深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李文基、主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人(会计主管人员)张玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 11,643,978,657.42 | 10,208,933,593.72 | 14.06% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,252,330,923.41 | 4,089,100,997.85 | 3.99% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,552,348,564.51 | -4.17% | 4,281,959,531.60 | -12.55% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,891,926.81 | -51.68% | 147,376,598.31 | -48.13% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,361,742.83 | -51.21% | 141,325,669.08 | -49.27% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 429,337,155.73 | 257.58% | 136,258,693.09 | -16.75% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -50.00% | 0.11 | -47.62% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -50.00% | 0.11 | -47.62% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.02% | -1.06% | 3.47% | -3.51% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,117,785.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -550,211.54 | |
| 减：所得税影响额 | 1,257,502.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 259,142.60 | |
| 合计 | 6,050,929.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,318 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 珠海航空城发展集团有限公司 | 国有法人 | 22.00% | 295,085,323 | 0 | |||||
| 深圳市宝贤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.73% | 130,447,745 | 0 | 质押 | 40,000,000 | |||
| 深圳市宝信投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.58% | 88,261,176 | 0 | 质押 | 47,186,096 | |||
| 古少明 | 境内自然人 | 4.57% | 61,333,658 | 56,713,211 | 质押 | 61,333,658 | |||
| 李素玉 | 境内自然人 | 1.52% | 20,370,638 | 10,741,138 | 质押 | 10,741,138 | |||
| 恒大人寿保险有限公司－万能组合B | 其他 | 1.40% | 18,719,068 | 0 | |||||
| 唐仕波 | 境内自然人 | 0.67% | 9,000,000 | 0 | |||||
| 罗仕卓 | 境内自然人 | 0.65% | 8,675,700 | 0 | 质押 | 5,620,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.63% | 8,443,879 | 0 | |||||
| 吴玉琼 | 境内自然人 | 0.55% | 7,412,576 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 珠海航空城发展集团有限公司 | 295,085,323 | 人民币普通股 | 295,085,323 | ||||||
| 深圳市宝贤投资有限公司 | 130,447,745 | 人民币普通股 | 130,447,745 | ||||||
| 深圳市宝信投资控股有限公司 | 88,261,176 | 人民币普通股 | 88,261,176 | ||||||
| 恒大人寿保险有限公司－万能组合B | 18,719,068 | 人民币普通股 | 18,719,068 | ||||||
| 李素玉 | 9,629,500 | 人民币普通股 | 9,629,500 | ||||||
| 唐仕波 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | ||||||
| 罗仕卓 | 8,675,700 | 人民币普通股 | 8,675,700 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 8,443,879 | 人民币普通股 | 8,443,879 | ||||||
| 吴玉琼 | 7,412,576 | 人民币普通股 | 7,412,576 | ||||||
| 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司－ | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 | ||||||
| 第二期员工持股计划 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除古少明、吴玉琼及深圳市宝贤投资有限公司系一致行动人，李素玉与罗仕卓系母子关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 深圳市宝贤投资有限公司除通过普通证券账户持有公司股份104,047,745股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份26,400,000股，合计持有公司股份130,447,745股；罗仕卓除通过普通证券账户持有公司股份7,100,000股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,575,700股，合计持有公司股份8,675,700股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动情况 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 1,546,229,069.51 | 1,153,582,587.37 | 34.04% | 主要为本期经营现金的增加及银行借款增加所致 |
| 交易性金融资产 | 16,955,777.82 | 24,623,748.47 | -31.14% | 主要为本期理财产品到期所致 |
| 应收票据 | 1,779,633,752.45 | 1,019,842,913.42 | 74.50% | 主要为本期票据结算增加所致 |
| 无形资产 | 243,501,394.85 | 847,485.54 | 28632.22% | 主要为本期取得总部基地土地使用权计入无形资产所致 |
| 长期待摊费用 | 2,593,583.81 | 1,810,348.64 | 43.26% | 主要为本期办公室及厂房装修所致 |
| 短期借款 | 2,789,268,076.00 | 2,028,121,890.59 | 37.53% | 主要为本期银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 2,433,834,892.79 | 1,652,437,427.77 | 47.29% | 主要为本期票据结算增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 22,123,902.09 | 34,593,730.40 | -36.05% | 主要为本期支付2019年度年终奖所致 |
| 其他应付款 | 183,750,057.44 | 60,852,575.19 | 201.96% | 主要为本期增加应付总部基地土地使用权款项所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 609,460,127.74 | -100.00% | 主要为本期偿还17宝鹰01公司债所致 |
| 其他综合收益 | -2,075,826.23 | -831,253.59 | -149.72% | 主要为本期汇率变动所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额（元） | 上年同期发生额（元） | 变动情况 | 主要变动原因 |
