浙江盾安人工环境股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚新义、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,944,735,186.02 | 10,279,948,439.44 | -3.26% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,742,464,131.92 | 2,212,678,936.72 | 23.94% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,042,201,149.50 | -0.47% | 6,730,360,306.66 | -0.43% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,291,154.92 | 176.38% | 508,035,108.69 | 1,127.83% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,911,216.01 | 80.70% | 44,063,678.04 | 257.44% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 233,476,975.16 | 718.35% | 417,425,890.94 | 885.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 200.00% | 0.55 | 1,000.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 200.00% | 0.55 | 1,000.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.38% | 0.68% | 20.51% | 19.57% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 427,276,807.56 | 主要系诸暨市国有土地上房屋征收产生的收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 93,853,090.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,102,211.37 | |
| 减：所得税影响额 | 57,046,657.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,214,020.89 | |
| 合计 | 463,971,430.65 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 70,474 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 浙江盾安精工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.48% | 270,360,000 | 0 | 质押 | 270,360,000 | |||
| 盾安控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.71% | 89,069,416 | 0 | 质押 | 89,069,416 | |||
| 舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.84% | 26,041,666 | 0 | |||||
| 国机财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.80% | 16,541,111 | 0 | |||||
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 国有法人 | 1.09% | 9,968,000 | 0 | |||||
| 中航鑫港担保有限公司 | 国有法人 | 0.96% | 8,828,000 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.92% | 8,436,000 | 0 | |||||
| 中广核财务有限责任公司 | 国有法人 | 0.71% | 6,550,833 | 0 | |||||
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 0.71% | 6,510,433 | 0 | |||||
| 门振明 | 境内自然人 | 0.61% | 5,555,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 浙江盾安精工集团有限公司 | 270,360,000 | 人民币普通股 | 270,360,000 | ||||||
| 盾安控股集团有限公司 | 89,069,416 | 人民币普通股 | 89,069,416 | |
| 舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙） | 26,041,666 | 人民币普通股 | 26,041,666 | |
| 国机财务有限责任公司 | 16,541,111 | 人民币普通股 | 16,541,111 | |
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 9,968,000 | 人民币普通股 | 9,968,000 | |
| 中航鑫港担保有限公司 | 8,828,000 | 人民币普通股 | 8,828,000 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,436,000 | 人民币普通股 | 8,436,000 | |
| 中广核财务有限责任公司 | 6,550,833 | 人民币普通股 | 6,550,833 | |
| 西藏自治区投资有限公司 | 6,510,433 | 人民币普通股 | 6,510,433 | |
| 门振明 | 5,555,000 | 人民币普通股 | 5,555,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，盾安精工为盾安控股的控股子公司，存在关联关系。舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"如山汇金壹号"）是浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的合伙企业，其普通合伙人是浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安控股全资子公司，如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司和王涌，其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司。如山汇金壹号的实际控制人为姚新义，盾安精工和盾安控股的实际控制人均为姚新义，存在关联关系。除此之外，公司未知前10名其他股东之间，前10名其他无限售流通股股东之间以及前10名其他无限售流通股股东和前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东门振明通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,855,000股，通过普通证券账户700,000股，实际合计持有5,555,000股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 合并资产负债表 项 目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 593,527,655.36 | 290,102,098.44 | 104.59% | 主要系报告期内应收票据中的银行承兑汇票质押给银行，对开由银行承兑的应付票据--银行承兑汇票增加，及报告期收到的银行承兑汇票结余。 |
| 预付款项 | 44,453,114.54 | 116,214,169.08 | -61.75% | 主要系报告期内预付材料款减少。 |
| 在建工程 | 147,595,461.24 | 113,251,569.01 | 30.33% | 主要系购置待安装机器设备增加。 |
| 其他应付款 | 258,702,972.98 | 195,590,379.64 | 32.27% | 主要系保证金、押金及其他应付未付款增加。 |
| 应付债券 | 0.00 | 597,764,200.00 | -100.00% | 主要系报告期内兑付公司债 6亿元。 |
| 递延收益 | 159,028,581.23 | 645,691,345.93 | -75.37% | 主要系报告期内确认诸暨市国有土地上房屋征收收益，减少期初土地预收款。 |
| 其他综合收益 | 39,656,820.36 | 17,906,733.85 | 121.46% | 主要系报告期内汇率波动。 |
| 未分配利润 | -469,597,807.64 | -977,632,916.33 | 51.97% | 主要系诸暨市国有土地上房屋征收收益影响，及报告期内公司经营利润同比上升。 |
| 少数股东权益 | -134,334,396.39 | -90,110,515.19 | -49.08% | 主要系报告期内部分控股子公司亏损。 |
| 合并利润表 项 目 | 本期累计数 | 上年同期累计数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | -86,380,642.39 | -30,938,851.76 | -179.20% | 主要系坏账损失增加。 |
| 资产处置收益 | 428,940,032.65 | -19,119,747.88 | 2343.44% | 主要系诸暨市国有土地上房屋征收收益影响。 |
| 营业利润 | 531,166,906.22 | 13,149,235.91 | 3939.53% | 主要系诸暨市国有土地上房屋征收收益影响，及报告期内公司经营利润同比上升。 |
