新疆中基实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
新疆中基实业股份有限公司
XINJIANG CHALKIS CO., LTD
二○一四年年度报告全文(更正后)
二○一五年四月
新疆中基实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人龙亚辉、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管
人员)周鸣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及公司未来经营计划及发展战略等前瞻性陈述,不构成公司
对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 52
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 161
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、新中基、中基实业 指 新疆中基实业股份有限公司
实际控制人、兵团农六师、农六师 指 新疆生产建设兵团农业建设第六师
控股股东、农六师国资公司、六师国资公司 指 第六师国有资产经营有限责任公司
兵团投资公司 指 新疆生产建设兵团投资有限责任公司
兵团国资委 指 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
六师中院 指 新疆生产建设兵团第六师中级人民法院
自治区高院 指 新疆维吾尔自治区高级人民法院
兵团八师分院 指 新疆生产建设兵团第八师中级人民法院
赛罕区法院 指 内蒙古呼和浩特市赛罕区人民法院
农行兵团分行 指 中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部
中行区分行 指 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
光大银行呼市分行 指 中国光大银行股份有限公司呼和浩特市分行
兵团建工 指 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司
五家渠城投 指 新疆五家渠城市建设投资经营有限公司
中基蕃茄 指 新疆中基蕃茄制品有限责任公司
内蒙古中基 指 内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司
天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司
五家渠中基 指 五家渠中基蕃茄制品有限责任公司
中基研究院 指 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司
天山蕃茄 指 新疆天山番茄制品有限责任公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
会计期间 指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元 指 人民币
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重大风险提示
瑞华会计师事务所为本公司出具了涉及保留意见的审计报告,本公司董事
会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 新中基 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新疆中基实业股份有限公司
公司的中文简称 新中基
公司的外文名称(如有) XINJIANG CHALKIS CO., LTD
公司的外文名称缩写(如有)CHALKIS
公司的法定代表人 龙亚辉
注册地址 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号
注册地址的邮政编码 830002
办公地址 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号
办公地址的邮政编码 830002
公司网址 http: //www.chalkistomato.com
电子信箱 guyongxin@chalkistomato.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾永新 邢江
联系地址 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号
电话 (0991)8852972 (0991)8852110
传真 (0991)8816688 (0991)8816688
电子信箱 guyongxin@chalkistomato.com xingjiang@chalkistomato.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http: //www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
新疆乌鲁木齐市青
首次注册 1994 年 06 月 30 日 650000040000642 650102228583150 22858315-0
年路北一巷 8 号
新疆乌鲁木齐市青
报告期末注册 2014 年 12 月 31 日 650000040000642 650102228583150 22858315-0
年路北一巷 8 号
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)公司自上市以来主营业务未发生变化。
自公司上市至 2011 年 7 月,公司控股股东为兵团投资公司;自 2011 年 7 月起
历次控股股东的变更情况(如有) 公司控股股东变更为第六师国资公司。公司实际控制人由兵团国资委变更为兵
团第六师。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 孟昭峰、宁轲
报告期内,公司无聘请保荐机构的情况。
报告期内,公司无聘请财务顾问的情况。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是√ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入(元) 416,772,255.27 954,944,330.50 954,944,330.50 -56.36% 1,245,962,132.20 1,245,962,132.20
归属于上市公司股东的净利
11,269,942.20 -365,679,191.94 -365,679,191.94 不适用 64,021,480.05 64,021,480.05