| 投资收益 | 4,734,252.45 | 1,233,233.13 | 283.89% | 主要为本期收到到期大额定存投资收益所致 |
| 营业利润 | 179,142,492.68 | 333,059,882.46 | -46.21% | 受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期下降，而固定成本未随之下降所致 |
| 营业外收入 | 175,187.02 | 9,424.31 | 1758.88% | 主要为本期收到赔款收入所致 |
| 营业外支出 | 725,398.56 | 1,051,283.64 | -31.00% | 主要为本期诉讼支出减少所致 |
| 利润总额 | 178,592,281.14 | 332,018,023.13 | -46.21% | 受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期下降，而固定成本未随之下降所致 |
| 所得税费用 | 34,203,753.27 | 50,354,643.43 | -32.07% | 受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期下降，而固定成本未随之下降，导致利润总额下降所致 |
| 净利润 | 144,388,527.87 | 281,663,379.70 | -48.74% | 受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期下降，而固定成本未随之下降所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 147,376,598.31 | 284,149,903.00 | -48.13% | 受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期下降，而固定成本未随之下降所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额（元） | 上年同期发生额（元） | 变动情况 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,258,693.09 | 163,673,515.60 | -16.75% | 本期变化不大 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,271,681.71 | 38,424,683.27 | -392.19% | 主要为本期支付土地使用权款项所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,132,423.70 | -615,466,563.44 | 109.12% | 主要为本期银行借款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年非公开发行股票事项
公司于2020年7月5日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本报告披露日，公司已收到珠海市国资委下发《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的意见》（珠国资【2020】212号），珠海市国资委已原则同意公司本次非公开发行股票的整体方案和相关事项。公司于2020年8月5日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案，后续尚需获得中国证监会核准。
2、关于上海鸿洋电子商务股份有限公司（以下简称“鸿洋电商”）诉讼相关事项
2018年12月11日，公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求鸿洋电商实际控制人谢虹、马自强履行与公司签订的《关于上海鸿洋电子商务有限公司投资协议》中股权回购条款，购回公司持有的鸿洋电商18.948%股权，并支付公司股权回购款人民币10,800万元以及自投资日起至全部履行之日止按人民银行同期贷款利率支付利息；同日，公司向上海市静安区人民法院提起诉讼，要求马自强履行与公司签订的相关协议中股权回购条款，购回公司持有的鸿洋电商务2.368%股权并支付原告股权回购款人民币3,000万元以及自投资日起至全部履行之日止按人民银行同期贷款利率支付利息。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司相关事项进展暨公司提起诉讼的公告》（公告编号：2018-104）。
公司于2019年12月26日、2020年7月14日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司相关事项进展暨收到民事裁定书的公告》（公告编号：2019-114）和《关于上
海鸿洋电子商务股份有限公司诉讼进展的公告》（公告编号：2020-080），本事项进展情况如下：
（1）关于投资10,800万元的诉讼事项：2019年8月16日，公司收到上海市第一中级人民法院的一审判决书，判决内容主要为被告谢虹、马自强应于本判决生效之日起十日内支付原告股份回购款108,000,000元及相对应的银行同期利息。谢虹、马自强不服上海市第一中级人民法院民事判决，向法院提起上诉，因上诉人未预交上诉费，也未申请缓交上诉费，此上诉无效。2019年12月25日，公司收到上海市高级人民法院《民事裁定书》，裁定结果为本案按上诉人谢虹、马自强自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力，本裁定为终审裁定，公司将依照一审判决结果维护自身合法权益。截至本报告披露日，公司已向法院申请强制执行。
（2）关于投资3,000万元的诉讼事项：公司已收到上海市静安区人民法院的《受理通知书》，本案已于2020年10月26日正式一审开庭。截至本报告披露日，公司尚未收到法院一审判决结果。
3、关于“17宝鹰01”公司债券2020年本息兑付及摘牌事项
经中国证监会“证监许可【2017】361号”核准，公司2017年7月12日面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17宝鹰01），发行总额为人民币6.10亿元，期限为3年。2020年7月13日，公司完成了“17宝鹰01”的2020年本息兑付及摘牌工作。具体内容详见公司于2020年7月10日在巨潮资讯网披露的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020年本息兑付暨摘牌公告》（公告编号：
2020-079）。
4、2017年非公开发行限售股份上市流通事项
2017年7月19日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1086号）核准，公司向5名特定投资者古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬非公开发行78,195,486股人民币普通股（A股），以上发行对象认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2020年10月26日。
截至本报告披露日，公司已为以上5名特定投资者办理完成非公开发行限售股份的上市流通手续，上市流通日为2020年10月26日。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年非公开发行股票事项 | 2020年07月06日 | 具体内容详见公司于2020年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-070）、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-071）、《2020年度非公开发行A股股票预案》等相关公告。 |
| 2020年08月06日 | 具体内容详见公司于2020年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-087）。 | |
| 关于鸿洋电商诉讼相关事项 | 2020年07月14日 | 具体内容详见公司于2020年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司诉讼进展的公告》（公告编号：2020-080）。 |
| 关于“17宝鹰01”公司债券2020年本息 | 2020年07月10日 | 具体内容详见公司于2020年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020年本息兑付暨摘 |
| 兑付及摘牌事项 | 牌公告》（公告编号：2020-079）。 | |
| 2017年非公开发行限售股份上市流通事项 | 2020年10月22日 | 具体内容详见公司于2020年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-100）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,500 | 1,695.58 | 0 |