| 利润总额 | 532,408,213.69 | 15,438,966.08 | 3348.47% | 主要系诸暨市国有土地上房屋征收收益影响，及报告期内公司经营利润同比上升。 |
| 所得税费用 | 68,763,379.01 | 3,280,951.20 | 1995.84% | 主要系报告期内公司利润总额增加。 |
| 净利润 | 463,644,834.68 | 12,158,014.88 | 3713.49% | 主要系诸暨市国有土地上房屋征收收益影响，及报告期内公司经营利润同比上升。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 508,035,108.69 | 41,376,714.90 | 1127.83% | 主要系诸暨市国有土地上房屋征收收益影响，及报告期内公司经营利润同比上升。 |
| 少数股东损益 | -44,390,274.01 | -29,218,700.02 | -51.92% | 主要系报告期内部分控股子公司亏损增加。 |
| 合并现金流量表项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,120,392.03 | 161,715,267.69 | -30.05% | 主要系上年同期收到业绩承诺补偿款。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 417,425,890.94 | 42,376,884.64 | 885.03% | 主要系报告期内库存管控、薪酬费用下降导致经营性现金支出减少，银行承兑汇票贴现增加。 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 57,496,692.80 | -100.00% | 主要系上年同期公司出售部分芜湖海螺型材科技股份有限公司股份。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238,094,131.16 | 16,927,365.09 | 1306.56% | 主要系报告期内收到诸暨市国有土地上房屋征收补偿款。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 277,400,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期银行理财产品到期收回。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,156,986.59 | 459,253,084.10 | -33.34% | 主要系节能业务减缓投资支出。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 47,294,403.04 | -100.00% | 主要系上年同期支付江苏通盛股权收购款。 |
| 取得借款收到的现金 | 2,070,805,700.84 | 3,134,986,530.10 | -33.95% | 主要系报告期短期借款到期转贷减少。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 392,858,531.00 | 120,000,000.00 | 227.38% | 主要系报告期内按协议收到机器设备租赁融资款。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,231,425.00 | 581,494,172.93 | -84.31% | 主要系上年同期归还盾安控股中期票据5亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -476,437,709.09 | -247,864,199.39 | -92.22% | 主要系报告期内兑付公司债 6亿元。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,198,202.90 | 14,247,806.60 | 111.95% | 主要系报告期内汇率波动。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -96,876,470.68 | -345,893,370.28 | 71.99% | 主要系报告期内库存管控、薪酬费用下降导致经营性现金支出减少，银行承兑汇票贴现增加。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 739,184,918.86 | 557,200,309.84 | 32.66% | 主要系报告期内库存管控、薪酬费用下降导致经营性现金支出减少，银行承兑汇票贴现增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
1、2018年12月10日公司与交易对方水发能源集团有限公司（以下简称“水发能源”）签订了《战略合作协议》，公司拟向水发能源出售公司全资子公司-盾安(天津)节能系统有限公司的主要资产和业务。本次协议签署仅为意向性协议，截至本报告披露日，本次交易仍在推进中。
2、2019年5月23日，公司向浙江省绍兴市中级人民法院提起《民事起诉状》，请求依法判令精雷股份原实际控制人邱少杰向盾安环境支付2018年度业绩承诺补偿款12,828.66万元；请求依法判令邱少杰向盾安环境支付逾期付款损失暂计6.20万元（以12,828.66 万元为基数，按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率 4.35%，从2019年5月20日起暂计至2019年5月23日，往后继续按该标准计至款清之日止），以上暂合计12,834.86 万元；本案诉讼费用依法由邱少杰承担。2019年6月6日，公司收到浙江省绍兴市中级人民法院送达的《受理案件通知书》（2019）浙06民初350号，公司诉邱少杰与盾安环境合同纠纷一案已由浙江省绍兴市中级人民法院立案。2019 年 8 月 26 日，公司收到浙江省绍兴市中级人民法院的《民事判决书》[（2019）浙 06 民初 350 号]，一审判决支持了公司的主要诉求。在判决书送达后十五日期间，邱少杰不服《民事判决书》[（2019）浙 06 民初 350 号]判决结果，并向浙江省高级人民法院提出上诉。截至本报告披露日，公司尚未收到浙江省高级人民法院通知，最终判决结果及执行情况仍具有不确定性。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 16,565,216.18 | 504,000.00 | 17,942,400.00 | 募集资金及自有资金 | ||||
| 合计 | 16,565,216.18 | 0.00 | 504,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,942,400.00 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,080,269,896.40 | 1,149,597,917.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 399,900.00 | |
| 应收票据 | 593,527,655.36 | 290,102,098.44 |
| 应收账款 | 2,341,641,558.88 | 2,277,193,411.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 44,453,114.54 | 116,214,169.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 138,400,276.67 | 136,727,210.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 952,558,764.41 | 1,210,432,579.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 259,139,597.53 | 268,198,895.02 |
| 流动资产合计 | 5,410,390,763.79 | 5,448,466,281.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,708,821.51 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 91,215,626.02 | 93,172,624.27 |
| 其他权益工具投资 | 21,485,127.68 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 48,068,687.96 | 44,306,165.17 |
| 固定资产 | 1,364,814,790.95 | 1,575,994,753.20 |
| 在建工程 | 147,595,461.24 | 113,251,569.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,756,400,950.78 | 2,853,530,095.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,288,339.16 | 2,288,339.16 |
| 长期待摊费用 | 38,965,984.78 | 52,075,637.89 |
| 递延所得税资产 | 51,135,032.48 | 57,935,647.58 |
| 其他非流动资产 | 12,374,421.18 | 18,218,504.65 |
| 非流动资产合计 | 4,534,344,422.23 | 4,831,482,157.72 |
| 资产总计 | 9,944,735,186.02 | 10,279,948,439.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,521,050,545.98 | 1,723,510,774.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,712,600.00 | |
| 应付票据 | 510,605,967.50 | 431,940,680.56 |
