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西山煤电:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-23

山西西山煤电股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
周建独立董事因公出差曹胜根

公司负责人樊大宏、主管会计工作负责人曹玲及会计机构负责人(会计主管人员)贾磊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)8,510,309,798.967,299,417,997.3116.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)594,472,441.69513,402,320.1015.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)596,071,804.61519,040,964.3914.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,428,426,912.881,968,763,979.15-27.45%
基本每股收益(元/股)0.18860.162915.78%
稀释每股收益(元/股)0.18860.162915.78%
加权平均净资产收益率2.93%2.81%0.12%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)64,916,485,289.5065,090,630,271.46-0.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)20,642,731,799.1319,828,453,625.784.11%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,987,845.66主要是西山热电、京唐焦化、古交西山发电等递延收益摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益31,138.49主要是母公司网下打新股票收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,676,408.75营业外支出主要是:武乡西山发电税务罚款10万元;母公司、西山煤气化安监局罚款143万元;晋兴能源村民补偿款300万元;晋兴能源土地规划局罚款343万元;临汾西山能源煤监局罚款48万元;义城煤业土地补
偿款81万元;晋兴能源扶贫费用19万元。 营业外收入主要是:母公司、晋兴能源、古交西山发电、京唐焦化等施工安全罚款收入56万元;武乡电厂处置废旧物资收入71万元;西山热电双细则考核奖励收入32万元;临汾西山能源手续费返还32万元;其他收入14万元。?
减:所得税影响额-1,028,591.49
少数股东权益影响额(税后)-1,029,470.19
合计-1,599,362.92--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数149,724报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
山西焦煤集团有限责任公司国有法人54.40%1,714,215,108
中国证券金融股份有限公司国有法人1.61%50,579,465
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.37%43,174,500
上海宝钢国际经济贸易有限公司国有法人1.35%42,658,306
全国社保基金一一七组合其他0.96%30,349,794
香港中央结算有限公司境外法人0.60%18,967,155
太原市杰森实业有限公司境内非国有法人0.49%15,355,600
#潘秀琴境内自然人0.39%12,345,811
太原西山劳动服务中心境内非国有法人0.36%11,269,700
刘少俊境内自然人0.30%9,374,100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
山西焦煤集团有限责任公司1,714,215,108人民币普通股1,714,215,108
中国证券金融股份有限公司50,579,465人民币普通股50,579,465
中央汇金资产管理有限责任公司43,174,500人民币普通股43,174,500
上海宝钢国际经济贸易有限公司42,658,306人民币普通股42,658,306
全国社保基金一一七组合30,349,794人民币普通股30,349,794
香港中央结算有限公司18,967,155人民币普通股18,967,155
太原市杰森实业有限公司15,355,600人民币普通股15,355,600
#潘秀琴12,345,811人民币普通股12,345,811
太原西山劳动服务中心11,269,700人民币普通股11,269,700
刘少俊9,374,100人民币普通股9,374,100
上述股东关联关系或一致行动的说明太原市杰森实业有限公司和太原西山劳动服务中心为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外,无持有公司 5%股份以上股东。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有,又通过XX证券公司客户信用交易担保证券账户持有。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、交易性金融资产期末余额2.8万元,,比年初5.6万元减少2.8万元,减幅50.03%。主要是本期母公司网下申购新股业务影响。2、其他流动资产期末余额10920万元,比年初22119万元减少11199万元,减幅50.63%。主要是母公司及控股子公司留抵进项税减少所致。(二)利润表项目1、研发费用1919万元,比上年同期1458万元增加461万元,增幅31.59%。主要是科研投入同比增长所致。2、投资收益5万元,比上年同期15万元减少10万元,减幅69.8%,主要是本期母公司网下申购新股业务影响。3、公允价值变动收益-1.4万元,上年同期-0.89万元减少0.51万元,减幅60.13%。主要是本期出售持有上期新股,冲回上期确认的公允价值变动所致。4、营业外收入250万元,比上年同期59万元增加191万元,增幅326.39%,主要是处置废旧物资收入及手续费返还收入增加所致。5、营业外支出1018万元,比上年同期552万元增加466万元,增幅84.42%,主要是控股子公司罚款及补偿款支出增加所致。

