中国中期投资股份有限公司 2014 年年度报告全文
中国中期投资股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
中国中期投资股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人姜新、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
周群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中国中期投资股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 34
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 38
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 42
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 43
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 145
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 中国中期投资股份有限公司
中期集团 指 中期集团有限公司
国际期货 指 中国国际期货有限公司
捷利物流 指 捷利物流有限公司
中期财富 指 中期财富管理有限公司
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重大风险提示
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公
司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，
敬请投资者注意投资风险。 公司可能面对的主要风险请查阅本报告第四节《董
事会报告》之“九、公司未来发展的展望”中的相关内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中国中期 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国中期投资股份有限公司
公司的中文简称 中国中期
公司的外文名称（如有） CHINA CIFCO INVESTMENT CO.，LTD
公司的法定代表人 姜新
注册地址 北京市朝阳区光华路 14 号 1 幢 10 层 1008 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦 A 座 6 层
办公地址的邮政编码
公司网址 www.cifco996.com
电子信箱 000996@cifco.net.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐朝武 田宏莉
北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦 北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦
联系地址
A座6层 A座6层
电话 010-82335682 010-82335682
传真 010-82335506 010-82335506
电子信箱 000996@cifco.net.cn 000996@cifco.net.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
哈尔滨市工商行政
首次注册 1994 年 08 月 28 日 12808357 110105712039595 71203959-5
管理局开发区分局
北京市工商行政管
报告期末注册 2014 年 11 月 26 日 110000011533102 110105712039595 71203959-5
理局
2000 年 7 月公司上市时控股股东为哈尔滨捷利集团有限公司，2002 年 6 月控股股
历次控股股东的变更情况（如有）
东变更为中期集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名 李海林、李丹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 82,998,692.56 94,838,674.76 -12.48% 84,859,826.41
归属于上市公司股东的净利润
9,504,363.00 18,396,766.73 -48.34% 68,507,249.27
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,952,964.43 18,005,014.72 -44.72% 11,039,827.22
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-5,597,514.75 -1,934,325.42 -189.38% -2,811,288.37
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0413 0.0800 -48.38% 0.2979
稀释每股收益（元/股） 0.0413 0.0800 -48.38% 0.2979
加权平均净资产收益率 1.67% 3.30% 下降 1.63 个百分点 12.44%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 654,504,691.93 630,121,680.12 3.87% 628,735,808.55
归属于上市公司股东的净资产
577,663,475.37 561,307,818.81 2.91% 550,720,781.49
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-8,028.77 8,812.37 -8,935,765.58
值准备的冲销部分）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -581,969.23 12,881.15 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,894.28 -440,160.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 147,384.16 89,124,457.91
减：所得税影响额 22,281,114.48
少数股东权益影响额（税后） 5,987.59 18,835.79 -5.00
合计 -448,601.43 391,752.01 57,467,422.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年国内外经济增长乏力，经济增速持续下滑，受宏观经济环境影响，汽车销售行业景气度降低，面对复杂的经济及行业
环境，公司继续加强成本管控，降低运营成本，调整资产和业务结构，保持了公司稳健发展，报告期公司实现营业收入8299.87
万元，比上年同期减少 12.48 %，实现归属于上市公司股东的净利润950.44万元，比上年同期降低48.34 %。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
由于公司主营业务汽车综合服务业务及物流服务业务行业竞争力差，盈利能力较低，2014年初，公司拟通过发展现货贸易业
务、私募基金业务培育公司新的利润增长点，经过一段时间运营，因现货贸易业务风险大，业务链条复杂，对公司利润贡献
很小，公司现货贸易人才经验不足，经公司董事会审议通过，报告期公司出售了现货贸易子公司，重新调整了业务结构。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期公司实现汽车服务业务收入77,304,438.98元，比上年同期减少-8.85%，实现物流等综合服务业务收入5,694,253.58元，