| 应付账款 | 1,900,548,249.47 | 2,002,078,408.84 |
| 预收款项 | 257,170,884.08 | 308,725,566.05 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 71,564,340.29 | 99,392,565.50 |
| 应交税费 | 134,167,685.17 | 137,028,238.98 |
| 其他应付款 | 258,702,972.98 | 195,590,379.64 |
| 其中：应付利息 | 41,516,797.32 | 44,911,101.48 |
| 应付股利 | 8,568,649.85 | 8,568,649.85 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 424,858,997.85 | 417,306,520.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,078,669,643.32 | 5,317,285,734.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,501,275,400.00 | 1,278,775,400.00 |
| 应付债券 | 597,764,200.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 501,377,026.12 | 222,880,201.95 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 159,028,581.23 | 645,691,345.93 |
| 递延所得税负债 | 96,254,799.82 | 94,983,135.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,257,935,807.17 | 2,840,094,283.81 |
| 负债合计 | 7,336,605,450.49 | 8,157,380,017.91 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 917,212,180.00 | 917,212,180.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,116,546,857.57 | 2,116,546,857.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 39,656,820.36 | 17,906,733.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 138,646,081.63 | 138,646,081.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -469,597,807.64 | -977,632,916.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,742,464,131.92 | 2,212,678,936.72 |
| 少数股东权益 | -134,334,396.39 | -90,110,515.19 |
| 所有者权益合计 | 2,608,129,735.53 | 2,122,568,421.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,944,735,186.02 | 10,279,948,439.44 |
法定代表人：姚新义 主管会计工作负责人：徐燕高 会计机构负责人：吴平湖
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 381,320,166.07 | 398,447,026.15 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 370,846,549.10 | 23,946,530.60 |
| 应收账款 | 639,670,019.23 | 580,337,587.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 78,600,694.45 | 142,001,485.29 |
| 其他应收款 | 4,189,230,830.36 | 4,756,562,169.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,130,063.26 | 7,710,416.99 |
| 流动资产合计 | 5,666,798,322.47 | 5,909,005,216.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 17,438,400.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,861,517,310.61 | 2,291,604,118.46 |
| 其他权益工具投资 | 17,942,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 231,307,087.76 | |
| 固定资产 | 22,063,963.94 | 48,108,353.22 |
| 在建工程 | 2,005,462.74 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,092,573.81 | 5,914,089.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,176,248.50 | 1,765,932.88 |
| 递延所得税资产 | 13,937,847.37 | 10,290,787.03 |
| 其他非流动资产 | 1,192,602.09 | 8,268,543.97 |
| 非流动资产合计 | 2,929,922,946.32 | 2,616,702,775.66 |
| 资产总计 | 8,596,721,268.79 | 8,525,707,991.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,001,000,000.00 | 1,196,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 371,784,492.71 | 119,591,063.94 |
| 应付账款 | 314,459,717.15 | 292,874,676.65 |
| 预收款项 | 34,847,647.72 | 31,862,646.08 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 642,969.81 | 4,381,390.00 |
| 应交税费 | 17,792,281.77 | 6,768,370.45 |
| 其他应付款 | 2,057,000,333.91 | 1,818,537,413.34 |
| 其中：应付利息 | 26,318,142.57 | 37,654,238.18 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 372,647,120.00 | 397,306,520.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,170,174,563.07 | 3,867,322,080.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,069,945,400.00 | 888,445,400.00 |
| 应付债券 | 597,764,200.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 392,858,531.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 116,593,778.31 | 605,744,916.67 |
| 递延所得税负债 | 344,295.94 | 218,295.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,579,742,005.25 | 2,092,172,812.61 |
| 负债合计 | 5,749,916,568.32 | 5,959,494,893.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 917,212,180.00 | 917,212,180.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,396,868,686.57 | 2,396,868,686.57 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 1,032,887.88 | 654,887.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 117,999,221.35 | 117,999,221.35 |
| 未分配利润 | -586,308,275.33 | -866,521,876.89 |
| 所有者权益合计 | 2,846,804,700.47 | 2,566,213,098.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,596,721,268.79 | 8,525,707,991.98 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,042,201,149.50 | 2,051,769,854.85 |
| 其中：营业收入 | 2,042,201,149.50 | 2,051,769,854.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,015,863,079.80 | 2,087,792,868.63 |
