面临较大的经营压力，主要体现在全年行情总体处于单边下跌的状态，作为产业链的中间环节，上下游
都对化纤行业形成挤压态势，产品毛利率下降，化纤经营出现困境。公司面对严峻形势，采取措施积极应对，不断加大新产
品研发力度，努力开拓市场，化纤经营情况在同行中处于较好水平。控股子公司江阴华西化工码头有限公司经营情况较好，
为公司贡献了5,378.07万元的效益；报告期公司出售华泰证券股票1,254.598万股，税后净利润9,299.28万元，此两部分是公
司利润的主要来源。2012年度公司共实现营业收入265,085.14万元，较上年度下降了24.60%；实现营业利润18,152.47万元，
较上年度增长了1.43%；实现归属于母公司所有者的净利润13,847.58万元，较上年度下降了8.91%；经营活动产生的现金流
量净额为1,390.83万元，较上年度下降了52.21%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内公司主营产品涤纶短纤维销售量较上年增加了13.41%，生产量较上年增加了13.56%，受市场环境恶化的影响，
产品销售价格下降，盈利水平下滑，涤纶短纤维销售收入较上年下降了4.39%，毛利率下降了了2.49%，涤纶短纤维效益的
下降是公司本年度经营业绩下降的主要原因。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司重点开展了以下几方面的工作：
一是加大新产品研发，进一步增强核心竞争力。
报告期内，公司以新产品研发为龙头，不断加大技术创新、产品创新、管理创新力度，通过新材料运用，功能性产品的
研发，扩大新产品市场化生产的规模，进一步扩大新产品在销售总额中的比重。通过研发创新，公司2012年度取得了2项专
利证书，其中发明专利1项，实用新型专利1项；参与了两项差别化纤维的国家行业标准制定。科技创新为公司的发展增添了
后劲，提升了企业的竞争能力。
二是抓好节能降耗，进一步发展低碳经济。
面对严峻的市场竞争态势，公司进一步加大了节能减排工作力度，大力推进低碳经济。通过对高能耗生产设备进行技术
改造和工艺改进，加大余热利用和“三废”循环利用的力度，从而大幅度降低生产能耗和“三废”排放。报告期内公司在全面完
成列入国家发改委重点节能减排项目计划的能耗系统节能改造后，又实施了锅炉余热利用节能改造项目，该节能项目被江阴
市列为2012年度重点节能减排项目，并获得政府补助，有效提升企业的经济效益。
三是强化采销管理，进一步提升效益。
报告期内，面对行业经济不景气的局面，公司科学管理，降本节支，以销定产；同时努力把握好采购节奏，避免由于原
材料价格的大幅波动，造成公司利益的损失，努力提升公司效益。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否 单位：吨
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 243,533 214,741 13.41%
涤纶短纤维 生产量 248,893 219,165 13.56%
库存量 11,209 5,849 91.64%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
涤纶短纤维年末库存量较年初增加了91.64%，主要是本年产供销规模增大，相应库存量增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 952,109,944.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 35.92%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
涤纶短纤维 原材料 2,080,596,785.76 90.24% 2,142,943,384.73 90.33% -0.09%
涤纶短纤维 人工工资 22,672,809.34 0.98% 25,671,108.42 1.08% -0.1%
涤纶短纤维 制造费用 202,285,863.37 8.77% 203,631,933.76 8.58% 0.19%
仓储 人工工资 5,254,571.44 14.04% 4,041,703.53 11.17% 2.87%
仓储 制造费用 32,182,561.53 85.96% 32,144,718.14 88.83% -2.87%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,563,805,691.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 60.80%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
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4、费用
营业税金及附加本期金额比上期金额减少了55.64%，主要原因是本期应交增值税减少而导致应交城建税和教育费附加
减少。
资产减值损失本期金额比上期金额增加了98.08%，主要原因是本期转回的坏账准备金减少。
5、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,948,769,130.09 3,740,237,389.29 -21.16%
经营活动现金流出小计 2,934,860,827.59 3,711,133,556.56 -20.92%
经营活动产生的现金流量净
13,908,302.50 29,103,832.73 -52.21%
额
投资活动现金流入小计 358,303,004.07 683,621,326.13 -47.59%
投资活动现金流出小计 232,222,444.84 759,485,658.17 -69.42%
投资活动产生的现金流量净
126,080,559.23 -75,864,332.04 266.19%
额
筹资活动现金流入小计 764,666,400.00 811,041,598.78 -5.72%
筹资活动现金流出小计 812,338,202.06 942,285,814.65 -13.79%
筹资活动产生的现金流量净
-47,671,802.06 -131,244,215.87 63.68%
额
现金及现金等价物净增加额 92,035,671.32 -179,519,530.70 151.27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年度减少了52.21%，主要是本期采购原材料的付现比例增加，年末存货较年初存货
增加了36.16%，造成经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额较上年度增加了266.19%，主要是处置华泰证券股票收回的现金较去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加了63.68%，主要是本期向银行融入的短期借款增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2012年度公司实现的净利润为15,646.39万元，经营活动产生的现金流量净额为1,390.83万元，产生的差异主要系：(1)公
司提取的折旧、资产减值准备等项目计9,063.39万元，影响收益但并没有造成现金的实际流出；(2)财务费用中有4,060.08万
元的利息支出，影响收益但属于筹资活动的支出。(3)本期投资收益及公允价值变动收益计13,817.25万元，影响收益但属于
投资活动的现金收入。(4)存货期末较期初增加了6,836.73万元，经营性应收项目期末较期初减少了3,486.03万元，经营性应
付项目期末较期初减少了10,213万元,此类资产的帐面变化不直接影响收益，但影响现金流量，本期共增加了13,563.70万元的
现金流出。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
纺织化纤 2,411,561,934.30 2,359,019,048.44 2.18% -15.87% -13.79% -2.36%
仓储 131,883,369.10 37,437,132.97 71.61% -6.93% 3.46% -2.85%
分产品
涤纶短纤维 2,329,294,908.85 2,278,381,241.01 2.19% -4.39% -1.89% -2.49%
仓储 131,883,369.10 37,437,132.97 71.61% -6.93% 3.46% -2.85%
分地区
华东 790,416,866.91 685,940,399.18 13.22% -31.39% -32.47% 1.39%
华北 112,185,882.57 106,595,869.76 4.98% 18.99% 20.38% -1.1%
华中 976,048,945.47 960,274,546.96 1.62% 8.12% 8.11% 0.01%
华南 199,723,293.18 195,783,586.52 1.97% 98.23% 103.84% -2.7%
其他 465,070,315.27 447,861,778.99 3.7% -44.05% -40.17% -6.24%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
比例（%） 例（%）
货币资金 499,655,857.92 16.8% 452,720,186.60 15% 1.8%
应收账款 79,372,078.71 2.67% 84,043,554.96 2.78% -0.11%
主要原因是期末库存的化纤产品及
存货 257,461,399.75 8.66% 189,094,087.85 6.26% 2.4%
原材料增加
长期股权投资 733,895,078.00 24.68% 735,103,310.30 24.35% 0.33%
固定资产 558,674,068.49 18.78% 648,446,150.11 21.48% -2.7%
主要原因是期末原材料采购减少，预
预付账款 57,176,047.94 1.92% 119,983,704.05 3.97% -2.05%
付的货款减少
主要原因是增值税留抵税额转入和
其他流动资产 36,959,896.26 1.24% 0.00 0% 1.24%
所得税等税费已支付大于应支付的
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