| 合计 | 1,500 | 1,695.58 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月21日 | 公司三楼 会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限责任公司 | 关于公司控制权转让后的规划布局及公司2020年非公开发行股票事项的进展、发行目的等。 | 具体内容详见公司于2020年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,546,229,069.51 | 1,153,582,587.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 16,955,777.82 | 24,623,748.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,779,633,752.45 | 1,019,842,913.42 |
| 应收账款 | 2,757,707,549.06 | 6,796,473,313.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 222,605,436.85 | 239,330,896.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 296,365,540.62 | 258,861,222.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 41,613.38 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 66,428,214.64 | 377,825,568.79 |
| 合同资产 | 4,365,859,083.72 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,544,287.62 | 6,387,885.88 |
| 流动资产合计 | 11,057,328,712.29 | 9,876,928,135.89 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,268,838.63 | 1,268,838.63 |
| 其他权益工具投资 | 56,623,382.94 | 56,623,382.94 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 948,242.91 | 948,242.91 |
| 固定资产 | 46,874,814.99 | 51,425,112.32 |
| 在建工程 | 4,106,952.12 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 243,501,394.85 | 847,485.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 66,864,644.39 | 66,864,644.39 |
| 长期待摊费用 | 2,593,583.81 | 1,810,348.64 |
| 递延所得税资产 | 162,520,720.95 | 150,989,121.60 |
| 其他非流动资产 | 1,347,369.54 | 1,228,280.86 |
| 非流动资产合计 | 586,649,945.13 | 332,005,457.83 |
| 资产总计 | 11,643,978,657.42 | 10,208,933,593.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,789,268,076.00 | 2,028,121,890.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,433,834,892.79 | 1,652,437,427.77 |
| 应付账款 | 1,268,749,853.33 | 1,140,425,548.36 |
| 预收款项 | 227,624,685.08 | |
| 合同负债 | 263,435,509.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,123,902.09 | 34,593,730.40 |
| 应交税费 | 386,310,803.84 | 318,915,824.72 |
| 其他应付款 | 183,750,057.44 | 60,852,575.19 |
| 其中：应付利息 | 20,465,663.56 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 609,460,127.74 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,347,473,094.63 | 6,072,431,809.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 7,347,473,094.63 | 6,072,431,809.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 371,317,856.00 | 371,317,856.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 1,715,447,282.97 | 1,699,256,607.97 |
| 减：库存股 | 90,036,574.80 | 90,036,574.80 |
| 其他综合收益 | -2,075,826.23 | -831,253.59 |
| 专项储备 | 94,124,186.83 | 93,216,961.94 |
| 盈余公积 | 172,504,285.02 | 172,504,285.02 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 1,991,049,713.62 | 1,843,673,115.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,252,330,923.41 | 4,089,100,997.85 |
| 少数股东权益 | 44,174,639.38 | 47,400,786.02 |
| 所有者权益合计 | 4,296,505,562.79 | 4,136,501,783.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,643,978,657.42 | 10,208,933,593.72 |
法定代表人：李文基 主管会计工作负责人：温武艳 会计机构负责人：张玉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,011,863.32 | 20,244,671.60 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 70,635,043.08 | 71,046,826.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 333,900.92 | 479,958.90 |
| 其他应收款 | 34,426,921.16 | 1,223,565,798.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 49,917,500.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,057,699.62 | 5,943,814.92 |
| 流动资产合计 | 124,465,428.10 | 1,321,281,071.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,825,237,608.78 | 3,310,858,945.41 |
| 其他权益工具投资 | 28,537,424.92 | 28,537,424.92 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 948,242.91 | 948,242.91 |
| 固定资产 | 189,207.17 | 72,027.81 |
| 在建工程 | 4,106,952.12 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 242,310,173.88 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,101,329,609.78 | 3,340,416,641.05 |
| 资产总计 | 4,225,795,037.88 | 4,661,697,712.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 54,545.38 | 71,165.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 495,134.00 | 786,888.00 |