| 其中：营业成本 | 1,682,092,247.12 | 1,736,853,244.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,187,048.91 | 11,470,962.19 |
| 销售费用 | 106,972,446.87 | 83,838,428.57 |
| 管理费用 | 105,269,385.88 | 106,864,606.85 |
| 研发费用 | 75,726,421.44 | 98,033,318.20 |
| 财务费用 | 35,615,529.58 | 50,732,308.04 |
| 其中：利息费用 | 55,983,005.58 | 57,861,380.14 |
| 利息收入 | -5,123,023.27 | -7,056,063.85 |
| 加：其他收益 | 23,059,012.40 | 24,418,886.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,329,400.73 | 4,771,709.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,329,400.73 | -1,084,935.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,368,678.79 | -1,126,395.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 82,776.36 | -17,216,657.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,781,778.94 | -25,175,471.15 |
| 加：营业外收入 | 211,240.73 | 1,444,744.18 |
| 减：营业外支出 | 2,762,645.24 | 534,613.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,230,374.43 | -24,265,340.56 |
| 减：所得税费用 | 13,637,024.68 | -5,297,755.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,593,349.75 | -18,967,584.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,593,349.75 | -18,967,584.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,291,154.92 | -13,473,184.99 |
| 2.少数股东损益 | -2,697,805.17 | -5,494,399.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,391,452.75 | 6,359,671.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,208,696.10 | 6,125,211.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,208,696.10 | 6,125,211.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -378,000.00 | -3,948,270.21 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | 259,462.50 | 835,125.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,327,233.60 | 9,238,356.71 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 182,756.65 | 234,459.79 |
| 七、综合收益总额 | 10,984,802.50 | -12,607,913.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,499,851.02 | -7,347,973.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,515,048.52 | -5,259,939.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姚新义 主管会计工作负责人：徐燕高 会计机构负责人：吴平湖
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 618,464,415.46 | 587,369,168.39 |
| 减：营业成本 | 609,597,989.38 | 603,887,017.78 |
| 税金及附加 | 149,863.41 | 1,389,198.88 |
| 销售费用 | 114,121.96 | 12,787.73 |
| 管理费用 | 9,755,941.90 | 24,880,360.03 |
| 研发费用 | 3,493,293.99 | |
| 财务费用 | 18,283,580.90 | 26,943,916.56 |
| 其中：利息费用 | 36,591,732.99 | 42,333,110.54 |
| 利息收入 | -16,053,510.04 | -16,618,019.04 |
| 加：其他收益 | 7,284,470.52 | 1,523,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,329,400.73 | 4,771,709.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,329,400.73 | -1,084,935.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 174,156.69 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,482,012.30 | -66,767,640.18 |
| 加：营业外收入 | 28,685.39 | 40,949.23 |
| 减：营业外支出 | 202,000.00 | 8.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,655,326.91 | -66,726,699.25 |
| 减：所得税费用 | -3,081,481.55 | -17,121,052.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,573,845.36 | -49,605,646.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,573,845.36 | -49,605,646.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -378,000.00 | -3,948,270.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -378,000.00 | -3,948,270.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -378,000.00 | -3,948,270.21 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,951,845.36 | -53,553,916.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,730,360,306.66 | 6,759,307,651.77 |
| 其中：营业收入 | 6,730,360,306.66 | 6,759,307,651.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,641,185,549.93 | 6,794,276,087.26 |
| 其中：营业成本 | 5,586,515,696.58 | 5,763,293,923.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,974,596.08 | 38,082,271.86 |
| 销售费用 | 307,665,643.59 | 290,393,258.77 |
| 管理费用 | 340,155,284.76 | 323,290,343.04 |
| 研发费用 | 211,112,377.67 | 233,622,409.39 |
| 财务费用 | 161,761,951.25 | 145,593,880.99 |
| 其中：利息费用 | 182,527,678.40 | 157,371,472.09 |
| 利息收入 | -13,317,802.06 | -14,273,885.75 |
| 加：其他收益 | 101,389,757.47 | 90,314,617.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,956,998.24 | 7,861,653.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,956,998.24 | -5,086,985.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -86,380,642.39 | -30,938,851.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 428,940,032.65 | -19,119,747.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 531,166,906.22 | 13,149,235.91 |
