江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文
证券代码：002015 证券简称：霞客环保
江苏霞客环保色纺股份有限公司
2012 年度报告
披露时间：2013 年 04 月 12 日
江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人孙银龙、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
胡滨 独立董事 工作原因 金炎
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 44
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 50
第九节 内部控制 ................................................................................................................................................... 56
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 58
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 165
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、霞客环保 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司
公司章程 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司章程
滁州霞客 指 滁州霞客环保色纺有限公司
黄冈霞客 指 湖北黄冈霞客环保色纺有限公司
滁州安兴、安兴彩纤 指 滁州安兴环保彩纤有限公司
滁州分公司、配置中心 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司滁州色彩纺料配置中心
江阴分公司、江阴彩纤 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司江阴彩纤分公司
滁州安邦 指 滁州安邦聚合高科有限公司
中基矿业 指 江阴中基矿业投资有限公司
证监会或中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股
元 指 人民币元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
（一）市场风险
1、需求不足风险，明年经济形势仍不容乐观，国内外宏观经济整体处于下行态势。欧洲主权债务危机影响仍在蔓延，
国际金融危机的后续影响还在继续显现，国际市场持续低迷且前景存在较大不确定性、国内市场增速有所放缓，由此可能导
致公司产品销量和单价双下降。
2、市场竞争，色纺纱作为传统染色纱的替代产品，有着较好的市场前景。随着色纺产品需求的增长以及生产技术工艺
的日趋成熟，进入本行业的企业也将逐渐增多，尽管公司具有较完整的产业链和因采用“熔体直纺在线添加”技术及“原液着
色”技术等而形成的低碳、环保等优势，但公司面临的市场竞争压力也将日趋增大。
（二）经营风险
原料价格波动风险，有色聚酯纤维是公司主要产品之一，也是色纺纱线的主要原料。原生和再生有色聚酯纤维的主要生
产原料分别是 PTA、MEG 和废弃聚酯。PTA 和 MEG 是重要的石化产品，其价格受原油价格的直接影响。原材料价格的大
幅振荡对公司生产成本控制水平提出了较高的要求，也直接影响公司的经营业绩。
（三）财务风险
1、存货风险，公司存货规模较大，2012 年 12 月 31 日，公司存货的账面价值为 85,571.51 万元，较 2011 年期末账面价
值增长了 30.30%，且占流动资产和总资产的比例分别达 52.06%和 30.43%。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已提存货跌价准
备 1,359.20 万元，如果明年市场需求仍然不足，可能导致价格继续下跌及销售难度增加，从而造成存货增加，并可能存在存
货跌价的风险。
2、偿债风险，截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产负债率（合并报表）为 71.53%，资产负债率（母公司）为 61.40%，
资产负债率较高。公司流动负债占负债总额的比例 98.53%（合并），其中短期借款 85,930.28 万元，占负债总额的 42.72%。
公司短期负债在负债结构中比例较大，存在一定的偿债风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 霞客环保 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无变更
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏霞客环保色纺股份有限公司
公司的中文简称 霞客环保
公司的外文名称（如有） XIAKE COLOR SPINNING CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）XIAKE
公司的法定代表人 孙银龙
注册地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号
注册地址的邮政编码 214406
办公地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号
办公地址的邮政编码 214406
公司网址 http://www.seeker-cn.com
电子信箱 sales@seeker-cn.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓鹤庭 陈银凤
联系地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号
电话 0510--86526712 0510--86520126
传真 0510--86520112 0510--86520112
电子信箱 mazhendht2020@163.com chenyf1203@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省工商行政管
首次注册 2000 年 12 月 12 日 3200002101706 320281142294446 14229444-6
理局
江苏省无锡工商行
报告期末注册 2012 年 10 月 12 日 320000000041824 320281142294446 14229444-6
政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 赵焕琪、王翔
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区芳甸路 1088
国金证券股份有限公司 巫海彤、吴承达 2011.8.31-2012.12.31
号紫竹国际大厦 23 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,722,699,549.53 1,856,444,906.53 -7.2% 1,547,883,385.01
归属于上市公司股东的净利润
6,878,990.00 23,190,903.94 -70.34% 20,923,382.21
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,771,073.28 13,964,297.45 -87.32% 17,257,592.69
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
149,894,374.72 65,781,486.21 127.87% 223,838,239.99
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.1 -70% 0.09
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.1 -70% 0.09
净资产收益率（%） 0.93% 3.41% -2.48% 4.2%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,812,207,242.49 2,337,093,234.31 20.33% 1,808,380,869.81
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 743,311,015.21 736,432,025.21 0.93% 509,028,927.72
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-145,476.82 4,763,467.20 0.00
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
0.00 0.00 0.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,383,323.88 4,622,751.00 3,258,970.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 0.00
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占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00
回
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -762.04 3,564,662.33 2,127,351.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 1,518,455.78 2,795,398.40 1,095,047.83
少数股东权益影响额（税后） 610,712.52 928,875.64 625,483.68
合计 5,107,916.72 9,226,606.49 3,665,789.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是近年来我们面临形势最为严峻的一年，国际市场疲软，出口形势严峻，内需增长趋缓。纺织原料价格大幅波动，部
分原材料出现国内和国外倒挂现象，劳动力、燃料动力等生产要素价格持续上涨，造成运营成本压力不断加大，这些因素都
决定了成本压力加大将成为行业运行中的常态。在全球经济形势不景气的大环境下，我公司狠抓内部“基础”建设，苦练“内
功”；加快技术改造，改善生产与管理效率；不断提高自动化程度；加快新产品的开发力度，提高企业的核心竞争力及产品
附加值；大力拓展国内市场，不断提升国内市场的占有率。
报告期内，公司实现营业总收入1,722,699,549.53元，同比下降7.20%；实现利润总额15,965,672.89元，较上年同期下降了
61.35%；归属于上市公司股东净利润6,878,990.00元，同比下降70.34%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现主营业务收入1,594,641,548.12元，较上年同期下降8.47%；主营业务毛利率7.33%，较去年同期下降1.08%；
归属于上市公司股东的净利润6,878,990.00元，较上年同期下降了70.34%。净利润下降的主要原因：一是报告期内受国际市
场需求不振、出口形势严峻、内需增长趋缓、纺织原料价格大幅波动，劳动力与燃料动力等生产要素价格持续上涨等多重不
利因素的影响；二是公司募投项目投产折旧成本加大；三是纺织下游企业去库存化，公司全年平均存货保持较高水平。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内，抓募投项目建设进度，全面落实整改要求。募投项目建设过程中在受到当地政府城市规划：老厂区实施“退城
入区”、城东厂区“苏滁现代产业园”影响的情况下，采用租用安兴子公司继续实施的方法，完成项目的建设（详见募投资金
使用情况分析）。同时，针对管理中存在的问题，全面实施整改落实，修订完善了《公司章程》、《募集资金管理制度》、
《信息披露事务管理制度》、《内部财务管理制度》、《控股子公司管理制度》等制度，强化董监高的管理意识和诚信意识。
2、报告期内，公司进一步加大市场开拓力度。公司推行与知名服装企业合作的销售策略，除了加强与服装企业的联系外，
还加强与家纺、针织等下游客户的联系，加大对服装、家纺、针织等下游客户的开发力度。寻找新兴国家市场的商机，特别
是阿拉伯国家，针对其穿衣特色，加强特黑特白和漂白产品的开拓和营销力度。抓住俄罗斯加入 WTO 其国内需求难以自
给自足的商机，加快市场开拓、寻求国际合作、抢占市场份额。
3、报告期内，公司落实研发各项工作。深入推进与产品开发中心签署的“原液着色纺织技术创新联盟”产品开发推广项目，
落实相关硬件和软件设施，加强联盟内企业的沟通，努力形成强强联合的规模效应。
4、报告期内，强化原辅材料供应管理。进一步完善了常规原辅材料的质量标准制定工作，建立健全公司原辅材料等运输管
理制度，提高人员的管理意识，强化运输原辅材料的验收管理工作。
5、报告期内，完善管理体制和制度建设。继续坚持以绩效管理为核心，将绩效指标通过部门逐层分解细化到每个人头上，
形成完整的绩效 KPI 指标系统；加强预算管理制度，有效的约束企业成员的行为，促进企业效益最大化，全方位地调动企
业各个层面员工的积极性；强化各项规章制度的执行与落实，坚持严细管理，做到有章必循，执章必严，违章必究，提升企
业的执行力。
6、报告期内，加快人才培养和储备。多角度新视野，抓好人才培育，为企业发展储备大量优秀人才。抓好高管团队、中层
团队、基层和营销团队三支队伍建设；采取请进来、送出去，外引内联的方式加强人才培养，大胆提拔重用人才，为人才脱
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颖而出搭建平台；坚持通过到大专院校招聘人才，参加招聘恳谈会，采取与大中专院校、科研机构联合办班的方式建立后备
人才档案库的方式、储备优秀人才。树立科学价值观，增强企业凝聚力。将科学的价值观渗透到公司日常生产经营管理过程
中的每一环节，经过不断地潜移默化，形成强有力的凝聚力，激励员工奋发向上，为企业人力资源的开发和公司的发展提供
不竭动力。
7、报告期内，公司持续优化办公自动化项目，利用完善后的OA上线建立了新的流程优化模版和优化机制，提升了公司整体
流程梳理和优化的能力，为信息化的进一步深化和完善打下了良好的基础。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
无
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 27,532.88 23,652.57 16.41%
色纺纱线 生产量 30,330.28 27,999.7 8.32%
库存量 19,779.03 16,981.63 16.47%
销售量 72,333.16 64,973.61 11.33%
有色聚酯纤维 生产量 106,016.32 94,234.77 12.5%
库存量 13,070.64 15,653.27 -16.5%
注：有色聚酯纤维产量中有部分自用。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 390,897,075.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.69%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 厦门东屿行进出口有限公司 133,568,374.63 7.75%
2 滁州安邦聚合高科有限公司 109,545,794.81 6.36%
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3 江苏协盛化纤有限公司 61,178,632.41 3.55%
4 浙江正帆贸易有限公司 44,810,427.37 2.6%
5 江苏伟达纺织有限公司 41,793,846.13 2.43%
合计 —— 390,897,075.35 22.69%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
其他纤维品制造
主营业务成本 1,477,738,764.26 92.43% 1,595,723,314.87 93.8% -7.39%
业
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
有色聚酯纤维 主营业务成本 668,731,376.24 41.83% 731,570,782.48 43% -8.59%
色纺纱线 主营业务成本 412,128,685.11 25.78% 381,697,574.85 22.44% 7.97%
半消光切片 主营业务成本 396,878,702.91 24.82% 482,454,957.54 28.36% -17.74%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 892,235,454.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 64.59%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 株式会社晓星公司 421,439,902.92 30.51%
2 逸盛大化石化有限公司 290,930,479.90 21.06%
3 东方希望集团有限公司 112,606,860.84 8.15%
4 张家港保税区禾硕国际贸易有限公司 40,718,998.17 2.95%
5 张家港保税区朗瑞福国际贸易有限公司 26,539,212.36 1.92%
合计 —— 892,235,454.19 64.59%
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4、费用
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动30%以上的变动原因
销售费用 16,621,663.85 16,174,243.27 2.77%
管理费用 31,797,577.60 38,579,760.03 -17.58%
财务费用 55,098,556.92 58,670,272.99 -6.09%
资产减值损失 8,349,657.46 8,935,570.94 -6.56%
所得税费用 3,389,672.89 10,268,026.46 -66.99% 本期利润总额减少，计提当期所得税费用相应减少
5、研发支出
项 目 2012年度 2011年度 2010年度
研发费用投入金额 52,401,668.20 67,924,466.98 19,440,288.78
营业收入 1,722,699,549.53 1,856,444,906.53 1,547,883,385.01
占营业收入比重 3.04% 3.66% 1.26%
占净资产比重 7.05% 9.22% 3.82%
报告期内实施的主要项目：《高智能化无染环保彩纤纺织面料技术研发中心试验基地建设》、《差别化原液着色涤纶短纤维
的研发》、《原液着色彩色缝纫线系列产品的研发》、《高色牢度原液着色彩纤的研发》、《原液着色系列面料用纱线的研
发》等。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计