| 应交税费 | 88,938.64 | 43,698.84 |
| 其他应付款 | 222,927,305.94 | 50,369,668.87 |
| 其中：应付利息 | 19,587,777.87 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 609,460,127.74 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 223,565,923.96 | 660,731,548.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 223,565,923.96 | 660,731,548.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,341,296,921.00 | 1,341,296,921.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 2,589,937,810.30 | 2,573,747,135.30 |
| 减：库存股 | 90,036,574.80 | 90,036,574.80 |
| 其他综合收益 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 92,112,271.97 | 92,112,271.97 |
| 未分配利润 | 68,918,685.45 | 83,846,410.22 |
| 所有者权益合计 | 4,002,229,113.92 | 4,000,966,163.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,225,795,037.88 | 4,661,697,712.16 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,552,348,564.51 | 1,619,823,385.47 |
| 其中：营业收入 | 1,552,348,564.51 | 1,619,823,385.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,482,665,645.87 | 1,503,377,146.88 |
| 其中：营业成本 | 1,327,220,299.76 | 1,348,034,615.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,189,835.77 | 3,873,383.43 |
| 销售费用 | 10,052,397.04 | 6,734,670.80 |
| 管理费用 | 43,503,512.60 | 31,239,150.96 |
| 研发费用 | 48,551,488.28 | 47,291,331.71 |
| 财务费用 | 49,148,112.42 | 66,203,994.93 |
| 其中：利息费用 | 41,419,460.81 | 55,956,017.93 |
| 利息收入 | 860,969.34 | 2,581,113.94 |
| 加：其他收益 | 739,266.50 | 339,719.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 604,136.83 | 481,473.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,529,904.34 | -14,522,649.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,496,417.63 | 102,744,782.12 |
| 加：营业外收入 | 140,109.58 | 1,675.79 |
| 减：营业外支出 | 673,430.01 | 480,229.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,963,097.20 | 102,266,228.25 |
| 减：所得税费用 | 10,922,804.01 | 17,387,639.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,040,293.19 | 84,878,588.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,040,293.19 | 84,878,588.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,891,926.81 | 86,699,180.00 |
| 2.少数股东损益 | -1,851,633.62 | -1,820,591.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,912,453.25 | 15,871,508.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,231,214.15 | 14,301,684.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,231,214.15 | 14,301,684.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -15,231,214.15 | 14,301,684.80 |
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -681,239.10 | 1,569,823.34 |
| 七、综合收益总额 | 24,127,839.94 | 100,750,096.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,660,712.66 | 101,000,864.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,532,872.72 | -250,768.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李文基 主管会计工作负责人：温武艳 会计机构负责人：张玉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,190,921.67 | 2,706,690.75 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 456,435.22 |
| 税金及附加 | 7,145.52 | 5,557.65 |
| 销售费用 | 0.00 | |
| 管理费用 | 3,032,529.26 | 4,334,050.46 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 3,233,639.44 | 7,461,120.46 |
| 其中：利息费用 | 1,152,222.11 | 14,370,000.00 |
| 利息收入 | 42,005.29 | 10,900,163.91 |
| 加：其他收益 | 1,848.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,080,544.55 | -9,550,473.04 |
| 加：营业外收入 | 1,668.07 | |
| 减：营业外支出 | 47,494.12 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,128,038.67 | -9,548,804.97 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,128,038.67 | -9,548,804.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,128,038.67 | -9,548,804.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,128,038.67 | -9,548,804.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,281,959,531.60 | 4,896,204,533.87 |
| 其中：营业收入 | 4,281,959,531.60 | 4,896,204,533.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,052,411,549.50 | 4,491,146,374.66 |
| 其中：营业成本 | 3,602,494,141.82 | 4,044,034,969.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,660,088.00 | 11,045,294.05 |
| 销售费用 | 24,243,409.30 | 19,995,772.30 |