| 加：营业外收入 | 7,236,388.67 | 6,507,489.90 |
| 减：营业外支出 | 5,995,081.20 | 4,217,759.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 532,408,213.69 | 15,438,966.08 |
| 减：所得税费用 | 68,763,379.01 | 3,280,951.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 463,644,834.68 | 12,158,014.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 463,644,834.68 | 12,158,014.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 508,035,108.69 | 41,376,714.90 |
| 2.少数股东损益 | -44,390,274.01 | -29,218,700.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,916,479.32 | -16,072,812.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,750,086.51 | -16,337,312.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 21,750,086.51 | -16,337,312.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 378,000.00 | -28,358,909.27 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | 1,795,625.00 | 544,765.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 19,576,461.51 | 11,476,831.96 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 166,392.81 | 264,499.84 |
| 七、综合收益总额 | 485,561,314.00 | -3,914,797.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 529,785,195.20 | 25,039,402.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -44,223,881.20 | -28,954,200.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.55 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.55 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姚新义 主管会计工作负责人：徐燕高 会计机构负责人：吴平湖
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,185,130,049.88 | 2,048,356,663.35 |
| 减：营业成本 | 2,172,493,955.98 | 2,042,152,721.98 |
| 税金及附加 | 531,743.13 | 4,838,868.22 |
| 销售费用 | 603,389.20 | 233,302.58 |
| 管理费用 | 49,933,596.25 | 70,853,167.58 |
| 研发费用 | 4,043,293.99 | |
| 财务费用 | 80,771,794.89 | 71,373,647.81 |
| 其中：利息费用 | 131,066,575.92 | 120,902,031.80 |
| 利息收入 | -50,086,763.30 | -58,060,673.21 |
| 加：其他收益 | 18,028,345.52 | 6,544,526.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,956,998.24 | 7,792,086.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,956,998.24 | -5,086,985.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,588,241.36 | -6,076,960.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 409,741,534.00 | 174,156.69 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 292,020,210.35 | -136,704,529.16 |
| 加：营业外收入 | 42,127.39 | 102,606.92 |
| 减：营业外支出 | 482,109.99 | 523,585.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 291,580,227.75 | -137,125,507.62 |
| 减：所得税费用 | 11,366,626.19 | -32,814,475.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 280,213,601.56 | -104,311,031.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 280,213,601.56 | -104,311,031.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 378,000.00 | -28,358,909.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 378,000.00 | -28,358,909.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 378,000.00 | -28,358,909.27 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 280,591,601.56 | -132,669,940.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,652,169,055.22 | 4,065,304,146.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 92,615,047.23 | 81,875,972.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,120,392.03 | 161,715,267.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,857,904,494.48 | 4,308,895,386.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,786,718,615.14 | 2,495,464,672.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 836,183,387.87 | 912,812,001.37 |
| 支付的各项税费 | 252,245,765.08 | 263,945,564.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 565,330,835.45 | 594,296,263.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,440,478,603.54 | 4,266,518,501.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 417,425,890.94 | 42,376,884.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 57,496,692.80 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,567.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238,094,131.16 | 16,927,365.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 277,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,094,131.16 | 351,893,625.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,156,986.59 | 459,253,084.10 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,294,403.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 306,156,986.59 | 506,547,487.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,062,855.43 | -154,653,862.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,070,805,700.84 | 3,134,986,530.