江苏华西村股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴协恩、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)徐建蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 583,258,142.85 | 558,354,683.85 | 4.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 193,222,490.49 | -158,272,500.46 | 222.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 192,858,928.86 | -159,002,459.31 | 221.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -46,396,953.11 | -215,753,540.26 | 78.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | -0.18 | 222.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | -0.18 | 222.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.03% | -3.14% | 7.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,576,045,309.32 | 8,675,167,428.78 | -1.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,895,913,692.18 | 4,702,935,119.82 | 4.10% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 577,894.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,010.05 | |
| 减：所得税影响额 | 119,471.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,148.63 | |
| 合计 | 363,561.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益等项目 | 177,952,307.56 | 公司的经营范围包括：创业投资；利用自有资产对外投资等。本期公允价值变动及投资收益均来自公司及投资类子公司，系公司的经常性损益。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 65,151 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江苏华西集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.59% | 359,629,483 | 质押 | 260,000,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.04% | 9,240,309 | |||
| 杨光勇 | 境内自然人 | 0.68% | 5,981,204 | |||
| 陈朝晖 | 境内自然人 | 0.53% | 4,662,400 | |||
| 李蓬勃 | 境内自然人 | 0.43% | 3,820,400 | |||
| 宋建新 | 境内自然人 | 0.43% | 3,804,700 | |||
| 朱飞 | 境内自然人 | 0.34% | 2,996,200 | |||
| 李敏 | 境内自然人 | 0.33% | 2,920,000 | |||
| 王文 | 境内自然人 | 0.21% | 1,866,700 | |||
| 何晓玉 | 境内自然人 | 0.21% | 1,846,800 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江苏华西集团有限公司 | 359,629,483 | 人民币普通股 | 359,629,483 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 9,240,309 | 人民币普通股 | 9,240,309 | |||
| 杨光勇 | 5,981,204 | 人民币普通股 | 5,981,204 |
| 陈朝晖 | 4,662,400 | 人民币普通股 | 4,662,400 |
| 李蓬勃 | 3,820,400 | 人民币普通股 | 3,820,400 |
| 宋建新 | 3,804,700 | 人民币普通股 | 3,804,700 |
| 朱飞 | 2,996,200 | 人民币普通股 | 2,996,200 |
| 李敏 | 2,920,000 | 人民币普通股 | 2,920,000 |
| 王文 | 1,866,700 | 人民币普通股 | 1,866,700 |
| 何晓玉 | 1,846,800 | 人民币普通股 | 1,846,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东"杨光勇"通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,981,204股。 股东"陈朝晖"通过普通账户持有公司股票1,790,400股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,872,000股。 股东"宋建新"通过普通账户持有公司股票65,000股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,739,700股。 股东"朱飞"通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,996,200股。 股东"李敏"通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,920,000股。 股东"王文"通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,866,700股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初数减少了48.85%，主要原因是本期对外支付了95,856.83 万元的索尔思光电项目股权交割款。
2、其他流动资产期末余额较年初数增加了228.87%，主要原因是期末增值税的留抵税额增加。
3、长期股权投资期末余额较年初数增加了35.85%，主要原因是本期对索尔思光电项目的投资列入了长期股权投资核算。
4、应付职工薪酬期末余额较年初数减少了73.16%，主要原因是本期支付了上年计提的奖金款项。
5、其他应付款期末余额较年初减少了94.23%，主要原因是本期应付的费用款项减少。
6、长期应付款期末余额较年初数减少了1,720.49万元，主要原因是将一年内到期的长期应付款重分类到了一年内到期的非流动负债列报。
7、税金及附加本期金额比上年同期增加了87.51%，主要原因是本期应缴的增值税较上年同期增加，相应税金及附加同比增加。
8、销售费用本期金额比上年同期减少了95.71%，主要原因是本期将运输费用等与合同履约相关费用重分类到了营业成本列报。
9、管理费用本期金额比上年同期减少了62.20%，主要原因是本期纳入合并报表范围核算的单位比上年同期减少，相应产生的管理费用同比减少。
10、投资收益本期金额比上年同期减少了84.12%，主要原因是本期处置交易性金融资产取得的收益减少和联营企业按权益法核算的投资收益减少。
11、公允价值变动收益本期金额比上年同期增加了197.26%，主要原因是期末持有的金融资产产生的公允价值变动收益增加。
12、其他收益本期金额比上年同期减少了47.92%，主要原因是本期收到的政府补贴款减少。
13、所得税费用本期金额比上年同期增加了250.70%，主要原因是本期利润总额增加影响当期所得税费用增加。
14、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加了78.50%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、完成收购索尔思光电项目
2020年，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购合伙企业权益的议案》，由上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海启澜”）收购Diamond Hill, L.P.部分权益。报告期内，上海启澜收购Diamond Hill, L.P.合伙份额以及由其引发的共售权交易完成了交割。截止目前，上海启澜共计持有索尔思光电31.57%的股权。
具体情况详见公司于2020年6月9日、6月29日、12月9日、12月23日、2021年1月8日、1月28日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购合伙企业权益的公告》（公告编号：2020-033）、《关于收购合伙企业权益的进展公告》（公告编号：2020-038）、《关于认购上海启澜合伙份额、收购Diamond Hill, L.P.权益等的进展公告》（公告编号：2020-082）、《关于收购合伙企业权益的进展公告》（公告编号：2020-086）、《关于收购合伙企业权益的进展公告》（公告编号：2021-001）、《关于收购合伙企业合伙权益的进展公告》（公告编号：2021-007）、《关于收购合伙企业权益完成的公告》（公告编号：公告编号：2021-008）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600919 | 江苏银行 | 393,840,000.00 | 公允价值计量 | 1,569,367,800.00 | 251,591,000.00 | 209,431,323.80 | 251,740,523.80 | 1,611,677,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 601688 | 华泰证券 | 5,888,246.32 | 公允价值计量 | 180,100,000.00 | -10,500,000.00 | -10,500,000.00 | 169,600,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 债券 | 210201 | 21国开01 | 4,998,091.60 | 公允价值计量 | -8,591.60 | 4,998,091.60 | -8,591.60 | 4,989,500.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 935,569.10 | 公允价值计量 | 994,365.74 | -47,333.14 | -47,333.14 | 947,032.60 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 1,000,000.00 | 公允价值计量 | -69,970.02 | 1,000,000.00 | -79,871.01 | 920,128.99 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 500,000.00 | 公允价值计量 | -22,854.04 | 500,000.00 | -28,782.89 | 471,217.11 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 011136 | 广发盛兴混合 | 280,000 | 公允价 | -16,104. | 280,000 | -19,424. | 260,575 | 交易性金融资 | 自有资 |
| A | .00 | 值计量 | 07 | .00 | 23 | .77 | 产 | 金 | |||||
| 基金 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 35.15 | 公允价值计量 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 35.15 | 35.15 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 407,441,942.17 | -- | 1,750,462,165.74 | 240,926,147.13 | 0.00 | 10,728,091.60 | 213,381,323.80 | 241,056,556.08 | 1,788,865,489.62 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年04月30日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年05月30日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 期货交易所 | 无 | 否 | PTA、MEG、PF套期保值 | 1,500.58 | 2021年01月04日 | 2021年03月31日 | 797.1 | 454.72 | 0.09% | -214.17 | |
| 合计 | 1,500.58 | -- | -- | 797.1 | 454.72 | 0.09% | -214.17 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年10月31日 | ||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司已制订了期货套期保值等相关方案，并对可能出现的价格异常波动风险、流动性风险、操作风险、信用风险及法律风险等进行了充分评估和有效控制；公司建立健全相关内控制度，规范业务操作流程、审批流程，并严格按照审核后的方案操作。 | ||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司开展的套期保值交易品种为国内期货市场的 PTA、MEG 、PF交易业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 | ||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司通过开展PTA、MEG、PF商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期 保值功能，更好地规避原材料及产品价格波动带来的风险，降低其对公司生产经营的 影响。 公司已建立了《商品衍生品交易管理制度》，能够有效规范商品衍生品交易行为，并制定了相关风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司开展衍生品套期保值业务，有利于控制经营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,543.64 | 1,500 | 0 |
| 合计 | 5,543.64 | 1,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况 索引 |
| 2021年1月-3月 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 70多位个人投资者 | 公司生产经营基本情况 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏华西村股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,149,572,723.11 | 2,247,347,664.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,808,873,262.62 | 1,796,153,746.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 120,805,929.04 | 106,023,573.33 |
| 应收款项融资 | 247,588,177.22 | 204,348,135.78 |
| 预付款项 | 9,800,052.50 | 7,868,846.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 102,468,900.00 | 99,689,069.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 208,838,664.81 | 239,947,924.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,309,606.85 | 4,655,148.05 |
| 流动资产合计 | 3,663,257,316.15 | 4,706,034,109.23 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 19,669,241.04 | 19,250,974.25 |
| 长期股权投资 | 3,564,858,794.61 | 2,624,062,423.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 798,334,239.03 | 798,334,239.03 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 440,201,414.74 | 440,392,026.06 |
| 在建工程 | 46,227,043.62 | 42,898,750.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,169,735.48 | 19,345,544.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,064,864.17 | 2,064,864.17 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,377,455.79 | 15,880,203.51 |
| 其他非流动资产 | 6,885,204.69 | 6,904,294.35 |
| 非流动资产合计 | 4,912,787,993.17 | 3,969,133,319.55 |