(三)现金流量表项目

1、筹资活动产生的现金流量净额-89558万元,比上年同期16473万元减少106031万元,减幅643.66%,主要是控股子公司取得借款收到现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票603629利通电子7,175.88公允价值计量14,400.12-7,224.2412,863.775,687.89交易性金融资产自有资金
境内外股票603185上机数控16,265.70公允价值计量23,420.70-7,155.0026,294.4810,028.78交易性金融资产自有资金
境内外股票601860紫金银行18,381.56公允价值计量18,381.5636,647.5818,266.02交易性金融资产自有资金
境内外股票603121华培动力8,783.55公允价值计量8,783.5520,318.5911,535.04交易性金融资产自有资金
境内外股票603379三美股份28,084.38公允价值计量28,084.3828,084.38交易性金融资产自有资金
合计78,691.07--56,202.38-14,379.240.0036,867.9396,124.4245,517.7328,084.38----
证券投资审批董事会公告披露日期2019年04月23日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西西山煤电股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金6,309,674,187.956,145,167,876.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产28,084.3856,202.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款5,683,403,023.756,089,482,062.21
其中:应收票据3,296,219,098.764,235,411,476.73
应收账款2,387,183,924.991,854,070,585.48
预付款项559,273,539.29450,722,567.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款800,696,059.78663,612,426.21
其中:应收利息
应收股利1,101,500.001,101,500.00
买入返售金融资产
存货3,625,917,025.173,213,285,963.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产109,204,285.57221,191,608.41
流动资产合计17,088,196,205.8916,783,518,706.59
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,544,889,368.472,544,889,368.47
其他权益工具投资150,014,500.00150,014,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产32,473,124.9432,907,772.80
固定资产27,710,950,396.1028,017,243,591.79
在建工程6,296,788,081.706,451,125,016.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,251,100,901.878,286,172,924.30
开发支出
商誉1,123,854,179.071,123,854,179.07
长期待摊费用19,875,139.2621,094,916.13
递延所得税资产628,050,740.62628,050,740.62
其他非流动资产1,036,021,821.981,017,487,725.70
非流动资产合计47,794,018,254.0148,272,840,735.27
资产总计64,882,214,459.9065,056,359,441.86
流动负债:
短期借款4,078,600,000.004,678,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款11,774,340,784.9312,241,697,596.34
预收款项1,335,616,368.671,172,913,175.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,004,922,892.21797,901,431.95
应交税费745,512,633.611,061,683,669.64
其他应付款938,248,619.11939,646,594.76
其中:应付利息119,959,345.32106,803,693.74
应付股利70,000,000.0070,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,195,270,443.722,631,536,578.63
其他流动负债
流动负债合计22,072,511,742.2523,523,979,046.96
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,944,268,793.019,609,906,147.54
应付债券2,996,522,678.782,995,796,443.67
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,200,185,879.135,198,965,936.25
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益300,309,602.61303,254,153.27
递延所得税负债11,549,468.6111,549,468.61
其他非流动负债
非流动负债合计18,452,836,422.1418,119,472,149.34
负债合计40,525,348,164.3941,643,451,196.30
所有者权益:
股本3,151,200,000.003,151,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,104,140,495.911,104,140,495.91
减:库存股
其他综合收益-614,885.38-614,885.38
专项储备976,320,670.72756,514,939.06
盈余公积2,037,175,284.062,037,175,284.06
一般风险准备
未分配利润13,340,239,404.2212,745,766,962.53
归属于母公司所有者权益合计20,608,460,969.5319,794,182,796.18
少数股东权益3,748,405,325.983,618,725,449.38
所有者权益合计24,356,866,295.5123,412,908,245.56
负债和所有者权益总计64,882,214,459.9065,056,359,441.86

