中山大学达安基因股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人汪洋及会计机构负责人(会计主管人员)潘俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,498,822,142.96 | 3,561,622,714.71 | 54.39% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,360,052,006.65 | 1,841,511,884.19 | 82.46% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,427,052,290.63 | 465.77% | 3,559,687,143.33 | 363.61% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 758,723,267.48 | 3,759.55% | 1,537,215,950.70 | 1,817.41% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 755,999,416.54 | 4,543.54% | 1,521,257,584.71 | 2,089.31% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 462,298,936.16 | 388.07% | 1,133,056,365.61 | 479.40% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.8650 | 3,761.61% | 1.7525 | 1,817.40% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.8650 | 3,761.61% | 1.7525 | 1,817.40% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 25.46% | 24.42% | 58.89% | 54.57% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 877,153,770 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.7525 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 20,483,097.41 | -- |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 27,878,184.84 | -- |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | -- |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | -- |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | -- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,428,147.20 | -- |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | -- |
| 债务重组损益 | 0.00 | -- |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | -- |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | -- |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | -- |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | -- |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | -- |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | -- |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | -- |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | -- |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | -- |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,140,489.30 | -- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 6,643,177.76 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,047,396.40 | -- |
| 合计 | 15,958,365.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 非流动资产处置损益 | 3,075,230.10 | 子公司广州市达安基因科技有限公司、广州市达安医疗健康产业创业投资基金（有限合伙）的经营范围主要包括自有资金投资、股权投资。处置长期股权投资产生的投资收益、持有交易性金融资产的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益是公司日常经营的业务。因此，将上述项目收益界定为经常性损益项目。 |
| 公允价值变动损益 | 39,547,357.33 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 200,109 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广州中大控股有限公司 | 国有法人 | 16.63% | 145,869,997 | 0 | 0 | 0 | |||
| 广州生物工程中心 | 国有法人 | 15.00% | 131,573,068 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.46% | 30,391,921 | 0 | 0 | 0 | |||
| 何蕴韶 | 境内自然人 | 1.82% | 15,927,317 | 11,945,487 | 0 | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.41% | 12,334,260 | 0 | 0 | 0 | |||
| 周新宇 | 境内自然人 | 1.34% | 11,772,329 | 8,829,247 | 0 | 0 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.33% | 11,641,997 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中国银行股份有限公司－国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 4,227,301 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 3,634,670 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张建文 | 境内自然人 | 0.39% | 3,404,005 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 广州中大控股有限公司 | 145,869,997 | 人民币普通股 | 145,869,997 |
| 广州生物工程中心 | 131,573,068 | 人民币普通股 | 131,573,068 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,391,921 | 人民币普通股 | 30,391,921 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,334,260 | 人民币普通股 | 12,334,260 |
| 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 11,641,997 | 人民币普通股 | 11,641,997 |
| 中国银行股份有限公司－国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 4,227,301 | 人民币普通股 | 4,227,301 |
| 何蕴韶 | 3,981,830 | 人民币普通股 | 3,981,830 |
| 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 | 3,634,670 | 人民币普通股 | 3,634,670 |
| 张建文 | 3,404,005 | 人民币普通股 | 3,404,005 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,022,125 | 人民币普通股 | 3,022,125 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州中大控股有限公司是中山大学达安基因股份有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东张建文在报告期内通过投资者信用证券账户持有公司股份3,401,305股，通过普通证券账户持有公司股份2,700股，合计持有公司股份3,404,005股，持股比例为0.39%。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 596,144,397.81 | 227,060,541.00 | 162.55% | 营业收入增加，货币资金增加 |
| 交易性金融资产 | 298,000,000.00 | 40,240,000.00 | 640.56% | 银行理财产品余额增加 |
| 应收票据 | 2,307,632.30 | 3,441,405.91 | -32.95% | 应收票据到期承兑 |
| 应收账款 | 1,610,708,479.54 | 710,868,422.99 | 126.58% | 收入增加，应收账款增加 |
| 预付款项 | 238,655,739.55 | 27,219,920.49 | 776.77% | 采购需求增加，预付账款增加 |
| 其他应收款 | 49,779,860.57 | 34,459,819.93 | 44.46% | 往来款项增加 |
