协鑫能源科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱钰峰、主管会计工作负责人彭毅及会计机构负责人(会计主管人员)卢文江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,781,153,501.01 | 2,516,805,983.27 | 10.50% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 154,904,967.44 | 89,876,563.15 | 72.35% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 148,011,916.05 | 41,560,804.59 | 256.13% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 617,776,416.47 | 548,789,501.53 | 12.57% |
基本每股收益(元/股) | 0.1145 | 0.0665 | 72.18% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1145 | 0.0665 | 72.18% |
加权平均净资产收益率 | 2.67% | 1.85% | 0.82% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 28,378,250,788.94 | 28,202,595,397.14 | 0.62% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,881,613,539.08 | 5,727,844,983.96 | 2.68% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 3,545,124.56 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,987,282.98 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 956,088.45 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -355,658.30 | |
减:所得税影响额 | 1,550,937.43 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,688,848.87 | |
合计 | 6,893,051.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 31,726 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
上海其辰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 57.93% | 783,413,333 | 783,413,333 | 质押 | 775,472,176 |
协鑫创展控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.37% | 86,204,109 | 0 | 质押 | 86,204,109 |
成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.15% | 56,114,718 | 56,114,718 | ||
江苏一带一路投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.15% | 56,114,718 | 56,114,718 | ||
苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.15% | 56,114,718 | 56,114,718 | ||
肖秀艮 | 境内自然人 | 0.71% | 9,665,500 | 0 | ||
柯素华 | 境内自然人 | 0.61% | 8,296,931 | 0 | ||
雷显炳 | 境内自然人 | 0.38% | 5,158,950 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.31% | 4,134,574 | 0 | ||
杨明焕 | 境内自然人 | 0.28% | 3,769,300 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
协鑫创展控股有限公司 | 86,204,109 | 人民币普通股 | 86,204,109 |
肖秀艮 | 9,665,500 | 人民币普通股 | 9,665,500 |
柯素华 | 8,296,931 | 人民币普通股 | 8,296,931 |
雷显炳 | 5,158,950 | 人民币普通股 | 5,158,950 |
香港中央结算有限公司 | 4,134,574 | 人民币普通股 | 4,134,574 |
杨明焕 | 3,769,300 | 人民币普通股 | 3,769,300 |
中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
刘玉泉 | 2,990,000 | 人民币普通股 | 2,990,000 |
蒋荃 | 2,794,061 | 人民币普通股 | 2,794,061 |
赵娟 | 2,674,900 | 人民币普通股 | 2,674,900 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海其辰及协鑫创展实际控制人均为朱共山先生,秉颐清洁能源实际控制人为朱共山先生一致行动人朱钰峰先生,协鑫创展、秉颐清洁能源为上海其辰一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、股东肖秀艮,通过普通证券账户持有0股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,665,500股,实际合计持有9,665,500股。 2、股东柯素华,通过普通证券账户持有0股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,296,931股,实际合计持有8,296,931股。 3、股东雷显炳,通过普通证券账户持有0股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,158,950股,实际合计持有5,158,950股。 4、股东杨明焕,通过普通证券账户持有0股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,769,300股,实际合计持有3,769,300股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产负债表 项目 | 期末余额 | 上年度期末余额 | 变动 比例 | 变动原因说明 |
其他应收款 | 446,557,681.59 | 273,936,385.72 | 63.02% | 主要系本期处置了榆林亿鸿新能源有限公司,期末应收股转款,往来款和股利增加所致。 |
在建工程 | 2,235,500,611.32 | 3,770,973,922.47 | -40.72% | 主要系本期部分风电项目陆续投入运营,从在建工程转入固定资产所致。 |
使用权资产 | 3,484,331,558.72 | 0.00 | 100.00% | 根据新租赁准则,确认使用权资产。 |
应付职工薪酬 | 122,761,216.70 | 204,248,266.99 | -39.90% | 2020年底计提的年终奖本期发放,导致应付职工薪酬余额下降。 |
租赁负债 | 2,984,913,296.88 | 0.00 | 100.00% | 根据新租赁准则,确认租赁负债。 |
利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动 比例 | 变动原因说明 |
税金及附加 | 20,636,023.76 | 15,135,167.68 | 36.34% | 主要系本期缴纳的城建税和教育费附加增加所致。 |
销售费用 | 9,817,439.33 | 6,013,162.91 | 63.27% | 主要系本期公司综合能源服务市场开拓力度加大,销售费用相应增长。 |
研发费用 | 3,621,449.29 | 516,273.88 | 601.46% | 主要系本期公司研发项目增加,对应的研发支出也相应增长。 |
财务费用 | 202,766,276.41 | 153,364,352.14 | 32.21% | 主要系公司投建的风电和燃机等发电项目陆续转运营,费用化的利息支出同比增加较多。 |