| 资产总计 | 8,576,045,309.32 | 8,675,167,428.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,199,991,988.79 | 1,292,124,429.98 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 应付账款 | 56,228,976.72 | 58,815,660.57 |
| 预收款项 | 5,497,844.81 | 4,534,990.06 |
| 合同负债 | 110,738,895.99 | 129,742,213.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,032,480.33 | 37,373,858.16 |
| 应交税费 | 33,921,136.13 | 43,267,669.41 |
| 其他应付款 | 344,604.42 | 5,976,893.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,550,384,663.69 | 1,695,906,528.62 |
| 其他流动负债 | 15,099,845.86 | 17,662,967.13 |
| 流动负债合计 | 3,082,240,436.74 | 3,410,405,210.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 156,750,000.00 | 156,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 17,204,886.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 311,703,722.95 | 264,148,364.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 468,453,722.95 | 438,103,250.67 |
| 负债合计 | 3,550,694,159.69 | 3,848,508,461.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 886,012,887.00 | 886,012,887.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 494,556,525.41 | 494,556,525.41 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -7,595,858.35 | -7,351,940.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 380,797,548.63 | 380,797,548.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,142,142,589.49 | 2,948,920,099.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,895,913,692.18 | 4,702,935,119.82 |
| 少数股东权益 | 129,437,457.45 | 123,723,847.62 |
| 所有者权益合计 | 5,025,351,149.63 | 4,826,658,967.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,576,045,309.32 | 8,675,167,428.78 |
法定代表人：吴协恩 主管会计工作负责人：李满良 会计机构负责人：徐建蓉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 536,880,273.06 | 1,125,233,230.12 |
| 交易性金融资产 | 1,786,771,250.75 | 1,759,464,715.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 107,313,843.85 | 94,768,192.42 |
| 应收款项融资 | 239,636,549.60 | 195,143,759.25 |
| 预付款项 | 7,728,919.85 | 7,525,534.99 |
| 其他应收款 | 102,117,400.00 | 99,226,419.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 208,097,655.61 | 236,805,407.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,301,374.33 | 4,395,706.79 |
| 流动资产合计 | 3,003,847,267.05 | 3,522,562,966.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 19,669,241.04 | 19,250,974.25 |
| 长期股权投资 | 6,325,503,519.75 | 6,440,330,842.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 203,529,851.39 | 203,529,851.39 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 351,367,902.17 | 349,314,880.95 |
| 在建工程 | 45,577,360.27 | 42,898,750.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 3,814,022.00 | 3,814,022.00 |
| 非流动资产合计 | 6,949,461,896.62 | 7,059,139,321.21 |
| 资产总计 | 9,953,309,163.67 | 10,581,702,287.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,199,991,988.79 | 1,292,124,429.98 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 应付账款 | 49,547,710.22 | 49,053,149.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 110,494,696.46 | 128,878,725.59 |
| 应付职工薪酬 | 6,623,722.28 | 22,477,782.47 |
| 应交税费 | 24,175,766.05 | 34,753,969.40 |
| 其他应付款 | 1,760,950,594.17 | 2,279,592,589.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,582,934,770.49 | 1,728,456,635.42 |
| 其他流动负债 | 14,068,099.92 | 16,550,713.74 |
| 流动负债合计 | 4,848,787,348.38 | 5,676,887,995.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 156,750,000.00 | 156,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 17,204,886.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 277,078,568.64 | 229,523,209.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 433,828,568.64 | 403,478,096.36 |
| 负债合计 | 5,282,615,917.02 | 6,080,366,092.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 886,012,887.00 | 886,012,887.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 548,190,966.79 | 548,190,966.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,426,432.71 | -7,182,514.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 411,471,669.48 | 411,471,669.48 |
| 未分配利润 | 2,832,444,156.09 | 2,662,843,186.45 |
| 所有者权益合计 | 4,670,693,246.65 | 4,501,336,195.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,953,309,163.67 | 10,581,702,287.23 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 583,258,142.85 | 558,354,683.85 |
| 其中：营业收入 | 583,258,142.85 | 558,354,683.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 532,207,470.30 | 607,223,812.39 |
| 其中：营业成本 | 478,539,602.76 | 505,232,282.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,434,371.42 | 1,298,274.44 |
| 销售费用 | 509,181.86 | 11,856,962.18 |
| 管理费用 | 16,489,677.20 | 43,622,959.44 |
| 研发费用 | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 财务费用 | 33,724,637.06 | 44,703,333.78 |
| 其中：利息费用 | 38,409,496.26 | 42,975,306.45 |
| 利息收入 | 5,769,839.19 | 2,974,398.15 |
| 加：其他收益 | 577,894.05 | 1,109,561.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,837,077.41 | 80,849,832.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,692,810.31 | 100,059.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 207,749,541.40 | -213,609,239.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -984,483.60 | 255,883.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 271,230,701.81 | -180,263,090.67 |
| 加：营业外收入 | 128,985.17 | |
| 减：营业外支出 | 100,010.05 | 100,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 271,130,691.76 | -180,234,105.50 |
| 减：所得税费用 | 72,194,591.44 | -47,905,898.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 198,936,100.32 | -132,328,206.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 198,936,100.32 | -132,328,206.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 193,222,490.49 | -158,272,500.46 |
| 2.少数股东损益 | 5,713,609.83 | 25,944,293.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -243,918.13 | -17,571,614.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -243,918.13 | -17,571,614.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -243,918.13 | -17,571,614.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -243,918.13 | -17,571,614.02 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 198,692,182.19 | -149,899,820.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 192,978,572.36 | -175,844,114.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,713,609.83 | 25,944,293.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | -0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | -0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴协恩 主管会计工作负责人：李满良 会计机构负责人：徐建蓉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 531,838,509.24 | 517,902,247.45 |
| 减：营业成本 | 464,916,054.03 | 495,286,001.33 |
| 税金及附加 | 1,931,870.95 | 762,114.86 |
| 销售费用 | 453,644.57 | 11,856,962.18 |
| 管理费用 | 11,040,905.06 | 5,993,741.58 |
| 研发费用 | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 财务费用 | 33,339,837.03 | 36,052,470.29 |
| 其中：利息费用 | 34,387,949.58 | 39,091,154.80 |
| 利息收入 | 2,075,609.38 | 1,043,718.32 |
| 加：其他收益 | 505,289.17 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,997,244.22 | -877,590.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -23,083,404.58 | -1,800,043.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 208,158,476.33 | -318,177,082.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -872,597.78 | 320,547.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 233,434,609.54 | -351,293,168.48 |
| 加：营业外收入 | 237,097.80 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 233,434,609.54 | -351,056,070.68 |
| 减：所得税费用 | 63,833,639.90 | -88,367,491.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 169,600,969.64 | -262,688,579.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 169,600,969.64 | -262,688,579.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -243,918.13 | -17,571,614.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -243,918.13 | -17,571,614.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -243,918.13 | -17,571,614.02 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 169,357,051.51 | -280,260,193.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | -0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | -0.30 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,472,713.48 | 693,550,834.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,429,278.75 | 16,943,529.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,986,321.24 | 7,924,482.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 665,888,313.47 | 718,418,846.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 590,416,433.45 | 725,858,938.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,792,400.92 | 73,242,125.12 |