| 存货 | 290,626,074.72 | 184,996,839.36 | 57.10% | 生产规模扩大，存货备货增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 61,096,440.57 | 121,727,457.40 | -49.81% | 一年内到期的保理、小贷款业务减少 |
| 在建工程 | 9,889,130.43 | 5,577,599.04 | 77.30% | 建筑工程项目增加 |
| 短期借款 | 339,020,616.10 | 663,813,899.99 | -48.93% | 收入增加，自有资金增加，短期借款减少 |
| 应付账款 | 557,438,056.09 | 128,519,829.17 | 333.74% | 采购需求增加，应付账款增加 |
| 预收款项 | 0.00 | 14,072,383.94 | -100.00% | 新收入准则预收账款重分类至合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 242,304,734.07 | 51,201,714.63 | 373.24% | 公司业绩提升，计提的工资及奖金增加 |
| 应交税费 | 201,950,674.29 | 31,687,279.00 | 537.32% | 营业收入增加，应交税费增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 59,003,034.73 | -93.22% | 重分类至一年内到期的长期借款到期偿还 |
| 长期借款 | 179,000,000.00 | 290,000,000.00 | -38.28% | 长期借款偿还 |
| 长期应付款 | 26,911,405.57 | 15,650,000.00 | 71.96% | 控股孙公司融资租赁业务保证金增加 |
| 递延收益 | 20,456,935.44 | 15,436,967.84 | 32.52% | 收到的科研项目拨款增加 |
| 未分配利润 | 1,679,405,714.57 | 241,225,971.18 | 596.20% | 经营积累增加 |
2、合并利润表及现金流量表相关项目变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 3,559,687,143.33 | 767,815,148.25 | 363.61% | 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，市场对新型冠状病毒（2019-nCoV)核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长 |
| 营业成本 | 1,102,508,715.69 | 372,464,796.54 | 196.00% | 营业收入增加，营业成本增加 |
| 税金及附加 | 15,881,311.01 | 4,622,605.38 | 243.56% | 营业收入增加，税金及附加增加 |
| 销售费用 | 382,103,612.54 | 128,806,040.21 | 196.65% | 营业收入增加，销售费用增加 |
| 管理费用 | 157,665,125.59 | 74,867,122.93 | 110.59% | 营业收入增加，管理费用增加 |
| 研发费用 | 109,030,757.27 | 56,404,306.23 | 93.30% | 报告期公司研发投入增加 |
| 其他收益 | 27,878,184.84 | 16,850,396.33 | 65.45% | 收到的政府拨款增加 |
| 投资收益 | 114,079,000.52 | -6,986,891.63 | 1732.76% | 联营企业业绩增加 |
| 信用减值损失 | -151,675,961.49 | -22,449,522.55 | -575.63% | 计提的信用减值损失增加 |
| 资产处置收益 | 128,077.91 | -29,860.03 | 528.93% | 出售固定资产及无形资产收益增加 |
| 营业外支出 | 27,828,643.77 | 43,086.98 | 64487.13% | 中国医药卫生事业发展基金会捐款 |
| 所得税费用 | 269,126,758.47 | 17,805,255.37 | 1411.50% | 利润总额增加,所得税费用增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,133,056,365.61 | 195,555,443.64 | 479.40% | 营业收入增加,经营性现金流增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,314,547.72 | -58,244,328.01 | -400.16% | 企业自有资金理财支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -466,458,163.29 | -263,855,390.08 | -76.79% | 自有资金增加，银行借款减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 369,075,213.31 | -126,158,910.74 | 392.55% | 营业收入增加,经营性现金流增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 200,000 | -- | 220,000 | 9,218.18 | 增长 | 2,069.63% | -- | 2,286.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 2.2801 | -- | 2.5081 | 0.1051 | 增长 | 2,069.46% | -- | 2,286.39% |
| 业绩预告的说明 | 1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，市场对新冠病毒核酸检测试剂需求量大幅增加。2、疫情发展情况对业绩预计准确性存在不确定影响。 |
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 96,832 | 29,800 | 0 |
| 合计 | 96,832 | 29,800 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年06月11日 | 广州市高新技术开发区科学城香山路19号（公司总部） | 实地调研 | 机构 | 国海证券医药研究员徐晓欣、个人投资者陈文艳、樊建新 | 公司经营情况介绍及答复投资者提问 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）达安基因：002030达安基因投资者关系管理档案20200612 |
| 2020年06月18日 | 广州市高新技术开发区科学城香山路19号（公司总部） | 实地调研 | 机构 | 太平洋证券医药研究员李蕾、弘毅远方基金施跃、国信证券余方升、富安达基金吴战峰、玄元投资贺佳瑶 | 公司经营情况介绍及答复投资者提问 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）达安基因：002030达安基因投资者关系管理档案20200619 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：中山大学达安基因股份有限公司2020年9月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 596,144,397.81 | 227,060,541.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 298,000,000.00 | 40,240,000.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 2,307,632.30 | 3,441,405.91 |
| 应收账款 | 1,610,708,479.54 | 710,868,422.99 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 238,655,739.55 | 27,219,920.49 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 49,779,860.57 | 34,459,819.93 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 290,626,074.72 | 184,996,839.36 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 222,991,088.29 | 222,999,496.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | 61,096,440.57 | 121,727,457.40 |
| 其他流动资产 | 129,899,202.05 | 178,534,656.82 |
| 流动资产合计 | 3,500,208,915.40 | 1,751,548,560.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 193,395,675.00 | 187,454,474.65 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 20,605,919.28 | 19,644,774.82 |
| 长期股权投资 | 643,074,745.91 | 557,649,556.86 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 429,289,553.13 | 390,489,640.27 |
| 投资性房地产 | 26,233,717.70 | 27,094,907.26 |
| 固定资产 | 317,189,234.18 | 279,917,928.33 |
| 在建工程 | 9,889,130.43 | 5,577,599.04 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 102,139,915.74 | 111,410,580.47 |
| 开发支出 | 181,236,488.05 | 148,551,249.13 |
| 商誉 | 6,264,807.54 | 6,006,762.07 |
| 长期待摊费用 | 26,787,623.53 | 30,203,375.97 |
| 递延所得税资产 | 42,179,868.40 | 46,073,305.05 |
| 其他非流动资产 | 326,548.67 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,998,613,227.56 | 1,810,074,153.92 |