| 管理费用 | 113,989,846.18 | 91,515,702.13 |
| 研发费用 | 138,769,400.03 | 147,623,609.12 |
| 财务费用 | 161,254,664.17 | 176,931,027.98 |
| 其中：利息费用 | 154,474,060.68 | 161,161,993.98 |
| 利息收入 | 7,714,220.80 | 5,620,190.53 |
| 加：其他收益 | 8,117,785.38 | 7,740,930.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,734,252.45 | 1,233,233.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -63,257,527.25 | -80,972,440.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,142,492.68 | 333,059,882.46 |
| 加：营业外收入 | 175,187.02 | 9,424.31 |
| 减：营业外支出 | 725,398.56 | 1,051,283.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 178,592,281.14 | 332,018,023.13 |
| 减：所得税费用 | 34,203,753.27 | 50,354,643.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,388,527.87 | 281,663,379.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,388,527.87 | 281,663,379.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 147,376,598.31 | 284,149,903.00 |
| 2.少数股东损益 | -2,988,070.44 | -2,486,523.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,536,891.27 | 20,666,683.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,244,572.64 | 20,101,358.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,244,572.64 | 20,101,358.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,244,572.64 | 20,101,358.15 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -292,318.63 | 565,325.63 |
| 七、综合收益总额 | 142,851,636.60 | 302,330,063.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 146,132,025.67 | 304,251,261.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,280,389.07 | -1,921,197.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李文基 主管会计工作负责人：温武艳 会计机构负责人：张玉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,237,229.20 | 22,427,966.17 |
| 减：营业成本 | 830,452.48 | 17,182,760.90 |
| 税金及附加 | 14,291.04 | 16,672.94 |
| 销售费用 | 0.00 | |
| 管理费用 | 7,533,763.02 | 10,209,651.98 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 9,830,939.87 | 17,049,583.73 |
| 其中：利息费用 | 21,892,222.13 | 43,110,000.00 |
| 利息收入 | 13,915,913.61 | 32,705,459.19 |
| 加：其他收益 | 3,178.56 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 699,672.28 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 88,808.00 | -1,178.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,880,230.65 | -21,332,209.91 |
| 加：营业外收入 | 1,668.07 | |
| 减：营业外支出 | 47,494.12 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,927,724.77 | -21,330,541.84 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,927,724.77 | -21,330,541.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,927,724.77 | -21,330,541.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,927,724.77 | -21,330,541.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,638,275,093.76 | 4,157,840,145.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,580,268.18 | 1,538,840.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,671,088.26 | 48,963,597.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,750,526,450.20 | 4,208,342,582.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,961,767,815.13 | 3,520,683,265.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,788,659.14 | 216,747,683.85 |
| 支付的各项税费 | 134,901,515.47 | 157,037,196.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 305,809,767.37 | 150,200,922.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,614,267,757.11 | 4,044,669,067.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,258,693.09 | 163,673,515.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,785,003.30 | 775,214.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,346,923.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,630,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,415,003.30 | 43,622,137.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,686,685.01 | 2,422,747.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,774,706.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,686,685.01 | 5,197,454.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,271,681.71 | 38,424,683.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 71,615.45 | 1,291,499.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 71,615.45 | 1,291,499.84 |
| 取得借款收到的现金 | 2,350,301,983.65 | 2,133,886,578.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,152,693,510.90 | 234,465,492.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,503,067,110.00 | 2,369,643,571.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,199,155,798.24 | 2,281,170,888.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,932,656.14 | 199,293,997.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,072,846,231.92 | 504,645,249.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,446,934,686.30 | 2,985,110,134.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,132,423.70 | -615,466,563.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -575,372.64 | 87,416.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,544,062.44 | -413,280,948.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,964,731.97 | 690,791,082.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,508,794.41 | 277,510,134.30 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,500,935.48 | 2,799,926.06 |
| 收到的税费返还 | 1,087,681.67 | 1,507,120.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,606,775.79 | 59,107,449.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,195,392.94 | 63,414,495.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,927.70 | 15,220,757.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,093,489.93 | 3,433,568.45 |
| 支付的各项税费 | 764,880.44 | 824,254.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,210,889.62 | 9,837,282.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,707,187.69 | 29,315,862.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,488,205.25 | 34,098,633.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,917,500.00 | 78,335,701.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,203,193,793.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,253,111,293.45 | 78,835,701.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,349,673.00 | |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 623,349,673.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 629,761,620.45 | 78,835,701.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 610,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,480,000.00 | 74,685,745.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,006,726.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 651,480,000.00 | 114,692,471.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -651,480,000.00 | -114,692,471.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,230,174.30 | -1,758,137.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,242,035.62 | 19,159,615.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,011,861.32 | 17,401,478.05 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,153,582,587.37 | 1,153,582,587.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 24,623,748.47 | 24,623,748.47 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,019,842,913.42 | 1,019,842,913.42 | |
| 应收账款 | 6,796,473,313.15 | 2,575,881,757.80 | -4,220,591,555.35 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 239,330,896.30 | 239,330,896.30 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 258,861,222.51 | 258,861,222.51 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 41,613.38 | 41,613.38 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 377,825,568.79 | 76,381,178.74 | -301,444,390.05 |
| 合同资产 | 4,522,035,945.40 | 4,522,035,945.40 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,387,885.88 | 6,387,885.88 | |
| 流动资产合计 | 9,876,928,135.89 | 9,876,928,135.89 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,268,838.63 | 1,268,838.63 | |
| 其他权益工具投资 | 56,623,382.94 | 56,623,382.94 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 948,242.91 | 948,242.91 | |
| 固定资产 | 51,425,112.32 | 51,425,112.32 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 847,485.54 | 847,485.54 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 66,864,644.39 | 66,864,644.39 | |
| 长期待摊费用 | 1,810,348.64 | 1,810,348.64 | |
| 递延所得税资产 | 150,989,121.60 | 150,989,121.60 | |
| 其他非流动资产 | 1,228,280.86 | 1,228,280.86 | |
| 非流动资产合计 | 332,005,457.83 | 332,005,457.83 | |
