南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
南京港股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-015
2014 年 04 月
南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人熊俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人(会计主管
人员)杨灯富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 38,451,204.49 42,207,266.78 -8.9%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,225,072.53 7,872,931.28 -33.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,512,691.61 7,495,108.26 -39.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,353,010.00 -3,674,975.47 -45.66%
基本每股收益（元/股） 0.0213 0.032 -33.44%
稀释每股收益（元/股） 0.0213 0.032 -33.44%
加权平均净资产收益率（%） 0.84% 1.3% -0.46%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,053,848,568.85 1,051,675,795.00 0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 624,975,221.95 619,660,449.00 0.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
948,712.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,128.46
减：所得税影响额 237,460.31
合计 712,380.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
报告期末股东总数 17,611
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南京港（集团）
国有法人 63.38% 155,844,768
有限公司
江苏化工品交易
境内非国有法人 3.51% 8,634,719
中心有限公司
许磊 境内自然人 1.12% 2,760,000
范方锐 境内自然人 0.53% 1,314,112
彭越煌 境内自然人 0.45% 1,110,000
梁金达 境内自然人 0.3% 739,223
上海欧博财经资
境内非国有法人 0.24% 600,100
讯有限公司
林明建 境内自然人 0.22% 541,800
吴娟 境内自然人 0.19% 469,800
吴海平 境内自然人 0.18% 450,106
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京港（集团）有限公司 155,844,768 人民币普通股 155,844,768
江苏化工品交易中心有限公司 8,634,719 人民币普通股 8,634,719
许磊 2,760,000 人民币普通股 2,760,000
范方锐 1,314,112 人民币普通股 1,314,112
彭越煌 1,110,000 人民币普通股 1,110,000
梁金达 739,223 人民币普通股 739,223
上海欧博财经资讯有限公司 600,100 人民币普通股 600,100
林明建 541,800 人民币普通股 541,800
吴娟 469,800 人民币普通股 469,800
吴海平 450,106 人民币普通股 450,106
上述股东关联关系或一致行动的
无。
说明
前十大股东参与融资融券业务股
不适用。
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、每股收益均比上年同期有一定幅度的下降，主要原因是公司营业总收入有所
降低，同时营业总成本有所增加所致。经营活动产生的现金流量净额同比上年下降的原因是公司销售商品、提供劳务收到的
现金有所下降所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
控股股东（现为
南京港（集团）
南京港务管理
有限公司）一直
局（现为南京港 不与公司进行 2005 年 03 月 01
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期。 坚持承诺事项，
（集团）有限公 同业竞争 日
报告期内，未发
司）
生与公司同业
竞争的情形。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 否
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40% 至 -10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
960.14 至 1,440.22
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,600.24
元）
业绩变动的原因说明 公司预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期有一定幅度
南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
的下降，主要是因为宏观经济形势及公司周边竞争态势的影响，公司营业
收入将会有所下降。
南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,665,141.38 50,506,188.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,544,420.00 11,368,063.00
应收账款 16,704,855.98 14,994,270.00
预付款项 863,308.40 644,108.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,868,326.91 877,019.00
买入返售金融资产
存货 2,619,674.68 2,034,198.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,762,202.00 1,762,202.00
流动资产合计 85,027,929.35 82,186,048.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 586,601,084.50 582,608,206.00
南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 375,318,322.50 380,766,745.00
在建工程 2,747,787.43 1,944,609.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,205,600.07 2,222,342.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,947,845.00 1,947,845.00
其他非流动资产
非流动资产合计 968,820,639.50 969,489,747.00
资产总计 1,053,848,568.85 1,051,675,795.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,409,849.84 13,547,764.00
预收款项 180,721.19 259,534.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,881,405.36 11,981,859.00
应交税费 1,149,700.42 1,464,442.00
应付利息 14,171,362.17 10,278,925.00
应付股利
其他应付款 23,187,014.71 20,244,206.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,500,000.00 15,500,000.00
流动负债合计 69,480,053.69 73,276,730.00
非流动负债：
长期借款
应付债券 240,805,061.05 240,566,975.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 95,476,977.07 96,425,690.00
非流动负债合计 336,282,038.12 336,992,665.00
负债合计 405,762,091.81 410,269,395.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,872,000.00 245,872,000.00
资本公积 193,733,881.42 193,733,881.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,202,666.00 50,202,666.00
一般风险准备
未分配利润 135,166,674.53 129,851,902.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 624,975,221.95 619,660,449.00
少数股东权益 23,111,255.09 21,745,951.00
所有者权益（或股东权益）合计 648,086,477.04 641,406,400.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,053,848,568.85 1,051,675,795.00
计
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨灯富
2、母公司资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 30,963,657.24 43,433,867.00
交易性金融资产
应收票据 17,098,699.00 8,968,063.00
应收账款 13,268,557.42 11,001,491.00
预付款项 831,268.40 612,068.00
应收利息
应收股利
其他应收款 8,575,084.98 8,055,129.00
存货 2,575,890.41 1,990,414.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 183,924.00 183,924.00
流动资产合计 73,497,081.45 74,244,956.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 627,601,084.50 623,608,206.00
投资性房地产
固定资产 290,329,120.51 294,959,239.00
在建工程 254,663.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,205,600.07 2,222,342.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,345.00 10,345.00
其他非流动资产
非流动资产合计 920,400,813.62 920,800,132.00
资产总计 993,897,895.07 995,045,088.00
流动负债：
南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,537,830.94 12,574,289.00
预收款项 180,721.19 259,534.00
应付职工薪酬 5,881,405.36 11,981,859.00
应交税费 625,595.40 674,130.00
应付利息 14,171,362.17 10,278,925.00
应付股利
其他应付款 18,502,478.64 14,925,825.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 46,899,393.70 50,694,562.00
非流动负债：
长期借款
应付债券 240,805,061.05 240,566,975.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 95,476,977.07 96,425,690.00
非流动负债合计 336,282,038.12 336,992,665.00
负债合计 383,181,431.82 387,687,227.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,872,000.00 245,872,000.00
资本公积 193,733,881.42 193,733,881.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,202,666.00 50,202,666.00
一般风险准备
未分配利润 120,907,915.83 117,549,314.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 610,716,463.25 607,357,861.00
负债和所有者权益（或股东权益）总 993,897,895.07 995,045,088.00
南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨灯富
3、合并利润表
编制单位：南京港股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 38,451,204.49 42,207,266.78
其中：营业收入 38,451,204.49 42,207,266.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,315,939.66 34,400,443.08
其中：营业成本 22,607,138.69 21,106,378.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 130,239.04 243,689.09
销售费用
管理费用 9,463,066.78 9,960,127.33
财务费用 4,115,495.15 3,090,247.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,992,879.16 2,749,826.82
填列）
其中：对联营企业和合营
3,992,879.16 2,749,826.82
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,128,143.99 10,556,650.52
南京港股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 954,691.23 549,276.83
减：营业外支出 4,850.00 45,512.80
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,077,985.22 11,060,414.55
列）
减：所得税费用 487,608.60 1,569,301.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,590,376.62 9,491,113.07
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 5,225,072.53 7,872,931.28
少数股东损益 1,365,304.09 1,618,181.79
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0213 0.032
（二）稀释每股收益 0.0213 0.032
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,590,376.62 9,491,113.07
归属于母公司所有者的综合收益
5,225,072.53 7,872,931.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,365,304.09 1,618,181.79| 南京港股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |