浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江三花股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月 22 日
浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晓锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对
投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 42
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 52
第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 58
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 60
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 166
浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 浙江三花股份有限公司
《公司章程》 指 《浙江三花股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局
股东大会 指 浙江三花股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江三花股份有限公司董事会
监事会 指 浙江三花股份有限公司监事会
元 指 人民币元
浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
重大风险提示
公司面临宏观经济增速放缓、原材料价格波动、人力成本持续上升风险等
风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、
公司未来发展的展望”之“（三）公司面临的风险因素分析及应对措施”。
浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 三花股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江三花股份有限公司
公司的中文简称 三花股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SANHUA CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SANHUA
公司的法定代表人 张亚波
注册地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉
注册地址的邮政编码 312500
办公地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉
办公地址的邮政编码 312500
公司网址 http://www.zjshc.com
电子信箱 shc@zjshc.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘斐 吕逸芳
杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 12
联系地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉
层
电话 0571-28020008 0575-86255360
传真 0571-28876605 0575-86255786
电子信箱 flystay@zjshc.com shc@zjshc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管
首次注册 2001 年 12 月 19 日 3300001008348 330624609690742 60969074-2
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2012 年 12 月 26 日 330000400002413 330624609690742 60969074-2
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司上市以来主营业务未发生变更。
有）
公司上市时，控股股东为三花控股集团有限公司。截至本报告期末，公司控股股
历次控股股东的变更情况（如有）
东仍为三花控股集团有限公司，未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名 吕苏阳、罗训超
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 3,826,346,179.77 4,186,894,183.44 -8.61% 3,113,068,106.07
归属于上市公司股东的净利润
271,295,190.61 365,883,868.22 -25.85% 315,405,486.22
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
226,661,258.04 347,228,952.97 -34.72% 291,769,968.00
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
312,530,742.29 483,608,940.72 -35.38% 314,794,135.26
（元）
基本每股收益（元/股） 0.46 0.62 -25.81% 0.60
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.62 -25.81% 0.60
净资产收益率（%） 9.74% 14.05% -4.31% 22.66%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 4,934,961,378.76 4,837,157,657.55 2.02% 4,469,497,403.66
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 2,894,207,495.46 2,723,431,405.08 6.27% 2,512,023,090.23
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 271,295,190.61 365,883,868.22 2,894,207,495.46 2,723,431,405.08
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 271,295,190.61 365,883,868.22 2,894,207,495.46 2,723,431,405.08
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-3,194,979.43 -4,007,662.48 -6,637,926.84
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 32,779,431.88 25,970,762.00 13,479,570.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
1,636,433.86 1,043,477.36 219,800.00
占用费
债务重组损益 -906,456.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 23,820,080.90 -4,332,915.47 23,344,159.04
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 828,819.10 908,854.79 1,024,004.22
所得税影响额 8,688,336.29 2,060,477.31 4,597,649.76
少数股东权益影响额（税后） 1,641,060.84 -1,132,876.36 3,196,438.44
合计 44,633,932.57 18,654,915.25 23,635,518.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，全球经济增长乏力、欧债危机矛盾深化，新兴经济体和发展中国家增速普遍回落。受国内宏观政策调整，以
及上一轮节能惠民、家电下乡刺激政策退出等影响，整个空调家电行业需求有所下降。但2012年6月1日起开始实施的家电节
能补贴政策，促进了家电行业转型升级和产品结构进一步调整，刺激了公司节能环保系列产品市场需求的增长，预计在未来
将会继续得到体现。面对家电行业的机遇与挑战，公司管理层通过加强销售渠道建设，加大市场开拓力度，强化技术领先战
略的实施，不断优化产品结构。另外，报告期内公司海外并购费用及人力成本增加，以及公司股权激励计划终止等均对公司
利润指标产生了一定影响。报告期内，公司实现营业收入38.26亿元，同比下降8.61%；实现营业利润3.22亿元，同比下降
36.21%；归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比下降25.85%。
二、主营业务分析
1、概述
公司的主营业务为生产销售空调配件、冰箱配件及其他。报告期内，全球经济增长乏力、欧债危机矛盾深化，新兴经济
体和发展中国家增速普遍回落。受国内宏观政策调整，以及上一轮节能惠民、家电下乡刺激政策退出等影响，整个空调家电
行业需求有所下降。另外，报告期内公司海外并购费用及人力成本增加，以及公司股权激励计划终止等均对公司利润指标产
生了一定影响。报告期内，公司实现营业收入38.26亿元，同比下降8.61%；实现营业利润3.22亿元，同比下降36.21%；归属
于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比下降25.85%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司以战略规划为指导，以结构调整为主线，以经营计划为抓手，坚定推进“技术领先”战略；以“小商品、大
市场、高科技、专业化”的经营理念，和“精益求精、追求卓越”的三花精神，“迅速反应、立即行动”的三花作风，紧紧围绕
年初确定的经营工作计划，迎难而上、积极应对。公司董事会审时度势，科学决策，带领公司全体员工创新拼搏、开拓进取，
项目建设稳步推进，产品结构进一步优化，内部管理进一步完善，公司治理水平得到有效提升。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司的主营业务为生产销售空调配件和冰箱配件。公司主业突出，报告期内公司主营业务收入
3,345,864,783.09元。
1、主营业务收入分产品构成情况
单位：人民币元
项目 2012年度 2011年度 营业收入比上年增减（％）
空调元器件及部件 3,193,696,483.16 3,669,260,646.66 -12.96%
冰箱元器件及部件 152,168,299.93 106,314,909.24 43.13%
合计 3,345,864,783.09 3,775,575,555.90 -11.38%
浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
2、主营业务收入分地区构成情况
单位：人民币元
地区 2012年度 2011年度 营业收入比上年增减（％）
国内销售 2,113,654,199.03 2,544,087,581.62 -16.92%
国外销售 1,232,210,584.06 1,231,487,974.28 0.06%
合计 3,345,864,783.09 3,775,575,555.90 -11.38%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 3,345,864,783.09 3,775,575,555.9 -11.38%
通用设备制造业
生产量 3,195,575,336.82 3,748,783,904.43 -14.76%
（单位：元）
库存量 579,294,989.31 605,535,109.19 -4.33%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,440,752,941.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 37.66%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 712,343,107.38 18.62%
2 第二名 289,595,894.30 7.57%
3 第三名 162,971,845.37 4.26%
4 第四名 148,497,160.58 3.88%
5 第五名 127,344,934.03 3.33%
合计 —— 1,440,752,941.66 37.66%
3、成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
通用设备制造业 材料 1,886,514,275.39 78.23% 2,328,901,330.23 83.49% -5.26%
通用设备制造业 人工 319,997,966.18 13.27% 289,891,379.06 10.39% 2.88%
通用设备制造业 折旧 81,990,781.73 3.4% 62,245,701.38 2.23% 1.17%
通用设备制造业 能源 43,153,111.44 1.79% 41,108,270.81 1.47% 0.32%
通用设备制造业 其他 79,901,255.19 3.31% 67,342,835.58 2.42% 0.89%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
空调元器件及配
材料 1,782,921,456.13 73.93% 2,269,682,795.63 81.37% -7.44%
件
空调元器件及配
人工 305,379,464.99 12.66% 281,797,890.46 10.1% 2.56%
件
空调元器件及配
折旧 78,379,694.12 3.25% 60,253,825.27 2.16% 1.09%
件
空调元器件及配
能源 41,452,710.37 1.72% 39,756,167.34 1.43% 0.29%
件
空调元器件及配
其他 76,273,091.85 3.16% 65,657,277.22 2.35% 0.81%
件
冰箱元器件及配
材料 103,592,819.26 4.3% 59,218,534.60 2.12% 2.18%
件
冰箱元器件及配
人工 14,618,501.19 0.61% 8,093,488.60 0.29% 0.32%
件
冰箱元器件及配
折旧 3,611,087.62 0.15% 1,991,876.11 0.07% 0.08%
件
冰箱元器件及配
能源 1,700,401.07 0.07% 1,352,103.46 0.05% 0.02%
件
冰箱元器件及配
其他 3,628,163.33 0.15% 1,685,558.37 0.06% 0.09%
件
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 493,975,126.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 19.69%
浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 140,677,448.52 5.61%
2 第二名 112,379,371.61 4.48%
3 第三名 97,101,964.09 3.87%
4 第四名 77,855,567.22 3.1%
5 第五名 65,960,775.12 2.63%
合计 —— 493,975,126.56 19.69%
4、费用
单位：万元
行次 指标项目 2012年度 2011年度 增减幅度
实际发生额 实际发生额
1 营业费用 14,004.76 12,103.49 15.71%
2 管理费用 41,252.80 30,487.47 35.31%
3 财务费用 3,739.74 2,082.62 79.57%
小计 58,997.30 44,673.58 32.06%
4 所得税费用 7,072.99 9,881.52 -28.42%
合计 66,070.29 54,555.10 21.11%
2012年度三项费用比上年同期上升32.06%。
1、营业费用比上年同期增长15.71%，主要系人力成本及差旅费增加；
2、管理费用比上年同期增长35.31%，主要系职工薪酬、股份支付薪酬和中介服务费增加。
3、财务费用比上年同期增加79.57%，主要系借款利息费用增加。
4、所得税费用比上年同期下降28.42%，主要系利润总额减少。
5、研发支出
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
研发支出总额（元） 143,766,482.51 142| 浙江三花股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-03-22 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |