黄山永新股份有限公司
HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
2016 年第一季度报告
证券代码：002014
证券简称：永新股份
披露时间：2016 年 04 月 27 日
黄山永新股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
黄山永新股份有限公司
2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴
旭峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
单位：元
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入 402,827,166.67 406,917,319.44 -1.01
归属于上市公司股东的净利润 39,592,396.75 36,302,131.39 9.06
归属于上市公司股东的扣除非经常
38,788,039.65 35,129,332.32 10.41
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 47,160,466.19 29,341,516.98 60.73
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09
加权平均净资产收益率（%） 2.61 2.46 0.15
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,919,631,478.10 2,078,267,344.52 -7.63
归属于上市公司股东的净资产 1,515,657,239.89 1,606,368,223.14 -5.65
非经常性损益项目
-1-
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√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-790,344.55
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,624,720.15
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,196.30
减：所得税影响额 159,376.63
少数股东权益影响额（税后） 46,838.17
合 计 804,357.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，
应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,504 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名普通股股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
黄山永佳(集团)有限公司 境内非国有法人 28.49% 92,797,695 质押 10,000,000
奥瑞金包装股份有限公司 境内非国有法人 9.65% 31,430,188
嘉华原龙（天津）股权投资
境内非国有法人 5.70% 18,563,357
基金合伙企业（有限合伙）
五道口创新（天津）股权投
境内非国有法人 4.40% 14,342,601
资基金合伙企业（有限合伙）
美佳粉末涂料有限公司 境外法人 4.08% 13,289,627
永邦中国投资有限公司 境外法人 3.54% 11,537,805
民生加银基金－平安银行－
民生加银鑫牛战略投资 5 号 其他 3.44% 11,207,322
资产管理计划
全国社保基金五零三组合 其他 3.03% 9,870,000
大永真空科技股份有限公司 境外法人 2.44% 7,953,580
-2-
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北京奥瑞金包装容器有限公
境内非国有法人 1.73% 5,635,063
司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
黄山永佳(集团)有限公司 92,797,695 人民币普通股 92,797,695
奥瑞金包装股份有限公司 31,430,188 人民币普通股 31,430,188
嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限
18,563,357 人民币普通股 18,563,357
合伙）
五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有
14,342,601 人民币普通股 14,342,601
限合伙）
美佳粉末涂料有限公司 13,289,627 人民币普通股 13,289,627
永邦中国投资有限公司 11,537,805 人民币普通股 11,537,805
民生加银基金－平安银行－民生加银鑫牛战略投
11,207,322 人民币普通股 11,207,322
资 5 号资产管理计划
全国社保基金五零三组合 9,870,000 人民币普通股 9,870,000
大永真空科技股份有限公司 7,953,580 人民币普通股 7,953,580
北京奥瑞金包装容器有限公司 5,635,063 人民币普通股 5,635,063
公司前十大股东中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限
公司存在关联关系；奥瑞金包装股份有限公司、嘉华原龙（天
津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、五道口创新（天津）
上述股东关联关系或一致行动的说明 股权投资基金合伙企业（有限合伙）和北京奥瑞金包装容器有
限公司为一致行动人；民生加银鑫牛战略投资 5 号资产管理计
划系由奥瑞金包装股份有限公司设立的资管计划；未知其他股
东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定
购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购
回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本报告期末，公司应收票据较年初下降 29.32%，主要系报告期内票据背书及到期结算所
致；预付账款较年初上升 294.74%，主要系报告期内预付的设备款增加所致；其他应收款较年
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初增长 72.69%，主要系员工差旅费借款和支付关税及进口增值税所致。
本报告期末，公司应付账款较年初下降 25.93%，主要系报告期内付款结算结算所致；预
收账款较年初增长 86.64%，主要系预收部分客户货款所致；应付职工薪酬较年初下降 28.90%，
主要系 15 年度年终奖金在报告期内发放所致。
本报告期内，营业税金及附加较上年同期增长 107.78%，主要系报告期缴纳的增值税同比
增长及计算缴纳出口抵减内销应缴增值税部分的营业税附加所致；财务费用较上年同期上升
39.02%，主要系理财收益减少所致；资产减值损失较上年同期下降 126.46%，主要系计提冲回
坏账准备所致；营业外支出较上年同期增长 174.36%，主要系报告期内部分固定资产到期处置
报废损失所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准黄山永新股
份有限公司向黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2016]573 号），2016 年 3 月 28 日，黄山永佳（集团）有限公司将其持有的黄山新
力油墨科技有限公司 100%股权过户至公司名下并办理了工商变更登记，本次交易
新增股份已于 2016 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕登记手续，并于 2016 年 4 月 15 日上市，公司总股本增至 335,744,483 股。至
此，本次发行股份购买资产事宜顺利完成。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方
在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺期 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
限 情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
“对于黄山永新股份有限公司正在或已经进行
关于同业
控股股 生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产
竞争、关
首次公开发行或 东黄山 品、新技术，本公司保证现在和将来不生产、 正常
联交易、
再融资时所作承 永佳（集 开发任何对黄山永新生产的产品构成直接竞争 2011-11-08 长期 履行
资金占用
诺 团）有限 的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参与 中
方面的承
公司 投资与黄山永新业务、新产品、新技术有竞争
诺
或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。
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保证不利用控股股东的地位损害黄山永新及其
它股东的正当权益，并将促使本公司全资拥有
或拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司
遵守上述承诺。”
“对于黄山永新股份有限公司正在或已经进行
生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产
品、新技术，本公司保证现在和将来不生产、
实际控 关于同业
开发任何对黄山永新生产的产品构成直接竞争
制人黄 竞争、关
的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参与 正常
山市华 联交易、
投资与黄山永新业务、新产品、新技术有竞争 2011-11-08 长期 履行
科投资 资金占用
或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。 中
有限公 方面的承
