中国中期投资股份有限公司 2014 年半年度报告全文
中国中期投资股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
中国中期投资股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人姜新、主管会计工作负责人徐朝武及会计机构负责人刘芳声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中国中期投资股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 14
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 22
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 24
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 111
中国中期投资股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中国中期投资股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中国中期 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国中期投资股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中国中期
公司的外文名称（如有） CHINA CIFCO INVESTMENT CO.，LTD
公司的法定代表人 姜新
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐朝武 田宏莉
北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦 北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦
联系地址
A座6层 A座6层
电话 010-82335682 010-82335682
传真 010-82335506 010-82335506
电子信箱 000996@cifco.net.cn 000996@cifco.net.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 308,342,159.18 42,627,034.64 623.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,471,723.44 6,868,348.36 -5.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,450,479.39 7,899,261.39 -18.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -134,922,520.42 -3,042,015.28 -4,335.30%
基本每股收益（元/股） 0.0281 0.0299 -6.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0281 0.0299 -6.02%
加权平均净资产收益率 1.15% 1.25% 下降 0.10 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 790,846,469.89 630,121,680.12 25.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 568,039,477.56 561,307,818.81 1.20%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,041.35 处置固定资产产生的损益
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 交易性金融资产产生的公允价
8,687.90
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 值变动损益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,187.28
少数股东权益影响额（税后） 589.78
合计 21,244.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司在董事会的带领下，围绕年初制定的发展战略，在传统产业方面继续控制成本，优化资产，同时
大力发展现货贸易、私募基金等新业务，报告期内，公司实现营业收入308,342,159.18元，比上年同期提高623.35%，实现归
属于上市公司股东的净利润为6,471,723.44万元，比上年同期减少5.77%。
报告期公司积极开拓私募基金业务，目前已经完成前期的制度建设、团队搭建、产品开发、确定合作机构等工作，公
司第一款私募基金产品中期财富开创1号即将发行，中期财富开创1号是公司倾力打造的第一款产品，精选公司最优秀的投资
团队，投资风格稳健，预期年化收益率20%，下半年公司预期将会陆续推出不同投资风格的理财产品，实现公司私募基金业
务稳步增长。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 308,342,159.18 42,627,034.64 623.35% 子公司中期国际贸易现货贸易销售收入 2.71 亿元
营业成本 297,289,660.00 36,185,565.60 721.57% 子公司中期国际贸易现货贸易成本 2.65 亿元
销售费用 4,300,986.87 2,112,340.62 103.61% 子公司中期国际贸易现货贸易托管费用 232 万元
管理费用 7,914,490.35 8,066,003.18 -1.88%
子公司中期国际贸易现货贸易短期借款 1.4 亿元
财务费用 2,413,139.79 -549,966.17 538.78%
产生的贷款利息
经营活动产生的现金流 子公司中期国际贸易现货贸易业务销售商品收到
-134,922,520.42 -3,042,015.28 -4,335.30%
量净额 的现金 1.58 亿，购买商品支付的现金 2.92 亿元
投资活动产生的现金流
-1,994,867.45 -76,599,657.01 97.40% 母公司 2013 年购买国际期货股权所致
量净额
筹资活动产生的现金流 子公司中期国际贸易现货贸易短期借款 1.4 亿元
137,690,466.66 - 100.00%
量净额 所致
现金及现金等价物净增
773,078.79 -79,641,672.29 100.97% 由于母公司 2013 年购买国际期货股权所致
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
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公司新业务现货贸易业务已初步开始运作，私募基金业务也已完成准备工作，即将发行首只产品。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 年同期增减 减
分行业
大宗现货贸易 271,164,683.48 265,053,483.64 2.25% - - -
物流等综合服务
2,674,973.97 0.00 100.00% -14.40% - -
业务
汽车服务业务 34,502,501.73 32,236,176.36 6.57% -12.66% -10.91% 下降 17.89 个百分点
分产品
大宗现货贸易 271,164,683.48 265,053,483.64 2.25% - - -
物流等综合服务
2,674,973.97 0.00 100.00% -14.40% - -
业务
汽车服务业务 34,502,501.73 32,236,176.36 6.57% -12.66% -10.91% 下降 17.89 个百分点
分地区
华北地区 541,699.02 0.00 100.00% -3.93% - -
华南地区 36,635,776.68 32,236,176.36 12.01% -12.90% -10.91% 下降 14.22 个百分点
东北地区 271,164,683.48 265,053,483.64 2.25% - - -
四、核心竞争力分析
报告期公司核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
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中国国际
186,051,02 473,490,43 9,985,874. 长期股权
期货有限 期货公司 - 19.76% - 19.76% 出资投入
9.10 4.15 66 投资
公司
186,051,02 473,490,43 9,985,874.
合计 - -- - -- -- --
9.10 4.15 66
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
捷利物流 物流运输、 100,000,00 102,914,48 65,725,558. 2,674,973.9 -839,390.
子公司 物流 -851,576.00
有限公司 仓储服务 0 5.46 70 7 56
中期财富
投资管理、 13,626,920. 13,615,510. -179,991.
管理有限 子公司 投资 50,000,000 0.00 -179,991.74
投资咨询 23 28
公司
中期国际
销售、仓 162,660,16 10,140,876. 271,164,68
贸易有限 子公司 销售 50,080,000 83,162.72 59,897.69
储、咨询 2.08 78 3.48
公司
深圳美捷
销售、投 50,480,822. 34,502,501. -816,297.
贸易有限 子公司 销售 5,000,000 448,164.88 -804,501.92
资、咨询 86 73 49
公司
商品期货
经纪、金融
中国国际
期货经纪、 1,700,000,0 8,727,656,2 2,155,103,7 199,482,89 66,635,95 50,535,802.8
期货有限 参股公司 期货
期货投资 00 26.84 47.64 0.82 5.70
公司
咨询、资产
管理
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《深圳证券交易所股票
上市规则》的要求，建立健全了各项规章制度，构建了较为合理、有效的内控体系，确保公司正常规范运作，并认真履行信
息披露义务。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
资产出
本期初起 与交易
出售 售为上
至出售日 对方的 所涉及 所涉及
对公 市公司
交易价 该资产为 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售 司的 贡献的 披露日 披露索
出售日 格（万 上市公司 售定价 关联交 系（适 产权是 债务是
方 资产 影响 净利润 期 引
元） 贡献的净 原则 易 用关联 否已全 否已全
（注 占净利
利润（万 交易情 部过户 部转移
3） 润总额
元） 形）
的比例
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本次
交易
对公
司业
务及
管理
北京永 北京世
层稳
兴堂生 纪嘉华
2014.5. 定性 按净资
物科技 投资管 350 -4.79 -5.16% 否 无 是 是 不适用
13 无影 产定价
有限公 理有限
响，减
司 公司
少公
司当
期利
润
33.22
万元。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
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4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变 2009 年 10 月
公司实际控制人 避免同业竞争、规范关联交易 长期 正常履行
动报告书中所作承诺 23 日
资产重组时所作承诺 - - - - -
首次公开发行或再融
- - - - -
资时所作承诺
其他对公司中小股东
- - - - -
所作承诺
承诺是否及时履行 是
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
