九芝堂股份有限公司2019年第三季度报告
2019-074
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,968,726,180.22 | 5,247,929,616.49 | -5.32% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,986,751,300.06 | 4,297,879,781.66 | -7.24% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 663,053,265.80 | -11.23% | 2,351,602,726.91 | -7.69% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,379,178.32 | 60.47% | 188,830,349.05 | -43.54% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,514,235.58 | 202.76% | 166,799,049.98 | -39.06% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 627,752,868.40 | 146.60% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | 0.2239 | -41.80% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | 0.2239 | -41.80% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | 0.08% | 4.55% | -2.78% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -31,508.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,571,047.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 427,441.31 | |
| 减：所得税影响额 | 3,937,971.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,290.48 | |
| 合计 | 22,031,299.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,927 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李振国 | 境内自然人 | 42.33% | 367,982,854 | 275,987,140 | 质押 | 333,939,997 | ||
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 19.48% | 169,348,487 | 0 | ||||
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.94% | 16,884,497 | 0 | ||||
| 鹏华资产管理－浦发银行－鹏华资产金润18号资产管理计划 | 其他 | 0.81% | 7,058,870 | 0 | ||||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润28号资产管理计划 | 其他 | 0.45% | 3,928,805 | 0 | ||||
| 陈妙宣 | 境内自然人 | 0.39% | 3,412,000 | 0 | ||||
| 刘鹏俊 | 境内自然人 | 0.39% | 3,352,632 | 0 | ||||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润25号资产管理计划 | 其他 | 0.29% | 2,533,154 | 0 | ||||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润21号资产管理计划 | 其他 | 0.28% | 2,391,000 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.21% | 1,810,530 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 169,348,487 | 人民币普通股 | 169,348,487 |
| 李振国 | 91,995,714 | 人民币普通股 | 91,995,714 |
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 16,884,497 | 人民币普通股 | 16,884,497 |
| 鹏华资产管理－浦发银行－鹏华资产金润18号资产管理计划 | 7,058,870 | 人民币普通股 | 7,058,870 |
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润28号资产管理计划 | 3,928,805 | 人民币普通股 | 3,928,805 |
| 陈妙宣 | 3,412,000 | 人民币普通股 | 3,412,000 |
| 刘鹏俊 | 3,352,632 | 人民币普通股 | 3,352,632 |
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润25号资产管理计划 | 2,533,154 | 人民币普通股 | 2,533,154 |
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润21号资产管理计划 | 2,391,000 | 人民币普通股 | 2,391,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,810,530 | 人民币普通股 | 1,810,530 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,412,000股；刘鹏俊通过普通证券账户持有48,132股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,304,500股 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，并购基金投资的九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司与哈萨克斯坦境内 LLP “ALTACO-XXI”公司在霍尔果斯的九芝堂- ALTACO 干细胞国际医疗中心（以下简称“医疗中心”）已建设完成，医疗中心已于 2019年9月7日起正式运营。报告期内，并购基金投资的美国 Stemedica Cell Technologies Inc（以下简称 Stemedica）使用人骨髓间充质干细胞治疗缺血性卒中的 I/IIa 期临床试验研究论文发表在国际卒中领域专业杂志 Stroke上，在研究中获得的详细安全性和有效性数据正式公布。截至报告期末，本公司已实际向并购基金共支付投资款44000万元。并购基金已实际向美科公司支付投资款15000万元。并购基金实际向Stemedica支付4200万美元，取得30.60%的股权。
2、报告期内，本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司发起设立九芝堂（牡丹江）友搏生物科技有限公司 。该公司注册资本1000万元，本公司间接持股100%，主要从事生产及销售：化学药品制剂制造、中成药生产、中药饮片（以上凭本企业许可证书在核定范围内经营）；保健用品、乳制品、饮料、日化用品、化妆品、医疗器械；提供产品包装印刷服务；健
康咨询服务；从事医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物或技术进出口；食品生产经营。（以上法律法规限制的除外） 。自该公司成立之日起，纳入本公司合并报表合并范围。
3、报告期内，本公司与Wei Dongqing Huang签署了《股权转让协议》，公司将控股子公司九芝堂（上海）生命科技有限公司51%股权以人民币460万元转让给Wei Dongqing Huang。同时，牡丹江嘉霖企业管理中心（有限合伙）将该公司9%股权以90万元转让给Wei Dongqing Huang。报告期内已完成工商变更登记，该公司不再纳入本公司合并报表合并范围。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于并购基金的投资进展公告 | 2019年09月09日 | 2019-069 |
| 关于并购基金的投资进展公告 | 2019年09月30日 | 2019-073 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018年8月6日召开的第七届董事会第十次会议和2018年8月30日召开的2018年第3次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》，同意公司在回购股份价格不超过人民币22元/股（含22元/股）的条件下，以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元（含4亿元），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。2018年9月13日，公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。 2018年9月25日，公司实施了首次回购。截至2019年8月29日，公司回购股份期限已届满，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式共计回购公司股份29412224股，占公司总股本3.3832%，购买股份最高成交价为15.80元/股，购买股份最低成交价为8.6334元/股，支付的总金额356279964.38元（含交易费用）。2019年8月30日，公司披露了《关于回购公司股份实施完成的公告》。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 48,600 | 44,100 | 0 |
| 合计 | 48,600 | 44,100 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：九芝堂股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 237,404,586.85 | 546,057,048.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 489,783,019.58 | 716,626,577.45 |