法定代表人:樊大宏 主管会计工作负责人:曹玲 会计机构负责人:贾磊

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,782,737,937.012,456,757,447.35
交易性金融资产28,084.3856,202.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,303,270,791.575,598,047,901.30
其中:应收票据3,460,856,602.254,833,716,870.59
应收账款842,414,189.32764,331,030.71
预付款项224,159,602.37163,664,491.28
其他应收款159,653,247.8898,965,694.01
其中:应收利息385,805.563,238,454.87
应收股利1,101,500.001,101,500.00
存货938,077,402.87756,834,633.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,906,746,195.691,940,263,570.09
流动资产合计11,314,673,261.7711,014,589,939.55
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资12,872,302,888.6712,872,302,888.67
其他权益工具投资150,014,500.00150,014,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产32,473,124.9432,907,772.80
固定资产4,162,318,975.334,258,998,714.25
在建工程748,427,880.49732,358,927.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产46,655,843.3847,062,127.47
开发支出
商誉
长期待摊费用7,876,588.837,935,215.64
递延所得税资产395,532,443.20395,532,443.20
其他非流动资产
非流动资产合计18,415,602,244.8418,497,112,589.86
资产总计29,730,275,506.6129,511,702,529.41
流动负债:
短期借款2,210,000,000.002,210,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款3,376,542,912.953,898,830,499.26
预收款项1,288,758,392.561,073,652,665.50
合同负债
应付职工薪酬754,666,929.25549,682,289.85
应交税费391,900,517.57512,879,235.62
其他应付款441,525,103.39418,351,288.93
其中:应付利息86,476,612.0259,605,364.93
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债355,000,000.00652,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计8,818,393,855.729,315,395,979.16
非流动负债:
长期借款1,219,500,000.00920,000,000.00
应付债券2,996,522,678.782,995,796,443.67
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款31,085,898.9630,665,943.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益110,841,460.03110,841,460.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,357,950,037.774,057,303,847.06
负债合计13,176,343,893.4913,372,699,826.22
所有者权益:
股本3,151,200,000.003,151,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,185,134,365.131,185,134,365.13
减:库存股
其他综合收益-614,885.38-614,885.38
专项储备614,194,417.72492,408,033.72
盈余公积2,037,175,284.062,037,175,284.06
未分配利润9,566,842,431.599,273,699,905.66
所有者权益合计16,553,931,613.1216,139,002,703.19
负债和所有者权益总计29,730,275,506.6129,511,702,529.41

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,510,309,798.967,299,417,997.31
其中:营业收入8,510,309,798.967,299,417,997.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,559,552,782.396,454,672,164.42
其中:营业成本6,045,662,550.865,019,924,266.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加318,884,211.34300,973,413.93
销售费用515,135,959.14483,491,874.46
管理费用460,472,983.32452,459,452.23
研发费用19,198,244.2914,589,194.38
财务费用200,198,833.44183,233,963.32
其中:利息费用208,691,713.33190,808,773.28
利息收入10,532,361.9610,600,807.91
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益3,987,845.664,515,657.06
投资收益(损失以“-”号填列)45,517.73150,741.74
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14,379.24-8,979.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)954,776,000.72849,403,252.05
加:营业外收入2,504,709.22587,423.62
减:营业外支出10,181,117.975,520,592.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)947,099,591.97844,470,083.11
减:所得税费用249,042,933.51246,491,008.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)698,056,658.46597,979,075.05
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)698,056,658.46597,979,075.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润594,472,441.69513,402,320.10
2.少数股东损益103,584,216.7784,576,754.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额698,056,658.46597,979,075.05
归属于母公司所有者的综合收益总额594,472,441.69513,402,320.10
归属于少数股东的综合收益总额103,584,216.7784,576,754.95
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.18860.1629
(二)稀释每股收益0.18860.1629

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:樊大宏 主管会计工作负责人:曹玲 会计机构负责人:贾磊