| 资产总计 | 5,498,822,142.96 | 3,561,622,714.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 339,020,616.10 | 663,813,899.99 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 557,438,056.09 | 128,519,829.17 |
| 预收款项 | 0.00 | 14,072,383.94 |
| 合同负债 | 127,970,540.87 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 242,304,734.07 | 51,201,714.63 |
| 应交税费 | 201,950,674.29 | 31,687,279.00 |
| 其他应付款 | 75,247,583.60 | 59,633,743.64 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 42,554,043.13 | 42,554,043.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 59,003,034.73 |
| 其他流动负债 | 69,732,919.48 | 65,262,085.12 |
| 流动负债合计 | 1,660,219,167.63 | 1,115,748,013.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 179,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 26,911,405.57 | 15,650,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 20,456,935.44 | 15,436,967.84 |
| 递延所得税负债 | 37,226,078.65 | 37,288,779.53 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 263,594,419.66 | 358,375,747.37 |
| 负债合计 | 1,923,813,587.29 | 1,474,123,760.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 877,153,770.00 | 797,412,519.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 675,483,326.18 | 674,594,326.18 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 2,089,168.26 | 2,359,040.19 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 125,920,027.64 | 125,920,027.64 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,679,405,714.57 | 241,225,971.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,360,052,006.65 | 1,841,511,884.19 |
| 少数股东权益 | 214,956,549.02 | 245,987,069.80 |
| 所有者权益合计 | 3,575,008,555.67 | 2,087,498,953.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,498,822,142.96 | 3,561,622,714.71 |
法定代表人：何蕴韶主管会计工作负责人：汪洋会计机构负责人：潘俊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 358,148,081.36 | 43,352,969.48 |
| 交易性金融资产 | 288,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 2,307,632.30 | 3,341,405.91 |
| 应收账款 | 1,391,751,689.53 | 508,112,601.28 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 197,164,754.57 | 9,205,831.85 |
| 其他应收款 | 558,469,315.18 | 534,874,563.76 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 128,319,152.23 | 100,142,786.16 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 731,933.57 |
| 流动资产合计 | 2,924,160,625.17 | 1,199,762,092.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 841,659,773.91 | 765,932,938.22 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 137,475,442.02 | 137,475,442.02 |
| 投资性房地产 | 42,444,579.05 | 43,325,080.56 |
| 固定资产 | 141,613,133.19 | 97,552,553.24 |
| 在建工程 | 7,000,071.75 | 1,711,343.60 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 39,889,319.09 | 43,690,784.78 |
| 开发支出 | 101,845,365.58 | 81,266,759.22 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 13,566,439.59 | 16,210,236.35 |
| 递延所得税资产 | 11,229,361.54 | 12,382,182.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,336,723,485.72 | 1,199,547,319.99 |
| 资产总计 | 4,260,884,110.89 | 2,399,309,412.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 237,213,018.88 | 551,221,146.27 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 434,787,817.93 | 73,549,097.63 |
| 预收款项 | 0.00 | 10,642,869.88 |
| 合同负债 | 98,693,283.71 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 240,762,525.43 | 22,953,913.89 |
| 应交税费 | 184,810,956.70 | 23,707,882.19 |
| 其他应付款 | 24,351,204.99 | 32,660,181.93 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 51,957,034.73 |
| 其他流动负债 | 2,960,798.51 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,223,579,606.15 | 766,692,126.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 112,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 16,649,347.64 | 10,982,373.18 |
| 递延所得税负债 | 15,150,819.30 | 15,150,819.30 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 31,800,166.94 | 138,133,192.48 |
| 负债合计 | 1,255,379,773.09 | 904,825,319.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 877,153,770.00 | 797,412,519.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 391,518,803.37 | 391,536,181.50 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 122,563,661.42 | 122,563,661.42 |
| 未分配利润 | 1,614,268,103.01 | 182,971,731.08 |
| 所有者权益合计 | 3,005,504,337.80 | 1,494,484,093.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,260,884,110.89 | 2,399,309,412.00 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,427,052,290.63 | 252,229,779.75 |
| 其中：营业收入 | 1,427,052,290.63 | 252,229,779.75 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 610,205,481.09 | 236,867,604.84 |
| 其中：营业成本 | 407,529,140.92 | 119,572,917.50 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 5,981,448.28 | 1,740,601.46 |
| 销售费用 | 109,974,867.65 | 56,644,673.96 |
| 管理费用 | 44,887,927.69 | 29,346,731.54 |
| 研发费用 | 31,799,870.17 | 18,951,920.64 |
| 财务费用 | 10,032,226.38 | 10,610,759.74 |
| 其中：利息费用 | 2,334,694.34 | 11,101,383.40 |