| 应收账款 | 671,618,374.15 | 796,241,091.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 81,017,666.55 | 40,304,569.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,799,690.80 | 13,280,826.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 558,649,887.45 | 556,636,427.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 476,379,885.97 | 215,501,761.24 |
| 流动资产合计 | 2,535,653,111.35 | 2,884,648,301.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 199,305,400.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 423,573,650.28 | 396,710,889.03 |
| 其他权益工具投资 | 199,305,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,133,209.45 | 4,281,958.75 |
| 固定资产 | 1,054,799,534.15 | 1,095,727,772.65 |
| 在建工程 | 112,739,956.00 | 86,729,591.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 288,688,620.01 | 298,581,450.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 141,034,281.67 | 141,034,281.67 |
| 长期待摊费用 | 43,092,471.87 | 44,853,913.12 |
| 递延所得税资产 | 81,804,488.01 | 79,258,763.86 |
| 其他非流动资产 | 83,901,457.43 | 16,797,293.11 |
| 非流动资产合计 | 2,433,073,068.87 | 2,363,281,314.53 |
| 资产总计 | 4,968,726,180.22 | 5,247,929,616.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 144,323,866.00 | 139,877,446.09 |
| 预收款项 | 38,797,965.42 | 50,287,750.89 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,795,785.39 | 37,202,749.03 |
| 应交税费 | 60,051,516.68 | 44,957,716.48 |
| 其他应付款 | 622,731,719.25 | 579,289,747.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 894,700,852.74 | 851,615,410.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,883,228.55 | 7,883,228.55 |
| 递延收益 | 51,815,369.54 | 58,112,410.13 |
| 递延所得税负债 | 19,201,880.52 | 19,664,544.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 78,900,478.61 | 85,660,183.10 |
| 负债合计 | 973,601,331.35 | 937,275,593.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 869,354,236.00 | 869,354,236.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,763,618,456.69 | 1,763,618,456.69 |
| 减：库存股 | 356,279,964.38 | 192,297,938.53 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 375,760,594.40 | 375,760,594.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,334,297,977.35 | 1,481,444,433.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,986,751,300.06 | 4,297,879,781.66 |
| 少数股东权益 | 8,373,548.81 | 12,774,241.35 |
| 所有者权益合计 | 3,995,124,848.87 | 4,310,654,023.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,968,726,180.22 | 5,247,929,616.49 |
法定代表人： 李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：毛凤云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,949,083.52 | 146,005,263.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 254,934,802.47 | 299,836,409.89 |
| 应收账款 | 76,015,676.43 | 21,709,276.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,373,807.29 | 9,139,350.25 |
| 其他应收款 | 276,363,589.05 | 330,791,348.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 270,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 存货 | 255,418,947.05 | 237,917,714.60 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 62,511,725.00 | 165,697,693.79 |
| 流动资产合计 | 1,031,567,630.81 | 1,211,097,056.68 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 199,305,400.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,280,289,578.58 | 7,130,289,578.58 |
| 其他权益工具投资 | 199,305,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,912,231.12 | 10,191,054.36 |
| 固定资产 | 516,254,178.18 | 537,757,960.21 |
| 在建工程 | 2,060,720.98 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 116,808,294.83 | 118,106,809.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 50,909,337.22 | 37,780,271.81 |
| 其他非流动资产 | 67,850,069.52 | 7,609,192.29 |
| 非流动资产合计 | 8,243,389,810.43 | 8,041,040,266.91 |
| 资产总计 | 9,274,957,441.24 | 9,252,137,323.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 34,517,861.98 | 39,855,688.93 |
| 预收款项 | 26,590,062.28 | 31,774,998.76 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,533,250.28 | 11,041,960.52 |
| 应交税费 | 33,426,198.98 | 14,387,949.05 |
| 其他应付款 | 560,564,261.03 | 438,344,677.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 662,631,634.55 | 535,405,274.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,275,900.09 | 47,572,940.68 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,275,900.09 | 47,572,940.68 |
| 负债合计 | 708,907,534.64 | 582,978,215.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 869,354,236.00 | 869,354,236.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,506,645,965.73 | 6,506,645,965.73 |
| 减：库存股 | 356,279,964.38 | 192,297,938.53 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 362,287,190.89 | 362,287,190.89 |
| 未分配利润 | 1,184,042,478.36 | 1,123,169,654.08 |
| 所有者权益合计 | 8,566,049,906.60 | 8,669,159,108.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,274,957,441.24 | 9,252,137,323.59 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 663,053,265.80 | 746,969,493.42 |
| 其中：营业收入 | 663,053,265.80 | 746,969,493.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 629,430,403.75 | 755,656,695.84 |
| 其中：营业成本 | 267,320,688.21 | 273,474,983.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,119,092.96 | 12,143,959.05 |