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
-218,163,607.38 -378,343,973.29 -378,343,973.29 不适用 -509,875,112.73 -509,875,112.73
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
-158,443,988.89 345,338,729.03 345,338,729.03 -145.19% -28,310,239.57 -28,310,239.57
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.0146 -0.4741 -0.4741 不适用 0.08 0.08
稀释每股收益(元/股) 0.0146 -0.4741 -0.4741 不适用 0.08 0.08
上升 26.23
加权平均净资产收益率 -131.87% -158.10% -158.10% 26.53% 26.53%
个百分点
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产(元) 1,971,019,546.85 2,705,446,225.64 2,705,446,225.64 -27.15% 3,726,162,937.31 3,726,162,937.31
归属于上市公司股东的净资
826,902,263.58 45,777,102.41 159,807,338.85 417.44% 413,984,930.18 413,984,930.18
产(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 11,269,942.20 -365,679,191.94 826,902,263.58 159,807,338.85
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 11,269,942.20 -365,679,191.94 826,902,263.58 159,807,338.85
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
报告期内,公司无境内外会计准则下会计数据差异说明。
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
80,734.44 3,942,742.30 -554,569.35 处置固定资产
销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 0 45,099,391.66 —
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
4,750,271.10 9,585,149.43 16,519,257.23 政府补助
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 342,417,668.18 0 630,960,732.92 —
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0 0 -21,012,250.34 —
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,878,158.87 382,404.18 -5,206,424.34 —
减:所得税影响额 -82,855.27 498,635.70 94,287,400.52 —
少数股东权益影响额(税后) 116,019,820.54 746,878.86 -2,377,855.52 —
合计 229,433,549.58 12,664,781.35 573,896,592.78 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,在兵团及股东方的大力支持下,公司董事会和经营班子团结带领全体员工,秉承“绿色、健康、科技”的经
营理念,把握番茄行业回暖复苏的机遇,紧紧围绕年初所确立的“抓原料促增产、保质量促销售、调结构促发展”的生产经
营方针,扎实稳步推进各项重点工作。一方面,通过加强内部管控和原料基地建设,狠抓产品质量,促进了市场销售。另一
方面,以下属子公司债务重整为契机,积极化解债务风险,进一步优化了公司财务结构和产业布局,夯实了资产。通过公司
上下的共同努力,较好的完成了全年的各项工作目标,公司经营及财务状况得到一定改善,公司正逐步进入良性发展的轨道,
为公司番茄产业持续健康发展创造了条件。
报告期内,公司实现营业总收入416,772,255.27元,比上年同期下降-56.36%;实现归属母公司所有者的净利润
11,269,942.20元,比上年同期减亏376,949,134.14元。
二、主营业务分析
1、主营业务概述
经营计划的实施情况
(1)加强内控提升管理。整合公司各层级管理机构,实现扁平化管理,提升了管理效率。投资建立OA办公系统和ERP
管理系统,借助信息化手段提升管理。OA办公系统审批流程达80多项;ERP管理系统已上线仓储物流系统、销售系统、财务
系统、采购系统等,形成了ERP系统5个审批流及报表体系。同时,完善并修订各项管理制度和流程108项。通过开展管理提
升活动,完善了内控管理体系建设,促进了公司规范运作和风险防范。
(2)加强原料基地建设,降低生产成本,提升产品质量。公司为调动农户种植番茄的积极性,在采取为农户垫付种子、
农资款等积极措施的同时,在番茄新品种推广、育苗移栽、机械采摘等方面继续实施补贴政策,完善企业与基地的利益联结
机制。目前,中基公司推行的番茄品种、田间管理、机采管理、采摘运输、质检标准等“五统一”管理模式日趋完善,原料
基地建设已取得初步成效。
(3)加强设备检修质量控制,有效提高设备正常运转效率。通过加大工厂设备技改投入,强化设备检修“六统一”工
作要求,认真做好设备检修工作,确保生产期设备的正常运转。其次,公司以成本管理为中心,继续对各工厂实施目标责任
管理,加大监督检查和绩效考核力度。有效地提高了设备正常运行的可靠性,使得公司的设备正常运转率以及设备实际加工
能力得以恢复。
(4)加大销售管理力度,积极开拓国际国内市场。一方面,公司针对不同区域的不同客户类型,以信誉、价格、购买
力、合作方式、合作历史、付款方式等指标为依据建立了客户评价体系,在此基础上初步确定了科学合理的付款方式和定价
规则。市场进一步细化,初步建立了以战略客户为核心,以欧非、东南亚中东、俄罗斯东欧、日韩及国内等区域客户为辅助
的销售区域模式,公司生产的番茄酱产品重新获得了国际客商的广泛认可,行业信誉度和市场影响力明显提高。另一方面,
