南京港股份有限公司2020年年度报告财务报表合并资产负债表编制单位:南京港股份有限公司 2020年12月31日 单位:元 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 471,763,434.92 | 401,598,405.14 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 50,200,370.76 | 44,260,015.09 | 应收账款 | 80,059,488.90 | 88,494,916.68 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,847,765.95 | 1,238,139.07 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 9,467,859.11 | 10,696,424.16 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 2,267,141.84 | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 4,937,170.31 | 6,200,795.35 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 2,301,724.33 | 53,778,522.72 | 流动资产合计 | 620,577,814.28 | 606,267,218.21 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 222,151,551.09 | 214,243,859.60 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 277,963,015.93 | 236,822,548.05 | 固定资产 | 2,225,569,549.51 | 2,285,264,846.08 | 在建工程 | 43,613,807.18 | 32,213,117.46 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 1,142,759,199.18 | 1,212,746,935.07 | 开发支出 | | | 商誉 | 66,574,137.00 | 66,574,137.00 | 长期待摊费用 | 3,359,008.80 | | 递延所得税资产 | 4,267,840.60 | 2,933,767.50 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 3,986,258,109.29 | 4,050,799,210.76 | 资产总计 | 4,606,835,923.57 | 4,657,066,428.97 | 流动负债: | | | 短期借款 | 120,132,125.00 | 150,199,375.01 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 23,285,275.38 | 19,075,872.72 | 预收款项 | | 2,926,855.25 | 合同负债 | 3,532,601.61 | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 62,725,483.70 | 42,873,176.10 | 应交税费 | 20,397,786.79 | 21,566,877.15 | 其他应付款 | 56,074,483.79 | 50,807,911.08 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 723,418.63 | 723,418.63 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 175,028,751.04 | 190,053,427.21 | 其他流动负债 | 211,887.74 | | 流动负债合计 | 461,388,395.05 | 477,503,494.52 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 573,570,264.27 | 713,611,421.23 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | |
长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 70,641,532.06 | 70,972,102.24 | 递延所得税负债 | 85,254,962.89 | 90,124,800.47 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 729,466,759.22 | 874,708,323.94 | 负债合计 | 1,190,855,154.27 | 1,352,211,818.46 | 所有者权益: | | | 股本 | 483,966,800.00 | 483,966,800.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,538,671,300.00 | 1,538,671,300.00 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 94,736,579.55 | 82,870,008.28 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 670,054,054.24 | 573,905,699.66 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,787,428,733.79 | 2,679,413,807.94 | 少数股东权益 | 628,552,035.51 | 625,440,802.57 | 所有者权益合计 | 3,415,980,769.30 | 3,304,854,610.51 | 负债和所有者权益总计 | 4,606,835,923.57 | 4,657,066,428.97 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明 母公司资产负债表编制单位:南京港股份有限公司 2020年12月31日 单位:元 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 359,696,511.77 | 268,953,017.82 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 29,184,221.00 | 24,384,908.60 | 应收账款 | 1,508,737.11 | 7,315,957.08 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 866,436.32 | 914,772.18 | 其他应收款 | 5,839,628.88 | 7,383,189.95 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 2,267,141.84 | |
存货 | 1,151,309.68 | 1,396,250.42 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 215,391.96 | 51,160,786.28 | 流动资产合计 | 398,462,236.72 | 361,508,882.33 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 183,898,788.83 | 147,082,749.66 | 长期股权投资 | 1,937,188,364.09 | 1,929,280,672.60 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 318,331,490.34 | 316,654,071.20 | 在建工程 | 13,284,830.19 | 7,688,493.64 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 1,859,417.41 | 1,910,703.73 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 3,359,008.80 | | 递延所得税资产 | 1,598,337.01 | 86,891.61 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 2,459,520,236.67 | 2,402,703,582.44 | 资产总计 | 2,857,982,473.39 | 2,764,212,464.77 | 流动负债: | | | 短期借款 | 100,108,750.00 | 100,132,916.68 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 11,920,629.35 | 10,073,816.60 | 预收款项 | | 615,986.07 | 合同负债 | 489,233.94 | | 应付职工薪酬 | 31,385,667.92 | 23,375,954.27 | 应交税费 | 2,971,921.29 | 6,618,717.04 | 其他应付款 | 26,129,851.72 | 20,784,330.87 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 46,015.63 | 72,569.44 | 其他流动负债 | 29,354.05 | |