| 销售费用 | 265,477,540.29 | 412,100,515.20 |
| 管理费用 | 59,590,967.70 | 42,189,214.91 |
| 研发费用 | 26,633,112.61 | 15,643,537.74 |
| 财务费用 | 289,001.98 | 104,485.43 |
| 其中：利息费用 | 245,586.38 | |
| 利息收入 | 375,515.48 | 546,840.71 |
| 加：其他收益 | -441,299.79 | 18,546,928.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,969,742.74 | -6,725,670.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -10,384,124.63 | -7,076,670.22 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,400,552.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,889,214.28 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -34,765.52 | 53,271.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,577,606.64 | 8,076,541.32 |
| 加：营业外收入 | 439,699.71 | 6,529,205.95 |
| 减：营业外支出 | 220,072.50 | 1,085,362.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,797,233.85 | 13,520,384.99 |
| 减：所得税费用 | 16,312,272.86 | 6,220,257.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,484,960.99 | 7,300,127.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,484,960.99 | 7,300,127.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,379,178.32 | 7,714,411.50 |
| 2.少数股东损益 | -894,217.33 | -414,283.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,484,960.99 | 7,300,127.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,379,178.32 | 7,714,411.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -894,217.33 | -414,283.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人： 李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：毛凤云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 229,836,749.03 | 231,232,603.83 |
| 减：营业成本 | 100,348,151.17 | 110,567,077.14 |
| 税金及附加 | 4,059,738.52 | 4,365,216.82 |
| 销售费用 | 74,540,699.33 | 112,641,465.40 |
| 管理费用 | 16,687,262.64 | 15,684,675.92 |
| 研发费用 | 8,281,672.52 | 3,153,734.98 |
| 财务费用 | -39,898.86 | -165,534.14 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 85,949.10 | 205,461.87 |
| 加：其他收益 | 533,100.00 | 676,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,138,503.82 | -10,729,319.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,729,319.19 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,934.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,630,727.53 | -25,069,286.03 |
| 加：营业外收入 | 26,922.83 | 78,804.80 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,657,650.36 | -24,990,481.23 |
| 减：所得税费用 | 6,472,777.26 | 110,892.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,184,873.10 | -25,101,374.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,184,873.10 | -25,101,374.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,184,873.10 | -25,101,374.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,351,602,726.91 | 2,547,630,257.90 |
| 其中：营业收入 | 2,351,602,726.91 | 2,547,630,257.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,116,491,435.38 | 2,217,305,117.75 |
| 其中：营业成本 | 897,729,328.25 | 882,158,836.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 34,748,373.60 | 42,226,192.26 |
| 销售费用 | 972,808,503.01 | 1,123,552,998.80 |
| 管理费用 | 143,022,871.09 | 121,100,868.02 |
| 研发费用 | 69,552,111.67 | 50,311,799.13 |
| 财务费用 | -1,369,752.24 | -2,045,577.34 |
| 其中：利息费用 | 245,586.38 | |
| 利息收入 | 2,999,710.28 | 3,416,090.07 |
| 加：其他收益 | 25,571,047.88 | 63,632,509.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,865,906.11 | 9,753,761.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -23,804,088.75 | 1,343,132.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,223,173.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -523,500.00 | -17,043,042.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,508.89 | 27,996.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 243,484,597.59 | 386,696,364.37 |
| 加：营业外收入 | 744,272.68 | 10,216,519.61 |
| 减：营业外支出 | 316,831.37 | 1,144,800.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 243,912,038.90 | 395,768,083.70 |
| 减：所得税费用 | 57,449,629.92 | 62,691,864.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,462,408.98 | 333,076,219.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,462,408.98 | 333,076,219.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 188,830,349.05 | 334,474,869.63 |
| 2.少数股东损益 | -2,367,940.07 | -1,398,650.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 186,462,408.98 | 333,076,219.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188,830,349.05 | 334,474,869.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,367,940.07 | -1,398,650.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2239 | 0.3847 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2239 | 0.3847 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人： 李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：毛凤云
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 834,002,329.26 | 720,474,024.03 |
| 减：营业成本 | 350,582,661.75 | 354,840,290.83 |
| 税金及附加 | 14,648,156.70 | 13,384,270.05 |
| 销售费用 | 295,837,233.34 | 278,748,611.90 |
| 管理费用 | 44,620,702.76 | 43,748,796.51 |
| 研发费用 | 22,927,654.62 | 9,094,275.60 |