| 利息收入 | 351,765.46 | 1,073,234.51 |
| 加：其他收益 | 10,287,427.88 | 6,511,029.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 60,967,664.84 | -1,405,254.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,295,566.84 | -5,805,998.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 39,458,357.33 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,974,461.98 | -7,515,992.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 242,385.12 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,553.30 | -29,860.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 918,833,736.03 | 12,922,097.25 |
| 加：营业外收入 | -906,682.24 | 42,450.70 |
| 减：营业外支出 | 27,316,987.14 | 667.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 890,610,066.65 | 12,963,880.07 |
| 减：所得税费用 | 113,023,174.06 | 3,351,858.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 777,586,892.59 | 9,612,021.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | 777,586,892.59 | 9,612,153.95 |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | -132.54 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 758,723,267.48 | 19,658,327.13 |
| 2.少数股东损益 | 18,863,625.11 | -10,046,305.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,293,209.04 | 2,551,828.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,051,164.94 | 3,217,321.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 2,712,825.92 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 2,712,825.92 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,051,164.94 | 504,495.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,051,164.94 | 504,495.17 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -242,044.10 | -665,492.85 |
| 七、综合收益总额 | 776,293,683.55 | 12,163,849.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 757,672,102.54 | 22,875,648.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,621,581.01 | -10,711,798.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8650 | 0.0224 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8650 | 0.0224 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何蕴韶主管会计工作负责人：汪洋会计机构负责人：潘俊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,315,202,022.21 | 173,900,047.58 |
| 减：营业成本 | 369,428,232.14 | 74,789,928.27 |
| 税金及附加 | 4,988,092.19 | 991,040.28 |
| 销售费用 | 96,185,104.46 | 35,231,374.49 |
| 管理费用 | 25,395,540.35 | 8,056,333.13 |
| 研发费用 | 16,513,758.41 | 10,724,296.50 |
| 财务费用 | 7,913,534.07 | 9,814,058.25 |
| 其中：利息费用 | 3,111,263.17 | 9,935,703.96 |
| 利息收入 | 805,864.16 | 108,719.73 |
| 加：其他收益 | 5,519,003.65 | 1,628,065.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,697,634.02 | -3,879,862.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,084,589.82 | -3,879,862.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,760,534.73 | -5,018,928.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 100.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 821,233,963.53 | 27,022,290.93 |
| 加：营业外收入 | 18,599.04 | 23,450.62 |
| 减：营业外支出 | 25,000,000.00 | 0.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 796,252,562.57 | 27,045,741.03 |
| 减：所得税费用 | 105,571,252.31 | 4,185,340.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 690,681,310.26 | 22,860,400.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 690,681,310.26 | 22,860,400.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -186,692.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -186,692.38 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | -186,692.38 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 690,681,310.26 | 22,673,708.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7874 | 0.0261 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7874 | 0.0261 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,559,687,143.33 | 767,815,148.25 |
| 其中：营业收入 | 3,559,687,143.33 | 767,815,148.25 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 1,791,177,271.66 | 669,593,375.40 |
| 其中：营业成本 | 1,102,508,715.69 | 372,464,796.54 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 15,881,311.01 | 4,622,605.38 |
| 销售费用 | 382,103,612.54 | 128,806,040.21 |
| 管理费用 | 157,665,125.59 | 74,867,122.93 |
| 研发费用 | 109,030,757.27 | 56,404,306.23 |
| 财务费用 | 23,987,749.56 | 32,428,504.11 |
| 其中：利息费用 | 17,470,930.09 | 34,355,755.47 |
| 利息收入 | 1,841,983.41 | 2,898,661.47 |
| 加：其他收益 | 27,878,184.84 | 16,850,396.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 114,079,000.52 | -6,986,891.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 85,761,793.36 | -14,001,968.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 39,547,357.33 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -151,675,961.49 | -22,449,522.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 128,077.91 | -29,860.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,798,466,530.78 | 85,605,894.97 |
| 加：营业外收入 | 414,203.29 | 539,167.12 |
| 减：营业外支出 | 27,828,643.77 | 43,086.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,771,052,090.30 | 86,101,975.11 |