流动负债合计 | 173,081,423.90 | 161,674,290.97 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 38,750,000.00 | 50,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 66,729,837.64 | 70,972,102.24 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 105,479,837.64 | 120,972,102.24 | 负债合计 | 278,561,261.54 | 282,646,393.21 | 所有者权益: | | | 股本 | 483,966,800.00 | 483,966,800.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,553,665,274.00 | 1,553,665,274.00 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 94,736,579.55 | 82,870,008.28 | 未分配利润 | 447,052,558.30 | 361,063,989.28 | 所有者权益合计 | 2,579,421,211.85 | 2,481,566,071.56 | 负债和所有者权益总计 | 2,857,982,473.39 | 2,764,212,464.77 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明合并利润表 编制单位:南京港股份有限公司 2020年12月31日 单位:元 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 一、营业总收入 | 754,712,257.99 | 736,824,714.54 | 其中:营业收入 | 754,712,257.99 | 736,824,714.54 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 579,803,854.57 | 580,840,929.08 | 其中:营业成本 | 399,388,250.56 | 383,483,473.21 | 利息支出 | | |
手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 14,700,786.66 | 14,315,939.35 | 销售费用 | | | 管理费用 | 123,181,842.93 | 124,345,511.92 | 研发费用 | | | 财务费用 | 42,532,974.42 | 58,696,004.60 | 其中:利息费用 | 46,139,369.97 | 61,074,864.66 | 利息收入 | 3,718,752.82 | 2,567,765.56 | 加:其他收益 | 8,554,423.39 | 22,614,223.39 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 26,798,859.95 | 26,215,982.32 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,963,079.33 | 16,177,676.29 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,359,779.05 | 116,292.99 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 207,901,907.71 | 204,930,284.16 | 加:营业外收入 | 2,012,512.68 | 447,521.86 | 减:营业外支出 | 4,168,922.12 | 151,503.31 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 205,745,498.27 | 205,226,302.71 | 减:所得税费用 | 47,655,665.17 | 47,038,099.59 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 158,089,833.10 | 158,188,203.12 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 158,089,833.10 | 158,188,203.12 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 128,825,498.25 | 130,124,169.57 | 2.少数股东损益 | 29,264,334.85 | 28,064,033.55 |
六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 158,089,833.10 | 158,188,203.12 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,825,498.25 | 130,124,169.57 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 29,264,334.85 | 28,064,033.55 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.2662 | 0.2689 | (二)稀释每股收益 | 0.2662 | 0.2689 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明 母公司利润表 编制单位:南京港股份有限公司 2020年12月31日 单位:元 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 一、营业收入 | 184,785,758.81 | 181,652,267.45 | 减:营业成本 | 103,839,128.60 | 104,880,927.66 |
税金及附加 | 1,299,622.59 | 648,070.95 | 销售费用 | | | 管理费用 | 60,496,954.90 | 58,212,487.92 | 研发费用 | | | 财务费用 | -2,161,919.81 | 5,814,414.21 | 其中:利息费用 | 6,371,885.78 | 11,844,967.84 | 利息收入 | 8,569,373.05 | 6,175,420.28 | 加:其他收益 | 5,993,881.65 | 19,872,387.15 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 102,079,152.25 | 91,517,104.77 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,963,079.33 | 16,177,676.29 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,185,781.56 | -2,504.80 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 127,199,224.87 | 123,483,353.83 | 加:营业外收入 | 236,006.36 | 89,036.91 | 减:营业外支出 | 412,780.66 | 91,835.34 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 127,022,450.57 | 123,480,555.40 | 减:所得税费用 | 8,356,737.88 | 9,193,950.92 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 118,665,712.69 | 114,286,604.48 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 118,665,712.69 | 114,286,604.48 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 118,665,712.69 | 114,286,604.48 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明 合并现金流量表 编制单位:南京港股份有限公司 2020年12月31日 单位:元 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,963,702.75 | 718,613,624.63 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,964,655.31 | 76,262,657.47 | 经营活动现金流入小计 | 799,928,358.06 | 794,876,282.10 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,169,000.89 | 161,306,388.13 | 客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,506,323.15 | 182,623,652.36 | 支付的各项税费 | 93,656,220.63 | 87,774,594.63 