| 财务费用 | -1,768,455.69 | -1,012,680.11 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,015,889.64 | 1,252,660.89 |
| 加：其他收益 | 4,156,140.59 | 1,973,040.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 303,769,388.14 | 988,073,338.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,066,818.22 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,956.67 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 75,909.14 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -53,751.24 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 415,093,861.18 | 1,011,738,995.75 |
| 加：营业外收入 | 93,546.13 | 2,176,604.40 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 415,187,407.31 | 1,013,915,600.15 |
| 减：所得税费用 | 18,337,778.23 | 3,690,321.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 396,849,629.08 | 1,010,225,278.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 396,849,629.08 | 1,010,225,278.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 396,849,629.08 | 1,010,225,278.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,820,710,173.40 | 2,743,521,198.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,508,350.46 | 115,506,729.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,883,218,523.86 | 2,859,027,927.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 866,816,355.33 | 775,351,125.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 261,309,025.94 | 212,027,950.09 |
| 支付的各项税费 | 304,980,506.08 | 457,521,317.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 822,359,768.11 | 1,159,562,589.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,255,465,655.46 | 2,604,462,981.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 627,752,868.40 | 254,564,946.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,817,900,514.00 | 1,894,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,700,187.42 | 8,410,629.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,540.00 | 1,904,502.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,391,300.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,856,300,940.47 | 1,904,315,131.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,735,211.52 | 42,335,125.79 |
| 投资支付的现金 | 2,146,666,850.00 | 2,159,320,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,276,402,061.52 | 2,201,655,125.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -420,101,121.05 | -297,339,994.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | 4,292,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000.00 | 4,292,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 900,000.00 | 4,292,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 336,026,804.80 | 347,610,536.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,982,025.85 | 5,757,989.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 500,008,830.65 | 353,368,525.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -499,108,830.65 | -349,075,925.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -291,457,083.30 | -391,850,974.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 528,827,592.32 | 822,633,329.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,370,509.02 | 430,782,355.66 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,673,565.17 | 662,993,820.26 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,288,440.97 | 16,921,882.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 749,962,006.14 | 679,915,702.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,733,706.64 | 259,433,856.44 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 97,200,578.62 | 84,991,860.75 |
| 支付的各项税费 | 107,901,710.50 | 74,427,202.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,372,886.88 | 45,044,259.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 547,208,882.64 | 463,897,179.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,753,123.50 | 216,018,522.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 820,900,514.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 362,081,392.92 | 540,690,156.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,187,581,906.92 | 640,693,256.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,137,001.03 | 18,568,454.76 |
| 投资支付的现金 | 857,100,000.00 | 334,140,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 935,237,001.03 | 352,708,454.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 252,344,905.89 | 287,984,801.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 335,976,804.80 | 347,560,536.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,982,025.85 | 5,757,989.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 499,958,830.65 | 353,318,525.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -499,958,830.65 | -353,318,525.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,860,801.26 | 150,684,798.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,775,806.95 | 27,932,951.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,915,005.69 | 178,617,749.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 546,057,048.44 | 546,057,048.44 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 716,626,577.45 | 716,626,577.45 | |