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 392,858,531.00 | 120,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,463,664,231.84 | 3,254,986,530.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,672,149,348.26 | 2,767,839,142.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176,721,167.67 | 153,517,414.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,231,425.00 | 581,494,172.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,940,101,940.93 | 3,502,850,729.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -476,437,709.09 | -247,864,199.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,198,202.90 | 14,247,806.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,876,470.68 | -345,893,370.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 836,061,389.54 | 903,093,680.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 739,184,918.86 | 557,200,309.84 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,784,101.82 | 668,433,412.80 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,520,549.01 | 62,588,868.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 436,304,650.83 | 731,022,281.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,436,443.80 | 677,603,509.70 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 39,573,687.36 | 47,784,501.23 |
| 支付的各项税费 | 1,960,045.46 | 12,242,552.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,887,196.82 | 25,933,373.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 491,857,373.44 | 763,563,937.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,552,722.61 | -32,541,655.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 57,496,692.80 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 189,975,033.14 | 609,340.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 189,975,033.14 | 58,106,033.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 836,948.08 | 1,969,910.95 |
| 投资支付的现金 | 571,870,190.39 | 50,013,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 572,707,138.47 | 51,983,460.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -382,732,105.33 | 6,122,572.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,447,500,000.00 | 2,437,599,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,495,863,047.15 | 9,886,338,015.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,943,363,047.15 | 12,323,937,815.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,084,500,000.00 | 1,980,887,772.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,166,871.53 | 126,979,349.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,279,481,461.65 | 10,579,300,166.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,504,148,333.18 | 12,687,167,287.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 439,214,713.97 | -363,229,472.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,353,576.72 | 5,627,341.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,283,462.75 | -384,021,214.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,173,765.47 | 505,540,700.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,457,228.22 | 121,519,486.36 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,149,597,917.57 | 1,149,597,917.57 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 290,102,098.44 | 290,102,098.44 | |
| 应收账款 | 2,277,193,411.83 | 2,277,193,411.83 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 116,214,169.08 | 116,214,169.08 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 136,727,210.60 | 136,727,210.60 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,210,432,579.18 | 1,210,432,579.18 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 268,198,895.02 | 268,198,895.02 | |
| 流动资产合计 | 5,448,466,281.72 | 5,448,466,281.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 20,708,821.51 | -20,708,821.51 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 93,172,624.27 | 93,172,624.27 | |
| 其他权益工具投资 | 20,708,821.51 | 20,708,821.51 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 44,306,165.17 | 44,306,165.17 | |
| 固定资产 | 1,575,994,753.20 | 1,575,994,753.20 | |
| 在建工程 | 113,251,569.01 | 113,251,569.01 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,853,530,095.28 | 2,853,530,095.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,288,339.16 | 2,288,339.16 | |
| 长期待摊费用 | 52,075,637.89 | 52,075,637.89 | |
| 递延所得税资产 | 57,935,647.58 | 57,935,647.58 | |
| 其他非流动资产 | 18,218,504.65 | 18,218,504.65 | |
| 非流动资产合计 | 4,831,482,157.72 | 4,831,482,157.72 | |
| 资产总计 | 10,279,948,439.44 | 10,279,948,439.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,723,510,774.53 | 1,723,510,774.53 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 1,712,600.00 | 1,712,600.00 | |
