南京港股份有限公司 2016 年第一季度报告
南京港股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-026
2016 年 04 月
南京港股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管
人员)杨灯富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 40,564,862.82 36,948,216.90 9.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,857,037.88 4,332,147.81 35.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,039,445.86 3,078,730.49 63.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,642,568.01 -5,294,681.06 -6.57%
基本每股收益（元/股） 0.0238 0.0176 35.23%
稀释每股收益（元/股） 0.0238 0.0176 35.23%
加权平均净资产收益率 0.87% 0.68% 0.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,097,404,141.80 1,090,417,522.00 0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 672,815,120.19 666,958,083.00 0.88%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 245,872,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0238
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,090,178.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55.43
减：所得税影响额 272,530.67
合计 817,592.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,928
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南京港（集团）
国有法人 60.28% 148,201,255
有限公司
中央汇金投资有
境内非国有法人 1.77% 4,345,600
限责任公司
招商银行股份有
限公司－华夏经
境内非国有法人 0.66% 1,611,100
典配置混合型证
券投资基金
何朱三 境内自然人 0.34% 838,757
袁相耀 境内自然人 0.32% 798,000
苏建岐 境内自然人 0.28% 681,240
项家胜 境内自然人 0.26% 644,200
徐美新 境内自然人 0.22% 534,900
陈肖军 境内自然人 0.20% 484,651
吴娟 境内自然人 0.19% 469,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京港（集团）有限公司 148,201,255 人民币普通股 148,201,255
中央汇金投资有限责任公司 4,345,600 人民币普通股 4,345,600
招商银行股份有限公司－华夏经
1,611,100 人民币普通股 1,611,100
典配置混合型证券投资基金
何朱三 838,757 人民币普通股 838,757
袁相耀 798,000 人民币普通股 798,000
苏建岐 681,240 人民币普通股 681,240
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项家胜 644,200 人民币普通股 644,200
徐美新 534,900 人民币普通股 534,900
陈肖军 484,651 人民币普通股 484,651
吴娟 469,300 人民币普通股 469,300
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东关联关系未知。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015 年一季度归属于上市公司股东的净利润为 586 万元，较去年同期增加 35.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为 504 万元，较去年同期增加 63.69%，主要是由于公司一季度经营较好，营业收入增加。每股收益为 0.0238 元，
较上年同期增加 35.23%，主要是由于公司净利润增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年1月25日召开公司第五届董事会2016年第一次会议，审议并通
过了《关于<南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》以及其他与本次交易相关议
案，并于2016年1月27日披露了《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，并于2016年2月15日披露了《南京港股份
有限公司关于重大资产重组复牌的提示性公告》（公告编号：2016-009），公司股票（证券简称：南京港，证券代码：002040）
于2016年2月15日开市起复牌。公司于2016年2月27日、3月26日披露了《南京港股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》
（公告编号：2016-010、016）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
南京港股份有限公司发行股份购买资产
2016 年 01 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
并募集配套资金暨关联交易预案
南京港股份有限公司关于重大资产重组
2016 年 02 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
复牌的提示性公告
南京港股份有限公司关于重大资产重组
2016 年 02 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的进展公告
南京港股份有限公司关于重大资产重组
2016 年 03 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的进展公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
控股股东南
南京港（集 京港集团有
持股 5%以上
团）有限公司 不与公司进 2005 年 03 月 限公司一直
首次公开发行或再融资时所作承诺 股东承诺事 长期。
（原南京港 行同业竞争 01 日 坚持承诺事
项
务管理局） 项，报告期
内，未发生与
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公司同业竞
争的情形。
在未来 12 个
月内，根据中
国证监会的
相关规定，通
过法律法规
允许的方式
持股 5%以上
南京港（集 增持公司股 2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 股东承诺事 一年 履约中。
团）有限公司 份。未来 12 10 日
项
个月内，南京
港集团计划
增持不低于
公司已发行
总股份数 1%
的股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 40.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
962 至 1,497
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,069
元）
公司预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度在
业绩变动的原因说明
-10%至 40%之间，预计 2016 年上半年业绩与上年同期相比保持稳定。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 60,738,649.58 70,446,066.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,990,161.18 7,464,219.00