| 应收账款 | 796,241,091.78 | 796,241,091.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 40,304,569.28 | 40,304,569.28 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 13,280,826.25 | 13,280,826.25 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 556,636,427.52 | 556,636,427.52 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 215,501,761.24 | 215,501,761.24 | |
| 流动资产合计 | 2,884,648,301.96 | 2,884,648,301.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 199,305,400.00 | -199,305,400.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 396,710,889.03 | 396,710,889.03 | |
| 其他权益工具投资 | 199,305,400.00 | 199,305,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 4,281,958.75 | 4,281,958.75 | |
| 固定资产 | 1,095,727,772.65 | 1,095,727,772.65 | |
| 在建工程 | 86,729,591.45 | 86,729,591.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 298,581,450.89 | 298,581,450.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 141,034,281.67 | 141,034,281.67 | |
| 长期待摊费用 | 44,853,913.12 | 44,853,913.12 | |
| 递延所得税资产 | 79,258,763.86 | 79,258,763.86 | |
| 其他非流动资产 | 16,797,293.11 | 16,797,293.11 | |
| 非流动资产合计 | 2,363,281,314.53 | 2,363,281,314.53 | |
| 资产总计 | 5,247,929,616.49 | 5,247,929,616.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 139,877,446.09 | 139,877,446.09 | |
| 预收款项 | 50,287,750.89 | 50,287,750.89 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 37,202,749.03 | 37,202,749.03 | |
| 应交税费 | 44,957,716.48 | 44,957,716.48 | |
| 其他应付款 | 579,289,747.89 | 579,289,747.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 851,615,410.38 | 851,615,410.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 7,883,228.55 | 7,883,228.55 | |
| 递延收益 | 58,112,410.13 | 58,112,410.13 | |
| 递延所得税负债 | 19,664,544.42 | 19,664,544.42 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 85,660,183.10 | 85,660,183.10 | |
| 负债合计 | 937,275,593.48 | 937,275,593.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 869,354,236.00 | 869,354,236.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,763,618,456.69 | 1,763,618,456.69 | |
| 减：库存股 | 192,297,938.53 | 192,297,938.53 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 375,760,594.40 | 375,760,594.40 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,481,444,433.10 | 1,481,444,433.10 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,297,879,781.66 | 4,297,879,781.66 | |
| 少数股东权益 | 12,774,241.35 | 12,774,241.35 | |
| 所有者权益合计 | 4,310,654,023.01 | 4,310,654,023.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,247,929,616.49 | 5,247,929,616.49 |
调整情况说明首次执行新金融工具准则和新收入准则对本公司财务报表所有者权益不产生重大影响。对其他项目的追溯前期比较数据说明如下：
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 146,005,263.07 | 146,005,263.07 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 299,836,409.89 | 299,836,409.89 | |
| 应收账款 | 21,709,276.18 | 21,709,276.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,139,350.25 | 9,139,350.25 | |
| 其他应收款 | 330,791,348.90 | 330,791,348.90 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 | |
| 存货 | 237,917,714.60 | 237,917,714.60 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 165,697,693.79 | 165,697,693.79 | |
| 流动资产合计 | 1,211,097,056.68 | 1,211,097,056.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 199,305,400.00 | -199,305,400.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,130,289,578.58 | 7,130,289,578.58 | |
| 其他权益工具投资 | 199,305,400.00 | 199,305,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,191,054.36 | 10,191,054.36 | |
| 固定资产 | 537,757,960.21 | 537,757,960.21 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 118,106,809.66 | 118,106,809.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 37,780,271.81 | 37,780,271.81 | |
| 其他非流动资产 | 7,609,192.29 | 7,609,192.29 | |
| 非流动资产合计 | 8,041,040,266.91 | 8,041,040,266.91 | |
| 资产总计 | 9,252,137,323.59 | 9,252,137,323.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 39,855,688.93 | 39,855,688.93 | |
| 预收款项 | 31,774,998.76 | 31,774,998.76 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,041,960.52 | 11,041,960.52 | |
| 应交税费 | 14,387,949.05 | 14,387,949.05 | |
| 其他应付款 | 438,344,677.48 | 438,344,677.48 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 535,405,274.74 | 535,405,274.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 47,572,940.68 | 47,572,940.68 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 47,572,940.68 | 47,572,940.68 | |
| 负债合计 | 582,978,215.42 | 582,978,215.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 869,354,236.00 | 869,354,236.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,506,645,965.73 | 6,506,645,965.73 | |
| 减：库存股 | 192,297,938.53 | 192,297,938.53 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 362,287,190.89 | 362,287,190.89 | |
| 未分配利润 | 1,123,169,654.08 | 1,123,169,654.08 | |
| 所有者权益合计 | 8,669,159,108.17 | 8,669,159,108.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,252,137,323.59 | 9,252,137,323.59 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：李振国
董事会批准报送日期：2019年10月29日