| 减：所得税费用 | 269,126,758.47 | 17,805,255.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,501,925,331.83 | 68,296,719.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,501,928,801.61 | 68,299,105.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,469.78 | -2,386.25 |
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,537,215,950.70 | 80,171,503.55 |
| 2.少数股东损益 | -35,290,618.87 | -11,874,783.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -305,524.15 | 201,364,291.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -269,871.93 | 196,510,682.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 195,866,601.64 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 195,866,601.64 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -269,871.93 | 644,081.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -269,871.93 | 644,081.07 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -35,652.22 | 4,853,608.56 |
| 七、综合收益总额 | 1,501,619,807.68 | 269,661,011.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,536,946,078.77 | 276,682,186.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -35,326,271.09 | -7,021,175.25 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 1.7525 | 0.0914 |
| （二）稀释每股收益 | 1.7525 | 0.0914 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何蕴韶主管会计工作负责人：汪洋会计机构负责人：潘俊
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,226,545,976.07 | 487,438,287.80 |
| 减：营业成本 | 958,715,804.55 | 209,949,552.91 |
| 税金及附加 | 13,820,151.91 | 2,579,779.92 |
| 销售费用 | 330,053,683.90 | 77,473,156.55 |
| 管理费用 | 100,103,322.39 | 21,614,965.10 |
| 研发费用 | 67,772,745.77 | 31,808,799.10 |
| 财务费用 | 19,270,322.27 | 30,039,521.74 |
| 其中：利息费用 | 15,095,160.97 | 30,274,099.34 |
| 利息收入 | 1,316,879.68 | 261,566.12 |
| 加：其他收益 | 16,164,475.69 | 7,859,935.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 93,675,143.68 | -5,814,213.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 92,444,213.82 | -6,618,133.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -35,676,673.29 | -13,866,913.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -49,616.43 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,810,923,274.93 | 102,151,321.39 |
| 加：营业外收入 | 93,480.17 | 405,543.02 |
| 减：营业外支出 | 25,258,225.20 | 3,595.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,785,758,529.90 | 102,553,269.11 |
| 减：所得税费用 | 254,785,646.93 | 16,118,929.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,530,972,882.97 | 86,434,339.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,530,972,882.97 | 86,434,339.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -3,227,496.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -3,227,496.88 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | -3,227,496.88 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 1,530,972,882.97 | 83,206,842.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.7454 | 0.0985 |
| （二）稀释每股收益 | 1.7454 | 0.0985 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,837,577,705.12 | 755,596,790.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 2,184,617.64 | 1,624,862.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 690,268,629.55 | 300,553,119.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,530,030,952.31 | 1,057,774,772.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,012,565,483.20 | 399,227,996.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,059,652.20 | 138,359,537.77 |
| 支付的各项税费 | 231,263,953.65 | 52,296,579.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 880,085,497.65 | 272,335,215.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,396,974,586.70 | 862,219,328.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,133,056,365.61 | 195,555,443.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 600,921,020.18 | 75,496,502.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,658,945.30 | 3,706,257.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,505.00 | 1,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -1,170,998.63 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 602,584,470.48 | 78,033,361.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,550,864.14 | 53,542,242.03 |
| 投资支付的现金 | 871,440,000.00 | 82,625,881.75 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -91,845.94 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 109,565.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 893,899,018.20 | 136,277,689.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,314,547.72 | -58,244,328.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,890,000.00 | 570,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 316,714,992.60 | 854,782,676.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,580,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 414,184,992.60 | 855,352,676.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 783,209,021.79 | 976,121,544.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 50,456,839.67 | 82,686,223.27 |
