江苏华西村股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江苏华西村股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
江苏华西村股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)吴文通声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 481,195,198.35 688,249,484.58 -30.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,251,922.58 1,587,865.15 -808.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,536,700.06 9,109,666.04 -226.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -175,931,828.65 -65,119,493.78 -170.17%
基本每股收益（元/股） -0.015 0.002 -850%
稀释每股收益（元/股） -0.015 0.002 -850%
加权平均净资产收益率（%） -0.61% 0.09% -0.70%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,076,447,162.03 2,974,054,915.45 3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,864,279,807.38 1,850,685,729.96 0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-178,164.73
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 549,634.90
所得税影响额 97,134.41
少数股东权益影响额（税后） -10,441.72
合计 284,777.48 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 69,195
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏华西集团公
境内非国有法人 41.01% 306,791,377
司
徐王冠 境内自然人 0.98% 7,367,255
华泰证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.43% 3,238,221
交易担保证券账
户
中国建设银行—
信诚中证 500 指
境内非国有法人 0.41% 3,068,125
数分级证券投资
基金
潘建军 境内自然人 0.34% 2,568,398
广发证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.3% 2,244,402
交易担保证券账
户
黄建强 境内自然人 0.25% 1,858,768
黄银香 境内自然人 0.24% 1,827,640
东北证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.24% 1,786,831
交易担保证券账
户
王宝财 境内自然人 0.18% 1,348,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏华西集团公司 306,791,377 人民币普通股 306,791,377
徐王冠 7,367,255 人民币普通股 7,367,255
华泰证券股份有限公司客户信用
3,238,221 人民币普通股 3,238,221
交易担保证券账户
中国建设银行—信诚中证 500 指数
3,068,125 人民币普通股 3,068,125
分级证券投资基金
潘建军 2,568,398 人民币普通股 2,568,398
广发证券股份有限公司客户信用 2,244,402 人民币普通股 2,244,402
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交易担保证券账户
黄建强 1,858,768 人民币普通股 1,858,768
黄银香 1,827,640 人民币普通股 1,827,640
东北证券股份有限公司客户信用
1,786,831 人民币普通股 1,786,831
交易担保证券账户
王宝财 1,348,400 人民币普通股 1,348,400
公司控股股东江苏华西集团公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联
说明
关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）交易性金融资产期末余额比年初余额增加了163.79%，主要是期末持有的期货衍生品投资额增加所致。
（2）应收账款期末余额比年初余额增加了63.30%，主要是化纤行业持续低迷，本期回笼的应收款减少所致。
（3）预付账款期末余额比年初余额增加了135.58%，主要是年末公司一般会与原材料供应商进行轧账清理，年末时点数往往
相应较低，平时为了确保原材料正常供应，防止价格大幅波动，一般会进行货款的预付，造成预付款增加。
（4）短期借款期末余额比年初余额增加了58.81%；应付票据期末余额比年初余额减少了45.36%，主要是本期对原材料的采
购减少了票据支付方式，增加了现汇支付方式，公司相应融入的短期流动借款增加所致。
（5）应付账款期末余额比年初余额增加了30.27%，主要是期末应付的进口材料信用证款增加所致。
（6）应交税费期末余额比年初余额增加了784.18%，主要是期末控股子公司尚末支付的所得税款增加所致。
（7）其他应付款期末余额比年初余额减少了99.17%，主要是暂收的保证金款项结清所致。
（8）营业收入本期金额比去年同期减少了30.08%，主要是化纤行业持续低迷，本期主营产品涤纶短纤的销售收入减少所致。
（9）营业税金及附加本期金额比去年同期减少了91.79%，主要是本期应缴纳的城建税、教育费附加减少所致。
（10）销售费用本期金额比去年同期减少了50.24%；管理费用本期金额比去年同期减少了34.14%，主要是本期营业收入减少，
期间费用的开支相应减少所致。
（11）资产减值损失本期金额比去年同期增加了774.44%，主要是期末对化纤产品计提的存货跌价准备金增加所致。
（12）投资收益本期金额比去年同期增加了97.63%，主要是本期投资期货衍生品的损失较去年同期大幅减少所致。
（13）所得税费用本期金额比去年同期减少了202.71%，主要是本期主营化纤产品亏损，相应的所得税费用减少所致。
（14）经营活动产生的现金流量净额本期金额比去年同期减少了170.17%，主要是本期存货库存增加及预付的原材料款增加
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
根据公司2012年12月28日第五届十一次董事会审议通过的《关于对参股子公司——江苏华西集团财务有限公司增资暨关
联交易的的议案》，公司参股子公司江苏华西集团财务有限公司根据银监会的相关规定，拟申请新的业务范围并增加注册资
本19,921.85万元，各股东按持股比例同比例增资，公司拟以自有资金1,992.2 万元增资该参股子公司。2013年3月8日，该
增资事项已获江苏银监局苏银监复[2013]82号文批复同意，我公司于2013年3月13日将上述款项1,992.2万元划至江苏华西集
团财务有限公司。截止本报告期末，江苏华西集团财务有限公司已完成增资工商变更登记手续。
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
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泰达宏利 2,500,000 2,486,039 2,486,039 2,331,905 233,687.7 交易性金
基金 162214 0.09% 0.17% 购买
中小盘 .00 .46 .46 .01 1 融资产
华泰紫金 2,531,004 2,400,648 2,400,648 1,723,665 交易性金
其他 940011 0.19% 0.23% 45,372.26 购买
周期轮动 .02 .79 .79 .83 融资产
广发中小
2,000,000 1,988,516 1,988,516 1,536,327 117,521.3 交易性金
基金 270026 板 300 联 0.21% 0.28% 购买
.00 .01 .01 .47 0 融资产
接
华泰紫金
1,550,000 1,381,059 1,381,059 1,000,991 交易性金
其他 940006 鼎造福桑 0.87% 0.96% 31,764.36 购买
.00 .09 .09 .63 融资产
梓
华泰紫金 1,276,700 1,267,939 1,267,939 987,724.5 交易性金
其他 940013 0.2% 0.26% 33,980.77 购买
新兴产业 .00 .09 .09 5 融资产
建信沪深 1,000,000 994,105.7 994,105.7 720,726.7 交易性金
