深圳成霖洁具股份有限公司2013年第一季度报告全文

                深圳成霖洁具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳成霖洁具股份有限公司
   2013 年第一季度报告
      2013 年 04 月
                                                   深圳成霖洁具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人颜国基、主管会计工作负责人黄坚及会计机构负责人(会计主管人员)吴志雄声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                  深圳成霖洁具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                        （%）
营业收入（元）                                330,834,772.18                296,239,461.19                        11.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -5,641,223.72                -5,350,876.20                        5.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -6,194,414.00                -5,392,522.41                       14.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               30,480,558.93                  4,317,150.10                       606.03%
基本每股收益（元/股）                                     -0.01                         -0.01                     0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     -0.01                         -0.01                     0.00%
加权平均净资产收益率（%）                             -0.86%                        -0.77%                        -0.09%
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日           2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)
总资产（元）                                 1,070,735,262.79             1,066,174,440.12                        0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）              650,374,683.97                656,015,907.69                        -0.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -465,909.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           233,605.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                           815,265.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        51,662.75
少数股东权益影响额（税后）                                                  81,433.96 减项
合计                                                                       553,190.28                   --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                         46,216
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称        股东性质    持股比例（%）     持股数量
                                                                   的股份数量      股份状态          数量
GLOBE UNION
INDUSTRIAL(B 境外法人                  31.88%      144,622,239
VI) CORP
庆津有限公司   境外法人                14.38%       65,248,362
王建华         境内自然人               0.26%        1,172,300
熊银花         境内自然人               0.25%        1,137,789
马峰           境内自然人               0.22%         982,949
赵晋军         境内自然人               0.18%         800,000
刘惠敏         境内自然人               0.14%         627,400
曾晋美         境内自然人               0.14%         626,701
张庆云         境内自然人               0.13%         610,174
崔永红         境内自然人               0.13%         598,157
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
GLOBE UNION
                                                                     144,622,239
INDUSTRIAL(BVI) CORP
庆津有限公司                                                          65,248,362
王建华                                                                 1,172,300
熊银花                                                                 1,137,789
马峰                                                                    982,949
赵晋军                                                                  800,000
刘惠敏                                                                  627,400
曾晋美                                                                  626,701
张庆云                                                                  610,174
崔永红                                                                  598,157
上述股东关联关系或一致行动的   公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信
说明                           息披露管理办法》中规定的一致行动人
                                                             深圳成霖洁具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、交易性金融资产较上年末增加42.37%，主要系远期结/售汇产品报告期末汇率评价所致
2、其他应收款较上年末减少35.64%，主要系报告期内收到上年出口退税款所致
3、一年内到期的非流动负债金额为0，主要系上年末一年内到期的长期借款在报告期内偿还所致
4、管理费用较上年同期增加39.63%，主要系青岛子公司增加辞退福利所致
5、财务费用较上年同期增加，主要系人民币升值，汇率损失增加所致
6、资产减值损失较上年同期增加，主要系存货跌价准备增加所致
7、公允价值变动收益较上年同期增加233.80%，主要系远期结/售汇产品报告期末评价所致
8、投资收益较上年同期减少，主要系被投资公司成信兆（漳州）五金有限公司业绩变化及理财收入减少所致
9、营业外收入较上年同期增加71.57%，主要系固定资产处置收入增加所致
10、营业外支出较上年同期增加421.33%，主要系固定资产报废增加所致
11、现金流量表中收到税费返还较上年同期增加148.78%，主要系报告期内收到上年出口退税款所致
12、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少42.47%，主要系上年同期收到客户模具款较多所致
13、现金流量表中支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加34.79%，主要系报告期内青岛子公司辞退福利增加所
致
14、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少83.32%，主要系上年同期收到“期限可变”理财产品所致
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加384.93%，主要系报告期内购置固定资产增加所
致
16、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少90.00%，主要系报告期内理财产品支出减少所致
17、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少80.92%，主要系报告期内偿还借款利息减少所致
18、汇率变动对现金的影响较上年同期减少，主要系结汇损失所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
                                                                   深圳成霖洁具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                     承诺方           承诺内容      承诺时间        承诺期限     履行情况
                                                      在今后的生产
                                                      经营中将避免
                                                      与本公司发生
                                                      不当同业竞争，
                                     Globe Union      以及投资（包括 2005 年 05 月 12
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                          长期有效     一直严格履行
                                     Industrial Corp. 但不限于收购、 日
                                                      兼并或新设）与
                                                      本公司构成不
                                                      当同业竞争的
                                                      项目。
承诺是否及时履行                     是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                     是
作出承诺
承诺的解决期限                       长期有效，一直严格履行
解决方式                             不适用
承诺的履行情况                       一直严格履行，公司与关联方不存在同业竞争。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2013 年 1-6 月净利润（万元）                                           -450      至                         -750
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                        -1,283.55
（万元）
                                             1、人员精减，期间费用降低及部分无优势产品外购，降低生产成本导致母
业绩变动的原因说明                           公司效益回升
                                             2、青岛子公司缩小规模产生的过渡性费用影响合并损益
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用
六、证券投资情况
不适用
                                                      深圳成霖洁具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                   期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                       207,539,177.03                        192,703,460.94
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                   2,739,400.00                          1,924,135.00
    应收票据
    应收账款                                       281,326,859.58                        269,491,114.38
    预付款项                                        10,859,432.77                         13,906,301.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         1,055,098.84                           889,919.87
    应收股利
    其他应收款                                      33,516,901.96                         52,079,122.66
    买入返售金融资产
    存货                                           209,465,324.12                        201,015,064.80
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     3,684,499.83                          3,616,151.39
流动资产合计                                       750,186,694.13                        735,625,270.48
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    11,604,847.92                         11,839,399.33
                                         深圳成霖洁具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                 项目    期末余额                                期初余额
    投资性房地产                       4,879,613.03                            5,079,593.33
    固定资产                         253,803,499.00                          261,960,421.42
    在建工程                             241,219.76                               77,914.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          28,086,294.09                           28,361,464.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       8,226,966.52                            8,520,997.76
