中山大学达安基因股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中山大学达安基因股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 160,499,025.12 114,097,300.53 40.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,350,856.29 13,912,714.25 75.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-580,453.86 9,842,344.66 -105.9%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -97,759,045.16 -8,764,975.47 -1,015.34%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.03 100%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.03 100%
加权平均净资产收益率（%） 4.16% 2.79% 1.37%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 966,778,197.22 912,282,027.12 5.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 597,588,974.39 573,249,189.94 4.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
该收益为全资子公司佛山达安
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,934,148.89 医疗没备有限公司处置其子公
司收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 该收益为政府立项的科研项目
4,715,638.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 拨款及专利等补助款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,572.47
所得税影响额 3,694,445.04
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少数股东权益影响额（税后） -9,540.02
合计 24,931,310.15 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 55,914
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州中大控股有
国有法人 19.17% 79,753,421
限公司
广州生物工程中
国有法人 15% 62,407,066
心
何蕴韶 境内自然人 2.42% 10,072,720 7,554,540
程 钢 境内自然人 1.86% 7,718,769 5,789,076
红塔创新投资股
国有法人 1.74% 7,257,600
份有限公司
周新宇 境内自然人 1.34% 5,583,791 4,187,843
赖福平 境内自然人 0.83% 3,456,144
中国建设银行
——中小企业板
境内非国有法人 0.44% 1,850,230
交易型开放式指
数基金
国金证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.27% 1,108,036
交易担保证券账
户
广发证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.25% 1,052,171
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州中大控股有限公司 79,753,421 人民币普通股 79,753,421
广州生物工程中心 62,407,066 人民币普通股 62,407,066
红塔创新投资股份有限公司 7,257,600 人民币普通股 7,257,600
赖福平 3,456,144 人民币普通股 3,456,144
何蕴韶 2,518,180 人民币普通股 2,518,180
程钢 1,929,693 人民币普通股 1,929,693
中国建设银行——中小企业板交
1,850,230 人民币普通股 1,850,230
易型开放式指数基金
周新宇 1,395,948 人民币普通股 1,395,948
国金证券股份有限公司客户信用
1,108,036 人民币普通股 1,108,036
交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用
1,052,171 人民币普通股 1,052,171
交易担保证券账户
广州中大控股有限公司是中山大学达安基因股份有限公司的控股股东，公司未知其他无
上述股东关联关系或一致行动的
限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明
法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
报表项目 期未余额 年初余额 变动比率 变动原因
主要原因是报告期预备销售的仪器
1）货币资金 29,915,462.85 67,886,647.88 -55.93%
采购款大幅增加。
2）应收票据 156,900.00 420,815.00 -62.72% 主要原因是报告期票据到期。
主要原因是报告期预备销售的仪器
3）预付款项 85,925,626.55 26,740,211.04 221.33%
采购预付款大额增加。
该款项主要是报告期子公司股权转
4）其他应收款 42,462,908.18 29,267,512.27 45.09% 让结转投资收益，根据合同约定未到
支付期限的款项。
5）开发支出 28,008,275.67 20,897,241.97 34.03% 主要原因是报告期开发投入增加。
主要原因是报告期预备销售的仪器
6）短期借款 205,000,000.00 140,000,000.00 46.43%
采购款大幅增加。
主要原因一是年初的预收股权款结
7）其他应付款 10,044,194.39 36,953,475.08 -72.82% 转投资收益；二是报告期支付上年年
末计提未付费用。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
报表项目 2013 年 1-3 月 上年同期 变动比率 变动原因
主要原因是报告期销售试剂、临检服
1）营业收入 160,499,025.12 114,097,300.53 40.67% 务收入持续稳步增长，仪器收入增长
迅速。
主要原因是报告期仪器销售增长迅
2）营业成本 90,089,631.05 46,001,167.47 95.84% 速，仪器成本大幅增加，使总营业成
本增加。
主要原因是服务收入及仪器销售收入
3）营业税金及附加 870,625.23 565,354.93 54.00%
增长，相应营业税金及附加增加。
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主要原因是报告期短期借款余额较去
4）财务费用 2,698,617.27 1,532,165.26 76.13%
年同期增加 11,500 万元。
主要原因是报告期子公司佛山达浩生
5）投资收益 21,409,962.61 897,756.64 2284.83% 物信息技术有限公司、佛山达意科技
有限公司股权转让收益确认。
主要原因是上年同期子公司广州市达
6）营业外支出 37,224.77 60,061.87 -38.02% 瑞抗体工程技术有限公司存货报废损
失。
主要原因是报告期子公司佛山达安医
疗设备有限公司转让全资控股子公司
7）所得税费用 5,173,477.40 3,312,778.48 56.17% 佛山达浩生物信息技术有限公司、佛
山达意科技有限公司投资收益确认，
所得税费用计提增加。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
报表项目 2013 年 1-3 月 上年同期 变动比率 变动原因
1）经营活动产生的现 主要原因是报告期预备销售的仪器
-97,759,045.16 -8,764,975.47 -1015.34%
金流量净额 采购支出大额增加。
2）投资活动产生的现 主要原因是报告期在建工程和固定
-3,118,603.44 -19,570,565.92 84.06%
金流量净额 资产支付的现金较上年同期减少。
3）筹资活动产生的现 主要原因是报告期新增借款额较上
62,926,852.20 3,425,141.64 1737.20%
金流量净额 年同期增加 4,500 万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
为推进参股子公司广州安必平医药科技有限公司（以下简
称“广州安必平”）申请A股上市的整体工作，有效解决广州安
必平的同业竞争及独立性等问题，公司拟将所持有的广州安必
2013 年第 3 号公告：《关于授权公司管理层