| 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,977,294.43 | 60,400,298.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 880,643,155.89 | 1,119,208,066.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -466,458,163.29 | -263,855,390.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,208,441.29 | 385,363.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 369,075,213.31 | -126,158,910.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 227,027,959.22 | 385,811,447.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 596,103,172.53 | 259,652,537.15 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,552,611,428.59 | 463,579,423.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 508,281.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,205,717.11 | 26,398,570.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,693,817,145.70 | 490,486,274.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 927,562,805.42 | 228,255,883.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,186,734.77 | 61,397,780.35 |
| 支付的各项税费 | 214,522,892.65 | 34,876,546.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 274,084,400.54 | 73,303,724.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,590,356,833.38 | 397,833,935.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,103,460,312.32 | 92,652,339.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 468,020,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 974,085.48 | 803,920.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 468,994,185.48 | 803,920.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191,763.50 | 34,666,803.48 |
| 投资支付的现金 | 739,320,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 739,511,763.50 | 34,666,803.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,517,578.02 | -33,862,883.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 703,599,261.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 703,599,261.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 628,203,484.38 | 818,998,430.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,726,867.96 | 66,368,886.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 662,930,352.34 | 885,367,317.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -512,930,352.34 | -181,768,055.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,217,503.98 | 30,835.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 314,794,877.98 | -122,947,764.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,250,982.81 | 173,785,104.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,045,860.79 | 50,837,339.60 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 227,060,541.00 | 227,060,541.00 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 40,240,000.00 | 40,240,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3,441,405.91 | 3,441,405.91 | 0.00 |
| 应收账款 | 710,868,422.99 | 710,868,422.99 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 27,219,920.49 | 27,219,920.49 | 0.00 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 34,459,819.93 | 34,459,819.93 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 184,996,839.36 | 184,996,839.36 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 222,999,496.89 | 222,999,496.89 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 121,727,457.40 | 121,727,457.40 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 178,534,656.82 | 178,534,656.82 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,751,548,560.79 | 1,751,548,560.79 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 187,454,474.65 | 187,454,474.65 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 19,644,774.82 | 19,644,774.82 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 557,649,556.86 | 557,649,556.86 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 390,489,640.27 | 390,489,640.27 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 27,094,907.26 | 27,094,907.26 | 0.00 |
| 固定资产 | 279,917,928.33 | 279,917,928.33 | 0.00 |
| 在建工程 | 5,577,599.04 | 5,577,599.04 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 111,410,580.47 | 111,410,580.47 | 0.00 |
| 开发支出 | 148,551,249.13 | 148,551,249.13 | 0.00 |
| 商誉 | 6,006,762.07 | 6,006,762.07 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 30,203,375.97 | 30,203,375.97 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 46,073,305.05 | 46,073,305.05 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,810,074,153.92 | 1,810,074,153.92 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,561,622,714.71 | 3,561,622,714.71 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 663,813,899.99 | 663,813,899.99 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 128,519,829.17 | 128,519,829.17 | 0.00 |
| 预收款项 | 14,072,383.94 | 0.00 | -14,072,383.94 |