保证不利用实际控制人地位损害黄山永新及其
司 诺
它股东的正当权益，并将促使本公司全资拥有
或拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司
遵守上述承诺。”
股权激励承诺
黄山永 2015-7-
正常
其他对公司中小 佳（集 股份减持 在增持期间及法定期限内不减持其所持有黄山 8至
2015-07-08 履行
股东所作承诺 团）有限 承诺 永新股份有限公司的股份。 2016-7-
中
公司
承诺是否按时履
是
行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为
盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0 至
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 7,883.54 至 9,460.24
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,883.54
公司加大市场开发力度，产品结构持续优
业绩变动的原因说明
化，预计 2016 年 1-6 月经营业绩平稳增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：黄山永新股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 473,697,647.66 582,542,809.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 70,025,014.95 99,076,193.05
应收账款 319,141,529.61 319,488,642.36
预付款项 28,154,283.91 7,132,445.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,948,397.74 3,444,581.51
买入返售金融资产
存货 197,199,197.21 230,346,978.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,193,723.49 24,319,891.74
流动资产合计 1,118,359,794.57 1,266,351,542.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
-6-
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投资性房地产
固定资产 693,899,094.08 705,347,812.66
在建工程 27,298,487.76 25,688,130.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,840,764.30 55,207,635.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,734,193.53 17,801,693.54
其他非流动资产 7,499,143.86 7,870,530.44
非流动资产合计 801,271,683.53 811,915,802.18
资产总计 1,919,631,478.10 2,078,267,344.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 121,433,962.05 138,940,751.83
应付账款 107,690,637.04 145,391,800.09
预收款项 7,567,214.00 4,054,442.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,021,552.98 47,846,996.99
应交税费 19,431,322.96 19,456,344.38
应付利息
应付股利 240,000.00
其他应付款 44,327,809.50 47,811,573.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,186,395.62
流动负债合计 336,898,894.15 403,501,909.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,650,990.04 42,142,865.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,650,990.04 42,142,865.99
负债合计 378,549,884.19 445,644,775.89
所有者权益：
股本 325,758,450.00 325,758,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 582,253,906.55 582,253,906.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 144,400,293.34 144,400,293.34
一般风险准备
未分配利润 463,244,590.00 553,955,573.25
归属于母公司所有者权益合计 1,515,657,239.89 1,606,368,223.14
少数股东权益 25,424,354.02 26,254,345.49
所有者权益合计 1,541,081,593.91 1,632,622,568.63
负债和所有者权益总计 1,919,631,478.10 2,078,267,344.52
法定代表人：江继忠 主管会计工作负责人：吴旭峰 会计机构负责人：吴旭峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 367,892,149.94 447,544,458.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,306,134.56 82,601,081.87
应收账款 253,813,739.61 266,552,205.15
预付款项 12,293,851.37 3,447,287.31
应收利息
应收股利 16,960,000.00
其他应收款 104,181,801.56 100,355,911.77
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黄山永新股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
存货 106,022,334.42 116,405,102.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,202,827.00 962,359.28
流动资产合计 914,672,838.46 1,017,868,406.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 565,986,361.50 565,986,361.50
投资性房地产
固定资产 206,576,354.02 211,510,272.71
在建工程 288,164.23 512,083.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,910,609.75 1,962,771.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,095,239.88 12,162,739.89
其他非流动资产 7,499,143.86 5,827,806.62
非流动资产合计 794,355,873.24 797,962,036.11
资产总计 1,709,028,711.70 1,815,830,442.58
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 72,965,467.08 91,011,656.91
应付账款 59,711,925.12 65,148,005.66
预收款项 4,516,187.88 2,075,605.52
应付职工薪酬 27,419,614.00 38,995,937.06
应交税费 15,002,604.55 15,538,266.23
应付利息
应付股利
其他应付款 30,179,005.30 32,991,785.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 209,794,803.93 245,761,256.58
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,175,499.91 32,218,499.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,175,499.91 32,218,499.92
负债合计 240,970,303.84 277,979,756.50
所有者权益：
股本 325,758,450.00 325,758,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 582,237,600.84 582,237,600.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 144,400,293.34 144,400,293.34
未分配利润 415,662,063.68 485,454,341.90
所有者权益合计 1,468,058,407.86 1,537,850,686.08
负债和所有者权益总计 1,709,028,711.70 1,815,830,442.58
法定代表人：江继忠 主管会计工作负责人：吴旭峰 会计机构负责人：吴旭峰
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 402,827,166.67 406,917,319.44
其中：营业收入 402,827,166.67 406,917,319.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 355,707,600.49 366,820,651.15
其中：营业成本 3| 永新股份：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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