平股权中的20%予以转让，获得投资收益约6100万元。 转让参股子公司广州安必平医药科技有限
2013-01-23
公司于 2013 年 1 月初与各收购方签订股权收购协议，本次 公司股权的关联交易公告》
签订的仅为股权收购意向书，其实施过程及转让价格尚存在不 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）
确定性，最终交易条款以正式签订的股权转让协议或合同为准，
具体进展将另行公告。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用√不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30% 至 50%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,952.59 至 5,714.52
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,809.68
元）
业绩变动的原因说明 公司经营业绩持续稳步增长。
五、证券投资情况
□ 适用√不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山大学达安基因股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 29,915,462.85 67,886,647.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 156,900.00 420,815.00
应收账款 314,405,695.34 280,911,667.93
预付款项 85,925,626.55 26,740,211.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,462,908.18 29,267,512.27
买入返售金融资产
存货 71,083,693.20 76,417,911.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,000.00 3,758,125.58
流动资产合计 543,953,286.12 485,402,891.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,849,608.57 111,058,574.55
投资性房地产 6,086,067.21 2,607,102.65
固定资产 159,251,651.77 164,992,632.50
在建工程 25,333,729.69 22,983,893.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,907,706.53 62,412,886.71
开发支出 28,008,275.67 20,897,241.97
商誉 4,197,771.75 4,197,771.75
长期待摊费用 18,971,126.72 19,924,755.20
递延所得税资产 16,218,973.19 17,804,276.60
其他非流动资产
非流动资产合计 422,824,911.10 426,879,135.79
资产总计 966,778,197.22 912,282,027.12
流动负债：
短期借款 205,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 53,236,502.91 60,466,185.10
预收款项 6,330,185.78 7,568,788.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,158,561.72 12,663,103.27
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应交税费 9,909,494.34 9,588,287.49
应付利息 269,218.15 269,218.15
应付股利 5,430,489.05
其他应付款 10,044,194.39 36,953,475.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 300,378,646.34 267,509,057.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,171,619.00 1,171,619.00
其他非流动负债 19,590,538.61 17,396,177.36
非流动负债合计 20,762,157.61 18,567,796.36
负债合计 321,140,803.95 286,076,853.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 416,047,104.00 416,047,104.00
资本公积 24,610,704.45 24,610,704.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,207,525.12 51,207,525.12
一般风险准备
未分配利润 105,796,980.37 81,446,124.08
外币报表折算差额 -73,339.55 -62,267.71
归属于母公司所有者权益合计 597,588,974.39 573,249,189.94
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少数股东权益 48,048,418.88 52,955,983.34
所有者权益（或股东权益）合计 645,637,393.27 626,205,173.28
负债和所有者权益（或股东权益）总
966,778,197.22 912,282,027.12
计
法定代表人：何蕴韶 主管会计工作负责人：杨恩林 会计机构负责人：周艳
2、母公司资产负债表
编制单位：中山大学达安基因股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,449,306.14 31,357,514.88
交易性金融资产
应收票据 156,900.00 420,815.00
应收账款 265,437,748.93 237,981,729.10
预付款项 78,539,583.34 23,343,102.84
应收利息
应收股利 5,430,489.05 5,430,489.05
其他应收款 95,032,478.35 93,022,736.10
存货 46,132,457.47 51,732,595.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,472,778.41
流动资产合计 499,178,963.28 444,761,760.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 185,401,304.01 190,522,283.34
投资性房地产 6,086,067.21 6,086,067.21
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固定资产 62,803,769.18 63,720,215.89
在建工程 14,178,169.62 11,622,598.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,316,330.93 28,082,115.91
开发支出 17,883,524.25 14,227,821.31
商誉
长期待摊费用 12,352,435.39 12,817,705.16
递延所得税资产 4,200,592.68 5,541,750.39
其他非流动资产
非流动资产合计 330,222,193.27 332,620,557.83
资产总计 829,401,156.55 777,382,318.26
流动负债：
短期借款 175,000,000.00 110,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,529,834.39 61,248,061.32
预收款项 985,154.38 4,604,445.64
应付职工薪酬 2,476,158.38 6,865,251.94
应交税费 9,039,631.66 5,920,233.32
应付利息 214,971.57 214,971.57
应付股利
其他应付款 25,024,627.93 35,223,245.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 264,270,378.31 224,076,209.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
中山大学达安基因股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 | 中山大学达安基因股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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