加大小包装番茄酱自主品牌在国内市场的销售力度,公司小包装番茄酱的销售已取得一定进展。
(5)物流外包优化物流管理。2014年,通过与专业物流集团合作,全面推行物流外包工作。一方面,通过物流集团为
公司物流业务垫付资金,并享受物流大客户免息期的优惠政策,大大缓解了公司的资金压力。另一方面,通过引进专业化的
物流公司,对于优化公司的物流管理,提高公司物流工作管理水平都将起到积极的促进作用。
(6)减少企业负债,调整产业结构布局。一是对连续亏损的公司下属法国普罗旺斯公司实施清算;二是通过股权收购
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方式,使五家渠番茄公司和中基研究院成为公司全资子公司;三是对债务负担重,涉诉风险高的下属控股子中基蕃茄公司,
借助破产重整实施优化调整。上述事项促进了公司剥离不良资产、减少企业负债、调整产业结构布局、突出产业发展重点。
经营中存在的主要问题
(1)由于国际番茄酱市场受供需及汇率变动等因素的影响,销售价格波动及不确定性较大。加之公司受原材料成本不
断攀升、设备达产率仍然偏低、管理费用和财务费用偏高等因素的影响,公司经营成本依然较高,公司主营业务盈利能力依
然较弱。
(2)公司融资能力尚未完全恢复,公司生产经营仍将面临较大的资金压力。
2、收入
2014年 2013年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重
大桶原料酱 261,732,718.63 67.21% 482,081,398.32 51.04% -45.71%
番
茄 小包装番茄制品 93,055,968.20 23.89% 413,783,014.86 43.81% -77.51%
酱
其他 34,664,158.45 8.90% 48,581,460.43 5.14% -28.65%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位:元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
大 原材料 128,887,983.85 60.88% 265,535,375.28 61.28% -51.46%
包 包装物 18,000,335.74 8.50% 34,759,377.86 8.02% -48.21%
装 人工工资 15,968,793.03 7.54% 24,185,972.14 5.58% -33.97%
番 折旧 27,098,605.86 12.80 60,254,836.36 13.91% -55.03%
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茄 能源 11,072,363.37 5.23% 23,349,959.57 5.39% -52.58%
酱
其他 10,679,776.42 5.04% 25,219,038.82 5.82% -57.65%
合计 211,707,858.26 100.00% 433,304,560.03 100.00% -51.14%
原材料 52,032,034.22 45.05% 188,980,652.30 47.64% -72.47%
小 包装物 38,795,916.30 33.59% 153,991,441.90 38.82% -74.81%
包
人工工资 4,885,582.79 4.23% 11,827,568.93 2.98% -58.69%
装
折旧 12,878,072.84 11.15% 21,091,238.38 5.32% -38.94%
番
能源 3,141,556.78 2.72% 12,150,116.05 3.06% -74.14%
茄
酱 其他 3,765,248.20 3.26% 8,609,573.29 2.17% -56.27%
合计 115,498,411.14 100.00% 396,650,590.85 100.00% -70.88%
产品分类
单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
番 大桶原料酱 211,707,858.26 62.57% 433,304,560.03 51.63% -51.14%
茄 小包装番茄制品 115,498,411.14 34.13% 396,650,590.94 47.26% -70.88%
酱 其他 11,154,078.15 3.30% 9,301,184.54 1.11% 19.92%
公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
2014年度三项费用总计13,155万元,比上年同期39,641万元,减少 26,486万元,其中:销售费用减少9,862万元,管理费
用减少12,193万元,财务费用减少4,431万元。具体分析如下:
1、销售费用本期5,683万元,比上年同期15,545万元,减少9,862万元,减幅63.44%。主要是销售量减少,使各项销售费
用减少。
2、管理费用本期3,883万元,比上年同期16,076万元,减少12,193万元,减幅75.85%。合并范围发生变化所致。
3、财务费用3,590万元,比上年同期8,020万元,减少4,430万元,减幅55.24%,主要是合并范围发生变化及借款相应减
少利息支出减少。
5、研发支出
报告期内,公司无研发支出。
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6、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 535,290,942.72 1,133,364,309.26 -52.77%
经营活动现金流出小计 691,354,543.84 788,025,580.23 -12.27%
经营活动产生的现金流量净额 -156,063,601.12 345,338,729.03 -145.19%
投资活动现金流入小计 0 3,458,203.94 -100%
投资活动现金流出小计 36,885,024.21 8,931,466.51 312.98%
投资活动产生的现金流量净额 -36,885,024.21 -5,473,262.57 579.31%
筹资活动现金流入小计 568,700,000.00 471,250,031.08 20.68%
筹资活动现金流出小计 558,169,995.16 968,357,572.66 -42.36%
筹资活动产生的现金流量净额 10,530,004.84 -497,107,541.58 -109.74%
现金及现金等价物净增加额 -181,533,094.72 -164,653,664.42 10.25%
上表内同比增减较上年发生变动超30%以上的原因均为:公司合并范围发生变化。
三、主营业务构成情况