应收账款 16,332,885.53 11,642,177.00
预付款项 1,898,463.60 993,325.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 61,000,000.00 61,000,000.00
其他应收款 2,060,626.73 1,378,891.00
买入返售金融资产
存货 2,151,606.51 2,030,769.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 160,172,393.13 154,955,447.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 19,751,313.76 19,751,314.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 548,613,214.18 545,947,233.00
投资性房地产
固定资产 350,193,061.15 352,783,315.00
在建工程 12,878,009.15 11,171,241.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,103,027.43 2,115,849.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,693,123.00 3,693,123.00
其他非流动资产
非流动资产合计 937,231,748.67 935,462,075.00
资产总计 1,097,404,141.80 1,090,417,522.00
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,696,372.60 16,970,020.00
预收款项 1,022,616.47 402,086.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,867,885.72 9,990,710.00
应交税费 1,970,536.45 835,754.00
应付利息 14,067,970.36 10,301,095.00
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应付股利
其他应付款 19,790,737.08 22,559,132.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 28,000,000.00 242,471,476.00
流动负债合计 100,416,118.68 313,530,273.00
非流动负债：
长期借款
应付债券 214,893,954.26
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 86,880,594.49 87,941,160.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 301,774,548.75 87,941,160.00
负债合计 402,190,667.43 401,471,433.00
所有者权益：
股本 245,872,000.00 245,872,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 208,727,855.42 208,727,855.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,253,775.89 54,253,777.00
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一般风险准备
未分配利润 163,961,488.88 158,104,451.00
归属于母公司所有者权益合计 672,815,120.19 666,958,083.00
少数股东权益 22,398,354.18 21,988,006.00
所有者权益合计 695,213,474.37 688,946,089.00
负债和所有者权益总计 1,097,404,141.80 1,090,417,522.00
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：杨灯富
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 54,810,162.34 64,779,238.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,990,161.18 7,464,219.00
应收账款 7,355,115.17 3,801,006.00
预付款项 1,469,623.60 922,285.00
应收利息
应收股利 61,000,000.00 61,000,000.00
其他应收款 10,500,251.58 10,065,375.00
存货 2,060,061.37 1,939,224.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 153,185,375.24 149,971,347.00
非流动资产：
可供出售金融资产 19,751,313.76 19,751,314.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 589,613,214.18 586,947,233.00
投资性房地产
固定资产
南京港股份有限公司 2016 年第一季度报告
在建工程 266,011,301.74 269,614,442.00
工程物资 11,056,366.43 9,850,391.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,103,027.43 2,115,849.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 170,395.80 170,396.00
其他非流动资产
非流动资产合计 888,705,619.34 888,449,625.00
资产总计 1,041,890,994.58 1,038,420,972.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,495,728.49 15,049,947.00
预收款项 1,022,616.47 402,086.00
应付职工薪酬 4,867,885.72 9,990,710.00
应交税费 1,599,268.43 507,122.00
应付利息 14,048,803.36 10,281,928.00
应付股利
其他应付款 13,284,719.71 18,748,477.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 28,000,000.00 242,471,476.00
流动负债合计 81,319,022.18 297,451,746.00
非流动负债：
长期借款
应付债券 214,893,954.26
其中：优先股
南京港股份有限公司 2016 年第一季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 86,880,594.49 87,941,160.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 301,774,548.75 87,941,160.00
负债合计 383,093,570.93 385,392,906.00
所有者权益：
股本 245,872,000.00 245,872,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 208,727,855.42 208,727,855.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,253,775.89 54,253,777.00
未分配利润 149,943,792.34 144,174,434.00
所有者权益合计 658,| 南京港：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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