比上年同期增长1.74%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 16,820,930.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.27%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
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1 客户 1 11,865,211.97 14.30%
2 客户 2 1,660,694.40 2.00%
3 客户 3 1,235,213.68 1.49%
4 客户 4 1,070,854.70 1.29%
5 客户 5 988,955.56 1.19%
合计 -- 16,820,930.31 20.27%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车服务业务 整车成本 69,931,462.19 89.74% 73,450,990.12 84.72% 5.02%
汽车服务业务 维修成本 2,871,024.65 3.68% 3,345,851.19 3.86% -0.18%
汽车服务业务 精品成本 785,036.20 1.01% 953,240.34 1.10% -0.09%
汽车服务业务 其他成本 25,465.18 0.03% 30,664.89 0.04% -0.01%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 76,878,565.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 98.66%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 73,666,800.52 94.54%
2 供应商 2 1,628,979.97 2.09%
3 供应商 3 679,964.00 0.87%
4 供应商 4 660,930.00 0.85%
5 供应商 5 241,891.00 0.31%
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合计 -- 76,878,565.49 98.66%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
项目 2014 年 2013 年 变动比例 变动原因
本期将租赁收入对应的折旧、无形资产摊销调整其他
管理费用 10,823,011.14 16,386,367.44 -33.95%
业务成本核算
财务费用 -119,998.93 -772,247.24 -84.46% 原子公司贷款利息支出增加所致
资产减值损失 8,952,889.31 72,840.12 12191.15% 原子公司应收账款增加所致
原子公司资产减值损失增加，递延所得税资产相应增
所得税费用 -1,763,253.33 1,179.52 -149589.06%
加
5、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 96,881,687.18 131,242,016.87 -26.18%
经营活动现金流出小计 102,479,201.93 133,176,342.29 -23.05%
经营活动产生的现金流量净
-5,597,514.75 -1,934,325.42 -240.04%
额
投资活动现金流入小计 5,838,997.48 674,507.00 765.67%
投资活动现金流出小计 3,884,217.61 77,692,588.61 -95.00%
投资活动产生的现金流量净
1,954,779.87 -77,018,081.61 97.46%
额
筹资活动现金流入小计 141,000,000.00 100.00%
筹资活动现金流出小计 136,701,128.78 6,899,959.03 1,881.19%
筹资活动产生的现金流量净
4,298,871.22 -6,899,959.03 37.70%
额
现金及现金等价物净增加额 656,136.34 -85,852,366.06 99.24%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
项目 2014 年 2013 年 同比增减 变动原因
经营活动产生的
-6,577,514.75 -1,934,325.42 -240.04% 因 2014 年经营性现金流入减少所致
现金流量净额
投资活动现金流 因出售子公司中期国际贸易有限公司与北京世
5,838,997.48 674,507.00 765.67%
入小计 纪嘉华投资管理有限公司
中国中期投资股份有限公司 2014 年年度报告全文
投资活动现金流 2013 年购入中国国际期货有限公司股权，2014
3,884,217.61 77,692,588.61 -95.00%
出小计 年未发生重大长期股权投资
投资活动产生的
1,954,779.87 -77,018,081.61 97.46% 因 2014 年未发生重大长期股权投资
现金流量净额
筹资活动现金流
141,000,000.00 100.00% 因原子公司融资咨询业务贷款增加所致
入小计
筹资活动现金流
136,701,128.78 6,899,959.03 1881.19% 因原子公司融资咨询业务应收款增加所致
出小计
筹资活动产生的 2013 年分配股利；2014 年为利息支出，未分配
4,298,871.22 -6,899,959.03 37.70%
现金流量净额 股利。
现金及现金等价
656,136.34 -85,852,366.06 99.24% 2014 年未发生重大长期股权投资、未分配股利。
物净增加额
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要是由投资收益、资产减值损失等非经营活动现金流产
生。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车服务业务 77,304,438.98 73,612,988.26 4.78% -8.85% -6.61% -2.28%
物流等综合服务
5,694,253.58 4,311,335.16 24.29% 1.74% -75.71%
业务
分产品
汽车服务业务 77,304,438.98 73,612,988.26 4.78% -8.85% -6.61% -2.28%
物流等综合服务
5,694,253.58 4,311,335.16 24.29% 1.74% -75.71%
业务
分地区
华北地区 592,597.08 0.00 100.00% -79.88% -100.00% 79.77%
华南地区 82,998,692.56 77,924,323.42 6.11% -7.60% -1.14% -6.14%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
中国中期投资股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2014 年末 2013 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 36,279,359.53 5.54% 30,091,559.19 4.78% 0.76%
应收账款 1,574,686.52 0.24% 875,285.26 0.14% 0.10%
存货 25,919,823.38 3.96% 22,934,195.31 3.64% 0.32%
489,183,087.2
长期股权投资 74.74% 463,504,559.49 73.56% 1.18%
固定资产 65,336,367.05 9.98% 68,885,465.55 10.93% -0.95%
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2014 年 2013 年
| 中国中期投资股份有限公司2014年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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