投资收益 | 66,039,580.97 | 11,252,219.38 | 486.90% | 主要系本期确认的联营企业投资收益同比增加所致。 |
公允价值变动收益 | 956,088.45 | 2,571,866.54 | -62.83% | 公司上期签订的外币远期合约和利率掉期合约,用以管理美元借款的外币汇率风险和利率风险,产生部分公允价值变动收益,本期该等合约均已到期。导致公允价值变动收益同比下降。 |
信用减值损失 | -1,350,364.82 | -2,923,761.03 | 53.81% | 主要系本期确认的应收款项减值损失同比较小所致。 |
资产减值损失 | -15,076,139.16 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期对部分停止开发的项目计提减值所致。 |
资产处置收益 | -1,696,660.37 | 54,424.78 | -3217.44% | 该科目整体发生额较小。本期处置了部分资产,产生损失,去年同期为处置收益。 |
营业外收入 | 664,913.62 | 66,156,182.01 | -98.99% | 营业外收入较去年同期下降较多,主要系去年同期确认的南京热电关停补偿金额较大,本期未发生相关事项。 |
归属于母公司股东的净利润 | 154,904,967.44 | 89,876,563.15 | 72.35% | 主要系公司投建的相关风力发电等项目陆续并网转入运营,装机规模同比有较大上升所致。 |
现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动 比例 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 617,776,416.47 | 548,789,501.53 | 12.57% | 本期经营活动产生的现金流量净额同比有所增加,主要系经营业绩较好,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -292,938,391.96 | -236,015,833.58 | -24.12% | 本期投资活动产生的现金流量净流出金额同比有所增加。主要系去年同期收到下属子公司南京协鑫生活污泥发电有限公司的拆迁补偿款1亿,导致本期投资活动现金流入金额同比减少。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,881,920.64 | 177,786,427.06 | -77.57% | 本期筹资活动产生的现金流量金额同比有所下降,主要系借款、融资租赁等融资净额较同期减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年1月15日,公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止公司2019年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。 截至2021年4月9日,公司已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2021]15号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
2、公司分别于2021年3月2日和2021年3月19日召开第七届董事会第三十一次会议和2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》。截至本报告披露日,股权转让手续尚在办理中。
3、 2021年3月31日,公司在北京召开移动能源战略转型发布会,并与中金资本正式签署了《战略合作协议》。双方合作将以充换电站一体化解决方案、充换电站运营及能源服务、电池梯次利用等产业为核心业务,中金资本为公司提供全方面金融服务,共同打造高效、经济、绿色的出行生态,助力公司成为全球领先的移动能源服务商。截至本报告披露日,双方合作的具体方案尚在进一步洽谈中。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于高州协鑫燃气分布式能源项目并网发电的公告 | 2021年01月05日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
关于终止公司2019年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告 | 2021年01月16日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
关于计提资产减值准备的公告 | 2021年01月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
公司2020年度业绩预告 | 2021年01月25日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
关于中马产业园热电项目并网发电的公告 | 2021年01月25日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
关于对控股子公司提供担保的进展公告 | 2021年02月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易的公告 | 2021年03月04日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 | 2021年03月10日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 | 2021年03月22日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
关于公司拟与中金资本运营有限公司签署战略合作协议的公告 | 2021年03月22日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
关于子公司签署房屋征收补偿安置协议书的公告 | 2021年03月22日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
关于签署战略合作协议的进展公告 | 2021年04月01日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 截至季报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
协鑫集团有限公司及其关联公司 | 2019年至2020年 | 违规占用 | 19,303.59 | 0 | 19,303.59 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
合计 | 19,303.59 | 0 | 19,303.59 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 0.00% | |||||||||
相关决策程序 | 不适用 |
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2021年04月09日 |
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 公告名称:协鑫能源科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿 情况的专项核查意见“大华核字[2021] 004722号”;披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年01月21日 | 苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券:公用煤炭首席分析师吴杰,环保公用事业分析师戴元灿 | 公司副总经理董事会秘书沈强就公司经营情况做了简要介绍,公司高管与投资者就公司未来发展方向、经营情况、建设项目等方面进行了互动交流。 | 具体内容请参见公司于 2021 年 1月24日刊登在深交所互动易( irm.cninfo.com.cn )的《2021年1月21日投资者关系活动记录表》 |
2021年03月31日 | 北京三里屯通盈中心洲际酒店 | 其他 | 机构 | 华泰证券、开源证券、光大证券、中金公司、申银万国、长江证券、长城证券、方正证券、太平洋证券、财通证券、长江证券 、海通证券、天风证券、兴业证券、西南证券、中银证券、西部证券、国金证券等 | 公司本次战略发布会在北京举行,共邀请多家专业投资机构参会,公司高管与投资者就《协鑫能科移动能源战略转型》等话题进行了充分说明和交流。 | 具体内容请参见公司于 2021年 3月31日刊登在深交所互动易( irm.cninfo.com.cn )的《2021年3月31日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:协鑫能源科技股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,248,607,213.60 | 2,942,026,273.38 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,828,569,698.25 | 1,855,949,510.22 |
应收款项融资 | 184,313,224.46 | 191,282,274.97 |
预付款项 | 887,994,094.05 | 1,030,338,090.20 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 446,557,681.59 | 273,936,385.72 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 30,259,905.56 | 9,496,402.88 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 190,604,737.09 | 214,710,099.27 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 64,198,775.45 | 64,198,775.45 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 455,853,971.58 | 520,420,242.04 |
流动资产合计 | 7,306,699,396.07 | 7,092,861,651.25 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 91,804,645.60 | 90,038,989.60 |
长期股权投资 | 1,684,774,749.02 | 1,624,211,641.26 |
其他权益工具投资 | 13,688,597.44 | 13,688,597.44 |
其他非流动金融资产 | 30,667,527.14 | 30,667,527.14 |
投资性房地产 | 55,676,906.35 | 56,047,541.00 |
固定资产 | 10,901,720,639.46 | 13,076,889,268.21 |
在建工程 | 2,235,500,611.32 | 3,770,973,922.47 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,484,331,558.72 | |
无形资产 | 1,598,238,314.47 | 1,610,239,726.08 |
开发支出 | ||
商誉 | 14,381,786.33 | 14,381,786.33 |
长期待摊费用 | 581,669.72 | 632,132.39 |
递延所得税资产 | 41,981,398.80 | 42,018,055.52 |
其他非流动资产 | 918,202,988.50 | 779,944,558.45 |
非流动资产合计 | 21,071,551,392.87 | 21,109,733,745.89 |
资产总计 | 28,378,250,788.94 | 28,202,595,397.14 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,642,893,498.00 | 2,741,002,886.37 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 33,650,522.83 | 36,358,263.52 |
应付账款 | 308,282,245.16 | 267,262,315.75 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,113,879,597.66 | 871,055,546.28 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 122,761,216.70 | 204,248,266.99 |
应交税费 | 148,995,120.11 | 179,822,326.68 |
其他应付款 | 2,928,733,900.76 | 2,644,813,884.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 48,752,034.71 | 44,387,926.98 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,194,453,978.43 | 1,401,463,399.77 |
其他流动负债 | 199,401,575.39 | 208,055,860.03 |
流动负债合计 | 8,693,051,655.04 | 8,554,082,749.79 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 5,681,863,634.71 | 5,520,285,949.91 |
应付债券 | 166,775,842.48 | 163,847,143.21 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,984,913,296.88 | |
长期应付款 | 2,098,453,180.64 | 5,379,330,553.91 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 211,943,576.73 | 205,090,190.89 |
递延所得税负债 | 8,510,848.62 | 8,510,848.62 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,152,460,380.06 | 11,277,064,686.54 |
负债合计 | 19,845,512,035.10 | 19,831,147,436.33 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,352,461,312.00 | 1,352,461,312.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,750,866,209.62 | 3,752,892,616.84 |
减:库存股 |
其他综合收益 | 12,375,904.85 | 12,688,468.73 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 84,795,344.76 | 84,795,344.76 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 681,114,767.85 | 525,007,241.63 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,881,613,539.08 | 5,727,844,983.96 |
少数股东权益 | 2,651,125,214.76 | 2,643,602,976.85 |
所有者权益合计 | 8,532,738,753.84 | 8,371,447,960.81 |
负债和所有者权益总计 | 28,378,250,788.94 | 28,202,595,397.14 |
法定代表人:朱钰峰 主管会计工作负责人:彭毅 会计机构负责人:卢文江
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 12,083,980.77 | 11,005,812.86 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 4,389,686.66 | 5,127,375.53 |
其他应收款 | 2,285,756,055.34 | 2,300,799,306.50 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 972,000,000.00 | 972,000,000.00 |
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,409,015.48 | 3,566,968.43 |
流动资产合计 | 2,305,638,738.25 | 2,320,499,463.32 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,091,551,328.20 | 4,091,551,328.20 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 123,355.49 | 22,036.18 |
在建工程 | 112,427.19 | 112,427.19 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 4,091,787,110.88 | 4,091,685,791.57 |
资产总计 | 6,397,425,849.13 | 6,412,185,254.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 3,905,050.85 | 5,577,430.33 |
应交税费 | 4,100.60 | 17,402.23 |
其他应付款 | 2,236,548.58 | 9,149,689.74 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 6,145,700.03 | 14,744,522.30 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 6,145,700.03 | 14,744,522.30 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,352,461,312.00 | 1,352,461,312.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,358,580,265.94 | 4,358,580,265.94 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 84,795,344.76 | 84,795,344.76 |
未分配利润 | 595,443,226.40 | 601,603,809.89 |
所有者权益合计 | 6,391,280,149.10 | 6,397,440,732.59 |
负债和所有者权益总计 | 6,397,425,849.13 | 6,412,185,254.89 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,781,153,501.01 | 2,516,805,983.27 |
其中:营业收入 | 2,781,153,501.01 | 2,516,805,983.27 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,552,118,188.20 | 2,394,889,326.48 |
其中:营业成本 | 2,152,496,465.30 | 2,080,799,327.20 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 20,636,023.76 | 15,135,167.68 |
销售费用 | 9,817,439.33 | 6,013,162.91 |
管理费用 | 162,780,534.11 | 139,061,042.67 |
研发费用 | 3,621,449.29 | 516,273.88 |
财务费用 | 202,766,276.41 | 153,364,352.14 |
其中:利息费用 | 186,012,191.04 | 145,246,546.35 |
利息收入 | 6,699,977.75 | 5,953,881.66 |
加:其他收益 | 15,694,602.36 | 21,964,595.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 66,039,580.97 | 11,252,219.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 60,567,713.84 | 16,201,675.67 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 956,088.45 | 2,571,866.54 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,350,364.82 | -2,923,761.03 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,076,139.16 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,696,660.37 | 54,424.78 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 293,602,420.24 | 154,836,001.54 |
加:营业外收入 | 664,913.62 | 66,156,182.01 |
减:营业外支出 | 516,201.54 | 316,522.95 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 293,751,132.32 | 220,675,660.60 |
减:所得税费用 | 67,134,864.60 | 77,919,884.99 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 226,616,267.72 | 142,755,775.61 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 226,616,267.72 | 142,755,775.61 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 154,904,967.44 | 89,876,563.15 |
2.少数股东损益 | 71,711,300.28 | 52,879,212.46 |
六、其他综合收益的税后净额 | -396,876.90 | -10,980,504.75 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -312,563.87 | -10,008,735.03 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -312,563.87 | -10,008,735.03 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -312,563.87 | -10,008,735.03 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -84,313.03 | -971,769.72 |
七、综合收益总额 | 226,219,390.82 | 131,775,270.86 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 154,592,403.57 | 79,867,828.12 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 71,626,987.25 | 51,907,442.74 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1145 | 0.0665 |
(二)稀释每股收益 | 0.1145 | 0.0665 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:朱钰峰 主管会计工作负责人:彭毅 会计机构负责人:卢文江
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 4,100.57 | 0.05 |
销售费用 | ||
管理费用 | 17,749,448.73 | 35,101,798.39 |
研发费用 | ||
财务费用 | -11,522,854.58 | -3,513,933.21 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 11,528,216.36 | 3,521,250.84 |
加:其他收益 | 57,111.23 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,173,583.49 | -31,587,865.23 |
加:营业外收入 | 13,000.00 | 171,000.00 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,160,583.49 | -31,416,865.23 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,160,583.49 | -31,416,865.23 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,160,583.49 | -31,416,865.23 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -6,160,583.49 | -31,416,865.23 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,062,851,845.89 | 2,931,157,294.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,923,311.27 | 10,345,662.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,769,289.13 | 55,823,088.25 |
经营活动现金流入小计 | 3,133,544,446.29 | 2,997,326,044.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,894,619,266.58 | 1,934,827,163.29 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,087,625.46 | 196,712,901.84 |
支付的各项税费 | 231,492,323.91 | 202,572,859.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,568,813.87 | 114,423,618.04 |
经营活动现金流出小计 | 2,515,768,029.82 | 2,448,536,543.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 617,776,416.47 | 548,789,501.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 947,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 20,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,000.00 | 100,107,620.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,716,295.53 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 208,344,225.64 | 227,804,969.50 |
投资活动现金流入小计 | 252,128,521.17 | 348,859,589.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 545,066,913.13 | 582,375,423.08 |
投资支付的现金 | 2,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 545,066,913.13 | 584,875,423.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -292,938,391.96 | -236,015,833.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 20,090,000.00 | 3,332,777.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资 | 4,230,000.00 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 714,222,416.99 | 1,938,297,444.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 325,286,426.09 | 129,873,492.12 |
筹资活动现金流入小计 | 1,059,598,843.08 | 2,071,503,713.27 |
偿还债务支付的现金 | 712,929,768.08 | 1,536,675,093.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,794,446.04 | 162,371,013.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,679,680.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,992,708.32 | 194,671,179.22 |
筹资活动现金流出小计 | 1,019,716,922.44 | 1,893,717,286.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,881,920.64 | 177,786,427.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 835,284.92 | 446,000.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 365,555,230.07 | 491,006,095.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,182,811,188.10 | 2,022,472,073.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,548,366,418.17 | 2,513,478,169.17 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | 60,537.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,000.00 | 171,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 73,537.90 | 171,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,514,489.78 | 20,447,141.88 |
支付的各项税费 | 17,402.20 | 1,021,706.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,899,340.03 | 8,561,183.76 |
经营活动现金流出小计 | 25,431,232.01 | 30,030,032.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,357,694.11 | -29,859,032.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,345.00 | 602,282.89 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 117,345.00 | 602,282.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,345.00 | -602,282.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,553,207.02 | 33,875,963.59 |
筹资活动现金流入小计 | 26,553,207.02 | 33,875,963.59 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,553,207.02 | 33,875,963.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,078,167.91 | 3,414,648.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,005,812.86 | 10,458,623.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,083,980.77 | 13,873,271.49 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,942,026,273.38 | 2,942,026,273.38 | |
应收账款 | 1,855,949,510.22 | 1,855,949,510.22 | |
应收款项融资 | 191,282,274.97 | 191,282,274.97 | |
预付款项 | 1,030,338,090.20 | 1,030,338,090.20 | |
其他应收款 | 273,936,385.72 | 273,936,385.72 | |
应收股利 | 9,496,402.88 | 9,496,402.88 | |
存货 | 214,710,099.27 | 214,710,099.27 | |
持有待售资产 | 64,198,775.45 | 64,198,775.45 | |
其他流动资产 | 520,420,242.04 | 520,420,242.04 | |
流动资产合计 | 7,092,861,651.25 | 7,092,861,651.25 | |
非流动资产: | |||
长期应收款 | 90,038,989.60 | 90,038,989.60 | |
长期股权投资 | 1,624,211,641.26 | 1,624,211,641.26 | |
其他权益工具投资 | 13,688,597.44 | 13,688,597.44 | |
其他非流动金融资产 | 30,667,527.14 | 30,667,527.14 | |
投资性房地产 | 56,047,541.00 | 56,047,541.00 | |
固定资产 | 13,076,889,268.21 | 10,245,232,216.47 | -2,831,657,051.74 |
在建工程 | 3,770,973,922.47 | 3,770,973,922.47 | |
使用权资产 | 2,831,657,051.74 | 2,831,657,051.74 | |
无形资产 | 1,610,239,726.08 | 1,610,239,726.08 | |
商誉 | 14,381,786.33 | 14,381,786.33 | |
长期待摊费用 | 632,132.39 | 632,132.39 | |
递延所得税资产 | 42,018,055.52 | 42,018,055.52 | |
其他非流动资产 | 779,944,558.45 | 779,944,558.45 | |
非流动资产合计 | 21,109,733,745.89 | 21,109,733,745.89 | |
资产总计 | 28,202,595,397.14 | 28,202,595,397.14 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,741,002,886.37 | 2,741,002,886.37 | |
应付票据 | 36,358,263.52 | 36,358,263.52 |
应付账款 | 267,262,315.75 | 267,262,315.75 | |
合同负债 | 871,055,546.28 | 871,055,546.28 | |
应付职工薪酬 | 204,248,266.99 | 204,248,266.99 | |
应交税费 | 179,822,326.68 | 179,822,326.68 | |
其他应付款 | 2,644,813,884.40 | 2,644,813,884.40 | |
应付股利 | 44,387,926.98 | 44,387,926.98 | |
一年内到期的非流动负债 | 1,401,463,399.77 | 1,401,463,399.77 | |
其他流动负债 | 208,055,860.03 | 208,055,860.03 | |
流动负债合计 | 8,554,082,749.79 | 8,554,082,749.79 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 5,520,285,949.91 | 5,520,285,949.91 | |
应付债券 | 163,847,143.21 | 163,847,143.21 | |
租赁负债 | 2,662,669,689.87 | 2,662,669,689.87 | |
长期应付款 | 5,379,330,553.91 | 2,716,660,864.04 | -2,662,669,689.87 |
递延收益 | 205,090,190.89 | 205,090,190.89 | |
递延所得税负债 | 8,510,848.62 | 8,510,848.62 | |
非流动负债合计 | 11,277,064,686.54 | 11,277,064,686.54 | |
负债合计 | 19,831,147,436.33 | 19,831,147,436.33 | |
所有者权益: | |||
股本 | 1,352,461,312.00 | 1,352,461,312.00 | |
资本公积 | 3,752,892,616.84 | 3,752,892,616.84 | |
其他综合收益 | 12,688,468.73 | 12,688,468.73 | |
盈余公积 | 84,795,344.76 | 84,795,344.76 | |
未分配利润 | 525,007,241.63 | 525,007,241.63 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,727,844,983.96 | 5,727,844,983.96 | |
少数股东权益 | 2,643,602,976.85 | 2,643,602,976.85 | |
所有者权益合计 | 8,371,447,960.81 | 8,371,447,960.81 | |
负债和所有者权益总计 | 28,202,595,397.14 | 28,202,595,397.14 |
调整情况说明财政部于2018 年颁布了新租赁准则,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则 编制财务报表的企业,自2019 年1 月1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021 年1 月1 日起施行。根据准则的衔接规定,首次执行本准则的企业,根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 11,005,812.86 | 11,005,812.86 | |
预付款项 | 5,127,375.53 | 5,127,375.53 | |
其他应收款 | 2,300,799,306.50 | 2,300,799,306.50 | |
应收股利 | 972,000,000.00 | 972,000,000.00 | |
其他流动资产 | 3,566,968.43 | 3,566,968.43 | |
流动资产合计 | 2,320,499,463.32 | 2,320,499,463.32 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 4,091,551,328.20 | 4,091,551,328.20 | |
固定资产 | 22,036.18 | 22,036.18 | |
在建工程 | 112,427.19 | 112,427.19 | |
非流动资产合计 | 4,091,685,791.57 | 4,091,685,791.57 | |
资产总计 | 6,412,185,254.89 | 6,412,185,254.89 | |
流动负债: | |||
应付职工薪酬 | 5,577,430.33 | 5,577,430.33 | |
应交税费 | 17,402.23 | 17,402.23 | |
其他应付款 | 9,149,689.74 | 9,149,689.74 | |
流动负债合计 | 14,744,522.30 | 14,744,522.30 | |
非流动负债: | |||
负债合计 | 14,744,522.30 | 14,744,522.30 | |
所有者权益: | |||
股本 | 1,352,461,312.00 | 1,352,461,312.00 | |
资本公积 | 4,358,580,265.94 | 4,358,580,265.94 | |
盈余公积 | 84,795,344.76 | 84,795,344.76 | |
未分配利润 | 601,603,809.89 | 601,603,809.89 | |
所有者权益合计 | 6,397,440,732.59 | 6,397,440,732.59 | |
负债和所有者权益总计 | 6,412,185,254.89 | 6,412,185,254.89 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
协鑫能源科技股份有限公司
董事长:朱钰峰2021年4月28日