| 应付票据 | 431,940,680.56 | 431,940,680.56 | |
| 应付账款 | 2,002,078,408.84 | 2,002,078,408.84 | |
| 预收款项 | 308,725,566.05 | 308,725,566.05 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | 99,392,565.50 | ||
| 应付职工薪酬 | 99,392,565.50 | 137,028,238.98 | |
| 应交税费 | 137,028,238.98 | 195,590,379.64 | |
| 其他应付款 | 195,590,379.64 | 44,911,101.48 | |
| 其中：应付利息 | 44,911,101.48 | 8,568,649.85 | |
| 应付股利 | 8,568,649.85 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 417,306,520.00 | 417,306,520.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,317,285,734.10 | 5,317,285,734.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,278,775,400.00 | 1,278,775,400.00 | |
| 应付债券 | 597,764,200.00 | 597,764,200.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 222,880,201.95 | 222,880,201.95 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 645,691,345.93 | 645,691,345.93 | |
| 递延所得税负债 | 94,983,135.93 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,840,094,283.81 | 2,840,094,283.81 | |
| 负债合计 | 8,157,380,017.91 | 8,157,380,017.91 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 917,212,180.00 | 917,212,180.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,116,546,857.57 | 2,116,546,857.57 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 17,906,733.85 | 17,906,733.85 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 138,646,081.63 | 138,646,081.63 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -977,632,916.33 | -977,632,916.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,212,678,936.72 | 2,212,678,936.72 | |
| 少数股东权益 | -90,110,515.19 | -90,110,515.19 | |
| 所有者权益合计 | 2,122,568,421.53 | 2,122,568,421.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,279,948,439.44 | 10,279,948,439.44 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 398,447,026.15 | 398,447,026.15 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 23,946,530.60 | 142,001,485.29 |
| 应收账款 | 580,337,587.34 | 580,337,587.34 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 142,001,485.29 | 142,001,485.29 | |
| 其他应收款 | 4,756,562,169.95 | 4,756,562,169.95 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,710,416.99 | 142,001,485.29 | |
| 流动资产合计 | 5,909,005,216.32 | 5,909,005,216.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 17,438,400.00 | -17,438,400.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,291,604,118.46 | 2,291,604,118.46 | |
| 其他权益工具投资 | 17,438,400.00 | 17,438,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 231,307,087.76 | 231,307,087.76 | |
| 固定资产 | 48,108,353.22 | 48,108,353.22 | |
| 在建工程 | 2,005,462.74 | 2,005,462.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,914,089.60 | 5,914,089.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,765,932.88 | 1,765,932.88 | |
| 递延所得税资产 | 10,290,787.03 | 10,290,787.03 | |
| 其他非流动资产 | 8,268,543.97 | 8,268,543.97 |
| 非流动资产合计 | 2,616,702,775.66 | 2,616,702,775.66 | |
| 资产总计 | 8,525,707,991.98 | 8,525,707,991.98 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,196,000,000.00 | 1,196,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 119,591,063.94 | 119,591,063.94 | |
| 应付账款 | 292,874,676.65 | 292,874,676.65 | |
| 预收款项 | 31,862,646.08 | 31,862,646.08 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,381,390.00 | 4,381,390.00 | |
| 应交税费 | 6,768,370.45 | 6,768,370.45 | |
| 其他应付款 | 1,818,537,413.34 | 1,818,537,413.34 | |
| 其中：应付利息 | 37,654,238.18 | 37,654,238.18 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 397,306,520.00 | 397,306,520.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,867,322,080.46 | 3,867,322,080.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 888,445,400.00 | 888,445,400.00 | |
| 应付债券 | 597,764,200.00 | 597,764,200.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 605,744,916.67 | 605,744,916.67 | |
| 递延所得税负债 | 218,295.94 | 218,295.94 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 2,092,172,812.61 | 2,092,172,812.61 | |
| 负债合计 | 5,959,494,893.07 | 5,959,494,893.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 917,212,180.00 | 917,212,180.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,396,868,686.57 | 2,396,868,686.57 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 654,887.88 | 654,887.88 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 117,999,221.35 | 117,999,221.35 | |
| 未分配利润 | -866,521,876.89 | -866,521,876.89 | |
| 所有者权益合计 | 2,566,213,098.91 | 2,566,213,098.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,525,707,991.98 | 8,525,707,991.98 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江盾安人工环境股份有限公司
法定代表人：姚新义
2019年10月25日