甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
(修订版)
甘肃皇台酒业股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 11 月
甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人何维角及会计机构负责人(会计主
管人员)何维角声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 40
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 138
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 甘肃皇台酒业股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
控股股东、上海厚丰 指 上海厚丰投资有限公司
实际控制人 指 吉文娟女士
陇盛公司 指 甘肃陇盛皇台酒业有限公司
日新公司 指 甘肃日新皇台酒销售有限公司
凉州皇台酒销售公司 指 甘肃凉州皇台酒销售有限公司
葡萄酒公司 指 甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司
浙江皇台实业公司 指 浙江皇台实业发展有限公司
北京安格瑞公司 指 北京安格瑞产业投资有限公司
新疆安格瑞公司 指 新疆安格瑞番茄产业投资有限公司
公司章程 指 甘肃皇台酒业股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会
报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *st 皇台 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 甘肃皇台酒业股份有限公司
公司的中文简称(如有) 无
公司的外文名称(如有) GANSU HUANGTAI WINE-MARKETING INDUSTRY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)无
公司的法定代表人 卢鸿毅
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 卢鸿毅(代行) 杨新年
联系地址 甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号
电话 (0935)6139865 (0935)6139865
传真 (0935)6139888 (0935)6139888
电子信箱 htjy000995@126.com htjy000995@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 63,108,632.41 27,948,600.44 125.80%
归属于上市公司股东的净利润(元) -18,773,670.08 -9,300,517.61 101.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-18,931,349.84 -9,358,923.91 102.28%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -43,663,014.65 4,118,351.11 -1,160.21%
基本每股收益(元/股) -0.11 -0.05 120.00%
稀释每股收益(元/股) -0.11 -0.05 120.00%
加权平均净资产收益率 -16.46% -8.23% -8.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 531,158,896.13 536,294,989.85 -0.96%
归属于上市公司股东的净资产(元) 104,697,444.02 123,471,114.10 -15.20%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 55,465.26
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,320.24 2,941.04
合计 157,679.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,管理层和全体员工在董事会的领导下,按照即定的发展计划,安排生产、经营、销售工作,
根据市场变化的不同形势,努力调整经营方式和拓展发展空间。不断加强白酒、葡萄酒新品、新增番茄产
品的开发力度,努力推进市场建设。
在白酒方面,继续坚持以纯粮酿造为基础,安全健康为宗旨,针对消费者需求,开发适销对路、让老
百姓放心的产品;通过转变营销思维,拓展营销新渠道,深度运作市场,扩大市场占有份额,努力提升白
酒产业经营业绩。
葡萄酒方面,随着健康时尚消费理念的转变及倡导,凉州皇台葡萄酒的品质及差异化优势,将会得到
更多消费者的信任与青睐,市场前景十分广阔。武威作为“中国葡萄酒城”,葡萄酒产业作为液体经济的支
柱项目,公司葡萄酒产业必将快速发展。
番茄酱方面,2015年产季整个外销番茄酱价格呈现先高后低的价格走势,市场竞争激烈。短期内,番
茄行业内很难有较大的改观,但公司有信心择机加大整合力度,合理布局,形成规模效益,从而增加市场
占有率,尽快形成产、供、销良性经营循环。
公司上下致力于改善主营业务盈利能力薄弱的状况,力求从根本上解决公司的经营和发展问题,提升
公司的持续盈利能力。2016年上半年公司实现营业收入6310.86万元,实现归属于母公司所有者的净利润
-1877.37万元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因是本报告期内
营业收入 63,108,632.41 27,948,600.44 125.80% 本公司增加番茄制品营
业收入所致。
主要原因本报告期内本
公司增加番茄制品营业
营业成本 49,036,692.23 10,965,138.78 347.21% 收入相应增加成本,同
时由于业务结构变化影
响营业成本增长比例。
主要原因是本报告期内
销售费用 12,752,680.39 8,403,094.64 51.76% 本公司增加番茄制品销
售费用所致。
主要原因是本报告期内
本公司增加番茄制品及
管理费用 10,134,461.06 6,277,572.15 61.44%
北京安格瑞产生管理费
用所致。
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财务费用 6,295,498.31 6,716,150.53 -6.26%
所得税费用 10,546.57
主要原因是本报告期内
经营活动产生的现金流 本公司购买商品、接收
-43,663,014.65 4,118,351.11 -1,160.21%
量净额 劳务支付的现金增加所
致。
主要原因是本报告期内
本公司处置固定资产、
投资活动产生的现金流
1,673,871.95 -313,032.87 634.73% 无形资产和其他长期资
量净额
产所收回的现金净额增
加所致。
主要原因是本报告期内
筹资活动产生的现金流 本公司收到其他与筹资
41,215,011.20 -8,997,603.27 558.07%
量净额 活动有关的现金增加所
致。
主要原因是本报告期内
现金及现金等价物净增 本公司经营活动产生的