基金 165309 0.19% 0.23% -7,952.84 购买
300 .00 9 9 0 融资产
华泰紫金 480,000.0 497,584.4 497,584.4 486,637.6 交易性金
其他 940012 0.39% 0.42% 28,859.90 购买
龙大中华 0 7 7 1 融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 2,346.93 -- 4,880.48 2,522.21 -- --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -- -- 6,293.53 -- --
11,337,70 11,015,89 11,018,23 8,792,859 492,049.2
合计 -- -- -- --
4.02 2.7 9.63 .28
五、衍生品投资情况
1、公司开户的期货经纪公司均为国内信用评级较高的合法公
司，并与之签订了经纪合同，能充分保障合同履约和资金安
全。2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 定了《期货投资业务管理制度》对期货业务进行管理，可最
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
等） 3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，
将风险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。4、
在每一次业务开展过程中，由公司风控对投资过程进行监控，
授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
公司持有的 PTA 期货衍生品的公允价值依据郑州商品交易所
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
公布的相应合约的结算价确定。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
告期相比是否发生重大变化的说明 告期相比没有发生重大变化。
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号——衍生品投
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资》等法律法规及本公司章程的有关规定，我们作为公司的
独立董事，对公司提交的金融衍生品交易相关材料进行了认
真的审阅，对公司提交的相关资料，实施、决策程序以及交
易情况等进行了核查，现对公司衍生品投资及风险控制情况
发表如下独立意见：为了确保公司金融衍生品交易业务的正
常开展，公司已按照相关要求建立了《期货投资业务管理制
度》，在制度中对期货操作授权管理、风险管理、止损流程、
保值交易管理、结算管理、资金管理、市场信息与分析、保
密管理等方面均作了明确的规定，公司利用衍生金融工具通
过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅度波动
带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有：1、严格
控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。
公司利用自有资金开展期货套期保值业务，没有使用募集资
金直接或间接进行套期保值。2、公司的相关管理制度已明确
了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的
监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和
岗位制衡制度，能够有效控制操作风险。3、公司已设立符合
要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务
的操作需要。 根据上述情况，我们认为：公司开展套期保值
业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公
司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的
情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经
验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
PTA 0.00 15,620,524.00 0.84%
-432,370.00
合计 0.00 15,620,524.00 -- 0.84%
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 03 月 22 日 公司会议室 实地调研 个人 投资者 公司生产经营情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏华西村股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 446,079,080.22 499,655,857.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,413,383.28 9,255,006.42
应收票据 289,529,090.87 395,032,143.03
应收账款 129,615,447.70 79,372,078.71
预付款项 134,696,082.19 57,176,047.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 404,346.25 361,367.00
买入返售金融资产
存货 334,422,866.89 257,461,399.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,761,094.74 36,959,896.26
流动资产合计 1,406,921,392.14 1,335,273,797.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 354,568,000.00 321,440,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 753,817,078.00 733,895,078.00
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投资性房地产
固定资产 536,072,283.29 558,674,068.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,358,463.00 22,610,239.40
开发支出
商誉 2,064,864.17 2,064,864.17
长期待摊费用
递延所得税资产 645,081.43 96,868.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,669,525,769.89 1,638,781,118.42
资产总计 3,076,447,162.03 2,974,054,915.45
流动负债：
短期借款 603,459,367.29 380,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 200,000,000.00 366,000,000.00
应付账款 130,984,561.82 100,549,416.36
预收款项 57,012,538.05 60,776,886.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,902,815.77 5,301,914.55
应交税费 5,330,452.76 602,868.89
应付利息 804,497.22 722,088.89
应付股利
其他应付款 19,203.82 2,320,528.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,001,513,436.73 916,273,703.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 73,333,327.50 72,777,440.50
其他非流动负债
非流动负债合计 73,333,327.50 72,777,440.50
负债合计 1,074,846,764.23 989,051,144.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,012,887.00 748,012,887.00
资本公积 300,299,972.99 275,453,972.99
减：库存股
专项储备
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| 公告日期:2013-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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