| 合同负债 | 0.00 | 13,662,508.68 | 13,662,508.68 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 51,201,714.63 | 51,201,714.63 | 0.00 |
| 应交税费 | 31,687,279.00 | 31,687,279.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 59,633,743.64 | 59,633,743.64 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 42,554,043.13 | 42,554,043.13 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,003,034.73 | 59,003,034.73 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 65,262,085.12 | 65,671,960.38 | 409,875.26 |
| 流动负债合计 | 1,115,748,013.35 | 1,115,748,013.35 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 15,650,000.00 | 15,650,000.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 15,436,967.84 | 15,436,967.84 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 37,288,779.53 | 37,288,779.53 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 358,375,747.37 | 358,375,747.37 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,474,123,760.72 | 1,474,123,760.72 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 797,412,519.00 | 797,412,519.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 674,594,326.18 | 674,594,326.18 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 2,359,040.19 | 2,359,040.19 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 125,920,027.64 | 125,920,027.64 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 241,225,971.18 | 241,225,971.18 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,841,511,884.19 | 1,841,511,884.19 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 245,987,069.80 | 245,987,069.80 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,087,498,953.99 | 2,087,498,953.99 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,561,622,714.71 | 3,561,622,714.71 | 0.00 |
调整情况说明
按照首次执行新收入准则的相关规定，公司对“预收账款”进行期初调整，调整的具体项目及金额如下：
将2020年1月1日预收账款不含税金额13,662,508.68元重分类至合同负债；
将2020年1月1日预收账款税额409,875.26元重分类至其他流动负债；母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 43,352,969.48 | 43,352,969.48 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3,341,405.91 | 3,341,405.91 | 0.00 |
| 应收账款 | 508,112,601.28 | 508,112,601.28 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 9,205,831.85 | 9,205,831.85 | 0.00 |
| 其他应收款 | 534,874,563.76 | 534,874,563.76 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 100,142,786.16 | 100,142,786.16 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 731,933.57 | 731,933.57 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,199,762,092.01 | 1,199,762,092.01 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 765,932,938.22 | 765,932,938.22 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 137,475,442.02 | 137,475,442.02 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 43,325,080.56 | 43,325,080.56 | 0.00 |
| 固定资产 | 97,552,553.24 | 97,552,553.24 | 0.00 |
| 在建工程 | 1,711,343.60 | 1,711,343.60 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 43,690,784.78 | 43,690,784.78 | 0.00 |
| 开发支出 | 81,266,759.22 | 81,266,759.22 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 16,210,236.35 | 16,210,236.35 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 12,382,182.00 | 12,382,182.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,199,547,319.99 | 1,199,547,319.99 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,399,309,412.00 | 2,399,309,412.00 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 551,221,146.27 | 551,221,146.27 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 73,549,097.63 | 73,549,097.63 | 0.00 |
| 预收款项 | 10,642,869.88 | 0.00 | -10,642,869.88 |
| 合同负债 | 0.00 | 10,332,883.38 | 10,332,883.38 |
| 应付职工薪酬 | 22,953,913.89 | 22,953,913.89 | 0.00 |
| 应交税费 | 23,707,882.19 | 23,707,882.19 | 0.00 |
| 其他应付款 | 32,660,181.93 | 32,660,181.93 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,957,034.73 | 51,957,034.73 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 309,986.50 | 309,986.50 |
| 流动负债合计 | 766,692,126.52 | 766,692,126.52 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 10,982,373.18 | 10,982,373.18 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 15,150,819.30 | 15,150,819.30 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 138,133,192.48 | 138,133,192.48 | 0.00 |
| 负债合计 | 904,825,319.00 | 904,825,319.00 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 797,412,519.00 | 797,412,519.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 391,536,181.50 | 391,536,181.50 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 122,563,661.42 | 122,563,661.42 | 0.00 |
| 未分配利润 | 182,971,731.08 | 182,971,731.08 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,494,484,093.00 | 1,494,484,093.00 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,399,309,412.00 | 2,399,309,412.00 | 0.00 |
调整情况说明
按照首次执行新收入准则的相关规定，公司对“预收账款”进行期初调整，调整的具体项目及金额如下：
将2020年1月1日预收账款不含税金额10,332,883.38元重分类至合同负债；
将2020年1月1日预收账款税额309,986.50元重分类至其他流动负债；
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
中山大学达安基因股份有限公司
董事长：何蕴韶2020年10月30日