-774,131.50 -5,192,285.03 85.09%
加额 现金流量净额比去年同
期下降所致。
主要原因是本报告期内
应收账款 16,443,791.05 7,904,091.16 108.04% 本公司尚未收回番茄制
品货款所致。
主要原因是本报告期内
本公司全资子公司新疆
在建工程 548,479.37 16,368.35 3,250.85%
安格瑞产生环评咨询费
所致。
主要原因是本报告期内
应付票据 0.00 47,000,000.00 -100.00% 本公司解付到期银行承
兑汇票所致。
主要原因是本报告期内
预收款项 21,364,272.30 10,784,846.90 98.10% 本公司预收番茄制品货
款所致。
主要原因是本报告期内
应付利息 5,206,301.13 914,550.00 469.27% 本公司计提银行利息尚
未支付所致。
主要原因是本报告期内
本公司应付而尚未支付
其他应付款 214,347,743.09 154,614,608.05 38.63%
的其他各种应付款项增
加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016年上半年度,公司根据年度经营计划,稳固现有客情资源,挖掘市场空白,努力提高市场占有率。加快消化库存老
产品,提高资金周转率。对库存积压的老产品,加大消化力度,盘活沉淀资金。转变营销思维,拓展营销新渠道,进一步加
强队伍建设,打造精干、高效、有战斗力的经营团队,强化各级管理人员的经营意识,注重综合经济绩效,提高公司持续经
营的能力。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
食品饮料 60,614,320.07 47,211,334.43 22.11% 117.22% 416.55% -45.14%
咨询服务
合计 60,614,320.07 47,211,334.43 22.11% 117.22% 416.55% -45.14%
分产品
粮食白酒 19,120,449.61 7,201,403.84 62.34% -24.98% -2.88% -8.57%
葡萄酒 1,581,586.80 703,952.19 55.49% -34.57% -59.19% 26.85%
番茄制品 39,912,283.66 39,305,978.40 1.52% 100.00% 100.00%
咨询服务
合计 60,614,320.07 47,211,334.43 22.11% 117.22% 416.55% -45.14%
分地区
甘肃省内 19,853,981.71 7,405,652.01 62.70% -25.99% -10.61% -6.42%
甘肃省外 848,054.70 499,704.02 41.08% -21.27% -41.52% 20.41%
国外出口 39,912,283.66 39,305,978.40 1.52% 100.00% 100.00%
合计 60,614,320.07 47,211,334.43 22.11% 117.22% 416.55% -45.14%
四、 自定义章节
主营业务构成分产品情况说明:
报告期内公司主营业务白酒销售同期下降约25%,葡萄酒销售同期下降约35%。主要原因是受市场低迷影响,公司中高
端酒类产品销售比例下降。新增番茄酱业务:营业收入占比高且毛利率低的原因为:(一)2015年产季整个外销番茄酱的价
格呈现先高后低的价格走势,去年底的番茄酱价格明显高于今年上半年,除供求关系影响外,主要是因为行业恶性无序竞争,
国际买家不断压价,行业厂家只能被动降价。(二)我公司新成立,拟全面整合番茄产业,消除无序竞争形成较大份额与客
户直接形成长期战略合作。但目前尚处启动阶段为加快货款回笼,尽快建立与客户关系为未来战略奠定基础。也有一定比例
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产品随行就市,低价销售。(三)公司从尽快回笼资金的方面考虑,以适当的价格销售有利于资金的快速回笼,提高资金的
使用效率。
五、核心竞争力分析
报告内期,公司核心竞争力无变化。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
甘肃日新
皇台酒销 酒类的批 66,406,695. 38,629,234. 16,809,582. -173,291.
子公司 食品饮料 2000000 -314,295.07
售有限公 发零售 96 45 92 55
司
甘肃凉州
皇台葡萄 酒类的批 4,398,830.9 1,485,945.3 -28,383.0
子公司 食品饮料 2000000 403,337.37 -28,596.90
酒销售有 发零售 2 0
限公司
甘肃陇盛
酒类的批 5,130,796.5 2,124,341.4 2,319,482.0 -323,935.
皇台酒业 子公司 食品饮料 2000000 -324,431.74
发零售 9 5 9 80
有限公司
甘肃凉州
皇台酒销 酒类的批 1,905,459.7 1,883,936.0
子公司 食品饮料 2000000 -9,655.15 -9,655.15
售有限公 发零售 6
司
预包装食
品、乳制品
浙江皇台
(不含婴 39,311,150. 1,662,536.0 2,374,805.7 -501,538.
实业发展 子公司 食品饮料 50000000 -501,552.04
幼儿配方 09 5 9 95
有限公司
奶粉)、水、
饮料、酒类
北京安格 投资管理
瑞产业投 与资产管 8,492,829.4 8,480,394.0 -1,546,33
子公司 投资管理 10000000 -1,556,884.36
资有限公 理;项目投 9 7 7.79
司 资;企业策
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划等
新疆安格
瑞番茄产 番茄酱制 番茄行业 94,039,295. 2,979,750.7 39,912,283. -7,509,80
子公司 10000000 -7,309,805.45
业有限公 造 投资等 51 2 66 5.45
司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
九、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
希格玛会计师事务所有限公司对本公司2015年年度财务报告出具了带强调事项段的非标准无保留审计
意见。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了2015年度带强调说明事项段的无保留意见审计
报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其
涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求,公司董事会对非标
准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下:
一、带强调说明事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注:
1、如财务报表附注“二、财务报表的编制基础之(二)持续经营”所述,截至财务报表批准日,贵公司
受行业调整的影响,营运资金紧张,债务逾期;且根据武威市委、市政府的《武威市中心城区内工业企业
出城入园搬迁改造意见》要求贵公司在2016年底前予以搬迁,上述事项对