| 资产总计 | 10,208,933,593.72 | 10,208,933,593.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,028,121,890.59 | 2,028,121,890.59 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,652,437,427.77 | 1,652,437,427.77 | |
| 应付账款 | 1,140,425,548.36 | 1,140,425,548.36 | |
| 预收款项 | 227,624,685.08 | -227,624,685.08 | |
| 合同负债 | 214,865,235.94 | 214,865,235.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 34,593,730.40 | 34,593,730.40 | |
| 应交税费 | 318,915,824.72 | 331,675,273.86 | 12,759,449.14 |
| 其他应付款 | 60,852,575.19 | 60,852,575.19 | |
| 其中：应付利息 | 20,465,663.56 | 20,465,663.56 | |
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 609,460,127.74 | 609,460,127.74 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,072,431,809.85 | 6,072,431,809.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 6,072,431,809.85 | 6,072,431,809.85 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 371,317,856.00 | 371,317,856.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,699,256,607.97 | 1,699,256,607.97 | |
| 减：库存股 | 90,036,574.80 | 90,036,574.80 | |
| 其他综合收益 | -831,253.59 | -831,253.59 | |
| 专项储备 | 93,216,961.94 | 93,216,961.94 | |
| 盈余公积 | 172,504,285.02 | 172,504,285.02 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | 1,843,673,115.31 | 1,843,673,115.31 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,089,100,997.85 | 4,089,100,997.85 | |
| 少数股东权益 | 47,400,786.02 | 47,400,786.02 | |
| 所有者权益合计 | 4,136,501,783.87 | 4,136,501,783.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,208,933,593.72 | 10,208,933,593.72 |
调整情况说明
中华人民共和国财政部于2017年发布了《关于印发修订<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。
根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对本公司2020年1月1日合并报表的影响：
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 重分类金额 | 2020年1月1日 |
| 应收账款 | 6,796,473,313.15 | -4,220,591,555.35 | 2,575,881,757.80 |
| 存货 | 377,825,568.79 | -301,444,390.05 | 76,381,178.74 |
| 合同资产 | 4,522,035,945.40 | 4,522,035,945.40 | |
| 预收账款 | 227,624,685.08 | -227,624,685.08 | |
| 合同负债 | 214,865,235.94 | 214,865,235.94 |
| 应交税费 | 318,915,824.72 | 12,759,449.14 | 331,675,273.86 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 20,244,671.60 | 20,244,671.60 | |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 71,046,826.78 | 71,046,826.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 479,958.90 | 479,958.90 | |
| 其他应收款 | 1,223,565,798.91 | 1,223,565,798.91 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 49,917,500.00 | 49,917,500.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,943,814.92 | 5,943,814.92 | |
| 流动资产合计 | 1,321,281,071.11 | 1,321,281,071.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,310,858,945.41 | 3,310,858,945.41 | |
| 其他权益工具投资 | 28,537,424.92 | 28,537,424.92 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 948,242.91 | 948,242.91 | |
| 固定资产 | 72,027.81 | 72,027.81 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 3,340,416,641.05 | 3,340,416,641.05 | |
| 资产总计 | 4,661,697,712.16 | 4,661,697,712.16 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 71,165.02 | 71,165.02 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 786,888.00 | 786,888.00 | |
| 应交税费 | 43,698.84 | 43,698.84 | |
| 其他应付款 | 50,369,668.87 | 50,369,668.87 | |
| 其中：应付利息 | 19,587,777.87 | 19,587,777.87 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 609,460,127.74 | 609,460,127.74 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 660,731,548.47 | 660,731,548.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 660,731,548.47 | 660,731,548.47 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,341,296,921.00 | 1,341,296,921.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 2,573,747,135.30 | 2,573,747,135.30 | |
| 减：库存股 | 90,036,574.80 | 90,036,574.80 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 92,112,271.97 | 92,112,271.97 | |
| 未分配利润 | 83,846,410.22 | 83,846,410.22 | |
| 所有者权益合计 | 4,000,966,163.69 | 4,000,966,163.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,661,697,712.16 | 4,661,697,712.16 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
法定代表人：李文基二〇二〇年十月二十九日