软控股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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目 录
一、专项审核报告
二、附表
附表
编制单位：软控股份有限公司
| 编制单位：软控股份有限公司 | ||||||||
| 占用形成原因占用性质 |
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
| 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | ||||||||
| 总 计 —— —— —— - - - - - —— —— | ||||||||
| 往来形成原因 往来性质 | ||||||||
| 赛轮集团股份有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款13,352.676,813.1811,645.918,519.94 货款 经营性占用 |
| 赛轮（东营）轮胎股份有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款4,317.2620,257.6323,085.191,489.70 货款 经营性占用 |
| 赛轮（沈阳）轮胎有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款2,003.128,393.839,679.54717.42 货款 经营性占用 |
| ACTR COMPANY LIMITED 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款1,024.76983.111,188.31819.56 货款 经营性占用 |
| 沈阳亨通能源有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款4.277.638.303.60 货款 经营性占用 |
| 怡维怡橡胶研究院有限公司 实际控制人控制的法人组织 应收账款256.78292.81173.12376.46 货款 经营性占用 |
| 赛轮集团股份有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 其他应收款50.0050.00 保证金 经营性占用 |
| 赛轮集团股份有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 预付账款0.410.41 货款 经营性占用 |
| 赛轮（东营）轮胎股份有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 预付账款1.171.17 货款 经营性占用 |
| 青岛普元栋盛商业发展有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 预付账款302.91300.75603.66 - 保证金 经营性占用 |
| 小 计 —— —— —— 22,217.84 53,545.54 - 61,433.23 14,330.15 —— —— |
| 青岛软控机电工程有限公司 子公司 其他应收款 3,000.00 3,000.00 募集资金 非经营性往来 |
| 青岛软控机电工程有限公司 子公司 其他应收款 4,543.89 4,543.89 - 往来借款 非经营性往来 |
| 软控联合科技有限公司 子公司 其他应收款 1,383.67 255.23 1,638.90 - 往来借款 非经营性往来 |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 子公司 其他应收款 453.02 476.00 929.02 - 往来借款 非经营性往来 |
| 益凯新材料有限公司 子公司 其他应收款 2,000.00 11,800.00 10,800.00 3,000.00 往来借款 非经营性往来 |
| 青岛华控能源科技有限公司 子公司 其他应收款 2,958.96 208.66 1,275.46 1,892.16 往来借款 非经营性往来 |
| 青岛海威物联科技有限公司 子公司 其他应收款 609.85 280.30 890.15 - 往来借款 非经营性往来 |
| 北京敬业机械设备有限公司 子公司 其他应收款 4,199.37 1,962.07 3,161.44 3,000.00 往来借款 非经营性往来 |
| 青岛软控海科环保有限公司 子公司 其他应收款 2,988.47 20.26 2,885.72 123.01 往来借款 非经营性往来 |
| 青岛软控能源有限公司 原子公司，当期已注销 其他应收款 26.00 - 26.00 - 往来借款 非经营性往来 |
| 上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |
| 金额单位：人民币万元 | |
现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
现大股东及其附属企业
现大股东及其附属企业上市公司的子公司及其
附属企业
上市公司的子公司及其
附属企业
| 青岛软控智能装备有限公司 子公司 其他应收款 1,992.00 1,138.50 2,100.00 1,030.50 往来借款 非经营性往来 |
| 小计 —— —— —— 24,155.24 16,141.02 - 28,250.59 12,045.67 —— —— |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛纵联工业技术有限公司 | |
| 关联自然人及其控制的法人 | ||
| 其他关联人及其附属企业 | ||
| 联营企业 应收账款62.5217.83 44.69 货款 经营性占用 | ||
| 青岛纵联工业技术有限公司 联营企业 其他应收款 10.00 10.00 货款 经营性占用 | ||
| 小计 —— —— —— 612.99 94.25 - 458.95 248.29 —— —— | ||
| 总 计 —— —— —— 24,768.23 69,780.81 - 90,142.77 26,624.11 —— —— | ||
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | ||
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