| 支付的各项税费 | 58,960,636.06 | 48,753,814.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,115,796.15 | 86,317,509.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 712,285,266.58 | 934,172,386.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,396,953.11 | -215,753,540.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 278,629,269.18 | 825,188,723.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 984,854.56 | 81,261,726.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 85,266,094.54 | 12,085,927.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 364,880,218.28 | 918,536,376.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,744,437.37 | 17,222,807.92 |
| 投资支付的现金 | 52,297,858.72 | 197,414,370.90 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72,042,296.09 | 214,637,178.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 292,837,922.19 | 703,899,197.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 546,646,671.44 | 211,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,646,671.44 | 280,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 698,496,000.00 | 95,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,599,798.00 | 31,436,865.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,757,494.47 | 93,200,048.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 790,853,292.47 | 219,636,914.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -244,206,621.03 | 60,363,085.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -612,832.76 | 1,460,727.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,621,515.29 | 549,969,470.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 826,899,844.52 | 685,581,939.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 828,521,359.81 | 1,235,551,409.84 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,176,111.71 | 626,430,577.07 |
| 收到的税费返还 | 4,429,278.75 | 16,943,529.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,490,784,162.29 | 2,836,747,856.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,007,389,552.75 | 3,480,121,963.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,092,409.01 | 739,446,257.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,836,717.25 | 23,554,594.47 |
| 支付的各项税费 | 47,507,753.94 | 12,117,937.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,019,789,946.79 | 2,439,817,068.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,588,226,826.99 | 3,214,935,858.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -580,837,274.24 | 265,186,104.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 333,248,434.02 | 113,577,832.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,800.88 | 922,453.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 333,270,234.90 | 114,500,286.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,489,710.89 | 17,107,590.55 |
| 投资支付的现金 | 29,930,001.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,419,711.89 | 17,107,590.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 288,850,523.01 | 97,392,695.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 546,646,671.44 | 211,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 546,646,671.44 | 211,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 698,496,000.00 | 95,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,578,256.32 | 27,552,824.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,757,494.47 | 70,619,320.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 786,831,750.79 | 193,172,144.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,185,079.35 | 17,827,855.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -619,063.66 | 1,841,552.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -532,790,894.24 | 382,248,208.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 748,619,804.00 | 177,099,504.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,828,909.76 | 559,347,712.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》（财会［2018］35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁会计准则。本公司的经营租赁业务属于短期租赁或低价值资产租赁，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏华西村股份有限公司董事会董事长：吴协恩
2021年4月30日