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入4,199,305,805.593,616,992,333.77
减:营业成本3,261,047,247.262,685,012,805.95
税金及附加169,511,767.71146,725,763.55
销售费用46,858,601.2560,252,575.53
管理费用264,911,627.07271,118,419.30
研发费用13,499,933.0710,704,559.66
财务费用51,540,273.0460,601,008.89
其中:利息费用76,616,772.2179,119,883.19
利息收入25,708,485.7618,907,932.20
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填45,517.73150,741.74
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14,379.24-8,979.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)391,967,494.68382,718,962.99
加:营业外收入25,950.00415,933.02
减:营业外支出1,136,743.44710,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)390,856,701.24382,424,896.01
减:所得税费用97,714,175.3195,606,224.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)293,142,525.93286,818,672.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)293,142,525.93286,818,672.01
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额293,142,525.93286,818,672.01
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.09300.0910
(二)稀释每股收益0.09300.0910

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,244,650,919.786,315,972,380.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还858,826.79
收到其他与经营活动有关的现金33,942,694.80140,378,472.29
经营活动现金流入小计7,278,593,614.586,457,209,679.29
购买商品、接受劳务支付的现金3,095,891,949.581,894,430,870.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,009,899,859.25987,103,128.48
支付的各项税费1,380,780,259.611,075,507,161.88
支付其他与经营活动有关的现金363,594,633.26531,404,538.89
经营活动现金流出小计5,850,166,701.704,488,445,700.14
经营活动产生的现金流量净额1,428,426,912.881,968,763,979.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,606.69
取得投资收益收到的现金45,517.73158,244.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计96,124.42158,244.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金511,805,962.65476,790,758.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金36,867.935,466.30
投资活动现金流出小计511,842,830.58476,796,224.64
投资活动产生的现金流量净额-511,746,706.16-476,637,980.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金495,388,961.251,564,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计495,388,961.251,564,600,000.00
偿还债务支付的现金1,197,292,450.691,171,544,497.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金193,680,406.16212,638,143.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15,686,500.00
筹资活动现金流出小计1,390,972,856.851,399,869,140.94
筹资活动产生的现金流量净额-895,583,895.60164,730,859.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额21,096,311.121,656,856,857.65
加:期初现金及现金等价物余额5,958,167,876.833,079,180,695.48
六、期末现金及现金等价物余额5,979,264,187.954,736,037,553.13

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,577,612,073.323,703,783,721.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金27,002,669.627,266,739.17
经营活动现金流入小计4,604,614,742.943,711,050,460.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,570,432,274.171,167,903,237.22
支付给职工以及为职工支付的现金678,947,413.93744,078,256.47
支付的各项税费645,429,184.78461,511,115.82
支付其他与经营活动有关的现金345,823,352.11266,186,429.91
经营活动现金流出小计3,240,632,224.992,639,679,039.42
经营活动产生的现金流量净额1,363,982,517.951,071,371,421.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,606.6950,000,000.00
取得投资收益收到的现金265,037,080.2021,214,917.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计265,087,686.8971,214,917.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金316,533,557.2467,024,950.40
投资支付的现金60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金36,867.935,466.30
投资活动现金流出小计316,570,425.17127,030,416.70
投资活动产生的现金流量净额-51,482,738.28-55,815,499.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金450,000,000.00150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计450,000,000.00150,000,000.00
偿还债务支付的现金447,500,000.00150,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,019,290.0147,905,067.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计496,519,290.01198,405,067.36
筹资活动产生的现金流量净额-46,519,290.01-48,405,067.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,265,980,489.66967,150,854.74
加:期初现金及现金等价物余额2,426,757,447.351,258,098,217.32
六、期末现金及现金等价物余额3,692,737,937.012,225,249,072.06