    递延所得税资产                    13,706,128.34                           14,709,378.80
    其他非流动资产
非流动资产合计                       320,548,568.66                          330,549,169.64
资产总计                            1,070,735,262.79                        1,066,174,440.12
流动负债：
    短期借款                          23,604,903.98                           31,427,500.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                         228,259,472.44                          194,068,257.88
    预收款项                           5,555,554.24                            6,197,940.30
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      26,105,756.41                           32,798,006.76
    应交税费                           4,626,553.61                            5,953,961.70
    应付利息
    应付股利                             210,878.40                              210,878.40
    其他应付款                        38,802,037.65                           34,931,975.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
                                                             深圳成霖洁具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                  项目                       期末余额                                期初余额
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                                                        2,357,062.50
     其他流动负债                                            906,423.72                              906,423.72
流动负债合计                                             328,071,580.45                          308,852,006.82
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                             11,346,699.03                           11,699,274.90
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                       12,902,976.85                           13,129,582.78
非流动负债合计                                            24,249,675.88                           24,828,857.68
负债合计                                                 352,321,256.33                          333,680,864.50
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                  453,664,827.00                          453,664,827.00
     资本公积                                            104,759,351.59                          104,759,351.59
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                             70,236,795.12                           70,236,795.12
     一般风险准备
     未分配利润                                           21,713,710.26                           27,354,933.98
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               650,374,683.97                          656,015,907.69
     少数股东权益                                         68,039,322.49                           76,477,667.93
所有者权益（或股东权益）合计                             718,414,006.46                          732,493,575.62
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                        1,070,735,262.79                        1,066,174,440.12
计
法定代表人：颜国基                   主管会计工作负责人：黄坚                        会计机构负责人：吴志雄
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司
                                           深圳成霖洁具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                    单位：元
                 项目        期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                            166,316,668.71                        147,015,927.03
    交易性金融资产                        2,739,400.00                          1,924,135.00
    应收票据
    应收账款                            280,749,859.07                        245,907,002.26
    预付款项                             31,307,769.61                         12,369,185.42
    应收利息                              1,158,770.30                           839,086.55
    应收股利
    其他应收款                           29,337,972.96                         47,410,709.95
    存货                                163,812,445.54                        141,296,010.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                          1,406,599.92                          1,737,392.58
流动资产合计                            676,829,486.11                        598,499,449.15
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        337,895,466.32                        338,130,017.73
    投资性房地产                          4,879,613.03                          5,079,593.33
    固定资产                             57,689,936.77                         60,579,417.84
    在建工程                               105,108.63                              48,838.06
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               584,315.19                            701,414.73
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                          3,299,376.55                          2,873,845.92
    递延所得税资产                       13,482,719.17                         14,485,969.63
    其他非流动资产
非流动资产合计                          417,936,535.66                        421,899,097.24
                                             深圳成霖洁具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                 项目        期末余额                                期初余额
资产总计                                1,094,766,021.77                        1,020,398,546.39
流动负债：
    短期借款                              23,604,903.98
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                             223,509,309.19                          176,436,855.05
    预收款项                               1,712,953.29                            2,548,631.05
    应付职工薪酬                          19,411,990.98                           22,164,870.81
    应交税费                               2,475,069.45                            3,613,248.92
    应付利息
    应付股利                                 210,878.40                              210,878.40
    其他应付款                           104,075,517.99                          100,527,601.65
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             375,000,623.28                          305,502,085.88
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                              11,346,699.03                           11,699,274.90
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                            11,346,699.03                           11,699,274.90
负债合计                                 386,347,322.31                          317,201,360.78
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                   453,664,827.00                          453,664,827.00
    资本公积                             118,297,728.86                          118,297,728.86
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                              68,258,838.06                           68,258,838.06
    一般风险准备
    未分配利润                            68,197,305.54                           62,975,791.69
                                                             深圳成霖洁具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                 项目                        期末余额                                期初余额
     外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                             708,418,699.46                          703,197,185.61
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                        1,094,766,021.77                        1,020,398,546.39
计
法定代表人：颜国基                   主管会计工作负责人：黄坚                        会计机构负责人：吴志雄
3、合并利润表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                 项目                        本期金额                                上期金额
一、营业总收入                                           330,834,772.18                          296,239,461.19
     其中：营业收入                                      330,834,772.18                          296,239,461.19
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           344,311,163.71                          308,029,518.28
     其中：营业成本                                      280,841,969.96                          260,569,921.48
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                 2,097,938.26                            1,957,606.23
            销售费用                                      19,228,395.85                           20,796,640.83
            管理费用                                      36,029,615.22                           25,803,316.89
            财务费用                                       2,760,579.70                            -1,100,495.15
            资产减值损失                                   3,352,664.72                                2,528.00
     加   ：公允价值变动收益（损失
                                                             815,265.00                              244,239.04
以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”