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,561,419.34 | 48,563,565.24 | 经营活动现金流出小计 | 452,892,964.01 | 480,268,200.36 | 经营活动产生的现金流量净额 | 347,035,394.05 | 314,608,081.74 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 648,000,000.00 | 1,210,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 17,430,971.51 | 33,524,190.10 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,303,173.31 | 268,785.83 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 666,734,144.82 | 1,243,792,975.93 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,342,429.75 | 94,824,493.67 | 投资支付的现金 | 598,000,000.00 | 990,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 665,342,429.75 | 1,084,824,493.67 | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,391,715.07 | 158,968,482.26 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 310,000,000.00 | 735,702,320.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 310,000,000.00 | 735,702,320.00 | 偿还债务支付的现金 | 495,500,000.00 | 858,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,736,127.42 | 101,674,532.80 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,153,101.91 | 23,964,384.81 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 588,236,127.42 | 960,674,532.80 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -278,236,127.42 | -224,972,212.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,951.92 | 2,150.07 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,165,029.78 | 248,606,501.27 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 400,598,405.14 | 151,991,903.87 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,763,434.92 | 400,598,405.14 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明 母公司现金流量表编制单位:南京港股份有限公司 2020年12月31日 单位:元 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,224,161.06 | 176,437,740.28 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,809,651.61 | 35,797,875.08 | 经营活动现金流入小计 | 192,033,812.67 | 212,235,615.36 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,239,049.15 | 38,239,985.19 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,524,632.57 | 88,744,767.84 | 支付的各项税费 | 20,994,784.79 | 23,058,791.85 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,260,265.92 | 34,194,810.58 | 经营活动现金流出小计 | 148,018,732.43 | 184,238,355.46 | 经营活动产生的现金流量净额 | 44,015,080.24 | 27,997,259.90 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 608,000,000.00 | 1,211,604,739.70 | 取得投资收益收到的现金 | 92,711,263.81 | 100,220,572.83 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,943.69 | 140,711.88 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 700,775,207.50 | 1,311,966,024.41 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,747,575.95 | 24,138,772.67 | 投资支付的现金 | 558,000,000.00 | 990,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,816,039.17 | 59,411,474.64 | 投资活动现金流出小计 | 615,563,615.12 | 1,073,550,247.31 | 投资活动产生的现金流量净额 | 85,211,592.38 | 238,415,777.10 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 300,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 300,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 161,250,000.00 | 350,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,233,178.67 | 28,966,969.19 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 188,483,178.67 | 378,966,969.19 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,483,178.67 | -78,966,969.19 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,743,493.95 | 187,446,067.81 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 268,953,017.82 | 81,506,950.01 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,696,511.77 | 268,953,017.82 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明 合并所有者权益变动表 编制单位:南京港股份有限公司 2020年12月31日本期金额 单位:元 项目 | 2020年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,538,671,300.00 | | | | 82,870,008.28 | | 573,905,699.66 | | 2,679,413,807.94 | 625,440,802.57 | 3,304,854,610.51 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,538,671,300.00 | | | | 82,870,008.28 | | 573,905,699.66 | | 2,679,413,807.94 | 625,440,802.57 | 3,304,854,610.51 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 11,866,571.27 | | 96,148,354.58 | | 108,014,925.85 | 3,111,232.94 | 111,126,158.79 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 128,825,498.25 | | 128,825,498.25 | 29,264,334.85 | 158,089,833.10 |