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金6,145,167,876.83
交易性金融资产不适用56,202.3856,202.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用56,202.38
应收票据及应收账款6,089,482,062.21
其中:应收票据4,235,411,476.73
应收账款1,854,070,585.48
预付款项450,722,567.06
其他应收款663,612,426.21
应收股利1,101,500.00
存货3,213,285,963.49
其他流动资产221,191,608.41
流动资产合计16,783,518,706.59
非流动资产:
可供出售金融资产不适用150,014,500.00
长期股权投资2,544,889,368.47
其他权益工具投资不适用150,014,500.00150,014,500.00
投资性房地产32,907,772.80
固定资产28,017,243,591.79
在建工程6,451,125,016.39
无形资产8,286,172,924.30
商誉1,123,854,179.07
长期待摊费用21,094,916.13
递延所得税资产628,050,740.62
其他非流动资产1,017,487,725.70
非流动资产合计48,272,840,735.27
资产总计65,056,359,441.86
流动负债:
短期借款4,678,600,000.00
应付票据及应付账款12,241,697,596.34
预收款项1,172,913,175.64
应付职工薪酬797,901,431.95
应交税费1,061,683,669.64
其他应付款939,646,594.76
其中:应付利息106,803,693.74
应付股利70,000,000.00
一年内到期的非流动负债2,631,536,578.63
流动负债合计23,523,979,046.96
非流动负债:
长期借款9,609,906,147.54
应付债券2,995,796,443.67
长期应付款5,198,965,936.25
递延收益303,254,153.27
递延所得税负债11,549,468.61
非流动负债合计18,119,472,149.34
负债合计41,643,451,196.30
所有者权益:
股本3,151,200,000.00
资本公积1,104,140,495.91
其他综合收益-614,885.38
专项储备756,514,939.06
盈余公积2,037,175,284.06
未分配利润12,745,766,962.53
归属于母公司所有者权益合计19,794,182,796.18
少数股东权益3,618,725,449.38
所有者权益合计23,412,908,245.56
负债和所有者权益总计65,056,359,441.86

调整情况说明1、将2018年末“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列式科目,本期调整至“交易性金融资产”科目列式。2、将2018年末“可供出售金融资产”列式科目,本期调整至“其他权益工具投资”科目列式。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,456,757,447.35
交易性金融资产不适用56,202.3856,202.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用56,202.38
应收票据及应收账款5,598,047,901.30
其中:应收票据4,833,716,870.59
应收账款764,331,030.71
预付款项163,664,491.28
其他应收款98,965,694.01
其中:应收利息3,238,454.87
应收股利1,101,500.00
存货756,834,633.14
其他流动资产1,940,263,570.09
流动资产合计11,014,589,939.55
非流动资产:
可供出售金融资产不适用150,014,500.00
长期股权投资12,872,302,888.67
其他权益工具投资不适用150,014,500.00150,014,500.00
投资性房地产32,907,772.80
固定资产4,258,998,714.25
在建工程732,358,927.83
无形资产47,062,127.47
长期待摊费用7,935,215.64
递延所得税资产395,532,443.20
非流动资产合计18,497,112,589.86
资产总计29,511,702,529.41
流动负债:
短期借款2,210,000,000.00
应付票据及应付账款3,898,830,499.26
预收款项1,073,652,665.50
应付职工薪酬549,682,289.85
应交税费512,879,235.62
其他应付款418,351,288.93
其中:应付利息59,605,364.93
一年内到期的非流动负债652,000,000.00
流动负债合计9,315,395,979.16
非流动负债:
长期借款920,000,000.00
应付债券2,995,796,443.67
长期应付款30,665,943.36
递延收益110,841,460.03
非流动负债合计4,057,303,847.06
负债合计13,372,699,826.22
所有者权益:
股本3,151,200,000.00
资本公积1,185,134,365.13
其他综合收益-614,885.38
专项储备492,408,033.72
盈余公积2,037,175,284.06
未分配利润9,273,699,905.66
所有者权益合计16,139,002,703.19
负债和所有者权益总计29,511,702,529.41

调整情况说明1、将2018年末“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列式科目,本期调整至“交易性金融资产”科目列式。2、将2018年末“可供出售金融资产”列式科目,本期调整至“其他权益工具投资”科目列式。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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