(二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 11,866,571.27 | | -32,677,143.67 | | -20,810,572.40 | -26,153,101.91 | -46,963,674.31 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,866,571.27 | | -11,866,571.27 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -20,810,572.40 | | -20,810,572.40 | -26,153,101.91 | -46,963,674.31 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | 8,452,387.55 | | | | | 8,452,387.55 | | 8,452,387.55 | 2.本期使用 | | | | | | | | -8,452,387.55 | | | | | -8,452,387.55 | | -8,452,387.55 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,538,671,300.00 | | | | 94,736,579.55 | | 670,054,054.24 | | 2,787,428,733.79 | 628,552,035.51 | 3,415,980,769.30 |
上期金额 单位:元 项目 | 2019年年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 372,282,154.00 | | | | 1,650,355,946.00 | | | | 71,441,347.83 | | 472,335,169.62 | | 2,566,414,617.45 | 621,341,153.83 | 3,187,755,771.28 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 372,282,154.00 | | | | 1,650,355,946.00 | | | | 71,441,347.83 | | 472,335,169.62 | | 2,566,414,617.45 | 621,341,153.83 | 3,187,755,771.28 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 111,684,646.00 | | | | -111,684,646.00 | | | | 11,428,660.45 | | 101,570,530.04 | | 112,999,190.49 | 4,099,648.74 | 117,098,839.23 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 130,124,169.57 | | 130,124,169.57 | 28,064,033.55 | 158,188,203.12 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 11,428,660.45 | | -28,553,639.53 | | -17,124,979.08 | -23,964,384.81 | -41,089,363.89 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,428,660.45 | | -11,428,660.45 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -17,124,979.08 | | -17,124,979.08 | -23,964,384.81 | -41,089,363.89 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 111,684,64 | | | | -111,684,646 | | | | | | | | | | |
| 6.00 | | | | .00 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 111,684,646.00 | | | | -111,684,646.00 | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,538,671,300.00 | | | | 82,870,008.28 | | 573,905,699.66 | | 2,679,413,807.94 | 625,440,802.57 | 3,304,854,610.51 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明 母公司所有者权益变动表 编制单位:南京港股份有限公司 2020年12月31日本期金额 单位:元 项目 | 2020年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | | 82,870,008.28 | 361,063,989.28 | | 2,481,566,071.56 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | | 82,870,008.28 | 361,063,989.28 | | 2,481,566,071.56 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 11,866,571.27 | 85,988,569.02 | | 97,855,140.29 |
(一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 118,665,712.69 | | 118,665,712.69 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 11,866,571.27 | -32,677,143.67 | | -20,810,572.40 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,866,571.27 | -11,866,571.27 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -20,810,572.40 | | -20,810,572.40 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | 3,038,466.23 | | | | 3,038,466.23 | 2.本期使用 | | | | | | | | -3,038,466.23 | | | | -3,038,466.23 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | | 94,736,579.55 | 447,052,558.30 | | 2,579,421,211.85 |
上期金额 单位:元 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 372,282,154.00 | | | | 1,665,349,920.00 | | | | 71,441,347.83 | 275,331,024.33 | | 2,384,404,446.16 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 372,282,154.00 | | | | 1,665,349,920.00 | | | | 71,441,347.83 | 275,331,024.33 | | 2,384,404,446.16 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 111,684,646.00 | | | | -111,684,646.00 | | | | 11,428,660.45 | 85,732,964.95 | | 97,161,625.40 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 114,286,604.48 | | 114,286,604.48 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 11,428,660.45 | -28,553,639.53 | | -17,124,979.08 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,428,660.45 | -11,428,660.45 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -17,124,979.08 | | -17,124,979.08 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 111,684,646.00 | | | | -111,684,646.00 | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 111,684,646.00 | | | | -111,684,646.00 | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 483,966,800.00 | | | | 1,553,665,274.00 | | | | 82,870,008.28 | 361,063,989.28 | | 2,481,566,071.56 |
法定代表人:熊俊 主管会计工作负责人:邓基柱 会计机构负责人:陈明
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